🍹С Пятницей, Друзья!

Ключевым событием вчерашнего дня стала новость об обмене заключенными между Россией и странами Запада (США, Германия и другие). Интересно, что помимо иностранцев Западные страны освободили и россиян сидевших по политическим мотивам, в обмен на них Россия получила "киллера из Берлина" - Красика.
На первый взгляд может показаться, что столь крупный обмен 16 на 10 может стать сигналом к мирным переговорам, но эксперты не торопятся преувеличивать значимость события и считают, что США и Россия работают на внутреннюю аудиторию и вытаскивают своих. Для адм. Байдена это козырь перед выборами, а России нужны новые сигналы для электората: "Своих не бросаем".

Поэтому рынки никак не отреагировали на политические игры, а ММВБ после уверенного утреннего старта всю остальную сессию плавно погружалась на 2920п.

Негативом для ММВБ также стало укрепление рубля до 85,7 руб/$ и вместе с этим снижение нефти Brent до 80,6 $/br, такое сочетание с учётом скидок даёт критически низкую цену за бочку в рублях - около 5 т.р./баррель.
На цену нефти оказывает большое влияние замедление экономики США, особенно в производственном секторе. На фоне такой статистики риски эскалации между Израилем и Ираном - уходят на второй план, и трейдеры не закладывают вероятность роста цен на нефть.
ОПЕК+ могли бы скрасить картину для нефти, но и этого не произошло.
Совещание ОПЕК+ закончилось без рекомендаций по политике добычи. Ранее группа объявила о планах постепенного восстановления добычи, начиная с октября, но повторила, что может приостановить или отменить этот шаг, если возникнет такая необходимость.
Т.о. ОПЕК понимают, что существующие цены это максимум, что можно выжать из покупателей не теряя доходы от снижения объёмов.🤷‍♂️. Бюджету РФ снова придётся затягивать пояса.

Лучиком надежды для нефти стали проблемы в Венесуэлле, где Николас Мадуро сталкивается с оппозицией и рядом стран, по вопросу честных выборов. Мадуро пообещал провести независимую проверку всех бюллетеней. Веры в честную проверку нет и международное давление на Каракас набирает обороты, а власти Венесуэллы грозят расправой с оппонентами...

Кроме нефти и газа снижаются и цены на уголь. Например, коксующийся уголь на Дальнем Востоке за последнюю неделю подешевел до137 $/тонну (-8% н/н).
Спрос на уголь и металлы из Китая снижается из-за внутренних причин: в Китае повышают требования к арматуре с 25 сентября, поэтому компании активно продают старые запасы, которые не соответствуют требованиям.

Интересно, что объёмы торгов на ММВБ также продолжают снижаться и составили 44,6 млрд руб, в целом это позитивный сигнал, который говорит, что активных продавцов на текущих уровнях уже нет. Нет и покупателей, но это вопрос времени - придут дивиденды, получат отпускные, и деньги вернуться в рынок.

🇺🇸Косвенное давление на наш рынок оказывает и распродажа в мире, особенно в США. В США S&P 500 потерял 2,5% со среды, поскольку серия корпоративный отчётов оказалась весьма не утешительными:
🔸 Intel заявила, что выручка за третий квартал разочарует, а EPS упала на 80% (акции потеряли 24%)
🔸 Amazon.com спрогнозировала прибыль, которая не оправдала ожиданий аналитиков (акции упали на 11%)

Итого: дно на ММВБ уже где то рядом, с нами в этой комнате, нужно только дождаться позитивных сигналов по нефти, мировым рынка или просто геополитического позитива (но на это уже никто не рассчитывает) .

🎾Из позитива на олимпиаде отмечу успехи Российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер - девчонки вышли в полуфинал Олимпийских игр в парном разряде.

Скучно не становится. Следим дальше.

Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

🛡Как крутые проекты могут не зарабатывать деньги🤦

BlockLords - Обзор игры на блокчейн и web3.

С нового года с разной интенсивностью играл в игру BlockLords (далее LRDS).
Глобальной целью игры для меня было собирать монеты LRDS, которые выпадали после окончания сезонов пропорционально уровня в общем рейтинге, сейчас в игру активно играет более 125 000 игроков (я регулярно входил в топ-300 игроков).

Суть игры - это средневековая многопользовательская стратегическая игра, в которой ваши решения и навыки влияют на мир и его повествование. Игроки могут выбирать из различных стилей игры, включая фермерство, бои, управление ресурсами и управление, что позволяет им формировать свою собственную судьбу как Героев.

🖥Часть игрового процесса идёт на ПК, где игроки развивают своё феодальное хозяйство и в процессе торговли, выполнения квестов и других активностей собирают Героев,

📱этих героев затем можно перенести на мобильную версию игры, где Героев можно отправлять на миссии или проводить дуэли, в результате зарабатываются дополнительные очки и артефакты.

🏆Я ранее не встречал такого геймплея, где одна игра представлена на разных устройствах с принципиально различным геймплеем, которые дополняют друг друга и могут быть независимыми. 💪

💰Где деньги:
🔐Вся игра строится на блокчейне Эфириум.
🦸‍♂️Герои это NFT персонажи, т.е. обладают уникальными характеристиками и как любой NFT их можно покупать и продавать.
🗡В миссиях добываются артефакты, которые также можно продавать и покупать. За активную игру можно получить бонусы в виде уникальных артефактов.

🪙Основной игровой монетой выступает #LRDS
Количество #LRDS ограничено 100 млн штук.
Команда разработчиков работала над проектом с 2017 года!! И инвесторами в игру потрачены 15 миллионов долларов.

Тем удивительнее было, что решение о проведение ICO опубликовали за 20 часов до самого ICO, которое прошло 25 июля.

🤔Интересно, что такой красивый и масштабный проект совершенно ужасно подсвечен блогерами и профильными СМИ.
Похоже, что в команде игры собрались исключительно фрики-программисты и гейм-дизайнеры, которые забили на маркетинг.

📈📉В итоге монета #LRDS стартовала с 1$ выросла до 2.5$ в первый торговый день и дальше постепенно снижается до 1.2$.

Мои доходы:
В период с января по май я заработал ~500 LRDS и собрал более 80 героев.
Сейчас рыночная цена одного героя около 0,004 ETH (13$), поэтому основной расчёт был именно на рост монеты LRDS.

С учётом истории аналогичных проектов и высокой популярности игры, можно было рассчитывать на стоимость 1 LRDS хотя бы 10$, ну в худшем случае 5$.
Но 1$ даже не покрывает затраты команды разработчиков, при этом сейчас на рынке торгуется около 4 млн монет, а остальные будут выкидываться в рынок до 2034 года😳.

Вероятно, этот сценарий оптимально подходит для долгосрочных планов компании, по удержанию игроков на платформе и постепенного повышения интереса, т.к. если бы токен стоил 10$, то навес был бы просто огромным. Но с должным маркетингом и этот навес мог быть нивелирован, т.к. монеты помогают быстрее развивать города и не тратить на это 4-5 месяцев.

📌Итого: не всегда, даже самые крутые внешне проекты с огромными затратам на разработку, обязательно выстреливают 🤦 и отсутствие грамотного маркетинга может погубить сотню миллионов долларов инвесторов и чаяния игроков.

#blocklords #lrds #web3

#Криптовыходной

Рассуждения о децентрализации и DeFi

Всё больше стран включают ВТС в свои системы золото-валютных резервов (ЗВР).
Д. Трамп в пятницу предположил, что США сможет расплатиться со своим 35 триллионным гос долгом с помощью чека на ВТС (капитализация ВТС 1,2 трлн $), и призывает сделать США криптостраной раньше, чем это сделает Китай, ЕС или Россия.

Крупнейшие банки мира уже принимают транзакции в крипте, а мировые регуляторы продумывают как загнать крипту в рамки закона. Эти гос. инициативы несут в себе риски воспроизведения тех же централизованных структур, которые блокчейн стремился разрушить с 2009 года.
Т.о. государства с одной стороны повышают  ликвидность системы за счёт своих денег, а с другой стороны подавляет инновации и ограничивает автономию  блокчейн-сетей.

Так зачем это все нужно?

Ещё в 2017 году JPMorgan Chase заявляли, что биткоин ничего не стоит и это большой скам, а в 2024 активно покупают ВТС и создают ЕТФ на них предлагая клиентам покупать эти инструменты в пенсионные портфели.
Для перехода от скама к пенсионным портфелям потребовалось чёткое регулирование и определение, что такое ВТС - это  ценная бумага или товар - единого ответа ещё нет и это приводит к постоянным судебным процессам.
Для нас с вами это важно в том контексте, что по мере разрешения судебных споров снижается свобода крипты и всё больше транзакций проходи через централизованные биржи.

🌅Что формирует те проблемы от которых блокчейн пытался спасти нас на заре криптоэры.

🤔 Стоит обратить внимание, что большинство проблем со взломами и крупными убытками происходили именно на централизованных биржах?

Например:
➖Крах Mt.Gox. Это одна из первых централизованных биткоин-бирж в мире, которая к началу 2014 года обрабатывали более 70% операций с ВТС в мире.
В течение 2011-2013 годов злоумышленникам удалось незаметно вывести с биржи 650 000 BTC. Это стало крупнейшим взломом в истории криптовалют.
➖В 2022 году хакеры взломали Ronin Bridge  и вывели 612 m$ — 173 600 ETH и 25,5 млн USDC .
Ronin  — это сайдчейн Ethereum, созданный для Axie Infinity игры с NFT. Хакеры получили доступ к закрытым ключам, скомпрометировали узлы валидатора и одобрили транзакции, которые вывели средства из моста🫨.
➖Ещё в 2022 году хакеры взломали биржу FTX и вывели 477m$

🇺🇸Но удары по централизованным биржам это цветочки. Крупные проблемы начинаются когда гос-во начинает влазить в транзакции и накладывать свои ограничения. Как это произошло со всеми россиянами на платформе Binance, когда по цвету паспорта прошла сегрегация и нас лишили доступа к онлайн бирже.

🇷🇺Сейчас ЦБ РФ пытается регламентировать торговлю крипты и затягивает ошейник контроля.
Например принятый закон 161-ФЗ создаёт трудности для р2р переводов, которые остались чуть ли не единственным способом для покупки крипты в России. Уже были случаи когда спустя несколько дней после совершения р2р перевода покупатель обвинил продавца в мошенничестве (хотя сделка прошла нормально) и продавцу заблокировали все счета,  а ЦБ внёс его в чёрный список.

Из-за таких кейсов интерес к DeFi растёт.
✅Децентрализованные проекты с открытым исходным кодом,
✅Мосты на основе нулевого знания (zk)
Эти технологии предлагают более многообещающее и справедливое будущее. Распределенные, анонимные и автономные мосты могут работать с минимальным вмешательством государства и, следовательно, с максимальной свободой, позволяя участникам свободно перемещать активы и генерировать доказательства локально и экономично.

Как вы считает: нужно регулировать криптовалюту и дать возможность государствам погасить свой долг "одним чеком на ВТС", но при этом пожертвовать идеалами свободы?
или нужно идти в DeFi проекты и ограничивать контакт с государством?

☕️ С Понедельником, Друзья!

🔐Начну понедельник с крипты, т.к. BTС за выходные и сегодня потерял 17,8% и достигала в моменте 53,2k$ - это самое сильное падение с момента краха FTX. Остальные монеты также летят вниз с ещё бОльшим ускорением.
Также на ВТС давят угрозы администрации Байдена о готовности продать в рынок всю крипту с баланса США, чтобы в случае победы Трампа ему ничего не досталось.

Распродажа происходит на фоне усиливающихся опасений из-за экономических перспектив развитых стран и вопрос о возможности компаний вернуть средства потраченные на ИИ.
Кроме того 🇮🇷Иран грозит решительным ответом Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС. При этом Иран утверждает, что готов к полномасштабной войне...

В США восприняли это всерьёз и в пятницу пентагон и Вашингтон не спали и активно работали, о чем свидетельствует упавшая посещаемость гей-клубов и выросшие заказы пиццы в районе офисов силовых структур 🤷‍♂️ - чёткий сигнал о том, что происходит серьезная подготовка.

📉И конечно же на ВТС давит перспектива снижения ставки ФРС.
Эта перспектива кроме крипты обвалила и весь фондовый рынок США, т.к. инвесторы спешат переложиться из рискованных активов в трэжерис под 3,6-3,8% доходность на десятки лет.

🇷🇺Перспектива снижения ставки также привлекает российских инвесторов и ММВБ снижалось всю неделю и деньги перетекали в облигации.
При этом объём торгов продолжает оставаться низким, что говорит о достигнутом паритете между продавцами и покупателями. Снижение объёмов также намекает на то, что дно уже рядом.
Перспектива эскалации на Ближнем Востоке может послужить триггером для роста нашего индекса за счёт цен на нефть... но нефте-трейдеры пока не верят в развитие ситуации и нефть только снижается.

📈В пятницу на ММВБ росли только несколько бумаг и среди них акции самой биржи. Позитив пришёл под вечер, когда стало известно, что OFAC продлили лицензию для биржи до 12 октября. Однако значимого влияния на российский рынок это не окажет, т.к. ограничения неизбежны и компании и биржа находятся в постоянном поиске путей обхода и два месяца отсрочки ситуацию не изменят. Скорее всего решение OFAC было вызвано технической необходимостью для иностранных контрагентов закончить все процедуры по их регламентам.

Сегодня следим за важными корпоративными событиями:
🌾Русагро отчитается по МСФО за II квартал.
Ozon, «ТГК-1» и «Мосэнерго» также опубликуют свои результаты за 2 кв.
🔎Яндекс проведет СД по дивидендам
В США, Китае и ЕС опубликуют июльские индексы деловой активности PMI

Какие планы у вас на эту неделю? ждёте ли вы отскока или покупаете облигации на надежде на победу над инфляцией?

Хорошего Вам дня и удачных сделок 🤗

Апокалипсис сегодня 🔥

В мире-то чёрный понедельник.

🔸 Япония - 13%
🔸 BTC 51000
🔸 Нефть Brent $76
🔸 Америка на премаркете Nasdaq - 5%

🇷🇺 А что у нас?