Forbes составили рейтинг самых убыточных компаний России за 2022.

Суммарный убыток российских компаний достиг 1,1 трлн руб. в 2022 г.,
6 из 10 таких предприятий принадлежат государству напрямую либо контролируются им частично.

Возглавляет топ убытков 2022 году наш любимец:
🥇ВТБ с чистым убытком 612,6 млрд руб

🥈Альфа-Банк, убыток 117,1 млрд руб

🥉Газстройпром, убыток 77,6 млрд. руб.

4️⃣ Озон, убыток 58,2 млрд. руб.

5️⃣ ГТЛК, убыток 53 млрд. руб.

Binance под прицелом!

Основатель Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку с поста гендиректора криптобиржи.

Криптобиржа признает правонарушения и согласится выплатить штраф в размере 4,3 млрд$.

«Генеральный директор Binance, крупнейшей глобальной криптовалютной биржи, планирует уйти в отставку и признать себя виновным в нарушении уголовных требований США по борьбе с отмыванием денег в рамках сделки, которая может сохранить способность компании продолжать работу, по словам людей, знакомых с этим вопросом.По их словам, Чанпэн Чжао должен предстать перед федеральным судом Сиэтла во вторник днем и заявить о своем признании вины».

Ещё один непокорный сломлен. Бежим на криптобиржи в Азии, а надёжнее хранить криптоактивы в холодных кошельках

☕️С Добрым утром, Друзья!

Помогли ММВБ закрыться в плюсе вчера :
🔸объявление крупных дивидендов Татнефти,
🥇 очередная волна роста золота, достигшее 2000$, подтолкнули акции золотодобывающих компаний.
В связи с этим, надеюсь, сегодняшнее IPO ЮГК пройдёт более позитивно, нежели вчерашнее фиаско Трассы, которое совершенно не стало неожиданностью. Больше поразил тот факт, что нашлись 20 000 чел, которые решили отдать свои деньги в это IPO.

На ММВБ продолжает оказывать понижающее давление крепкий рубль и высокая ставка ЦБ, которая оттягивает средства в депозиты.

Сегодня ждём отчёта по МСФО за 3Q от TCS Group. Ожидается хороший отчёт с высоким уровнем чистой прибыли, за счёт роста кредитования и клиентской активности после того, как клиентская база достигла 35 млн во II квартале 2023 г.

🌏В мире индексы тоже легли в дрейф, после бурного роста прошлой недели.
Однако события продолжают сыпаться интересные:
В след за внезапным увольнением Сэма Альтмана из OpenAI, вчера уволился основатель и ген. директор Binance Чанпэн Чжао, причиной стало признание Чанпэн того, что не мешал отмывать деньги и нарушении санкций США. После увольнения Чанпэн Чжао Binance продолжит работу в США с Ричард Тенг в должности Ген. директора. Криптовалюты отреагировали на это событие умеренным снижением.

🤖Также из мира IT вчера отчиталась Nvidia, превзойдя прогнозы аналитиков, но инвесторы ожидали более впечатляющих результатов от бума ИИ, кроме того, компания заявила, что ожидает значительного снижения продаж в Китае в 4Q на фоне ограничений США на экспорт в эту страну.

В США вчера опубликовали протоколы ФРС, где обозначено желание регулятора быть осторожным в отношении ставки и не стремится повышать во что бы то ни стало. "Если экономические данные будут сильными в декабре, то необходимость в повышении ставки отпадёт"
На этих заявлениях посыпались оценки аналитиков, того, на сколько может вырасти S&P500 в след. году:
🔸Goldman Sachs делают самые концентрированные ставки на акции США за последние 22 года. Наиболее популярными ставками по-прежнему являются технологические компании с большой капитализацией, включая Microsoft , Amazon
🔸В Bank of America Corp. считают, что S&P 500 настроен на новый максимум в 2024 году, поскольку американские компании адаптировались к более высоким ставкам и выдержали макроэкономические потрясения. Они считают, что к концу 2024 года индекс достигнет 5000🚀

Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

🦅Отчёт #pocket_money_Falcon

За месяц в портфеле произошли изменения:

✅ в октябре этим портфелем участвовал в IPO Астра, для этого пришлось продать много позиций: Русагро, всё золото, фонд Парус, часть облигаций.
В итоге IPO сложилось крайне удачно и позиция уверенно приносит +54%, однако из-за малой аллокации эффект был скомканный, т.к. во время заморозки денег, Русагро показала низкий старт и ушла в горизонт на уровень 1500₽.
Остальные позиции в портфеле выкупил со скидкой к рынку, но они не смогли компенсировать Русагро.

Посмотрев на отчёт компании у меня сложилось впечатление, что рост котировок носит спекулятивный характер и больше разгоняется физиками, чем основан фундаменталом.
🍾Компания показала рост чистой прибыли в 17,5 раз!
🔻Однако, скорректированная EBITDA упала до 30,6 млрд руб, против 35,37 млрд руб. годом ранее.
🔻рентабельность по скор. EBITDA 17% (19% годом ранее)
Поэтому рост чистой прибыли связан с разовыми историями и в случае отрезвления рынка, можно будет поймать акции ниже 1200... и ближе к 1100 руб. (я в это верю)

⌛️ Ждать падения Русагро решил в акциях Тинькофф.
Компания болтается в боковике и торгуется на 58% ниже исторических максимумов, при этом Сбер уже сократил отставание до ист хая до -24%😁
В общем, жду отчёт и удвоение.

Из слабых сторон портфеля, это очередная блокировка иностранных активов. У меня оставался единственный фонд на развивающиеся рынки на 40$ и его заблочили, ну и также остаются в заморозке фонды тинькоф $TEMS и $TSPX хотя и обещали их разморозить ещё в октябре...будем терпеть и ждать...

Чуть не забыл! к Астре докупил друга - Софтлайн, будет два представителя IT отрасли 😎.

Портфель был пополнен на 40 500 руб.,
Текущее состояние: 50500 руб. (+19,60% в руб.)

💼Такие доли в сбалансированном портфеле у меня сейчас:
Reit: факт 19,59% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 16,39% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 5,64% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 17,82% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 7,2% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 36,24% (цель 15%);
Золото: факт 6,38% (цель 12%).

Наблюдается сильный перекос в сторону отдельных акций и по мере роста Тинькофф буду их долю сокращать, возвращаясь в облигации.
Также жду решения Тинькоф по поводу БПИФов, после начала их торгов ожидаю сильного прибавления портфеля...

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.🤗

☕️ С Добрым утром, Друзья!

🛢Раздор в картеле.
ОПЕК+ перенесли заседание картеля с 25 ноября на 30 ноября, основной причиной называют разногласия внутри объединения на фоне снижающейся цены нефти. Саудовская Аравия пытается убедить других участников в необходимости добровольного сокращения добычи для поддержания цен.
Но даже Россия не согласна с С.А. и считает, что "цены объективно отражают существующую картину" и нет нужды в дальнейшем сокращении, с Россией согласны ОАЭ и Ирак эти страны демонстрируют профицит торгового баланса и их в целом всё устраивает (в отличии от РФ, где растёт дефицит бюджета и может достигнуть около 1% ВВП).

Раздор внутри картеля вызывает волатильность в нефтяных котировках: вчера цена Brent упала на 4% с 83$ до 79,5, а потом восстановилась до 82,2$.
Если С.А. не убедит картель в необходимости сократить добычу, то можно ожидать дальнейшего снижения цены нефти, как минимум до 72$/Br.
В след за нефтью ходит и рубль, который стремительно ослаб, а ближе к вечеру окреп.

Волатильность нефти и рубля не сказывается на ММВБ, индекс медленно, но верно растёт и растут обороты торгов.
В первую очередь вверх тащат голубые фишки: Сбер, Лукойл, МОЕХ, и прочие.
Стоит отметить, что многие акции весь октябрь торговались в боковике и накапливали силы и сейчас пошёл выход в рост, если ещё и рубль ослабнет до 95руб/$ это придаст силы индексу.

Кстати, сигнал к ослаблению рубля дал М.Орешкин сообщив, что "рубль достиг равновесного значения" (перевод: хватит рублю крепнуть!😁)

Из интересного вчера прошло IPO Южуралзолото, где цена на открытии чуть не дошла до моего таргета в +15% (факт+13%) и дальше откатилась вниз. Закрытие проходило чуть выше уровня размещения, что в целом позитивно, но уже без той феерии, что была на Астре.
Думаю, что после такого IPO остальные компании либо снизят оценку, либо перенесут размещение на попозже, инвесторы явно утомились от IPO.

🇨🇳В Китае правительство даёт сигналы о желании спасти застройщиков, и включили Country Garden Holdingsв в список застройщиков, имеющих право на финансовую поддержку, что стало очередным шагом, направленным на восполнение дефицита недвижимости на сумму около 446 b$, необходимого для смягчения жилищного кризиса.

Также в Китае была совершена мощная кибератака на Industrial&Commercial Bank of China Ltd., которая повлияла на торговлю. Акции кредитора упали сегодня утром.

🇺🇸В США сегодня торги не проводятся у них День Благодарения

🇮🇳Из интересного отмечу успехи Индии в торговле.
Индия стала вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Евросоюз. Закупки ЕС из Индии выросли в 2,5 раза.

За девять месяцев этого года ЕС импортировал из Индии 7,9 миллиона тонн нефтепродуктов, что в 2,5 раза больше прошлогоднего уровня и в 3,3 раза больше показателя за 2021 год. В денежном выражении поставки увеличились до 6,1 млрд Евро

Может за призовое место Индии, она всем Россиянам отпуск на Гоа оплатит?

👍 и ❤️ приветствуются 🙏

Хорошего вам дня и Удачных сделок 🤗