Вчера прошла квартальная экспирация, и можно вспомнить про #опционы .

Со счёта, о котором я писал в прошлый раз, я раз в квартал забираю 20% прибыли.

Итого вложено все теже 200к, баланс 279к.
+79% годовых с учётом того, что был удержан НДФЛ и выведены 20% прибыли за 2023 год.

Стратегия:
🔸 базовый актив, в основном это был фьючерс на RTS, должен оказаться к экспирации в промежутке между страйками пут и колл.
🔸 в этом квартале отлично отработал Сбер , который я получал через продажу путов, а продавал через продажу коллов.

Стабильность РТС и рост Сбера остаются залогами стабильности стратегии.
Количество сделок не большое. Ликвидность на рынке опционов остаётся низкой.

Регулярно пишу про опционы, но вижу, что у многих нет желания с этим разбираться. Хотя стоило бы.

Вместе с Российским Красным Крестом открыли благотворительный счёт для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в Крокус Сити Холле.

Мы уже внесли первое пожертвование на счёт. Давайте вместе поддержим людей, которые оказались в ужасающих обстоятельствах.

Как помочь?

▪️ Перевести любую сумму на благотворительный счёт через приложение СберБанк Онлайн или через банкоматы, терминалы, а также в офисах банка.
Все переводы без комиссии.

▪️ Стать донором — здесь актуальные адреса и рекомендации.

Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших во время теракта в Крокус Сити Холле.

Сервис доставки из магазинов СберМаркет на период выходных дней, 23 и 24 марта, отменяет по всей России плату за сборку и доставку, чтобы поддержать клиентов, которые сейчас остаются дома.

🕯С Понедельником, Друзья!

Последние три дня сложно было о чем-то писать. Чтобы ни было написано и сказано, всё было бы не кстати в свете трагедии в «Крокус Сити Холле».

Мы все скорбим о погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Жизнь продолжается и сегодня, как и на прошлой неделе, откроется биржа и предприятия продолжат публиковать отчёты, поэтому мы тоже вместо думскроллинга сконцентрируемся на делах насущных.

ММВБ после падения на эффекте выборов в прошлый понедельник, всю неделю шло к 3300, но пятница подкосила и индекс ушёл ещё ниже на 3240 п.
Наш рынок поплыл под ворохом проблем:
🔸Отказ Индии покупать российскую нефть и особенно с танкеров СовКомФлота;
🔸Удары по НПЗ вывели из строя мощностей по производству ~0,7 млн тонн бензина и 1,1 млн тонн дизтоплива, что соотстветствует ~16% всех российских мощностей;
🔸Рубль держится уверенно до 93 руб/$, на фоне налогового периода и сохранении жёсткой ДКП (сохранение ставки на уровне 16%), и этот фактор также негативен для рынка.

Негатива на рынок добавили новости об изъятии акций Соликамского магниевого завода у миноритариев. У миноритариев было 10,9% акций предприятия, которые были куплены на централизованных торгам на бирже ММВБ. Дело в том, что следствие установило не "правомерность" проведённой процедуры приватизации в 90х годах. Как следствие предприятие было возвращено гос-ву, а более 2000 акционеров акции были изъяты.
Проблема в том, что в России до сих пор не прошла амнистия капитала - т.е. процесс полной легализации бизнес процессов 90х. Понятно, что процессы приватизации проходили по мутным схемам с большим количеством нарушений, и вероятно, нарушения не только административные, но и уголовные. И без полной амнистии каждое предприятие родом из 90х ходит под постоянной угрозой, вместе с ними и предприниматели также рискуют, что формирует и их бизнес подход - быстрые сделки и вывод капитала в безопасные юрисдикции, т.е. речи о долгосрочном планировании до сих пор не идёт.
На фоне таких событий всё более привлекательно выглядят новые компании, которые не имеют бэкграунда 90х.
Хорошо, что за последний год уже было много IPO и впереди тоже предстоит не мало.

🎲Из предстоящих IPO отмечу планы Hobby World - российское издательство настольных игр. Я сам заядлый настольщик и у нас много игр от этой фирмы. Поэтому жду с нетерпением деталей размещения, хотя по прогнозам IPO планируется в первой половине 2025 года.

🌐Чё там в мире?
В Китае премьер-министр Ли Цян сообщил, что Пекин усиливает политическую поддержку для стимулирования роста и устранения системных рисков. Но инвесторы уже не верят словам и даже действиям, которые не приводят к видимому результату. Чтобы вернуть инвесторов Китаю нужно сильно и приятно удивить.

«Китай — это не просто история «покажи мне» для инвесторов, это история «покажи мне гораздо больше, чем я ожидаю».

🇺🇸Индексы США торгуются спокойно у ист. максимумов и ходит всё больше разговоров о том, что ФРС может сохранить ставку на текущем уровне до конца года. Мол экономика и так справляется, однако остается проблемы дорогих зимствований, что сильно давит на регулятор.

🔐После сильнейшего роста до 73к$ биткоин скорректировался до 65k$ и находится в консолидации. Перед халфингов мнения разделились: одни говорят, что пружина сжимается и 100k$ - неизбежно. Nvidia идёт на помощь оптимистам и презентовала новый чип для видеокарты, который на 70% производительнее, что облегчит жизнь майнерам и снизит объёмы продаж с их стороны.
Пессимисты долгосрочно также верят в биток по 100k$😆, но до конца марта ставят на падение до 45-50k$, ставку делают через пут-опционы, т.к. считают, что фонд Grayscale продолжит агрессивно продавать монеты в рынок.

Всё будет хорошо! 🤗

Друзья, появился список ценных бумаг подлежащих выкупу с ценами в рублях.

Стоит понимать, что цены могут изменится, если спроса со стороны покупателей будет не достаточно, а также некоторые бумаги хоть и есть в списке, но их не захотят покупать. 🤷‍♂️

Ещё момент:
если вы предложите брокеру бумаг больше чем на 100 т.р. - брокер сам определит те бумаги, которые предложит к выкупу (очевидно, что продаст самые ликвидные).

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Флуктуации на ММВБ продолжаются без выраженной динамики, что сказывается на снижении интереса со стороны инвесторов и трейдеров - объёмы торгов снижаются 5ую торговую сессию подряд.

🎙Вчера КоммерсантЪ вбросил про желание крупных игроков купить отечественных разработчиков ОС, в частности Астра. В ответ IR Астры сообщил, что сам узнал об этом из газеты 🤷.
Кстати у Астры 2 апреля пройдёт день инвестора и через меня можно будет задать вопросы менеджменту.
🎙Сегодня у ВУШ пройдёт день инвестора, и вы также можете передать свои вопросы через меня 🤗

Рубль, как и ММВБ суетлив, но это не приводит к каким то существенным сдвигам. Попытка укрепиться на фоне дорогой нефти и налогового периода была стремительно выкуплена и торги завершились на том же уровне, где и начались. Напомню, что эффект налогового периода заканчивается и я жду периода систематического ослабления рубля.
🛢Ослаблению рубля уже способствуют::
🔸 снижение нефти Brent на отчёте из США об увеличении запасов на 9,3 млн бар.
🔸отказ Индии от покупки российской нефти. Но своё плечо подставили братишки из Китая, но есть ощущение, что братишки купили слили нефть из 7 танкеров по очень низким ценам.
Тем не менее этот шаг позволил Китаю достичь рекордного уровня импорта российской нефти через море, а принятие подсанкционных грузов указывает на укрепление экономических отношений между Китаем и Россией, а также на желание Пекина обеспечить собственные энергетические нужды вопреки внешнему давлению.
Для России это локальный позитив, но отказ Индии в покупке нефти сводит диверсификацию импортёров нефти до одного Китая, что снижает силу переговорных позиций.

🌐Че там в мире?!
Заканчивается 1 кв., а это значит, что крупные инвест фонды проводят ребалансировки своих портфелей, что вызывает повышенную волатильность на рынке, которую вчера наблюдали на вечерних торгах, когда S&P 500 стремительно потерял 0,5%.

Из интересного отмечу снижение продаж IPhone в Китае на 33% г/г, это так возмутило компанию, что Тим Кук прилетел в Китай и проводит переговоры с руководством страны и готов поставить ГИИ от Baidu на устройства реализуемые в поднебесной. Хотя в мире на новых Iphone будет установлен ГИИ от Google.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗