Криптовыходные

С пятницы идут волны атак на Израиль со стороны Ирана. Иран атакует беспилотниками и ракетами.
Один из беспилотников попал в мой длинный фьючерс с 20х плечом и обнулил его поздно ночью😅 (потери составили 50$ 😭)

Интересно, что спрос на золото, как защитный актив только растёт на фоне эскалации конфликта, а крипто-золото (т.е. биткоин)  - падают...
К атаке на Иран добавились высказывания функционеров из ФРС, которые в четверг и пятницу рассуждали о необходимости сохранения высокой ставки длительное время.

Совокупность этих событий обвалили биткоин до 61к$.
Вероятно в понедельник такого же падения ожидают и фондовые рынки США и Европы.

Зато ММВБ может отреагировать иначе, т.к. цена на нефть вырастет из-за угроз нефтепроводам и стабильности в Красном море.

Пока из новостей не слышно о приченённом ущербе или большом количестве пострадавших в Израиле. Вероятно, Иран так долго и сильно предупреждал США и Израиль об атаке специально, чтобы те максимально подготовились и избежали больших жертв и разрушений, но при этом Тегеран не упал в грязь лицом и показал ответный удар... пусть и по пустыне.

Если ответ со стороны Израиля не последует и  спираль взаимных ударов не закрутится, то отскок в крипте уже на следующей неделе не заставит себя долго ждать🤗

☕️ С Понедельником, Друзья!

Жаркие выдались выходные! По территории Израиля Иран и его сателлиты выпустили 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. По данным Израиля 99% воздушных целей были перехвачены, а те что долетели не причинили значимого ущерба.
Больше остальных активов на эскалацию отреагировала крипта. Большинство монет потеряли от 15 до 30% капитализации. Однако уже в воскресенье часть потерь была отыграна. США выступили с предложением к Израилю не отвечать на атаку и принять сбитие 99% ракет за победу. А иранская миссия при ООН заявила, что этот вопрос «можно считать решенным».

Что интересно так это реакция индекса Израиля на атаку: индекс вырос по результатам воскресных торгов на 0,27% 💪 "Еврейская сила".

Реакция участников конфликта намекает на театральность всей ситуации, поэтому:

🛢Нефть проигнорировала нападение Ирана на Израиль, а цены снизились на риторике США. Снижение нефти имело символический характер и баррель Brent продолжает торговаться выше 90$.

Дорогая нефть на руку ОПЕК+, в т.ч. и России, но тяжёлая головная боль для США и Европы, у которых не снижается инфляция. Особенно остро этот вопрос в США из-за предвыборного сезона, где Байдену нужно показать снижение инфляции и вынудить ФРС снизить ставку.

Но весна не лучшее время для снижения цен на топливо, и НПЗ в США уже наращивают спрос в преддверии летнего автомобильного сезона, что также поддерживает цены на нефть.

🇷🇺Дорогая нефть и спрос на другое сырье поддерживает российский рынок и сегодня на этом ожидаю рост.
Настроение инвесторам в Русал и Норникель пытались испортить санкциями из США и Великобритании с запретом на импорт алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов, но по факту покупать российский металл нельзя только американцам и англичанам, а компания из других стран - можно, т.е. любая дочка американской компании с Бермуд без проблем может купить алюминий у Русала, одновременно Минфин США допустил, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть разрешен в виде исключения
Кроме того ограничения коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля.
Итого: условностей и допущений столько, что реальная ситуация после введения санкций не изменится.

Из однозначных победителей эскалации на ближнем востоке стали золотодобытчики. Они и так не плохо росли, а ралли золота в пятницу после закрытия ММВБ должно и сегодня поддержать их. Особенно выделяется $UGLD которая и так была перегрета, но инвесторы продолжают покупать преимущественно именно их🤔

🌐 Че там в мире?
В США начался очередной сезон отчётности и финансовые организации по традиции отчитываются первыми.
JPMorgan и Wells Fargo своими прибылями не оправдали ожидания аналитиков, в то время как прибыль Citigroup превысила их оценки. В целом прибыли всех банков выросли, чему способствовало оживление на рынке займов для корпораций, а потребители всё чаще стали пользоваться кредитками, что с учётом сохраняющейся высокой ставки даёт надежду на рост прибыли банков и в будущем.

Весеннего вам настроения и удачных сделок 🤗

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Мировые индексы хуже переживают войны, чем ММВБ.
🇺🇸S&P 500 потерял 2,3%
🇺🇸Nasdaq упал на 2,8%
🇩🇪DAX -1.1%
🇯🇵Nikkey -2.1%
🇨🇳CSI 300 -1.2%
🔐BTC - 5.1%
🇷🇺ММВБ 💪 +0,7%

Российскому индексу не страшны ни санкции на цветные металлы, ни раскручивание эскалации на ближнем востоке. У нас своя песочница, где СПбиржа будет выводить на IPO компанию Элемент, что приводит в дикий восторг инвесторов, что они скам-биржу разогнали на 20% 🤦.
С другой стороны отечественные инвесторы утопили Астру, которая проводит SPO в том числе для того, чтобы попасть в первый листинг на ММВБ, а само SPO проводится по рыночным ценам. И тут интересна реакция инвесторов - на новости об SPO акции утопили, а когда выйдет информация, что благодаря SPO компанию включат в первый котировальный список ММВБ - начнут скупать 😆.
Не хватает нам на бирже крупных институциональных инвесторов 🤔

В продолжении темы Астры и IT в целом, хочется отметить, что на фоне снижения продажи углеводородов и металлов на запад, вклад IT-отрасли в ВВП России растёт г/г: в 2019 году IT занимали 1,3% в ВВП РФ, а в 2023 году уже 2%. IT стали первой среди крупных отраслей по темпам роста доли в экономике.
Заслуги отечественных IT специалистов замечают и за границей. Так компания Haier ищет в России разработчиков для создания собственной операционной системы для ТВ и другой умной бытовой техники, на замену Android TV с технологиями Google. Т.к. есть серьезные риски блокировок из-за санкций. Такие разработки есть у «Яндекса» и SberDevices.
Эксперты уверены, что Haier в дальнейшем будет применять разработанную платформу не только в России, но и адаптирует для остального мира. 💪

🇷🇺Ещё минутка патриотизма.
Рубль держится лучше прочих мировых валют к доллару, частично это оправдано началом налогового периода и высокими ценами на нефть, но всё же. После слабых данных по инфляции и эскалации на Ближнем востоке DXY достиг 106,4, и соответственно, прочие мировые валюты значительно ослабли: Японская йена упала на минимумы 30ти лет! ЦБ Индонезии проводит агрессивные интервенции, чтобы избежать падения рупии, Евро также ослаб к доллару и многие считают, что не за горами доллар/евро 1/1.
Крепкий доллар хуже всего для самой же Америки и Дж. Байден пытается убедить Израиль не отвечать на атаку Ирана, мол сбили 99% ракет - вот и победа, нечего ставить под угрозу нефтепроводы и нефтепромыслы. Но Израиль закусился и не планирует спускать на тормозах ситуацию.
В кое то веки Россия не в центре внимания, и можно 🍿 понаблюдать со стороны за развитием событий и почувствовать себя Австралией 😁

П.С. на фото табличка установленная в школе №32 Нижнего Тагила, на парте, за которой в ходе рабочего визита сидел президент России Владимир Путин.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️С Добрым утром, Друзья!

Как и ожидалось ранее рубль в апреле начал ослабевать, при этом с нарастающей скоростью и не помогает даже налоговый период и нефть по 90$/br. Основная причина ослабления рубля это высокий спрос импортёров и тех, кто выводит деньги из России, а экспортёры слишком мало завозят валюты из-за санкций и просто от не желания платить повышенные комиссии за постоянные конвертации. Как итог рубль уверенно пробил сопротивление в 93 руб/$ и устремился ввысь, где следующий мощный рубеж - 97 руб/$.

На фоне ослабления рубля забавно читать прогнозы о росте ММВБ, т.к. рост даже до 4000 п. будет нивелирован падение рубля до 108 руб/$. В нашей ситуации российские инвесторы должны следовать заповедям Кролика из "Алисы в стране чудес": Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".
Для того, чтобы обгонять инфляцию, отлично подходят Замещающие облигации, их тело коррелирует с курсом валют и инфляцией, а купоны позволяют обгонять инфляцию.
Есть другой вариант - быстро растущие IT компании, но они также понимают своё доминирующее положение и регулярно проводят SPO.

ВТБ идёт в метавселенную. Такая попытка похожа на мужчину во время кризиса среднего возраста, который пытается встать на гироскутер и крутить спинер, хотя и то и то - уже не модно 😆
ВТБ тестирует собственную метавселенную платформу, при помощи которой можно проводить онлайн-мероприятия с максимальным эффектом живого присутствия при помощи 3D-аватаров.
Старожилы фондового рынка помнят, что хайп вокруг метавселенных кончился ещё во время пандемии и даже «рука-лицо» не осили этот проект и потратив кучу млрд $ сдались.
Но в ВТБ мастера по освоению бюджетных денег 💪

🌏 Что там в Мире?
Израиль готовится нанести аккуратный и максимально не конфликтный ответный удар по Ирану. Основная задача такая же как у Ирана - показать силу, но не запустить механизм нарастающих ответных ударов. Такая стратегия успокаивает рынки и нефть перестала расти, а мировые индексы остановили падение.
Криптовалюты тоже осторожно прибавляют.

Доходности трэжерис остановились на 4,6 (5ти и 10ти летки), т.к. ФРС заявили, что ставку будут держать на текущем уровне, но ожидают, что инфляция продолжит снижаться.

Из интересного:
На днях вышло интервью Павла Дурова (создателя ВК, Телеграмм и монеты TON).
Мне нравится проект TON, особенно то, что он принёс больше 100% доходности меньше чем за месяц)). Основные тезисы интервью:
🔸Власти РФ давили на ВК с просьбой ограничить иностранное влияние на аудиторию ещё в 2011 году. Павел настаивал на независимости ВК, в результате беспрецендетного давления ВК пришлось продать.
🔸Давление со стороны властей РФ привело Павла к мысли на создание независимого и анонимного мессенджера, в результате появился ТГ.
🔸Сейчас у Telegram более 900 млн пользователей. Компания, по словам ее основателя, не тратит ничего на маркетинг, продвижение платформы и рекламу. В команде 30 инженеров, нет HR-департамента и других подразделений, характерных для крупных технологических компаний.
🔸Павел поддерживает покупку Twitter Илоном Маском, поскольку эта соцсеть «становится все большим сторонником свободы слова».

Паша молодец! Лонг TON 🚀

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗