🏆Грааль в трейдинге. Он существует?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Я запускаю новую рубрику «#Инсайты_трейдера».

На протяжении 10 лет, я продолжаю читать книги, делать заметки и вести дневник трейдера. В результате чего, у меня накопилось много инсайтов, лайфков и разных наблюдений, которые могут помочь в торговле.

Уже завтра утром опубликую один инсайт.

Если будет интересно, дайте знать) Поставьте реации 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💡Инсайт трейдера №1: Закрытие пятницы

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Если вы торгуете внутри дня или среднесрок, обращайте на закрытие пятницы.

Цена закрытия в пятницу – это критическая цена всей̆ недели, потому что это та цена, по которой люди соглашаются принять риск сохранения позиции в выходные. Тем более, когда покупают акции на фоне геополитической напряжённости.

Здесь, конечно, нужно обращать внимание на рынок, на котором вы торгуете. Потому что в России может произойти инцидент и открытие рынка в понедельник уже будет в противоположную сторону.

Если в пятницу рынок закрывается на новом максимуме или минимуме, то это движение, вероятно, продолжится в понедельник и рано утром во вторник. Также, можно обращать внимание на силу закрытия, как рынка в целом, так и акции в частности.

🗣Поэтому, если вы торгуете внутри дня или среднесрок, обращайте на закрытие пятницы. #Инсайты_трейдера #Знания

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📈Закрытие 25% позиции по акциям Совкомфлота - 25.07.23

Цена сделки: 99,65 руб.
Доходность: +13,1%
Портфель: среднесрочный
Доля: 7,5% (была 10%)

Комментарий: Решили зафиксировать часть прибыли вблизи круглой отметки - 100 руб. по акциям Совкомфлота. Акции обновили локальные максимумы на повышенных объёмах. Спрос на бумаги по-прежнему остаётся высоким. Сохраняем акции в среднесрочном портфеле с целевым ориентиром 120 руб. Ждём сильные финансовые результаты за I пол. 2023 г. #АкцииРФ #Сделки #FLOT

‼️В конце месяца мы возвращаем старые цены! Считаем, что мы смогли вместе отбить просадку портфеля и заработать на российских акциях, несмотря на все трудности.

👉Чтобы оформить подписку снова или продлить нажмите/введите в боте https://t.me/Finrange_bot на команду /start => на кнопку оформить подписку => выберите тариф! Все текущие дни действующей подписки и новые дни подписки по акциям суммируются!

С уважением, команда Finrange!

🎉🎉🎉Поздравляю! Индекс МосБиржи 3000 пунктов

Месяц выдался очень хороший…

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📈Ралли на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Не было времени писать активно на этой неделе. Была очень активная неделя, поэтому спекулировал, как мог на своём счёте. С подписчиками Finrange Premium в основном сокращали позиции в акциям Лукойл, Совкомфлот, Сбер, Сургутнефтегаз по мере роста котировок. Попробовали забрать рост почти во всех бумагах.

Думаю на российском рынке ралли подходит к концу. Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста. Рынок активно рос на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Акции росли широким фронтом игнорируя любой негатив. Частные инвесторы скупают всё подряд, спасаясь от инфляции и девальвации.

Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер, Лукойл, НОВАТЭК, Сургутнефтегаз. Это почти 40% индекса МосБиржи. На всех акциях успели хорошо заработать)

Сохраняю мнение по рынку, жду роста индекса МосБиржи до 3200 пунктов. При этом, считаю целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. У нас в среднесрочном портфеле уже около 40% в кэше.

Ещё заметил один момент! Последние дни в первые часы торгов и перед закрытие основной торговой сессии идут активные продажи. Как правило, в это время активно торгуют профучастники. Затем акции выкупают и они идут дальше… продолжается борьба розничных инвесторов в профессионалами.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🗣Всё, как и писал выше, до 3200 пунктов по индексу и коррекция… все успели сократить доли?

- Да 👍
- Нет😀
- Откупаю уже👀
- В шорте 🔥

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💡Инсайт трейдера №2: Сильные/слабые акции

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Всегда определяйте сильные слабые акции по отношению к рынку и сектору. Особенно, когда рынок корректируется или меняет тренд.

Обращайте внимание, какие акции стоят на месте или двигаются против рынка. Фиксируйте их поведение около важных уровней. Устояли ли акции около ключевых уровней или пробили вслед за движением рынка.

Когда рынок будет разворачивать обратно, как правило, эти акции будут двигаться быстрее рынка.

Это правило работает, как для растущего рынка, так и для падающего.

🗣Поэтому, во время сильного движения рынка, коррекции или смены тенденции. Записывайте эти акции, добавляйте в watch-лист и наблюдайте за ними. Так, у вас увеличатся шансы обойти рынок. #Инсайты_трейдера #Знания

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📈Курс доллара по 100₽?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Сегодня девальвация продолжилась, несмотря на интервенции ЦБ. Курс доллара вырос на 2% по отношению к рублю.

🗣️Будет ли доллар сегодня по 100₽? Или уже на следующей неделе?

- Будет😱
- Нет 😄

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

📈ТА: Группы Позитив

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Наблюдаю интересную техническую картину в акциях Группы Позитив. Котировки пробивают уровень сопротивления на исторических максимумах.

Напомню, как правило, акции, делающие новые максимумы, стремятся идти ещё выше!

С фундаментальной точки зрения, думаю нет смысла писать. Это лидер в свой отрасли. Одно добавлю, из-за специфики бизнеса, основные доходы компании приходятся на конец года.

🗣 А вы держите акции Группы Позитив? #POSI #Мысли #Теханализ

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

Здравствуй рубль….

ЦБ анонсировал внеочередное заседание по ключевой ставке: завтра 15 августа в 10:30

🗣 Как вам?

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

⚡Ключевая ставка — 12%

🗣 Как вам?

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

💭Какие переменные сейчас на российском рынке акций?

Приветствую трейдеры и инвесторы!

1. Слабый рубль. От этого выигрывают наши экспортеры и бюджет. При этом, лучше смотрятся нефтяники, как одновременно с девальвацией рубля растут цены на нефть.

2. Цены на нефть. Выигрывают нефтегазовые компании и бюджет. Естественно, здесь лидеры Лукойл и Сургут «преф».

3. Ключевая ставка. Рост процентных ставок влияет на оценку акций. Сейчас ставка стала 12%, очевидно, что в сентябре мы можем увидеть где-то 15%. Получается, уже дивидендные акции неэкспотрёров выглядят не интересны по текущим ценам. Также, страдают компании с высокой долговой нагрузкой, такие как МТС…

Также, не забываем про застройщиков. Ипотека будет дорожать, спроса на недвижимость снижаться. Здесь конечно в моменте может вырасти спрос. Люди пойдут парковать деньги в бетон на опережение, ожидая рост ставок выше.

А вот от роста процентных ставок выигрывают компании с большой «кубышкой». Например, Интер РАО, МосБиржа и тот же Сургутнефтегаз. У них начинают расти финансовые доходы, которые положительно скажутся на росте чистой прибыли.

4. Частные инвесторы. Их доля по-прежнему остаётся более 80%. Они всё ещё готовы выкупать любую просадку, спасаясь от девальвации и инфляции.

5. Геополитика. Здесь одновременно всё понятно, а также ничего…)

🗣 Поэтому, при принятии инвестиционных решений нужно брать во внимание вышеперечисленные переменные. Идей становится всё меньше, нужна коррекция по индексу МосБиржи хотя бы на 2800 пунктов. #Мысли

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🔴Цвет настроения - красный

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Российский рынок переварил поднятие ключевой ставки, а также новости о том, что профильные ведомства и Банк России обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки, вплоть до 90% от нее.

Это уже как-то может оказать влияние на российский рубль. Возможно, увидим 90-95 руб. Сильно ниже вряд ли. Поэтому ждём решения правительства и дальше уже действуем по обстоятельствам. У нас почти 70% кэша в среднесрчоном портфеле и открыт шорт в спекулятивном портфеле, которые доступны по подписке Finrange Premium.

По данным Financial Times, Путин уже сегодня обсудит валютный контроль на фоне падения рубля.Президент РФ выслушает предложения министерства финансов РФ об обязательной конвертации части валютной выручки экспортеров, большая часть которой хранится за рубежом.

Ключевые уровни по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, далее уже 2800. Вот там, уже интересно наращивать долю в акциях нефтегазовых экспортёрах.

Если интересно, дайте знать) Поставьте реакции 👍🔥😄🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

🎉Всех с днём трейдера

Желаю всем хорошого соотношения риск к прибыли и минимальной просадки по счёту. Чтобы каждый месяц и год закрывался только в плюс. А чтобы всё это получилось, желаю вам железных нервов и терпения на рынке, особенно на российском. 💪

P.S.: Так искусственный интеллект видит «День трейдера».

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

😱Поговорим о страхе?

Приветствую трейдеры и инвесторы

Сегодня хочу поговорить с вами о страхе — это одна из главных проблем на рынке. Любое вынужденное действие обычно продиктовано каким-то страхом. Упущенной выгоды, потенциальными потерями и т.д.

В результате, страх заставляет человека часто поступать не так, как ему нужно. Отклонятся от торговой системы, нарушать собственные правила.

Когда страх превращается в тормоз для действий, то трейдер попадает в те самые условия, которых стремится избежать. Иначе говоря, он живет на рынке в страхе. Более того, в таком состоянии невозможно познать что-то новое, поскольку страх заставляет воспринимать сегодняшнюю ситуацию через личный опыт прошлого.

Знакомо? Сегодня вы ведете хорошую формацию, но в прошлый раз при таких же обстоятельствах, вы потеряли деньги. Поэтому вряд ли вы откроете позицию. Потому что боль прошлых убыток будет давить на вас.

🗣А вы часто испытываете страх или дискомфорт перед открытием сделки? У меня лично он возникает, когда попадаю в серию убыточных сделок. Поэтому делаю перерыв и читаю книги, разбираю сделки или пишу блог. #Мысли

- Да 😀
- Нет👍
- Не знаю 🤔

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​💭Российский рынок акций пойдёт выше? Индекс МосБиржи 2.0

Приветствую трейдеры и инвесторы!

Знаете, что есть IMOEX2 — это индекс Московской биржи, где учитываются дополнительные торговые сессии: утренняя и вечерня.

Обратил внимание ещё на неделе, но реши дождаться закрытия недели. Индекс МосБиржи сделал ложный пробой сильного восходящего тренда и отскочил от него. Поэтому есть основания, что российский рынок акций продолжил движения, как минимум до уровня сопротивления в районе 3190-3200 пунктов. Кроме этого, котировки отскакивают от скользящей 100EMA.

Что значит сильный тренд? — чем больше касаний линии тренда, тем устойчивее тренд. Как мы видим, на 4-х часовом графике 8 касаний — это значит, что тренд устойчивый. Участники рынка не могут его пробить просто так, нужны более серьёзные основания для пробоя. Даже внеплановый рост ключевой ставки и укрепления рубля не смогли сломать тренд.

P.S.: Кстати, с этим индексом меня познакомили наши подписчики в закрытом чате Finrange Premium.

🗣️А вы знали, что есть такой вид индекса МосБиржи? #Мысли

- Да😀
- Нет 👍

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

​​🪵Финансовые результаты Группы Сегежа за II кв. 2023 г. по МСФО. Какие перспективы?

- Выручка: 21,1 млрд руб. (-23,8% г/г)
- OIBDA: 2,9 млрд руб. (-50,7% г/г)
- Чистый убыток: -3,9 млрд руб. (прибыль 19,9 млрд руб. годом ранее)

Результаты Сегежи ожидаемо слабые на фоне падения цен на производимую продукцию, которые упали с рекордных уровней 2021-2022 г. Кроме этого, выросли операционные расходы, связанные с переориентацией поставок с Европы в Азию. 

По данным компании, цены на продукцию продолжают снижаться. Это будет оказывать давление на маржинальность. С другой стороны, во II пол. 2023 г. поддержку должна оказать девальвация рубля, так как 70% выручки приходится на экспорт.

Ещё из негативного, существенный рост долговой нагрузки на фоне падения EBITDA и роста долга. Коэффициент чистый долг/EBITDA достиг 10,9х. В условиях высоких ставок – это большая проблема. Финансовые расходы, могут съесть всю чистую прибыль.

Поэтому целесообразнее дождаться отчёта за III кв. 2023 г. и оценить виляние высоких ставок и девальвации рубля. Если считать, что цены на производимую продукцию проходят дно, а рубль останется +/- на текущих уровнях, можно рассчитывать на какое-то восстановление финансовых показателей во II пол. 2023 г. Тогда можно делать ставку на рост акций Сегежи.

🗣 Большинство в опросе выбрали Группу Сегежа. Как вам такой формат обзоров, повторим? #Обзор #SGZH

- Да 👍
- Нет🤔
- Огонь🔥

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

📈Цены на нефть продолжают восходящую динамику

Приветствую трейдеры и инвесторы! Давно не писал, прошу прощения)

7 июля я скидывал вам сделку по фьючерсам на нефть. С того момента цены на нефть выросли на 18,5%. Также, я говорил о покупке акций Лукойла, доходность по которым уже более 25%. На днях снова начали покупать акции Лукойла с подписчиками Finrange Premium в среднесрчоный портфель.

Сейчас цены на нефть выходят из зоны консолидации в сторону продолжения основного тренда на фоне сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией. Также, снова отыгрываю рост цен на нефть. Думаю можем забраться на 95 долларов за баррель.

🗣 А вы держите акции Лукойла? #Мысли #Сделки

- Да 😀
- Нет🤔
- Покупаю👍
- Продаю 👀

С уважением, Дмитрий Finrange! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.