☕️ С Добрым утром, Друзья!

Мировые индексы хуже переживают войны, чем ММВБ.
🇺🇸S&P 500 потерял 2,3%
🇺🇸Nasdaq упал на 2,8%
🇩🇪DAX -1.1%
🇯🇵Nikkey -2.1%
🇨🇳CSI 300 -1.2%
🔐BTC - 5.1%
🇷🇺ММВБ 💪 +0,7%

Российскому индексу не страшны ни санкции на цветные металлы, ни раскручивание эскалации на ближнем востоке. У нас своя песочница, где СПбиржа будет выводить на IPO компанию Элемент, что приводит в дикий восторг инвесторов, что они скам-биржу разогнали на 20% 🤦.
С другой стороны отечественные инвесторы утопили Астру, которая проводит SPO в том числе для того, чтобы попасть в первый листинг на ММВБ, а само SPO проводится по рыночным ценам. И тут интересна реакция инвесторов - на новости об SPO акции утопили, а когда выйдет информация, что благодаря SPO компанию включат в первый котировальный список ММВБ - начнут скупать 😆.
Не хватает нам на бирже крупных институциональных инвесторов 🤔

В продолжении темы Астры и IT в целом, хочется отметить, что на фоне снижения продажи углеводородов и металлов на запад, вклад IT-отрасли в ВВП России растёт г/г: в 2019 году IT занимали 1,3% в ВВП РФ, а в 2023 году уже 2%. IT стали первой среди крупных отраслей по темпам роста доли в экономике.
Заслуги отечественных IT специалистов замечают и за границей. Так компания Haier ищет в России разработчиков для создания собственной операционной системы для ТВ и другой умной бытовой техники, на замену Android TV с технологиями Google. Т.к. есть серьезные риски блокировок из-за санкций. Такие разработки есть у «Яндекса» и SberDevices.
Эксперты уверены, что Haier в дальнейшем будет применять разработанную платформу не только в России, но и адаптирует для остального мира. 💪

🇷🇺Ещё минутка патриотизма.
Рубль держится лучше прочих мировых валют к доллару, частично это оправдано началом налогового периода и высокими ценами на нефть, но всё же. После слабых данных по инфляции и эскалации на Ближнем востоке DXY достиг 106,4, и соответственно, прочие мировые валюты значительно ослабли: Японская йена упала на минимумы 30ти лет! ЦБ Индонезии проводит агрессивные интервенции, чтобы избежать падения рупии, Евро также ослаб к доллару и многие считают, что не за горами доллар/евро 1/1.
Крепкий доллар хуже всего для самой же Америки и Дж. Байден пытается убедить Израиль не отвечать на атаку Ирана, мол сбили 99% ракет - вот и победа, нечего ставить под угрозу нефтепроводы и нефтепромыслы. Но Израиль закусился и не планирует спускать на тормозах ситуацию.
В кое то веки Россия не в центре внимания, и можно 🍿 понаблюдать со стороны за развитием событий и почувствовать себя Австралией 😁

П.С. на фото табличка установленная в школе №32 Нижнего Тагила, на парте, за которой в ходе рабочего визита сидел президент России Владимир Путин.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

Как и ожидалось ранее рубль в апреле начал ослабевать, при этом с нарастающей скоростью и не помогает даже налоговый период и нефть по 90$/br. Основная причина ослабления рубля это высокий спрос импортёров и тех, кто выводит деньги из России, а экспортёры слишком мало завозят валюты из-за санкций и просто от не желания платить повышенные комиссии за постоянные конвертации. Как итог рубль уверенно пробил сопротивление в 93 руб/$ и устремился ввысь, где следующий мощный рубеж - 97 руб/$.

На фоне ослабления рубля забавно читать прогнозы о росте ММВБ, т.к. рост даже до 4000 п. будет нивелирован падение рубля до 108 руб/$. В нашей ситуации российские инвесторы должны следовать заповедям Кролика из "Алисы в стране чудес": Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".
Для того, чтобы обгонять инфляцию, отлично подходят Замещающие облигации, их тело коррелирует с курсом валют и инфляцией, а купоны позволяют обгонять инфляцию.
Есть другой вариант - быстро растущие IT компании, но они также понимают своё доминирующее положение и регулярно проводят SPO.

ВТБ идёт в метавселенную. Такая попытка похожа на мужчину во время кризиса среднего возраста, который пытается встать на гироскутер и крутить спинер, хотя и то и то - уже не модно 😆
ВТБ тестирует собственную метавселенную платформу, при помощи которой можно проводить онлайн-мероприятия с максимальным эффектом живого присутствия при помощи 3D-аватаров.
Старожилы фондового рынка помнят, что хайп вокруг метавселенных кончился ещё во время пандемии и даже «рука-лицо» не осили этот проект и потратив кучу млрд $ сдались.
Но в ВТБ мастера по освоению бюджетных денег 💪

🌏 Что там в Мире?
Израиль готовится нанести аккуратный и максимально не конфликтный ответный удар по Ирану. Основная задача такая же как у Ирана - показать силу, но не запустить механизм нарастающих ответных ударов. Такая стратегия успокаивает рынки и нефть перестала расти, а мировые индексы остановили падение.
Криптовалюты тоже осторожно прибавляют.

Доходности трэжерис остановились на 4,6 (5ти и 10ти летки), т.к. ФРС заявили, что ставку будут держать на текущем уровне, но ожидают, что инфляция продолжит снижаться.

Из интересного:
На днях вышло интервью Павла Дурова (создателя ВК, Телеграмм и монеты TON).
Мне нравится проект TON, особенно то, что он принёс больше 100% доходности меньше чем за месяц)). Основные тезисы интервью:
🔸Власти РФ давили на ВК с просьбой ограничить иностранное влияние на аудиторию ещё в 2011 году. Павел настаивал на независимости ВК, в результате беспрецендетного давления ВК пришлось продать.
🔸Давление со стороны властей РФ привело Павла к мысли на создание независимого и анонимного мессенджера, в результате появился ТГ.
🔸Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. Компания, по словам ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний.
🔸Павел поддерживает покупку Twitter Илоном Маском, поскольку эта соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова».

Паша молодец! Лонг TON 🚀

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

​Такие разные дети.

Делал несколько постов о том, как развиваю #финграмм у своих детей и сделал это в виде подробного мануала.

Дети и фьючерсы.
У меня двойняшки: мальчик и девочка 7 лет.
У обоих есть счета куда они складывают деньги с целью накопить: дочь на телефон (цель 15 т.р.), сын - на ноутбук (цель 100 т.р.)
Они быстро поняли, что с их ежемесячными пополнениями по 200-400 руб на ноутбук и даже телефон не накопить. (каждый месяц даём им фиксированную сумму на карманные расходы).

🗓Их действия:
👧Дочь решила, что меньше тратить она не хочет (любит в магазине покупать разные новые вкусняшки или игрушки) и будет зарабатывать: к 14 февраля шила игрушки на швейной машинке и продавали на авито (заработала 2000 руб.), ещё выполняла несколько работ.
В итоге накопила 3 700 руб.

👦Сын решил, что работать не хочет и просто будет меньше тратить. В итоге смог сэкономить 3 000 руб.

Суммы не великие и до ноутбука еще 20 лет копить 😆.

🥗Переходим к фьючерсам.
Около года я всё больше перехожу на инвестиции в крипту и кроме долгосрочных инвестиций осваиваю и торговлю фьючерсами. Стоит отметить, что в крипте можно самому устанавливать величину плеча от х2 до х200. Плечо х200 позволяет за минимальное движение сделать +150...200% или всё потерять не успев сказать слово "х-х-х-хватит".
Торгую маленькими суммами и больше использую как аналог TMF для TLT, т.е. на 100$ позиции в BTC открываю 10$ c х5 во фьючерсах, тем самым с минимальными рисками увеличиваю доходность.

👫Дети всё это видят и слушают и на днях спросили, как им можно в этом поучаствовать?
Дочь сделала предложение: дать мне все свои накопления за 4 месяца, чтобы я попробовал их удвоить. Я предупредил, что риск потерять всё такой же как удвоить. Она сказала, что готова на риск.

Сын высказал некоторые сомнения и на первой иттерации отказался.

В итоге: за один день торговли удалось к депозиту дочери добавить 70%, когда я об этом сказал ей, она благоразумно сказала закрыть позиции и что ей пока этого хватит 🤗

Сын ходил два дня, думал и пришёл к выводу, что не хочет рисковать и готов покупать зелёные акции, которые всё время растут... оказалось что он имеет в виду доллары 😆🤑

Хоть дети и двойняшки, но у них такие разные жизненные стратегии и взгляды, это просто фантастика.🫶

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Нефть продолжает стремительно дешеветь и за два дня brent растеряла 3,5% опустившись ниже 88$. Одной причины найти сложно, скорее спектр разнонаправленных факторов, но суммарный вектор указывает на юго-восток:
➖ Запасы сырой нефти в США выросли на 2,7 млн бр на прошлой неделе, достигнув самого высокого уровня с июня 2023 года, в то время спрос на топливо снизился;
➕нефтетрейдеры ждут ответа Израиля по Ирану, и по разным оценкам премия за ответ укладывается в 5-10$ к баррелю brent
➖Перспектива новых санкций на Венесуэллу. Выборы в Венесуэлле пройдут только в июле, а США вновь ввели санкции на поставки нефти из страны, положив конец шестимесячной отсрочке, которую предоставили для проведения выборов с условием допуска альтернативных кандидатов.
➖США рассматривает введение новых санкций на Иранскую нефть.

Вместе со снижением нефть, рубль также стал локально укрепляться отскочив от локальных минимумов в 94,5 руб/$. Укрепление рубля и снижение нефти негативно отразились на настроениях отечественных инвесторов.
Плюс к этому Китайские банки всё менее охотно принимают платежи из России. Крупнейший банк Китая ICBC, а также China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou перестали принимать платежи в юанях из России. Только за месяц китайские банки вернули около 80% транзакций. Отмечается, что возвращают платежи по промышленным товарам, а розничные покупатели резиновых игрушек и телефонов проходят без проблем 😆.

Золото вместе с нефтью ушло в коррекцию, а вместе с золотом и акции перекупленных золотодобывающих компаний, чей рост не имел фундаментального объяснения и больше походил на активные спекуляции.

Из интересного отмечу утверждённый уровень SPO Астры. Оно пройдет по цене 555 рублей - цифра красивая, а действия менеджмента - не очень. Ещё две недели назад общался с IR, который убеждал, что SPO не будет, а тут стремительно и достаточно дёшево... В целом бизнес хороший и перспективный и SPO проводить нужно и правильно, но сама процедура оставляет желать лучшего 🤷‍♂️.

🌎В мире после нескольких дней распродаж начался отскок.
Отскок может перейти в новую волну роста вместе с сильными корпоративными отчётами. Например Goldman Sachs уже отчитались о росте выручки и прибыли на 20%, что связано с активизацией M&A сделок и волны IPO на американском рынке.
Кроме этого идёт война за ИИ, и каждый участник регулярно объявляет то о новых чипах, то о процессорах, то о повышении вычислительной мощности ИИ.
Во время конф-коллов компании вновь заговорят о перспективах, что может позитивно отразиться на индексах.

🔐Геополитическая напряжённость утопила большинство криптовалют, многие потеряли от 20% своей капитализации, а в конце недели нас ждёт халвинг, поэтому волатильность может ещё вырасти, что создаёт отличные условия для набора позиции, особенно с учётом того, как упорно рубль держится ДО 100 руб/$

Хорошего вам дня и не упускайте возможностей 🤗