🍸с Пятницей, Друзья!

Вчера наблюдали сильнейший V образный отскок в акциях и валюте.
Индекс ммвб сделал попытку пробития 3000п после чего отскочил, как мячик после падения с огромной высоты.
При этом прошли рекордные объёмы торгов в голубых фишках: сбер, Газпром  лукойл, Сургутнефтегаз.
Пока не понятно, кто решил  все это выкупить и кто столько продавал. Т.к. объёмы в 3х превысили норму последних месяцев.

Интересно будет, если этот отскок станет бычьей ловушкой и сегодня всех перевернувшихся вынесут новым гэпом вниз🤦‍♂.

Зато понятно, откуда позитив в валюте: 6 небольших  региональных китайских банков согласились/рискнули принимать   платежи в юанях от российских компаний. Кроме того, прием транзакций из РФ возобновил Bank of China.
После публикации этой новости рубль ослаб на с 82 до 87руб/$ - поведение не мальчика, а мужчины😄.

Также вчера прошла экспирация июньских фьючерсов на валюту, которая проходила по новым условиям: т.к. торги на открытом рынке долларом не проводятся, то за базу для расчёта принимают курс доллара установленный ЦБ РФ, но есть нюанс: раньше цб рф устанавливал курс "На завтра", но тогда всем будет известно  по какой цене пройдёт экспирация за день до нее)) и вчера экспирация проходила в слепую, т.к. торги закончились в 14 часов, а ЦБ объявил расчётный курс в только 17 часов😅 жить становится все интереснее и интереснее😄

Валюта и ммвб показали отскок, а облигации копают очередное дно.
Так по текущему спросу в среду Минфин вновь не смог разместить очередное предложение госдолга офз 26245.

Сегодня обзор короткий, т.к. вылетаю в Санкт-Петербург на смарт-лаб, где планирую пообщаться с самыми инвестороориентированными  эмитентами. Если у вас есть вопросы к каким то эмитентами: пишите в комментариях - буду с пристрастием допрашивать ir отделы😁

🦣 Сегодняшний код  в hamster kombat — PUMP

P : ⚫️➖➖⚫️
U : ⚫️⚫️➖
M : ➖➖
P : ⚫️➖➖⚫️

Комбо:
GameFi token
P2p trading
Villa for the Dev team

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

🛴Whoosh опубликовали предварительные операционные результаты за 6 месяцев 2024 года:

🛴 Количество поездок 55.3 млн (+55%г/г)

✅️ Зарегистрировано пользователей  23,9 млн (+ 57% г/г)

⭐️Среднее число поездок на активного пользователя с начала года: 12.8 (+32% г/г)

🛴Флот сервиса: 199.5 тыс СИМ (+50% г/г)

По сути бизнес вырос в два раза с момента ipo, а акции $WUSH прибавили 25%, что не отражают динамики компании

Вчера прошла квартальная экспирация, и можно вспомнить про #опционы .

Со счёта, о котором я писал в прошлый раз, я раз в квартал забираю 20% прибыли.

Итого вложено все те же 200к, баланс 295к. Счёту 290 дней )
+60% годовых с учётом того, что был удержан НДФЛ и выведены 20% прибыли.

Стратегия:
🔸 базовый актив, в основном это был фьючерс на RTS, должен оказаться к экспирации в промежутке между страйками пут и колл.
🔸 был грешен немного увлёкся Сбером, который остаётся не сильно ликвидным в мире опционов.

Стабильность РТС - остается залогом стабильности стратегии.
В связи с тем, как рынок и фьючерс РТС в частности летал в течение последних недель, пришлось выкупать ряд проданных опционов, чтобы не пришёл дядя Коле в лице тупых менеджеров из банка на три буквы, которые если что закрывают ваши сделки руками по ТАКИМ заявкам, что уж лучше я сам.

Регулярно пишу про опционы, потому что эта тем мне нравится, и близка.
Считаю, что это один из лучших инструментов на бирже.

☕️ С Понедельником, Друзья!

Поднятие ставки в июле уже не воспринимается как гипотеза, а принимается как неизбежное событие и большинство участников рынка по мере своих сил это отыгрывают. Хуже прочих будет компаниям с высокой долговой нагрузкой, например M.Видео и некоторым эмитентам облигаций, которым нужно будет гасить текущие выпуски и занимать по новому, но с более высокой ставкой.

Выигрывают компании с солидной кубышкой или те, кто зарабатывает на комиссии (например Мосбиржа).

Больше остальных страдает индекс RGBI, и 100п. по индексу уже не кажутся чем то запредельным (в прошлый раз 100п. было во время кризиса в 2015 году и в марте 2022 года). Давление оказывает не только факт повышения ставки до 18%, но и перспективы её длительного удержания на этом уровне. Однако против такого развития событий может выступить Минфин, т.к. ведомству не получается привлекать деньги через облигации, а повышать доходности ОФЗ уже проблематично (несколько попыток провести аукционы завершились провалом).
Поэтому Минфин может продавить сохранение ставки или даже её снижение, объясняя это тем, что текущая инфляция имеет внерыночный характер и рост ставки практически не влияет на инфляцию (вливания в оборонные предприятия идут из бюджета и не требуют кредитов, плюс выплаты военным и льготные ипотечные программы - всё это обесценивает усилия ЦБ, т.к. рост ставки оказывает отрезвляющий эффект лишь на небольшую часть граждан и компаний).

🏴‍☠️Позитивом для нас выступает сохранение напряжённость в Красном море, там на неделе пираты атаковали для судна одно из которых утонуло (углевоз), другое получило умеренные повреждения. Это удерживает нефть на комфортных значениях в 85$/бр Брент.
Кроме того нефть поддерживает летний отпускной сезон в США, где наблюдается рост спроса на бензин и авиакеросин.
🇮🇷Добавляет интриги выборы в Иране после гибели Эбрагима Раиси. Выборы пройдут в пятницу. И выборы проходят во время эскалации конфликта западом и активизации проиранских группировок на израильском фронте.

🐹 🤯Число тапальщиков Hamster Kombat превысило 155 млн человек.
Шифр Hamster Kombat на сегодня :

S : ● ● ●
W: ● ▬ ▬
A: ● ▬
P : ● ▬ ▬ ●

🎁Комбо бонус:
📌Security team
📌Prediction markets
📌Licence Vietnam

Чемпионат Европы. Тур 3
🇨🇭 Швейцария 1: 1 Германия 🇩🇪
🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландия 0: 1 Венгрия 🇭🇺

Хорошего дня и удачных сделок🤗

☕️ С Добрым утром, Друзья!

В ЕС приняли 14ый пакет санкций против РФ. ММВБ на это отреагировал сдержанно, а попавший под очередные санкции Новатэк даже вырос, т.к. ограничения оказались скромнее чем многие ожидали и задели только транзит российского СПГ через европейские порты.
Также под санкции попали 27 кораблей из «теневого флота», но часть из них уже были под санкциями США.
Болезненно восприняли санкции иностранные компании, которые были связаны с поставками в Россию: 61 компания часть из них из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ.

💎Интересно, что часть предыдущих санкций на алмазы были сняты и Алроса на этом фоне прибавляла на старте торгов.

В итоге ММВБ закрылся в минусе, а объёмы торгов продолжают снижаться - у инвесторов пропадает интерес к рынку:
🔸санкции давят на компании
🔸рост ставки от ЦБ снижает потенциал роста компаний и уменьшает привлекательность дивидендов и повышает интерес к депозитам
🔸валютный биржевой хэдж также перестал работать, т.к. торгуемые валютные фьючерсы - не понятный объект, который торгуется с большой бэквордацией к Б.А., а базовый актив назначается после раскладки карт таро 😆
🔸облигации также теряют свою привлекательность, т.к. компании отказываются повышать доходность для новых выпусков и даже ВДО от коллекторских компаний предлагают доходность в 19%, тогда как ОФЗ дают 16,6%.

Но зато эмитенты не унывают и у нас впереди два перспективных IPO: Интерлизинг и ВсеИнструменты.ру.
На конф-колле последнего я присутствовал и сегодня сделаю обзор компании 🤗 (анонс - ребята молодцы 💪).

🌏В Китае также делают ставку на станки и инструменты: Си Цзиньпин призвал ученых и разработчиков активизировать технологические инновации в машиностроении и станкостроении и сделать это в срочном порядке.

🔐BTC упал до 58.8k$ 😨, что является отражением охлаждения спроса на биржевые фонды BTC и неопределенности в отношении ДКП.
С другой стороны сразу несколько штатов в США запретили использование и тестирование CBDC (цифровые валюты центральных банков, в том числе ФРС и Фед. агентства) и расширили возможности для майнеров и операторов других криптовалют.
Это тоже самое, что в одной из областей России запретили бы использовать цифровой рубль от ЦБ. Ситуация крайне любопытная.

🐹 Шифр Hamster Kombat на сегодня :

A: ● ▬
L: ● ▬ ●●
T: ▬

🎁Комбо бонус (Доступен без рефералов):
📌VC labs
📌Hamster Kombat merch
📌Hamster Green energy

Чемпионат Европы. Тур 3
🇭🇷 Хорватия 1: 1 Италия 🇮🇹
🇦🇱 Албания 0: 1 Испания 🇪🇸

Хорошего дня и удачных сделок🤗

🦅отчёт #Pocket_money_Falcon

За 22 месяца постоянного прибавления портфеля. Понятно, что частично фокус в еженедельных пополнениях в 500 руб., но если в первые месяцы эта сумма была существенной для портфеля, то сейчас месячное пополнение составляет 2,8%, согласитесь - волатильность на ММВБ сейчас гораздо существеннее — за месяц ММВБ потерял более 11%, а некоторые крупные 🔵компании потеряли более 28%.
В состав портфеля изначально были включены низко волатильные активы для стабильности, такие как ОФЗ-ПК и ЗПИФ Парус-Норд.


В марте за неимением идей начинал покупал LQDT и золото в ожидании возможностей и эти возможности не заставили себя ждать и уже в мае и июне начал покупать новые активы:
🚀Астра - развивает 22 продукта и доля продаж Linux продолжает снижаться. $ASTR пользуется своим положением и увеличивает стоимость подписки на 15%. Кроме того руководство делает всё возможное, чтобы оченью попасть в первый котировальный список ММВБ, что придаст дополнительных сил акциям.

🛴На просадке в начале июня успел купить Whoosh по 276 руб. Мне нравится куда двигается бизнес и как работает менеджмент. Компания демонстрирует рост числа активных пользователей и кол-во поездок на 50% г/г. При этом идёт планомерный рост стоимости поездок, что крайне позитивно для фин. показателей компании. Компания не только развивает свою IT платформу, но и занимается импортозамещением и уже локализовали ключевые элементы - такие как аккумулятор.

🏢Получил купоны по ОФЗ и на них докупил ОФЗ 26230 и ОФЗ-ПК. Первые в надежде на разворот ставки в обозримом будущем, вторые для заработка при росте ставки😂

За время челленджа портфель был пополнен на 56000 руб.,
Текущее состояние: 70 000 руб. (+25% в руб.)

💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас:
Reit: факт 17,89% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 12,64% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 15,21% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 12% (у самурая нет цели, есть только путь);
ЕТФ на EM: факт 5,08% (тоже самурай)
Отдельные акции: факт 23,58% (цель 15%);
Золото: факт 8,19% (привязано к самураям).

В предыдущие месяцы перекос в сторону отдельных акций был больше за счёт акций Тинькоф, на которые возлагал большие надежды, но решил сократить позицию, т.к. компания теряет свои преимущества и наращивает то, что Олег Т. пытался избегать, часть позиции держу.

Планы: планирую открыть позицию в Ренессанс, т.к. бизнес выигрывает от высоких ставок, а на низких ставках заработает за счёт роста инвестиционного портфеля, т.к. компания победитель со 100% результатом, другой вопрос, что их не замечают розничные инвесторы из-за своего скучного профиля, но это и на руку - можно спокойно набирать позицию продолжительное время.

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.