🍹С пятницей, Друзья!

🇮🇱Израиль ещё не ответил по Ирану, но не даёт поднять головы «Хезболле», после уничтожения верхушки организации в конце сентября, Хезболла срочно ищет преемников на пустующие кресла в управлении.
Израиль тоже ищет преемников в Хезболле и ночью совершили авианалёт на одного из претендентов на пост генсека ливанского движения «Хезболла»...

Израиль взялся за террористов максимально серьёзно. И хоть Тегеран ещё может спать спокойно, но сон не идёт к нефтетрейдерам. После коррекции в среду нефть вновь загнали выше 77,5$/br Brent.
Напряжения добавляет решение США помочь Израилю в атаке на Иран.
США слишком долго вели переговоры и видимо решили сменить пряник на кнут и решить свои претензии ракетами.
Выходные обещают быть жаркими. 🩳Шорты в нефти явно могут превратиться в стринги и сделают не комфортно их носителям 😁.

📈 Зато на рост нефти наконец отреагировал ММВБ. Индекс прибавил 1,2%. Но нефть сыграла не самую важную роль в этом процессе.
В первую очередь на рост в индексе повлияло то, что Минфин выступил против законопроекта о налоге на сверхприбыль для банков. И судя по динамике акций Банков видно, кто больше остальных этому рад:
🏦Т-Банк прибавил 3,62%
🏦Сбер 1,9%
ВТБ +1,24%

Собственно Сбер с долей в 14,6% и потащил индекс ММВБ обратно в восходящий канал.

🇷🇺 Добавим ещё патриотизма к этой пятнице:
ЗВР России вернулись к уровням февраля 2022 года и составили 633 млрд $ (+1.3% за неделю).
396,3 млрд $ составляют иностранные валюты 🧐 Наверное Белорусские зайчики и Юани 😁
188,8 млрд $ в золоте
Достигнув рекордов за 2 года в ЗВР, Минфин решил сбавить обороты по покупке валюты и золота с рынка. Это должно поддержить слабеющий рубль. Минфин очень не хочет, чтобы к Новому году за 1 $ давали 100 руб), но мы то знаем, это неизбежно в ближайшей перспективе 💪

Недавно мы обсуждали пользу появления на российском рынке новых институциональных инвесторов в лице НПФ и вокруг этого разгорелись жаркие дискуссии вокруг их профессионализма 😁
🇮🇳Всю неделю иностранные инвесторы продавали акции Индийских компаний, т.к. беспокоились, что война на ближнем востоке может негативно сказаться на индийской экономике.
Индекс Nifty со своих исторических максимумов потерял 4,5%😱 , но местные институциональные инвесторы ухватились за распродажу на рынке и скупили акции на 1,53 млрд$ только за четверг, установив новый рекорд, поглотив большую часть из 1,8 млрд$ акций, которые сбросили иностранные инвесторы.
Вот что значит патриотический "Buy The Dip"💪

Ситуация двоякая: с одной стороны инорезы обкэшелись по хаям об местные пенсионные фонды, с другой стороны местные институционалы смогли купить крупные пакеты акций, тогда как в обычное время низкая ликвидность не позволяла этого делать в таких объёмах.

Что вы думаете по поводу выкупа просадки после коррекции с хаёв? Стоит оно того или нужно ждать когда индекс рухнет на 40%?)
Давайте обсудим в комментариях

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🍏 Икс Пять $FIVE , которую мы ждём.

Торги Х5 остановлены, и когда-то казалось начнутся уже в августе.
Но нет. CEO компании ожидает, что торги начнутся в начале 2025 года.

X5 ожидает рост бизнеса в ближайшие три года на уровне не менее 17–18%. По итогам 2024 г. рост доходов ожидается на уровне 24–25%.

Мы уже разбирали акции ритейла, и X5 смотрится одной из лучших компаний сектора.

Из последних новостей компании:
🟢 «Чижик» открыл двухтысячный магазин.
В 2024 году «Чижик» открыл 6 собственных распределительных центров, которые снабжают магазины продукцией более 300 федеральных и локальных поставщиков. До конца года планируется открыть еще 3 распределительных центра.
Также «Чижик» планирует открыть не менее 400 магазинов в регионах присутствия.

🟢 Вчера Х5 Group сообщила о приобретении 100% долей в ООО «МАЙ24» — компании, развивающей цифровую торговую площадку MAY24, позволяющую производителям и дистрибьютерам товаров повседневного спроса организовывать продажи в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы.

Когда компания вернется на рынок, будет интересно 🍏

#Криптовыходной

Две темы :  ВТС  и Тесла

📱 В прошлые выходные мы обсуждали потенциал коррекции ВТС: если актив не закрепиться выше 65к$, то последует коррекция, что мы и наблюдали всю эту неделю - ВТС потерял  в моменте 8,5%.

В ближайшие дни на цену ВТС будет влиять три фактора:

1️⃣ Конфликт на Ближнем Востоке - если конфликт будет нарастать, то цена на ВТС продолжит снижаться, т.к. инвесторы предпочитают защищаться в более консервативных инструментах, таких как золото.

2️⃣ Обсуждения ставки ФРС. После пятничных данных, которые показали  более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства и увеличение количества вакансий в августе, эксперты разошлись во мнении:
👈 Сильный рынок труда - это то что нужно для ФРС, и пятничные данные укрепляют надежды ФРС на способность совершить мягкую посадку
👉При этом существует альтернативное мнение, что если при текущей ставке рынок труда себя чувствует прекрасно, то нет необходимости торопиться со снижением ставки 😂 Адепты этого взгляда считают, что на ближайшем заседании ФРС будет вопрос не о снижении ставки на 50 или 25 б.п.,  а будут вообще обсуждать нужно ли снижать ?
Если ставку сохранят на текущем уровне, то ВТС может продолжить коррекцию до 60k$

3️⃣Выборы в США. Как я отмечал раньше повышение шансов на победу Д. Трампа может улучшить долгосрочный прогноз для биткоина, но победа К. Харрис может замедлить прогресс в регулировании, что повлияет на рынок криптовалют.

Совокупность 1️⃣ и 3️⃣ фактора могут уже на следующей неделе опустить ВТС до 60k$, считают в  Standard Chartered. В банке считают, что от этого уровня нужно агрессивно покупать 📈. Особенную ценность представляют опционы, самые популярные лоты указывают на ожидания инвесторов увидеть ВТС выше 80k$ до конца года💸

🚗Tesla 10 октября проведёт долгожданную пресс-конференцию где презентует долгожданное Robotaxi, а вместе с ней грузовой автомобиль Robovan и новый электромобиль эконом класса стоимостью 25k$.
Ожидается, что уже скоро Robotaxi выйдет на маршруты в крупных мировых городах  иполностью изменит представление о сервисе 🚕Такси.
Также инвесторы ждут презентации бюджетного электрокара, который может вернуть пальму первенства Тесле, которая последние два года отстаёт по темпам роста перед Китайскими конкурентами.

Новая бюджетная Тесла будет чуть дороже, чем новая Vesta SW  в базовой комплектации🫶

Нефть вверх, рубль вниз, 🇷🇺 Российский рынок 🧐

☕️С Добрым утром, Друзья!

Нефть 81, доллар 96 руб - "что ещё нужно человеку, чтобы встретить старость" 😂

Не знаю как на счёт старости, но ближайшие дни и недели могут стать решающими для нефти. После роста на 13% за неделю сегодня может начаться разворот, поскольку Израиль и арабские страны продолжают обмениваться ракетно-бомбовыми ударами, но фактических проблем с продажей и добычей нефти ещё не случилось, зато сегодня в Китае главный экономический планировщик проведёт пресс-конференцию, где обсудят пакет мер, направленных на стимулирование экономического роста.
Аналитики считают, что предложенные меры повысят ликвидность, которая позитивно скажется на фондовом рынке, но не на росте спроса на нефть крупнейшим экспортёром в мире.

Возвращаясь к Израилю, есть мнение, что ответ Израиля по Ирану пройдёт сегодня и администрация США отговаривает Израиль от удара по нефтяной инфраструктуре.
Если Израиль прислушается к США, то есть вероятность, что мы находимся на вершине американской горки в акциях на нефть. И сейчас пора поднимать руки и готовится с к захватывающему падению 🎢

Тем временем в России ММВБ находится в ситуации: лебедь, рак и щука (Нефть, Рубль, Ставка)
Нефть и рубль пока дуют в одну дудку и способствуют росту ММВБ:
➡️Нефть Brent 81,08$
➡️1$ = 96,06 руб
Но рынок всё больше закладывает рост ставки более 20%: RBGI упал до 99,67п, а банки предлагают ставки по коротким депозитам в 19% 😱
Такая доходность облигаций и вкладов сманивает инвесторов из рублёвых акций и не даёт индексу расти.

Что будет если нефть покатится вниз с ММВБ?
Будем наблюдать...

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

📱 Позитив $POSI доп эмиссии быть.

Как мы и писали ранее , копания планировала провести доп. эмиссию бумаг.
Цель : выпуск доп бумаг для мотивации сотрудников.
И тут, в процесс вмешался ЦБ с целью защиты миноритариев.
Процесс был приостановлен, однако , не на долго.

Следуя рекомендациям Банка России и развитым практикам корпоративного управления, Совет директоров Positive Technologies утвердил Программу стимулирования роста капитализации. Дополнительная эмиссия является одним из источников финансирования, обеспечивающего возможность роста капитализации компании.

В рамках эмиссии компания размещает 5 млн 214 тыс. дополнительных акций по закрытой подписке (7,9% от капитала компании).
Размещение пройдёт в 4 квартале 2024 года.

⌛В будущем компания сохранит подобную практику.
Иными словами при существенном росте капитализации компания будет размывать капитал с целью мотивации ключевых сотрудников.
Если роста капитализации не будет, не будет и размытия.

📇Считаю, что это позитивно для компании и акционеров в целом.
Хотя локально, конечно, негатив. Но его все ждали и так.

☕️С Добрым утром, Друзья!

Нефть уходит в коррекцию и вчерашняя картинка стала пророческой 😂
Как обычно, после бурного переживания из-за возможных ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, рынок притомился и сосредоточился на реальных деньгах, а именно на перспективах Китая и США.
Пекин вновь пытается стимулировать рынок оральными интервенциями и воздерживается от крупных новых стимулов.
А США надеется уговорить Израиль не уничтожать нефтедобычу в Иране, но Израиль пока настроен решительно, но всё равно прислушивается к мнению старшего брата.
С учётом разнонаправленных факторов Morgan Stanley повысил прогноз цены Brent до 80$ на 4 кв., отмечая, что в 2025 году факторы снижения цены будут доминировать.

📈Высокие цены на нефть должны удержать ММВБ от коррекции, так как помощник нефти - слабеющий рубль - вполне вероятно на время выйдет из борьбы и, вероятно, рубль локально укрепиться в ближайшее время.
По крайней мере поддержка со стороны розничных покупателей заканчивается, о чем сообщил ЦБ:
Россияне впервые с августа 2023 года, перешли к чистым продажам иностранной валюты (чистые продажи составили 55 млрд руб, в то время как в августе 2023 чистые продажи были всего 6,7 млрд руб), всё остальное время мы покупали валюту 🤗

Возможно поддержать слабость рубля сможет расширение переводов в Турцию из «Почты России». Переводы в Турции можно будет получить в 25 городах. Переводить можно до 300 тыс. руб. за один раз и за отправление комиссия не берётся. Получатель может забрать деньги в $, но при выдаче местный банк может взимать комиссию за конвертацию.
300 тыс руб хорошая сумма - так сложнее вывести миллиарды, но для туристов - вполне достаточная сумма 💪

Из интересного отмечу IPO-форум рейтингового агентства АКРА.
На форуме Минфин, ЦБ, Мосбиржа и другие обсуждают как привлечь население к рынку капитала, повысить привлекательность IPO и прочее.
Из интересных инициатив отмечу предложение Мосбиржи изменить налоговый вычет для ИИС и привязать размер вычета в 6% от зарплаты.🔥

Неоднозначно на привлекательность IPO может повлиять тренд на снижение употребления алкоголя, о чем сообщили в ВЦИОМ. Цифры ВЦИОМ подтверждаются и снижением отгрузок таких компаний как Новабев:
🔸 за 9 месяцев 2024 года отгрузки упали на 3%
🔸при этом сеть ВинЛаб выросла до 1 900 торговых точек

Как вы считаете, во что может вылиться снижение употребление алкоголя? позитивный ли это фактор для развития финансовой грамотности? 😂

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗