Доброго утра 👋👋👋
🏛 Индекс Мосбиржи -0,51%📉
🏛 РТС -0,67% 📉
💵 Доллар 89,10 -0,05% 📉
🛢 Нефть Brent 77.47 -0.03% 📈

Обороты не большие, торгуют слабо, вся похоже спят ещё.

Хорошей пятницы 👋👋👋

📱 МТС и дивиденды
Сколько себя помню акции МТС всегда называли квазиоблигациями.
Почему так? Потому что это телеком. Телеком - это не прорывной бизнес , он ограничен технологиями и затратами на расширения сети и количеством абонентов ( аналоги в США AT&T и Verizon ). У таких компаний стабильный денежный поток и они несут его собственникам через обратный выкуп и дивиденды.

💰 АФК Система ( компания Евгения Евтушенкова ) владеет 49,94% МТС.
У Системы гигантский долг после дела Башнефти ( рассказывал в обзоре Роснефти ), а МТС - основной источник гасить долги, проценты и средства для инвестиций. Поэтому даже думать не стоит о том, что компания МТС откажется от дивидендов.

Исторически дивиденды были:
2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 34,29
2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 33,85
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ 26,51 ( + 10,55 спец дивиденды)

Что в будущем: думаю,что в 2024 году компания выплатит как минимум теже 34 рубля.
По текущим это 12,6% див доходности. Я лично жду, что компания вернётся к уровням перед прошлой выплатой дивидендов 350 рублей +/- к лету.

Сделал обзор фин результатов, кому интересно тут.

У нашего коллеги Евгения есть альтернативный, более негативный взгляд на МТС и будущие дивиденды.
Для сравнения его обзор можно посмотреть тут.

Доброй ночи ✔️
🏛 Индекс Мосбиржи +0,54%📈
🏛 РТС -0,63% 📉
💵 Доллар 90,00 +0,95% 📈
🛢 Нефть Brent 80.51 +3.95% 📈

Картина менялась. Нефть вновь стала стоить в рублях 7000+, а вернее 7200 за бочку, что сильно приятнее нефтянникам.
Тому способствовали 2 фактора: и отскок нефти Brent $80+ и рубль 90,0000 (реально 4 нуля в конце 🙈).
Рос рынок рос сегодня параллельно с отскоком в нефти.

Отдельные истории:
⛽️ Весь сектор нефти выглядел прилично, но Сургутнефтегаз лучше других $SNGSP +3.18%

⛽️ Тантнефть $TATNP тоже показала отличный результат. Ждём решение по дивидендам, совет директоров заседал в пятницу +2,69%

💿 Чехия обратилась к Евросоюзу (ЕС) с просьбой продлить до 2028 г. истекающий в конце 2024-го льготный импорт продукции НЛМК $NLMK в рамках нового пакета санкций против РФ. Акции пока отреагировали слабо. Ждём решения ЕС и далее позитив в акции. +0,21%



На следующей неделе будет 4 интересных отчёта на нашем рынке:
⚓️ Совкомфлот $FLOT отчитается в понедельник. Компания недавно объявила "скромные" дивиденды, однако отчёт должен быть судя по всему хорошим. Однако, после масштабного роста, не удивлюсь, если бумагу прольют на отчёте.

📆Кроме того Астра $ASTR , чей фееричный 1️⃣ прошёл ещё не так давно представит отчёт также в понедельник.

🏦 Тинькофф $TCSG отчитается в среду. Кроме того Совет директоров Тинькофф должен был решить что-то про обратный выкуп акций. И на носу объявление о редомициляции. В общем будет много медийного шума вокруг банка, и это не всегда хорошо для роста акций 😁

🛴 Вуш $WUSH представит отчёт в четверг. Самокатчики отлично отчитались в прошлый раз, кроме того объявили обратный выкуп акций.

🇺🇸 В США индексы уже который день стоят на месте:
🔸Dow Jones 📈0.01%
🔸S&P 500📈 0.13%
🔸Nasdaq 100 📈 0.08%
Аналитики Barclays отмечают, что технологический сектор в целом сейчас торгуется с премией почти 25% и на уровне 95-го процентиля своего 10-летнего диапазона, что намекает на вероятность 📉📉📉
А торги на 🏦 СПБ бирже так и не открыли... Ждём...

Хороших выходных 👋👋👋

⚓️ $FLOT Совкомфлот отчитался по результатам работы за 3 квартал и 9 месяцев.

Интересный момент : Компания подтверждает приверженность политике по выплате годовых дивидендов на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО.

Компания заработала за 9 месяцев $0,293 на акцию, за 3 квартал $0,087.

Оценим потенциальные дивиденды.
Прибыль на акцию за год будет +/- $0,380. В рублях по курсу 90 , это 34 рубля.

Дивиденды 50% = 17 рублей на акцию, из которых 6,32 рублей будут выплачены в январе. И ещё 10-11 рублей можно ждать в июле.

Текущая цена 127.

☄️ Див доходность от текущей цены 13%+

С добрым утром 👋

🏛 Индекс Мосбиржи -0,06%📉
🏛 РТС 1,51% 📈
💵 Доллар 88,25 -1,94% 📉
🛢 Нефть Brent 81.18 +1.00% 📈

Пёстрый рынок 🛑🟢🛑🟢.
Астра и Совкомфлот отчитались.

Хорошего дня 😇

Доброй ночи ✔️
🏛 Индекс Мосбиржи +0,03%📈
🏛 РТС +1,82% 📈
💵 Доллар 88,40 -1,78% 📉
🛢 Нефть Brent 82.13 +2.18% 📈

Индекс Мосбиржи практически целый день пребывал в узком диапазоне, чего не скажешь про РТС.
Там полёт был следствием продолжающегося укрепления рубля.

Отдельные истории:
👨‍💻 Астра $ASTR - мне не понравилась очень низкая прибыль на акцию за 9 месяцев, будем смотреть 📉 -3.23%

⚓️ Совкомфлот $FLOT - ожидания высоких дивидендов - хорошо, падение выручки плохо кв/кв 📉 -0,26%

🚗 Кармани $CARM - вышел отчёт: отличная динамика всех показателей , однако акции всё равно вниз. БКС и Тинькофф ставят на рост 📉 -2,79%

👨‍💻 Софтлайн $SOFT объявила о сделке по продаже 4,2% доли ПАО «Софтлайн», принадлежащей основному акционеру компании крупному институциональному инвестору 📈 +7,16%

🍅 Русагро $AGRO локомотивом без новостей мощно выстрелили вверх. Фундаментально уже писал, компания заработала за 9 месяцев 1365 рублей на акцию при текущей цене 1565 рублей 😇 А ещё на носу редомициляция, а затем и дивы вероятно. Но в прошлом компания была стабильно недооценена... поэтому текущая переоценка выглядит интересно📈 +6,68%

Завтра ждём ТРАССУ на 1️⃣ 🫣

Всем удачи 👋👋👋

С добрым утром 👋

🏛 Индекс Мосбиржи -0,23%📉
🏛 РТС 0,45% 📈
💵 Доллар 87,78 -0,70% 📉
🛢 Нефть Brent 81.86 -0.21% 📉

Хорошего дня 😉

Завтра пройдет 1️⃣ Южуралзолото.
Уже поздно входить подавать заявку, тем не менее обсудим.

Долгосрочно идея покупки золотодобывающей российской компании мне не нравится, хотя золото и считается достаточно ликвидным активом, но есть огромное количство "Но":
🔸 через границу золото не провезешь в нужных объёмах
🔸Российское золото также не покупают международные инвесторы, или требуют существенной скидки
поэтому золото у РФ компаний покупает государство, а в текущих условиях, немного не до золота... обычно... ЗВР как раз истощается в подобных историях...

Кроме того, мировые цены на золото уперлись в 2000$ и это на супер высокой инфляции, а сейчас инфляция сходит на нет в мире и спрос на защитный актив будет снижаться.

Хотя, очень странно, что год назад золото не ушло далеко за 3000$... ( но рассуждая об этом без рептилоидов не обойтись).

Возвращаясь к IPO Южуралзолото.

☀️ Южуралзолото – это одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам.
Компания является 4-ым крупнейшим производителем золота в России, обладая 2-ой по размеру ресурсной базой.
По объёму производства золота ЮГК расположилась ровно между Полюсом и Селигдаром.

За первые 6 месяцев 2023 года компания отчиталась слабо
🔸Выручка 29,1 млрд рублей (-13% г/г)
🔸EBITDA 12,9 млрд рублей (-3% г/г)
При этом рентабельность выросла до 44% (40% в прошлом году).
🔻Чистый убыток 3,3 млрд рублей (сократился за год с 11 млрд руб.)

Негативная динамика фин показателей кроется в курсовых разницах.

Компания выходит на IPO по оценке P/S 2х, когда у Полюса 4,5х, а Селигдар 1,65х.
Р/Е посчитать нельзя из-за убытка.
⚠️итого: компания оценивается нормально.

❓Стоит ли участвовать в IPO?

🔑Компания возрастная, берёт своё начало в 1976 году
🔑запасы золота разведаны и посчитаны
🔑последнюю программу крупных капиталовложений компания закончила в прошлом году
🔑долговая нагрузка не критична и долг управляемый

Спрашивается: зачем им IPO? - я не знаю... в текущих условиях приходит на ум только две причины:
🔸партия сказала надо IPO, комсомол ответил "Есть" и дружные ряды двинулись на ММВБ предлагая разные доли своих компаний, с целью привлечения народных средств в экономику страны.
🔸другая причина менее радостная - желание менеджмента получить свои бонусы живыми деньгами...
🔸 официальная версия звучит как: эмиссия ценных бумаг нужна для реализации стратегии группы. Звучит крайне обще и вяло.

🟢позитивом служит высокий спрос со стороны институциональных инвесторов и среди физиков.
Проблемой может стать большой объем размещения (5% акций или 5,5 млрд руб), из-за этого реально инвесторов окажется мало и спекулянты выйдут после ipo (так я планирую сделать).

Поэтому участвовать в ЮГК считаю возможным в спекулятивных целях.

Какие у вас мысли?
Подали заявки?

Не все 1️⃣ одинаково полезны. Посмотрим. Не стоит хранить $EUTR Трассу в первый день торгов, быть может?

🏦Новости от СПб биржи.

👉  с 21 ноября операции с российскими ценными бумагами и денежными средствами в рублях начались без ограничений и в обычном режиме.

👉Операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчётных институтов по отношению к расчетно-клиринговой инфраструктуре СПБ Биржи.

В связи с этим СПБ Биржа не проводит операции по переводу денежных средств в иностранной валюте и иностранных ценных бумаг (включая квазироссийские) из своей инфраструктуры в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября.

🔥К 27 ноября СПБ Биржа планирует оценить объём не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам расчётно-клиринговой инфраструктуры СПБ Биржи. 

При этом СПБ Биржа совместно с юридическими консультантами работают над реализацией нескольких сценариев разблокировки клиентских активов.

🏦 🔴

Доброй ночи 👋
🏛 Индекс Мосбиржи +0,35%📈
🏛 РТС +1,04% 📈
💵 Доллар 87,87 -0,60% 📉
🛢 Нефть Brent 82.51 +0.59% 📈

Картина повторяется. Индекс Мосбиржи еле растёт, но бакс вниз, а значит РТС 1%+
Нефть правда тоже слаба , но росла.

Отдельные истории:
⛽️ 1️⃣ Трассы $EUTR прошло не удачно. Не собрали денег сколько надо. -10.8%

⛽️ Татнефть $TATN $TATNP решила порадовать дивидендами 35,17 рублей на обычку +2.91% и префы +2.28%

📱 Ростелеком $RTKM $RTKMP дивиденды 5,4465 рублей на одну обыкновенную -1.24% и привилегированную -0.97% акцию.
Видимо ждали больше. Бумага пока вне круга моего зрения.

Интересный сегодня был всплеск роста в:
📦 $OZON +4.94% и 📱 VK +1.30% якобы из-за публикации Forbes о том, что эти компании попали в том по убыткам 😁😁😁
Всё бы хорошо, но топ-топов ВТБ роста такого не получил... +0,31% всего

🏠$CIAN -4,23% отчитались хорошо, но акции всё равно потеряли в цене.

🏦 Спб биржа не радовала нас. СПБ Биржа провела расчёты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября. Это фантастика... 21 ноября. +4,06%

Завтра ещё одно 1️⃣ Южуралзолото, как писал захожу на минималку. Выйду как только , так сразу.

Всем добра 👋
И денег побольше 🤓