#Рубль
🤓Мониторинг позиций частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.
‼️Вчера впервые с 27 ноября физические лица перешли в чистый "шорт" по юаню против рубля. Если 5 декабря объем их длинной позиции был равен 680,9 тыс. контрактов, то вчера длинная позиция сменилась на короткую и составила 103,1 тыс. контрактов.
💰Пока спекулянты остаются в длинной позиции по доллару, но и там произошло сокращение ставки на ослабление рубля почти в два раза.
🪵На этом фоне российский рубль пытается забрать инициативу у доллара и юаня и опять начать свое укрепление.
🤓Мониторинг позиций частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.
‼️Вчера впервые с 27 ноября физические лица перешли в чистый "шорт" по юаню против рубля. Если 5 декабря объем их длинной позиции был равен 680,9 тыс. контрактов, то вчера длинная позиция сменилась на короткую и составила 103,1 тыс. контрактов.
💰Пока спекулянты остаются в длинной позиции по доллару, но и там произошло сокращение ставки на ослабление рубля почти в два раза.
🪵На этом фоне российский рубль пытается забрать инициативу у доллара и юаня и опять начать свое укрепление.
#Акции
💼Как говорил вчера, сегодня планирую покупать акции. Пока я не смог определиться с теми бумагами, какие хотел бы приобрести в портфель, решил купить Индекс Московской биржи через ближайшие фьючерсы.
📈Сегодня купил фьючерсы на Индекс размером в весь свой инвестиционный портфель.
🖊С технической точки зрения, как мне видится, сейчас мы опустились на нижнюю линию сужающегося треугольника. А также наметилась существенная перепроданность самого рынка в целом.
💼Как говорил вчера, сегодня планирую покупать акции. Пока я не смог определиться с теми бумагами, какие хотел бы приобрести в портфель, решил купить Индекс Московской биржи через ближайшие фьючерсы.
📈Сегодня купил фьючерсы на Индекс размером в весь свой инвестиционный портфель.
🖊С технической точки зрения, как мне видится, сейчас мы опустились на нижнюю линию сужающегося треугольника. А также наметилась существенная перепроданность самого рынка в целом.
#Рубль
‼️Ноябрь стал рекордным месяцем за последние полтора года по объему покупки валюты со стороны нерезидентов. Согласно данным Банка России в прошлом месяце ими было продано 267,7 млрд рублей.
☝️Как поясняют в ЦБ РФ, покупки валюты вызваны обменом полученных рублей от экспорта в Россию.
🤔Интересно будет посмотреть на платежный баланс ноября. Действительно ли так сильно вырос импорт в Россию или это все-таки нерезиденты, которые находят способы продать свои активы и выйти из них.
‼️Ноябрь стал рекордным месяцем за последние полтора года по объему покупки валюты со стороны нерезидентов. Согласно данным Банка России в прошлом месяце ими было продано 267,7 млрд рублей.
☝️Как поясняют в ЦБ РФ, покупки валюты вызваны обменом полученных рублей от экспорта в Россию.
🤔Интересно будет посмотреть на платежный баланс ноября. Действительно ли так сильно вырос импорт в Россию или это все-таки нерезиденты, которые находят способы продать свои активы и выйти из них.
#Акции
‼️С августа текущего года активно распродают свои акции профессиональные участники рынка, а именно фонды доверительного управления. За четыре месяца они продали ценных бумаг на 70,5 млрд рублей.
❗️Также активно выходили из российских активов нерезиденты. Они активизировали свои продажи в июле и за пять месяцев вывели из акций 75,2 млрд рублей.
📉Именно эти две категории участников фондового рынка были главными продавцами на фондовом рынке.
🤔Скажу честно, это достаточно тревожные сигналы, учитывая, что, к примеру, за апрель - ноябрь 2022 г. фонды доверительного управления купили акций на 76,9 млрд рублей. Допустим, что их портфели за это время удвоились. Получается, они закрыли половину всех открытых позиций.
‼️С августа текущего года активно распродают свои акции профессиональные участники рынка, а именно фонды доверительного управления. За четыре месяца они продали ценных бумаг на 70,5 млрд рублей.
❗️Также активно выходили из российских активов нерезиденты. Они активизировали свои продажи в июле и за пять месяцев вывели из акций 75,2 млрд рублей.
📉Именно эти две категории участников фондового рынка были главными продавцами на фондовом рынке.
🤔Скажу честно, это достаточно тревожные сигналы, учитывая, что, к примеру, за апрель - ноябрь 2022 г. фонды доверительного управления купили акций на 76,9 млрд рублей. Допустим, что их портфели за это время удвоились. Получается, они закрыли половину всех открытых позиций.
#Акции
📉Коррекция на фондовом рынке Россия привела к снижению активности физических лиц. По итогам ноября их доля в общих объемах торгов упала ниже 77%, что является самым низким показателем за весь текущий год.
👨💻Падение доли участия частных инвесторов в торговле на Московской бирже фиксируется уже три месяца подряд.
📉Коррекция на фондовом рынке Россия привела к снижению активности физических лиц. По итогам ноября их доля в общих объемах торгов упала ниже 77%, что является самым низким показателем за весь текущий год.
👨💻Падение доли участия частных инвесторов в торговле на Московской бирже фиксируется уже три месяца подряд.
Могут ли маржин-коллы вызвать обвал на рынке акций?
💼На брокерских счетах физических лиц накопилась сумма в 9,1 трлн рублей. Из этой суммы 3,45 трлн вложено в облигации, 3,3 трлн в акции российских компаний и 804 млрд в иностранные акции. Объем кэша на их счетах составил 633 млрд рублей. Если сравнивать с депозитами, то население хранит в банках 40,8 трлн рублей.
💰Учитывая, что капитализация фондового рынка России составляет порядка 56 трлн рублей, то получается, что простые физические лица контролируют около 6% рынка.
👨💻Отмечается, что частные лица стали чаще использовать кредитные средства для покупки акций. По итогам октября общий объем открытых маржинальных позиций составил 105 млрд рублей, за полгода сумма выросла на 37 млрд рублей.
📉Что могу отметить, да, физические лица стали чаще прибегать к заемным средствам, но в масштабе всех их вложений в акции, это не так уж и много. То есть, маржин-коллы могут вызвать краткосрочный всплеск волатильности и падение, но никак не может вызвать обвал на рынках. 105 млрд рублей это всего процентов на 25 больше, чем среднедневной оборот на рынке акций.
💼На брокерских счетах физических лиц накопилась сумма в 9,1 трлн рублей. Из этой суммы 3,45 трлн вложено в облигации, 3,3 трлн в акции российских компаний и 804 млрд в иностранные акции. Объем кэша на их счетах составил 633 млрд рублей. Если сравнивать с депозитами, то население хранит в банках 40,8 трлн рублей.
💰Учитывая, что капитализация фондового рынка России составляет порядка 56 трлн рублей, то получается, что простые физические лица контролируют около 6% рынка.
👨💻Отмечается, что частные лица стали чаще использовать кредитные средства для покупки акций. По итогам октября общий объем открытых маржинальных позиций составил 105 млрд рублей, за полгода сумма выросла на 37 млрд рублей.
📉Что могу отметить, да, физические лица стали чаще прибегать к заемным средствам, но в масштабе всех их вложений в акции, это не так уж и много. То есть, маржин-коллы могут вызвать краткосрочный всплеск волатильности и падение, но никак не может вызвать обвал на рынках. 105 млрд рублей это всего процентов на 25 больше, чем среднедневной оборот на рынке акций.
#Рубль
🤓Традиционный мониторинг действий частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.
🪵По итогам вчерашней сессии объем чистого "шорта" по юаню увеличился и достиг 242,8 тыс. контрактов. По доллару спекулянты сократили свой "лонг" до 101,4 тыс. контрактов.
📈На этом фоне рубль пытается вернутся к локальным максимумам.
🤓Традиционный мониторинг действий частных спекулянтов по фьючерсам на валюту.
🪵По итогам вчерашней сессии объем чистого "шорта" по юаню увеличился и достиг 242,8 тыс. контрактов. По доллару спекулянты сократили свой "лонг" до 101,4 тыс. контрактов.
📈На этом фоне рубль пытается вернутся к локальным максимумам.
#Рубль #Акции
📊В последние дни на финансовом рынке наметилась положительная тенденция с рублевой ликвидностью. Дефицит рублей постепенно сокращается и приближается к нулевой отметке. На сегодняшнее утро он был равен 399 млрд рублей.
💸Проблемы с рублевой ликвидностью начали появляться ближе к концу лета, а в сентябре слабый профицит перешел в стабильный дефицит.
‼️Хотелось бы отметить, что именно в этот период начался процесс стабилизации курса рубля. Возможно, именно создание дефицита рубля привело к началу укрепления российской валюты.
⁉️Однако, в это же время началась стагнация на российском рынке акций. Есть вероятность, что дефицит рублевой ликвидности также влияет на стоимость финансовых активов.
📊В последние дни на финансовом рынке наметилась положительная тенденция с рублевой ликвидностью. Дефицит рублей постепенно сокращается и приближается к нулевой отметке. На сегодняшнее утро он был равен 399 млрд рублей.
💸Проблемы с рублевой ликвидностью начали появляться ближе к концу лета, а в сентябре слабый профицит перешел в стабильный дефицит.
‼️Хотелось бы отметить, что именно в этот период начался процесс стабилизации курса рубля. Возможно, именно создание дефицита рубля привело к началу укрепления российской валюты.
⁉️Однако, в это же время началась стагнация на российском рынке акций. Есть вероятность, что дефицит рублевой ликвидности также влияет на стоимость финансовых активов.