​​📊Финансовые результаты Сургутнефтегаза за 9 мес. 2023 г. по РСБУ. Прогноз дивидендов

Сургутнефтегаз наконец-то опубликовал финансовые результаты за 9 мес. 2023 г. по РСБУ. Выручка компании составила 1582 млрд руб., чистая прибыль за январь-сентябрь достигла 1,435 трлн руб.

Размер «многомиллиардной кубышки» скрыт, но не хитрым способом можно посчитать на основе внеоборотных и оборотных активов. Мы это уже делали в прошлом обзоре. В результате, кубышка выросла примерно за III кв. 2023 г. на 500 млрд руб. – до 5,8 трлн руб. 

Таким образом, дивиденд за 9 мес. 2023 г. составляет 13,2 руб., но это при курсе доллара 97 руб. По итогам года курс будет где-то около 92 руб. Соответственно Сургутнефтегаз в IV кв. 2023 г. получит отрицательную переоценку «кубышки». Получается за 2023 г. дивиденд по привилегированным акциям будет около 12 руб. Потенциальная дивидендная доходность составляет 20,8%.

В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем долю в 35% в среднесрочном портфеле, а также спекулятивную позицию в другом портфеле, которые доступны подписчикам Finrange Premium.

Целевой ориентир по привилегированным акциям Сургутнефтегаза 65-70 руб. Также, целевой ориентир зависит от курса доллара и ключевой ставки в 2024 г. Если участники рынка будут понимать, что по итогам процентные ставки будут снижаться, а доллар будет торговаться от 100 руб., то «префы» начнут быстро переоценивать. 

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 А вы держите «префы» Сургутнефтегаза? #SNGSP #Обзор #Подписка

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​💼Итоги 2023 года в цифрах

Всех приветствуем! Решили подвести итоги уходящего года сегодня. Завтра уже вряд ли кто-то будет читать)

1️⃣Спекулятивный портфель

Доходность: 89,39%
Суммарная доходность сделок: 263%
Максимальная доходность сделки: +28,18%
Самая убыточная закрытая сделка: -4,38%
Средняя доходность сделки: +2,6%
Количество сделок: 88
Прибыльных: 54 (61%)
Убыточных: 34 (39%)

2️⃣Среднесрочный портфель

- Доходность: +60,42%
- Суммарная доходность сделок: +617%
- Максимальная доходность сделки: +35,48%
- Самая убыточная закрытая сделка: -4,53%
- Средняя доходность сделки: +11%
- Количество сделок: 41
- Прибыльных: 39 (95%)
- Убыточных: 3 (5%)

Если бы не коррекция в последние дни по "префам" Сургутнефтегаза, то результаты были бы ещё лучше.

💼Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Подписывайтесь, если хотите зарабатывать вместе с нами! #Портфель #Подписка

🗣Всех с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья и успешных инвестиций в 2024 году. Спасибо, что остаётесь с нами! На этом все) Не забудь поставить реакцию🎄

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🎄Дорогие друзья и коллеги по финансовым рынкам!

С Новым Годом! Пусть 2024 год принесет вам удачу и финансовое благополучие.

Пусть каждая сделка будет прибыльной, каждый портфель – устойчивым, а каждый дивиденд – сладким и стабильным как никогда!

Пусть ваши портфели будут диверсифицированными, а доходы – постоянными. Пусть каждый тренд будет на вашей стороне, а каждый риск – минимальным.

С наступающим Новым Годом! Пусть финансовый год будет насыщен удачей, прибылью и финансовым ростом. Пусть каждый ваш инвестиционный момент станет вашим счастливым моментом.

Спасибо, что вы остаётесь и доверяете нам🙏

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

​​🙋‍♂️Всем привет! В этом году хочу подвести итоги. Прошедший 2023 год оказался для меня насыщенным и запоминающимся.

🌍Посетил 8 стран, из которых побывал в Сингапуре и в Индонезии (Бали) - мечтал посетить. В последней стране прожил 4 месяца. Жаль, что сёрфинг так и не стал частью этого приключения, но, надеюсь, исправлю это в следующем году.

🏙2 раза был в Бангкоке и Куала-Лумпуре, которые вошли в 10-ку самых посещаемых городов в мире в этом году. Бангкок в 2023 году признан самым посещаемым городом мира. Его посетило 78 млн туристов. Также, узнал, что его называют гастрономической столицей мира. Посетил финансовый центр Гонконга, был под большим впечатлением. Не планировал посетить Гонконг, но он оказался очень уютным, особенно двухэтажные трамваи.

🍜Поел в 5-и заведениях, которые не один год подряд получали «Тарелку Мишлен». Не путайте со «Звездой Мишлен». Очень вкусно! Что уж тут, люблю я поесть. В плане еды, Бали приятно удивил. Самые вкусные завтраки. Кстати, русской кухни в Азии тоже хватает)

🛵Научился ездить на байке. Преодолел на нём весь Бали с юга на север. Не ожидал, что остров такой большой. Пхукет, в несколько раз меньше. Первый раз попробовал снорклинг, плавал с дельфинами, увидел вулкан, отметил Новый год в джунглях Убуда.

📚В этом году прочитал всего 4 книги и ещё 4 книги в процессе. Хоть за год было более 20 перелётов, время на чтение в самолёте было мало. Пришлось много работать в этом году. В принципе, как и в прошлые.

🎉Отпраздновал день рождение в Азии в кругу друзей и коллег. Было очень весело. Познакомился с хорошими и интересными людьми. Наших сейчас много везде.

🎓Учил английский на протяжении всего года. Начал смотреть сериал Друзья на английском без русских субтитров. Начал понимать, что говорят иностранцы, но не всегда ещё могу ответить. В основном, это общение в аэропорту, отелях, ресторанах, магазинах, доставках. Пару раз с прохожими в Гонконге)

🗣В этом году, немного научился выступать перед публикой. Пока только на камеру, но есть ещё куда расти. Я хоть любитель поговорить, но никогда не был оратором. Это новый вызов, перед которым предстоит расти.

📈Получил повышение с ведущего аналитика до начальника отдела. Уволился, проработав в компании более 6 лет) Сделал большой упор на трейдинг! Запустил 2 новых проекта в конце года. Пока похвастаться не чем. Буду выкладываться в следующем году, чтобы они стали успешными.

🙏Всех с наступающим Новым Годом! Цените моменты, пусть слеудющий год будет лучше)

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📺Что посмотреть на праздниках?

Приветствую трейдеры и инвесторы! На улице мороз, на рынке нет ликвидности. Поэтому предлагаю посмотреть ТОП-3 фильма, после которых я решил стать финансистом.

1. Игра на понижение

Фильм основанный на реальных событиях, представляет собой последовательное изложение событий конца мая — начала октября 2008 года, происходящих в финансовом секторе США и послуживших началом мирового финансового кризиса. Сюжет сосредоточен вокруг действий министра финансов США Генри Полсона, который пытается сдержать разворачивающуюся катастрофу. Подробнее смотрите в обзоре.

2. Уолл Стрит: Деньги не спят

Фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят» рассказывает о начале финансового кризиса и крахе, к которому привела излишняя самонадеянность. Это продолжение «Уолл Стрит» (1987) - истории трейдеров Гордона Гекко и Бада Фокс. Идея снять продолжение кино пришло в 2007, однако случившийся позднее финансовый кризис заставил пересмотреть сценарий и само отношение ко всему происходящему на Wall Street. Подробнее смотрите в обзоре.

3. Предел риска

Фильм «Предел риска» рассказывает о кризисе 2008 года, погружая зрителя в атмосферу паники, которая царила в это время на Уолл-Стрит. Можно ли было избежать краха тогда, и как подготовиться к возможным потерям – эти вопросы ставятся перед зрителями «Предел риска». Подробнее смотрите в обзоре.

Ещё больше обзоров фильмов смотрите у нас в Finrange журнале в разделе Кино. #Кино

🗣Смотрели? А что вы посоветуете посмотреть?

- Да🔥
- Нет👍

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📝Стратегии российских инвесткомпаний на 2024 г. Что ждут аналитики?

Прочитал бегло на праздниках стратегии от наших инвесткомпаний. Решил немного поделиться мыслями.

Большинство аналитиков, в том числе и я, ожидают роста российского фондового рынка в 2024 г. на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Цели по индексу 3500-4000 пунктов.

Оценка российского рынка по коэффициенту P/E на следующие 12 месяцев повысилась. Тем не менее, текущее значение P/E=4,5х при среднем значении за 10 лет 6,2х. Поэтому, фундаментально, потенциал роста имеется.

Ожидают, что приток частных инвесторов на фондовый рынок продолжится. На долю частных инвесторов, по данным МосБиржи, приходится более 80% объема торгов в акциях, 32% в облигациях, 70% объемов на срочном рынке. Если будут снижать ставку агрессивно, что мало вероятно, то приток денег ускорится. С депозитов понесут обратно на фондовый рынок. Это будет способствовать поддержке фондового рынка.

Ждут навес со стороны продавцов после редомициляции, которые покупали российские бумаги вне России. Они начнут фиксировать прибыль здесь. В моменте, это окажет давление на рынок. В частности на те бумаги, которые будут переезжать. Но, полученная прибыль будет идти в другие акции.

Что касается валюты, то курс доллара ждут в широком диапазоне 90-100 руб. Думаю, есть риски увидеть девальвацию рубля выше 100 руб. после выборов. Тогда же, заканчивается обязательная продажа экспортерами валютной выручки. Кроме этого, с 2024 г. Банк России снова будет покупать валюту по бюджетному правилу.

Несмотря на то, что консенсус аналитиков по рынку положительный, считаю в этом году нужно быть аккуратнее. Просто покупать и держать, как в прошлом году не получится. Нужно отбирать и отыгрывать отдельные истории.

🗣P.S.: Прикрепил все стратегии на русском языке в Группе ВК, так как всё вместе не влазит. Если что-то найду, добавлю в комментарии к посту. Поэтому сохраняйте, чтобы не потерять) #Мысли

Если было полезно, поставьте реакции👍🔥😀🙏❤️

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​👔На рынок выходят профессионалы

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Праздники закончились, сегодня на рынок выходят институционалы, а также розничные инвесторы, которые отдыхали в праздники. Думаю до обеда пока будем топтаться на месте. Далее возможно начнут увеличиваться объёмы, участники рынка начнут принимать решения.

Слежу за индексом МосБиржи, ключевой уровень – 3160 пунктов. Здесь скорее всего начнётся фиксация роста с начала года и ребалансировка портфелей. Как только пробьём уровень сопротивления и локальный нисходящий тренд, пойдём на 3280 пунктов. А до тех пор, я бы пока не торопился открывать спеулятивные длинные позиции.

🗣 Готовы к торгам? Какие ваши действия? #IMOEX

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📈Технический взгляд: Лукойл. Пойдём выше?

Акции Лукойла пробили уровень сопротивления на повышенном объёме в районе 6832 пунктов. Котировки растут против рынка. Такое движение скорее всего связано с ребалансировкой фондов после праздничных дней. К тому же, поддержку акциям оказывает отскок нефтяных котировок после вчерашнего падения.

Если рассматривать сделку, как спекулятивную, наблюдаю пробой, затем ретест уровня. Есть вероятность роста акций Лукойла до 7000 руб. Соотношение риск к прибыли 1 к 6,5. Тем не менее, повторюсь, я бы не торопился с открытием длинных позиций, пока мы не пройдём по индексу МосБиржи ключевой уровень – 3160 пунктов.

С подписчиками Finrange Premium, мы покупали акции Лукойла уже давно в среднесрочный портфель. Текущая доходность позиции почти 20% с учётом дивидендов. Также, мы в декабре открывали спекулятивную сделку в другом портфеле.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 А вы держите Лукойла? #LKOH

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔥Закрыл спекулятивную позицию по Лукойлу за сутки

Акции быстро дошли до цели после выхода из консолидации в сторону восходящего тренда. Соотношение риск к прибыли по текущим ценам почти 1 к 7.

В среднесрочном портфеле оставили позицию держать дальше, первая цель 7500 руб.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 Отыгрывали вчерашнюю сделку? #LKOH

- Да 👍
- Нет😢
- Спасибо👍
- Огонь 🔥

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🚀Металлурги добавили позитива российскому рынку. Почему растут акции?

Сегодня стало известно, что совет директоров Северстали на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос по дивидендам. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Шевелев.

На фоне этого, акции Северстали выросли на 5%. Акции других металлургов пошли следом, закладывая возможную рекомендацию дивидендов. Котировки ММК и НЛМК выросли более чем на 3%. 

По консервативным оценкам Finrange, НЛМК могут заплатить около 17 руб., ММК - 7 руб. Дивидендная доходность ниже ставки ЦБ РФ, но самого факта уже достаточно для положительной переоценки акций.

Суммарный вес металлургов в индексе МосБиржи составляет около 5%. В результате такого роста акций, индекс после пробоя протестировал локальный тренд и уровень 3160 пунктов. 

Как и планировал ранее, после прохождения этого уровня, буду увеличивать лонги в акциях вместе с подписчиками Finrange Premium.

🗣 А вы держите акции металлургов? #Мысли #CHMF #MAGN #NLMK

- Да 👍
- Нет😢
- Огонь 🔥

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​👔Крупные игроки набирают Транснефть, а мы продаем?

Вчера привилегированные акции Транснефти выросли почти на 2% на повышенном объёме без каких-либо новостей. Думаю, уже вчера крупный игрок начал покупать бумаги под предстоящий сплит акций 1 к 100.

Напомню, дробление акций Транснефти пройдёт с 6 по 8 февраля 2024 г. – в эти дни будет ограниченнее торговли в рамках проведения сплита. Последний торговый день – 5 февраля, старт торгов – 9 февраля 2024 г.

В итоге, сплит позитивно отразится на ликвидности и динамике акций Транснефти. Розничные инвесторы, у которых незначительные по размеру брокерские счета, смогут покупать эти акции, тем самым увеличат спрос на данную акцию.

Кроме этого, ожидаю в 2024 г. роста доходов компании и дивидендов на фоне увеличения тарифов по прокачке нефти на 7,2%.

Сегодня котировки Транснефти уже дошли до уровня сопротивления, моей первой цели – 150 000 руб., где я выставлял тейк. В результате, мы с подписчиками Finrange Premium сократили позицию с 17,5% до 15% от среднесрочного портфеля. Далее, ждём сплит акций и реакцию котировок. Будем сокращать по мере роста котировок и появления событий (сплит, отчёт, рекомендация дивидендов).

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 А вы держите акции Траснефти? #Сделки #TRNFP

- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📺Обзор фильма «В погоне за счастьем» – история, которая тронет каждого

В мире кинематографа существуют фильмы на реальных событиях, которые не только развлекают, но и оставляют неизгладимый след в сердце каждого зрителя. Один из таких шедевров – "В погоне за счастьем", который пронизан глубоким смыслом и волнующей драмой. Давайте отправимся в увлекательное кинопутешествие по жизни Криса Гарднера, героя, чья история не оставит равнодушным ни одного зрителя.

О чём фильм

Фильм вливает нас в жизнь Криса Гарднера, человека, чья судьба начинается с трудных времен и лишений. Уилл Смит великолепно воплощает этот образ, погружаясь в роль с такой глубиной и эмоциональностью, что каждое его действие кажется настоящим вызовом судьбе.

Сценарий фильма великолепен в своей простоте и одновременно глубок в своих посланиях. Крис Гарднер, столкнувшись с финансовыми и семейными трудностями, решает изменить свою жизнь. Его история становится путеводной звездой для тех, кто когда-то сталкивался с трудностями и искал путь к счастью.

Важным элементом фильма является идея настойчивости и веры в себя. Крис Гарднер решает пройти стажировку в брокерской фирме, несмотря на трудности, связанные с отсутствием жилья. Его упорство и решимость поражают, а каждый шаг на пути к его мечте вызывает глубокое восхищение.

Практическая польза фильма

"В погоне за счастьем" приносит практическую пользу, предоставляя зрителям важные уроки и вдохновение для собственной жизни. Вот несколько аспектов, в которых фильм может оказать положительное воздействие.

История Криса Гарднера служит примером того, как настойчивость, целеустремленность и вера в себя могут привести к достижению поставленных целей. Зрители могут черпать мотивацию для преодоления трудностей и стремления к лучшей жизни.

Одним из центральных вопросов фильма является поиск смысла жизни и источников истинного счастья. Зрители приглашаются задуматься над своими ценностями и приоритетами, осознавая, что счастье не всегда зависит от материальных благ.

В целом, "В погоне за счастьем" предоставляет зрителям не только кинематографическое наслаждение, но и возможность для личностного роста, самопознания и вдохновения к достижению собственных целей.

👉Подробнее обзор и цитаты из фильма "В погоне за счастьем" смотрите в Finrange журнале. #Кино

🗣 Смотрели фильм? Как вам?

- Да👍
- Нет😄
- Так себе 👀

С уважением, Дмитрий Баженов! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Результаты наших портфелей на российском рынке за 1-12 января 2024 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз решили подытожить результаты с начала года.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая сумма: 2 166 522,59 руб.
• Результат за неделю +96 457,99 руб.
• Доходность портфеля: +170,82%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

За это время, на выходе из консолидации купили акции МТС и закрыли вблизи цели 50% позиции по 267,95 руб., получив доходность +5,66% за 4 дня. Также, закрыли спекулятивный лонг в акциях Лукойла. Доходность на закрытии дивидендного гэпа составила +3,63%. 

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:
• Текущая сумма: 10 170 561,23 руб.
• Результат за неделю +127 572,92 руб.
• Доходность портфеля: +917,05%

Основная стратегия: Поиск среднесрочных идей на основе фундаментального анализа. Одновременно может быть открыто до 10-и позиций с удержанием от нескольких недель до нескольких месяцев. Задача найти драйверы в акциях и удерживать акции по тренду до истечения катализатора роста или завершения тренда в бумаге. На каждую позицию выделяется от 5% до 10%. Не используются кредитные плечи и шорты.

В среднесрочмном портфеле увеличили долю в акциях НОВАТЭКа. Сократили на 2,5% от портфеля в привилегированных акциях Транснефти, продав по 150 000 руб. Увеличивали долю в портфеле  в конце декабря до 17,5%, решили на этом росте закрыть фиксировать прибыль. Получили доходность на этой сделке +6,38%.

Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. 

🗣 А как ваши результаты с начала года?

- Лучше рынка👍
- На уровне😄
- Хуже рынка 😥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

🤔Наблюдение за рынком: Сургутнефтегаз-п в лидерах роста

Привет трейдеры и инвесторы!

Сегодня российский рынок акций распродают широким фронтом на фоне укрепления рубля. Валютная пара USD/RUB обновила минимумы с июня 2023 г.

Интересно, что против рынка начали расти привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые выигрывают от девальвации российской валюты.

Здесь участники рынка либо закрывают шорты, перекладывась в другие акции на текущем снижении. Либо наоборот, пошли покупки вблизи локального уровня сопротивления 55 руб. Видимо дивидендная доходность около 21% уже всех устраивает.

Более того, при таком курсе доллара и ставке ЦБ РФ, инфляция начнёт замедляться. А значит есть вероятность, что Банк России перейдёт к более раннему снижению ключевой ставки.

🗣 А вы держите "префы" Сургута? #Мысли #SNGSP

- Да 👍
- Покупаю🔥
- Нет 🤔

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.