❗️ТОП-10 вопросов для самоанализа трейдера по итогам года

В праздничные дни традиционного буду уделять время самоанализу и подготовке к эффективному году. Возьмите эти 10 и вспомогательных вопросов для глубокого самоанализа, чтобы выявить сильные стороны, ошибки и определить стратегию на будущее.

1. Каких результатов я достиг за этот год?
- Какая моя общая прибыль/убыток?
- Увеличился ли мой торговый капитал?

2. Какие стратегии или подходы работали лучше всего?
- Какие сделки принесли наибольшую прибыль?
- В каких рыночных условиях я был наиболее эффективен?

3. Какие ошибки повторялись чаще всего?
- Были ли импульсивные входы/выходы?
- Нарушал ли я торговый план или риск-менеджмент?

4. Насколько я соблюдал дисциплину?
- Были ли случаи, когда эмоции преобладали над разумом?
- Как часто я следовал своему торговому плану?

5. Какие рыночные условия вызвали наибольшие трудности?
- Например, высокая волатильность, флэт или неожиданные макроэкономические события.
- Как я реагировал на эти условия, и что мог бы улучшить?

6. Что я узнал о себе как о трейдере?
- Какие сильные и слабые стороны я выявил?
- Какой стиль торговли мне наиболее подходит?

7. Как я развивался как трейдер?
- Какие навыки я улучшил?
- Какие новые инструменты, стратегии или подходы я освоил?

8. Соответствовали ли мои результаты поставленным целям?
- Какие цели я достиг, а какие — нет?
- Почему не удалось достичь некоторых целей, и что можно сделать в следующем году?

9. Насколько эффективно я управлял рисками?
- Были ли большие просадки, которых можно было избежать?
- Какую максимальную сумму я потерял за сделку/неделю/месяц?

10. Как я могу улучшить свои результаты в следующем году?
- Какие конкретные действия я могу предпринять?
- На что я буду делать акцент: обучение, дисциплина, анализ?

Честные ответы помогут вам стать ещё лучше! Со своими выводами поделюсь позже, ещё отдыхаю)

✍️Как прошёл ваш год в трейдинге? Поделитесь своими инсайтами #Trader #Знания
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🌲Как проводите выходные дни? Все наелись салатов, нагулялись?)

#Life
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🛢Как свержение Мадуро может изменить мировой рынок нефти? И почему России это невыгодно?

В выходные США провели военную операцию в Венесуэле, в результате которой был свергнут Николас Мадуро. Свержение власти в Венесуэле вновь ставит вопрос о перераспределении влияния на мировом нефтяном рынке и возможных последствиях для цен, ОПЕК+ и крупнейших игроков. 

В первые дни после его захвата возможен умеренный рост цен на нефть из-за неопределённости и опасений по поводу стабильности поставок из региона. В стране может начаться затяжной период нестабильности из-за борьбы внутри оппозиции или сопротивления сторонников чавизма. В долгосрочной перспективе, если США восстановят контроль над Венесуэлой, возможна отмена ограничений на экспорт венесуэльской нефти. Это позволит вернуть на рынок объёмы, которые ранее сдерживались санкциями.

Напомню, американские компании играли ключевую роль в нефтяной отрасли Венесуэлы с начала XX века. Большинство из них покинули страну в 2000-х годах после национализации активов при Уго Чавесе. Именно это Трамп имеет в виду, когда говорит о «украденных активах». Компании из США активно инвестировали в сектор, разрабатывали месторождения, привозили технологии и получали доли в бизнесе. Более того, Венесуэла долгое время была одним из ключевых экспортёров нефти в США.

Если бы власти хотели сохранить полный контроль, логичнее было бы выкупить доли, как это сделали саудиты, и оставить американские нефтесервисные компании с их технологиями. В итоге Saudi Aramco стала крупнейшей нефтяной компанией в мире, а Венесуэла, несмотря на крупнейшие доказанные запасы нефти, сегодня занимает менее 1% в мировой добыче. Отсутствие технологий, коррупция, неэффективное управление и санкции не позволили развиваться нефтяной отрасли и госкомпании PDVSA.

После свержения Мадуро Трамп заявил, что американские компании вернутся в страну, инвестируют миллиарды долларов в восстановление разрушенной инфраструктуры и получат компенсацию за ранее национализированные активы. В первую очередь речь идёт о Chevron, которая сотрудничала дольше всех. Далее — ExxonMobil и ConocoPhillips, покинувшие страну в 2007 г. Параллельно могут вернуться нефтесервисные компании: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford.

Прямой контроль США над страной с крупнейшими в мире запасами нефти усиливает влияние Вашингтона на мировое ценообразование и подрывает доминирование картеля ОПЕК+. Это означает рост предложения нефти, что в перспективе должно оказывать давление на цены.

Также возможен пересмотр контрактов, заключённых при Мадуро с российскими и китайскими компаниями. Для понимания, Китай забирает около 80–90% всех экспортных партий нефти из Венесуэлы. При этом, российские инвестиции и кредиты в Венесуэлу за последние 20 лет оцениваются примерно в $17 млрд, но ощутимых результатов это не дало. Во многом потому, что России было выгодно ограничение добычи в Венесуэле: во-первых, из-за цен на нефть, во-вторых, из-за конкуренции венесуэльской тяжёлой нефти с российскими сортами, такими как Urals, на азиатских рынках.

Смена власти в Венесуэле в 2026 г. может стать началом глобального передела нефтяного рынка. Потенциальный проигравший — Россия и картель ОПЕК+, основной выгодоприобретатель — США. При этом важно понимать, что США пока не получили полного контроля над страной. Даже в случае его получения восстановление добычи и наращивание экспорта займёт не один год из-за устаревшей инфраструктуры и технологий.

Тем не менее рынки торгуют ожидания. Посмотрим, как они отреагируют в ближайшее время. Краткосрочно — нефтяные акции США вверх, по нефти всё спорно и будет зависеть от ожиданий. Российские нефтяники могут оказаться под давлением, но на нашем рынке переоценка уже давно происходит медленно из-за низкой активности профучастников. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📝Каждая лишняя сделка —
минус к дисциплине.

🗣️Согласны?

#Психология
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💵Как дела на рынке акций США? +5,7% за месяц в USD

Для тех, кто не знает, в клубе в начале декабря запустили торги на акциях США через нашего партнёра – Финам.

Напомню, для участников клуба, Финам не только даёт возможность торговать акциям США из России, но и снижает комиссии на 30%.

Прошло чуть больше месяца, поэтому хочу поделиться промежуточными результатами портфеля "In Play" на 06.01.2026.

• Текущая сумма: $6 692.22
• Доходность с декабря 2025 г. в $: +5,69%
• Индекс S&P 500 с декабря 2025 г.: +1,39%

Пока концентрируюсь на выходе акций из дневных консолидаций и на сделках, где есть корпоративные драйверы. Полёт нормальный, Win Rate 72,73%, но удержание прибыльных позиций пока страдает (можете сами посмотреть в таблице).

Было 11 сделок, из которых 3 стопа и 4 ещё открыты. Риск на сделку пониженный - 0,5% от портфеля. Возможно, увеличу его до 1%, когда портфель вырастит до $7000, чтобы был запас прочности. Более того, пока праздники, суета, пропускаю часть сделок, которые отбираю в торговом плане.

🗣P.S.: Пока от торговли на американском фондовом рынке удовольствия получаю больше. И это даже не связано с результатами. Больше выбора, больше новостей, меньше зависимость от геополитики. #Портфель #Club
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🧐Метрики прибыльного трейдера: как измерять результативность и зарабатывать стабильно

В этом году хочу сделать упор на мониторинг и оценку собственной результативности, поэтому делюсь этими метриками с вами. Возможно, кому-то это будет полезно.

1. Соблюдение торгового плана. Для начала буду отслеживать процент сделок, совершённых строго по утреннему плану. Точнее, лимит и фактическое количество сделок. На каждом рынке не более 3 сделок в день. Естественно, многие будут удерживаться в течение нескольких дней и недель. Отдельно хочу фиксировать количество эмоциональных и внеплановых сделок.

2. Контроль размера позиции. Соблюдение рабочего объёма – это одна из ключевых основ риск- и мани-менеджмента. При торговле с участниками клуба у меня таких проблем почти нет, а вот на других счетах бывает.

3. Количество сделок с сетапами A+. Буду смотреть долю таких сделок в общей торговле. Цель – чтобы таких сделок было больше 50%.

4. Реализованный R:R. Это показатель удержания позиции, сравнение фактического соотношения риск/прибыль с тем, которое планировалось перед входом. Так как в прошлом году это одна из главных проблем, здесь буду уделать большое внимание.

5. Win Rate или доля прибыльных сделок от общего числа. Этот показатель имеет смысл только в связке со средней прибылью. У каждого трейдера он свой. Если будет интерес, отдельно разберу этот момент. Есть трейдеры с Win Rate около 30%, которые закрывают год с прибылью +400–500%. У меня в трейдинге чуть выше 50%, в инвестициях выше 60-70%, когда работал в брокере, там Win Rate моих инвестиционных идей был выше 80% каждый год. 

6. Среднее соотношение риск/прибыль. В идеале, от 3 и выше, чтобы математическое ожидание было на вашей стороне. Чем ниже ваш R/R, тем выше должен быть Win Rate. Если будет интерес, разберу это подробнее отдельно.

7. Средняя прибыль / максимальный убыток. Показатель отражает, насколько потенциальная прибыль перекрывает худший результат – самый большой убыток. Если значение равно 1, средняя прибыль и убыток сопоставимы. Если показатель ниже 1, вы фиксируете небольшую прибыль, но допускает крупные потери. В этом случае для выживания нужен очень высокий Win Rate.

8. Профит-фактор. Отношение валовой прибыли к валовому убытку. Значение выше 1,5 считается хорошим, выше 2,0 – отличным.

9. Максимальная просадка. Самое большое снижение капитала от пика до локального минимума. Всё зависит от риск-профиля, но для себя я бы хотел не превышать 10–20%. Также важен показатель доходности к максимальной просадке. Например, если средняя годовая доходность 30%, а максимальная просадка 10%, коэффициент равен 3. Чем он выше, тем эффективнее стратегия с точки зрения риска.

❗Запомните, сначала нужно проанализировать свои сделки, понять собственные метрики и уже на их основе ставить цели на год. Цели должны быть не денежными – именно тогда вы начнёте зарабатывать. 

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange (отзывы) 👀 #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club