🍹С Пятницей, Друзья!

Не стоит радоваться уже сейчас, т.к. завтра всё же рабочий день. Зато с воскресенья до среды будем отдыхать 🕺💃.
На ММВБ торги будут проводиться в обычном режиме со всеми инструментами.

Внешние факторы со среды не изменились, но ММВБ преисполнился оптимизма и вырос на 0,45%. Вероятно, рост происходит в ожидании заседания ЦБ РФ, где регулятор сохранит текущую ставку. Но рост проходил при сокращающихся торговых объемах, что говорит о шаткости положения.
Сегодня же свои отчёт за 1 кв. 2024 опубликуют:
🔸YNDX: Финансовые результаты
🔸MDMG: операционные результаты
🔸CIAN: отчёт МСФО за 2023 год
🔸FIXP: финансовые результаты
✅Консолидированные результаты Группы Сбербанк по МСФО
🔷ВТБ решит что делать с дивидендами
🔸ZAYM: отчёт МСФО
и другие... в общем день будет жаркий и весьма волатильный.

Сегодня ликвидности на рынок добавит IPO МТС банка, в котором отмечается переподписка в 10х раз! а значит огромные объёмы ликвидности убраны с рынка и освободятся после обеда, когда всем желающим нальют из 5% аллокации 🤗 (напишите в комментариях, какую долю от портфеля направили в заявку на IPO - лично я направил 15% портфеля).

🛢Нефть растёт и брент достигла 89,3$, а причина в слабых экономических данных в США... Суть в том, что чем хуже данные, тем выше шансы на снижение ставки, а значит тем больше спрос на рискованные активы у инвесторов. Кроме того рост нефти поддерживается сокращением запасов в США и общими усилиями ОПЕК+.
Кроме того в нефти сформировался минимальные спред в 1,3$ с бэквордацией (ближние фьючерсы торгуются дороже дальних), что является бычье формацией.

🇷🇺Нефть и ЦБ РФ поддерживают рубль, который окреп до 91,93 руб./$. Кроме того власти планируют сохранить обязательную продажу валютной выручки экспортерами до конца года.
Поддерживает рубль и шагающая национализация: у нерезидентов отбирают / выкупают бизнесы и выплачивают причитающееся в рублях с переводом сумм на счета "С"

Что касается ЦБ: Официальная инфляция в России продолжает замедляться, что даёт надежду на мягкий сигнал со стороны ЦБ. Эти сигналы повысили RGBI, куда перетекают деньги от продажи валюты.

🌏Что в мире?
В США позитивно отчитался MSFT и Google, так что первый вырос на 8%, а второй на 18%😳. Секрет в ИИ. Обе компании вкладывают деньги в разработку ИИ — стратегию, которая помогла повысить спрос на облачные сервисы.

Из интересного отмечу прошедший съезд РСПП (не путать в ВКПб). На съезде был В. Путин и он анонсировал четыре направления работы:
📌предсказуемость условий работы и ведения бизнеса. РФ перешла к планированию расходов бюджета на 6 лет.
📌Отдельно отметил, что деприватизации в России не будет, видимо 200 дел компаний в судах это "другое". Мол забирать предприятия у собственников будут только в случае если ведение бизнеса угрожает безопасности страны... крайне расплывчато и обтекаемая формулировка, которая открывает дорогу к любой трактовке
📌дебюрократизация в рамках которой заменили тысячи нормативных актов на другие тысячи обновлённых.
📌рост промышленного производства и была озвучена мысль, что импортозамещение уже не так уж и актуально) нужно развивать свои компетенции и новые сектора. 😆

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

🍻 С Субботой, Друзья 🤗

Рад всех приветствовать в рабочей субботе.
Начнём с серьёзного, а потом перейдём к полезному.
Ключевым событием верашнего дня стало заседание ЦБ РФ по вопросу ставки и последующая конференция ЦБ в режиме вопрос и ответы.
Всё это никак не отразилось на фондовом рынке, даже маломальских колыханий не последовало. Инвесторы были больше заняты продаже с +6% акций МТС банка после IPO, чем речами центрального регулятора.

Основные тезисы из заседания ЦБ:
🔸Ставку сохранили на уровне 16%, но некоторые члены голосовали за подъём ставки
🔸С высокой долей вероятности текущая ставка с нами до конца года
🔸Ставку скорее повысят, чем понизят. Т.к. люди перестали накапливать и стали активнее тратить (видимо из-за ожидания более быстрой инфляции)
🔸Люди активно тратят, что вызывает дефицит предложения и рост цен 😳
🔸Льготную ипотеку нужно заканчивать.

Итого: ОФЗ-ПК - лонг, Застройщики - холд, рубли - шорт
Как итог, ММВБ вырос на 0,2%, а рубль окреп до 91,7 руб/$💪

🤡Не только наш рынок умеет удивлять.
Американский рынок также вытворяет кульбиты и от тотальной депрессии до роста крупнейшей в мире компании на 15% за день проходит чуть меньше суток.
После первых отчётов крупных компаний индекс S&P500 потерял 6%, но только за вчерашний день на отчётах Гугл и MSFT индесы выросли на 2++%🚀
Вы только вдумайтесь: капитализация одной только Google в моменте выросла на 420 b$ - это примерно 22% от ВВП России за 2023 год!🤦

Аналитики в США остались в таком же шоке и недоумении... Т.к. ВВП растёт медленно, инфляция не снижается. Однако потребление и инвестиции остаются высокими.
Вместе с этим растут и зарплаты😳

Из интересных новостей:
☝️Скоро Пасха и социологи проводят важные опросы: Соц опросы показали, что большинство россиян купят пасхальные куличи ради верхушки. 91% россиян замечен в этом. Кроме того, россияне предпочитают: куличи с обилием глазури и посыпок, на втором — с изюмом, на третьем — с цукатами.
Наделавшие много шума в том году яйца предпочитают на пасху только 15% опрошенных. Оно и понятно, т.к. бить яйца сейчас сродни расточительству. Путин лично договариется о яйцах Эрдогана, а мы тут их бьем Направо и налево

🚀Собянин приди, порядок наведи:
Международная группа ученых обнаружила, что в центрах галактик образуются «пробки» из черных дыр. Объяснять проблему не буду, т.к. каждое слово из объяснения нужно ещё больше пояснять)) просто поверьте! в космосе до дома тоже ехать не быстро 😆

Ещё раз всех с субботой) хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

​ИИ на поле битвы и на трассе формулы 1

ИИ уже не только генерирует смешные картинки и помогает написать сочинение школьникам. Уже сейчас ИИ помогает армии Израиля наносить удары в автономном режиме по скоплению боевиков Хамас  в Секторе Газа, армия США проводит реальные учебные воздушные бои между самолётом, управляемым человеком, и реактивным истребителем, управляемым ИИ.
В это же время сражение проходило на трассе формулы 1 в Абу-Даби, где прошёл первый заезд где пилотами были только ИИ.

🛫Воздушный бой
ВВС США испытали модернизированный F-16 с ИИ в воздушном бою в рамках проекта DARPA Air Combat Evolution (ACE). F-16 была оснащена ПО с ИИ. Самолет получил название X-62 VISTA, и он участвовал в ряде воздушных боев против стандартных F-16, которыми управляли пилоты-люди.
Наблюдатели отметили, что ACE доказал свою надёжность и безопасность, не нарушив ни одного правила полётов и не потребовав вмешательства пилотов.

🏁В ОАЭ прошла первая гонка гоночных болидов. Призовой фонд составил 2,25 млн$.
На старт вышли 8 команд-разработчиков ИИ, задача которых была в обучении ИИ вести болид серии SuperFormula на базе Dallara.

На старт с полностью автономными болидами вышел один живой пилот - россиянин Даниил Квят. Точнее 8 болидов с ИИ проехали несколько кругов и только потом выехал Квят. Он легко догнал соперников, показал упорную борьбу, а потом на прямой без борьбы обошел все машины с ИИ. По скорости «искусственная» машина заметно уступала.

Болид с ИИ действует как ChatGPT: собирает информацию об оптимальных траекториях, ориентируется на GPS и едет себе как может.
Во время гонки были и курьёзы - лидирующий болид на прямом участке развернулся и не смог продолжить движение, чем вызвал ступор у догоняющих машин. они тоже встали)) но затем продолжили движение, а первый стал дожидаться эвакуатора с "кожаным мешком" за рулём 😆.

Конечно, гонка была скучная и болиды с ИИ выглядели нелепо, но это только начало, и скоро болиды с ИИ будут наравне соревноваться с людьми на трассе F1, в воздушном бою и на мкаде😉

При чем тут инвестиции?
Все эти достижения требуют огромных объёмов обработки данных, мощных чипов, рост потребления электроэнергии и аккумуляторов для стабильной работы всех систем.
Россия также развивает ИИ  и у нас такие же задачи  и трудности как и во всем мире, поэтому и инвестиционные идеи у нас такие же:  ЦОД, разработчики чипов и ПО, а также добыча лития и производство алюминия.

​Друзья, инвесторы, подписчики!

Сегодня мы отмечаем Международный день труда и хотим пожелать Вам новых достижений и успешных инвестиций!
Этот день напоминает нам о важности нашей совместной работы и стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству.

Пусть каждая новая сделка станет для Вас новым этапом на пути к финансовой независимости и стабильности. Пусть Ваши вложения приносят не только прибыль, но и удовлетворение от процесса созидания и развития.

В этот праздник мы благодарим Вас за доверие и поддержку, ведь без Вас мы не смогли бы достигать новых высот. Пусть каждый день приносит новые идеи и возможности для реализации Ваших амбиций.

Желаем Вам крепкого здоровья, радостных моментов и процветания. Пусть Ваши мечты становятся реальностью, а инвестиции – источником стабильного дохода и уверенности в будущем.

С праздником труда, дорогие друзья-инвесторы.🤗

Всех с праздником весны и труда🍢🫶

Продолжаю рубрику криптовыходные.

Власти США проводит зачистку криптосообщества и идут по пути легализации крипты.

За день суд США арестовал одного из первых инвесторов в BTC Роджера Вера за налоговое мошенничество

Вер был арестован в эти выходные в Испании. Налоговая оценила ущерб от его деяний в 48 млн.$

А вчера судья приговорил Чанпэна Чжао к 4 месяцам тюремного заключения.
Чанпэн Чжао извинился перед судом за принятие плохих решений в Binance и полностью взял на себя ответственность за свои поступки.

На этом фоне сегодня bitcoin летит ниже 57k$.

Однако это скорее импульсивный слив, т.к. долгосрочно эти процессы направлены на легализацию крипты, и вероятно готовят пространство для признания крипты как платёжного средства в США и далее в ЕС.

Сколько продлится это снижение не понятно, но чем ниже упадёт тем сильнее будет рост🚀

Хороших выходных, товарищи инвесторы

☕️ С Понедельником, Друзья!

Торги на низких оборотах продолжаются и на этой неделе, т.к. она тоже 3х дневная. Многие крупные игроки даже не выйдут в офисы на этот перев между выходными, поэтому серьёзных новостей или важных решений от эмитентов ждать не стоит.
Завтра неопытных инвесторов может напугать падение индекса ММВБ с открытия, которое произойдёт из-за див гэпа Лукойла, но есть подозрение, что Лукойл в рекордные сроки может закрыть ГЭП.
Впереди дивидендный сезон и по опыту прошлого года будем наблюдать за скоростными закрытиями див гэпов у компаний.

Позитива для российских нефтяников добавляет Саудовская Аравия, которая третий месяц подряд повышает отпускные цены для Азиатских покупателей. Saudi Aramco подняла июньскую официальную цену продажи Arab Light на 0.9$ до 2,90$ за баррель выше базовой цены.
Действия С.А. отражают уверенность в стабильности цен и сплочённости картеля ОПЕК+, особенно после заверений Ирака и Казахстана в снижении добычи, для приведения добычи к согласованным квотам.
Цены на нефть также были поддержаны провалом переговоров между Израилем и Хамас в эти выходные.

Вместе с чёрным золотом, растёт и классическое золото, которое падало 2 недели на фоне сильных отчётов компаний из США, но пятничные данные о занятости в США подтвердили тезис о замедлении экономики и необходимость в снижении ставки.

Рубль на прошлой неделе активно укреплялся и достиг уверенных 91,6 руб./$. Однако я бы не стал "ликовать и подбрасывать чепчик", т.к. укрепление не связано с внутренними экономическими успехами, а скорее вызвано усилением санкционного давления. Китайские и Турецкие партнёры всё чаще отказываются от торговли с Россией из-за угрозы вторичных санкций. Т.о. у импортёров встаёт вопрос: где покупать товары, и пока они думают, они не покупают валюту на внутреннем рынке, что создаёт перевес экспортёров, что в свою очередь приводит к укреплению рубля.
Но как показала практика апреля (про размытие дамбы в Орске: "вода дырочку найдет". Такой же эффект будет, когда импортёры найдут новые обходные маршруты.

Поэтому ловите момент 🤗 как в валюте, так и в компаниях экспортёрах.

П.С. Если вы меня потеряли на той неделе, то рассказываю: ездил с семьёй "на воды" и на обратном пути столкнулся с катаклизмами с виде майской метели в Свердловской области. Выпали осадки в виде снега в 25-30 мм и две центральные федеральные трассы были перекрыты 🥶 Пришлось пересидеть эту непогоду в теплом бассейне и SPA.
Сейчас вернулся и работаю в штатном режиме 🤗

Хорошего вам дня и с прошедшими праздниками 🤗