❗️СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг в основную торговую сессию

С 17 августа 2022 г. СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 200 до 350, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по мск.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США будут начинаться в 15:30 мск.

Список доступных ценных бумаг: 350

Источник: СПБ Биржа

📚Обзор книги Александра Элдера – «Как играть и выигрывать на бирже»

Книга «Как играть и выигрывать на бирже: Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом» (англ. название Trading for a Living: Psychology: Trading Tactics: Money Management), выпущенная в 1993 году, пользуется популярностью среди трейдеров и инвесторов как эффективное руководство с набором правил и приемов, которые сделают трейдера успешным, а инвестиции прибыльными.

📃Краткое содержание

В первой части работы Александра Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» описаны методики, как подготовиться и настроиться на торговлю, что нужно сделать для обуздания эмоций и как избежать психологических ловушек.

Немало рекомендаций дано по вопросам ограничения существующих рисков и успешного управления инвестиционным капиталом.

В поздних изданиях в книге «Как играть и выигрывать на бирже» Александа Элдера можно найти раздел с задачами, которые позволят протестировать уровень усвоения и отточить мастерство начинающего и опытного трейдера. Если следовать предложенной Александром Элдером методике, трейдинг становится менее агрессивным и непонятным, появляется реальное понимание, как устроена биржа, и как зарабатывать деньги.

🎓Чему учит книга

Эта книга по праву называется учебником трейдера из категории «must have», поскольку содержит подробные описания правил биржи, приемов, используемых в ходе торговли, позволяющих уберечь капитал от провалов и приумножить его в выигрышной ситуации.

Александр Элдер биржу знает на практике, и применяет накопленные в знания психологии, чтобы помочь трейдеру определиться со стратегией и настроиться на успешную торговлю.

Автор книг, посвященных биржевой торговле и техническому анализу, предельно откровенен с читателями, делясь историями из личного опыта, анализируя собственные и чужие ошибки. Она основана на личном опыте человека, который за свою карьеру биржевого спекулянта совершил достаточно ошибок, прежде чем добиться успеха, и теперь готов рассказать о том, как их избежать.

👉Подробнее наш обзор на книгу «Как играть и выигрывать на бирже» и цитаты из неё – читайте здесь. #Книги #Знания

❤️Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

❗️СПБ Биржа продолжает увеличивать количество ценных бумаг в основную торговую сессию

С 24 августа 2022 г. СПБ Биржа увеличит количество ценных бумаг международных компаний с 350 до 500, доступных для заключения биржевых сделок на основной торговой сессии с 10:00 по мск.

Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов «иностранные ценные бумаги», с листингом в США будут начинаться в 15:30 мск.

Список доступных ценных бумаг: 500

Источник: СПБ Биржа

​​🤬Почему мы против вечерней торговой сессии на МосБирже?

Сегодня МосБиржа сообщила, что в сентябре возвращается вечерняя торговая сессия. Об этом заявил директор департамента рынка акций Борис Блохин.

Последний раз вечерние торги на российском рынке акций проводились 25 февраля 2022 г., после чего, Банком России была отменена вечерняя сессия.

Скорее всего, как и раньше, биржа будет запускать торги частями. На первом этапе биржа может предоставить возможность торговать 25-ю ликвидными акциями, затем остальными.

В прошлый раз, Московская биржа запуск вечерний сессии на рынке акций аргументировала тем, что появилось большое количество новых частных инвесторов, как российских, так и международных. Вечерняя сессия им позволит торговать из любой точки мира.

На сколько это актуально в данный момент? Международных инвесторов нет! После 24 февраля розничных инвесторов, наверное, уже не так много осталось, да и страсть к торговле поубавилась.

Может быть это для того, чтобы российский частный инвестор, сидя под пальмами в тропиках торговал акциями? По последним данным, у более 70% россиян нет загранпаспортов, а из оставшихся, кто сейчас в текущих условиях ездит в другие странны?

Наверное, всё ради розничных инвесторов с Дальнего Востока, которым неудобно торговать в их часовом поясе? – здесь никого не хотели обидеть)

Тогда зачем всё это? – деньги! За счёт запуска вечерней сессии биржа хочет заработать на комиссионных. 19 августа 2022 г. МосБиржа опубликовала финансовые результаты за II кв. 2022 г., где отразила падение комиссионных доходов на рынке акций на 61,1% по сравнению со II кв. 2021 г. – до 446,7 млн руб. Вот теперь, она будет снова стремиться запустить «круглосуточные торги».

Мы против запуска вечерней торговой сессии. После ухода нерезидентов, а также геополитических и корпоративных событий, которые сильно ударили по всем участникам фондового рынка, ликвидность на российском рынке ушла. Её раньше то немного было, а сейчас тем более.

После запуска вечерней сессии, ликвидность размоется на дневную и вечерню, соответственно будет проблематично покупать/продавать акции разом большими объёмами, станет больше манипуляций на рынке, будут выносы стопов. В результате, всё вышеперечисленное может привести к обратному эффекту за счёт снижения торговой активности. Соответственно, к сокращению комиссионных доходов биржи.

Почему бы нашей Московской бирже не взять пример с Нью-Йоркской фондовой биржи, на которой торгует весь мир? В штатах, торговая сессия открывается в 9:30 и заканчивается в 16:00 по местному времени.

Поделитесь своим мнением, а вам нужна вечерняя торговая сессия на российском рынке акций?

❤️Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

❗️Московская биржа предоставит доступ нерезидентам к рынку акций

С 12 сентября 2022 г. МосБиржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями.

Нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий.

Источник: Московская биржа

@divonline 💰

💸Выплаты дивидендов по заблокированным акциям планируются в октябре

СПБ биржа планирует в октябре перечислить инвесторам дивиденды по заблокированным акциям, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов.

Ранее СПБ биржа сообщала, что дивиденды по обособленным ценным бумагам инвесторы начнут получать с августа. Перенос связан с техническими проблемами.

@divonline_world🌎

❗️❗️СПБ Биржа начнёт выплату дивидендов по иностранным ценным бумагам

СПБ Биржа с 17 октября 2022 г. вместе с участниками торгов начнёт процесс подготовки к выплате дивидендов по иностранным ценным бумагам, в первую очередь по ценным бумагам эмитентов США.

Источник: СПБ Биржа

❗️❗️СПБ Биржа переведёт часть иностранных ценных бумаг на торговые счета

СПБ Биржа с 31 октября 2022 г. предоставит возможность инвесторам заключать биржевые сделки с частью заблокированных иностранных ценных бумаг.

СПБ Банк - расчетный депозитарий Биржи переведет часть иностранных ценных бумаг (680 наименований) с неторговых разделов субсчетов депо на торговые разделы этих субсчетов.

Стоимость ценных бумаг, которые будут переведены на торговые разделы субсчетов депо составит $312 млн.

Иностранные ценные бумаги, которые будут переведены на торговые разделы, СПБ Банк распределит среди участников торгов пропорционально количеству ценных бумаг соответствующего наименования, которые находятся у участников торгов на неторговых разделах. Каждый участник торгов (брокер) будет самостоятельно определять порядок распределения полученных ценных бумаг среди своих клиентов.

Источник: СПБ Биржа

​​👔Кто я такой?

Всем привет! Никогда не рассказывал о себе, пришло время)

🙋‍♂️Меня зовут Дмитрий! Я – основатель аналитического сервиса по анализу акций Finrange.com, а также одноименного Telegram-канала.

Профессиональный аналитик с опытом более 10 лет на финансовых рынках и в индустрии. Занимался внутридневной торговлей на фьючерсах. С 2016 года инвестирую на основе фундаментального анализа. Текущая специализация - акции.

👥Состою в реестре финансовых аналитиков, имею аттестаты ФСФР, сертификаты по брокерско-дилерской деятельности, а также по управлению ценными бумагами.

🏆Многократно попадал в рейтинг РБК в ТОП-10 по точности и надёжности инвестиционных идей среди всех инвестдомов. Мои комментарии по рынку и статьи публикуются в авторитетных финансовых СМИ: Forbes, Интерфакс, РБК, КоммерсантЪ, Frank Media и др. Кроме этого я периодически публикую финансовые статьи в научные журналы, которые переводятся на английский язык.

Я прошёл девальвацию 2014 г., санкции 2018 г., ковидный обвал 2020 г. Потерял существенную часть в 2022 г. и восстановил благодаря спекуляциям и адаптации к новой реальности.

🎓Продолжаю совершенствовать знания, тестирую различные стратегии и подходы на фондовом рынке. Чтобы делиться своими наблюдениями, мыслями, итогами, я создал отдельный канал. В нём я рассказываю о рынке ценных бумаг, как оценивать компании, как правильно интерпретировать новости, комбинировать технический и фундаментальный анализ во имя увеличения доходности портфеля. Как использовать риск- и мани- менеджмент в трейдинге, чтобы при 30% прибыльных сделок увеличивать свой депозит.

Это отдельный канал о моем личном опыте инвестирования и трейдинге, расказываю о текущих тенденциях и как заработать на фондовом рынке простым языком. #Обомне

С уважением, Дмитрий!

👍Если хотите, чтобы я делился опытом и понимал, что вам интересно? — Лайки и репосты будут лучшей благодарностью!

💭Что самое главное в инвестициях и трейдинге?

Сегодня хочу с вами поговорить о самом простом и одновременно трудном – о дисциплине на финансовых рынках.

Дисциплина — это самая трудная часть, как в трейдинге, так и в инвестициях. Когда вы доверяете ваш капитал рынку, вы также инвестируете туда свои эмоции. Ваши эмоции, если их не обуздать, могут часто быть катализатором для принятия неправильных решений. Преждевременное открытие/закрытие позиций, усреднение, перетаскивание стопов и другие грехи. В такие моменты спасает дисциплина!

Когда есть дисциплина, вы не обращаете внимание на новостной шум. Следуете своей стратегии, торговым алгоритмам или другим критериям, на основе которых вы принимаете решения.

Особенно, это касается открытия/закрытий позиций. Вы должны ждать точку входа/выхода, событий или катализаторов, при которых будете инвестировать в акции или открыть короткую позицию.

Если вы сохраняете дисциплину независимо от того, насколько это трудно, в результате вы получите желаемый результат. Прежде всего, дисциплина помогает делать то, что вы не хотите, но всё же делаете! Но для этого нужна высокая мотивация и самоконтроль.

Дисциплинированность возникает, если у вас есть стратегия, в которую вы по-настоящему верите. Если вы по-настоящему уверены в своей стратегии, это порождает дисциплину. Если не уверены, значит вы плохо сделали ваше «домашнее задание» и не выработали исходные допущения, которые вы действительно сможете соблюдать даже в сложные периоды, тогда это не сработает.

Даже старина Баффетт говорил: «Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения. Не важны насколько вы талантливы или старательны, некоторые вещи просто требуют времени: ребёнок не родится за один месяц, даже, если забеременеют сразу девять женщин». #Знания

🗣Поэтому на каких бы рынках вы не работали – развиваете дисциплину!

С уважением, Дмитрий Finrange!

Интересно? - Да👍 Нет 👎
Хотите расскажу на примерах, как действует дисцпилина в трейдинге и индвестициях? - ДА🔥

​​⁉️Как работает дисциплина на примере акций ФосАгро?

Сегодня я вам расскажу, как работает дисциплина на примере сделок с акциями ФосАгро, а точнее, как она должна работать!

Спойлер: спустя 12 лет, у меня, как и у многих по-прежнему страдает дисциплина. Конечно, здесь ещё играют факторы геополитики и высокой волатильности. Поэтому находиться в позиции, несмотря ни на что, трудно!

За октябрь на основе фундаментального и технического анализа я ни раз покупал акции ФосАгро. Не буду подробно расписывать о фундаментальных драйверах. Ждал роста финансовых показателей и высоких дивидендов на фоне положительной динамики цен на удобрения и укрепления рубля. Подробнее об этом можно почитать в аналитическом обзоре.

Первый раз я купил акции ФосАгро после обвала 11 октября, так как понимал фундаментальные драйверы, которые будут двигать котировки обратно и увидел, как сильно выкупали акции.

Исходя из соотношения риск/прибыль 1 к 3 и технического анализа, я поставил себе цель – 6400 руб. Подтверждением разворота тренда, был выход котировок из треугольника (консолидации). Всё шло по плану.

С первого раза, акции ФосАгро не смогли пробить нисходящий тренд. Затем появились новости о предстоящем заседании Совбеза РФ, где планировали рассмотреть вопросы, связанные с миграцией... Рынку новости тогда не понравились, все опасались закрытия границ... В связи с этим, я решил забрать прибыль и закрыть позицию по 6120 руб. не дожидаясь цели.

В этом случае, я уходил от рисков панических распродаж на новых негативных новостях. С другой стороны, поддался общерыночным настроениям и отошёл от плана, тем самым, нарушив дисциплину.

Что нужно было сделать?

Во-первых, перенести стоп в безубыток, если вы занимаетесь трейдингом. Так я и сделал! Во-вторых, вспомнить причины покупки, драйверы ещё сохранялись, а котировки не ушли в медвежий тренд. Поэтому нужно было оставаться в позиции до целевых ориентиров или корпоративных событий, например – публикация финансовых результатов и рекомендация дивидендов.

Подробннее с последним обзором ФосАгро по итогам 9 мес. 2022 г. можно ознакомиться в Finrange Журнале. #Знания

С уважением, Дмитрий Finrange!

👍Хотите сказать «спасибо»? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью

💭Как быстро всё меняется на рынке…

Ещё в среду-четверг российский рынок был готов к коррекции. Участники фиксировали длинные позиции в выходные. А уже в понедельник поступили новые драйверы в рынок и всё поменялось...

Сначала появилась информация из Китая о смягчении ковидных ограничений. Это означает, что может вырасти спрос на сырьевые товары. На фоне этого видно, как цены на сырьё отреагировали вертикальным ростом в пятницу.

Затем, появились слухи о намерении дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Об этом написали в статях The Wall Street Journal и The Washington Post. СМИ ссылаясь на источники, пишут, что США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией.

Таким образом, на российском рынке акций появились новые драйверы роста. В результате чего, сегодня наш рынок открылся гэпом вверх. В ближайшее время положительная динамика акций может продолжиться, пока на рынок не поступят негативные новости. Поэтому я закрыл сегодня короткие позиции и купил российские акции. #Рынок

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣А как вы считаете? Пойдём выше? - Да 👍 Нет👎

​​📉Почему падают акции Детского мира?

Последние два дня меня многие спрашивают об этом. Рассказываю в двух словах.

Совет директоров компании хочет в 2023 г. сделать бизнес частным. Это значит Детский мир проводит делистинг акций и уходит с биржи - становится не публичной компанией.

Вся процедура будет проходить в два этапа. Сначала выкупят у не согласных или тех, кто не голосовал. Цена выкупа будет на уровне не ниже средневзвешенной цены акций на МосБирже за 6 месяцев.

При этом, Детский мир не может потратить на выкуп акций более 10% от суммы чистых активов – это 1,6 млрд руб. Так как в данный момент доля free float составляет 60% или 24 млрд руб. - это в несколько раз больше возможного объёма.

Поэтому инвесторы продают акции Детского мира заранее, чтобы не участвовать в выкупе, тем самым создавая давление на цены. #Рынок

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣 А у вас есть акции Детского мира? - Да😱Нет👍

​​💭Что происходит с российским рынком?

Вчера акции падали широким фронтом, а сегодня уже вернулись не только на траекторию роста, но и ускорились.

Объясняю: Под закрытие основной торговой сессии появилась новость: «Шойгу приказал отвести войска с правового берега Днепра у Херсона». На рынке отступление из Херсона посчитали негативом! В результате чего, новости с фронта прервали рост фондового рынка, который начался после слухов о возможных переговорах и ралли на сырьевом рынке.

Индекс МосБиржи так и не смог закрепиться выше урвоня сопротивления в районе 2200 пунктов, но сегодня уже российский рынок растёт широким фронтом. После сообщения Германа Грефа о прибыльности Сбера и раскрытии финансовых результатов, котировки банка вытащили весь рынок, нейтрализовав вчерашние новости позитивом. 

В очередной раз, Сбер стал локомотивом российского фондового рынка. Тем не менее, не стоит расслабляться, на нашем рынке правят геополитические новости. #Рынок

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣Держите Сбер?
- Да 👍
- Нет😥

​​💸Что с рублём? И причём здесь инфляция в США?

Вчера вышли данные по инфляции в США, которые показывают замедление. Инфляция в октябре составила 7,7% по сравнению с 8,2% в сентябре. Тем временем, аналитики и экономисты ожидали инфляцию на уровне 7,8-8,1%.

Так как ФРС опирается на данные по инфляции при принятии решения по процентным ставкам. На публикацию данных, участники рынка отреагировали позитивно. Начали закладывать смягчение денежно-кредитной политики регулятора, более медленное повышение процентных ставок. Соответственно индекс доллара вниз, сырьё – вверх.

В связи с этим, валютная пара USD/RUB пробила уровень поддержки в районе 61 руб. за доллар, где курс находился около 20 дней.

Далее, на фоне высоких цен на сырьевые товары, будет расти экспортная выручка у российских компаний. Таким образом торговый баланс будет снова смещаться, и рубль будет укрепляться.

Учитывая вышеперечисленное, можем увидеть доллар снова ниже 60 руб. #Рынок

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣Хотите, чтобы больше рассказывал о таких закономерностях?
- Да 👍
- Нет👎

💸Вовремя забирайте прибыль

Приветствую трейдеры и инвесторы! Вчера мне спалось, сидел ночью просматривал свои заметки и наткнулся на цитату Кирка Керкоряна.

«Я не пытаюсь обглодать кость дочиста. Не жду, пока цены достигнут максимума. Ведь они имеют привычку неожиданно падать. Я делаю свой ход уже тогда, когда прибыль кажется мне справедливой.»

Многие начинающие трейдеры и инвесторы пытаются забрать всё движение на рынке, но это невозможно! Да, что я вам говорю, сам периодически пытаюсь купить на самом дне и закрыть позицию по максимумам. Часто это приводит к плачевным результатам.

Кирк хочет сказать, что не нужно гнаться за большей прибылью. Часто в погоне за большим деньгами, можно остаться не с чем.

Я уверен, что многие попадали в такую ситуацию, когда думали, вот ещё акции вырастут на 1-2% и я закроюсь. Спустя несколько минут котировки разворачиваются, цена идёт против вас. В голове мысли: подожду, цена вернётся на прежней уровень, и я точно продам эти чертовы бумаги. Проходит ещё время, и вы уже сидите в минусе и готовы закрыться в ноль, лишь бы не получать убыток.

Почему так происходит? - есть две причины! Первая, у вас нет плана, при каких обстоятельствах или по достижению какой цены, вы будете закрывать позицию. Второе, нет дисциплины, чтобы соблюдать свои правила! Как раз на прошлой неделе писал несколько постов о дисциплине. #Мысли

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣Признавайтесь, а вы сталкивались с таким?
- Да 👍
- Нет😄

📚Книги по психологии для трейдеров и инвесторов: ТОП-5 от создателя Finrange

Последнее время я много писал о психологии и дисциплине, которые так важны в работе трейдеров и инвесторов. Хочу поделиться своим списком книг из категории «маст хэв» для каждого, кто имеет отношение к бирже и фондовому рынку.

№1 Александр Элдер. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом 

Книга описывает дисциплинированного биржевого игрока: как стать им, не попадая в эмоциональные ловушки, находить на основе графиков и индикаторов перспективные сделки. Перед читателем раскроется секрет построения эффективной биржевой игры, основанной на умелом применении различных методов анализа. В итоге, у вас появится четкое понимание принципов управления биржевым счетом и значимости правил, ограничивающих риски биржевика. Подробнее читайте здесь. 

№2 Марк Дуглас. Зональный трейдинг

Советы брокеров – далеко не все, что нужно для успешного работы на финансовых рынках. Решение о покупке/ продаже должно быть обоснованным, а результаты могут оказаться непредсказуемыми. В книге представлен психологический подход, способный привести трейдера к стабильно положительным результатам. В центре внимания не готовая система торговли, а наглядная демонстрация мышления, свойственная успешным трейдерам со стабильными результатами.

№3 Марк Дуглас. Дисциплинированный трейдер

Тот же автор предлагает задуматься о причинах поголовной неготовности трейдеров к кардинальным изменениям в тактике, без которых успеха не добиться. Марк Дуглас, обладая редкой проницательностью и приобретенным на товарных рынках опытом, объясняет причины, почему то, что помогает преуспевать в обществе, применительно к рынку приводит к серьезным психологическим барьерам. Выявив причины пораженческих мыслей, автор приглашает читателя провести глубокую инспекцию внутреннего мира и выбросить из него мешающие стереотипы. Преодолевать психологические барьеры на пути к успеху трейдеру поможет тактика. После прочтения книги вы примкнете к числу трейдеров, способным эффективно управлять своими действиями и добиваться лучших результатов.

№4 Терри Бернхем. Подлые рынки и мозг ящера: Как заработать деньги, используя знания о причинах маний, паники и крахов на финансовых рынках 

Ваши представления об экономике и финансовом мире изменятся после прочтения книги Бернхема. Темой для размышлений выступает биологическая сущность человека, иррациональность в поведении, способная повлиять на инвестиционные решения. Книга полна практических советов, как принимать решения по акциям, облигациям, валюте, золоту, недвижимому имуществу, кредитованию или депозитам. Зная природу развития паники и мании, вы сможете стать значительно богаче.

№5 Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости

Прогнозируемость событий – нам хотелось бы, чтобы мир инвестиций отвечал нашим ожиданиям, однако в жизни все совсем не так. По версии автора, «Черный лебедь» – это непредсказуемая, масштабная, и, самое главное, обоснованная ситуация, если рассматривать ее в ретроспективе.

Тема «черного лебедя» гораздо шире, чем финансовые явления. Рассматривая историко-культурные феномены прошлого, Нассим Талеб говорит, что в мире не существует абсолютной истины и совершенно невозможного. Для принятия верных решений, приведите свои мысли в порядок, учась критически воспринимать происходящее. Подробнее ознакомиться с книгой можно здесь. 

Больше обзоров на книги по инвестициям и трейдингу смотрите в Finrange Журнале. #Знания #Книги

С уважением, Дмитрий Finrange!

🗣Читали какую-нибудь из книг?
- Да 🔥
- Нет🤔