🍸С Пятницей, Друзья!

«Прямая линия» вызвала три волны роста и снижения в ММВБ. Акции колыхало на +/- 1%, что весьма не слабо за 2 часа.  Инвесторы позитивно реагировали на слова о том, что не должно быть никаких лимитов для семейной, сельской и по IT-ипотеке.
«Все ипотеки остаются», — заключил президент
Не понятно, что в этот момент чувствовала Э. Набиуллина, но она всё равно ещё не решила что делать со ставкой, так считает Президент 😂

Газпрому хватило двух волн роста и потом следовало затяжное падение до 106 руб. на словах о том, что  "продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет".
Хотя в сентябре Президент говорил, что Москва готова продолжать транзит через украинскую территорию.
- это называется искусство компромисса?

Вместе с этим, Президент разрешил всем европейским покупателям газа рассчитываться до 1 апреля 2025 всеми удобными способами, если они включают в себя оплату в рублях на счета в любые российские банки.

По итогу прямой линии рынок вернулся к тому с чего начал не услышав желанных намёков на реальные перспективы мира и другого позитива, на который, если честно, мало кто и рассчитывал.

Одновременно с этим Brent теряла  1,5% и ушла до 72,7$/бр, при этом Bloomberg утверждает, что Страны G7 могут снизить потолок цен на российскую нефть до 40$, при текущих 60$.
Отечественные продавцы нефти, хоть и заявляют, что плевать на санкции, но нефть продают по указанной цене, лишь слегка выходя за границы:
Так на  19 декабря Urals с отгрузкой  из балтийского порта Приморск, оценивалась в 61,1$/бр, из Новороссийска - $60,3$/бр.
Поэтому санкции, на которые "всем плевать" в 40$/бр, будут крайне неприятны, но скорее всего, будут выполняться, и к этому нужно быть готовым.

Не забыли и про газ. Путин сказал, что, несмотря на санкции, российская СПГ-отрасль развивается, в том числе и за счёт проектов $NVTK в Арктике. Он отметил, что Россия будет увеличивать долю поставок на мировом рынке СПГ и трубного газа.

Возвращаясь к нефти и другому сырью - риторика из России мало оказывает влияние на них, и больше прислушиваются к ФРС, а ФРС были крайне жёсткими в среду и обозначили, свою позицию, которая работает на опережение предполагаемым действиям Трампа.
От Трампа ждут политики массовой депортации и больше налоговых льгот, что приведёт к росту инфляции. ФРС этого допустить не может, в смысле рост  инфляции🤓.
Такая борьба приводит к росту Доллара DXY и падению цен на всё сырьё.

🗣Сегодня ждём наш регулятор. Решение которого становится совершенно не предсказуемым после вчерашней линии.... Любое движение: -2%, +2%, без изменений — найдёт своё объяснение у опытных аналитиков 😂

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Сегодня уже много было всего написано, поэтому вместо тысячи слов я пожелаю вам хороших выходных 👋

👍

🏛 Не очко обычно губит, а к одиннадцати - туз 📈📈📈

ЦБ неожиданно для всех оставили ставку на месте. Несмотря на:
♥️растущую инфляцию выше прогнозов ЦБ
♥️слабый рубль
♥️рост ценовых ожиданий
♥️прогнозов аналитиков, которые верили в рост +2% минимум.

Из всего услышанного от ЦБ я подчерпнул, что рост ставки , который случился 2 месяца назад уже оказал позитивное влияние, но действует он с временным лагом, поэтому всё будет хорошо но не у нас но не сейчас. А через 2 месяца посмотрим.

Тут видится 2 момента :
▫️ ЦБ рекомендовали свыше , не торопиться со ставкой и отпустить страну на праздники в приподнятом расположении духа
▫️ ЦБ взял и заложил за воротник определенные внешнеполитические изменения, ожидаемые в 1 квартале 2025 года

Во второе верится слабо, а первое вполне реально. И вот по первому пункту могло быть так: ну если не выйдет , то сразу
2️⃣5️⃣% в феврале.
Пусть это всё мои фантазии, но мы продолжаем жить со старой ставкой 21% VS депозиты +2% к ней доступны населению.
Думаете это нормально ?

Рынок вздёрнули наверх. Шортистов вздёрнули на реях. ☠️

Возвращаясь к рынку. Ждать большой активности не стоит.
Впереди последняя рабочая неделя года. Кстати рабочая суббота - торговый день.

Хорошей недели 👍

☕️С Понедельником, Друзья!

ММВБ прибавлял в пятницу 10%. Причины все знаете - ЦБ внезапно сохранил ставку.
Главный вопрос - что стало причиной? Если причина такая же как в июне, во время ПМЭФ, то в феврале можно увидеть 25%.
Такая внезапная смена настроения вызвала волну маржин-коллов и рост объёма торгов в 4х раза!

Куда пойдёт рынок на этой неделе не понятно:
Может продолжить движение вверх по инерции о чём рассуждают многие "эксперты", которые ещё в четверг ждали роста ставки до 23%, но могут начаться и фиксики перед длинными праздниками и выходными.
Мало ли что  может случиться. 🤷‍♂️
В любом случае объёмы торгов на этой неделе по традиции начинают заметно снижаться, что может приводить к высокой волатильности.
Поэтому рекомендую воздержаться от спекулятивных сделок в обе стороны и спокойно готовиться к НГ 🤗

Из позитивного отмечу, что рубль практически не отреагировал на ставку и держится:
1$ = 102.34 руб
1 Евро = 106,54 руб.
При этом до 25 декабря идут фискальные платежи, что поддерживает рубль.

📱Одновременно с этим идёт коррекция в крипте, и BTC зафиксировал крупнейшее недельное снижение за три года.  Если уровень 90к$ будет удержан, то можно ждать продолжения ралли, но если уйдём ниже, то 75-80k$ вполне могут быть реальностью, особенно на фоне большого числа купленных пут-опционов на эти значения ВТС.

🔥27 декабря произойдёт оферта опционов на ВТС на 11,8 млрд$ это крупнейшая экспирация ВТС в истории.
Здесь стоит смотреть на цифры:
🔸 100,5 k$,  где быки по ВТС будут в деньгах.
🔸95k$  и ниже  - заработают медведи.
До 27 декабря будет наблюдаться повышенная волатильность, т.к. ставки высоки и быки и медведи будут перетягивать одеяло на свою сторону.

Пока рубль крепкий, можно готовить котлектку для покупки ВТС ниже 90k$ 🤗

🎄Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

🎅 Новый год и прогнозы. 🎄 🎁
Пусть Новый год ещё не на носу, но многие и многие брокеры уже презентовали свои стратегии и своих фаворитов на будущий год.

Я как и год назад напомню, что у нас впереди есть несколько геополитических путей, каждый из которых приведёт к разной развязке. Суть будет та же, порядок другой.

1️⃣ Переговоры. Поиск точек соприкосновения 🟢
В связи со сменой руководства в США, в связи с ситуацией на земле этот вариант выглядит как наиболее вероятный. Именно поэтому большинство инвест-домов дают мощные, позитивные прогнозы на 2025 год. Я бы оценил вероятность такого исхода в 80%
➕Потенциально это возобновление экономических связей
➕Снятие санкций
➕Снятие запретов на торговлю
➕Возврат иностранных компаний в Россию, возврат инвестиций

2️⃣ Сохранение текущей ситуации 🟡
Текущая ситуация несмотря на военные успехи точно не выглядит хорошей. Она может резко перейти в стадию 3. Маловероятно, не более 15%
➖ Скорее всего это новые ограничения
➖ Рост военных расходов
➖ Сокращение потенциала рабочей силы

3️⃣ Усиление конфронтации с Западом 🟡
Ввод войск, или войск под видом добровольцев скорее всего не ускорит достижения мира, и точно нанесёт ещё один мощный удар по нашей экономике. 5%
➖ Всё вышеперечисленное + возможно фаза горячего конфликта с войсками НАТО, которая может перерасти в ядерный конфликт.


🎁 Возвращаясь к п.1 инвест дома оптимистично смотрят вперёд, и вот какие прогнозы по секторам дают:

▫️Нефть и газ
Фавориты:
➖ Альфа ждёт среднюю цену на Brent $81+ , Роснефть и Газпромнефть
➖ БКС - Татнефть
➖ СБЕР - Лукойл, Татнефть, Транснефть
➖ Т-банк - Лукойл, Роснефть,Татнефть
Мой выбор - Лукойл. Крупная компания, независимая от государства, платит дивиденды 2 раза в год.

▫️Металлургия
➖ Альфа - НорНикель, Полюс
➖ БКС - обращает внимание на слабый спрос на чёрные металлы, в тоже время ослабление рубля может быть на руку Русалу и НорНикелю. У последнего ожидается рост производства.
Лучшей компанией в секторе считают Полюс на фоне запуска новых проектов
➖ СБЕР - НЛМК, Полюс
➖ Т-банк - НЛМК, Полюс
Всегда скептически относился к золоту, но аналитики все за. По Норникелю есть сомнения о быстром восстановлении. Отрицательный денежный поток и слабые прогнозы по Палладию не внушают мне желания покупать.

▫️Финансы
➖ Альфа - считают, что банки, располагающие капиталом, высоким уровнем сервиса способны нарастить долю рынка в 2025 г. и выделяют Т-банк, Сбер, Совкомбанк
➖ БКС - Т-банк
➖ СБЕР - Т-банк, Сбер
➖ Т-банк - Сбер и Мосбиржа
Я верю в Т-банк как в быстрый и юркий, и в СБЕР как в большой и мощный.

▫️Строительство
➖ Альфа - даёт общую оценку по сектору "держать".
➖ БКС - считает что эта отрасль вырастет сильнее рынка, после разворота ДКП. Наибольший рост ожидают в Эталоне.

▫️Технологические компании
➖ Альфа - Хэдхатер, Позитив, МТС
➖ БКС - Т-банк, Яндекс
➖ СБЕР - Яндекс
➖ Т-банк - Яндекс, OZON, Аренадата, Астра
Я бы сделал выбор в пользу Позитива и OZON. Позитив не выполнят свои прогнозы на 2024 год, и я надеюсь, что перенесёт прогнозы по продажам на 2025ый год. Что касается OZON, на них будет давить переезд в РФ, которые не успели или не хотели делать в 2024ом. Тем не менее, на длинном горизонте, жду более высоких котировок.

▫️Ритейл
➖ Альфа - Магнит, Henderson
➖ БКС - Henderson, Мать и дитя
➖ СБЕР - Лента
➖ Т-банк - Мать и дитя
Сейчас не торгуется Х5, а они вне конкурса лучшие. Вернутся в январе. Я сразу напишу, что за них. Ещё мне как и Сберу нравится Лента, они растут невероятными темпами через покупку других сетей, поэтому я бы Ленту тоже не списывал со счетов.

▫️Транспорт
➖ Альфа - Аэрофлот
➖ БКС - Совкомфлот
➖ СБЕР - Аэрофлот

▫️Промышленность
➖ Все аналитики ставят на ФосАрго. Я с ними солидарен.
БКС отмечает рост дивиденды компании, прогнозирует рост чистой прибыли на 2025 год на 33%.

🙏Возвращаясь к главному. Как не упустить тот рост, который все ждут и который может случиться?

Не торопитесь. Если вырастет сильно, вы своего не упустите. Если слабо, то и переживать нечего. Не вырастет - значит целее будет ваш депозит.

🗣Едем на пятничном позитиве, но уже не все.

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Смотреть могут, но не все. Вот, например, металлурги уже не так бодро смотрят. Ну и другие.
Короче, всё приходит из состояния экстаза. Посмотрим, что будет далее. Ждём-с товарища Трампа после праздников.

🗣 Правда он столько уже успел со своей победы планов озвучить, что просто жесть.
Сами посудите:
▫️ Мир на Украине
▫️ Предложил Канаде стать Штатом
▫️ Предложил купить Гренландию, опять
▫️ Потребовал отдать Панамский канал
▫️ Пообещал выйти из ВОЗ
▫️ Потребовал увеличить расходы на оборону для стран НАТО до 5%
▫️ Пообещал утвердить , что в США признаются только два пола - мужской и женский. Ну тут, конечно, это фантазии. Не выйдет.

📨 Ещё из другого мира, Telegram впервые за три года монетизации стал прибыльным.
И он прибыльный благодаря всего 12 миллионам Premium подписчиков, а потенциал ещё "ух" как велик.
Чтобы не говорили, а телега - лучший мессенджер в мире.

Возвращаясь к нашим баранам.
⛏ Новость про ЮГК $UGLD меня восхитила. Цитата по Т-Банку

Инвестиционная компания ААА Управление Капиталом, входящая в группу Газпробанка, стала совладельцем 22% акций Южуралзолота, выкупив часть бумаг у президента компании. Полученные от сделки средства ЮГК направит на полное погашение долговых обязательств, поручителем по которым является золотодобытчик, а также постепенно уменьшит и кредитную нагрузку самого Южуралзолота.

Перечитаем? Структуры Газпрома купили часть акций у президента компании: основного акционера, что уменьшит кредитную нагрузку. Как так? Оказалось, что ЮГК предоставил гарантии связанным сторонам ( в этом случае основному акционеру ), по данным отчётности на 30 июня на 30 ярдов. Соответственно, акционер после сделки погасит свой долг, компания уменьшит объём гарантий.
Классная структура капитала там. 🤦‍♂️

🛡 Софтлайн $SOFL представили прогнозы на 25ый год, и подтвердили планы на 2024ый. Очень хочу увидеть чистую прибыль за 2024 год, чтобы понять к чему идёт.

🏦 У ЭсЭфАй $SFIN случился див гэп и ! компания полностью погасила остаток задолженности в размере 9,7 млрд руб. по кредитному договору, сократив тем самым до нуля объем своих текущих кредитных обязательств‼️ Красавцы, же)

♥️ ЦБ тем временем напоминает, что всё хорошо. Кредитование в ноябре притормозилось. При этом прибыль банковского сектора увеличилась до 518 млрд руб., во многом благодаря валютной переоценке, а также разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам.

🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 101,6143 руб 📉
💶 по ЦБ 105,2512 руб 📉
🛢 $73-
🥇 Золото $2600+

Хорошего вторника 🌲 👍