☕️С Добрым утром, Друзья!
Вчерашняя попытка отскока не увенчалась успехом, хотя в моменте можно было поверить в силу тренда.
Катализаторами для отскока были: "buy the dip", нефть и ослабление рубля.
Силы у первых и третьих хватило до обеда и дальше началась просадка.
А вот нефть удивляет своей прытью и за неделю уже прибавила 4,5%, что ещё совершенно не учтено индексе ММВБ и этот фактор сыграет свою роль в новом ралли.
Рубль также достиг пика своей крепости и по мнению аналитиков июнь доллар будет находиться в боковике 88-90 руб/$, в июле вернёмся к 92-94 руб/$, а осенью увидим сильное ослабление к 96-98 руб/$.
Причины для крепкого рубля мы уже обсуждали, и они исключительно временные. Но этот эффект может быть продлён за счёт ухода от услуг Мосбиржи при обмене валюты со стороны импортёров/экспортёров, т.к. всё больше российских и китайских компаний начинают пользоваться для оплаты криптой, а именно USDT. Использование USDT для оплаты товаров и сырья снимает необходимость проводить официальные сделки на ММВБ, что уменьшает объём ликвидности на рынке и уводить в тень спрос и предложение на $. И чем больше будет сделок в USDT тем больше будет давление на рубль со стороны импортёров, которые не могут проводить сделки в крипте.
Формально мы видим начало формирования двойного курса (по аналогии с китайским оншорный (CNY) и офшорный (CNH) юанем).
Из интересного отмечу конкретные предложения Минфина по оптимизации прогрессивной шкала НДФЛ. Повышенный НДФЛ будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 млн руб. (грязными), то есть 200 тыс. руб. в месяц.
Ставки прогрессивной шкалы:
💸для доходов до 2,4 млн руб. в год – 13%
💸 от 2,4 до 5 млн в год — 15%;
💸 от 5 до 20 млн в год — 18%;
💸 от 20 до 50 млн в год — 20%;
💸 свыше 50 млн в год — 22%.
Но тут стоит отметить, большинство тех, чьи доходы выше 10 млн руб, по новым законам от 2022 года, — могут абсолютно официально платить лишь 5% НДФЛ.... но об этом мало кто говорит и я подготовлю отдельный пост😏.
Также изменения в налогооблажении с 1 января 2025 года коснуться и IT компаний. Им отменяют обнуление налога на прибыль и с 2025 года они будут платить 5% (вместо 20% для других компаний), но этот рост налогов до 5% будет всё равно значительно ниже налогов в любимых офшорных юрисдикциях, и это должно побудить оставшиеся за границей отечественные компании вернуться в родные пенаты.
Из интересных идей отмечу рост спроса на серебро со стороны Китая. Китай наращивает производство солнечных панелей и для этого требуется огромное количество этого металла. В декабре и апреле Китай покупал по 390 тонн металла, тогда как средне месячное значение составляет 310 тонн, при этом по данным статистики складские запасы серебра в Китае продолжают снижаться
Кроме того, серебро является альтернативой золоту в качестве драгоценного металла для накопления. Серебро на ММВБ с марта выросло на 45%, но до ист максимума ещё далеко, а крепкий рубль подразумевает возможность для дальнейшего роста металла в рублях 😏.
И в заключении: сегодня последний день для подачи заявок на участие в IPO Элемент. Я решил обойти стороной это IPO, т.к. компания провела крайне скомканную пиар компанию, на открытых выступлениях представители не смогли ответить на заданные вопросы, и компания планирует привлечь 15 млрд, что достаточно много, при условии , что инвесторы через Сбер и некоторых других брокеров не смогут принять участие в размещении.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Вчерашняя попытка отскока не увенчалась успехом, хотя в моменте можно было поверить в силу тренда.
Катализаторами для отскока были: "buy the dip", нефть и ослабление рубля.
Силы у первых и третьих хватило до обеда и дальше началась просадка.
А вот нефть удивляет своей прытью и за неделю уже прибавила 4,5%, что ещё совершенно не учтено индексе ММВБ и этот фактор сыграет свою роль в новом ралли.
Рубль также достиг пика своей крепости и по мнению аналитиков июнь доллар будет находиться в боковике 88-90 руб/$, в июле вернёмся к 92-94 руб/$, а осенью увидим сильное ослабление к 96-98 руб/$.
Причины для крепкого рубля мы уже обсуждали, и они исключительно временные. Но этот эффект может быть продлён за счёт ухода от услуг Мосбиржи при обмене валюты со стороны импортёров/экспортёров, т.к. всё больше российских и китайских компаний начинают пользоваться для оплаты криптой, а именно USDT. Использование USDT для оплаты товаров и сырья снимает необходимость проводить официальные сделки на ММВБ, что уменьшает объём ликвидности на рынке и уводить в тень спрос и предложение на $. И чем больше будет сделок в USDT тем больше будет давление на рубль со стороны импортёров, которые не могут проводить сделки в крипте.
Формально мы видим начало формирования двойного курса (по аналогии с китайским оншорный (CNY) и офшорный (CNH) юанем).
Из интересного отмечу конкретные предложения Минфина по оптимизации прогрессивной шкала НДФЛ. Повышенный НДФЛ будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 млн руб. (грязными), то есть 200 тыс. руб. в месяц.
Ставки прогрессивной шкалы:
💸для доходов до 2,4 млн руб. в год – 13%
💸 от 2,4 до 5 млн в год — 15%;
💸 от 5 до 20 млн в год — 18%;
💸 от 20 до 50 млн в год — 20%;
💸 свыше 50 млн в год — 22%.
Но тут стоит отметить, большинство тех, чьи доходы выше 10 млн руб, по новым законам от 2022 года, — могут абсолютно официально платить лишь 5% НДФЛ.... но об этом мало кто говорит и я подготовлю отдельный пост😏.
Также изменения в налогооблажении с 1 января 2025 года коснуться и IT компаний. Им отменяют обнуление налога на прибыль и с 2025 года они будут платить 5% (вместо 20% для других компаний), но этот рост налогов до 5% будет всё равно значительно ниже налогов в любимых офшорных юрисдикциях, и это должно побудить оставшиеся за границей отечественные компании вернуться в родные пенаты.
Из интересных идей отмечу рост спроса на серебро со стороны Китая. Китай наращивает производство солнечных панелей и для этого требуется огромное количество этого металла. В декабре и апреле Китай покупал по 390 тонн металла, тогда как средне месячное значение составляет 310 тонн, при этом по данным статистики складские запасы серебра в Китае продолжают снижаться
Кроме того, серебро является альтернативой золоту в качестве драгоценного металла для накопления. Серебро на ММВБ с марта выросло на 45%, но до ист максимума ещё далеко, а крепкий рубль подразумевает возможность для дальнейшего роста металла в рублях 😏.
И в заключении: сегодня последний день для подачи заявок на участие в IPO Элемент. Я решил обойти стороной это IPO, т.к. компания провела крайне скомканную пиар компанию, на открытых выступлениях представители не смогли ответить на заданные вопросы, и компания планирует привлечь 15 млрд, что достаточно много, при условии , что инвесторы через Сбер и некоторых других брокеров не смогут принять участие в размещении.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍20🤔1
Бедные заплатят за богатых.
Последние дни активно обсуждается "справедливая сетка НДФЛ", в рамках которой НДФЛ будет возрастать по мере роста доходов. И казалось бы бедные будут платить столько же сколько сейчас, а богатые заплатят от 18% до 22% НДФЛ.
Ставки прогрессивной шкалы:
💸для доходов до 2,4 млн руб. в год – 13%;
💸 от 2,4 до 5 млн в год — 15%;
💸 от 5 до 20 млн в год — 18%;
💸 от 20 до 50 млн в год — 20%;
💸 свыше 50 млн в год — 22%.
Справедливость да и только, скажете вы? Но не так всё просто.
Начну из далека: у многих из нас несколько источников доходов, больше одного брокерского счёта, есть вклады, кредиты, ипотеки. За всем этим удаётся следить и контролировать, но тут появляется крипта, счёт у другого брокера, фьючерсы, опционы - и учёт личных финансов становится крайне затруднительным.
А теперь представьте себе владельца крупного предприятия, у которого есть ещё своя школа, тур агентство, кредит на яхту, долг перед родиной. За всем этим самостоятельно не уследишь и придумали Семейные трасты.
Россияне с крупными состояниями традиционно хранили активы за рубежом в семейных трастах. Среди популярных юрисдикций были Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, а также британские офшоры Джерси, Гернси и остров Мэн. Например Аркадий Волож раньше владел 8,5% акций Яндекса через семейный траст Lastar на Каймановых островах. Олег Тиньков владел 35% TCS Group через семейный траст на Британских Виргинских островах.
Кроме удобства управления такие трасты ещё и платили маленькие налоги или вовсе не платили налоги на прибыль.
В марте 2022 года ЕС санкциями запретил создавать новые трасты для россиян и обслуживать старые.
🇷🇺И Богатые пришли к правительству РФ за помощью, и оно пошло на встречу и в этом же месяце (март 2022 года) внесли изменения в ГК и создали возможность открывать личные фонды в России.
Сверхбогатым бизнесменам сейчас доступна возможность перевести зарубежные трасты и личные фонды в специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Можно и открыть новые Семейные фонды в этих САР.
Прелести Семейных фондов
👛 в минимальном пороге входа - от 100 млн руб. Это такой заградительный барьер - не слишком высокий для богатых, например для тех, у кого зарплата от 20 млн руб. в год вполне себе могут позволить такой "кошелёк"
🏭Активами в семейном фонде могут быть доли в крупных предприятиях, недвижимость и прочее.
💸При владении акциями больше 5 лет, НДФЛ на продажу активов 0%.
💸выплаты дивидендов, купонов ренты и прочих доходов из активов фонда не облагается налогами (только собственнику фонда и близким родственникам, остальные должны будут выплатить 13% НДФЛ)
💸Если активы из фонда будут подарены близкому родственнику, то это также не облагается НДФЛ.
🏭Собственники нефтегазовых компаний освобождены от налога на имущество за рубежом.
💸Если Основная компания признана Международной холдинговой компанией и зарегистрирована в САР, то ставка налога на прибыль 0%.
Другими словами: если мы с вами получали дивиденды от TCS group в 2021 году и платили 13% НДФЛ с дивидендов, то О. Тиньков не платил налоги с дивидендов.
Такая же история и с действующими семейными фондами. Их участники платят налоги даже меньше чем россияне с доходами до 2.4 млн руб. в год.
И Что интересно, это то, что законы про семейные фонды принимались за считанные дни и за 2 года до громкого принятия многострадальной "Прогрессивной" шкалы НДФЛ.
Сейчас хотят ограничить и число богатых и повысить планку семейных фондов до 5 млрд руб🥹🫶
Последние дни активно обсуждается "справедливая сетка НДФЛ", в рамках которой НДФЛ будет возрастать по мере роста доходов. И казалось бы бедные будут платить столько же сколько сейчас, а богатые заплатят от 18% до 22% НДФЛ.
Ставки прогрессивной шкалы:
💸для доходов до 2,4 млн руб. в год – 13%;
💸 от 2,4 до 5 млн в год — 15%;
💸 от 5 до 20 млн в год — 18%;
💸 от 20 до 50 млн в год — 20%;
💸 свыше 50 млн в год — 22%.
Справедливость да и только, скажете вы? Но не так всё просто.
Начну из далека: у многих из нас несколько источников доходов, больше одного брокерского счёта, есть вклады, кредиты, ипотеки. За всем этим удаётся следить и контролировать, но тут появляется крипта, счёт у другого брокера, фьючерсы, опционы - и учёт личных финансов становится крайне затруднительным.
А теперь представьте себе владельца крупного предприятия, у которого есть ещё своя школа, тур агентство, кредит на яхту, долг перед родиной. За всем этим самостоятельно не уследишь и придумали Семейные трасты.
Россияне с крупными состояниями традиционно хранили активы за рубежом в семейных трастах. Среди популярных юрисдикций были Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, а также британские офшоры Джерси, Гернси и остров Мэн. Например Аркадий Волож раньше владел 8,5% акций Яндекса через семейный траст Lastar на Каймановых островах. Олег Тиньков владел 35% TCS Group через семейный траст на Британских Виргинских островах.
Кроме удобства управления такие трасты ещё и платили маленькие налоги или вовсе не платили налоги на прибыль.
В марте 2022 года ЕС санкциями запретил создавать новые трасты для россиян и обслуживать старые.
🇷🇺И Богатые пришли к правительству РФ за помощью, и оно пошло на встречу и в этом же месяце (март 2022 года) внесли изменения в ГК и создали возможность открывать личные фонды в России.
Сверхбогатым бизнесменам сейчас доступна возможность перевести зарубежные трасты и личные фонды в специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Можно и открыть новые Семейные фонды в этих САР.
Прелести Семейных фондов
👛 в минимальном пороге входа - от 100 млн руб. Это такой заградительный барьер - не слишком высокий для богатых, например для тех, у кого зарплата от 20 млн руб. в год вполне себе могут позволить такой "кошелёк"
🏭Активами в семейном фонде могут быть доли в крупных предприятиях, недвижимость и прочее.
💸При владении акциями больше 5 лет, НДФЛ на продажу активов 0%.
💸выплаты дивидендов, купонов ренты и прочих доходов из активов фонда не облагается налогами (только собственнику фонда и близким родственникам, остальные должны будут выплатить 13% НДФЛ)
💸Если активы из фонда будут подарены близкому родственнику, то это также не облагается НДФЛ.
🏭Собственники нефтегазовых компаний освобождены от налога на имущество за рубежом.
💸Если Основная компания признана Международной холдинговой компанией и зарегистрирована в САР, то ставка налога на прибыль 0%.
Другими словами: если мы с вами получали дивиденды от TCS group в 2021 году и платили 13% НДФЛ с дивидендов, то О. Тиньков не платил налоги с дивидендов.
Такая же история и с действующими семейными фондами. Их участники платят налоги даже меньше чем россияне с доходами до 2.4 млн руб. в год.
И Что интересно, это то, что законы про семейные фонды принимались за считанные дни и за 2 года до громкого принятия многострадальной "Прогрессивной" шкалы НДФЛ.
Сейчас хотят ограничить и число богатых и повысить планку семейных фондов до 5 млрд руб🥹🫶
👍11🍌2
☕️С Добрым утром, Друзья!
Алгоритмическая и высокочастотная торговля на ММВБ захвачена хомяками, все провода перегрызены и реакция на события идёт с лагом в день или более.
Нефть ещё в понедельник пошла в резкий рост, рубль с утра вторника начал ослабевать, т.к. налоговый период закончился, да и просто общая крепость рубля уже была чрезмерной, а ММВБ по инерции снижался до обеда переживая свои внутренние травмы в виде дивидендов Газпрома и изменения налогового законодательства. Но с дивидендами газпрома было ясно давно, а с налогами не все так очевидно, т.к. фискальные инициативы имеют лаг в эффекте, и эффект часто бывает весьма неожиданным, поэтому делать сейчас долгоиграющие выводы - преждевременно.
Например, новость о том, что нулевая ставка по налогам для IT-компаний сменится на 5%-ую уже в 2025 году была тут же прокомментированана IR “Софтлайн”. В компании сообщили, что изменение налоговой политики в России не окажет никакого влияния, так как организация практически не использует данную льготу. Котировки “Софтлайн” ещё не отреагировали на это сообщение, хотя это и выделяют компанию среди конкурентов.
Во второй половине дня реальность настигла индекс и он начал отыгрывать весь позитив: нефть по 84,5$/br, 89,5 руб/$ (+1% за день).
Ослаблению рубля косвенно способствовало укрепление доллара DXY. Спрос на доллары растёт по мере роста доходностей трэжерис из-за пятничных данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе.
Акции сырьевых компаний также раллировали на фоне максимумов в commodities (алюминий - 2х летний максимум, серебро - 10-ти летний хай).
Среднесрочно этот тренд может продолжиться поскольку спрос на сырьё в Китае только возрастает по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей. Плюс к этому в Китае начинается программа по продаже доступного жилья населению и это вновь поддерживает промышленный и строительный сектор.
📅Ключевые события сегодня:
🛩 Аэрофлот опубликует отчёт по МСФО за 1 кв 2024 года
⚙️ ММК проведёт ГОСА по дивидендам за 2023 год . Ожидается согласование дивидендов в 2,752 руб/акция
💎Алроса. Последний день с дивидендом 2,02 руб
📉СПб Биржа включит акции ГК Элемент, в список допущенных к торгам.
Из интересного отмечу риск банкротства "Роснано".
О банкротстве ГК "Роснано" заговорили ещё год назад, но тогда волну сбили тем, что это ГК и её основные акционеры гарантируют её платежеспособностью. Вчера Роснано опубликовала отчёт за 2 кв., где говорится, что без дополнительного финансирования компания с большой вероятностью столкнется с банкротством.
Если среди читателей ещё есть держатели облигаций Роснано, то имеет смысл избавиться, т.к. премия за риск в них пока минимальна, а риски возрастают.
🍿Ждём листинг Элемент и следим за Роснано. Весёлый будет денёк
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
Алгоритмическая и высокочастотная торговля на ММВБ захвачена хомяками, все провода перегрызены и реакция на события идёт с лагом в день или более.
Нефть ещё в понедельник пошла в резкий рост, рубль с утра вторника начал ослабевать, т.к. налоговый период закончился, да и просто общая крепость рубля уже была чрезмерной, а ММВБ по инерции снижался до обеда переживая свои внутренние травмы в виде дивидендов Газпрома и изменения налогового законодательства. Но с дивидендами газпрома было ясно давно, а с налогами не все так очевидно, т.к. фискальные инициативы имеют лаг в эффекте, и эффект часто бывает весьма неожиданным, поэтому делать сейчас долгоиграющие выводы - преждевременно.
Например, новость о том, что нулевая ставка по налогам для IT-компаний сменится на 5%-ую уже в 2025 году была тут же прокомментированана IR “Софтлайн”. В компании сообщили, что изменение налоговой политики в России не окажет никакого влияния, так как организация практически не использует данную льготу. Котировки “Софтлайн” ещё не отреагировали на это сообщение, хотя это и выделяют компанию среди конкурентов.
Во второй половине дня реальность настигла индекс и он начал отыгрывать весь позитив: нефть по 84,5$/br, 89,5 руб/$ (+1% за день).
Ослаблению рубля косвенно способствовало укрепление доллара DXY. Спрос на доллары растёт по мере роста доходностей трэжерис из-за пятничных данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе.
Акции сырьевых компаний также раллировали на фоне максимумов в commodities (алюминий - 2х летний максимум, серебро - 10-ти летний хай).
Среднесрочно этот тренд может продолжиться поскольку спрос на сырьё в Китае только возрастает по мере ввода в эксплуатацию новых мощностей. Плюс к этому в Китае начинается программа по продаже доступного жилья населению и это вновь поддерживает промышленный и строительный сектор.
📅Ключевые события сегодня:
🛩 Аэрофлот опубликует отчёт по МСФО за 1 кв 2024 года
⚙️ ММК проведёт ГОСА по дивидендам за 2023 год . Ожидается согласование дивидендов в 2,752 руб/акция
💎Алроса. Последний день с дивидендом 2,02 руб
📉СПб Биржа включит акции ГК Элемент, в список допущенных к торгам.
Из интересного отмечу риск банкротства "Роснано".
О банкротстве ГК "Роснано" заговорили ещё год назад, но тогда волну сбили тем, что это ГК и её основные акционеры гарантируют её платежеспособностью. Вчера Роснано опубликовала отчёт за 2 кв., где говорится, что без дополнительного финансирования компания с большой вероятностью столкнется с банкротством.
Если среди читателей ещё есть держатели облигаций Роснано, то имеет смысл избавиться, т.к. премия за риск в них пока минимальна, а риски возрастают.
🍿Ждём листинг Элемент и следим за Роснано. Весёлый будет денёк
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
👍20
Доброе утро 👋 buenos días
Выпал на денек из рынка 🤭 ну и хорошо.
Индекс Мосбиржи тормознул падение где-то около 3300. По крайней мере пока.
Пусть я повторяюсь, но от максимумов Индекс мосбиржи потерял 200 пунктов, а тяжеловес🏦 $SBER Сбер всего 3 рубля.
Не назову Сбер безопасным местом, но мне нравится такая слабая корреляция при распродаже.
♥️ Налоговая реформа, о которой уже успели написать все была ожидаема. Новый срок, новая налоговая политика.
На моей памяти сначала подняли НДС с 18% до 20%, потом ввели прогрессивную шкалу по НДФЛ, теперь это.
Самое заметное из всего, это рост налога на прибыль на 5%, и новые рамки по НДФЛ.
При чём второе скажется на рынке естественно меньше , чем первое.
Раньше на прибыль в 100 рублей компании получали чистыми 80 рублей, а через дивиденды(условно распределяя всё) мы получали 70 рублей.
Теперь мы получим 65 рублей. Иными словами дивиденды в следующем году вполне вероятно сократятся именно из-за налоговой реформы на 8%.
🛍 Другая фишка, которую мусолят так и этак это ставка.
" В апреле рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился. Основным проинфляционным фактором во всех макрорегионах оставался высокий потребительский спрос, превышающий возможности производства." - пишет ЦБ.
Давайте вспомним предыдущие тезисы:
- пик роста инфляции придется на 2 квартал, который заканчивается
- аналитики ждут более низкую ставку на конец года
Поэтому я хотя и опасаюсь, но не жду, что ставку поднимут ещё раз. Для меня базовый сценарий - это сохранение ставки, которая Уже не меняется полгода.
🛢 Нефть должна поддерживать рос рынок, а относительно низкий уровень доллара залог для потенциального роста в экспортёрах.
Вместо краткого итога на сегодня: денег нет, но вы держитесь.
Не жду дальнейшей глубокой просадки, нет планов на продажи, но и покупать пока ничего не собираюсь.
🛢 Нефть 83+
💵 89,83
🏛 Индекс Мосбиржи 3322
🏛 РТС 1165
💛 Bitcoin $67300
Хорошего дня . 👋
P.S. обороты какие-то никакие сегодня.
Выпал на денек из рынка 🤭 ну и хорошо.
Индекс Мосбиржи тормознул падение где-то около 3300. По крайней мере пока.
Пусть я повторяюсь, но от максимумов Индекс мосбиржи потерял 200 пунктов, а тяжеловес
Не назову Сбер безопасным местом, но мне нравится такая слабая корреляция при распродаже.
На моей памяти сначала подняли НДС с 18% до 20%, потом ввели прогрессивную шкалу по НДФЛ, теперь это.
Самое заметное из всего, это рост налога на прибыль на 5%, и новые рамки по НДФЛ.
При чём второе скажется на рынке естественно меньше , чем первое.
Раньше на прибыль в 100 рублей компании получали чистыми 80 рублей, а через дивиденды(условно распределяя всё) мы получали 70 рублей.
Теперь мы получим 65 рублей. Иными словами дивиденды в следующем году вполне вероятно сократятся именно из-за налоговой реформы на 8%.
" В апреле рост потребительских цен с поправкой на сезонность ускорился. Основным проинфляционным фактором во всех макрорегионах оставался высокий потребительский спрос, превышающий возможности производства." - пишет ЦБ.
Давайте вспомним предыдущие тезисы:
- пик роста инфляции придется на 2 квартал, который заканчивается
- аналитики ждут более низкую ставку на конец года
Поэтому я хотя и опасаюсь, но не жду, что ставку поднимут ещё раз. Для меня базовый сценарий - это сохранение ставки, которая Уже не меняется полгода.
Вместо краткого итога на сегодня:
Не жду дальнейшей глубокой просадки, нет планов на продажи, но и покупать пока ничего не собираюсь.
Хорошего дня . 👋
P.S. обороты какие-то никакие сегодня.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
Вы участвовали в IPO Элемент?
Anonymous Poll
16%
Да, на всю котлету с плечами. Обещали же 🚀
76%
Нет.
8%
Что?
👍6
🍹С Пятницей, Друзья!
Российский рынок после попытки отскока продолжил стремительное падение. Ослабление рубля пыталось сгладить этот импульс, но выкупать просадку было не кому. Объёмы торгов в четверг упали почти в два раза к уровням вторника до 63 млрд руб.
Инвесторы и я)) боятся покупать, т.к. природа распродажи не ясна.
В лидерах снижения были: АФК система и Газпром.
Дочка АФК системы вчера провела IPO на СПб бирже, которое прошло не удачно. В течении нескольких часов ММ пытался удовлетворить желание продать акции Элемента, но в 17 часов рабочий день ММ закончился и акции в ушли в штопор на -10%, после чего ММ позвонили и ему пришлось оставить покупки в пятёрочке и вернуться в офис и до конца сессии продавать акции Элемента😎
Такое фиаско негативно отражается на перспективах других дочек АФК, которые также планировали IPO в этом году.
Но не стоит отчаиваться. Бизнес Элемента не стал хуже, тут скорее сыграл фактор СПб биржи и отсутствие пиара. СПб биржа не смогла договориться с Сбером о размещении у них, а сама компания сэкономила на рекламе.
Газпром продолжает сыпаться и тут сложно нащупать дно. Есть одна точка роста в виде spin off дочерних компаний, на подобие АФК системы, но менеджмени об этом пока ге говорит.
Нефть также в четверг падала, после отскока в среду, что не оказывала поддержки для ММВБ.
Ближайшие перспективы нефти также не оставляют надежды, т.к. выходит череда данных о переизбытке предложения, а атаки на корабли в Красном море больше не будоражат инвесторов. Подтолкнуть цены на верху сможет воскресное заседание ОПЕК+. Рынок практически не закладывает дальнейшее снижение добычи и если ОПЕК+ вдруг удивит и снизит предложение, то это будет подарком для быков.
Из интересного отмечу, что с 1 июня вступает в силу несколько изменений связанных с расчетом единого пособия для: выплаты алиментов и за родительские звания. Вырастет пенсия.
🔥Если у вас есть ведро/банка/ванна с мелочью, которую вы копили десятки лет и боялись обменивать в банке из-за комиссий (я не знал, что банки берут комиссию за обмен мелочи), то до 2 июня можно бесплатно обменять монеты на купюры!!
Принимают любую рублевую мелочь, в том числе копейки, выпущенные с 1997 года. (участвуют не все банки, поэтому нужно уточнять перед отправкой грузовика с мелочью)
😳Стоит воспользоваться этой возможностью, так как вне акции банки вправе брать комиссию за обмен или зачисление на счет. Особенно это касается случаев, когда скопилась крупная сумма от 100 рублей: комиссия может достигать 1,5% от суммы зачисления.
Акция особенно актуальна на фоне падения ММВБ
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
Российский рынок после попытки отскока продолжил стремительное падение. Ослабление рубля пыталось сгладить этот импульс, но выкупать просадку было не кому. Объёмы торгов в четверг упали почти в два раза к уровням вторника до 63 млрд руб.
Инвесторы и я)) боятся покупать, т.к. природа распродажи не ясна.
В лидерах снижения были: АФК система и Газпром.
Дочка АФК системы вчера провела IPO на СПб бирже, которое прошло не удачно. В течении нескольких часов ММ пытался удовлетворить желание продать акции Элемента, но в 17 часов рабочий день ММ закончился и акции в ушли в штопор на -10%, после чего ММ позвонили и ему пришлось оставить покупки в пятёрочке и вернуться в офис и до конца сессии продавать акции Элемента😎
Такое фиаско негативно отражается на перспективах других дочек АФК, которые также планировали IPO в этом году.
Но не стоит отчаиваться. Бизнес Элемента не стал хуже, тут скорее сыграл фактор СПб биржи и отсутствие пиара. СПб биржа не смогла договориться с Сбером о размещении у них, а сама компания сэкономила на рекламе.
Газпром продолжает сыпаться и тут сложно нащупать дно. Есть одна точка роста в виде spin off дочерних компаний, на подобие АФК системы, но менеджмени об этом пока ге говорит.
Нефть также в четверг падала, после отскока в среду, что не оказывала поддержки для ММВБ.
Ближайшие перспективы нефти также не оставляют надежды, т.к. выходит череда данных о переизбытке предложения, а атаки на корабли в Красном море больше не будоражат инвесторов. Подтолкнуть цены на верху сможет воскресное заседание ОПЕК+. Рынок практически не закладывает дальнейшее снижение добычи и если ОПЕК+ вдруг удивит и снизит предложение, то это будет подарком для быков.
Из интересного отмечу, что с 1 июня вступает в силу несколько изменений связанных с расчетом единого пособия для: выплаты алиментов и за родительские звания. Вырастет пенсия.
🔥Если у вас есть ведро/банка/ванна с мелочью, которую вы копили десятки лет и боялись обменивать в банке из-за комиссий (я не знал, что банки берут комиссию за обмен мелочи), то до 2 июня можно бесплатно обменять монеты на купюры!!
Принимают любую рублевую мелочь, в том числе копейки, выпущенные с 1997 года. (участвуют не все банки, поэтому нужно уточнять перед отправкой грузовика с мелочью)
😳Стоит воспользоваться этой возможностью, так как вне акции банки вправе брать комиссию за обмен или зачисление на счет. Особенно это касается случаев, когда скопилась крупная сумма от 100 рублей: комиссия может достигать 1,5% от суммы зачисления.
Акция особенно актуальна на фоне падения ММВБ
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
👍20❤3
Доброе утро 👋 buongiorno
Российский рынок вчера продемонстрировал, что по-прежнему готов падать.
При чём падало буквально всё.🤦♂️
Бывает. Фундаментально вчера за день ничего не поменялось. Может плечи кому-то пришлось разгрузить по крупному.
Выкупил вчера 1 пут 😱🫣 Закончилось ГО☠️
⛽️ Транснефть $TRNFP - хороший отчёт. Аналитики ждали цифры похуже.
Осталось закрыть вопрос с дивами по 180+ , и перейти на выплату 75% , да ещё 2 раза в год...
Мечты-мечты.
🏦 Тинькофф $TCSG вроде получил хорошую честную оценку, по которой выкупает Росбанк.
Не понимаю, для кого эти новости. Получил и получил. Доказать акционерам - клиентам, что это классная сделка не получится пока цена не будет 3500-4000. Пока этим даже не пахнет.
⚓️ СД Совкомфлот $FLOT рекомендовал дивиденды 11,27 рублей. Не плохо. В условиях санкций, и общей волне могли сказать: сушим вёсла, так что до новых встреч через год... Но нет.
В завершении, по рынку , где ракет осталось на 2-3 дня сил для падения осталось вероятно не много, да ещё и пятница после просадки, думаю, что сегодня должны часть потерь выкупить. Мои мысли правда рынок не сильно волнуют.
Если копили кеш, и думали покупать, то имейте ввиду - просадка, вот она)))
🛢 Нефть 82-
💵 90,25
🏛 Индекс Мосбиржи 3250
🏛 РТС 1134
💛 Bitcoin $68300
Доброй пятницы 👋
Российский рынок вчера продемонстрировал, что по-прежнему готов падать.
При чём падало буквально всё.
Бывает. Фундаментально вчера за день ничего не поменялось. Может плечи кому-то пришлось разгрузить по крупному.
Выкупил вчера 1 пут 😱🫣 Закончилось ГО
Осталось закрыть вопрос с дивами по 180+ , и перейти на выплату 75% , да ещё 2 раза в год...
Мечты-мечты.
Не понимаю, для кого эти новости. Получил и получил. Доказать акционерам - клиентам, что это классная сделка не получится пока цена не будет 3500-4000. Пока этим даже не пахнет.
В завершении, по рынку , где
Если копили кеш, и думали покупать, то имейте ввиду - просадка, вот она)))
Доброй пятницы 👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8😁2
☕️С Понедельником, Друзья!
На прошедшей неделе прошла сильнейшая распродажа с мобилизации в сентябре 2022 года! Причины в виде отказа от дивидендов и налоговые изменения не выглядят фундаментальными, лично я ждал каких то событий в выходные, перед которыми инсайдеры могли сливать акции, но негатива не случилось.
Зато прошла встреча ОПЕК+ на которой страны согласовали сохранение текущих объёмов добычи, а уже с января 2025 года Россия начнёт постепенно наращивать добычу с текущих 8,98 млн бр/сутки до 9,3 млн бр/сутки к июлю 2025 года. Сохранение объёмов добычи говорит об уверенности стран картеля в уровне спроса. Однако в Goldman Sachs считают, что сохранение ОПЕК+ текущих уровней приведёт к снижение цены нефти Brent к 75,9 $/br.
Кроме нефти ММВБ может поддержать окончание налогового периода и как следствие давление на рубль ещё больше ослабнет, что уже на той неделе привело к ослаблению рубля на 1,5 руб/$.
Отказ от дивидендов, решение ОПЕК+ и ослабление рубля меркнет перед заседанием ЦБ РФ 7 июня, где некоторые инвесторы ожидают рост ставки до 17% или даже до 18%. Такой рост ставки значительно сократит интерес инвесторов к акциям компаний, т.к. див. доходность на РФ рынке не превышает 15% (в самом оптимистичном случае). Но будем надеяться, что ЦБ не станет повышать ставку и уже через неделю ММВБ уйдёт на 3600 🤞.
Из тех кто может продолжить падать сегодня отмечу Магнит. Магнит с начала года показывал низкие операционные показатели и уступал конкурентам, а в пятницу "пропустил гол в раздевалку" и под вечер объявили о дивидендах в 412 руб, что ниже ожиданий рынка в 800-900 руб. Поэтому сегодня падение ретейлера может продолжиться.
Из интересного отмечу, что в след за российскими нефтяниками в оплате своего товара через USDT Bloomberg уличили двух крупнейших российских металлургов. Металлурги использовали USDT для осуществления платежей и получения средств от китайских клиентов и поставщиков.
Торговля через USDT не только быстрее чем SWIFT (транзакция занимается 5-15 секунд), но и гораздо дешевле.
Использование стейблкоинов будет только расти, т.к. G7 и ЕС рассматривают новые санкции на финансовые организации России (назвать их институтами - рука не поднимается 😄).
Интересно, что SWIFT до 2022 года был сильным санкционным инструментом и средством глобального контроля за транзакциями в руках США и партнёров, а по мере ухода стран в крипту, контроль транзакций значительно усложняется.
Крипту любят не только Китай и Россия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп также принимает пожертвования на предвыборную компанию в Bitcoin и подчеркнул свою поддержку на самостоятельное хранение для 50 млн американских криптоинвесторов. Трамп тем самым привлекает на свою сторону криптоэнтузиастов 💪
🔐И тем интереснее выглядит взлёт многих криптопроектов за последние дни. В частности NOTUSD вырос за 100% за выходные 💪, а впереди ещё ICO нескольких хайповых проектов (🐹), которые поддерживают NOTUSD.
Всё самое интересное впереди.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
На прошедшей неделе прошла сильнейшая распродажа с мобилизации в сентябре 2022 года! Причины в виде отказа от дивидендов и налоговые изменения не выглядят фундаментальными, лично я ждал каких то событий в выходные, перед которыми инсайдеры могли сливать акции, но негатива не случилось.
Зато прошла встреча ОПЕК+ на которой страны согласовали сохранение текущих объёмов добычи, а уже с января 2025 года Россия начнёт постепенно наращивать добычу с текущих 8,98 млн бр/сутки до 9,3 млн бр/сутки к июлю 2025 года. Сохранение объёмов добычи говорит об уверенности стран картеля в уровне спроса. Однако в Goldman Sachs считают, что сохранение ОПЕК+ текущих уровней приведёт к снижение цены нефти Brent к 75,9 $/br.
Кроме нефти ММВБ может поддержать окончание налогового периода и как следствие давление на рубль ещё больше ослабнет, что уже на той неделе привело к ослаблению рубля на 1,5 руб/$.
Отказ от дивидендов, решение ОПЕК+ и ослабление рубля меркнет перед заседанием ЦБ РФ 7 июня, где некоторые инвесторы ожидают рост ставки до 17% или даже до 18%. Такой рост ставки значительно сократит интерес инвесторов к акциям компаний, т.к. див. доходность на РФ рынке не превышает 15% (в самом оптимистичном случае). Но будем надеяться, что ЦБ не станет повышать ставку и уже через неделю ММВБ уйдёт на 3600 🤞.
Из тех кто может продолжить падать сегодня отмечу Магнит. Магнит с начала года показывал низкие операционные показатели и уступал конкурентам, а в пятницу "пропустил гол в раздевалку" и под вечер объявили о дивидендах в 412 руб, что ниже ожиданий рынка в 800-900 руб. Поэтому сегодня падение ретейлера может продолжиться.
Из интересного отмечу, что в след за российскими нефтяниками в оплате своего товара через USDT Bloomberg уличили двух крупнейших российских металлургов. Металлурги использовали USDT для осуществления платежей и получения средств от китайских клиентов и поставщиков.
Торговля через USDT не только быстрее чем SWIFT (транзакция занимается 5-15 секунд), но и гораздо дешевле.
Использование стейблкоинов будет только расти, т.к. G7 и ЕС рассматривают новые санкции на финансовые организации России (назвать их институтами - рука не поднимается 😄).
Интересно, что SWIFT до 2022 года был сильным санкционным инструментом и средством глобального контроля за транзакциями в руках США и партнёров, а по мере ухода стран в крипту, контроль транзакций значительно усложняется.
Крипту любят не только Китай и Россия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп также принимает пожертвования на предвыборную компанию в Bitcoin и подчеркнул свою поддержку на самостоятельное хранение для 50 млн американских криптоинвесторов. Трамп тем самым привлекает на свою сторону криптоэнтузиастов 💪
🔐И тем интереснее выглядит взлёт многих криптопроектов за последние дни. В частности NOTUSD вырос за 100% за выходные 💪, а впереди ещё ICO нескольких хайповых проектов (🐹), которые поддерживают NOTUSD.
Всё самое интересное впереди.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍17
☕️С Добрым утром, Друзья!
Падение ММВБ полностью уничтожило все достижения 2024 года.
Ситуация не становится лучше т.к. рубль продолжает укрепляться, а перспектива ужесточения ДКП привела к росту доходностей облигаций и часть инвесторов спешат зафиксировать текущие доходности на длительный срок. Также нефть после встречи ОПЕК+ начала активно снижаться и торгуется на уровнях начала года, т.к. многие эксперты считали, что ОПЕК продолжит сокращать добычу, а сохранение квот на текущих уровнях предполагает определённый профицит предложения.
Снижение цен на нефть усугубляется дефицитом бюджета. В 2024 году нефтегазовые доходы страны снизятся на 0,5 трлн. руб и составят 10,9 трлн руб и выпадающие доходы от продажи нефти будут компенсированы ростом .... налогов (НДПИ) на эту же сумму в 0,5 трлн. руб. - рост НДПИ негативно сказывается на акциях нефтяников и перспективах дивидендов.
Каплей в море, но всё равно достаточно важной каплей выступает IPO IVA, которая оттягивает часть ликвидности с рынка через маржинальные заявки.
🚇Но есть свет в конце тоннеля (да-да, я тоже самое говорил в пятницу и понедельник, но это оказались фары от фуры), впереди нас ждёт ПМЭФ где будут выступать эмитенты с хорошими новостями - обычно в дни ПМЭФ рынок растёт. Кстати в это же время будет проходить Тинькофф Двор , где также пройдут выступления эмитентов, а блогеры поделятся своими мыслями о перспективах рынка.
Из интересного отмечу несколько событий:
📉Сегодня ночью на бирже NYSE произошёл сбой из-за которого можно было купить акции BRK.A (текущая стоимость 631 000$) по 185$🤑
Но биржа быстро отреагировала на это и аннулировала все сделки, прошедшие в течении минуты и по цене ниже 603 718$.
В четверг прошёл другой сбой в системе и оставил индекс S&P 500 без текущих цен более чем на час. Двумя днями ранее у биржи возникли проблемы с интерфейсом канала распространения данных.
А всё из-за перехода на торги Т+1.
ММВБ перешла на торги в режиме Т+1 год назад и переход также сопровождался сбоями.
🥇Другой интересной новостью отмечу растущий интерес к золоту со стороны Индии. Индия всегда славилась высоким спросом на золото и тем что 200 лет была колонией Англии. последние 30 лет Индия отдаляется от Англии , но продолжает хранить ЗВР в банках Лондона.
Недавно Индия вернула 100 тонн золота осуществив перевозку металла для хранения в свои хранилища RBI на Mint Road в Мумбаи и в Нагпуре.
В ближайшие месяцы операция может повториться.
Венесуэла пару лет назад уже пробовала забрать своё золото из Англии, но Банк Англии отказал администрации Уго Чавеса в репатриации золотых активов.
Золото пользуется всё большим спросом со стороны стран BRICS и их близких партнёров... к чему бы это 🧐 Кстати крепкий рубль и остывание в золоте создаёт интересные инвестиционные возможности (только не через акции золотодобытчиков ,т.к. на них перекладывают часть налогового бремени).
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Падение ММВБ полностью уничтожило все достижения 2024 года.
Ситуация не становится лучше т.к. рубль продолжает укрепляться, а перспектива ужесточения ДКП привела к росту доходностей облигаций и часть инвесторов спешат зафиксировать текущие доходности на длительный срок. Также нефть после встречи ОПЕК+ начала активно снижаться и торгуется на уровнях начала года, т.к. многие эксперты считали, что ОПЕК продолжит сокращать добычу, а сохранение квот на текущих уровнях предполагает определённый профицит предложения.
Снижение цен на нефть усугубляется дефицитом бюджета. В 2024 году нефтегазовые доходы страны снизятся на 0,5 трлн. руб и составят 10,9 трлн руб и выпадающие доходы от продажи нефти будут компенсированы ростом .... налогов (НДПИ) на эту же сумму в 0,5 трлн. руб. - рост НДПИ негативно сказывается на акциях нефтяников и перспективах дивидендов.
Каплей в море, но всё равно достаточно важной каплей выступает IPO IVA, которая оттягивает часть ликвидности с рынка через маржинальные заявки.
🚇Но есть свет в конце тоннеля (да-да, я тоже самое говорил в пятницу и понедельник, но это оказались фары от фуры), впереди нас ждёт ПМЭФ где будут выступать эмитенты с хорошими новостями - обычно в дни ПМЭФ рынок растёт. Кстати в это же время будет проходить Тинькофф Двор , где также пройдут выступления эмитентов, а блогеры поделятся своими мыслями о перспективах рынка.
Из интересного отмечу несколько событий:
📉Сегодня ночью на бирже NYSE произошёл сбой из-за которого можно было купить акции BRK.A (текущая стоимость 631 000$) по 185$
Но биржа быстро отреагировала на это и аннулировала все сделки, прошедшие в течении минуты и по цене ниже 603 718$.
В четверг прошёл другой сбой в системе и оставил индекс S&P 500 без текущих цен более чем на час. Двумя днями ранее у биржи возникли проблемы с интерфейсом канала распространения данных.
А всё из-за перехода на торги Т+1.
ММВБ перешла на торги в режиме Т+1 год назад и переход также сопровождался сбоями.
🥇Другой интересной новостью отмечу растущий интерес к золоту со стороны Индии. Индия всегда славилась высоким спросом на золото и тем что 200 лет была колонией Англии. последние 30 лет Индия отдаляется от Англии , но продолжает хранить ЗВР в банках Лондона.
Недавно Индия вернула 100 тонн золота осуществив перевозку металла для хранения в свои хранилища RBI на Mint Road в Мумбаи и в Нагпуре.
В ближайшие месяцы операция может повториться.
Венесуэла пару лет назад уже пробовала забрать своё золото из Англии, но Банк Англии отказал администрации Уго Чавеса в репатриации золотых активов.
Золото пользуется всё большим спросом со стороны стран BRICS и их близких партнёров... к чему бы это 🧐 Кстати крепкий рубль и остывание в золоте создаёт интересные инвестиционные возможности (только не через акции золотодобытчиков ,т.к. на них перекладывают часть налогового бремени).
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🤔2