Сложная геополитическая обстановка и проблемы с инвестициями в мировые компании создают идеальные условия для инвестиций в отечественные компании.
Сегодня мы составили Топ долгосрочных идей от Finanswer о которых не только говорим, но и активно сами инвестируем🦅:

🏦 Финансовый сектор:
⚓️Отечественные компании больше не могут занимать на международных площадках, а развиваться без кредитов крайне сложно, поэтому активно растёт рынок облигаций.
⚓️Кроме того растущий индекс ММВБ классически создаёт привлекательные условия для проведения IPO.
🗽Также постоянная необходимость конвертации валютной выручки экспортёров и потребность импортеров в валютах разных стран (рупии, юани, лиры и пр.)
Эти три растущих категории создают волну крупных комиссионных для московской биржи!
$MOEX - Мосбиржа обязательный эмитент в портфелях российских инвесторов.

🛢Газ и нефть.
Оказывается трубы могут взрываться, создавая угрозы стабильным поставкам углеводородов, поэтому продажа сжиженного газа стала отличной альтернативой привычной трубе.
🏭 Новатэк уже десятки лет занимается развитием этого направления и строит целые города на севере, где работают вахтовым методом , а территория присутствия охватывает площади соразмерные со средними странам Европы. Такие крупные CAPEX внушают доверие.
💰Их бизнес модель предполагает уважительное отношение к акционерам, т.к среди их акционеров во всех проектах выступают международные компании, поэтому дивиденды это часть корпоративной культуры компании.
💡До ист. максимумов ещё 20% роста, что в условиях вне санкционных продаж выглядит весьма многообещающе.

🛢️Татнефть сталкивается с проблемой истощения своего крупнейшего Ромашкинского месторождения (его хватит ещё на каких то 28 лет), и компания пошла по пути глубокой переработки нефти продажи уже готовых полимерных изделий таких как:
- масло от фирмы Тaneko;
- синтетических каучуков различных марок, которые являются сырьем для шин и резинотехнических изделий,
- стекловолокна и продукции на его основе
и др.
На сегодняшний день Татнефть перерабатывает каждый второй баррель добытой нефти 💪 (самый большой показатель в России).
💰Татнефть на 34% принадлежит республике Татарстан, а значит республика беспрестанно следит за финансовым благополучием компании и контролирует справедливое разделение дивидендов! И нам акционерам привилегированных акций регулярно начисляют часть заработанной прибыли.

🏭Северсталь. Санкции больно ударили по международному бизнесу компании. Все металлурги предпочли не раскрывать в полной мере свои финансовые отчёты. Наиболее болезненно для долгосрочных инвесторов приостоновка выплаты дивидендов .
Тем не менее я продолжаю держать и наращивать акции $CHMF . Даже в текущих условиях компания нарастила продажи стальной продукции и сформировала подушку безопасности в 153 млрд рублей.
Также компания своевременно закончила в 2021 году свои проекты по модернизации и в этом году отчитались о снижении капитальных затрат.

Металлургия это циклическая отрасль, и сейчас мы проходим дно цикла, при этом высокий спрос на сталелитейную продукцию на внутреннем рынке позволяет сохранить мощности компании и ценные кадры.
Также компания работает с дружественными международными партнёрами, которые также проявляют интерес к их продукции.

💰Руководство компании уже несколько раз намекали на скорый возврат к выплатам дивидендов. Если не случится катаклизмов, то можно ожидать выплату в 70-90 руб/акцию (~5-6%)

Продолжение следует...

🍁 Продолжаем с подборкой отличных бумаг, и почему они остаются быть интересными

Как известно 🇷🇺 Россия в инвестиционном плане - это в первую очередь нефть и газ 🛢
И потому моим лидером в этой области, конечно же, является Лукойл.

⛽️ Лукойл - это редкая негосударственная компания в отрасли, которая честно делится дивидендами с инвесторами и качественно заботится о результатах.
По последнему отчёту за первое полугодие компания заработала более 800 рублей на акцию. Кроме того высокие цены на нефть в мире, а также слабый рубль даёт основание полагать, что результаты по году окажутся ещё более приятными для акционеров.

Отдельно надо помнить об истории о выкупе расписок у нерезидентов. Тут 2 пути: компания приобретёт их с дисконтом 50% и погасит - что автоматически увеличит доли всех действующих акционеров, либо приобретёт и будет продавать постепенно на рынок, тогда компания заработает на этой сделке. Оба варианта позитивны для акционеров.

Я предполагаю, что котировки в скором времени окажутся выше исторических максимумов, на горизонте года думаю, что цена достигнет 8000-8500

🏦 СБЕР - крупнейший банк России, бенефициар комиссий, ухода западных банков, опора надёжности финансовой системы России.

Помимо красивых слов Сбер отчитывается регулярно о своих успехах, и они есть и будут. Несмотря на то, что на российском рынке в банковской сфере присутствует существенная конкуренция, однако, Сбер для большинства крупных компаний и большинства населения является понятным и объективным бизнесом.

Естественно в Сбере привлекают и дивиденды. Они точно будут , и вероятно превысят выплаченные дивиденды выплаченные в 2023 году. Банк в первом полугодии заработал 33 рубля на акцию. Если прибыль на акцию сохранится, и банк выплатит 50% согласно див политики, то это вполне может быть 30 рублей ( после 25 рублей этого года )

К дивидендному сезону думаю, что мы увидим 330-360 рублей

📱 VK
Увы , государственная it компания, занимающая значительную нишу социальных сетей России.
Компания охватывает и контакт, и одноклассников, и дзен.
Кроме того, компания постоянно растёт и развивается.
Последний отчёт демонстрирует рост выручки на 36% , и стабильные убытки.

Компания обладает тем самым "рвом" , через который потенциальным конкурентам не просто будет перебраться.
Аудитория растёт, рекламные доходы выросли 50%+
Кроме того компания приняла решение о редомициляции.

Несмотря на убытки , я думаю, что цена на горизонте года преодолеет отметку в 1000 рублей

📦 OZON
Ещё одна редкая финтех компания России, обладающая крупными мощностями, огромным потенциалом роста, уникальным софтом и привлекательностью как для покупателей, так и для продавцов площадки.

Об озоне писали недавно , и даже 2 раза.
Но я повторюсь: озон зарабатывает как сам продавая товары, так и организуя продажи для продавцов. Кроме того компания активно борется с конкурентами , такими как wb и y.market. Поэтому не удивительно, что выручка растёт, но компания по-прежнему генерирует убытки.
Это ставка на будущее, на рост.

На горизонте года, я думаю, что мы увидим цену около 4000

Все компании, о которых я писал выше есть у меня в портфеле. Оценки исключительно мои и не являются инвестиционными рекомендациями.

🇷🇺 После долгого периода роста Российские инвесторы забыли о том, что акцивы могут не только расти, но и снижаться.

При этом на вечерней сессии imoex торгуется приблизительно там же, где мы про него писали днем, чуть ниже 3200 пунктов.

🔮Можно начать прогнозировать тёмные времена на нашем рынке, но, я пока бы не предавался сомнениям и оставался в тех компаниях, в которык верили и пару недель назад.

Из глобальных событий, о которых все говорят ожидаемый рост ставки ЦБ 15 сентября. Это совсем не новость, а потому уже давно в цене.

Рынок это море 🌊, сегодня волна пошла вниз.

Нравится мне одно выражение про медведя 🐻 :
Иногда ты ешь медведя, а иногда медведь ест тебя.

Так вот, если что, сегодня вас покусали медведи. В остальном все как и раньше.

Доброй ночи 👋

С добрым утро 🤝☕️

Упали - отжались, упали? ... 😉

С днём финансиста 📈📉😬

🏦 Поздравляю всех причастных 🍾
ЗФ спасибо за напоминание

Банкиры выражают свою радость — Генри Гербо

Отвлечёмся от 📉 акций России🇷🇺, поговорим о загнивающем Западе 🇺🇸

Охлаждение роста заработной платы

По данным Wall Street Journal, компания Walmart $WMT , в которой занято около 1,6 млн. американских работников, платит некоторым новым сотрудникам магазинов меньше, чем три месяца назад.
Согласно новой структуре оплаты труда, новые сотрудники будут получать минимально возможную почасовую оплату для данного магазина. В прошлом некоторые новые сотрудники, например, те, кто собирает товары для онлайн-заказов, получали несколько больше, чем другие новые сотрудники, например, кассиры. Например, некоторые работники магазинов Walmart на Северо-Востоке, где заработная плата обычно выше средней по стране, в начале этого года начали работать сборщиками онлайн-заказов в магазинах с зарплатой около $16 в час. Теперь эти новые работники, а также многие другие новые сотрудники, в соответствии с новой структурой начинают работать с $15 в час.

Хотя речь идет только об одной американской компании, это крупная компания.
Поэтому новость о том, что Walmart снижает заработную плату для новых сотрудников, свидетельствует об ослаблении переговорной силы американских работников. Если эта тенденция распространится на более широкий рынок труда, это может означать, что рост заработной платы, который в августе составил по разным данным от 4,3% до 5,3% г/г, в ближайшие месяцы может замедлиться.

🤓 Для ФРС это было бы приятным событием и основанием для того не повышать ставку. Однако существующая заработная плата вряд ли будет снижена, а значит, может пройти некоторое время, прежде чем решения, подобные решению Walmart, найдут отражение в данных.

Число заявок на пособие по безработице в США достигло самого низкого уровня с февраля
В то время как Walmart снижает стартовые зарплаты, число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе неожиданно сократилось до самого низкого уровня с февраля, что свидетельствует о том, что рынок труда в США остается относительно узким, даже несмотря на то, что другие последние данные указывают на то, что он начал смягчаться.

Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 2 сентября, сократились на 13 000 до 216 000. Экономисты прогнозировали рост на 234 000.

Рынок труда в США еще не достиг значительного смягчения. Высокий уровень найма и ограниченное число увольнений дают потребителям возможность продолжать тратить деньги, подпитывая оптимизм в отношении того, что США смогут избежать рецессии. Рынок труда, вероятно, будет оставаться устойчивым до тех пор, пока потребительские расходы остаются на высоком уровне. Но если расходы начнут снижаться, предприятия могут прибегнуть к увольнениям, чтобы компенсировать падение спроса.

☄️В совокупности данные по количеству заявок на пособие по безработице на прошлой неделе и новости по Walmart, а также недавнее замедление инфляции указывают на то, что в этом месяце ФРС сделает паузу.

Кроме того, учитывая неоднозначные сигналы, подаваемые экономикой США, нельзя исключать еще одного повышения ставки на 25 б.п. на ноябрьском заседании.

🇷🇺 Не так страшно заканчивается пятница. Пора отдыхать 🍷🍻🍾

Хороших выходных 👋