💪Какие сегодня акции сильнее рынка?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Помните инсайт трейдера №2 - сильные/слабые акции?

В прошлый раз, я писал об акциях НЛМК, когда они были по 196,68 руб. Затем я писал он них, когда котировки были 201,02 руб. После акции дошли почти до цели (213 руб.) - 212 руб. Доходность составила +7,8%.

Сегодня, когда рынок снижается, я наблюдаю интерес со стороны участников рынка в акциях: Сургутнефтегаза, Совкомфлота, Самолёта, Лукойла, Траснефти-п, Полюса, Мечела и в Сбере. С фундаментальной точки зрения нравятся первые пять - у каждой есть свои драйверы роста, которые от части нивелируют рост процентных ставок.

Тем не менее, потенциальное повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в конце октября, будет оказывать давление на акции. #Мысли

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💭Техническая картинка индекса МосБиржи

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Индекс продолжает поступательный рост после коррекции. Наблюдаю выход из зоны консолидации (пробой треугольника) на часовом графике в сторону продолжения роста.

Пока, по-прежнему ключевой уровень сопротивления на дневном графике 3200 пунктов. На притоке дивидендов в октябре-ноябре и хороших отчётах за III кв. 2023 г., могут и пробить его. Сдерживающий фактор – это рост ключевой ставки ЦБ РФ в октябре.

Завтра вырисовывается интересная ситуация. Традиционно, из-за конфликтов на Ближнем Востоке, цены на нефть реагируют сильным ростом. С одновременным курсом доллара выше 100 руб. – это сильный драйвер для движения российского рынка вверх

🗣 Как вы считаете, куда завтра пойдём? #Мысли

- Вверх 👍
- Вниз🤔
- Направо 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​😍Лукойл - ну красота же?

За пару недель почти +10%. Это вторая наша позиция в среднесрочном портфеле после привилегированных акций Сургутнефтегаза.

👉Вот такие сделки, мы бывает отыгрываем вместе с подписчиками Finragne Premium.

Кстати, Лукойл - это была публичная сделка!

1-й пост - 6 июля «​Факторы за рост акций Лукойла»;

2-й пост - 11 сентября «Финансовые результаты Лукойла за I пол. 2023 г. по МСФО. Выкуп акций + дивиденды»!

В результате, доходность идеи составила более 30%.

💼Сегодня приняли решение зафиксировать часть прибыльной позиции, продав акций Лукойла по 7000 руб. на 5% от среднесрочного портфеля. Оставили ещё 20%. #LKOH

🗣 А вы держите акции Лукойла? #Обзор #LKOH

- Да 👍
- Нет🤔
- Покупаю😀
- Продаю 👀
- Результаты 🔥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

🔥Ажиотаж вокруг IPO Группы Астра продолжается

Приветствую трейдеры и инвесторы!

После того, как узнал о переподписке в 13 раз, тоже поучаствовал. Мне поставили 4%… очень мало, ну это беспалтные деньги)

Спрос в акциях Астра конечно бешеный😱

🗣 А вы участвовали в IPO Астра? #Мысли #Сделки

- Да 🔥
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Уже продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💡Инсайт трейдера №3: Никогда не закрывайте полностью позицию

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Давно не делился инсайтами) Никогда не закрывайте полностью позицию, если фундаментальные драйверы или тренд в акциях сохраняются. Вы не знаете будущего, на рынке может произойти что угодно и когда угодно!

👉Расскажу на примере акций Лукойла. 11 октября я вместе с подписчиками Finragne Premium сократил позицию в акциях Лукойла с 25% до 20% от среднесрочного портфеля около 7000 руб. После чего, акции сразу пробили уровень сопротивления и пошли дальше.

18 октября я снова сократил позицию в акциях Лукойла по 7387 руб. с 20% до 15%. После вышли новости: «26 октября совет директоров Лукойла обсудит дивиденды». И котировки пошли выше до 7500 руб., тем самым достигли исторического максимума. А доходность составила уже более 40%.

Конечно, если бы я удерживал 25% от портфеля в акциях Лукойла, то доходность среднесрочного портфеля была выше (сейчас с начала года +57,87%). НО могли не дать провести выкуп у нерезидентов, потратить деньги ещё куда-то, уменьшился FCF и соответственно дивиденды или цены на нефть резко упали… то доходности уже были другие)

📑Подробнее писали в обзорах:

1-й пост - 6 июля «​Факторы за рост акций Лукойла»;

2-й пост - 11 сентября «Финансовые результаты Лукойла за I пол. 2023 г. по МСФО. Выкуп акций + дивиденды»!

🗣Поэтому всегда закрывайте позицию по мере развития движения, передвигая стоп в безубыток после каждого нового обновления максимума/минимума. Полное закрытые позиции должно осуществляется при проходе значимого противоположному тренду уровня на торгуемом таймфрейеме или совершения события, под которое вы открывали позицию. #Инсайты_трейдера #Знания

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🤔И такое бывает… «префы» Сургутнефтегаза за день +6%

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Последнее время привилегированные акции Сургутнефтегаза корректировались вслед за укреплением российского рубля, но вчера котировки выросли на 6% за один день без каких-либо новостей. Возможно, инсайдеры начали покупать под отчёта за 9 мес. 2023 г. по РСБУ? - с другой стороны, только за 6 мес. недавно вышел отчёт.

Так случилось, что у меня по плану было снова увеличить долю в «префах» Сургутнефтегаза около 53 руб., так как на прошлой неделе сокращал позицию по 55 руб. В результате, как только акции начали отскакивать от запланированного уровня, мы с подписчиками Finragne Premium купили их по 53,2 руб. на 5% от среднесрочного портфеля, тем самым увеличив долю до 30%.

Напомню, основную позицию мы держим давно, один из первых обзоров был ещё в июне 2023 г., последний разбор отчёта - в октябре 2023 г.

🗣 А вы держите «Префы» Сургутнефтегаза? #Обзор #SNGSP

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀
- Спасибо за обзор🔥

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📐Техническая картина российского рынка акций

Приветствую трейдеры и инвесторы!

По иднексу IMOEX2 — это индекс Московской биржи, где учитываются дополнительные торговые сессии: утренняя и вечерня, интересная техническая картинка.

Пробили долгосрочный тренд (восходящий канал). Затем, вернулись к последнему максимуму - уровню сопротивления около 3280 пунктов и не смогли пройти его. Отскочили и пробили скользящую EMA100, которая себя хорошо показывает по индексу IMOEX2 на 4-х часовом таймфрейме.

Есть вероятность, что под давлением высоких ставок пойдём на 3000 пунктов, где сильная поддержка. А вот там, если в декабре на заседании ЦБ РФ не поднимут ключевую ставку, развернёмся… пока рынок по-прежнему ходит за курсом рубля.

🗣️А какие ваши ожидания, куда пойдём?) #Мысли

- Вверх😀
- Вниз 👍
- Вправо 🔥

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

😱США ввели санкции против «Почта Банка», «Русского стандарта», СПБ-Биржи и «АФК-Система»

Приветствую трейдеры и инвесторы!

РБК уже пишет: "Внесение СПб Биржи в SDN-список фактически означает изоляцию от долларовой системы, блокировку активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями".

🗣Как вам новости?

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📝Цитаты трейдера Ларри Уильямса, который показал рекордную доходность за год в 11 376%

1. Торговля – это борьба, и только самые настойчивые и мудрые трейдеры преуспевают. Не бойтесь совершить ошибку, бойтесь повторять ее.

2. Трейдинг – это искусство контроля риска, а не игра на удачу. Помните, что важнее защитить свой капитал, чем стремиться к мгновенной прибыли.

3. Порой лучшая сделка – это та, которую вы не совершаете. Нужно уметь отказаться от слишком рискованных ситуаций и ждать лучших возможностей.

4. Трейдинг – это процесс обучения и постоянного развития. Уроки, извлеченные из неудач и ошибок, помогают стать лучше и более успешным трейдером.

5. Не пытайтесь предугадать будущее движение рынка, вместо этого реагируйте на текущую ситуацию. Торгуйте на основе данных, а не эмоций.

6. Важно иметь железную дисциплину в трейдинге. Следуйте своим правилам и стратегиям, не допускайте соблазнов и эмоциональных всплесков.

7. Успех в трейдинге – это результат постоянной учебы и анализа. Никогда не переставайте совершенствоваться и стремиться к новым знаниям.

Эти цитаты Ларри Уильямса подчеркивают важность управления рисками, обучения, дисциплины и эмоционального контроля в трейдинге. Они отражают его опыт и мудрость, собранные во время его успешной карьеры трейдера.

👉Подробнее о биографии Ларри Уильямса написали в нашем Finrange журнале. #Цитаты #Знания

🗣 Хотите, чтобы чаще писал какие-то цитаты, принциппы известных трейдеров?

- Да, будет интересно👍
- Нет🤔
- Я сам всё могу😀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📈Сургут «преф» - пробой уровня сопротивления

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Последние дни наблюдаю ускорение привилегированных акций Сургутнефтегаза, несмотря на падающую нефть и крепкий рубль. Участники рынка уже посчитали приблизительный дивиденд на основе ежемесячной статистики по чистой прибыли нефтегазовых компаний ХМАО. Дальнейшее укрепление рубля уже не ожидают, поэтому выкупать акции.

Мы с подписчиками Finragne Premium откупали акции в пятницу, увеличивая позиции в спекулятивном и средесрочном портфелях. Часть в спекулятивном зафиксировали, остальное продолжаем держать.

Есть вероятность, что после пробоя уровня сопротивления, обновления новых максимумов, быстро пойдём на 60 руб., где можно зафиксировать часть позиции и уже ждать курс доллар на конец года, отчёт за 2023 г. по РСБУ и объявление дивидендов в 2024 г. - на всех этих событиях можно будет фиксировать прибыль.

🗣 А вы держите «префы» Сургутнефтегаза? #SNGSP

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💵Когда покупать доллары?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня курс доллара по отношению к рублю опустился ниже 90 руб., пробив уровень поддержки. Последний раз на этих отметках мы были в июле 2023 г. Несмотря на такой рост ключевой ставки, не ожидал, что опустимся ниже и так быстро.

Технически, нужно, чтобы валютная пара USD/RUB закрепилась выше уровня поддержки. Пока доллар находится в даунтренде - спекулятивно покупать не стоит, рано. Только, если вы формируете валютную позицию в долгую.

Фундаментально, Глава ЦБ РФ в декабре объявит об отложенных покупках валюты в рамках бюджетного правила. ЦБ приостановил покупки валюты по бюджетному правилу с 10 августа 2023 г. до конца текущего года. Таких покупок ожидается примерно на 1,6 трлн руб. Это уже будет играть в пользу ослабления рубля в следующем году.

Снижение ключевой ставки ЦБ начнётся только в следующем году. При этом экспорт товаров из России за 9 мес. 2023 г. снизился на 29,4% год к году $316,9 млрд. Таким образом, снижаются поступления в бюджет (в рублях конечно увеличились за счёт девальвации).

В связи с вышеперечисленным, к концу года, может раньше рубль перейдёт к ослаблению. А ускорение мы уже увидим в следующем году, после выборов. Тогда же, заканчивается срок обязательной продажи валюты экспортёрами.

🗣 А как вы считаете, пойдём сильно ниже 90 руб. за доллар? #Мысли

- Да 😀
- Нет👍

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💵Разворот в долларе?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

С технической точки зрения, валютная пара USD/RUB оттолкнулась на прошлой неделе от 200 EMA (не всегда бывает чёткое касаение). Тогда я начал частично отыгрывать ослабление рубля через юань, криптодоллары (USDT) и Сургутнефтегаз "преф" вместе с подписчиками Finrange Premium.

Сегодня кур доллара пробил важную отметку в 90 руб., если будет закрепление над уровнем, скорее всего будет разворот по доллару. Рост ключевой ставки ЦБ РФ уже в цене и пик по ставке скорее всего будет пройден в декабре.

В связи с этим, я сегодня продолжил увеличивать позиции, чтобы отыграть ослабление рубля. После выборов жду ускорения. Кроме этого, с 2024 г. Банк России снова будет покупать валюту по бюджетному правилу.

🗣 А вы уже начали покупать доллар? #Мысли

- Да 👍
- Нет😀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​📉Почему падают акции Сбера? И куда пойдут котировки?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Вчера Сбер провёл день инвестора, где представил новую стратегию развития банка вплоть до 2026 г. Приоритетом новой стратегии будет развитие искусственного интеллекта и IT для клиентского опыта. Большинство решений перейдет в онлайн.

При этом, вся технологическая часть будет замещена. На IT Сбер направит 450 млрд руб., с которых заработает порядка 800 млрд руб. С финансовой точки зрения, цель по рентабельности капитала более 22% и достаточности капитала более 13%.

Что касается дивидендной политики, то Payout Ratio ожидаемо остался прежним – не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. На фоне этого, акции Сбера упали вчера более чем на 4% и сегодня продолжили снижение.

Многие участники рынка закладывали коэффициент выплаты дивидендов около 60%. НО зачем? - в дивидендной политике и так прописано не менее 50%. Зачем брать на себя обязательство платить больше. Если потребуется, можно по прежней дивполитике выплатить больше. Тем более, Сбер уже это делал.

Кроме этого, участники рынка начали говорить о повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 17%. При прогнозном дивиденде за 2023 г. в 33 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность в 12,4% уже не такая интересная.

Поэтому я ожидаю снижение котировок. С технической точки зрения, обыкновенные акции Сбера могут сходить на 250 руб. С точки зрения дивдоходности, справедливые цифры 200-220 руб. В связи с этим, мы с подписчиками Finrange Premium держим шорт.

🗣 А вы держите акции Сбера? #SBER #SBERP

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🗣Почему рынок растёт после поднятия ключевой ставки ЦБ?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня Банк России ожидаемо поднял ключевую ставку на 100 б.п. - до 16%. Это соответствует ожиданиям рынка.

На протяжении месяца российский рынок акций в ожидании заседания ЦБ был под давлением. Более того, некоторые прогнозировали повышение КС до 17%.

Поэтому сегодня сработало старое правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». В даном случае, продавали заранее в ожидании повышения ставки. Ускорение началось, когда некоторые аналитики заговорили о поднятии на 200 б.п. - до 17%, но этого не произошло.

В связи с этим, участники рынка начали закрывать шорты. Откупать акции обратно. Поэтому, несмотря на очередной рост ключевой ставки, фондовый рынок показывает положительную динамику.

Мы с подписчиками FInrange Premium рассматривали данный сценарий. Для нас это не стало сюрпризом, но ещё рано расслабляться, нужно дождаться выступления главы Банка России в 15:00 по мск.

🗣Откупаете акции?

- Да 👍
- Нет😄

С уважением, Дмитрий Finrange!

📝Цитаты трейдера Мартина Шварца, который сделал публично 781% годовых на техническом анализе

1. «В трейдинге ключевым моментом является не столько ваш вход в рынок, сколько ваш выход. Умение определить, когда закрыть позицию, может быть решающим фактором»;

2. «Успешные трейдеры не обязательно всегда правы. Они умеют быстро и гибко реагировать на изменения рынка и извлекать уроки из своих ошибок»;

3. «Риск - необходимая часть трейдинга. Но ключевым моментом является эффективное управление рисками, чтобы сохранить свой капитал в долгосрочной перспективе»;

4. «Для успешного трейдинга важна не только аналитика, но и психология. Контроль над эмоциями и умение оставаться спокойным в сложных ситуациях - залог долгосрочного успеха»;

5. «В мире быстрых денег требуются быстрые решения. Будьте на шаг впереди»;

6. «Трейдинг — это искусство находить баланс между анализом рисков и интуицией».

👉Подробнее о биографии Мартина Шварца написали в нашем Finrange журнале. #Цитаты #Знания

🗣 А вы изучаете цитаты трейдеров?

- Да👍
- Нет🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💭Будет ли новогоднее ралли? Как долго будет расти российский рынок?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

В пятницу, я писал, почему рынок развернулся. Сейчас хочу сказать пару слов, как долго мы можем расти. Все крупные IPO закончились, после размещения Мосгорломбарда, которое запланировано на этой неделе, новых IPO в ближайшее время – нет! Это значит, денежные средства, которые направлялись ранее на IPO (блокировались под размещения), пойдут в рынок.

В конце декабря 2023 г. – января 2024 г. ожидаю приток промежуточных дивидендов. По моим оценкам, с учётом заблокированных акций у нерезидентов на free-float придёт где-то 250 млрд руб. Часть денег будет обратно реинвестирована в рынок. Допустим 100 млрд руб.

По данным Банка России, в мае-октябре этого года физики купили акций на 100 млрд руб. – это столько же, сколько может прийти за январь 2024 г. Таким образом, мы увидим приток новой ликвидности в рынок, которая окажет поддержку акциям. Также, понимая это, некоторые участники могут покупать акции на опережение, тем самым оказывая положительное влияние на рынок.

В связи с этим, считаю, что рынок РФ может расти, как минимум до конца января 2024 г., если не будет каких-то шоков. Поэтому мы с подписчиками FInrange Premium на прошлой неделе начали увеличивать длинные позиции и продолжили делать это на этой неделе.

🗣Как думаете, увидим новогоднее ралли?

- Да 👍
- Нет😄

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💪Сургут "преф" +3% Пошёл родной

Приветствую трейдеры и инвесторы!

После Совкомфлота, "префы" Сургутнефтегаза в этом году наверное принесли больше всего денег. Покупал ещё около 40 руб., потом фиксировал, откупал после коррекций много раз. Последний раз набирали вместе с подписчиками FInrange Premium около 53 руб.

🗣 А вы держите «префы» Сургутнефтегаза? #SNGSP

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​Нефть вниз?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня стало известно, что Ангола решила выйти из ОПЕК, поскольку ее роль в организации не была значимой. Об этом сообщил министр нефти Анголы.

Объём добычи составляет всего 4% от ОПЕК, но это плохой прецедент! В связи с этим, участники рынка начали закладывать негатив. Котировки пробили уровень поддержки и восходящую линию тренда на часовом графике.

Думаю, ещё многие помнят, как из-за подобного, цены на нефть обвалились несколько лет назад.

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🤔Один из признаков "новогоднего ралли" или "бычьего рынка" - чрезмерный оптимизм

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня глава Сбера Герман Греф выступил с положительными заявлениями. Он сказал: "Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год, никакого её падения в 2024 г. и 2025 г. не будет". Также, добавил: "Акционерам Сбера стоит ждать рекордных дивидендов за 2023 г."

Напомню, по нашим оценкам, Сбер может выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 33 руб. на оба типа акций.

Информация не новая, но акции отреагировали ростом более чем на 2%. Такое обычно происходит, когда на рынке царит оптимизм. На каждую положительную новость или высказывания рынок реагирует ростом, а негативные новости игнорируются.

Учитывая то, что я жду ралли. Об этом писал здесь. Можно попробовать спекульнуть. Технически, акции Сбера на часовом графике пробили локальный нисходящий тренд и 50ЕМА, после чего был пробой уровня сопротивления на повышенном объёме и затем его ретест. Если новогоднее ралли продолжится до конца января, котировки Сбера могут вырасти до уровня сопротивления - 288 руб.

🗣 А вы держите акции Сбера? #Мысли #SBER #SBERP

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📝Цитаты и советы от женщины-трейдера Синтии Кейс

1. «Рынок — это не просто цифры на экране. Это пульс бизнеса, и умение услышать его — залог успешной торговли».

2. «Риск — необходимая часть игры. Но умение его контролировать — ключ к стабильному успеху».

3. «Трейдинг — это искусство понимания рыночных движений и их интерпретации».

4. «Успех в трейдинге требует не только знаний, но и гибкости в мышлении, способности адаптироваться к изменениям».

5. «Никогда не слушайте других при принятии решений. Отвечать за убытки придется только вам».

6. «Работайте настойчиво, анализируйте рынки, обучайтесь и получайте новую информацию».

7. «Работа должна доставлять удовольствие, в том числе трейдинг».

8. «Анализируйте состояние рынка, когда он закрыт».

9. «Единственный способ научиться трейдингу — это заниматься им».

👉Подробнее о биографии Синтии Кейс написали в нашем Finrange журнале. #Цитаты #Знания

🗣 Согласно с её советами?

- Да👍
- Нет🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💼Итоги 2023 года в цифрах

Всех приветствуем! Решили подвести итоги уходящего года сегодня. Завтра уже вряд ли кто-то будет читать)

1️⃣Спекулятивный портфель

Доходность: 89,39%
Суммарная доходность сделок: 263%
Максимальная доходность сделки: +28,18%
Самая убыточная закрытая сделка: -4,38%
Средняя доходность сделки: +2,6%
Количество сделок: 88
Прибыльных: 54 (61%)
Убыточных: 34 (39%)

2️⃣Среднесрочный портфель

- Доходность: +60,42%
- Суммарная доходность сделок: +617%
- Максимальная доходность сделки: +35,48%
- Самая убыточная закрытая сделка: -4,53%
- Средняя доходность сделки: +11%
- Количество сделок: 41
- Прибыльных: 39 (95%)
- Убыточных: 3 (5%)

Если бы не коррекция в последние дни по "префам" Сургутнефтегаза, то результаты были бы ещё лучше.

💼Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах в Finrange Premium. Подписывайтесь, если хотите зарабатывать вместе с нами!

🗣Всех с наступающим Новым Годом! Желаем здоровья и успешных инвестиций в 2024 году. Спасибо, что остаётесь с нами! На этом все) Не забудь поставить реакцию🎄

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!