💼 Как себя чувствует среднесрочный портфель после падения и вертикального разворота рынка?

Мысли по среднесрочному портфелю. Очень удачно сократил долю в акциях в портфеле до 40% после заседания ЦБ РФ и переложил в фонды ликвидности, держался до последнего, не покупая российские акции. 

Обгонял без пополнений, шортов и кредитных плечей индекс МосБиржи на 20%. Ещё 13 октября фиксировал промежуточные результаты с начала года, где доходность портфеля была +9,1% против падения индекса на -9,9%. 

Ждал выход из сужающегося сползающего боковика, появления объёмов. Ожидал, что движения будут уже после заседания ЦБ РФ, так как рынок не может определиться с ключевой ставкой от сохранения до снижения на 1%.

Только планировал увеличивать НОВАТЭК вблизи 1000 руб. и Лукойл ниже 5900 руб. Но стоило отлучиться на один вечер, индекс МосБиржи за один день выросли почти +7% на новых переговорах Трампа и Путина. Покупать в догонку естественно не стал, частями увеличил только НОВАТЭК ещё на 5%. Повезло, что купил X5 после сильных операционных результатов на самом дне на 5% от портфеля.

В итоге, те кто не соблюдал риски,  усреднял позиции с 2700 пунктов до 2500 пунктов и выжил, в существенном плюсе. И теперь, я себя чувствую уже в роли догоняющего. На российском фондовом рынке такое часто бывает. Напоминает декабрь 2024 г., когда решение ЦБ спасло многих плечевиков. Тогда, после падения рынка более чем на 30%, за один день выросли на 8,8%. 

Таким образом, на момент продолжающегося роста рынка на выходных после вчерашних заявлений Трампа и Зеленского о возможных переговорах и отсутствия передачи томагавк Украине, у меня около 50% портфеля в длинных позициях, 30% - это спред Татнефти и 20% фонд ликвидности.  Нужно было просто покупать акции на 80% от портфеля, как и планировал.

При этом, у меня был список акций для покупок на момент разворота, которые сейчас опережают рынок. Ещё одна моя проблема после 2022 г., я разучился быстро переключаться из режима "risk of" в агрессивный режим – "покупай на всё") Сейчас портфель с начала года показывает +12,92%, индекс МосБиржи с начала года – минус 5,94%.

📲Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium. Чтобы убедиться, можно почитать отзывы или полистать канал). #Портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

📈Как расти быстрее в трейдинге и инвестициях?

Делайте анализ пропущенных сделок. Изучайте акции, которые сильнее всего выросли или упали. Почему это произошло? Что стало драйвером движения, какой был сетап, почему вы пропустили упустили эту сделку?

То же самое относится и к инвестициям. Я так начинал своё самообучение. Брал акции, которые показали наибольший рост за год, изучал бизнес компаний, их фундаментальные показатели, искал, какие изменения в компании, отрасли события стали триггером роста.

Рынок постоянно даёт обратную связь — нужно лишь научиться её замечать и правильно интерпретировать.

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. #Знания #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

📰В ожидании новостей. Что происходит на рынке 20.10.2025?

Российский рынок акций закрыл неделю на локальных максимумах после телефонного разговора Трампа и Путина перед встречей президентов США и Украины.

После того, как Трамп на встрече с Зеленским отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, на выходных частные инвесторы загнали рынок ещё выше.

Сегодня в первой половине дня ожидаю коррекцию после такого роста. Далее всё будет зависит от новостного потока по потенциальным переговорам между Трампом и Путиным в Венгрии.

Давление на рынок оказывают сырьевые рынки, цены на нефть опустились к $60 за баррель, в цветных металлах фиксация после стремительного роста.

При этом, в пятницу у нас опорное заседание ЦБ РФ, где регулятор примет решение по ключевой ставке. Будет озвучен среднесрочный прогноз по ставке и инфляции.

В этот раз мнения на рынке разделились, между сохранением ключевой ставки не текущем уровне и снижением на 100 б.п. Поэтому это неделя будет очень волатильной.

Также, начинается сезон отчетностей. В связи с вышеперечисленным, буду работать аккуратно от лонга после коррекции рынка и отыгрывать отчёты.

Северсталь уже пропустил, недооценил реакцию на вполне ожидаемо плохой отчёт и отсутствие дивидендов. Пока на рынке объёмы низкие, все ждут дальнейших новостей по переговорам.  #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

🪞Дневник трейдера — это ваше зеркало

Многие думают, что дневник трейдера — это просто таблица с цифрами: вход, выход, прибыль, убыток. Если вы ведёте его правильно, дневник станет вашим зеркалом, которое показывает не только ваши сделки, но и вас самих — ваши эмоции, привычки, слабости и сильные стороны.

Каждая запись отражает ваше мышление в момент принятия решения. Когда вы фиксируете причину входа, настроение, степень уверенности, — вы начинаете видеть закономерности. Часто ошибки повторяются не из-за плохой стратегии, а из-за состояния: спешки, страха, жадности. И только дневник помогает это распознать.

Перечитывая записи через неделю или месяц, вы начинаете видеть себя со стороны. Видите, где теряли концентрацию, где нарушали правила, где наоборот действовали идеально — спокойно и по плану. Это и есть главный инструмент роста.

Профессиональные трейдеры используют дневник не ради статистики, а ради осознанности. Ведь рынок — это не враг, а просто отражение вашего внутреннего состояния.

Дневник трейдера — это не просто инструмент учёта. Это зеркало, в котором вы видите настоящего себя как трейдера. Чем честнее вы смотрите в него, тем быстрее растёте. #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

⚡️Как торговать новости на примере сегодняшнего слуха об отмене встречи Лаврова и Рубио?

Сегодня на открытии утренних торгов CNN опубликовала сообщение со ссылкой на неназванного представителя Белого дома: «Запланированная встреча МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена».

Причина при этом не уточняется. По словам источника CNN, у Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно возможного завершения конфликта на Украине.

На фоне этой новости акции по пустым стаканам за час упали на 2–5%, а индекс МосБиржи просел почти на 2,5%.

Как действовать трейдеру?

1. Если вы увидели новость в моменте — торгуйте. Конечно, если у вас есть понимание и вы виде реакцию рынка. Новость опровергает прежние ожидания — переговоры между Лавровым и Рубио должны были пройти перед встречей президентов России и США. Значит, это негатив для рынка.

2. Понимайте контекст. Какой сейчас новостной фон? Какие ожидания у рынка? В моменте участники покупают под переговоры, закладывая надежду на завершение конфликта. Всё, что противоречит этому сценарию или замедляет процесс — негатив.

3. Знайте свои источники. Кто сливает информацию? Как часто это СМИ публикует достоверные данные? Например, CNN — продемократическое медиа, часто выступающее против Трампа, поэтому можно ожидать возможный вброс. Для сравнения — портал Axios, основанный бывшими журналистами Politico, нередко публикует инсайды, которые затем подтверждаются.

4. Читайте саму статью, хотя бы через переводчик. Возможно, это неофициальный комментарий, мнение обозревателя или политика, который просто хочет привлечь внимание. СМИ сейчас борются за клики — без заголовков и провокаций у них не будет просмотров, а без просмотров — рекламодателей. Соответственно, есть риск закрыться. Поэтому они часто утрируют или подают информацию однобоко.

Таким образом, вы проверяете контекст, ожидания рынка, источник и принимаете решение исходя из всей доступной вам информации, а не эмоций. Просто покупать, ловя нож на вбросе — это не трейдинг. Вы можете быть уверены, что это точно вброс, а не новость, реально меняющая ожидания рынка? — нет! Поэтому анализируйте и потом действуйте!

Надеюсь, было полезно) #Знания #Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

📰Новостные качели. Что происходит на рынке 22.10.2025?

Российский рынок акций вчера начал с сильного падения после сообщения CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома: «Запланированная встреча МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио пока отложена».

По словам источника CNN, у Лаврова и Рубио «разные ожидания» относительно возможного завершения конфликта на Украине. На фоне этой новости акции по пустым стаканам за час упали на 2–5%, а индекс МосБиржи просел почти на 2,5%.

Далее рынок отскочил на заявлениях Рябкова, Пескова и Захаровой, которые дали понять, что не стоит обращать внимание на информационным шум. После, рынок ушёл в боковик. На выходе из консолидаций, пробовал набирать спекулятивные лонги в #AFLT и #NVTK, но цены выше не пошли, закрыл до стопов руками.

Во второй половине дня NBC, Reuters, Axios, The Telegraph, Politico сообщили со ссылкой на свои источники о том, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ приостановлена, так как переговоры зашли в тупик.

На этом рынок продолжил падение, но уже на повышенных объемах. Агрессивные продажи продолжались почти до закрытия основной сессии. Я был не в фокусе, нужно было шортить, как раз #AFLT и #NVTK, так как они показали ложные пробои ранее. Кроме этого, акции миркойнов падают сильнее рынка, так как ожидания скорейшей встречи смещены на неопределенный срок. 

На этом падении я открыл шорт Русала по 31,06 руб. на пробое уровня поддержки, так как акции отставали от рынка. Кроме этого обвал в цветных металлах мог потянуть за собой алюминий. Уже через 10 минут я скинул 1/3 по 30,505 руб., забрав 1 к 2,13.

После последовал отскок по всему рынку на закрытии шортов и публикации Bloomberg о плане Европы и Украины по прекращению конфликта с Россией. Как только акции Русала вернулись и протестировали уровень снизу, я снова добавил 1/3 шорта по 31,1 руб. Котировки дошли до 30,660 руб., но под закрытие рынка на пустых стаканах акции вынесли после того, как Трамп заявил, что решение о проведении российско-американского саммита в Будапеште может быть принято в течение следующих двух дней.

Сегодня от рынка не жду каких-то движений, за эти дни на новостных качелях очень сильно потрепали участников рынка в обе стороны. Индекс МосБиржи менее чем за неделю успел сходить с 2530 до 2765 и обратно до 2608 пунктов. Впереди у нас данные по инфляции и опорное заседание ЦБ, на которые накладываются очередные сроки Трампа.

Днём власти МИД Венгрии и Ребков с Песковым ещё раз дали понять, что процесс подготовки идёт. Поэтому дальнейшие движения будут зависеть от слов Трампа по окончанию срока и действий ЦБ в пятницу. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

Вы не обязаны зарабатывать в каждый день и на на каждом типе рынка. Вы обязаны сохранить себя, чтобы быть в игре, когда рынок снова даст зарабатывать.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

🤦‍♂️Трамп наш, Трамп не наш. Что происходит на рынке 23.10.2025?

Российский рынок акций вчера весь день оставался вялым на низких объёмах — участники ждали решения Трампа по встрече с Путиным, которое он объявил уже после закрытия вечерней сессии.

Из-за этого рынок почти не реагировал на заявления МИДов Венгрии и России. Каждый отскок быстро продавали, и рынок простоял до вечера в боковике.

После 22:00 по Москве появились новости о санкциях США против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин США сообщил, что вводит дополнительные ограничения «в связи с отсутствием у России серьёзной заинтересованности в мирном процессе». 

На этом естественно по пустым стаканам рынок падает ниже 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Позже Трамп заявил, что отменяет встречу с Путиным в Будапеште: «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», – сказал он.

Получается, инсайдеры западных СМИ снова оказались правы. Похоже, кто-то из окружения Трампа уже понимал, как прошли переговоры Лаврова и Рубио и как президент США отреагирует.

Что в итоге имеем? – индекс МосБиржи опустился ниже уровня, откуда ранее начался вертикальный рост на фоне телефонного разговора Трампа и Путина. 

Тогда я написал: «Если переговоры, встречи не дадут результата. Участники рынка снова получат разочарование и будет тестирование глобального восходящего тренда снизу и обратный поход на 2500-2600 пунктов». 

До встречи не дошло, и, как обычно, ключевые новости вышли на утренней и вечерней сессиях – когда большинство трейдеров уже не у терминала. Поэтому такие сильные движения – в отсутствии ликвидности. 

С утра росли скорее всего на закрытии шортов теми, кто успел открыть вчера. В обед ещё раз обновили минимумы дня на санкций со стороны EC. Первая половина дня пройдёт под влиянием геополитических новостей, а затем рынок начнёт готовиться к опорному заседанию ЦБ РФ, которое запланировано на завтра.

#Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

Следуйте расписанию, чтобы не выгорать, совмещайте трейдинг с другими сферами жизни, которые приносят радость.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

📰Заседание ЦБ РФ. Что происходит на рынке 24.10.2025?

Комментировать словесный обмен президентов России и США смысла нет. Рынок вырос на ожиданиях возможной встречи Путина и Трампа, но она не состоялась — котировки вернулись обратно. К тому же, США и ЕС ввели новые санкции, которых раньше не закладывали в цены. Сейчас рынку нужно переварить этот негатив.

Сегодня главный фокус — опорное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которое задаст тон рынку до конца года. На этот раз у меня нет базового сценария — поделюсь вариантами, а торговать будем уже реакцию.

1. Снижение ставки на 100 б.п. до 16%

По данным Bloomberg, большинство аналитиков ждут именно этого. Такое решение может быть связано с замедлением экономики и ростом дефолтов на долговом рынке. Не исключено и политическое влияние — 29 октября Набиуллина выступит в Совете Федерации с докладом о роли финансового сектора.

2. Снижение на 50 б.п. до 16,5%

Доходность ОФЗ сейчас примерно соответствует этому уровню. В этом сценарии многое будет зависеть от риторики Набиуллиной. Рынок может реагировать неоднозначно, поэтому логичнее подождать конференцию и действовать по факту.

3. Сохранение ставки на уровне 17%

По данным РБК, 17 из 30 аналитиков ожидают именно такой исход. В этом случае рынок вряд ли сильно упадёт — основное движение произойдёт после комментариев ЦБ. Лучше не спешить, дождаться пресс-конференции и уже потом присоединяться к направлению.

👉Подробнее расписал для пользователей Finrange PREMIUM. #Мысли
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

Ваша цель состоит в том, чтобы найти акции, которые соответствуют вашему стилю торговли и стратегии.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

💭Трейдеры часто жалуются, что как только вошли, цена сразу же их вынесла по стопу.

На этот счёт понравились мысли Марк Минервини сказал:

«Рынок показал вам сразу, где вы ошиблись. Вы больше не теряете своё время и внимание. Время – тоже деньги! Теперь, вы можете сделать выводы и пойти дальше. Искать новые сделки и зарабатывать деньги».

🗣Вы когда-нибудь думали об этом таким образом?

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

🚫Отказ от торговли = защита капитала + эмоциональная стабильность

Как только вы поймете, что иногда отказ от торговли тоже является стратегией, вся ваша «игра» изменится.

Большинство трейдеров подсознательно считают, что должны что-то делать каждый день. Это мышление «игрока» — а не профессионала.

Ваша работа — находить ситуации с высоким математическим ожиданием, ваши торговые сетапы, а не просто торговать каждый день.

Если рыночные условия не соответствуют вашему преимуществу — любая сделка становится минусовой уже по факту входа, независимо от результата. Убыточные сделки забирают не только деньги, но и вашу энергию.

🗣 Интересно вам читать мои короткие заметки? Дайте реакций, напишу торговый распорядок дня по часам активности торгов на российском рынке.

#Trader
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium

💼Итоги недели: -1,28% против роста индекса МосБиржи на -6,51%

На этой неделе было 9 сделок, из которых только 3 прибыльные. Распилился на новостных вбросах, а также пропустил основные движения рынка в дополнительные сессии.

В начале недели пробовал откупать «мирные» акции после коррекции — в ожидании встречи Трампа и Путина. На выходе из консолидаций купил акции #AFLT и #NVTK, но цены выше не пошли — закрыл позиции руками до стопов. Позже рынок развернулся и упал.

Во второй половине дня NBC, Reuters, Axios, The Telegraph и Politico сообщили со ссылкой на источники, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ приостановлена. На этом фоне шортил #RUAL — часть позиции успел закрыть с прибылью, на откате добавил снова шорт, но дальше вынесли по стопу после публикации Bloomberg о плане Европы и Украины по прекращению конфликта с Россией.

В четверг с утра шортил #ROSN после ночных санкций. Утром прошёл откат на закрытии шортов со среды. После открытия срочного рынка #ROSN не смогла подняться выше, поэтому открыл шорт в продолжение движения с коротким стопом. Ошибка была в том, что вошёл сразу после открытия основной сессии — получил стоп. Потом перезашёл и отбил убыток.

Далее шортил #CHMF на пробое 890 руб. и выходе из проторговки в продолжение движения. Когда цена вернулась в боковик — закрыл руками. Всё равно бы потом вынесли на выступлении Путина. При этом в пятницу цена дошла почти до цели.

В пятницу не шортил на ставке, решил дождаться комментариев ЦБ. Пробовал шортить #MTLP на пробое 66 руб. в продолжение движения после отката, но получил стоп на новостях о поездке Дмитриева в США и встрече с Уиткофом.

В результате, спекулятивный портфель за неделю снизился на -1,28% или -95 607 руб. – до 7 336 912,32 руб. по сравнению с падением индекса МосБиржи на -6,51%.

📲Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах на ежедневной основе в Finrange Premium. Чтобы убедиться, можно почитать отзывы или полистать канал). #Портфель
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕📈 Premium