​​💰Дивиденды НОВАТЭКа — последний день

Сегодня последний день покупки акций компании под дивиденды за II пол. 2023 г. Размер дивиденда на одну акцию составляет 44,09 руб. Текущая дивидендная доходность — 3,26%.

Новый негативный новостной фон продолжил оказывать давление на котировки. Не жду быстрого закрытия дивидендного гэпа. Без дивидендной поддержки, акции НОВАТЭКа могут уйти ниже 1300 руб. Следующий сильный уровень поддержки 1200 руб.

👉Последний обзор по НОВАТЭКу писал в феврале: https://t.me/finrangecom/3042

🗣 А вы держите акции НОВАТЭКа? #NVTK

- Да 👍
- Нет🔥
- Покупаю👀

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔥Акции Астра за 2 дня +16%. Фиксируем прибыль

К предыдущем большому обзору о возможных причинах роста котировок, добавилась новая информация.

Во-первых, VK, Ростелеком, Росатом и МТС хотят купить разработчиков операционных систем. Сейчас рассматриваются «Базальт СПО», «Ред Софт», ГК «Астра» и НТЦ ИТ РОСА, поделились топ-менеджеры на IT-рынке.

Во-вторых, стало известна дата публикации финансового отчёта за 2023 г. по МСФО – 2 апреля 2024 г. В этот же день, компания проведёт День Инвестора.

На фоне этих новостей, акции сегодня выросли ещё на 7%, где мы с подписчиками Finragne Premium решили закрыть позиции в обоих портфелях. Доходность сделки составила почти +25%.

С момента публикации обзора, акции Астры выросли почти на 15%.

🗣 А вы держите акции Группы Астра? #ASTR

- Да 👍
- Продолжаю покупать 🔥
- Уже фиксирую прибыль👀
- Нет 🤔

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🏛МосБиржа = казино?

Приветствую, трейдеры и инвесторы!

Московская биржа анонсировала планы по введению круглосуточных торгов, как сообщила главный менеджер по продвижению продуктов площадки Анастасия Холощак. Она отметила, решение о запуске круглосуточных торгов уже принято, но в ближайшее время этого не произойдет.

Думаю, биржа будет постепенно расширять торговые сессии, сначала восстановив утренние торги, и последующим переходом к круглосуточному графику.

Такое изменение окажет ощутимое влияние на деятельность спекулянтов и трейдеров, особенно для тех, кто активно использует стоп-ордера в своих стратегиях.

Уже с 2022 г. на рынке наблюдается снижение ликвидности, при этом манипуляции и инсайдерская торговля давно является обычным явлением для нашего рынка. В условиях круглосуточных торгов такие события, вероятно, будут усиливаться.

Покупка и продажа акций в больших объемах будет оказывать существенное влияние на котировки. Станет больше манипуляций на рынке, будут выносы стопов, ложные пробои и т.д.

Особенно представляю, что будет с брокерскими счетам, если будет "Чёрный лебедь". Думаю, многие помнят утренние торги на бирже в феврале 2022 г.

🗣 Интересно ваше мнение, а как вы относитесь к круглосуточным торгам? #Мысли

- Против🤬
- Перестану спать 🌚
- Без разницы, я инвестор😄

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎓Что такое ликвидность? И зачем нужно обращать на неё внимание?

К предудщему посту решил написать статью про ликвидность, надеюсь доступно объяснил.

Ликвидность (Liquidity) — показатель, отражающий способность актива к быстрой реализации в течение короткого периода времени в силу его высокой востребованности. Это представляет собой меру того, как легко и быстро актив может быть обращен в наличные средства.

Что влияет на ликвидность на фондовом рынке?

На ликвидность рынка или отдельного актива могут влиять различные факторы:

Free-float

Это доля акций публичной компании, находящихся в свободном обращении. В основном, это акции, которые могут быть куплены или проданы на открытом рынке. Подробнее о том, что такое фри-флоат читайте в статье.

Размер лота

Когда минимальная сумма для совершения транзакции составляет 100 000 рублей, не каждый инвестор располагает необходимыми средствами для завершения покупки или продажи, что влечет за собой снижение ликвидности. Поэтому последнее время многие компании проводят сплит акций.

Объем торгов

Высокий торговый объем обычно говорит о высокой ликвидности, так как большее количество сделок обеспечивает лучшую возможность купить или продать активы.

Количество активных участников рынка

Больше трейдеров и инвесторов увеличивает ликвидность, ведь с большим количеством участников на рынке легче найти противоположную сторону сделки.

Маркетмейкеры

Маркетмекеры (от англ. market makers) — это участники финансового рынка, которые обеспечивают его ликвидность за счет постоянного предложения купли и продажи активов по определенным ценам.

Политика регулирования

Регулирующие органы могут влиять на ликвидность через правила и ограничения, например, на требования к капиталу или раскрытию информации. Например, МосБиржа могла бы оставить основную торговую сессию, тем самым ограничить всю ликвидность в более коротком временном промежутке.

Рыночная инфраструктура

Наличие современных торговых платформ и эффективных расчетно-клиринговых систем поддерживает высокую ликвидность рынка.

Понимание того, как эти факторы работают вместе, помогает участникам рынка принимать обоснованные торговые решения и учитывать потенциальные риски, связанные с ликвидностью.

👉Подробнее о том, как оценить ликвидность на бирже и на что она влияет на рынке читайте в стать в Finrange журнале. #Знания

🗣 А вы обращаете на ликвидность акций, когда торгуете на рынке?

- Да👍
- Нет🔥
- Спасибо за статью❤️

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔥Обзор финансовых результатов Сургутнефтегаза за 2023 г. Дивиденды выше ожиданий

Компания в пятницу к закрытию основой торговой сессии отчиталась о финансовых результатах за 2023 г. по РСБУ.

Что с финансовыми результатами?

- Выручка: 2,22 трлн руб. (-4,9% г/г)
- Чистая прибыль: 1,3 трлн руб. (рост в 22 раза г/г)

Результаты оказались выше консенсус-прогноза аналитиков. "Кубышка" Сургутнефтегаза за 2023 г. составила 5,68 трлн руб. по сравнению с 4,29 трлн руб. годом ранее.

Что с дивидендами Сургутнефтегаза?

В Уставе Сургутнефтегаза сказано, что общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10% чистой прибыли общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25%-ого уставного капитала общества.

Таким образом, по нашим расчётам дивиденд по привилегированным акциям составит 12,29 руб. против консенсус-прогноза 11,5 руб. на акцию. Мой последний прогноз был около 12 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 18,55%.

Мнение

Результаты вышли лучше ожиданий, на фоне этого котировки Сургутнефтегаза выросли сегодня на 2%. Мы с подписчиками Finrange Premium решили воспользоваться возможностью и зафиксировали 50% позиции по 66,15 руб. Тем самым сократили долю в среднесрочном портфеле до 5%. Напомним, покупали на протяжении всего 2023 г., в моменте доля акций доходила до 35% от всего портфеля.

🗣 А вы держите «префы» Сургутнефтегаза? Только не говорите, что не предупреждал) #Обзор #SNGSP #Портфель #Подписка

- Да 🔥
- Спасибо👍
- Уже фиксирую прибыль 😄

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​​​💼Итоги марта 2024 г. Сколько заработали на бирже?

По итогам каждого месяца мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 487 797,89 руб.
• Результат за месяц +137 538,09 руб.
• Доходность портфеля: +210,97%

В спекулятивном портфеле покупали акции металлургов и Сбера. Поймали стоп в акциях Газпром нефти и Астры – рано откупили после коррекции, но затем перезашли более удачно.

Также, по мере роста сокращали позицию в акциях МТС и Астры, которые купили ещё в начале года. Таким образом, спекулятивный портфель за месяц вырос на +5,85% против индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +137 538,09 руб.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 906 586,72 руб.
• Результат за месяц +253 871,98 руб.
• Доходность портфеля: +990,65%

В среднесрочном портфеле на протяжении месяца увеличивали долю в акциях Ozon. После того, как ПИФы залилии акции стратегических компаний, начали увеличивать долю в акциях Газпром нефти и Роснефти.

Кроме этого, по мере роста котировок продали акции Группы Астра, а также 50% позиции в привилегированных акциях Сургутнефтегаза. При этом, в среднесрочном в одно время наращивали долю фондах ликвидности и кэше.

Таким образом, среднесрочный портфель показ более скромные результаты. За месяц прибавил +2,4% против роста индекса МосБиржи +2,32%. В деньгах заработали +253 871,98 руб.

👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 Как вам результаты за месяц? А как ваши, обогнали рынок? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📊Обзор финансовых результатов Группа Астра за 2023 г. Есть ли перспективы?

Компания опубликовала финансовую отчётность за 2023 г. по МСФО, а также провела день инвестора.

Что с финансовыми результатами Астры?

Выручка компании выросла на 76% по сравнению с прошлым годом и составила 9,54 млрд руб. Чистая прибыль Астры увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб.

По итогам года отгрузки товаров увеличились на 75%, достигнув рекордных 11,2 млрд руб. Крупные российские компании продолжают переходить на отечественные ПО.

Важный фактор роста бизнеса — это увеличение доли экосистемных продуктов и услуг в структуре выручки до 34% по сравнению с 22% в 2022 г. Количество совместимых с экосистемой Астры партнерских решений до более 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец прошлого года.

На прибыль оказали давление несколько факторов. Это рост расходов, связанный с IPO, а также увеличение расходов на маркетинг и сотрудников, количество которых выросло в 3 раза.

Чистый корпоративный долг оставался близким к нулевому значению за счёт большого количества наличности, что свидетельствует о сильном балансе компании компании.

Что с дивидендами IT-компании?

Дивидендная политика Группы Астра предусматривает выплату дивидендов от скорректированной чистой прибыли в размере 50% по МСФО, если соотношение коэффициента Чистый долг/EBITDA будет ≤ 1.

Таким образом, дивиденда за 2023 г. составит 7,9 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 1,14%. Мелочь, но приятно, когда быстрорастущий бизнес выплачивает дивиденды.

День инвестора Группы Астра

После публикации отчёта, Группа Астра провела день инвестора по итогам результатов за 2023 г. Кроме этого, менеджмент рассказал о перспективах компании.

Гендиректор компании Илья Сивцев на дне инвестора заявил, что ключевая цель Астры - 3-х кратный рост прибыли за 2 года. Таким образом, по моим оценкам, форвардный мультипликатор P/E через 2 года будет 6,4х — для компании роста это дешево.

Также, менеджмент отметил, что компания фокусируется на российском рынке, в среднесрочной перспективе видит выход на международные рынки. Поэтому если темпы будут снижаться, менеджмент выйдет на другие рынки. Конечно, там и конкуренция будет на другом уровне, соответственно не такая маржа.

Ещё из интересного, генеральный директор Астры опроверг слухи о продаже бизнеса и допэмиссии акций, у компании есть достаточное количество квазиказначейских акций на балансе.

Мнение

Результаты компании вышли ожидаемо сильные. Астра продолжает активно развиваться, как за счёт развития собственных продуктов, так и M&A-сделок. Группа заключила несколько опционов на покупку 80% в двух поставщиках облачных услуг за 438 млн руб

После публикации отчёта спекулянты начали фиксировать прибыль после того, как акции Группа Астра за две недели выросли более чем на 20%. Напомню, я ранее полностью продал все акции в портфелях около 700 руб.

Учитывая заявления менеджмента, Группа Астра остаётся привлекательной с точки зрения долгосрочного инвестирования. Буду после коррекции включать акции в среднесрочный портфель.

🗣 А вы держите акции Группы Астра? #ASTR #Обзор

- Да 👍
- Нет 🤔
- Спасибо за обзор 🔥
- Уже фиксирую прибыль👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📝ТОП-10 цитат от миллиардера Рэя Далио. Мудрость инвестора

Привет трейдеры и инвесторы!

Пока на рынке царят бычьи настроения, предлагаю ознакомиться с цитатами управляющего и основателя крупнейшего хедж-фондоа в мире Bridgewater.

1. «Тот, кто живет с помощью хрустального шара, будет есть разбитое стекло».

2. «Есть два основных драйвера доходности активов — инфляция и рост».

3. «Всё сводится к процентным ставкам».

4. «На длинной дистанции цена золота приблизительно соответствует общему количеству денег в обороте, деленному на размер золотого запаса».

5. «Если вы не терпите поражения, вы не тестируете свои пределы, и если вы не тестируете свои пределы, вы не максимизируете свой потенциал».

6. «Рассматривайте свою жизнь как игру».

7. «Не стоит беспокоиться о том, чтобы выглядеть хорошо — беспокойтесь о достижении своих целей».

8. «Если вы не будете агрессивны, не сможете зарабатывать деньги, и если не будете осторожны, не сможете удержать деньги».

9. «Принципы — это то, что позволяет вам жить жизнью в соответствии с этими ценностями. Принципы связывают ваши ценности с вашими действиями».

10. «Среднестатистический человек склонен покупать по высокой цене и продавать по низкой».

👉Эти цитаты отражают философию и подход Рэя Далио к инвестированию и жизни. Подробнее с его биографией можете ознакомиться здесь. Обзор по его книге «Принципы. Жизнь и работа» — читайте здесь.

🗣 Согласны с Рэй Далио? #Цитаты #Знания

- Да👍
- Нет🤔

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔑Золото: исторические максимумы, Полюс и НДПИ

Цены на золото за последние две недели выросли более чем на 5% – до $2300 за унцию, обновив свои исторические максимумы.

Сколько заработает Полюс на изменении цен на золото?

По данным отчётности за 2023 г. общие денежные затраты (Total Cash Costs) на производство одной унции золота составили $389 на унцию. Допустим, сейчас ТСС обходятся Полюсу в $400 за унцию.

При текущей цене на золото в $2300 за унцию, золотодобытчик зарабатывает «чистыми» $1900. В феврале этого года цены на золото были около $2000 за унцию, соответственно прибыль компании с каждой унции золота составляет $1600.

Соответственно, при росте цен на золото на 15%, прибыль Полюса увеличивается почти на 19%. Таким образом, по мере роста цен на золото каждый новый доллар за унцию приносит все больше чистой прибыли Полюсу.

Этот феномен известен, как операционный рычаг и является ключевым фактором, делающим акции золотодобывающих компаний потенциально более привлекательными для инвесторов по сравнению с прямыми инвестициями в золото.

Как отразится НДПИ на золото на прибыли Полюса?

Сегодня стало известно, что госдума планирует ввести дополнительный НДПИ на золото с 1 июня по 31 декабря 2024 г. в размере 78 тыс. руб. за 1 кг золота – это всего $26 за унцию или 1,1% от текущей цены золота.

В связи с вышеперечисленным, считаю, что НДПИ почти не повлияет на прибыльность Полюса и других золотодобытчиков. 

🗣Покупали золото или акции золотодобытчиков, когда я писал в начале марта?  А вы держите акции Полюса? #PLZL #Мысли

- Да 🔥
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📺Обзор фильма «Золото» – реальная история о крупнейшем мировом скандале

Погрузитесь в мир жестокой реальности золотодобывающего бизнеса и проницательных уроков финансовых пузырей с фильмом «Золото», снятого в 2016 году. Отправляйтесь в увлекательное путешествие вместе с Метью МакКонахи, который великолепно исполняет роль человека, готового на всё ради заветной мечты обогатиться.

О чём фильм?

Фильм «Золото» 2016 года, режиссёра Стивена Гэгана, предлагает зрителям погрузиться в завораживающую историю о поиске удачи и самой сути американской мечты. В центре сюжета находится Кенни Уэллс, отчаянно нуждающийся в везении старатель, который в партнёрстве с энтузиазмом наполненным геологом отправляется в удивительное путешествие на поиски золота в неизведанных джунглях Индонезии.

Картина базируется на реальных событиях крупнейшего мирового золотодобывающего скандала вокруг компании Bre-X в 1993 году, когда было заявлено об открытии огромного золотого месторождения. Это придаёт рассказу дополнительный вес.

Фильм пронизан сюжетными поворотами и погружает в атмосферу мира финансов сценами из самых могущественных конференц-залов Уолл-стрит. «Золото» не только размышляет об амбициях и настойчивости, но и представляет собой историю о темной стороне «американской жадности», о том, как далеко можно зайти ради успеха.

Чем интересен фильм Золото?

Фильм передаёт азарт, стремления и падения периода золотой лихорадки 1980-х, представляя зрителям полную картину того, как работает индустрия добычи золота и какие высокие ставки существуют в финансовом мире.

Это сочетание атмосферности конца ХХ века, отражающей фондовый рынок и золотодобычу, вместе с самим потенциалом истории к размышлениям делает фильм особенно привлекательным не только для ценителей кино, но и для тех, кто увлекается финансовыми драмами и реальными историями успеха и провала.

«Золото» глубоко погружает в рассуждения о ненасытной человеческой алчности и мечтании, позволяя зрителю взглянуть на этические дилеммы и честолюбивые планы, связанные со стремлением к немедленному обогащению.

Метью МакКонахи, исполнитель главной роли, показывает мастерскую игру, воплощая в жизнь персонажа, который обнаруживает, что добыть золото — это только половина дела, гораздо труднее его сохранить. Фильм держит в напряжении своим динамичным сюжетом, который наполнен неожиданными сюжетными поворотами и острыми моментами разоблачения.

👉Подробнее обзор и цитаты из фильма «Золото» смотрите в Finrange журнале. #Кино

🗣 Смотрели фильм? Как вам?

- Да👍
- Нет😄
- Так себе 👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-5 апреля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 527 740,55 руб.
• Результат за неделю +39 942,66 руб.
• Доходность портфеля: +215,97%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы частично зафиксировали прибыль в акциях Сбера и ММК, а также полностьб закрыли позицию в акциях Группы Астра в начале недели. В результате спекулятивный портфель вырос на 1,60% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,89%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 981 715,81 руб.
• Результат за неделю: +75 129,05 руб.
• Доходность портфеля: +998,17%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле продолжили постепенно выходить из фондов ликвидности и увеличивать долю в акциях. Увеличили долю в акциях Роснефти. Портфель чувствует себя в этот раз хуже рынка, рост составил +0,7% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. 

👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💭Техническая картина индекса МосБиржи. Куда пойдёт рынок?

Привет трейдеры и инвесторы!

Сегодня российский рынок акций открылся гэпом вверх. Индекс МосБиржи переписал максимумы четверга. При закреплении выше 3400 пунктов, открыт путь на 3500, а затем и 3600 пунктов.

Деньги заперты в системе, поэтому несмотря на длительное сохранение высоких ставок, рынок продолжает поступательные движения вверх. Сегодня глава Банка России вновь заявила о потенциальном снижении ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 г. при условии снижения инфляции.

Учитывая рост цен на бензин из-за положительной динамики цен на нефть и снижения предложения на внутреннем рынке из-за инцидентов на российских НПЗ, инфляция может вновь ускориться. Также, этому способствует постепенное ослабление рубля. Поэтому, сохраняется риск более длительного удержания высоких ставок.

Тем не менее, российскому рынку акций оказывает поддержку рост цен на нефть в рублях. В этой связи, целесообразно сохранять длинные позиции. Предпочитаю следовать тренду, а не гадать, когда рынок развернётся под тяжестью высоких ставок, увеличения налоговой нагрузки или других катализаторов. Пока рынок игнорирует любой негатив и остаётся бычьим.

🗣 Как вы считаете, дойдём к дивидендному сезону до 3600 пунктов по индексу МосБиржи? #Мысли

- Да♥️
- Нет👍
- Затрудняюсь ответить 🔥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📊Обзор финансовых результатов Ozon за 2023 г. От роста к качеству

Ozon опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО, а также провёл день инвестора.

Что с финансовыми результатами?

Выручка Ozon увеличилась на 37% по сравнению с прошлым годом — до 127,9 млрд руб. Оборот (GMV) вырос на 111% за 2023 г. и составил 1752,3 млрд руб., что превысило прогноз компании по росту в 90–100% на 2023 г. 

Рост обусловлен в основном за счет значительного увеличения количества заказов, роста среднего чека GMV, а также за счёт роста клиентской базы. Отрыв от Яндекса.Маркета увеличился в 3,8 раза. 

Скорректированная EBITDA составила 4,2 млрд руб. против убытка в 3,2 млрд руб. в 2022 г. Более того, компания показала положительный FCF в размере 58,1 млрд руб.  В результате, чистый убыток Ozon снизился на 27% — до 42 млрд руб.

День инвестора Ozon

Руководство компании отмечает оборот продавцов вырос на 130% год к году. При этом, 90% продаж были обеспечены предпринимателями, которые работают вместе с маркетплейсом.

Компания делает ставку на регионы и предпринимателей — это более 80%. Сергей Беляков, управляющий директор Ozon, сказал, что по данным Всемирного банка открытие бизнеса в мире в среднем занимает 11 дней. На Ozon — это происходит за сутки.

Стратегия компании на текущий момент — это максимизировать долю рынка, вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Ozon планирует занять 40% онлайн рынка и 3-5% рынка ритейла.

Из важного, в этом году будут предприняты действия, которые приблизят компанию к редомициляции. Сейчас Ozon зарегистрирован на Кипре. 

Мнение

Финансовые результаты Ozon ожидаемо сильные, компания уверенно вышла на операционную прибыльность и продолжает доминировать на рынке. Планирует наращивать доходы от рекламы и своего банка, рентабельность которого составляет 50%.

Сохраняем позицию в среднесрочном портфеле, ближайший целевой ориентир 4000 руб. Сейчас бумаги Ozon пробили локальный восходящий канал, ждём снижения котировок в районе 3500-3600 руб.

🗣 А вы держите Ozon? #Обзор #OZON

- Да♥️
- Покупаю👍
- Нет🔥
- Шорчу👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💪Дивиденды НЛМК выше ожиданий, фиксирую прибыль

Совет директоров металлурга рекомендовал дивиденды за 2023 г. в размере 25,43 руб. – это выше моих ожиданий около 17 руб. Текущая дивдоходность составляет 11,3%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 27 мая 2024 г.

На фоне рекомендации дивидендов НЛМК, котировки выросли более чем на 4%, где я решил зафиксировать прибыль по спекулятивной сделке с доходностью +11,63%. Сделку открывал в ожидании рекомендации дивидендов. Событие произошло, котировки превзошли цели. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5.

Кроме этого, я зафиксировать 50% в среднесрочном портфеле, оставшуюся часть оставил до дивидендной отсечки.

👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Сейчас в спекулятивном открыта одна позиция по МТС, поэтому можно раскрыть последние спекулятивные сделки с декабря 2023 г.

🗣 А вы держите акции НЛМК? #NLMK #Подписка

- Да 👍
- Нет😢
- Огонь 🔥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 8-12 апреля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

1️⃣Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 473 795,15 руб.
• Результат за неделю -54 945,4 руб.
• Доходность портфеля: +209,22%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы закрыли полностью позиции в акциях металлургов. Соотношение риск к прибыли составило 1 к 5. После чего, решили увеличить риск на сделку до 1% от портфеля. По трации, как увеличиваем риск, ловим стопы. Это нужно пережить. Покупали Лукойл, отыгрвая пробой новых максимумов на фороне роста цен на нефть в рублях. В результате спекулятивный портфель на этот раз снизился на 2,13% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,76%. Не смогли обогнать рынок из-за стопа в пятницу по сделке, которую открыли в конце недели.

2️⃣Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 078 555,73 руб.
• Результат за неделю: +96 839,92 руб.
• Доходность портфеля: +1007,85%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле без каких-либо изменений. Портфель чувствует себя хуже рынка, рост составил +0,88% из-за высокой доли кэша и фондов ликвидности. Тем не менее, доходность с запуска портфеля с 2016 г. перевалила за 1000%.

➡️Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💵Доллар по 100 руб. не за горами? Причины ослабления

Сегодня курс доллара пробил уровень сопротивления 94 руб., тем самым валютная пара USD/RUB вышла из зоны консолидации. Таким образом, с технической точки зрения открыт путь на 98-100 руб.

Что приводит к ослаблению рубля?

Дефицит бюджета. Несмотря на то, что дефицит бюджета с начала года сократился на фоне роста нефтегазовых доходов, он по-прежнему остаётся дефицитным. Поэтому, что компенсировать выпадающие доходы рубль не будут давать сильно укрепляться. 

Снижение ключевой ставки. На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о том, что пик инфляции остался позади. С июля по ноябрь этот показатель был двузначным, а сейчас – в районе 6%. В ходе выступления 8 апреля она заявила, что ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки во II пол. 2024 г. Соответственно, при снижении ставки, национальная валюта будет слабеть. 

Отмена обязательной продажи валюты. Напомню, до 30 апреля действует указ Президента РФ продажи валютной выручки компаниями-экспортерам. Сейчас между Минфином и ЦБ идет дискуссия — продлевать или нет обязательную продажу валютной выручки. Думаю, участники рынка уже закалывают отмену и покупают валюту на опережение.

Бюджетное правило. Доходы бюджета России в I кв. 2024 г. составили 8,7 трлн руб., что более чем на 50% больше I кв. 2023 г. При этом, нефтегазовые доходы выросли более чем на 79,1% почти до 3 трлн руб. В таком случае, в рамках бюджетного правила Минфин будет закупать золото и иностранную валюту с 5 апреля по 7 мая ежедневно на 11,2 млрд руб.

Сила доллара. Рост цен на нефть играет против обуздания инфляции в США, таким образом, участники рынка начали закладывать более позднее снижение процентных ставок ФРС. Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%. Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 г. На фоне этого, доллар укрепляется ко всем мировым валютам. С начала года вырос более чем на 5%.

В связи с вышеперечисленным, есть высокая вероятность, что в этом году увидим курс доллара около 100 руб. Те, кто со мной покупали в ноябре и декабре 2023 г., уже на девальвации рубля заработали более 5%.

🗣 А вы держите / покупаете доллары? #Мысли

- Да 👍
- Покупаю 🔥
- Покупаю Si😎
- Нет😀
-Шорчу👀

Навигатор по каналу | Finrange PREMIUM

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 15-19 апреля 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 496 685,54 руб.
• Результат за неделю +22 890,4 руб.
• Доходность портфеля: +212,09%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой недели мы открыли три спекулятивные позиции, по одной из которых поймайли стоп-лосс. В результате спекулятивный портфель на этот раз прибавил +0,92% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 11 252 820,18 руб.
• Результат за неделю: +174 264,45 руб.
• Доходность портфеля: +1025,28%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочном портфеле на этой неделе сократили долю бумагах Ozon и увеличили долю в акциях Роснефти. Кроме этого, открыли новую инвестиционную идею, а также поучаствовали в SPO Астры. После всех сделок, кэша не осталось, немного есть фондов ликвидности. В результате портфель вырос на +1,57% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,42%. 

👉Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣А как ваши результаты по итогам недели, лучше рынка? #Портфель #Подписка

- Огонь 🔥
- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.