Конкуренция между Nvidia, AMD и Intel
Если сравнить Nvidia и AMD, последняя компания продемонстрирует более медленный рост и меньшие доходы. Чип MI250 на 80% быстрее чипа Nvidia A100.

Компания AMD сосредоточила внимание на искусственном интеллекте, анонсировав новый чип MI300X с 192 ГБ памяти по сравнению со 141 ГБ, которые предлагает новый GH200 от Nvidia. Увеличение объема памяти уменьшает количество необходимых графических процессоров и может сделать AMD более сильным конкурентом на этом рынке.

У Intel ежегодно наблюдается снижение доходов, и она практически не имеет доли рынка чипов искусственного интеллекта. Компания более известна производством традиционных процессоров, и ее проникновение в сферу искусственного интеллекта было сопряжено с проблемами.
Процессор Sapphire Rapids несколько лет задерживался из-за сложной конструкции и многочисленных сбоев. Все три компании заявили, что планируют расширить свои предложения в области искусственного интеллекта. Нетрудно понять, почему: по сообщениям, ChatGPT работает на 10 000 чипах Nvidia A100, общая стоимость которых составит около $100 миллионов .

По мере разработки новых моделей ИИ инфраструктура, которая их питает, станет огромной возможностью получения дохода.

🎉 Bristol Myers Squibb вчера объявила, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило Reblozyl для лечения анемии без применения ранее стимуляторов эритропоэза.
Показания к применению поступили после успешного прохождения 3 фазы испытаний, в котором Reblozyl продемонстрировали превосходную эффективность.

Reblozyl разрабатывается и коммерциализируется в рамках глобального сотрудничества с Merck.

Toyota остановила работу на своих 14 заводах в Японии после того, как из-за сбоя компания не смогла заказывать комплектующие.

Автопроизводитель заявил, что не знает, когда возобновит работу.🙊

По словам представителя, системная ошибка не является результатом кибератаки.

В феврале прошлого года Toyota была вынуждена временно приостановить работу на всех 14 отечественных заводах после того, как поставщик Kojima Industries подвергся кибератаке.

Акции Toyota упали на 0,64% на утренних торгах после этой новости.

☕️ С Добрым утром, Друзья!

Слабые данные из США подстегнули уверенность аналитиков в том, что ФРС находится на вершине цикла подъёма ставки:
🔸Индекс потребительской уверенности: факт: 106,1, прогн: 116,0
🔸Вакансии JOLTs : факт : 8,827 млн.; прогн: 9,465 млн.
На этой неделе ещё опубликуют данные о расходах на личное потребление и занятость в несельскохозяйственном секторе - эти данные должны внести ещё толику ясности в будущие шаги ФРС.
Ставку ещё не понизили, но технологические компании уже растут опережающими темпами.

Китай не хочет отставать от мировых индексов в росте и инвестиционной привлекательности и власти Китая пообещали усилить политическую поддержку и ускорить государственные расходы для скорейшего восстановления экономики.

🛤🇨🇳Из перспективных направлений для инвестиций в Китайские компании можно отметить железные дороги и компании связанные с их строительством - Пекин существенное нарастил бюджетные расходы на этот сегмент. Вместе с этим другие сектора, такие как энергетическое машиностроение, автомобилестроение, судоходство и бытовая техника остались без увеличенного бюджетирования.

Продолжая тему Китая стоит отметить компанию BYD, которая в понедельник опубликовала сильный отчёт и заявила, что планирует до конца года продать 3 млн электромобилей!
💰Компания также сообщила об увеличении прибыли во 2 кв. на 145% до 934 млн $ и о росте выручки на 67%🚀.
Эти результаты полученны невзирая на открытую Tesla ценовую войну, которая уже вогнала в убытки Xpeng Inc., и Nio Inc

🇷🇺 На Российском рынке вчера прошёл дождь из отчётов, и хоть наторговали на 100 млрд руб выраженной динамики ММВБ не показал. Из отчётов обращает на себя крайне слабый результат Сегежи - компании очень трудно переориентироваться на другие рынки сбыта и сохранить уровень маржинальности и слабые цифры у производителей удобрений (Фосагро и Акрон).
TCS Group, Globaltrans и Интер РАО показали сильные результаты 🚀

Интересно, что Газпром вчера начал рост на больших объёмах за несколько часов до публикации корп. новостей. В самих новостях инвесторы вновь увидели возможность получить дивиденды от "национального достояния" в размере 13 руб.

И интересный опрос провел портал SuperJob о любви в столицах 🐓 к эл.самокатам ( $Whoosh) .
62% москвичей и две трети жителей Санкт-Петербурга выступают за запрет сервисов аренды электросамокатов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал как минимум «проработать» варианты «повышения ответственности» при передвижении на электросамокатах. Ранее в Париже уже запретили эл. самокаты🤔

На этом закончу и пожелаю хорошего Вам дня и Удачных сделок! 🤗

🦅Отчёт о  #Pocket_money_Falcon

Активный август не давал писать отчёт о портфеле, но пополнения проводил регулярно и также регулярно покупал активы, но обо всём по порядку.

За время челленджа портфель был пополнен на 34 500 руб.,
Текущее состояние: 43 100 руб. (+25% в руб.)

Портфель на 27% состоит из облигаций, поэтому резкое повышение ставки ЦБ РФ снизило тело некоторых облигаций, дюрация которых более одного года. В частности сильно упали облигации Делимобиль с погашением в 2026 году.
Интересно, что ОФЗ ПК 29010 тоже теряет в цене, хотя их купон пересмотрят в бОльшую сторону и цена вернётся к "нормальным" значениям. Напомню, что данный выпуск имеет самую большую доходность среди ОФЗ ПК и считается как Ruonia +1.6%, что при текущих значениях соответствует 13,5% доходности, но пересматривается эта доходность 2 раза в год, поэтому бывают временные интервалы с рыночными аномалиями.

Продолжаю наращивать долю золота в портфеле через ВИМ фонд золото и в середине августа фонд сильно просел на укреплении рубля, но рубль оправдывает статус третей по слабости валюты в мире в 2023 году и продолжает медленно и верно сползать вниз, поэтому основное падение золота уже нивелировано.
Золото покупаю с целью защиты от девальвации рубля в ожидании начала торгов фонда $TSPX , который обещают перезапустить уже в сентябре.

В остальном портфеле всё растёт:
🔸приготовился к закрытию гэпа Татнефть Пр (гэп на уровне 650 руб.)
🔸Русагро торгуется около ист хая.
Идей по покупке РФ рынка на текущих уровнях у меня нет, но и баланс портфеля этого пока не требует:

💼 Текущий баланс портфеля:
Reit: факт 19,7% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 15.2% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 11,9% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 18,7% (цель 30%);
Золото: факт 8,7% (цель 11,3%);
ЕТФ на EM: факт 8,2% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 17% (цель 15%).

Резкий рост ставки снизил долю коротких облигаций в портфеле, поэтому в ближайшие недели буду покупать этих ребят.

Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.

💰СД Фосагро рекомендовал выплатить дивидендов 126 руб. на акцию за I полугодие 2023 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов в официальном сообщении компании не указана.

Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября.

ВВП США за второй квартал пересмотрен в сторону понижения до 2,1%

Рост экономики США во втором квартале оказался меньше, чем сообщалось ранее. По оценкам Министерства торговли, рост ВВП во втором квартале составил 2,1%, что ниже первоначальной оценки в 2,4% и немного выше 2%-ного роста в первом квартале. Опубликованный в среду отчет также подтвердил, что инфляционное давление в прошлом квартале ослабло. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 3,7%, что ниже ранее объявленных 3,8%. Это резко замедлило темпы роста по сравнению с 4,9%, зафиксированными в первом квартале. Вышедший в среду отчет является второй из трех оценок роста экономики в прошлом квартале, за ним последует окончательный расчет в конце следующего месяца. Вчера вышли очередные данные по рынку труда в США: по данным ADP, рост занятости оказался ниже ожиданий и составил 177 тыс. человек, а рост заработной платы замедлился с 6,2% до 5,9%, что является самым медленным темпом с октября 2021 года.

Пересмотр ВВП в сторону понижения в основном обусловлен несколько более низкими, чем первоначально сообщалось, показателями инвестиций в бизнес и производства запасов. Экономика в основном развивается за счет потребителей, чьи доходы с поправкой на инфляцию растут впервые за несколько лет. Несмотря на пересмотр в сторону понижения, отчет свидетельствует об устойчивости экономики США в условиях повышения процентных ставок, ужесточения условий кредитования и слабого мирового фона.

Устойчивость экономики повышает риск того, что процентные ставки будут оставаться на более высоком уровне еще долгое время.
Хорошей новостью является то, что инфляция постепенно замедляется и может получить некоторую помощь от ослабления рынка труда. Возможно, пока еще рано, но вчерашние более мягкие показатели ADP по занятости выглядят обнадеживающе.

В этом контексте сегодняшние заявки на пособие по безработице и, что более важно, завтрашние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе будут находиться в центре внимания. Более мягкие данные могут, по крайней мере, на данный момент, привести к продолжению текущего отката ставки.

В конечном итоге ФРС скорее предпочтет добавить одно повышение ставки, чем слишком рано объявить о победе и тем самым поставить под угрозу замедление инфляции.
Поэтому еще одно повышение ставки до 5,5. - 5,75%, которое может продлиться до середины следующего года. Тем временем рынок ставок предполагает менее чем 50%-ную вероятность повышения ставки в ноябре и два снижения до июля 2024 года.