🏛 Не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз 📈📈📈

ЦБ неожиданно для всех оставили ставку на месте. Несмотря на:
♥️растущую инфляцию выше прогнозов ЦБ
♥️слабый рубль
♥️рост ценовых ожиданий
♥️прогнозов аналитиков, которые верили в рост +2% минимум.

Из всего услышанного от ЦБ я подчерпнул, что рост ставки , который случился 2 месяца назад уже оказал позитивное влияние, но действует он с временным лагом, поэтому всё будет хорошо но не у нас но не сейчас. А через 2 месяца посмотрим.

Тут видится 2 момента :
▫️ ЦБ рекомендовали свыше , не торопиться со ставкой и отпустить страну на праздники в приподнятом расположении духа
▫️ ЦБ взял и заложил за воротник определенные внешнеполитические изменения, ожидаемые в 1 квартале 2025 года

Во второе верится слабо, а первое вполне реально. И вот по первому пункту могло быть так: ну если не выйдет , то сразу
2️⃣5️⃣% в феврале.
Пусть это всё мои фантазии, но мы продолжаем жить со старой ставкой 21% VS депозиты +2% к ней доступны населению.
Думаете это нормально ?

Рынок вздёрнули наверх. Шортистов вздёрнули на реях. ☠️

Возвращаясь к рынку. Ждать большой активности не стоит.
Впереди последняя рабочая неделя года. Кстати рабочая суббота - торговый день.

Хорошей недели 👍

☕️С Понедельником, Друзья!

ММВБ прибавлял в пятницу 10%. Причины все знаете - ЦБ внезапно сохранил ставку.
Главный вопрос - что стало причиной? Если причина такая же как в июне, во время ПМЭФ, то в феврале можно увидеть 25%.
Такая внезапная смена настроения вызвала волну маржин-коллов и рост объёма торгов в 4х раза!

Куда пойдёт рынок на этой неделе не понятно:
Может продолжить движение вверх по инерции о чём рассуждают многие "эксперты", которые ещё в четверг ждали роста ставки до 23%, но могут начаться и фиксики перед длинными праздниками и выходными.
Мало ли что  может случиться. 🤷‍♂️
В любом случае объёмы торгов на этой неделе по традиции начинают заметно снижаться, что может приводить к высокой волатильности.
Поэтому рекомендую воздержаться от спекулятивных сделок в обе стороны и спокойно готовиться к НГ 🤗

Из позитивного отмечу, что рубль практически не отреагировал на ставку и держится:
1$ = 102.34 руб
1 Евро = 106,54 руб.
При этом до 25 декабря идут фискальные платежи, что поддерживает рубль.

📱Одновременно с этим идёт коррекция в крипте, и BTC зафиксировал крупнейшее недельное снижение за три года.  Если уровень 90к$ будет удержан, то можно ждать продолжения ралли, но если уйдём ниже, то 75-80k$ вполне могут быть реальностью, особенно на фоне большого числа купленных пут-опционов на эти значения ВТС.

🔥27 декабря произойдёт оферта опционов на ВТС на 11,8 млрд$ это крупнейшая экспирация ВТС в истории.
Здесь стоит смотреть на цифры:
🔸 100,5 k$,  где быки по ВТС будут в деньгах.
🔸95k$  и ниже  - заработают медведи.
До 27 декабря будет наблюдаться повышенная волатильность, т.к. ставки высоки и быки и медведи будут перетягивать одеяло на свою сторону.

Пока рубль крепкий, можно готовить котлектку для покупки ВТС ниже 90k$ 🤗

🎄Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

🎅 Новый год и прогнозы. 🎄 🎁
Пусть Новый год ещё не на носу, но многие и многие брокеры уже презентовали свои стратегии и своих фаворитов на будущий год.

Я как и год назад напомню, что у нас впереди есть несколько геополитических путей, каждый из которых приведёт к разной развязке. Суть будет та же, порядок другой.

1️⃣ Переговоры. Поиск точек соприкосновения 🟢
В связи со сменой руководства в США, в связи с ситуацией на земле этот вариант выглядит как наиболее вероятный. Именно поэтому большинство инвест-домов дают мощные, позитивные прогнозы на 2025 год. Я бы оценил вероятность такого исхода в 80%
➕Потенциально это возобновление экономических связей
➕Снятие санкций
➕Снятие запретов на торговлю
➕Возврат иностранных компаний в Россию, возврат инвестиций

2️⃣ Сохранение текущей ситуации 🟡
Текущая ситуация несмотря на военные успехи точно не выглядит хорошей. Она может резко перейти в стадию 3. Маловероятно, не более 15%
➖ Скорее всего это новые ограничения
➖ Рост военных расходов
➖ Сокращение потенциала рабочей силы

3️⃣ Усиление конфронтации с Западом 🟡
Ввод войск, или войск под видом добровольцев скорее всего не ускорит достижения мира, и точно нанесёт ещё один мощный удар по нашей экономике. 5%
➖ Всё вышеперечисленное + возможно фаза горячего конфликта с войсками НАТО, которая может перерасти в ядерный конфликт.


🎁 Возвращаясь к п.1 инвест дома оптимистично смотрят вперёд, и вот какие прогнозы по секторам дают:

▫️Нефть и газ
Фавориты:
➖ Альфа ждёт среднюю цену на Brent $81+ , Роснефть и Газпромнефть
➖ БКС - Татнефть
➖ СБЕР - Лукойл, Татнефть, Транснефть
➖ Т-банк - Лукойл, Роснефть,Татнефть
Мой выбор - Лукойл. Крупная компания, независимая от государства, платит дивиденды 2 раза в год.

▫️Металлургия
➖ Альфа - НорНикель, Полюс
➖ БКС - обращает внимание на слабый спрос на чёрные металлы, в тоже время ослабление рубля может быть на руку Русалу и НорНикелю. У последнего ожидается рост производства.
Лучшей компанией в секторе считают Полюс на фоне запуска новых проектов
➖ СБЕР - НЛМК, Полюс
➖ Т-банк - НЛМК, Полюс
Всегда скептически относился к золоту, но аналитики все за. По Норникелю есть сомнения о быстром восстановлении. Отрицательный денежный поток и слабые прогнозы по Палладию не внушают мне желания покупать.

▫️Финансы
➖ Альфа - считают, что банки, располагающие капиталом, высоким уровнем сервиса способны нарастить долю рынка в 2025 г. и выделяют Т-банк, Сбер, Совкомбанк
➖ БКС - Т-банк
➖ СБЕР - Т-банк, Сбер
➖ Т-банк - Сбер и Мосбиржа
Я верю в Т-банк как в быстрый и юркий, и в СБЕР как в большой и мощный.

▫️Строительство
➖ Альфа - даёт общую оценку по сектору "держать".
➖ БКС - считает что эта отрасль вырастет сильнее рынка, после разворота ДКП. Наибольший рост ожидают в Эталоне.

▫️Технологические компании
➖ Альфа - Хэдхатер, Позитив, МТС
➖ БКС - Т-банк, Яндекс
➖ СБЕР - Яндекс
➖ Т-банк - Яндекс, OZON, Аренадата, Астра
Я бы сделал выбор в пользу Позитива и OZON. Позитив не выполнят свои прогнозы на 2024 год, и я надеюсь, что перенесёт прогнозы по продажам на 2025ый год. Что касается OZON, на них будет давить переезд в РФ, которые не успели или не хотели делать в 2024ом. Тем не менее, на длинном горизонте, жду более высоких котировок.

▫️Ритейл
➖ Альфа - Магнит, Henderson
➖ БКС - Henderson, Мать и дитя
➖ СБЕР - Лента
➖ Т-банк - Мать и дитя
Сейчас не торгуется Х5, а они вне конкурса лучшие. Вернутся в январе. Я сразу напишу, что за них. Ещё мне как и Сберу нравится Лента, они растут невероятными темпами через покупку других сетей, поэтому я бы Ленту тоже не списывал со счетов.

▫️Транспорт
➖ Альфа - Аэрофлот
➖ БКС - Совкомфлот
➖ СБЕР - Аэрофлот

▫️Промышленность
➖ Все аналитики ставят на ФосАрго. Я с ними солидарен.
БКС отмечает рост дивиденды компании, прогнозирует рост чистой прибыли на 2025 год на 33%.

🙏Возвращаясь к главному. Как не упустить тот рост, который все ждут и который может случиться?

Не торопитесь. Если вырастет сильно, вы своего не упустите. Если слабо, то и переживать нечего. Не вырастет - значит целее будет ваш депозит.

🗣Едем на пятничном позитиве, но уже не все.

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Смотреть могут, но не все. Вот, например, металлурги уже не так бодро смотрят. Ну и другие.
Короче, всё приходит из состояния экстаза. Посмотрим, что будет далее. Ждём-с товарища Трампа после праздников.

🗣 Правда он столько уже успел со своей победы планов озвучить, что просто жесть.
Сами посудите:
▫️ Мир на Украине
▫️ Предложил Канаде стать Штатом
▫️ Предложил купить Гренландию, опять
▫️ Потребовал отдать Панамский канал
▫️ Пообещал выйти из ВОЗ
▫️ Потребовал увеличить расходы на оборону для стран НАТО до 5%
▫️ Пообещал утвердить , что в США признаются только два пола - мужской и женский. Ну тут, конечно, это фантазии. Не выйдет.

📨 Ещё из другого мира, Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным.
И он прибыльный благодаря всего 12 миллионам Premium подписчиков, а потенциал ещё "ух" как велик.
Чтобы не говорили, а телега - лучший мессенджер в мире.

Возвращаясь к нашим баранам.
⛏ Новость про ЮГК $UGLD меня восхитила. Цитата по Т-Банку

Инвестиционная компания ААА Управление Капиталом, входящая в группу Газпробанка, стала совладельцем 22% акций Южуралзолота, выкупив часть бумаг у президента компании. Полученные от сделки средства ЮГК направит на полное погашение долговых обязательств, поручителем по которым является золотодобытчик, а также постепенно уменьшит и кредитную нагрузку самого Южуралзолота.

Перечитаем? Структуры Газпрома купили часть акций у президента компании: основного акционера, что уменьшит кредитную нагрузку. Как так? Оказалось, что ЮГК предоставил гарантии связанным сторонам ( в этом случае основному акционеру ), по данным отчётности на 30 июня на 30 ярдов. Соответственно, акционер после сделки погасит свой долг, компания уменьшит объём гарантий.
Классная структура капитала там. 🤦‍♂️

🛡 Софтлайн $SOFL представили прогнозы на 25ый год, и подтвердили планы на 2024ый. Очень хочу увидеть чистую прибыль за 2024 год, чтобы понять к чему идёт.

🏦 У ЭсЭфАй $SFIN случился див гэп и ! компания полностью погасила остаток задолженности в размере 9,7 млрд руб. по кредитному договору, сократив тем самым до нуля объем своих текущих кредитных обязательств‼️ Красавцы, же)

♥️ ЦБ тем временем напоминает, что всё хорошо. Кредитование в ноябре притормозилось. При этом прибыль банковского сектора увеличилась до 518 млрд руб., во многом благодаря валютной переоценке, а также разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам.

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 101,6143 руб 📉
💶 по ЦБ 105,2512 руб 📉
🛢 $73-
🥇 Золото $2600+

Хорошего вторника 🌲 👍

🎄С Добрым утром, Друзья!

НабиРалли продолжается, но силы уже на исходе.
Сначала выносили шортистов, сейчас закрывают лонги те, кто пару месяцев назад зашёл спекулятивно, и стал инвестором.

Технически ММВБ за две сессии преодолел расстояние от нижней границы нисходящего тренда, до верхней. А впереди ещё уровень 2800, от которого мы отталкиваемся с августа.
Короче технически силы на исходе, а фундаментально сил и не было: инфляция растёт, экспорт падает, СВО продолжается.
Позитивно, что объёмы торгов остаются высокими, и все кто хочет продать, находит покупателей.

👛Рубль заметно укрепляется на фоне пика налогового периода и в моменте за 1$ давали (нет, не в морду 😂)  меньше 100руб, но боюсь эта эйфория может скоро закончиться. Поэтому вчера прикупил USDT.

🤑Кстати про рубли. В 2025 году нам обещают рекордные дивиденды.
В Т-технологиях посчитали, что российские компании могут выплатить  4,5 трлн руб дивидендов (в 2024 году выплатили менее 4,4 трлн. руб).
100 млрд руб накинут  «Яндекса» и «Т-Технологий»😎 ну и другие по мелочи.

Закончим с рынком, посмотрим на интересное:

🚃Стоимость проезда на поездах снова вырастет.
Выбор между поездом и самолётом скоро будет такой:
на самолёте летать страшно, ехать на поезде страшно дорого.
Билет из Екатеринбурга в Иркутстк 18 тыс. руб на поезде.
На самолёте 14 т.р.

Сейчас цены подорожают, т.к. ремонт с НГ вырастет на 20-40%.  И речь не столько про пассажирские - их привёл для наглядности, сколько про перевозки товаров, т.е. стоимость ремонта снова поднимет инфляцию.
Кстати о катастрофической ситуации в вопросах ремонта в РЖД есть классное видео от профессионалов.

🚸Губернаторы стали в ответе за рождаемость в регионах 😂 Им в KPI включили уровень рождаемости.
Интересно, как они это будут делать: прокалывать презервативы или работать сверхурочно за 5х? 😁

🇯🇵Закончу Японией.
В Японии индекс стартапов (показывает динамику акций новых IPO мелких компаний) за год потерял 11% и текущий год станет 4ым годом подряд падения.
В этом году причина падения в росте ставки. Банк Японии поднял ставку до 0,25%, что стало неподъёмной ношей для малых компаний 😂 Серьёзно. Хватит смеяться.

Нисходящий тренд для стартапов может продолжиться, поскольку Банк Японии стремится повысить процентные ставки ещё выше, что сделает финансирование исследований и разработок для новых компаний более дорогим.

Жалки японские стартапперы, не выдерживают ставку в 0,25%.

Хорошего вам дня, и хорошо что мы не японцы.
Мы ставке в 21% вон как обрадовались 🚀 🤗

🇷🇺 Российский рынок вновь загрустил, а доллар нырнул ниже 100 по ЦБ

💵💶 Но сначала про другое. То, что в России есть проблемы отправки валюту за границу уже ни для кого не секрет. 2024 год начинался с большим числом участников, которые могли более менее нормально работать с евро и долларами.

Это были: Райф, ОТП, Интеза, Юникредит, ГПБ и отдельные мелкие банки.
На сегодня остался только Юникредит. И он естественно следующий.
Интеза буквально на днях сообщила, что будет отправлятьи получать средства только по маршруту Россия - Интеза Италия. Всё . Перспективно в общем.

🇮🇳 Индии оказывается надо так много нефти, что нефти из РФ просто не хватает. Связано это во многом с требованиями ОПЕК+ по сокращению поставок. Выходит у нас так всё хорошо, что спрос на нашу нефть выше предложения 🤔

🇷🇺 Российский рынок продолжает раскачивать на качелях волатильности. Застройщики летают туда-сюда который уже день, хотя что там одни застройщики, весь рынок в красных тонах.

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 99,8729 руб 📉
💶 по ЦБ 104,2310 руб 📉
🛢 $74-
🥇 Золото $2610+

⛏ В полюсе будет сплит 1:10 . Окей.
🍏 Мосбиржа подтвердила начала торгов акциями Х5 с 9 января , с новым тикером $X5 . Ждёмс.
⛽️ Газпром выкатил прогнозы и результаты. По итогам 2024 EBITDA составит более 2,8 трлн руб ( 1,765 трлн рублей в 2023 году)
Чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года снизится до 2,1. На 2025 год инвест программа утверждена в сумме 1,52 трлн руб.
Судя по всему денег на дивиденды тупо не будет. Но выдержитесь, акционеры.

Хорошей среды 👍