Открытый интерес в колл-опционах достиг исторического максимума по данным Goldman Sachs

Активы фондов денежного рынка выросли до нового максимума
Bloomberg

Из-за высоких ставок ФРС, инвесторы держат деньги в кэше.

И надо полагать, что когда ставки будут переходить к снижению, то вся эта "куча", пойдет в бонды и акции.

Уровень просрочек по кредитным картам в США имеет тенденцию к разбивке по возрастным группам, что является нормальным в преддверии рецессии (ключевой признак растущего потребительского стресса).

Но консенсус, конечно, по-прежнему склоняется к мягкой посадке…

Руководство #TSMC отметило, что 6% выручки в этом году пришлось на искусственный интеллект.

Они ожидают, что среднегодовой темп роста бизнеса ИИ составит 50% до 2027 года
Так мы можем оценить, что эффект ИИ на TSMC составит ~14% дохода в 2027 году.

Судя по всему искусственный интеллект станет сильным драйвером роста в течение следующего десятилетия.

Доброе утро!
Начнем неделю с плохих новостей.

В России с понедельника вступил в силу новый порядок сдачи загранпаспортов.
Россияне, которым ограничен выезд за границу, обязаны сами сдавать заграничный паспорт на хранение в организацию, которая его выдала.

Лично я думаю, что это очередная ловушка, цель которой, обратиться в государственные органы после получения повестки через Госуслуги.
Никто там не собирается оберегать Ваш паспорт. Он и дома онулированный может полежать.

#китай
Впервые в истории Китай увидел чистый ежеквартальный вывод средств от иностранных инвесторов

Инфляция в РФ ускоряется, поэтому Банк России повысит ключевую ставку до 16% — Bloomberg

Опубликованные 8 декабря данные говорят о том, что в ноябре инфляция в РФ ускорилась до 11,6% с 9,5% в годовом выражении с поправкой на сезонность. Это намного выше целевого уровня ЦБР в 4% г/г. Соответственно ЦБ РФ все же повысит ставку минимум до 16%, хотя и 17% вполне вероятно.

#ставка #фрс

Goldman Sachs теперь ожидает, что Федеральная резервная система осуществит первое снижение ставок в третьем квартале 2024 года по сравнению с предыдущим прогнозом на четвертый квартал 2024 года.

Как-то очень плохо чуствует себя рынок.

Золотые ETF демонстрируют чистый отток средств уже 6 месяцев подряд

Китайский экспорт в США сейчас снизился примерно на 20% по сравнению с пиковым значением.

Между тем, китайский экспорт в остальной мир снизился всего на 5%.

Впервые с 2003 года США импортируют из Мексики И Канады больше, чем из Китая.

Между тем, импорт Китая из России вырос примерно на 110% с 2020 года.

Кажется, что торговая война так и не закончилась, и она незаметно ухудшается.

Знайте, что торговые войны только подпитывают инфляцию.

Согласно последнему опросу Bloomberg, в следующем году S& ;P 500 ($SPX) снова превзойдет мировые акции

⚡У инвесторов появится возможность продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их «С»-деньги. Продаже подлежат бумаги, учитываемые в НРД.

Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие, управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит Правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов.

По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги будут зачислены на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут.

Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов. Для оплаты активов иностранцы могут использовать средства со счетов типа «С». Режим таких счетов определен решением Совета директоров Банка России.

Среднедневной объем опционов на акции США в этом году составляет 44 миллиона контрактов.

Российский же опционный рынок скорее мертв

Доброе утро!
Сегодня ждем публикации данных по инфляции в США
В 16:30

Достаточно важная публикация, которая может сменить рыночные ожидания и ход торгов.

Вчера в клубе была опубликована интересная инвест.идея по ОФЗ.

Если есть доступ, то материал найдете тут.

Так же эфир со спекулятиными идеями, проведем сегодня с участниками клуба. Так же детали тут.