Скажу сразу: никаких мегаинсайдов там не было и быть не могло.
Странно было показывать презентацию, но не выкладывать её на сайт 😂
Супер секретно получилось
Остаток 10% - это страны СНГ.
Поэтому влияние курса валюты практически нулевое. То есть оно , конечно , есть, но работает в обе стороны: рост курса приводит к росту цен в СНГ, но и к росту издержек на импортное оборудование, которое тоже есть. Ну и наоборот.
Основные клиенты : застройщики , крупные предприятия.
Компания не ожидает, что программа льготной ипотеки будет свёрнута и что это окажет существенное влияние на продажи в новостройки.
Более современный и эффективный проект увеличит потребление газа, что дешевле. Срок ввода до 2026 год. На сегодняшний день проведено предпроектное проектирование, часть бюджет потреблена уже в 2023 году, но основные затраты приходятся на 2025-2026 года.
Вопрос дивидендов будет в повестке годового собрания акционеров.
Резюме. Собственное мнение
У меня есть большие сомнения , что компания выплатит дивиденды.
В тоже время не выплата дивидендов с экономической точки зрения для эффективно работающей компании в плюс - это не проблема , а возможность.
Было интересно послушать, жаль что не всё застал.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11
🧐Обзор фонда Тинькофф Локальные валютные облигации
$TLCB
Фонд инвестирует в облигации российских компаний номинированные в валюте, т.е. покупает замещайки (ЗО)
💚Прелесть фонда в том, что отдельный выпуск каждой замещающей облигации стоит около 1к$ и довольно сложно самостоятельно покупать разные выпуски, фонд TLCB позволяет участвовать в этом празднике за 10,4руб за пай.
📖 Правила формирования фонда тоже простые и понятные, что не может не радовать:
🔸в среднем в фонде должно быть 15 эмитентов (сейчас в фонде 9 видов облигаций) ;
🔸Выпуск облигаций номинирован в иностранной валюте;
🔸 Величина номинала привязана к курсу иностранной валюты;
🔸 Купонные платежи привязаны к курсу иностранной валюты.
🔸 Облигации хранятся в российском депозитарии или в депозитарии "дружественной" страны;
🔸Выпуск облигаций включен в список ценных бумаг, допущенных к торгам ММВБ;
🔸Объём выпуска облигаций превышает 500 млн. руб. на дату размещения;
🔹Фонд придерживается правила равновесного инвестирования (т.е. толя всех эмитентов должна быть равная).
В отличии от TDIV тут правила просты и понятны: российские компании привлекают валюту, выпускают облигации и платят купоны тоже в валюте. В условиях санкций биржа конвертирует валюту в рубли по текущему курсу, т.е. на стоимость облигаций и величину купона влияет и курс доллара/евро или юаня.
💰Средняя доходность ЗО - 6%,
🎂Купоны в фонде освобождены от налогов и реинвестируются обратно, пополняя СЧА.
👀На этом позитив заканчивается.
Фонд собирает за свои услуги 0,99% СЧА, для пассивного фонда на облигации это мягко говоря "дофига".
⚗️Сразу рассмотрим на примере:
💪самостоятельно покупаем ЗО
Есть облигация номиналом в 1k Euro = 100 000 руб., доходность 6%.
Мы платим НДФЛ с купонов в конце года, а купоны реинвестируем.
В конце года с учётом НДФЛ и комиссии брокера у нас на счёте будет 105 256 руб.
❗️при этом два раза в год мы получаем живые деньги, которые можем потратить на мороженки и кино😍
🟡 Покупаем БПИФ TLCB:
УК не платит НДФЛ, но есть комиссия в 0,99% СЧА.
Условия точно такие же: покупаем паев на 100 000 руб, и в конце года у нас будет 105 040 руб.
Доходность у TLCB меньше и т.к. у БПИФа нет купонов и дивидендов, то реинвестировать нечего! т.е. инвестор будет сидеть и ждать когда же можно будет продать паи фонда, вместо гарантированной выплаты купонов согласно расписания.
Итого:
➕плюсы: низкая стоимость лота и возможность диверсифицировать портфель через ЗО.
➖минусы: нет дивидендов; из-за высокой комиссии фонд уступает в доходности отдельной покупке ЗО.
$TLCB
Фонд инвестирует в облигации российских компаний номинированные в валюте, т.е. покупает замещайки (ЗО)
💚Прелесть фонда в том, что отдельный выпуск каждой замещающей облигации стоит около 1к$ и довольно сложно самостоятельно покупать разные выпуски, фонд TLCB позволяет участвовать в этом празднике за 10,4руб за пай.
📖 Правила формирования фонда тоже простые и понятные, что не может не радовать:
🔸в среднем в фонде должно быть 15 эмитентов (сейчас в фонде 9 видов облигаций) ;
🔸Выпуск облигаций номинирован в иностранной валюте;
🔸 Величина номинала привязана к курсу иностранной валюты;
🔸 Купонные платежи привязаны к курсу иностранной валюты.
🔸 Облигации хранятся в российском депозитарии или в депозитарии "дружественной" страны;
🔸Выпуск облигаций включен в список ценных бумаг, допущенных к торгам ММВБ;
🔸Объём выпуска облигаций превышает 500 млн. руб. на дату размещения;
🔹Фонд придерживается правила равновесного инвестирования (т.е. толя всех эмитентов должна быть равная).
В отличии от TDIV тут правила просты и понятны: российские компании привлекают валюту, выпускают облигации и платят купоны тоже в валюте. В условиях санкций биржа конвертирует валюту в рубли по текущему курсу, т.е. на стоимость облигаций и величину купона влияет и курс доллара/евро или юаня.
💰Средняя доходность ЗО - 6%,
🎂Купоны в фонде освобождены от налогов и реинвестируются обратно, пополняя СЧА.
👀На этом позитив заканчивается.
Фонд собирает за свои услуги 0,99% СЧА, для пассивного фонда на облигации это мягко говоря "дофига".
⚗️Сразу рассмотрим на примере:
💪самостоятельно покупаем ЗО
Есть облигация номиналом в 1k Euro = 100 000 руб., доходность 6%.
Мы платим НДФЛ с купонов в конце года, а купоны реинвестируем.
В конце года с учётом НДФЛ и комиссии брокера у нас на счёте будет 105 256 руб.
❗️при этом два раза в год мы получаем живые деньги, которые можем потратить на мороженки и кино😍
🟡 Покупаем БПИФ TLCB:
УК не платит НДФЛ, но есть комиссия в 0,99% СЧА.
Условия точно такие же: покупаем паев на 100 000 руб, и в конце года у нас будет 105 040 руб.
Доходность у TLCB меньше и т.к. у БПИФа нет купонов и дивидендов, то реинвестировать нечего! т.е. инвестор будет сидеть и ждать когда же можно будет продать паи фонда, вместо гарантированной выплаты купонов согласно расписания.
Итого:
➕плюсы: низкая стоимость лота и возможность диверсифицировать портфель через ЗО.
➖минусы: нет дивидендов; из-за высокой комиссии фонд уступает в доходности отдельной покупке ЗО.
👍12
Недавно посмотрел замечательный фильм, который вам рекомендую:
"Человек, который познал бесконечность"
🧘♂️Лента не об инвестициях, а о гениальном математике-самородке из Индии, который опередил время на сотню лет и не был по достоинству признан современниками.
А его формулы только сейчас нашли научное применение и, в частности, объясняют поведение черных дыр, бозонной теории струн и даже изучении рака.
Самое интересное, что ещё не все формулы из его дневников до конца изучены и поняты.
Герой фильма - Рамануджан видел в математике божественное начало, для него бог и математика были единым целым.
🧠Нам, как помешанным на инвестициях фильм про помешанного математикой должен зайти 😁
Приятного просмотра
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
☕️ С Понедельником, Друзья!
🔐Ровно год назад 1 Btc можно было купить за 1,06 млн руб, сейчас 1 Btc стоит 3,68 млн руб.
За ночь Btc вырос на 2,9% достигнув 40 870$. Последний раз Биткойн находился на таком уровне в апреле 2022 года, перед крахом стейблкоина TerraUSD, в следствии чего криптомир потерял капитализации на 2 триллиона долларов.
За несколько лет криптоиндустрия самоочистилась и освободила дорогу таким игрокам как BlackRock и ARK investment на поприще Btc-ETF.
Развитию этой тематики также способствует ожидаемое окончание цикла повышения ставки и Bitcoin Halving.
🥇Интересно, но и золото торгуется на исторических максимумах достигнув 2140$ сегодня с открытия торгов!
У золота и биткоина есть общие катализаторы - это снижение ставки ФРС.
Заработать на этом хайпе можно не только через золотодобытчиков, но и с помощью перспективного инструмента МГЛБ (напишу отдельный пост).
🗼Также в долгосрочной перспективе выигрывают энергогенерирующие компании из Сибири, т.к. там находятся внегласные центры майнинга в России.
🛢Возвращаясь к привычным темам: Нефть продолжает сползать вниз несмотря на решение ОПЕК+ поднять добровольное сокращение добычи.
Рубль реагирует пропорциональным ослаблением. Удерживать рубль от ускоренного падения будет ЦБ РФ, проведя заседание 15 декабря, ожидаю повышение ставки ещё на 0,5 б.п. Т.к. бюджетные расходы растут, инфляция также имеет склонность к росту по многим факторам.
Вместе с ростом ставки будет расти и ММВБ, но тяжелее других будет банковскому сектору. Аналитики ожидают снижение уровня кредитования и как следствие сокращение спреда междут кредитами и вкладами, что снижает прибыли банков.
🇺🇸 В США идёт активное ралли в облигациях, которое может быть продолжено если ФРС снизит ставку на ближайшем заседании. Многие инвесторы не поверили в столь стремительное ралли облигаций и не сделали ставку на разворот, но доходность выше 4% остаётся крайне привлекательной историей и у инвесторов есть резерв в 6 трлн$ находящихся в фондах денежного рынка, которые могут перейти в облигации.
⚠️ Из интересного нас ждёт два любопытных IPO (Совкомбанк и Мосгорломбард) и одно SPO (Софтлайн). Интересно, что все три события не выглядят скамом. Компании учли ошибки предшественников и хотят не только сами заработать, но и дают возможность заработать розничным инвесторам... Хорошая попытка, мне нравится 😁
На этой позитивной ноте, пожелаю вам хорошего дня и удачных сделок 🤗
🔐Ровно год назад 1 Btc можно было купить за 1,06 млн руб, сейчас 1 Btc стоит 3,68 млн руб.
За ночь Btc вырос на 2,9% достигнув 40 870$. Последний раз Биткойн находился на таком уровне в апреле 2022 года, перед крахом стейблкоина TerraUSD, в следствии чего криптомир потерял капитализации на 2 триллиона долларов.
За несколько лет криптоиндустрия самоочистилась и освободила дорогу таким игрокам как BlackRock и ARK investment на поприще Btc-ETF.
Развитию этой тематики также способствует ожидаемое окончание цикла повышения ставки и Bitcoin Halving.
🥇Интересно, но и золото торгуется на исторических максимумах достигнув 2140$ сегодня с открытия торгов!
У золота и биткоина есть общие катализаторы - это снижение ставки ФРС.
Заработать на этом хайпе можно не только через золотодобытчиков, но и с помощью перспективного инструмента МГЛБ (напишу отдельный пост).
🗼Также в долгосрочной перспективе выигрывают энергогенерирующие компании из Сибири, т.к. там находятся внегласные центры майнинга в России.
🛢Возвращаясь к привычным темам: Нефть продолжает сползать вниз несмотря на решение ОПЕК+ поднять добровольное сокращение добычи.
Рубль реагирует пропорциональным ослаблением. Удерживать рубль от ускоренного падения будет ЦБ РФ, проведя заседание 15 декабря, ожидаю повышение ставки ещё на 0,5 б.п. Т.к. бюджетные расходы растут, инфляция также имеет склонность к росту по многим факторам.
Вместе с ростом ставки будет расти и ММВБ, но тяжелее других будет банковскому сектору. Аналитики ожидают снижение уровня кредитования и как следствие сокращение спреда междут кредитами и вкладами, что снижает прибыли банков.
🇺🇸 В США идёт активное ралли в облигациях, которое может быть продолжено если ФРС снизит ставку на ближайшем заседании. Многие инвесторы не поверили в столь стремительное ралли облигаций и не сделали ставку на разворот, но доходность выше 4% остаётся крайне привлекательной историей и у инвесторов есть резерв в 6 трлн$ находящихся в фондах денежного рынка, которые могут перейти в облигации.
⚠️ Из интересного нас ждёт два любопытных IPO (Совкомбанк и Мосгорломбард) и одно SPO (Софтлайн). Интересно, что все три события не выглядят скамом. Компании учли ошибки предшественников и хотят не только сами заработать, но и дают возможность заработать розничным инвесторам... Хорошая попытка, мне нравится 😁
На этой позитивной ноте, пожелаю вам хорошего дня и удачных сделок 🤗
👍14
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥4👍1
Доброе утро!
Ничего особенно не происходит, просто падаем.
🏛 Индекс мосбиржи 📉 -0,73
🏛 РТС 📉 -1,12
💵 90,7025 📈 +0,33%
$WUSH див отсечка.
Хорошего дня👋
Ничего особенно не происходит, просто падаем.
$WUSH див отсечка.
Хорошего дня
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
ЦБ РФ развивает сеть кор. счетов для трансграничных расчетов, особенно востребованы те страны, с которыми они пока слабо развиты.🤔
👛 Доля рубля в экспортных расчетах РФ в сентябре 2023 года выросла до 40,5%, а в расчётах за импорт - до 31,4%.💪
По данным ЦБ, общий объем оборотов на корреспондентских рублевых счетах иностранных банков сохраняется на уровне около 8 трлн рублей, при этом возрастает доля оборотов по счетам банков из "дружественных" стран, которая в 2023 году превысила 50%.
С «дружественными» странами возможно расчётное взаимодействие при двух условиях: при использовании иностранными контрагентами российской Системы передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), а также при установлении взаимных корреспондентских отношений.
К СПФС на сегодняшний день подключено 150 нерезидентов из 16 стран, при общем числе пользователей - 550. Рост числа пользователей с начала 2023 года составил 18%, в том числе нерезидентов - на 44%.
Статистика показала, что в 2023 году продолжалось сокращение корреспондентских связей российских банков с банками-нерезидентами.
📊оборот в "токсичных" валютах по кор счетам упал на 15% за пол года и на 46% за год.
📊Оборот в дружественных валютах вырос на 17%, а с начала 2022 года на 91%.
По данным ЦБ, общий объем оборотов на корреспондентских рублевых счетах иностранных банков сохраняется на уровне около 8 трлн рублей, при этом возрастает доля оборотов по счетам банков из "дружественных" стран, которая в 2023 году превысила 50%.
С «дружественными» странами возможно расчётное взаимодействие при двух условиях: при использовании иностранными контрагентами российской Системы передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT), а также при установлении взаимных корреспондентских отношений.
К СПФС на сегодняшний день подключено 150 нерезидентов из 16 стран, при общем числе пользователей - 550. Рост числа пользователей с начала 2023 года составил 18%, в том числе нерезидентов - на 44%.
Статистика показала, что в 2023 году продолжалось сокращение корреспондентских связей российских банков с банками-нерезидентами.
📊оборот в "токсичных" валютах по кор счетам упал на 15% за пол года и на 46% за год.
📊Оборот в дружественных валютах вырос на 17%, а с начала 2022 года на 91%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Необычно встретил нас понедельник на ММВБ - с падения.
И тут множество факторов: и дешевеющая нефть, и крепкий рубль, но основной это недостаток ликвидности для всех инструментов. Серия IPO, SPO, предложений облигаций - высушили кубышки инвесторов, к этому ещё и высокая доходность облигаций оттягивает часть средств. И получается, что у физиков просто не чем совершать "BuyTheDip".
Ранее перепроданный металлургический сектор выглядел лучше рынка.
Будет ли хуже?
- Да.
Хорошего дня и удачных сделок.
Шутка 😁
Локально индекс ММВБ может упасть и ниже 3000п. и этому будет способствовать решение ЦБ РФ поднять ставку через неделю. Рост ставки вызовет очередной отток средств из рынка акций в облигации и окажет укрепляющее воздействие на рубль, что негативно скажется на экспортёрах.
Также высокая ставка отразится на способности крупных должников (Сегежа, АФК, En+, Русал и др.) перезанимать средства, что вызовет если не дефолты, то дополнительные SPO или вынужденные поглощения, что негативно для всего широкого рынка, что мы наблюдали на примере ОВК, где негатив в одной компании утянул весь третий эшелон.
➕ Поддержит ММВБ начало дивидендного сезона и последующее реинвестирование.
💰 Зимой дивиденды выплатит 28 российских эмитентов на сумму 1,39 трлн руб.
и в рынок вернётся как минимум 60 млрд. руб.
🥇Определённую поддержку окажут золото и другие сырьевые товары, т.к. если ФРС в США нацелены на снижение ставки, то DXY будет снижаться, что позитивно для мировых цен на commodities и, как следствие, для отечественных экспортёров.
🌏Американские индексы близки к историческим максимумам, но в них серьёзный перекос в сторону большой семёрки, на которую приходится основной приток новых средств инвесторов. На фоне быстрого роста в США и Азии вчера прошли коррекционные движения.
В Китае напротив коррекционные движения не дают хоть сколько то вырасти индексам.
Попытки НБК без вливаний денег оказать влияние на экономику не увенчались успехов и экономика остаётся вялой...(что негативно для РФ).
Из интересного отмечу, что Россияне берут пример у Индийцев и стали чаще покупать золотые украшения, продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Эксперты отмечают, что цены на украшения не так быстро реагируют на биржевые изменения цен и ист. максимум в золоте на бирже ещё не отразился на ценах украшений в ювелирных магазинах. Это интересный кейс перед IPO МГЛБ 🤗
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Необычно встретил нас понедельник на ММВБ - с падения.
И тут множество факторов: и дешевеющая нефть, и крепкий рубль, но основной это недостаток ликвидности для всех инструментов. Серия IPO, SPO, предложений облигаций - высушили кубышки инвесторов, к этому ещё и высокая доходность облигаций оттягивает часть средств. И получается, что у физиков просто не чем совершать "BuyTheDip".
Ранее перепроданный металлургический сектор выглядел лучше рынка.
Будет ли хуже?
- Да.
Хорошего дня и удачных сделок.
Шутка 😁
Локально индекс ММВБ может упасть и ниже 3000п. и этому будет способствовать решение ЦБ РФ поднять ставку через неделю. Рост ставки вызовет очередной отток средств из рынка акций в облигации и окажет укрепляющее воздействие на рубль, что негативно скажется на экспортёрах.
Также высокая ставка отразится на способности крупных должников (Сегежа, АФК, En+, Русал и др.) перезанимать средства, что вызовет если не дефолты, то дополнительные SPO или вынужденные поглощения, что негативно для всего широкого рынка, что мы наблюдали на примере ОВК, где негатив в одной компании утянул весь третий эшелон.
➕ Поддержит ММВБ начало дивидендного сезона и последующее реинвестирование.
💰 Зимой дивиденды выплатит 28 российских эмитентов на сумму 1,39 трлн руб.
и в рынок вернётся как минимум 60 млрд. руб.
🥇Определённую поддержку окажут золото и другие сырьевые товары, т.к. если ФРС в США нацелены на снижение ставки, то DXY будет снижаться, что позитивно для мировых цен на commodities и, как следствие, для отечественных экспортёров.
🌏Американские индексы близки к историческим максимумам, но в них серьёзный перекос в сторону большой семёрки, на которую приходится основной приток новых средств инвесторов. На фоне быстрого роста в США и Азии вчера прошли коррекционные движения.
В Китае напротив коррекционные движения не дают хоть сколько то вырасти индексам.
Попытки НБК без вливаний денег оказать влияние на экономику не увенчались успехов и экономика остаётся вялой...(что негативно для РФ).
Из интересного отмечу, что Россияне берут пример у Индийцев и стали чаще покупать золотые украшения, продажи золотых браслетов и тяжеловесных цепей осенью выросли в годовом выражении более чем на 80% и 50% соответственно. Эксперты отмечают, что цены на украшения не так быстро реагируют на биржевые изменения цен и ист. максимум в золоте на бирже ещё не отразился на ценах украшений в ювелирных магазинах. Это интересный кейс перед IPO МГЛБ 🤗
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍14
Всем доброго уровня и хорошего настроения 😁
Мои мысли по рынку.
Сейчас активно пропагандируется теория о том, что физики движут рынком. Действительно?
То есть, когда вам приходит уведомление 🔔 о крупной сделке на 50-100 млн вы демает, что это Вася вышел из позы, а потом ещё одно, это Петя скинул ещё на 50 млн?
Это при том, что средний розничный счёт это тысяч 50 рублей 🤔
Давайте здраво смотреть на вещи: крупные сделки, когда вышибают стопы и цена ходит в моменте на пару процентов (если повезёт, то и ниже/выше) совершаются крупными игроками, которые вынуждены вертеться на рынке, чтобы как-то заработать.
Я напомню вам историю Arkk и Кати Вуд, будь она не ладна, когда разогнав отдельные компании фонды не об кого было кешиться.
На нашем рынке все немного не так. Да инвесторы физики - это опора, потому что их основная стратегия, и не плохая в целом: buy and hold.
Купил, забыл. Так я бы её назвал.
Есть исключения, это плечи, это фьючерсы, опционы и т. п.
Представьте картинку с обратной стороны, крупного игрока с большим капиталом.
Как ему заработать? Он не может продать в рынок на хаях. Ему не найти таких объемов, их просто в рынке нет. Что делать?
Продавать - Собира стопы, представляя другим продавать вместе, чтобы в момент Х, начать выкупать по более выгодным ценам. Как мне кажется, это единственный выход.
Дальше рынок можно повернуть, и тех кто сели в шорт все также обуть, через маржин колл или просто через давление растущих котировок.
📆 Что сейчас происходит?
15 декабря будет заседание Цб ( кстати до это будет ФРС и ЕЦБ), и ожидается, что🗣 Эльвира накинет ещё 1% к ставке. Все так. Плохо.
Но с чего все взяли, что плохо стало именно сейчас?
Или нефть дешёвая? Да вы график за год посмотрите, прям сильно дешёвая?
Бакс ослаб? 😁 Ну да. 92 не 💯, но не паникуйте.
🛢На нефть в рублях посмотрите.
Это я вам накидываю, что фундаментально ничего не поменялось.
Что касается ставки, то и она не вечна. Там уже сделан хороший задел : реальные ставки ( депозит - инфляция ) в положительной зоне уже давно. То есть излишняя ликвидность и так изъята.
Что делать, куда бежать? 😁
1️⃣ Сидите с плечами, думаю, что вы должны были просчитать варианты, что рынок вас потащит в сторону против вашей позиции. А значит тут или стопы или Николай может заглянуть к вам на чай
2️⃣ Сидите в лонге без плечей. Определили цели по бумагам, тогда для вас ничего не поменялось. Да, возможно, вы купили не по лучшей цене, может быть не продали по лучшей цене.
Это не беда.
Думайте о Див сезоне весной 😉
3️⃣ Хотите купить что-то, см пункт 1 и 2. Там по сути вопросы, на которые вам нужно будет ответить, как только вы купите.
Многие бумаги успели скорректироваться .
Вместо итога. Много раз говорил и повторю. Рынок - море 🌊 волна пошла вниз.
Можете наблюдать за ним.
Можете тонуть.
Можете качаться в волнах.
Берегите нервы.
Доброго дня 👋 👋
Мои мысли по рынку.
Сейчас активно пропагандируется теория о том, что физики движут рынком. Действительно?
То есть, когда вам приходит уведомление 🔔 о крупной сделке на 50-100 млн вы демает, что это Вася вышел из позы, а потом ещё одно, это Петя скинул ещё на 50 млн?
Это при том, что средний розничный счёт это тысяч 50 рублей 🤔
Давайте здраво смотреть на вещи: крупные сделки, когда вышибают стопы и цена ходит в моменте на пару процентов (если повезёт, то и ниже/выше) совершаются крупными игроками, которые вынуждены вертеться на рынке, чтобы как-то заработать.
Я напомню вам историю Arkk и Кати Вуд, будь она не ладна, когда разогнав отдельные компании фонды не об кого было кешиться.
На нашем рынке все немного не так. Да инвесторы физики - это опора, потому что их основная стратегия, и не плохая в целом: buy and hold.
Купил, забыл. Так я бы её назвал.
Есть исключения, это плечи, это фьючерсы, опционы и т. п.
Представьте картинку с обратной стороны, крупного игрока с большим капиталом.
Как ему заработать? Он не может продать в рынок на хаях. Ему не найти таких объемов, их просто в рынке нет. Что делать?
Продавать - Собира стопы, представляя другим продавать вместе, чтобы в момент Х, начать выкупать по более выгодным ценам. Как мне кажется, это единственный выход.
Дальше рынок можно повернуть, и тех кто сели в шорт все также обуть, через маржин колл или просто через давление растущих котировок.
15 декабря будет заседание Цб ( кстати до это будет ФРС и ЕЦБ), и ожидается, что
Но с чего все взяли, что плохо стало именно сейчас?
Или нефть дешёвая? Да вы график за год посмотрите, прям сильно дешёвая?
Бакс ослаб? 😁 Ну да. 92 не 💯, но не паникуйте.
🛢На нефть в рублях посмотрите.
Это я вам накидываю, что фундаментально ничего не поменялось.
Что касается ставки, то и она не вечна. Там уже сделан хороший задел : реальные ставки ( депозит - инфляция ) в положительной зоне уже давно. То есть излишняя ликвидность и так изъята.
Что делать, куда бежать? 😁
Это не беда.
Думайте о Див сезоне весной 😉
Многие бумаги успели скорректироваться .
Вместо итога. Много раз говорил и повторю. Рынок - море 🌊 волна пошла вниз.
Можете наблюдать за ним.
Можете тонуть.
Можете качаться в волнах.
Берегите нервы.
Доброго дня 👋 👋
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20
Возмутительные предсказания на 2024 год от Saxo bank
1️⃣ При цене нефти в 150 долларов саудовцы покупают франшизу Лиги чемпионов
Воодушевленная ростом цен на сырую нефть, Саудовская Аравия производит фурор на международной арене, поскольку наследному принцу Мохаммеду бен Салману удается создать Лигу чемпионов мира после покупки франшизы Лиги чемпионов УЕФА.
2️⃣ Мир пострадал от серьезного кризиса здравоохранения, поскольку лекарства от ожирения заставляют людей прекращать физические упражнения
По мере того, как мир принимает чудодейственные лекарства от ожирения GLP-1, люди, следующие в очереди за рецептом, перестают заботиться о диете и физических упражнениях, полагая, что препарат позже решит все их проблемы со здоровьем, связанные с весом.
3️⃣ Конец капитализма в США
Поскольку дефицит бюджета США превышает 10% ВВП, правительство отчаянно пытается стимулировать спрос на казначейские облигации США. Под сильным давлением со стороны Белого дома Конгресс освобождает от налогов доходы от государственных облигаций.
4️⃣ Дипфейк с генеративным ИИ вызывает кризис национальной безопасности
После того, как преступная группа использует самый обманчивый дипфейк искусственного интеллекта, который когда-либо видели, генеративный искусственный интеллект становится угрозой национальной безопасности. В условиях роста общественного недоверия правительства принимают жесткие новые законы, подрывая ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.
5️⃣ Страны с дефицитом сформировали «Римский клуб» для переговоров по торговым условиям
Чтобы исправить расхождения в глобальной торговой и финансовой системе, страны с крупнейшим дефицитом объединяются для переговоров о новых условиях мировой торговли. Для стран с профицитом перезагрузка глобальной экономической модели является болезненной корректировкой.
6️⃣ Роберт Ф. Кеннеди-младший побеждает на президентских выборах в США в 2024 году
Поскольку недовольство Байденом и Трампом достигает апогея, Роберт Ф. Кеннеди-младший видит, что его поддержка неумолимо растет в опросах общественного мнения. 5 ноября Кеннеди побеждает на президентских выборах в США, открывая новую эру в американской политике.
7️⃣ «Счастливые 7%» роста ВВП Японии вынуждают Банк Японии отказаться от контроля над кривой доходности
Ускоряя экономическую трансформацию Японии в 2024 году, премьер-министр Кисида проводит ряд популистских мер по стимулированию внутреннего спроса. Поскольку темпы роста ВВП достигают 7%, Банк Японии вынужден отказаться от политики контроля над кривой доходности.
8️⃣ Спрос на роскошь падает из-за прихода в ЕС Робин Гуда и введения налога на богатство
Когда люди осознают, как мало налогов на самом деле платят европейские миллиардеры, Комиссия ЕС вводит налог на богатство в размере 2%. Налог вызвал шок в европейской индустрии роскоши: доля гиганта роскоши LVMH упала на 40%.
А во что верите Вы? 😇
Воодушевленная ростом цен на сырую нефть, Саудовская Аравия производит фурор на международной арене, поскольку наследному принцу Мохаммеду бен Салману удается создать Лигу чемпионов мира после покупки франшизы Лиги чемпионов УЕФА.
По мере того, как мир принимает чудодейственные лекарства от ожирения GLP-1, люди, следующие в очереди за рецептом, перестают заботиться о диете и физических упражнениях, полагая, что препарат позже решит все их проблемы со здоровьем, связанные с весом.
Поскольку дефицит бюджета США превышает 10% ВВП, правительство отчаянно пытается стимулировать спрос на казначейские облигации США. Под сильным давлением со стороны Белого дома Конгресс освобождает от налогов доходы от государственных облигаций.
После того, как преступная группа использует самый обманчивый дипфейк искусственного интеллекта, который когда-либо видели, генеративный искусственный интеллект становится угрозой национальной безопасности. В условиях роста общественного недоверия правительства принимают жесткие новые законы, подрывая ажиотаж вокруг искусственного интеллекта.
Чтобы исправить расхождения в глобальной торговой и финансовой системе, страны с крупнейшим дефицитом объединяются для переговоров о новых условиях мировой торговли. Для стран с профицитом перезагрузка глобальной экономической модели является болезненной корректировкой.
Поскольку недовольство Байденом и Трампом достигает апогея, Роберт Ф. Кеннеди-младший видит, что его поддержка неумолимо растет в опросах общественного мнения. 5 ноября Кеннеди побеждает на президентских выборах в США, открывая новую эру в американской политике.
Ускоряя экономическую трансформацию Японии в 2024 году, премьер-министр Кисида проводит ряд популистских мер по стимулированию внутреннего спроса. Поскольку темпы роста ВВП достигают 7%, Банк Японии вынужден отказаться от политики контроля над кривой доходности.
Когда люди осознают, как мало налогов на самом деле платят европейские миллиардеры, Комиссия ЕС вводит налог на богатство в размере 2%. Налог вызвал шок в европейской индустрии роскоши: доля гиганта роскоши LVMH упала на 40%.
А во что верите Вы? 😇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🤔1
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Цены на нефть продолжают падать и brent уверенно закрепилась ниже 80$ с прицелом на следующую поддержку в 72$. Рубль локально ослаб пропорционально нефти сохраняя среднюю стоимость бочки в 7000 руб/баррель.
При этом потенциал для ослабления рубля сохраняется: мой любимый индикатор доллара - 🍌уверенно подорожал до 140-150 руб/кг, при этом в ноябре бананы дешевели до 100 руб/кг.
💚Бананы и рубль удерживают ММВБ от падения, ещё Сбер немного помогает.
В Сбере сегодня пройдёт день инвестора, где презентуют новую стратегию развития до 2026 года, в которую войдёт и новая див. политика. Событие в целом позитивное для компании и уровень тракториста 🚜 манит инвесторов 🤗.
🛢Возвращаясь к нефти. Цены на нефть снижаются, даже не смотря на заявления о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в I квартале 2024 г., если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно. Россия "добровольно" с 2024 года снизит добычу на 500 тыс бар/сутки. (+200 тыс к уже существующему ограничению в 300 тыс бар/сутки).
На самом деле ни о какой добровольности речи не идёт. Россию вынуждают идти на такие шаги как расширяющиеся санкции на танкеры, страховые компании и компании посредники, так и страны ОПЕК, которые за счёт уязвимого положения России (в которое она сама себя поставила) пользуются ситуацией для удержания цен.
🏦 О растущей инфляции не говорит только ленивый и только тот, кто ничего не покупает этого не замечает, поэтому на ближайшем заседании ЦБ РФ 15 декабря ожидается подъём ставки на 0,5....1%. Индекс RGBI уже начал закладывать будущие изменения.
Из интересных возможностей на рынке облигаций: не все российские компании разместили на ММВБ свои замещающие облигации. Всего замещение провели на 14 млрд$, незамещенными остались еще 38млрд$. Поэтому навес из предложения ЗО вырастет примерно в 2.5 раза, а на рынок придет еще более 3 триллионов рублей. С учётом низкой ликвидности рынка можно будет поймать привлекательные доходности, особенно с перспективой роста ставки и ослабления рубля.
🌏Китай предпринимает очередные попытки поддержать рынки и понизил управляемый валютный курс на уровень 7,1140 за доллар по сравнению со средней оценкой в 7,1486 - увеличение спреда характеризует желание Пекина предотвратить ослабление юаней.
Этот шаг стал ответом на изменение прогнозов по китайской экономики от Moody's, которые понизили прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного, сославшись на более активное использование страной бюджетных стимулов и спад на рынке недвижимости.
⚠️Из интересного отмечу тренд на дедолларизацию в крипте. В ноябре южнокорейская вона обогнала доллар как крупнейшая торговая пара среди фиатных валют в криптовалютных транзакциях. 42,8% торговых транзакций в биткоин было связано с южнокорейской воной. С сентября рыночная доля воны увеличилась с 17% до 41% в ноябре, а доля расчётов в долларах упала с 51% до 40%🤔.
Что-то не видно растущей доли крипторубля 🤔.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Цены на нефть продолжают падать и brent уверенно закрепилась ниже 80$ с прицелом на следующую поддержку в 72$. Рубль локально ослаб пропорционально нефти сохраняя среднюю стоимость бочки в 7000 руб/баррель.
При этом потенциал для ослабления рубля сохраняется: мой любимый индикатор доллара - 🍌уверенно подорожал до 140-150 руб/кг, при этом в ноябре бананы дешевели до 100 руб/кг.
💚Бананы и рубль удерживают ММВБ от падения, ещё Сбер немного помогает.
В Сбере сегодня пройдёт день инвестора, где презентуют новую стратегию развития до 2026 года, в которую войдёт и новая див. политика. Событие в целом позитивное для компании и уровень тракториста 🚜 манит инвесторов 🤗.
🛢Возвращаясь к нефти. Цены на нефть снижаются, даже не смотря на заявления о том, что страны ОПЕК+ готовы усилить сокращение добычи в I квартале 2024 г., если существующих мер для устранения «спекуляции и волатильности» окажется недостаточно. Россия "добровольно" с 2024 года снизит добычу на 500 тыс бар/сутки. (+200 тыс к уже существующему ограничению в 300 тыс бар/сутки).
На самом деле ни о какой добровольности речи не идёт. Россию вынуждают идти на такие шаги как расширяющиеся санкции на танкеры, страховые компании и компании посредники, так и страны ОПЕК, которые за счёт уязвимого положения России (в которое она сама себя поставила) пользуются ситуацией для удержания цен.
🏦 О растущей инфляции не говорит только ленивый и только тот, кто ничего не покупает этого не замечает, поэтому на ближайшем заседании ЦБ РФ 15 декабря ожидается подъём ставки на 0,5....1%. Индекс RGBI уже начал закладывать будущие изменения.
Из интересных возможностей на рынке облигаций: не все российские компании разместили на ММВБ свои замещающие облигации. Всего замещение провели на 14 млрд$, незамещенными остались еще 38млрд$. Поэтому навес из предложения ЗО вырастет примерно в 2.5 раза, а на рынок придет еще более 3 триллионов рублей. С учётом низкой ликвидности рынка можно будет поймать привлекательные доходности, особенно с перспективой роста ставки и ослабления рубля.
🌏Китай предпринимает очередные попытки поддержать рынки и понизил управляемый валютный курс на уровень 7,1140 за доллар по сравнению со средней оценкой в 7,1486 - увеличение спреда характеризует желание Пекина предотвратить ослабление юаней.
Этот шаг стал ответом на изменение прогнозов по китайской экономики от Moody's, которые понизили прогноз по китайским суверенным облигациям до негативного, сославшись на более активное использование страной бюджетных стимулов и спад на рынке недвижимости.
⚠️Из интересного отмечу тренд на дедолларизацию в крипте. В ноябре южнокорейская вона обогнала доллар как крупнейшая торговая пара среди фиатных валют в криптовалютных транзакциях. 42,8% торговых транзакций в биткоин было связано с южнокорейской воной. С сентября рыночная доля воны увеличилась с 17% до 41% в ноябре, а доля расчётов в долларах упала с 51% до 40%🤔.
Что-то не видно растущей доли крипторубля 🤔.
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍11🍌2
СПБ Биржа начала подготовку к обмену замороженных активов
СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что снимает запрет, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами
СПБ Биржа предупредила брокеров о том, что снимает запрет, который был установлен на перевод бумаг между неторговыми разделами. Это позволит запустить механизм обмена замороженных активов между россиянами и иностранцами
👍13