Роста среды и не было по сравнению с тем, что было в четверг
🏛 Индекс Мосбиржи +1% (уже почти 2700 😁)
🏛 РТС +1%
🌐 Но начнём с другого: ставка в США -0,25%. В декабре может быть перерыв по снижению, но я предположу, что будет ещё минус 0,25%
Ожидаемо - да. Тренд в действии, - да. Ещё и новый президент будет в 2025ом , который не любит высокие ставки ФРС.
🇷🇺 Дефицит бюджета России в январе – октябре 2024 г. составил 220 млрд руб., или 0,1% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина.
При этом по году ждут дефицит 3,1 трлн .
🏛 Утро в РФ было странное. Старт торгов на Мосбирже случился только после 12 часов. Срочный рынок торговался штатно.
Кто-то писал, про маржин колл у кого-то большого. Без понятия что произошло, уже привык к тому, что время от времени на бирже что-то не работает.
🏚 Банки получили новые средства в рамках пакета по "семейной ипотеке".
Сбербанк и ВТБ получили каждый по 122,4 млрд рублей, Альфа-банк — 42 млрд рублей, Промсвязьбанк – 21 млрд рублей, банк Дом.рф – 8,3 млрд рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк – по 3,5 млрд рублей, «Уралсиб» – 4,2 млрд рублей.
🏠 История с Самолётом $SMLT заставляет задуматься о застройщиках. Понятное дело , что сейчас, когда льготные программы уже не те , что ранее, строителям не просто. Но у них есть текущие проекты, банк земельных участков, активы и всё такое... Или нет? Как так вышло, что из структуры самолёта в октябре вышел один крупный акционер, а сейчас планирует другой. Да ещё и инфа течет со всех сторон, о непростом финансовом положении компании.
Отчёт за 2 квартал смотрели? Низкий чистый долг, рост выручки под 70%, и падение прибыли на 50%.
Настораживает, но падение прибыли - это одно, а убытки другое.
Так вот, если снижение котировок акций - дело , на таких новостях понятное (крупные продажи идут обычно с дисконтом к рынку), то рост доходностей по долгам не убыточной компании к 40-50% к погашению, это факт тревожный.
Бумаг ни таких, ни таких нет. Думаю присмотреться. Пока в стороне.
‼️ Если ситуация с Самолётом пойдёт по жёсткому сценарию , как было у СМУ-155 , то нас ждёт очень печальная картина.
Застройщики вероятно посыпятся следом, проблемы с новыми размещениями облигаций 🥺
Возможно, что кто-то должен будет спасать компанию ... Может кому-то продадут все активы с дисконтом. . .
Кто у нас такой богатый? ))) А может всё закончится спокойно и без трагедий. В такое хочется верить.
🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 98,0726 руб
💶 по ЦБ 105,5679 руб
🛢 $75,52
🥇 Золото подорожало $2705
📱 $POSI Акции Позитива выросли сегодня , после плохого отчёта за 9 месяцев.
Плох даже не сам отчёт, а пониженный прогноз на год. Если найду время завтра разберу отчёт подробно.
Кроме того компания одобрила доп эмиссию, которую ждали.
🌾 Фосагро $PHOR представило отчёт за 9 месяцев
Выручка и чистая прибыль выросли. Свободный денеджный поток сократился, что не помешало рекомендовать очередные дивиденды.
Хорошей всем пятницы 👋👋👋
🌐 Но начнём с другого: ставка в США -0,25%. В декабре может быть перерыв по снижению, но я предположу, что будет ещё минус 0,25%
Ожидаемо - да. Тренд в действии, - да. Ещё и новый президент будет в 2025ом , который не любит высокие ставки ФРС.
🇷🇺 Дефицит бюджета России в январе – октябре 2024 г. составил 220 млрд руб., или 0,1% ВВП, следует из предварительной оценки Минфина.
При этом по году ждут дефицит 3,1 трлн .
Кто-то писал, про маржин колл у кого-то большого. Без понятия что произошло, уже привык к тому, что время от времени на бирже что-то не работает.
🏚 Банки получили новые средства в рамках пакета по "семейной ипотеке".
Сбербанк и ВТБ получили каждый по 122,4 млрд рублей, Альфа-банк — 42 млрд рублей, Промсвязьбанк – 21 млрд рублей, банк Дом.рф – 8,3 млрд рублей, Металлинвестбанк, банк БЖФ и Абсолют-банк – по 3,5 млрд рублей, «Уралсиб» – 4,2 млрд рублей.
Отчёт за 2 квартал смотрели? Низкий чистый долг, рост выручки под 70%, и падение прибыли на 50%.
Настораживает, но падение прибыли - это одно, а убытки другое.
Так вот, если снижение котировок акций - дело , на таких новостях понятное (крупные продажи идут обычно с дисконтом к рынку), то рост доходностей по долгам не убыточной компании к 40-50% к погашению, это факт тревожный.
Бумаг ни таких, ни таких нет. Думаю присмотреться. Пока в стороне.
Застройщики вероятно посыпятся следом, проблемы с новыми размещениями облигаций 🥺
Возможно, что кто-то должен будет спасать компанию ... Может кому-то продадут все активы с дисконтом. . .
Кто у нас такой богатый? ))) А может всё закончится спокойно и без трагедий. В такое хочется верить.
🇷🇺 Локальные новости:
Плох даже не сам отчёт, а пониженный прогноз на год. Если найду время завтра разберу отчёт подробно.
Кроме того компания одобрила доп эмиссию, которую ждали.
Выручка и чистая прибыль выросли. Свободный денеджный поток сократился, что не помешало рекомендовать очередные дивиденды.
Хорошей всем пятницы 👋👋👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥2
Каждый день в Шанлиурфе прохожу по 16-25 тыс шагов. Знаете почему?
Потому что этом городе нет самокатов🤦♂️
Серьёзно! Я настолько привык в больших городах перемещаться на эл. самокате (СИМ), что нахожусь в легком недоумении, почему такого простого и надёжного средства передвижения до сих пор нет в странах, где СИМ можно пользоваться 365 дней в году?
Хотя, например, Whoosh не только активно развивается в России, но и успешно реализует проекты в Латинской Америке.
Активная экспансия Whoosh уже привела к 3-х кратному росту компании с момента IPO в 2022.
И только за 9 месяцев 2024 года количество поездок выросло на 42% г/г, а флот СИМ прибавил 45% г/г.
🔥Интересно, что компания оценивает потенциал роста к 2026 году ещё в два раза! При этом на протяжении своей истории Компания является законодателем трендов и удерживает лидирующие позиции на рынке с постоянной долей в 50% и более.
⚙Как инженера меня всегда интересует вопрос реального импортозамещения.
🎙Об этом я разговаривал с руководством компании год назад во время интервью и весь этот год компания уверенно подтверждала все заявленные тогда тезисы.
Вспомним их:
🔋Разработка и внедрение собственных аккумуляторов. За прошедший год Whoosh разработали, опытно испытали и поставили на СИМ в полях новые аккумуляторы, которые увеличили ход в два раза. В следующем сезоне развернут массовое внедрение новинки.
🛴Другим отличием ВУШ от конкурентов является сильнейший Центр восстановления. Туда приезжают немощные и умирающие самокаты, а выезжают обновленные перепрошитые, покрашенные стальные помощники 🦾.
🎁А ещё они разрабатывают собственный самокат (видимо на российском производстве). Пока подробностями не делятся, но обещают хорошие новости.
Противники самокатов часто приводят несколько аргументов:
🤕Травмоопасно.
Смотрим на статистику и видим: за прошедший сезон 99.9% поездок прошло без происшествий (1 происшествие на 90 тыс поездок)
При этом 2/3 происшествий связаны с падениями с самокатов, при этом в 70% случаев травмы получают сами самокатчики. Чаще всего инциденты происходят из-за нарушения пользователями правил дорожного движения и требований сервисов.
🫂Чаще всего аварии случаются при езде вдвоём. Но ВУШ работает и в этом направлении и ввели датчики давления, и тем самым пытаются решить проблемы езды вдвоём (в добавлении к тому, что это прямое нарушение обновлённых ПДД).
🤬Мешают остальным участникам движения.
Такой момент есть и гос регулирование смотрит в сторону разведения всех участников дорожного движения по разным участкам улично-дорожной сети, где «каждый перемещается со схожей скоростью». С таким запросом выходят собственники кикшеринговых компаний к властям на всех уровнях.
🔮Отдельно стоит отметить, что этот год может быть лучше ещё и за счёт длинной тёплой осени на большей территории России, что позволило продлить сезон самокатов и тем самым привлечь дополнительную выручку.
💰Пару слов про деньги:
💸Чистый долг вырос на 23% за 1п.г. 2024 до 10.4 млрд руб.
💸Net Debt/EBITDA остаётся меньше 2х, что в целом нормально (не критично, но терпимо).
💰В 1 п.г. 2024 выручка выросла на 17%, и рост замедлился, но это и нормальная ситуация, т.к. с ростом масштаба расти становится сложнее.
💸Удручает отрицательный FCF, который еще и упал в 1п.г. 2024 на 17% (но тут понятно много флота купили в 2024)
💸Позитивно, что компания своевременно вышла на рынок долга и удачно заняли со средней ставкой по долговому портфелю в 12,6% (данные на июнь 2024)
📌Т.о. финансовое здоровье компании стало сложнее, но пока остаётся хорошим💪.
📌Выводы.
Мне нравится сама идея СИМ и то как его реализуется Whoosh. У них удобное приложение, а функция Wkey позволяет обезопасить сотовый телефон во время поездки.
И вообще, компания регулярно радует техническими новинками, апдейтами приложения, а Ген. Директор как настоящий техно гик лично инициирует технические новшества и проводит много времени в лабораториях, что не может не радовать, тогда как некоторые IT компании собираются продавать вещи в магазинах😜
Я держу акции $Whoosh в разных портфелях в небольших долях.
Потому что этом городе нет самокатов
Серьёзно! Я настолько привык в больших городах перемещаться на эл. самокате (СИМ), что нахожусь в легком недоумении, почему такого простого и надёжного средства передвижения до сих пор нет в странах, где СИМ можно пользоваться 365 дней в году?
Хотя, например, Whoosh не только активно развивается в России, но и успешно реализует проекты в Латинской Америке.
Активная экспансия Whoosh уже привела к 3-х кратному росту компании с момента IPO в 2022.
И только за 9 месяцев 2024 года количество поездок выросло на 42% г/г, а флот СИМ прибавил 45% г/г.
🔥Интересно, что компания оценивает потенциал роста к 2026 году ещё в два раза! При этом на протяжении своей истории Компания является законодателем трендов и удерживает лидирующие позиции на рынке с постоянной долей в 50% и более.
⚙Как инженера меня всегда интересует вопрос реального импортозамещения.
🎙Об этом я разговаривал с руководством компании год назад во время интервью и весь этот год компания уверенно подтверждала все заявленные тогда тезисы.
Вспомним их:
🔋Разработка и внедрение собственных аккумуляторов. За прошедший год Whoosh разработали, опытно испытали и поставили на СИМ в полях новые аккумуляторы, которые увеличили ход в два раза. В следующем сезоне развернут массовое внедрение новинки.
🛴Другим отличием ВУШ от конкурентов является сильнейший Центр восстановления. Туда приезжают немощные и умирающие самокаты, а выезжают обновленные перепрошитые, покрашенные стальные помощники 🦾.
🎁А ещё они разрабатывают собственный самокат (видимо на российском производстве). Пока подробностями не делятся, но обещают хорошие новости.
Противники самокатов часто приводят несколько аргументов:
🤕Травмоопасно.
Смотрим на статистику и видим: за прошедший сезон 99.9% поездок прошло без происшествий (1 происшествие на 90 тыс поездок)
При этом 2/3 происшествий связаны с падениями с самокатов, при этом в 70% случаев травмы получают сами самокатчики. Чаще всего инциденты происходят из-за нарушения пользователями правил дорожного движения и требований сервисов.
🫂Чаще всего аварии случаются при езде вдвоём. Но ВУШ работает и в этом направлении и ввели датчики давления, и тем самым пытаются решить проблемы езды вдвоём (в добавлении к тому, что это прямое нарушение обновлённых ПДД).
🤬Мешают остальным участникам движения.
Такой момент есть и гос регулирование смотрит в сторону разведения всех участников дорожного движения по разным участкам улично-дорожной сети, где «каждый перемещается со схожей скоростью». С таким запросом выходят собственники кикшеринговых компаний к властям на всех уровнях.
🔮Отдельно стоит отметить, что этот год может быть лучше ещё и за счёт длинной тёплой осени на большей территории России, что позволило продлить сезон самокатов и тем самым привлечь дополнительную выручку.
💰Пару слов про деньги:
💸Чистый долг вырос на 23% за 1п.г. 2024 до 10.4 млрд руб.
💸Net Debt/EBITDA остаётся меньше 2х, что в целом нормально (не критично, но терпимо).
💰В 1 п.г. 2024 выручка выросла на 17%, и рост замедлился, но это и нормальная ситуация, т.к. с ростом масштаба расти становится сложнее.
💸Удручает отрицательный FCF, который еще и упал в 1п.г. 2024 на 17% (но тут понятно много флота купили в 2024)
💸Позитивно, что компания своевременно вышла на рынок долга и удачно заняли со средней ставкой по долговому портфелю в 12,6% (данные на июнь 2024)
📌Т.о. финансовое здоровье компании стало сложнее, но пока остаётся хорошим💪.
📌Выводы.
Мне нравится сама идея СИМ и то как его реализуется Whoosh. У них удобное приложение, а функция Wkey позволяет обезопасить сотовый телефон во время поездки.
И вообще, компания регулярно радует техническими новинками, апдейтами приложения, а Ген. Директор как настоящий техно гик лично инициирует технические новшества и проводит много времени в лабораториях, что не может не радовать, тогда как некоторые IT компании собираются продавать вещи в магазинах😜
Я держу акции $Whoosh в разных портфелях в небольших долях.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤🔥2🔥2
Остальные комментарии излишни. Если описывать неделю целиком.
🇷🇺 В России даже инфляция снизилась (
Масло сливочное родное российское дорожает, зато автомобили иностранные дешевеют. Жить стало лучше, жить стало веселее.
🏚 И выдачи Семейной ипотеки за октябрь выросли почти на 2%, по отношению к сентябрю. Сейчас кааак застройщики запрыгают от радости.
🚂 ФАС подготовила проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные перевозки.
С 1 декабря 2024 г. тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%. Имеющиеся надбавки — 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% на капремонт и 1% на транспортную безопасность — будут закреплены в прейскуранте на постоянной основе и включены в индексируемую базу.
Вот так и закладываются основы под будущую инфляцию 🫣
🇷🇺 Локальные новости:
Просто праздник. Но! Компания решила размазать выручку по году, поскольку раньше как и у Позитива была сильная сезонность, компания решила, что это плохой путь, и теперь выручка формируется раньше. Это говорит о том, что в 2023 году в 4 квартале был взрывной рост выручки к 9 месяцам, а в 2024 этого не будет 🤭 Ждём.
Всем хороших выходных.
Думаю, что на следующей неделе поостынем. 👋👋👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
🔥Власти готовят потенциальное слияние «Роснефти», «Газпром нефти» и «Лукойла» — WSJ
Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома» — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.
Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.
По данным издания, переговоры между топ-менеджерами и чиновниками идут уже несколько месяцев. Неизвестно, состоится ли сделка. Любые ее детали также еще могут измениться, говорят источники.
Главным игроком на переговорах WSJ назвала главу «Роснефти» Игоря Сечина, но неясно, возглавит ли он в итоге образовавшуюся компанию, подчеркивают собеседники газеты. Еще один потенциальный кандидат на пост руководителя — Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»: WSJ указывает, что аналитики отдают ему должное за «внедрение самых передовых технологий добычи нефти в России»
В Кремле заявили, что ничего не знают о сделке. В «Роснефти» назвали информацию WSJ ложной. В «Лукойле» сообщили, что ни компания, ни ее акционеры не участвуют в переговорах о слиянии с кем-либо, поскольку это «не отвечало бы интересам компании». В «Газпром нефти» и «Газпроме» не ответили на запрос.
Газета отмечает, что периодически возникают слухи о возможных слияниях и поглощениях, но на практике ни одна крупная сделка в энергетическом секторе в России за последнее десятилетие не состоялась. По словам источников, препятствия возникали в том числе из-за несогласия части руководителей «Роснефти» и «Лукойла». Еще один барьер создает выкуп акций «Лукойла» у его акционеров.
Москва разрабатывает план по объединению крупнейших нефтяных компаний в одну, узнала The Wall Street Journal. Один из обсуждаемых сценариев предполагает, что государственная корпорация «Роснефть» поглотит дочернюю структуру «Газпрома» — «Газпром нефть», а также «Лукойл», утверждают источники, знакомые с ходом переговоров.
Сделка, если состоится, позволит Владимиру Путину увеличить свое влияние на глобальных нефтяных рынках, а также усилить контроль над стратегически важной отраслью страны в условиях войны, говорится в статье. Образовавшаяся компания станет крупнейшей в мире после саудовской Aramco, а объемы ее добычи будут втрое выше, чем у американской Exxon Mobil. В результате российский гигант — «чемпион по экспорту» — сможет навязывать поставки своим клиентам из Индии, Китая и других стран по более высоким ценам и лучше противостоять западным санкциям, объясняет WSJ.
По данным издания, переговоры между топ-менеджерами и чиновниками идут уже несколько месяцев. Неизвестно, состоится ли сделка. Любые ее детали также еще могут измениться, говорят источники.
Главным игроком на переговорах WSJ назвала главу «Роснефти» Игоря Сечина, но неясно, возглавит ли он в итоге образовавшуюся компанию, подчеркивают собеседники газеты. Еще один потенциальный кандидат на пост руководителя — Александр Дюков, генеральный директор «Газпром нефти»: WSJ указывает, что аналитики отдают ему должное за «внедрение самых передовых технологий добычи нефти в России»
В Кремле заявили, что ничего не знают о сделке. В «Роснефти» назвали информацию WSJ ложной. В «Лукойле» сообщили, что ни компания, ни ее акционеры не участвуют в переговорах о слиянии с кем-либо, поскольку это «не отвечало бы интересам компании». В «Газпром нефти» и «Газпроме» не ответили на запрос.
Газета отмечает, что периодически возникают слухи о возможных слияниях и поглощениях, но на практике ни одна крупная сделка в энергетическом секторе в России за последнее десятилетие не состоялась. По словам источников, препятствия возникали в том числе из-за несогласия части руководителей «Роснефти» и «Лукойла». Еще один барьер создает выкуп акций «Лукойла» у его акционеров.
👍9🍌3😱2
Что день грядущий мне нам готовит?
Политика. Извините.
Путин и Трамп уже всё. Уже поговорили. И Украина в курсе этих переговоров.
Теперь как сделать так, чтобы все были на коне и никто не ударил в грязь лицом.
🇷🇺 Должна требовать то, что на земле + полные области , принятые в состав РФ , + естественно Курскую область целиком и полностью. (что может стать серьёзной проблемой)
Полную демилитаризацию Украины. Отказ от вступление в любые военные блоки.
Разблокировку всех активов.
🇺🇸 Каким-то образом должны остановить конфликт и оказаться на коне.
Например, указать, что при всех тех возможностях, что были предоставлены Киеву, всей той поддержке, ничего не вышло.
А Трамп пришёл и сумел предотвратить конфликт, быстро как и обещал.
Ещё можно сказать, до президентского срока. А в провале ещё раз обвинить демократов.
🇪🇺 Тут вообще всё крайне сложно. Потому что эти до сих пор орут о том, что готовы слать помощь до победного конца.
🇺🇦 Украину вероятно будет ждать судьба , которую решат за неё другие державы.
————
Зачем я это пишу? Думаю, что 🇷🇺 наши пожелания не смогут быть приняты в полном объёме.
Из-за этого тот оптимизм, что сейчас на нашем рынке может быстро улетучится.
А случится это тогда, когда в прессу утекут какие-либо взаимные упрёки о невозможности прийти к соглашению из-за позиции одной из сторон.
Хочу ли я верить, что СВО закончится в конце 2024 , начале 2025? - Конечно, хочу.
Но текущая ситуация, пока уверенности в меня не вселяет.
_________________________
За неделю
🏛 Индекс Мосбиржи +5,40%
🏛 РТС +5,10%
Не плохо. При чём всё на Трампе.
Все комментарии ЦБ о том, что ставка ещё будет расти все пропускали мимо ушей.
Инфляция ещё не выросла. Тоже в плюс пошло.
📦 $OZON +23% сильно лучше. Разобрал его на неделе тут .
🏦 $SFIN ЭсЭфАй +14% , благодаря увеличению уже ранее объявленных дивидендов в два раза.
📱 $POSI Позитив -5% с неоднозначным отчётом, и снижением прогнозов до конца года, и утверждением повторно допки для мотивации персонала.
🏠 $SMLT Самолёт после новостей, о желании второго крупного акционера продать долю. После роста доходностей по облигациям отдельные брокеры выпустили комментарии к текущей ситуации.
На неделе опять много отчётов:
📆 Понедельник
- Аэрофлот, Русагро, Сбер
📆 Четверг
- ТКС и Софтлайн
📆 Пятница
- Совкомбанк
Хорошей всем недели 👋
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!
Политика. Извините.
Путин и Трамп уже всё. Уже поговорили. И Украина в курсе этих переговоров.
Теперь как сделать так, чтобы все были на коне и никто не ударил в грязь лицом.
🇷🇺 Должна требовать то, что на земле + полные области , принятые в состав РФ , + естественно Курскую область целиком и полностью. (что может стать серьёзной проблемой)
Полную демилитаризацию Украины. Отказ от вступление в любые военные блоки.
Разблокировку всех активов.
🇺🇸 Каким-то образом должны остановить конфликт и оказаться на коне.
Например, указать, что при всех тех возможностях, что были предоставлены Киеву, всей той поддержке, ничего не вышло.
А Трамп пришёл и сумел предотвратить конфликт, быстро как и обещал.
Ещё можно сказать, до президентского срока. А в провале ещё раз обвинить демократов.
🇪🇺 Тут вообще всё крайне сложно. Потому что эти до сих пор орут о том, что готовы слать помощь до победного конца.
🇺🇦 Украину вероятно будет ждать судьба , которую решат за неё другие державы.
————
Зачем я это пишу? Думаю, что 🇷🇺 наши пожелания не смогут быть приняты в полном объёме.
Из-за этого тот оптимизм, что сейчас на нашем рынке может быстро улетучится.
А случится это тогда, когда в прессу утекут какие-либо взаимные упрёки о невозможности прийти к соглашению из-за позиции одной из сторон.
Хочу ли я верить, что СВО закончится в конце 2024 , начале 2025? - Конечно, хочу.
Но текущая ситуация, пока уверенности в меня не вселяет.
_________________________
За неделю
Не плохо. При чём всё на Трампе.
Все комментарии ЦБ о том, что ставка ещё будет расти все пропускали мимо ушей.
Инфляция ещё не выросла. Тоже в плюс пошло.
На неделе опять много отчётов:
- Аэрофлот, Русагро, Сбер
- ТКС и Софтлайн
- Совкомбанк
Хорошей всем недели 👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11❤1🔥1💯1
🔼 Выручка 3 550 млн рублей (+114%) ключевой момент текущего отчёта, который вышел на прошлой неделе. Выглядит такой рост очень симпатично, если бы не одно но!
В этом году компания решила бороться с сезонностью, которая , например , есть у других ITшников - компании Позитив.
Нормальное распределение выручки
Если предположить, что компании удалось полностью преодолеть сезонность, то такого скачка по выручки в 4 квартале , как это наблюдалось в 2023 году не будет.
Следовательно расчётная выручка за полный 2024 год может составить 4 733 млн рублей.
🔼 Что даст рост выручки по году всего 20%.
Что , конечно, не мало, но совсем не так красиво как 114% за 9 месяцев.
Тем не менее, компания и её бизнес мне нравится.
Правда , после IPO акции , я продал и больше не держу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11
🫤 Был разговор или нет 🗣 🗣 ? Вот в чём не вопрос.
📈 😁 Потому что на рынке летят ракеты и их не остановить.
🏛 Индекс Мосбиржи +1,87%
🏛 РТС +1,73%
День был полон высказываний, отчётов и новостей. Но так, чтобы сказать, что что-то конкретное толкало вверх абсолютно разные компании, я такого не нашёл.
⛽️ $LKOH Начнём с Лукойла и скандальной статьи WSJ о якобы потенциальном поглощении компании by Rosneft.
Компания потеряла 2% за день, тогда как коллеги росли несмотря на то, что нефть уже $72-
В подлинности информации в статье усомнились Reuters и Bloomberg , но не Витя.
Всё тайное становится явным. Тут или мегаотжатие, которого на Руси ещё не было, или брехня. 😁
📰 Интересное разрешение дал наш президент в адрес Новатэка и Сургута : самостоятельно определять перечень корпоративной информации, подлежащей раскрытию 😁 Фантастика. Осталось ещё о дивидендах сообщать сразу после зачисления на счёт и торговля примет новый поворот.
🇷🇺 А вы знали, что сальдо торгового баланса, по идее, должно влиять на курс национальной валюты? 🤔
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе–сентябре 2024 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,6% и составило $114,9 млрд. ЦБ бакса год назад 92,0535 . Видимо вмешались какие-то другие факторы.
🗣 ЦБ помнит о нас. И во-первых активно обсуждает, как ещё ужать возможности по ипотеке на 25ый год.
Во-вторых напоминает о том , что "последние два месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено".
Сейчас когда начинают что--то говорить про ставку, сразу пелена, шум в ушах и ничего не слышно.
Это мешает росту 😁
🛡 Софтлайн $SOFL - один из героев этого дня (+7%) , и этой недели (отчёт в четверг), сообщил о покупке 70% в белорусском брокере "Финап24" . Зачем Софтлайну брокер белорусский не знаю, и более того не понимаю. Кстати в таких сделках всегда только один вопрос: даёт ли эта сделка потенциально большую доходность, чем другие собственные бизнесы, или потенциально другие сделки.
Если вы спросите меня : сделка выглядит как покупка непрофильного актива.
Правда стоит напомнить, что в 2023 году Софтлайн пытался купить долю ЕБРР в Мосбирже. Там не вышло, тут вышло.
🏦 Как запарил $VTBR ВТБ со своими псевдодивидендами за 2024 год. Сегодня опять вспомнили, но тут такие цитаты, что впору печатать и на стенку вешать:
- заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Короче раньше вероятность была просто ненулевая, но теперь она уменьшилась. Ждёте?🗣
Одной строкой:
🌐 + 🇮🇷 = дружба. Платёжную систему мир подключили к Иранской платёжной системе Шетаб. Едем в Иран? 🤔
🏦 Т банк увеличил комиссии по маржиналке, но добавил 2% на накопительный счёт. Теперь на Premium уже 14%. Это успех.
👌 Райф продаёт здание в центре МСК за 554 млн рублей. Шесть этажей. Может кому надо.
🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 97,9550 руб.
💶 по ЦБ 104,8522 руб
🛢 $72-
🥇 Золото $2620
🏦 Сбер $SBER , очередной месячный отчёт. Чистая прибыль растёт всего на 5%.
Это , конечно, не много.
Основная причина : опережающий темп роста операционных расходов.
🍅 Русагро $AGRO . Отчёт по финансам негативный. Прибыль упала в 2 раза, компания сократила долг до менее х1EBITDA.
Компания может получить техническую возможность выплачивать дивиденды вначале 2025ого года.
Ждём и верим. Тогда акция заиграет новыми красками.
Хорошего вторника !
День был полон высказываний, отчётов и новостей. Но так, чтобы сказать, что что-то конкретное толкало вверх абсолютно разные компании, я такого не нашёл.
Компания потеряла 2% за день, тогда как коллеги росли несмотря на то, что нефть уже $72-
В подлинности информации в статье усомнились Reuters и Bloomberg ,
Всё тайное становится явным. Тут или мегаотжатие, которого на Руси ещё не было, или брехня. 😁
🇷🇺 А вы знали, что сальдо торгового баланса, по идее, должно влиять на курс национальной валюты? 🤔
Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе–сентябре 2024 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 11,6% и составило $114,9 млрд. ЦБ бакса год назад 92,0535 . Видимо вмешались какие-то другие факторы.
Во-вторых напоминает о том , что "последние два месяца наблюдаются устойчиво высокие темпы роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике не видно. ЦБ не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено".
Сейчас когда начинают что--то говорить про ставку, сразу пелена, шум в ушах и ничего не слышно.
Это мешает росту 😁
Если вы спросите меня : сделка выглядит как покупка непрофильного актива.
Правда стоит напомнить, что в 2023 году Софтлайн пытался купить долю ЕБРР в Мосбирже. Там не вышло, тут вышло.
Мы воспринимали дивидендный "сюрприз" таким образом: у нас нет обязательства выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в 2025 году, но мы работали и работаем над такой возможностью, которая была бы сюрпризом по сравнению с нашей стратегической моделью. Соответственно, поэтому хуже, чем действия по стратегической модели, невозможно, лучше - возможно. Поэтому в термине "сюрприз" имелась в виду какая-то ненулевая вероятность более ранней выплаты дивидендов, сейчас этот фактор является дополнительным осложняющим обстоятельством
- заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Короче раньше вероятность была просто ненулевая, но теперь она уменьшилась. Ждёте?
Одной строкой:
🌐 + 🇮🇷 = дружба. Платёжную систему мир подключили к Иранской платёжной системе Шетаб. Едем в Иран? 🤔
🇷🇺 Локальные новости:
Это , конечно, не много.
Основная причина : опережающий темп роста операционных расходов.
Компания может получить техническую возможность выплачивать дивиденды вначале 2025ого года.
Ждём и верим. Тогда акция заиграет новыми красками.
Хорошего вторника !
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19🔥3
Скучный вторник. Уж какой был, такой был.
Было ощущение, что ничего не происходило.
🏛 Индекс Мосбиржи потерял около 1%
🏛 РТС та же история.
🇷🇺Жить мы стали лучше в последнее время. По крайней мере богаче.
Главу аналитического центра Дом.рф Михаила Гольдберга, утверждает, что рыночная ипотека «не умерла», так как около 40% ипотеки в настоящее время приходится на розничные программы. Норм? Выходит, что очень и очень многие тянут рыночные ставки. 🤨
🇷🇺 В туже сторону: С начала года и по сентябрь более 385 тысяч граждан полностью закрыли свои просроченные долги. За 9 месяцев 2024-го россияне погасили просроченных долгов на 30 млрд рублей, это х2 к прошлому году. 🔥
🛢 Опек не радует опять. Оценка потребления на 2024 г.(-0,11 млн б/с ) и на 2025 г. .(-0,21 млн б/с) понижены. Нефти не капец, но позитива нет.
🇫🇮 Поразвлеку вас санкционными темами: «Хельсинки Арена», крупная концертная площадка и хоккейная арена, была закрыта с 2022 года из-за санкций, введенных против российских инвесторов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.
Власти Хельсинки заявили, что российско-финским бизнесменам, контролирующим компанию, владеющую ареной, грозит экспроприация, если они добровольно не продадут собственность.
Власти Финляндии в 2023 году подсчитали, что гостиницы, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро дохода в год, пока арена простаивает. А проведение экспроприации необходимо для того, чтобы остановить разрушение здания и не допустить ущерба репутации Финляндии из-за невозможности проведения крупных международных мероприятий. 😁
Вот такая вот защита частной собственности на развитом Западе есть.
Если это как-то мешает, то можно и забрать, что там думать-то.
🇷🇺 Локальные новости:
💵 по ЦБ 97,9559 руб.
💶 по ЦБ 104,2533 руб
🛢 $72+
🥇 Золото $2610
🏠 🏠 🏠 🏠 По какой-то причине в рост пошли застройщики. Не наблюдал ничего существенного.
⛏ $UGLD C ЮГК сняли запрет Ростехнадзора на ведение работ на уральских карьерах ЮГК (+10%)
💩 $MVID М.Видео представили операционный отчёт за 9 месяцев 2024 г. Рост слабый.
Акции не держу, но по долгу есть обнадёживающие факторы: компания с начала года открыла 89 магазинов. Думаю, что если бы дела шли плохо, то всё было бы в точности наоборот. Ну и вишенка на торте SPO , о котором давно говорят. Все готовы, $SFIN тоже видимо готовы выкупать.
📱 $RTKM Ростелеком рапортуют о слабом росте выручки и падении прибыли на 50%.
При этом лелеет надежду вывести на биржу 2 компании : "Солар" после размещения "РТК-ЦОД". Когда это будет , не знаю, но думаю, что ставка должна быть ниже 20% .
Хорошей всем среды 🧐
Было ощущение, что ничего не происходило.
🇷🇺Жить мы стали лучше в последнее время. По крайней мере богаче.
Главу аналитического центра Дом.рф Михаила Гольдберга, утверждает, что рыночная ипотека «не умерла», так как около 40% ипотеки в настоящее время приходится на розничные программы. Норм? Выходит, что очень и очень многие тянут рыночные ставки. 🤨
🇷🇺 В туже сторону: С начала года и по сентябрь более 385 тысяч граждан полностью закрыли свои просроченные долги. За 9 месяцев 2024-го россияне погасили просроченных долгов на 30 млрд рублей, это х2 к прошлому году. 🔥
🇫🇮 Поразвлеку вас санкционными темами: «Хельсинки Арена», крупная концертная площадка и хоккейная арена, была закрыта с 2022 года из-за санкций, введенных против российских инвесторов Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга.
Власти Хельсинки заявили, что российско-финским бизнесменам, контролирующим компанию, владеющую ареной, грозит экспроприация, если они добровольно не продадут собственность.
Власти Финляндии в 2023 году подсчитали, что гостиницы, рестораны и другие предприятия теряют до 400 миллионов евро дохода в год, пока арена простаивает. А проведение экспроприации необходимо для того, чтобы остановить разрушение здания и не допустить ущерба репутации Финляндии из-за невозможности проведения крупных международных мероприятий. 😁
Вот такая вот защита частной собственности на развитом Западе есть.
Если это как-то мешает, то можно и забрать, что там думать-то.
🇷🇺 Локальные новости:
Акции не держу, но по долгу есть обнадёживающие факторы: компания с начала года открыла 89 магазинов. Думаю, что если бы дела шли плохо, то всё было бы в точности наоборот. Ну и вишенка на торте SPO , о котором давно говорят. Все готовы, $SFIN тоже видимо готовы выкупать.
При этом лелеет надежду вывести на биржу 2 компании : "Солар" после размещения "РТК-ЦОД". Когда это будет , не знаю, но думаю, что ставка должна быть ниже 20% .
Хорошей всем среды 🧐
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
☕️С Добрым утром, Друзья!
Продолжим 🤗
После выборов в США инвесторы разделились на две части:
🔸первые ищут активы, которые выигрывают от победы Д. Трампа. В частности ВТС уже отреагировал на Трампа и достиг рекорда в 90k$, а США готовятся стать криптостолицей планеты и планируют создать национальный запас ВТС.
А новые пошлины для Европы и Китая не сулят ничего хорошего этим регионам.
Однако как 🐏упёртые Европа разрабатывает 15ый пакет санкций, где отдаёт предпочтение СПГ из США, чем газу из России.
При этом в Германии набирают популярность откровенно правые партии, что ещё больше раскалывает и общество в Европе и их экономику.
🔸вторые ищу активы защищённые от влияния Трампа, например Турция, Аргентина и Индия, где есть устойчивая внутренняя экономика и идёт процесс снижения ставок. По мнению аналитиков такие рынки в меньшей степени зависят от политики Трампа и от цен на нефть.
Цены на нефть смотрят вниз и раз за разом тестируют уровень 72$. На нефть давит крепнущий доллар, но поддерживает - регулярные обстрелы всех против всех на Ближнем Востоке.
Дополнительное давление на нефть оказывает сам картель ОПЕК+, который прогнозирует снижение потребления в 2024 году на 110 тыс. бр/сутки, до 104 млн б/с в абсолютном выражении.
В 2025 году также ожидают снижение спроса на 103 тыс. б/с. В абсолютном значении показатель может составить 105,57 млн б/с (+1,5 млн б/с средний рост) .
Снижение спроса связывают с замедлением экономик Индии, Китая, Африки и Латинской Америки.
🇷🇺 Россия в октябре повысила добычу нефти до 9,01 млн б/с, но новая добыча идёт на внутренний рынок, т.к. мы давно превысили все квоты ОПЕК+ и наоборот сокращает экспорт на 42 тыс б/с.
В четверг МЭА представит свой прогноз, который ещё сильнее может повлиять на нефтяные цены.
Снижение нефти ускорит коррекцию на ММВБ, после ТрампРалли.
Вчера коррекция на ММВБ объяснялась снятием перегрева после трёх сессия роста, но снятие перекупленности может вылиться в новую волну падения.
💰Дивиденды это всё что может удержать рынок от падения, и компании стараются делать всё что в их силах.
Сегодня СД Татнефти предложит свои дивиденды 💪.
Из интересного отмечу, что в России и США начинается борьба за эффективность. Для этого создаются новые департаменты, которые должны побороть старую бюрократию. В России планируют сократить 10% чиновников, а в США Илон Маск возглавит новое управление и очистит федеральные агентства и уменьшит их чрезмерные расходы.
Гонка за эффективность началась 🇷🇺💸🇺🇸 🏁
Хорошего Вам дня и удачных сделок.
Продолжим 🤗
После выборов в США инвесторы разделились на две части:
🔸первые ищут активы, которые выигрывают от победы Д. Трампа. В частности ВТС уже отреагировал на Трампа и достиг рекорда в 90k$, а США готовятся стать криптостолицей планеты и планируют создать национальный запас ВТС.
А новые пошлины для Европы и Китая не сулят ничего хорошего этим регионам.
Однако как 🐏упёртые Европа разрабатывает 15ый пакет санкций, где отдаёт предпочтение СПГ из США, чем газу из России.
При этом в Германии набирают популярность откровенно правые партии, что ещё больше раскалывает и общество в Европе и их экономику.
🔸вторые ищу активы защищённые от влияния Трампа, например Турция, Аргентина и Индия, где есть устойчивая внутренняя экономика и идёт процесс снижения ставок. По мнению аналитиков такие рынки в меньшей степени зависят от политики Трампа и от цен на нефть.
Цены на нефть смотрят вниз и раз за разом тестируют уровень 72$. На нефть давит крепнущий доллар, но поддерживает - регулярные обстрелы всех против всех на Ближнем Востоке.
Дополнительное давление на нефть оказывает сам картель ОПЕК+, который прогнозирует снижение потребления в 2024 году на 110 тыс. бр/сутки, до 104 млн б/с в абсолютном выражении.
В 2025 году также ожидают снижение спроса на 103 тыс. б/с. В абсолютном значении показатель может составить 105,57 млн б/с (+1,5 млн б/с средний рост) .
Снижение спроса связывают с замедлением экономик Индии, Китая, Африки и Латинской Америки.
🇷🇺 Россия в октябре повысила добычу нефти до 9,01 млн б/с, но новая добыча идёт на внутренний рынок, т.к. мы давно превысили все квоты ОПЕК+ и наоборот сокращает экспорт на 42 тыс б/с.
В четверг МЭА представит свой прогноз, который ещё сильнее может повлиять на нефтяные цены.
Снижение нефти ускорит коррекцию на ММВБ, после ТрампРалли.
Вчера коррекция на ММВБ объяснялась снятием перегрева после трёх сессия роста, но снятие перекупленности может вылиться в новую волну падения.
💰Дивиденды это всё что может удержать рынок от падения, и компании стараются делать всё что в их силах.
Сегодня СД Татнефти предложит свои дивиденды 💪.
Из интересного отмечу, что в России и США начинается борьба за эффективность. Для этого создаются новые департаменты, которые должны побороть старую бюрократию. В России планируют сократить 10% чиновников, а в США Илон Маск возглавит новое управление и очистит федеральные агентства и уменьшит их чрезмерные расходы.
Гонка за эффективность началась 🇷🇺💸🇺🇸 🏁
Хорошего Вам дня и удачных сделок.
👍15🔥3❤2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥2