🫶В Госдуме предложили освободить от НДФЛ дивиденды, поступающие на ИИС

Об этом заявил в ходе пленарного заседания глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Шансы, конечно, не велики, но надежда есть

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Сегодняшний день знаменательный праздник - 11 апреля это день неумелых рук, по сути день хомяка 🤗, этот день посвящён тем, кто испытывает трудности с ручными работами, такими как трейдинг, шитьё и другие бытовые задачи 😆

Для неудачи в торговле можно найти сотни объяснений, например неэффективность российского фондового рынка (моё любимое объяснение). Вот какого ... ММВБ вчера открылся с падения, а потом улетел на новые максимумы? При том, что внешний фон провоцировал на дальнейшее снижение:
➖ Commodities дешевели в течении всей сессии в ожидании данных по инфляции в США
➖ Высокая ставка в России продержится до тех пор, пока инфляция уверенно не пойдёт на спад (тенденции к этому есть)

Ладно, не всё так плохо. Причины для роста ММВБ безусловно есть:
➖Рубль неуклонно ослабевает и доллар закрепился выше 93 руб и дорога на 96-98 открыта.
➖ Нефть хоть и корректировалась, но торгуется выше 90$/бр. (а под вечер Израиль и Иран вновь обменялись обещаниями нанести сокрушительные удары друг по другу)
➖НЛМК объявили жирные для одного года дивиденды (хотя по факту должны бы заплатить за два года 😏)
➖Несколько предложений из правительства, стимулирующие инвесторов, например предложили отменить НДФЛ на дивиденды полученные на ИИС (поддерживаю инициативу👍)

🥇Российских золотодобытчиков вновь поддержали цены на золото, которые после незхначительной коррекций вновь устремились вверх. Рост золота был вызван данными по инфляции из США:
🔸CPI м/м 0,4% (прогноз 0,3%)
🔸CPI г/г 3,5% (прогноз 3,4%)

Инфляция упорно отказывается снижаться, что в свою очередь отодвигает сроки начала снижения ставки ФРС, а это, в свою очередь, оказывает влияние на весь мировой фондовый рынок.

🌐Чё там в мире?
Доходности трежерис вновь достигли 4,5% что стало лакомым инвестиционным предложением для мировых инвесторов, что вызвало распродажу на всех мировых площадках.
🇨🇳Для поддержки Юаня, ЦБ Китая был вынужден повысить дневную ставку, что также не помогает фондовому рынку и CSI 3000 потерял более 1%.
Интересно, что в Китае сейчас были бы рады росту инфляции, т.к. цены на промышленные товары продолжают снижаться 😅, что значительно ограничивает возможность экономики расти.

Из интересного отмечу, что хоть экспорт древесины из России и ограничен двухсторонними санкциями и заградительными пошлинами (от чего страдает Сегежа), но этот запрет ограничил вывоз обычно древесины, а вот ценны породы (ясень, дуб, бук и др) вывозят нарастающими объёмами, и если раньше большая часть экспорта была в Европу, то сейчас 95% такой древесины покупает Китай (+13,5% г/г).

Напоминаю, что сегодня последний день для подачи заявки для участия в IPO Займер. IPO выглядит не однозначным и есть риски получить высокую аллокацию и низкий спрос на открытии, поэтому если и планируете участвовать, то не рискуйте большими объёмами.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Криптовыходные

С пятницы идут волны атак на Израиль со стороны Ирана. Иран атакует беспилотниками и ракетами.
Один из беспилотников попал в мой длинный фьючерс с 20х плечом и обнулил его поздно ночью😅 (потери составили 50$ 😭)

Интересно, что спрос на золото, как защитный актив только растёт на фоне эскалации конфликта, а крипто-золото (т.е. биткоин)  - падают...
К атаке на Иран добавились высказывания функционеров из ФРС, которые в четверг и пятницу рассуждали о необходимости сохранения высокой ставки длительное время.

Совокупность этих событий обвалили биткоин до 61к$.
Вероятно в понедельник такого же падения ожидают и фондовые рынки США и Европы.

Зато ММВБ может отреагировать иначе, т.к. цена на нефть вырастет из-за угроз нефтепроводам и стабильности в Красном море.

Пока из новостей не слышно о приченённом ущербе или большом количестве пострадавших в Израиле. Вероятно, Иран так долго и сильно предупреждал США и Израиль об атаке специально, чтобы те максимально подготовились и избежали больших жертв и разрушений, но при этом Тегеран не упал в грязь лицом и показал ответный удар... пусть и по пустыне.

Если ответ со стороны Израиля не последует и  спираль взаимных ударов не закрутится, то отскок в крипте уже на следующей неделе не заставит себя долго ждать🤗

☕️ С Понедельником, Друзья!

Жаркие выдались выходные! По территории Израиля Иран и его сателлиты выпустили 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. По данным Израиля 99% воздушных целей были перехвачены, а те что долетели не причинили значимого ущерба.
Больше остальных активов на эскалацию отреагировала крипта. Большинство монет потеряли от 15 до 30% капитализации. Однако уже в воскресенье часть потерь была отыграна. США выступили с предложением к Израилю не отвечать на атаку и принять сбитие 99% ракет за победу. А иранская миссия при ООН заявила, что этот вопрос «можно считать решенным».

Что интересно так это реакция индекса Израиля на атаку: индекс вырос по результатам воскресных торгов на 0,27% 💪 "Еврейская сила".

Реакция участников конфликта намекает на театральность всей ситуации, поэтому:

🛢Нефть проигнорировала нападение Ирана на Израиль, а цены снизились на риторике США. Снижение нефти имело символический характер и баррель Brent продолжает торговаться выше 90$.

Дорогая нефть на руку ОПЕК+, в т.ч. и России, но тяжёлая головная боль для США и Европы, у которых не снижается инфляция. Особенно остро этот вопрос в США из-за предвыборного сезона, где Байдену нужно показать снижение инфляции и вынудить ФРС снизить ставку.

Но весна не лучшее время для снижения цен на топливо, и НПЗ в США уже наращивают спрос в преддверии летнего автомобильного сезона, что также поддерживает цены на нефть.

🇷🇺Дорогая нефть и спрос на другое сырье поддерживает российский рынок и сегодня на этом ожидаю рост.
Настроение инвесторам в Русал и Норникель пытались испортить санкциями из США и Великобритании с запретом на импорт алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже и Лондонской бирже металлов, но по факту покупать российский металл нельзя только американцам и англичанам, а компания из других стран - можно, т.е. любая дочка американской компании с Бермуд без проблем может купить алюминий у Русала, одновременно Минфин США допустил, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть разрешен в виде исключения
Кроме того ограничения коснутся металлов, выпущенных после 13 апреля.
Итого: условностей и допущений столько, что реальная ситуация после введения санкций не изменится.

Из однозначных победителей эскалации на ближнем востоке стали золотодобытчики. Они и так не плохо росли, а ралли золота в пятницу после закрытия ММВБ должно и сегодня поддержать их. Особенно выделяется $UGLD которая и так была перегрета, но инвесторы продолжают покупать преимущественно именно их🤔

🌐 Че там в мире?
В США начался очередной сезон отчётности и финансовые организации по традиции отчитываются первыми.
JPMorgan и Wells Fargo своими прибылями не оправдали ожидания аналитиков, в то время как прибыль Citigroup превысила их оценки. В целом прибыли всех банков выросли, чему способствовало оживление на рынке займов для корпораций, а потребители всё чаще стали пользоваться кредитками, что с учётом сохраняющейся высокой ставки даёт надежду на рост прибыли банков и в будущем.

Весеннего вам настроения и удачных сделок 🤗