Ожидания рынка по ставке ФРС. 2 понижения в этом году.

Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами продлено до 30 апреля 2025 года — Правительство

Сомнений почти не было

А еще инфляционные ожидания в апреле снизились

В апреле оценка инфляции, которую люди ожидают через год, опустилась до 11,0% с 11,5% месяцем ранее.

Это снижение приближает начало снижения ставки ЦБ РФ.

Добрый день.
В России сегодня день весны и труда.
Но в США ФРС принимает решение по ставке.

Нет никаких сомнений в том, что ФРС оставит ставку без изменений. Более того, появилась хоть и небольшая, но все же вероятность ПОВЫШЕНИЯ ставки.

Темпы инфляции, рынка труда и ВВП дают возможность и необходимость держать ставку ФРС на высоком уровне длительное время.

Ближайшее понижение ждут в декабре 2024 года.
Риторика, которую даст сегодня ФРС может измениться ожидания.

Очевидно, что 160 на #USDJPY для Банка Японии это больно.

Банк провер интервенции после очевидного ускорения падения йены.
Цель интервенций - сбить спекулятивное падение. Уверены, что цель будет достигнута. Волатильность будет «задушена» #USDJPY застабилизируется под 160

Вы спрашиваете: «Почему падает Биткоин?»

Да… падение больше. В апреле оно составило 16%. Сильнее он падал только в ноябре 2022 года, когда был крах FTX и наступила «криптоосень».

Что сейчас?
1. Потоки в крипто ETF развернулись и фиксируется, незначительный, но все же отток.

2. Надежды на снижение ставок ФРС угасают.

Насколько все это серьезно?
Нет основания полагать, что это серьезный крах. Скажем так, сильная коррекция для «высадки пассажиров».

Доброе утро!
Сегодня у нас, как и всей сраны рабочий день, так что включаемся.

#ELFV отчёт МСФО за 1кв 2024 года
#MOEX Московская биржа отчитается об оборотах за апрель
#SVCB акционеры Совкомбанка рассмотрят вопрос о допэмиссии акций для покупки ХКФ банка
23:30 #AAPL Apple Итоги Q12024

Заявления ФРС выглядят достаточно жестко (хотя снижение темпов QT, это голубинная риторика).
Но все же доллар остается сильным, что сильно нервирует Банк Японии, который не сознается в интервенциях, но и не отрецает их.

А мы их наблюдаем.
Что делать? Выкупать после интервенций?
Опасная идея

#япония #мнения
Ito, японский академик и бывший руководитель министерства финансов, утверждает, что власти Японии пытаются создать на рынке ожидания, что уровень 160 станет потолком для пары USD/JPY.

Он полагает, что Банк Японии может повысить процентные ставки дважды до 0,5% к концу года, если слабость иены сохранится и повлияет на инфляцию

Инфляция в Швейцарии так же демонстрирует рост

ИПЦ г/г
Фактический 1,4%
(прогноз 1,1%, предыдущий 1,0%)

На первый взгляд заседание ФРС ничего не изменило. Но это не так. Мы узнали реакцию регулятора на публикацию ВВП и инфляцию в США. И эти данные, надо сказать, начали беспокоить США. Пауэлл рассказал, что решение по снижению ставки еще достаточно далеко. Но все же дал небольшое послабление рынку.
Но больше всего напряглись в ЕЦБ, Банке Англии и Японии. Эти страны не могут пойти по пути США, без нанесения вреда своим экономикам. И вот тут есть конфликт интересов, который может вылиться в интересные потрясения для рынка.

Почему падает нефть.
Во всем виноваты американцы!

Минэнерго США сообщило об увеличении запасов на 7,3 млн баррелей почти до годового максимума, а запасы в Кушинге добавили еще 1 млн баррелей.

Спрос на нефть в США падает из-за падения экспорта на 1,3 млн баррелей в день и падения спроса на нефтеперерабатывающие заводы на 0,23 млн баррелей в день

#USDJPY
Анализ счетов центрального банка, проведенный Bloomberg, позволяет предположить, что в понедельник Токио, вероятно, провел интервенцию на сумму около ¥5,5 трлн, что близко к дневному рекорду в ¥5,6 трлн, установленному в октябре 2022 года.

Надо полагать, что вчера объем интервенций был не сильно меньше

Япония опубликует данные в конце месяца, которые покажут точную цифру.

В Биткоин-ETF протекают неприятные процессы.
Снижение рыночной стоимсти ниже стоимости чистых активов. Это признаки дикой распродажи этих фондов.

Например, биткойн-траст iShares стоимостью 16 миллиардов долларов в минувший вторник закрылся примерно на 1,7% ниже стоимости своих чистых активов. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin стоимостью 9 миллиардов долларов закрылся ниже на 1,1%

Запасы газа в США на пятилетних максимумах.

А вот и еще один признак оттока из Битка

Вчера Американские Bitcoin ETF продемонстрировали самый сильный ежедневный отток. Инвесторы вывели $564 млн из биткойн-ETF в среду, от ACC до BBG.

НО не дайте себя обмануть первым крупным оттокам. За нынешним затишьем, скорее всего, последует новая волна инвесторов другого типа, сказал Роберт Митчник, глава отдела цифровых активов BlackRock. В ближайшие месяцы финансовые учреждения, такие как суверенные фонды благосостояния, пенсионные фонды и целевые фонды, могут начать торговать спотовыми ETF.

SFI определилась с суммой дивидендов по итогам прошедшего года

Никто тут особо и не ждал супер доходности

Доброе утро!

Сегодня ждем:

Выходной:
Китай (ЦБ РФ не сможет проводить интервенции)
Япония (Банк Японии так же не сможет проводить интервенции)

10:00 Инфляция в Турции (так, чисто посмотреть и понять, что у нас не все так плохо)

15:30 Non-Farm в США. Если рынок труда покажет слабость, то это приблизит срок снижения ставки ФРС.