FinProfit.club
8.2K subscribers
7.13K photos
198 videos
5 files
6.86K links
‼️Главный канал трейдера и инвестора. 📍Здесь собраны важные для рынка события и текущие торговые идеи.

📧 Сотрудничество и реклама: @Yura_Mar
Download Telegram
Управляющие активами впервые с мая сменили настрой по иене на оптимистичный с медвежьего

Управляющие полагают, что банк Японии начнет ужесточеть ДКП в 2024 году, а ФРС перейдет к снижению ставки.

Да, если ДКП станут разными, то #USDJPY уверенно пойдет вниз.

Но я не понимаю, с чего они решили, что Банк Японии будет ужесточеть ДКП.
#USDJPY
Йена подорожала на интервенциях.
#USDJPY
Йена укрепляется на ожиданиях отказа Банка Японии от отрицательных процентных ставках.

По прогнозам экономистов и трейдеров облигаций, губернатор Кадзуо Уэда повысит краткосрочную ставку с -0,1% либо на следующей неделе, либо в апреле, что станет первым повышением ставки в Японии с 2007 года.
#мнение #USDJPY

Jiji (япоская пресса): Банк Японии планирует прекратить политику отрицательных процентных ставок на мартовском заседании - Jiji
Почему падает Йена? #USDJPY


Инвесторы ожидают, что дифференциалы процентных ставок между Японией и другими развитыми экономиками, особенно США, останутся широкими даже после того, как Банк Японии на прошлой неделе отказался от последнего в мире режима отрицательных процентных ставок. Это ослабляет иену, поскольку инвесторы предпочитают валюты с более высокой доходностью.

Член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил, что способ управления денежно-кредитной политикой будет чрезвычайно важен для медленной, постепенной нормализации и выхода из режима чрезвычайного смягчения.

Эти комментарии самого «ястребиного» члена центрального банка не изменили нарратива о том, что условия в Японии останутся мягкими в ближайшее время без агрессивного повышения ставок. Таким образом, политикам в Токио остается только ждать снижения ставки ФРС и надеяться, что это изменит динамику иены.
Позиции продавцов по йене максимальны с 2007 года.

Продавать #USDJPY при таком раскладе очень страшно
Очевидно, что 160 на #USDJPY для Банка Японии это больно.

Банк провер интервенции после очевидного ускорения падения йены.
Цель интервенций - сбить спекулятивное падение. Уверены, что цель будет достигнута. Волатильность будет «задушена» #USDJPY застабилизируется под 160
#USDJPY
Анализ счетов центрального банка, проведенный Bloomberg, позволяет предположить, что в понедельник Токио, вероятно, провел интервенцию на сумму около ¥5,5 трлн, что близко к дневному рекорду в ¥5,6 трлн, установленному в октябре 2022 года.

Надо полагать, что вчера объем интервенций был не сильно меньше

Япония опубликует данные в конце месяца, которые покажут точную цифру.
#USDJPY
Японскому бизнесу нужен курс доллар/иена в диапазоне 120-130

Глава национальной ассоциации бизнеса Японии считает, что правительство и центральный банк должны начать удерживать обменный курс на уровне 120-130 иен за доллар, поскольку сейчас валюта слишком слаба, что негативно влияет на малый бизнес.
#USDJPY
Сегодня Банк Японии оставил ставку без изменения на уровне 0,1%
Это решение соответствовало рыночным ожиданиям.

Однако BOJ заявил, что продолжит выкупать государственные облигации текущими темпами и лишь на июльском заседании изложит детали своего плана по сокращению покупок на ближайшие один-два года.

Рынки ожидали, что центральный банк объявит о сокращении масштабных покупок облигаций в этом месяце

Отсюда падение йены и подозрительные взгляды в сторону Банка Японии
Ожидания рынка относительно действий главных регуляторов.

Мы видим, что от Банка Англии ФРС и ЕЦБ, рынки ждут синхронного снижения ставки в сентябре.
Если все будет так, то валютный рынок будет стабильным.

Очень интересно с дела обстоят с Японией. Там ждут роста ставок с сентября. Это может привести к серьезному снижению #USDJPY, но есть одно но…

Более подробно мы разберем тенденции сегодня в очередном ролике на YouTube.
Кстати, подписывайтесь на канал.
#USDJPY #интервенции
По данным правительства, Япония потратила рекордные 9,8 триллиона иен (62 миллиарда долларов) на поддержку валюты в период с 26 апреля по 29 мая.

И это несмотря на то, что Банк Японии впервые за 17 лет повысил в марте ставку с -0,1% до диапазона 0 %-0 ,1%.

В целом с начала года японская валюта потеряла 13% своей покупательной способности по отношению к доллару США.

Готовится ли иена к новой интервенции?
#USDJPY
Банк Японии, вероятно, повременит с интервенциями до пятницы

На этой неделе японская валюта остается уязвимой и рискует преодолеть отметку 160 в паре с долларом, устремившись к очередному годовому минимуму. В этих условиях Банк Японии может снова пойти на отчаянные меры и попытаться поддержать пикирующую валюту.

Однако трейдеры считают любой шаг по поддержке иены до выхода данных по личным потребительским расходам (PCE) крайне рискованным. Эти показатели будут решающими для прогноза процентных ставок в США, а следовательно, и для иены
#USDJPY >160
И из Банка Японии понеслась риторика:


🗣 Ведущий валютный дипломат Японии Канда:

🦾 Я серьезно обеспокоен недавней быстрой слабостью иены.

🦾 При необходимости мы предпримем соответствующие шаги в валютной сфере.

🦾 Общеизвестно, что текущая слабость иены не оправдана.

💬 В общем цель, напугать спекулянтов интервенциями, но при этом не применять их, так как интервенции дорого обходятся.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Решение Банка Японии указывает на проведение жесткой ДКП. Так почему же мы не увидели резкое укрепление йены?

Все дело в том, что Банк поступил так как все и ждали.
24 июля мы публиковали рыночные ожидания по ставкам и там есть ожидания роста ставок от Банка Японии.
То же самое касается и снижения программы выкупа облигаций.
И вообще рынок ждал сегодняшнего решения еще на прошлом заседании.

Вот если бы Банк Японии опять «обманул» рынок, то мы бы увидели реакцию в рынке. Правда в виде ослабления йены.

Что теперь?
С йеной все более менее понятно. Сегодняшнее повышение уже сидело в цене. Каких-то серьезных изменений в йене, вероятно, можно не ждать.
Другое дело доллар в паре с йеной #USDJPY
Многое зависит от того, что скажет и сделает ФРС США после сегодняшнего заседания. Если центральный банк США примет более "голубиный" курс, это может вызвать некоторое ослабление доллара и, следовательно, укрепление иены по отношению к доллару США.
#USDJPY
Банк Японии пообещал воздержаться от повышения процентных ставок до стабилизации ситуации на рынке.

💬 После заявления иена ослабла более чем на 2% по отношению к доллару, фьючерсы на облигации резко выросли, а акции отскочили. Экономистов заявление не убедило, большинство из них сохранили прогноз о повышении ставки до конца года, пишет Bloomberg.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#инфляция #USDJPY

Инфляция в Японии
🔴 м/м +0,2% (прогноз +0,4% пред. +0,3%)

🔴 г/г +2,8% (прогноз +2,9% пред. +2,8%)

Базовый ИПЦ г/г
+2.7% г/г (прогноз +2,7% пред. +2,6%)

💬 Даныне по инфляции разнонаправлены. И в целом вполне ожидаемы рынком.
Йена отреагировала незначительным укреплением
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇯🇵 Инфляция в Японии ожидаемо выросла до 3% #USDJPY

🔴 Индекс потребительских цен г/г
фактический 3%
(прогноз 3%, предыдущее значение 2,8%)

🔴 Базовый индекс потребительских цен г/г
фактически составил 2,8%
(прогноз 2,8%, предыдущее значение 2,7%)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Банк Японии оставил ставку без изменений
#USDJPY

Решение по процентной ставке Банка Японии:
🦾 фактическое значение 0,25%
(прогноз 0,25%, предыдущее значение 0,25%)



🎙 Сопроводительное заявление (тезисы):

🦾 Банк Японии предупреждает о необходимости мониторинга финансовых и валютных рынков

🔴 Банк Японии считает, что валютный рынок оказывает большее влияние на цены, чем в прошлом

🔴 Банк Японии ожидает, что экономика продолжит рост выше потенциального уровня

🦾 Банк Японии призывает уделять больше внимания финансовым и валютным рынкам.

🔴 Банк Японии ожидает постепенного роста базовой инфляции

💬 Опубликованное решение и заявление можно назвать нейтрально жестким.
Банк ждет роста инфляции и говорит о необходимости контроля за ней и за валютным рынком. Надо полагать, что если ситуация будет ухудшаться, Банк Японии будет ужесточать политику.
Йена на заявлении, справедливо укрепляется.
На паре #USDJPY фундаментально тенденция вниз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На неделе много интересных публикаций. За ними стоит следить.
Это инфляция в Европе и рынок труда в США. Все это важные данные для регуляторов.




🟦 Понедельник 28 октября

Выходной: Н.Зеландия


🟦 Вторник 29 октября

Выходной: Турция

23:30 Запасы нефти в США по данным API


🟦 Среда 30 октября

03:30 Инфляция в Австралии

13:00 ВВП в Еврозоне (предварительные данные)

15:15 Nonfarm в США от ADP
💬 ФРС очень внимательно следит за состоянием рынка труда. Так что тут может быть интересная волатильность

15:30 ВВП в США (предварительные данные)

16:00 Инфляция в Германии

17:30 Запасы нефти в США


🟦 Четверг 31 октября

‼️ 06:00 Решение по ставке в Банке Японии
💬 Рынок не ждет изменений. Но комментарии могут укрепить йену #USDJPY

09:30 Пресс-конференция банка Японии

‼️ 13:00 Инфляция в Европе
💬 Это предварительные данные, которые могут оказать влияние на рынок #EURUSD


🟦 Пятница 1 ноября

10:30 Инфляция в Швейцарии

‼️ 15:30 Non-Farm Payrolls в США
💬 Рынок труда. Учень важный момент для ФРС США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM