Спойлер вчерашней новости про +400 б.п. был близок к истине

🇷🇺 ЦБ: Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%.

Следующее заседание 15 сентября

Фьючерсы на газ в Европе стремительно расту более чем на 15%, так как в Австралии не могут сесть за стол переговоров бастующие и представители корпораций. Продолжающиеся забастовки могут нарушить мировые поставки.

Переговоры должны были состояться между представителями профсоюза и Woodside Energy Group Ltd., одной из двух компаний, эксплуатирующих пострадавшие объекты по сжижению природного газа.

Забастовки могут поставить под угрозу до 10% мирового экспорта СПГ. Хотя Европа редко покупает австралийский газ, ей придется конкурировать с другими странами Азии за замещающие грузы.

☕️ С добрым утром, Друзья!

Сегодня стремительно падают Азиатские площадки и причиной тому стали экономические проблемы Китая, поскольку данные показали, что цены на новое жилье падают второй месяц подряд. По этому поводу JPMorgan снизили годовой прогноз роста ВВП Китая до 4,8% с 5% , а группа Macquarie снизилась оценки для юаня.

В связи с этими негативными ожиданиями аналитики ждут от правительства Китая решительных мер поддержки экономики, но правительство пока избегает этого.

🇺🇸Индексы США вчера также не радовали инвесторов и продолжили падение. Причиной стал хороший отчёт о розничных продажах, которых превзошел прогнозы аналитиков, что усилило аргументы в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, мол рост продаж обеспечино инфляцией.

Сегодня фрс опубликует протоколы июльского заседания, где мы встретим новую пищу для ума🤔.

🇷🇺Российский рынок вчера предоставил трейдерам возможность для торговли высокой волатльностью, однако торги Завершились там же где начались - на уровне 3100п.

Волатильность подарила нам Эльвира подняв ставку на 350 б.п. до 12% и хоть ставку подняли резко, но на акции это влияния не оказало, зато оказало на облигации и БПИФы ориентированные на стабильные выплаты.
Цены облигаций ушли в коррекцию для выравнивания доходности с обозначенной ставкой.
Рекомендую пересмотреть ваши облигации на предмет доходности и срока погашения, т.к. многие облигации ещё не достаточно скорректировались и еще есть потенциал для падения тела.

Вечером уже Bloomberg раскачивал наш рынок сообщением о том, что власти РФ обсуждали вопрос возврата нормы по обязательной продаже валютной выручки, чтобы стабилизировать курс, если решение будет принято, то курс рубля окрепнет.
И это позитивно для нас - инвесторов, можно дешевле покупать валюту☺️

На этом закончу, пора любоваться красотами Камы😍

Хорошего вам дня и удачных инвестиций🤗

The Guardian провели исследование, совместно с банком UBS, согдасно которому определили, что мировое частное богатство сократилось на $11,3 трлн, или на 2,4%, — до $454 трлн.

Среднее состояние одного взрослого человека снизилось на $3,2 тыс., до $84 718.

Это падение "нашего" состояния знаменует практически первый значимый перерыв в вековом непрерывном увеличении благосостояния домохозяйств.

Сокращение Благосостояния каснулось всех слоев общества: от самых богатых, до бедных. Причем в реальном выражении оно будет ощущаться еще сильнее из-за стремительного роста инфляции во всем мире и обвала многих валют к доллару.

Согласно отчету UBS, число людей с активами более $ 1 млн сократилось с 62,9 млн в конце 2021 г. до 59,4 млн в конце 2022 г.

🇺🇲Число миллионеров в США снизилось на 1,8 млн, до 22,7 млн.
🇨🇳На втором месте расположился Китай —6,2 млн миллионеров.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿В Великобритании число миллионеров снизилось на 440 тыс. человек, до 2,6 млн,
🇳🇿в Австралии — на 360 тыс., до 1,8 млн.
🇯🇵Япония потеряла 3,2 млн таких людей, теперь их количество составляет 2,6 млн.

Обладателей более крупного состояния, более $50 млн, стало меньше на 22,5 тыс. — теперь их в мире 243 тыс. человек.

☕️ С Добрым утром, Друзья!

🇷🇺Власть нашла подход с бизнесу и сейчас вместо директивного управления обходится разговорами. Например вчера власти попросили экспортёров чуть больше продавать валюты в рынок для стабилизации курса рубля и экспортеры дружно согласились. Ранее также дружно согласились выплатить windfall tax. Вот чего треклятый запад добился.

Но пока экспортеры выписывают чеки на валюту, ммвб продолжает падать. На этой неделе наблюдаем сильнейшее падение за 2023 год и новичкам на рынке наверняка не просто.
Сильнее прочих летят вниз акции электроэнергетических компаний, вообще их скачкообразный рост на десятки и сотни процентов в этом году выглядел крайне подозрительно для компаний из защитного сегмента. Сейчас цены нормализуются.

🇺🇸 падает не только ммвб, но и американские индексы. Во вчерашних протоколах фрс многие увидели решимость продолжать закручивать гайки в ДКП для лечебного удушения экономики.

И на этом фоне идут широкие распродажи во всех инструментах, в т.ч. инвесторы выходят средства из развивающихся рынков и покупают доллары dxy вырос выше 103п.
🔐Сегодня вниз устремился и биткоин, не подтверждая свои защитные функции.

Глядя на картину рынков сложно понять куда же бегут все эти миллиарды денег от продажи всех видов активов (акции, облигации, крипта и золото). Пишите ваши предположения в комментариях.

🇨🇳В Китае цб пытается смягчить ситуацию на рынке вливаниями ликвидности, но этого пока не достаточно. Китай своими действиями противоречит риторике США и т.о. подчеркивая конфликт.
Так же слабость рынка Китая усугубляется очередным просрочками в выплатах.
Один из крупнейших теневых банков Китая пропустил платежи по нескольким инвестиционным продуктам, что вызвало редкие протесты в Пекине.
Zhongrong International Trust Co. пропустила платежи по десяткам продуктов и не имеет срочных планов по удовлетворению клиентов, что указывает на то, что проблемы в китайском теневом банке глубже, чем предполагалось ранее.
Проблемы связаны с недостаточной ликвидностью из-за падения облигаций застройщиков (по сути маржин колл).

Из интересного отмечу: расширение штата МИД РФ с 3 441 до 3 561 и увеличение зарплаты этим эффективным сотрудника😂.
Да-да, это именно те эффективные сотрудники которые сократили численность партнёров России до Белоруссии, КНДР, Сирии и Ирана😂 видимо для контактов с этими влиятельными странами нужно больше людей.

На этой позитивной ноте желаю вам удачных сделок и хорошего дня🤗

Сегодня годовщина дефолта в России.
Мы этом событии писали подробно год назад и пока добавить не чего.

https://vk.com/wall-196201748_363

🍹 с Пятницей, Друзья!

Все падает😳
Крипта просто летит в ад: биткоин теряет 9%, остальные альткоины падают значительно быстрее.

Падают и остальные мировые площадки, но прям прямых причинно-следственных связей нет, есть несколько событий, которые могли косвенно сказаться на настроения инвесторов:
🇨🇳 китайская экономическая система сопротивляется ослаблению юаней, активро продавая трэжарис и скупая юани с рынка, но этого пока не достаточно, чтобы удержать курс.
Вместе с этим вышли отчёты китайских застройщиков, которые  предупредили о массовых убытках, усугубив опасения, что жилищный кризис распространяется не только на частный сектор, но и на компании, поддерживаемыел государством. 
🔥а Evergrande объявило о банкротстве😱

Также на рынок повлияли новости о продаже SpaceX биткоинов на сумму 371 млн$, информация вышла вчера, а о сроках продажи пока не известно.

🇷🇺Все падает кроме ММВБ. Ммвб хватило одного дня падения, чтобы переварить новость о росте ставки, после чего вернулись к росту.
Отмечу, что ещё недавно было ощущение, что ммвб растёт вместе с ослабление рубля однако вчера эта тенденция изменилась. Рубль укрепляется, а рынок растет😉.
Нефть также корректируется, при этом экспортеры продолжают рост.
*Логика и здравый смысл давно вышли из чата😵‍💫

Из интересного отмечу вчерашнее распоряжение В.Путина о срочном переезде российского бизнеса в отечественную юрисдикцию, в том числе преодолеть блокировку таких действий зарубежными странами. Распоряжение в первую очередь касается X5, TCS, HH.

Ситуация на мировых рынках весьма волнительная и не удивлюсь если такие настроения рано или поздно перекинуться и на наш рынок, поэтому рекомендовал бы воздержаться долгосрочных инвестиций на пару недель, посмотреть что да как будет...

На укрепляющемся рубле и падении крипты для меня направление инвестиций становится очевидным 🤫.

Какие у вас мысли?

Хорошего вам дня удачных инвестиций 🤗

Country Garden будет исключен из гонконгского индекса Hang Seng.

Его место займет Sinopharm.

Количество компаний в Hang Seng Index остаётся неизменным и составляет 80 компаний.

Изменения в Hang Seng Indexes Co. вступят в силу 4 сентября,

Также Country Garden будет удалена из индекса Hang Seng China Enterprises, а Trip.сom Group будет добавлена. 
Количество участников остается неизменным и составляет 50.