🛢 В продолжении темы , мнение аналитика Bloomberg : скорее $50 чем $100 за бочку.
Как было указано выше в картеле есть страны, которые не выполняют ограничения, за что их называют "мошенниками" 😁

Какие возможные сценарии для рынка нефти предполагает аналитик :

1️⃣ Мошенники из ОПЕК+ прекращают перепроизводство, а Саудовская Аравия и другие участники картеля меняют свое мнение, опасаясь падения цен.
Вместо того чтобы увеличить производство, они сокращают его в начале 2025 года. Картель возвращает цены на нефть в диапазон $80-$100.
➖ маловероятно

2️⃣ Соблюдение ОПЕК+ резко улучшается, в том числе за счет сокращения компенсаций "мошенниками". Группа откладывает ежемесячное увеличение добычи на шесть месяцев, в свою очередь избегая скачка предложения в начале 2025 года.
В этом сценарии нефть достигает дна около $70 и возвращается к $80.

Эр-Рияд едва ли рассматривает возможность вечной задержки увеличения добычи, но есть некоторые возможности для королевства согласиться подождать до второй половины следующего года.
Одна из причин — ставка на то, что рост сланцевой добычи в США замедляется; другая — надежда, что Китай успешно поднимет свою экономику, увеличив спрос на нефть.
➖Оценка вероятности «может быть».

3️⃣ Картель придерживается своего плана по увеличению добычи ежемесячными темпами с декабря, поскольку соблюдение требований несколько улучшается. Саудовцы сокращают расходы, чтобы пережить период низких цен — что уже было отмечено в предварительном просмотре бюджета страны на 2025 год.

В этом сценарии рынок нефти будет перенасыщен в следующем году, особенно во втором квартале, когда сезонный спрос ниже. В результате этого накопления запасов цены на нефть подтолкнут к $60 и, возможно, — даже ниже к $50 во втором квартале 2025 года, прежде чем восстановиться позднее в этом году, поскольку рост добычи сланца в США замедлится из-за низких цен.
➖ наиболее вероятный сценарий

4️⃣ Соблюдение ОПЕК+ не улучшается. В ответ картель не только продолжает ежемесячное увеличение добычи с декабря, но и Саудовская Аравия подталкивает группу к ускорению добычи этих дополнительных баррелей.

В результате рынок оказывается сильно перенасыщенным, а цены на нефть падают до $50 и даже ниже. Однако рынок не рушится, потому что Эр-Рияд не дотягивает до начала полномасштабной ценовой войны.
Этот план, который предлагают некоторые должностные лица ОПЕК+ является не такой уж словесной угрозой, чтобы мошенники соблюдали ограничения на добычу.
➖План болезненный для Саудовской Аравии, поэтому маловероятный

5️⃣Полномасштабная ценовая война.
Соблюдение норм добычи не улучшается вообще и даже ухудшается. Саудовская Аравия увеличивает добычу до максимальной мощности в 12,5 млн баррелей в день по сравнению с сегодняшним объемом в 9 млн.
Все остальные страны ОПЕК+ следуют ее примеру. Рынок сталкивается с огромным переизбытком, подобным тому, что наблюдался в 2020 году, — и цены падают.

Если судить по истории, уровень в $50 за баррель не будет служить низшей точкой, и цены, скорее всего, упадут намного, намного ниже. (во время последней ценовой войны в 2020 году ноль тоже не был полом; минус 40 долларов был.)

➖ При нынешнем положении дел этот последний сценарий выглядит крайне маловероятным. Но Саудовская Аравия вела две ценовые войны за последнее десятилетие, поэтому мы должны, по крайней мере, допустить возможность ее возникновения.


Резюмируя этот обзор : рассчитывать на дорогую нефть нам всегда хочется, но уповать на высокие цены, не стоит.

🇷🇺Forbes составили список лидеров среди убыточных компаний за 2023 год.
В рейтинг вошли компании суммарный убыток , которых составил около 900 млрд.
В качестве источников данных рассматривались только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2023 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.

Быть первым не просто. Но вы лидера знаете прекрасно.
Прошу любить и жаловать:
⛽️ $GAZP Нефтегазовый гигант Газпром - 583,1 млрд руб.
По данным самого Газпрома убыток составил 629 млрд руб. против прибыли 1,23 трлн руб. годом ранее

Из публичных компаний Газпром в рейтинге не один, но с завидным отрывом.
Компанию ему составляют:
📦 $OZON — 42,7 млрд руб
📱 $VKCO — 34,3 млрд руб

Надо знать своих героев 😇

P.S. Озон и вк держу. 😄

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ выступил против налога на сверхприбыль банков
Минфин подготовил отрицательное заключение на предложение депутатов Госдумы ввести налог на сверхприбыль банков.

Он напомнил, что уже со следующего года ставка налога на прибыль будет повышена до 25%, и ее будут применять в том числе по отношению к банковскому сектору.

🏦 +1,21%
🏦 +2,90%
🏦 +2,06%
🏦 +0,82%

🍹С пятницей, Друзья!

🇮🇱Израиль ещё не ответил по Ирану, но не даёт поднять головы «Хезболле», после уничтожения верхушки организации в конце сентября, Хезболла срочно ищет преемников на пустующие кресла в управлении.
Израиль тоже ищет преемников в Хезболле и ночью совершили авианалёт на одного из претендентов на пост генсека ливанского движения «Хезболла»...

Израиль взялся за террористов максимально серьёзно. И хоть Тегеран ещё может спать спокойно, но сон не идёт к нефтетрейдерам. После коррекции в среду нефть вновь загнали выше 77,5$/br Brent.
Напряжения добавляет решение США помочь Израилю в атаке на Иран.
США слишком долго вели переговоры и видимо решили сменить пряник на кнут и решить свои претензии ракетами.
Выходные обещают быть жаркими. 🩳Шорты в нефти явно могут превратиться в стринги и сделают не комфортно их носителям 😁.

📈 Зато на рост нефти наконец отреагировал ММВБ. Индекс прибавил 1,2%. Но нефть сыграла не самую важную роль в этом процессе.
В первую очередь на рост в индексе повлияло то, что Минфин выступил против законопроекта о налоге на сверхприбыль для банков. И судя по динамике акций Банков видно, кто больше остальных этому рад:
🏦Т-Банк прибавил 3,62%
🏦Сбер 1,9%
ВТБ +1,24%

Собственно Сбер с долей в 14,6% и потащил индекс ММВБ обратно в восходящий канал.

🇷🇺 Добавим ещё патриотизма к этой пятнице:
ЗВР России вернулись к уровням февраля 2022 года и составили 633 млрд $ (+1.3% за неделю).
396,3 млрд $ составляют иностранные валюты 🧐 Наверное Белорусские зайчики и Юани 😁
188,8 млрд $ в золоте
Достигнув рекордов за 2 года в ЗВР, Минфин решил сбавить обороты по покупке валюты и золота с рынка. Это должно поддержить слабеющий рубль. Минфин очень не хочет, чтобы к Новому году за 1 $ давали 100 руб), но мы то знаем, это неизбежно в ближайшей перспективе 💪

Недавно мы обсуждали пользу появления на российском рынке новых институциональных инвесторов в лице НПФ и вокруг этого разгорелись жаркие дискуссии вокруг их профессионализма 😁
🇮🇳Всю неделю иностранные инвесторы продавали акции Индийских компаний, т.к. беспокоились, что война на ближнем востоке может негативно сказаться на индийской экономике.
Индекс Nifty со своих исторических максимумов потерял 4,5%😱 , но местные институциональные инвесторы ухватились за распродажу на рынке и скупили акции на 1,53 млрд$ только за четверг, установив новый рекорд, поглотив большую часть из 1,8 млрд$ акций, которые сбросили иностранные инвесторы.
Вот что значит патриотический "Buy The Dip"💪

Ситуация двоякая: с одной стороны инорезы обкэшелись по хаям об местные пенсионные фонды, с другой стороны местные институционалы смогли купить крупные пакеты акций, тогда как в обычное время низкая ликвидность не позволяла этого делать в таких объёмах.

Что вы думаете по поводу выкупа просадки после коррекции с хаёв? Стоит оно того или нужно ждать когда индекс рухнет на 40%?)
Давайте обсудим в комментариях

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🍏 Икс Пять $FIVE , которую мы ждём.

Торги Х5 остановлены, и когда-то казалось начнутся уже в августе.
Но нет. CEO компании ожидает, что торги начнутся в начале 2025 года.

X5 ожидает рост бизнеса в ближайшие три года на уровне не менее 17–18%. По итогам 2024 г. рост доходов ожидается на уровне 24–25%.

Мы уже разбирали акции ритейла, и X5 смотрится одной из лучших компаний сектора.

Из последних новостей компании:
🟢 «Чижик» открыл двухтысячный магазин.
В 2024 году «Чижик» открыл 6 собственных распределительных центров, которые снабжают магазины продукцией более 300 федеральных и локальных поставщиков. До конца года планируется открыть еще 3 распределительных центра.
Также «Чижик» планирует открыть не менее 400 магазинов в регионах присутствия.

🟢 Вчера Х5 Group сообщила о приобретении 100% долей в ООО «МАЙ24» — компании, развивающей цифровую торговую площадку MAY24, позволяющую производителям и дистрибьютерам товаров повседневного спроса организовывать продажи в региональные торговые сети и независимые магазины несетевой розницы.

Когда компания вернется на рынок, будет интересно 🍏

#Криптовыходной

Две темы :  ВТС  и Тесла

📱 В прошлые выходные мы обсуждали потенциал коррекции ВТС: если актив не закрепиться выше 65к$, то последует коррекция, что мы и наблюдали всю эту неделю - ВТС потерял  в моменте 8,5%.

В ближайшие дни на цену ВТС будет влиять три фактора:

1️⃣ Конфликт на Ближнем Востоке - если конфликт будет нарастать, то цена на ВТС продолжит снижаться, т.к. инвесторы предпочитают защищаться в более консервативных инструментах, таких как золото.

2️⃣ Обсуждения ставки ФРС. После пятничных данных, которые показали  более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест вне сельского хозяйства и увеличение количества вакансий в августе, эксперты разошлись во мнении:
👈 Сильный рынок труда - это то что нужно для ФРС, и пятничные данные укрепляют надежды ФРС на способность совершить мягкую посадку
👉При этом существует альтернативное мнение, что если при текущей ставке рынок труда себя чувствует прекрасно, то нет необходимости торопиться со снижением ставки 😂 Адепты этого взгляда считают, что на ближайшем заседании ФРС будет вопрос не о снижении ставки на 50 или 25 б.п.,  а будут вообще обсуждать нужно ли снижать ?
Если ставку сохранят на текущем уровне, то ВТС может продолжить коррекцию до 60k$

3️⃣Выборы в США. Как я отмечал раньше повышение шансов на победу Д. Трампа может улучшить долгосрочный прогноз для биткоина, но победа К. Харрис может замедлить прогресс в регулировании, что повлияет на рынок криптовалют.

Совокупность 1️⃣ и 3️⃣ фактора могут уже на следующей неделе опустить ВТС до 60k$, считают в  Standard Chartered. В банке считают, что от этого уровня нужно агрессивно покупать 📈. Особенную ценность представляют опционы, самые популярные лоты указывают на ожидания инвесторов увидеть ВТС выше 80k$ до конца года💸

🚗Tesla 10 октября проведёт долгожданную пресс-конференцию где презентует долгожданное Robotaxi, а вместе с ней грузовой автомобиль Robovan и новый электромобиль эконом класса стоимостью 25k$.
Ожидается, что уже скоро Robotaxi выйдет на маршруты в крупных мировых городах  иполностью изменит представление о сервисе 🚕Такси.
Также инвесторы ждут презентации бюджетного электрокара, который может вернуть пальму первенства Тесле, которая последние два года отстаёт по темпам роста перед Китайскими конкурентами.

Новая бюджетная Тесла будет чуть дороже, чем новая Vesta SW  в базовой комплектации🫶

Нефть вверх, рубль вниз, 🇷🇺 Российский рынок 🧐