Доброе утро👋

У меня последний офисный день в году. 😇
💿 У $GMKN Норникель див гэп. Всё ок

Сегодня завершу пост по инвестиционной Стратегии 2024 и отдыхать.

Хорошего дня👋

Продолжим #Стратегия2024

📌Акции по секторам

🛢 Газ и нефть : основной сектор для российского рынка.
Интересен, если цены на нефть высоки, а рубль слаб. Картина 90 рублей за доллар, и нефть около $80 более чем достаточна для отличных результатов.

⛽️ $LKOH Лукойл - лучшая компания в секторе. Обладает потенциалом "дешёвого" выкупа акций у нерезидентов. (наш выбор поддерживают Атон цель 8500 - 9500, фаворит ВТБ и Тинькофф)

➖ Газпром выглядит неудачником в секторе, думаю, что стоит пренебречь "потенциально" высокими дивидендами по этому эмитенту

🏦 Финансовые компании: высокая ставка ЦБ и отличные результаты по банкам создают хороший задел на 2024 год
🏦 Сбер - топ фишка. Отличные результаты + заявления Германа Греф🗣 о высоких дивидендах , - выглядит как верняк. (наш выбор поддерживают Атон, цель 300-350, в фаворитах ВТБ )
🏛 Мосбиржа - бенефициар остановки торгов Биржи Спб, также отлично зарабатывает на высоких ставках. ‼️ Есть риски санкций, однако, не ясно как это повлияет на фин результаты компании. (наш выбор поддерживают Атон, цель 220-270, Втб тоже за )

➖ Втб - несмотря на высокие результаты 2023 года, история крайне слабая. Ну а дивиденды надо ждать где-то году в 2026. Поэтому нет.

🏦 Мы не забыли по Тинькофф - но это тоже расписки. Ждём переезда...


🔩 Металлурги: дивиденды? будут ли?
Вопрос по-прежнему открытый. Были комментарии ГПБ, на эту тему.
В тоже время я слушал, что говорил в гостях у Сбера менеджер Северстали: у металлургов блинный инвестиционный цикл. Да, денег много, но надо смотреть с горизонтом лет на 5 вперёд и сбалансированно подходить к решениям.
В нашем обзоре мы выбрали 💿 Северсталь как лучшую компанию в секторе ( Атон: 1600–1750, фаворит ВТБ )

💻 IT компании: высокая маржинальность , рост выручки
IT - традиционно, это история роста.
Однако, сейчас тут не просто. Крупнейшая компания в секторе 📱 Яндекс - это и расписка (см. выше) и как её в итоге "распилят" Огромный вопрос.
Что касается других компаний: например, ВК - государственная компания, генерирует убытки и рост прибыли. Новые компании Софтлайн и Астра - пока тёмные лошадки, повторят ли они судьбу Позитива или нет - тоже открытый вопрос.

🛍Ритейл
Сектор по сути своей защитный, кратного роста в нём не предвидится.
Помимо Х5 - которые тоже расписки, выделяется Магнит, акции которого за год выросли больше чем на 50%. В тоже время можно вспомнить мутную историю с задержкой отчётности.
📦 OZON остаётся топ фишкой сектора, но проблема расписок и тут имеет высокое значение.

Аутсайдеры: 🛒 Okey и 🍏 Лента. Трансформация из гиперов в магазины у дома и онлайн продажи идут со скрипом и убытками.

Поэтому доступным в секторе остаётся 🍏 Магнит.

Завершая этот обзор хочу отметить следующее:

Инвестиции должны приносить дополнительный доход и спокойствие, а не нервы и убытки.
Зачастую самое простое решение - самое правильное.
Не каждый из нас финансовый гений, не каждый подготовлен к тому, что может ждать его на финансовом рынке, поэтому я рекомендую вам упрощать процесс, сделать его простым и понятным, максимально не рискованным.

Хочу пожелать вам хорошего нового 2024 года 🎄
Пусть мечты сбываются ☃️

☕️ С Добрым утром, Друзья!

После Рождественских праздников начали торги зарубежные площадки и сходу подняли цены на нефть на 2%, из-за не снижающейся напряженности в Красном море, это помогло отечественным нефтяникам качественно отличаться от остальных эмитентов на ММВБ.
В частности Татнефть прибавили 3%.

⚙️Вместе с нефтянкой растут металлурги. От них ждут возвращение к выплате дивидендов по итогам 2023 года, а кроме того, рекордные за пару лет цены на прокатную сталь и железную руду обещают хорошую выручку уже в новом году.
Самые высокие шансы на первые дивиденды у Северстали, на этом сходятся сразу несколько аналитиков, я присоединяюсь к ним в этих ожиданиях 😊.

😒Наши ожидания об ослаблении рубля после выборов услышали в ЦБ и решили сыграть на опережение и вводят расширенный мониторинг крупнейших экспортёров с 1 марта:
🔸 Под колпак попадут компании, у которых в 2023 г. экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд.
📌В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое.
ЦБ получит точные данные о выручке, а значит смогут продавать больше валютной выручки, тем самым поддерживая рубль.

🇦🇺Кстати, знаете кто ещё также зависим от цен на сырье как Россия? - это Австралия, их ASX 200 вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года и остановился в 1% от рекордного максимума. Драйверами стали рост горнодобывающих компаний на фоне роста высоких цен на железную руду.
Но их отпускные цены на конечное сырье в два раза выше российских, что даёт нашим металлургам преимущества при торговле с китайскими партнёрами.

🇺🇸В США в разгаре Санта-Ралли, которое может показать самые сильные результаты за десятки лет наблюдений.
И кстати, давно не встречал про дедолларизацию, и наверное ещё какое то время не встречу, т.к. спрос на доллары продолжает оставаться устойчиво высоким:
Вчера минфин США продавал годовалые бонды и иностранные ЦБ выкупили рекордные 77,6%,
также иностранцы купили 71,6% предложенного объёма 6-ти месячных бонды, что является третьей по величине долей за всю историю.
А двухлетние трэжерис скупили всё предложение с доходностью ниже заявленной (высокий спрос привёл к снижению доходности).

Рано прощаться с долларом, как бы об этом и не мечтали помощники президента РФ 😉

🚘Из интересного отмечу проблемы с новыми электромобилями: у машин Ford появилась проблема при обновлении ПО, после обновления выскакивает ошибка и машина не заводится, после чего самостоятельно привести её в движение уже затруднительно и нужно вызывать эвакуатор 😳
Особенно часто такая ошибка возникает на эл. пикапах Ford F-150 Lightning.

😆Не нужны нам такие машины, которые нельзя завести с толкача».

Кстати, сегодня утром уже толкал пару машин, правда из сугробов - весь город замело снегом и все буксуют и застревают. Электрическим машинам тут явно не место 😊

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Третью неделю индекс ММВБ не может преодолеть уровень в 3100 п. и тут сразу ряд причин:
🔸 крокодил не ловится, не растёт кокос. (Тьфу, не от сюда)
🔸 Нефть не растёт,
🔸 рубль не ослабевает,
🔸 плюс дивгэпы в крупных компаниях, а выплаченные дивы Лукойла не особо помогают.

📌ММВБ может расти, но не хочет, но и падать не на чем - ситуация патовая.
В итоге растут акции 2-3 эшелонов, например Совкофлот показал опережающую динамику и превысил ист хай, при этом потенциал для роста сохраняется и 4 января у компании ещё и див отсечка.

Кроме транспортных компаний, которым помогают пираты 😊 , растёт ещё и золото, о покупке которого я говорю начиная с октября в обзорах портфеля #pocket_money , с тех пор золото медленно, но верно карабкается вверх и уже находится вблизи круглого значения 2100$. Больше прочих цена на золото влияет на ЮГК и Полиметалл.

Кстати, в условиях токсичности доллара, золото поможет спастись от рублёвой инфляции, которая за в декабре снова выросла и достигла 7,4% годовых, по данным Росстат.

🏢Что касается инфляции, то Минэк РФ прогнозирует снижение инфляции в 2024 году до уровня 4-4,5%, это произойдёт благодаря высокой ставке и взвешенной ДКП.
при этом с 1 января в РФ подорожают:
⚠️ тарифы на электроэнергию и газ поднимут в среднем на 8–10%
🚌проезд вырастет на ~5% по РФ
📲импортёры закладывают курс рубля на уровне 105 руб/$ и из этого формируют цены на покупаемы за границей товары, т.е. импорт подорожает от 10% и выше
🍾 цены на Алкоголь вырастут на 10% с Января
🏡 ближе к весне на 10-15% проиндексируют цена на стройматериалы
🗿Но почему-то, эксперты ожидают снижения цен на жильё 🤷 и этим нивелируют общий рост инфляции.

Другими словами - если вы не планируете покупать квартиру, то для вас инфляция будет ~15, но если вы купите квартиру, то вам повезло и инфляция будет около 5%, но это не точно 😂

Ищите инструменты на бирже для спасения средств от инфляции 👍 золото, валюта, ЗО, нефтегазовые компании...

🌏 S&P500 поднялся до 4800 п и торгуется в 10п. от ист максимума! Доходности трэжерис падают.
Индексы в Китае и Гонконге также растут 4ую сессию подряд!
В Среднем большинство мировых индексов торгуется выше уровню февраля 2022 года поднявшись более 15% за два месяца.
Вчера Минфин США предложил 5ти летние облигации, которые были скуплены с большой охотой и с понижением доходности.

🔐Из интересного отмечу новости, что SEC близки к одобрению в январе биржевого фонда, инвестирующего в биткоин. Т.е. в США может появится ETF на биткоин! 💪, что добавит сил 1ой криптовалюте.

П.С. это последний утренний обзор в этом году 🤗 Другие тексты ещё появятся, но следующий утренний обзор выйдет не раньше 8 января.
С Наступающим НОВЫМ ГОДОМ 🎄

Удачных вам праздников и хватит уже торговать 🤗

Чтиво на праздники🤗

Друзья, собрали для вас подборку прогнозов от инвест домов, банков и опытных инвесторов.

📚Чтобы вам было не скучно проводить длинные новогодние праздники.

С наступающим🔥🤗🤗

🎊С новым годом, друзья!!! 🎉
Счастья вам и удачи!!

Удачных инвестиций в 2024 году!🛷