🏦 Сегодня последний день лицензии $SPBE биржи Спб для завершения расчётов с контрагентами от американских регуляторов.
В вкратце на картинке о великих планах разблокировки, о которых нам рассказывал менеджмент, не сильно торопясь... Времени-то полно. 😂

Доброе утро👋 Сегодня светофорная среда. 🟢🔴🟢🔴🟢🔴
Последний день января.

🛢 Нефть Brent $82+
🏛 Индекс Мосбиржи 3202 +/-
💵 89,87
🏛 РТС 1123
💛 Bitcoin $43000- 📉

🏦 Банк Санкт-Петербург растёт вероятно благодаря тому, что кое-кто чуть-чуть акционер 🗣

🤓 Сегодня решение ФРС по ставке, а S&P500 в шаге от 5000 😉
Кто кого?

Хорошего дня

❗️🇺🇸🏦Рухнули акции New York Community Bancorp, после неожиданного квартального убытка и резкого сокращения дивидендов на 70% до $0,05 за акцию, торги были остановлены в моменте. NYCB входит в список крупнейших банков Соединенных Штатов.

Шесть месяцев назад: New York Community Bancorp договорился о покупке активов Signature Bank на сумму 38,3 млрд долларов.

🤓 Бывает

🤓 ⚡️🇺🇸 Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется уверенными темпами. Рост числа рабочих мест замедлился с начала прошлого года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция за последний год снизилась, но остается высокой.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Комитет считает, что риски для достижения целей по занятости и инфляции становятся более сбалансированными. Экономические перспективы неопределенны, и Комитет по-прежнему очень внимательно относится к инфляционным рискам.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2 процента. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет не ожидает, что будет целесообразным сокращать целевой диапазон до тех пор, пока он не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2 процентам. Кроме того, комитет продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых обязательств и агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в его ранее объявленных планах.

Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к целевому уровню в 2 процента.

Оценивая подходящую позицию денежно-кредитной политики, Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках комитета будет учитываться широкий спектр информации, включая данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.
__

Вполне ожидаемые заявления. Устойчиво снижающаяся инфляция даёт основания полагать, что цель в 2% будет достигнута в обозримом будущем.(последние данные 3.4%)

В тоже время ряд факторов могут остановить принятие решения о снижении ставки.
Это могут быть как события на Ближнем востоке, так и внутренний кризис в Техасе.
Цены на нефть (wti сегодня - 2%) также благоприятствуют снижению инфляции.

☕️ С Добрым утром, Друзья!

ММВБ пробил уровень 3200 и закрепился там, дальше только 3280, а там открыта дорогая на 4000п. 4000п. по ММВБ это не что-то фантастическое, а вполне реальные уровни которые можно достигнуть уже в этом году. Такому развитию будут способствовать выплаты жирных дивидендов, редомициляция и сохранение цен на нефть на текущих уровнях (хотя можно и подороже).
🍰Ослабление рубля станет вишенкой на торте для ММВБ 4000п.

Сегодня РФ индексу будет помогать фиксик по имени Дж. Пауэлл. ФРС вчера сохранили ставку на текущем уровне 5,5% и сообщили, что в марте также не планируют снижать ставку. Хотя вопрос о снижении ставки актуален, но всё зависит от скорости снижения инфляции в США, которая составляет 3,4%.
На этом событии цены на нефть пошли в коррекцию, т.к. более длительное удержание ставки на максимальном уровне охлаждает экономику, вместе с нефтью пошли корректироваться и американские индексы и большинство криптовалют.

Решать проблемы с нефтью готовится ОПЕК+. Сегодня соберётся комитет картеля, на котором обсудят ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Решений вынесено не будет, но стороны заслушают мнения друг друга и будут формировать повестку на следующее заседание.

ОПЕК+ борется с США:
США выкрутили нефтяные вентили на максимумы и пытаются продавать всё что можно, при этом сами нефтяные компании имеют серьезное недоинвестирование в последние 10-ть лет, что может привести к резкому истощению действующих месторождений и получить обратный эффект в виде резкого удорожания нефти.
ОПЕК+ наоборот сокращает добычу и рискует получить внутренние социальные проблемы из-за снижения денежных потоков уже сейчас.
И главный вопрос: кто надорвётся первым.

Что касается S&P и Nasdaq, доступ к которым мы потеряли вместе с санкциями на СПбиржу.
У биржи вчера был ключевой день, т.к. заканчивалась лицензия OFAC. Мы все ждали каких то новостей, прямых включений, чего угодно, но биржа в конце дня выдала скомканный текст о том, что лицензия для нас ничего не значит - это документ для иностранных контрагентов. Из этого сообщения нам не стало ясно, что нас ждёт.
Между делом Банк России сообщил, что вопрос с заблокированными активами растянется до 2025 года и для компенсации всем желающим на счетах типа "C" не хватает денег 🤷.
И в это же время приходит информация, что Топ менеджмент СПб биржи страхует СЕБЯ от финансовых претензий граждан на 1,5 млрд руб. 🤦

🎄 Из интересного отмечу продолжение празднования Нового года в Москве, где решили широко встретить Китайский новый год! К 10 февраля улицы города украсят китайской символикой😍

Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

Доброе утро👋
Февраль начинается довольно бодро. 🟢

🛢 Нефть Brent $81 📉
🏛 Индекс Мосбиржи 3230 +/-
💵 90,09📈
🏛 РТС 1129
💛 Bitcoin $42200- 📉

Растут 📱🏦⛽️ в топе оборотов.
Попробую обновить сегодня цифры по Стратегии 2024.

Хорошего дня 👋

Январь на ММВБ. #Стратегия2024 .

В конце 2023 года, я сделал большой обзор по бумагам и выражал свою точку зрения на каждую из них. Посмотрим в динамике, что получилось за январь.

⛽️ Лукойл $LKOH закончил 2023 год на уровне 6760,50 , к концу января цена достигла 7090,50 . +4,8% . И это не смотря на проблемы с переработкой нефти в Нижнем Новгороде. Остаюсь оптимистом по Лукойлу, цель в 8500 считаю оправданной.

⛽️Газпром $GAZP в 2023 стоил 159,81 . Вчера на закрытие 166,33. +4,0%. При этом проблемы не ушли, а только добавились: Силы Сибири-2 под большим вопросом, а поставки в Европу вполне вероятно прекратятся после 2024ого года. Останется правда Турецкий поток, но в любом случае можно ожидать сокращения выручки.

🏦 Сбер $SBER в конце года стоил 271.45 , а январь закрывал по 276.
Рост всего 1,7%. В начале месяца можно ожидать выхода очередного отчёта за январь 2024. Судя по всему за 23 год банк заработал рекордную прибыль и выплатит хорошие дивиденды. Мой диапазон 300-350 не меняется. Дивиденды выплачиваются к маю. До их объявления осталось всего 3 месяца. Жду, что рост скоро начнётся.
Сами дивиденды думаю будут в диапазоне 25-35 рублей. Большой обзор компании тут.

🏛 Мосбиржа $MOEX закрывала год по 189,13, январь по 202,82. +7,2%
Я думаю, что тут ещё не учтён переток клиентов с биржи СПб. Думаю, что , если компания не будет поглощать или выкупать часть биржи СПб, то нас ждут высокие дивиденды.

🏦 ВТБ $VTBR - 2023 - 0.02275, январь - 0,024575. +8% . Не считаю, что банк обладает потенциалом роста. Дивидендов не будет. Доп. эмиссия возможно в любой момент. Но мы к этому уже привыкли. Разбирал ВТБ здесь.

🏦 Тинькофф $TCSG 2023 закончил на уровне 3210, январь - 3183, потеряв менее 1%.
Виной тому та самая редомициляция, о которой я говорил в большом обзоре. Когда банк её завершит пока не ясно, но процесс начат. Думаю, что после переезда можно будет присматриваться на длинную перспективу. Большой разбор Тинькофф.

🔩 Металлургов я уже разбирал отдельно, и 💿 Северсталь оказалась лучшей компанией сектора. Цель на год 1600 - 1700 оказалась достигнута за январь.

Цена в конце года 1398 , в конце января 1664. Рост 19% за месяц. С текущих уровней, как мне кажется, покупать уже опасно. Ведь любое решение: не выплачивать / выплачивать мало / выплатить даже нормальные дивиденды может привести к коррекции. Поэтому с текущих цена по Северстали Hold

📱 Yandex $YNDX +20%. Редимицилияция и сделка по передаче российских активов на носу. Уже есть юр.лицо в Калининградской области, но это не отменяет вопроса, как будут поделены акции, что получат инвесторы, такие как Потанин и Алекперов. Поэтому для меня ничего не поменялось. Hold, хотя пара акций у меня есть.

📱 ВК $VKCO+24% за январь. Отделались от болезни редомициляции и уже сегодня взяли отметку 700 рублей. А ведь в середине декабря цена была в районе 500. Для меня цель по ВК лежит значительно выше текущих уровней, за 1000+.

💻Астра $ASTR +12% ,🛡 Софтлайн $SOFL +15% За обеими компаниями слежу, есть в портфеле. Астра объявили о росте отгрузок на 75%. В целом IT остаётся классной историей, в которой можно поучаствовать.

Полный список с моими оценками ниже.
Любые оценки - только мои и не могут быть использованы или расценены как рекомендации.

Всем хорошего дня 👋

🇺🇸🇮🇶🇸🇾 Планы нанесения ударов США по иранскому персоналу и объектам в Ираке и Сирии одобрены после атаки иорданского беспилотника

Новый виток эскалации похоже всё-таки ждёт нас на Ближнем Востоке.

Удары будут нанесены в ответ на атаки беспилотников и ракет, нацеленные на силы США в регионе, включая атаку дронов в воскресенье, в результате которой погибли три американских военнослужащих на базе «Башня 22» в Иордании, недалеко от сирийской границы.

🛢Нефть сегодня торгуется 82-.

☕️ С Добрым утром, Друзья!

ММВБ пробил уровень 3200 и закрепился там, дальше только 3280, а там открыта дорогая на 4000п. 4000п. по ММВБ это не что-то фантастическое, а вполне реальные уровни которые можно достигнуть уже в этом году. Такому развитию будут способствовать выплаты жирных дивидендов, редомициляция и сохранение цен на нефть на текущих уровнях (хотя можно и подороже).
🍰Ослабление рубля станет вишенкой на торте для ММВБ 4000п.
....

🍹С Пятницей Друзья и Днём сурка!

🕊Прекращение огня в Секторе газа обвалило цены на нефть вечером 1 февраля.
Перемирие не снимает все разногласия, но снимает определённые геополитические риски, в частности встаёт вопрос о Хуситах в Красном море - если война закончилась, то зачем им одним воевать против кораблей? К тому же Израиль отпустит пленных в обмен на заложников.
Пятница начинается с позитива...

Только этот позитив не отразится на ММВБ. Вчера вечером просадку на ММВБ выкупили, но не факт, что сегодня в основную сессию хватит сил для роста, т.к. тут и Совкомфлот под ударом и нефтегаз. Поддержку может оказать слабеющий рубль.
Однако новый пакет санкций на подходе...

Из интересных движений ожидаю IPO Делимобиль и Диасофт. Делимобиль станет первым каршерингом на ММВБ, а Диасофт составит конкуренцию Астре.
Оба размещения весьма интересны, но Делимобиль оценили себя дороговато, и хотят за счёт низкого free float повысить спрос на акции. На днях сделаю разбор эмитента.

Также о своём желании провести IPO сообщил производитель бытовой химии для дома Synergetic. Компания планирует пройти все необходимые процедуры до конца 2024 года и на биржу выходить уже в 2025 году. На российском фондовом рынке производители бытовой химии не представлены.
После ухода западных брендов Synergetic стал одним из лидеров импортозамещения бытовой химии.

🌏После некоторых раздумий над словами Дж. Пауэлла, доходности трэжерис пошли вниз, повысив спрос на золото и крипту. Спрос на защитные активы также спровоцирован огромными убытками NY Community Bancorp. Банк сообщил об убытке в 252 m$ за три последних месяца 2023 года, против ожидаемой прибыли в 206m$. Выручка также упала до 886 m$ (прогноз: 932 m$).

🔥Акции "🤦" выросли на 15% на фоне высоких прибылей. Компания также объявила о своих первых в истории квартальных дивидендах в размере 0,50$ и объявила buybackна сумму 50 b$.
Те у кого акции 🤦 в блоке наверное тоже рады 🥹


Кстати про блокировки - вчера прошёл крайний срок для СПб биржи с лицензией OFAC, но биржа ничего внятного не сказала. Тем не менее на внебиржевых торгах наблюдаю рост почти цен почти во всех акциях. Если раньше дисконт составлял 80-85%, то сейчас в большинстве бумаг реальный дисконт сократился до 70% - это крайне любопытно, кто и зачем скупает внебиржу 🧐.

Подводя итоги: 🕊 мир возвращается на ближний восток, мы сохраняем НАДЕЖДу на такое же развитие событий и у нас.

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗