Этот пузырь станет "самым большим пузырем всех времен"🧐

Stability AI — это компания, стоящая за Stable Diffusion, одним из самых популярных инструментов генеративного искусственного интеллекта (ИИ), помимо OpenAI. Stable Diffusion позволяет пользователям создавать фотореалистичные изображения путем ввода текста. У него более миллиона пользователей, и он привлек более $100 миллионов от инвесторов, включая Coatue и Lightspeed Venture Partners.

В разговоре с аналитиками UBS на прошлой неделе генеральный директор Stability AI Эмад Мостак сказал об искусственном интеллекте: «Я думаю, что это будет самый большой пузырь всех времен». Он добавил, что он все еще находится на очень ранней стадии и еще не готов к массовому внедрению в таких отраслях, как банковское дело.

«Я называю это пузырем «точечного ИИ», и он еще даже не начался», — сказал он.

ИИ уже давно существует, и теперь эта технология является общей чертой онлайн-просмотра, платформ социальных сетей и домашних помощников. Помимо потребительских приложений, технология используется в медицине, транспорте, робототехнике, науке, образовании, финансах, обороне и других отраслях. Однако недавно появившаяся более новая форма ИИ — это генеративный ИИ, который используется в таких инструментах, как популярный чат-бот AI ChatGPT.

Мостак привел в пример Google, которая потеряла $100 миллиардов капитализации за один день после того, как ее чат-бот Bard AI предоставил неверную информацию в рекламном видео после его выпуска. Google активно конкурирует с Microsoft, чтобы победить в гонке за создание превосходных инструментов искусственного интеллекта.

«Я думаю, что это реально. Я думаю, что здесь не так много инвестиционных возможностей, и вы увидите, как люди переходят от лучших производителей чипов к компаниям, которые используют это, чтобы соответствующим образом повлиять на свою прибыль и прибыль. И вы увидите, как рынок наказывает тех, кто этим не пользуется», — сказал Мостак.

«Это будет одна из самых больших инвестиционных тем в ближайшие несколько лет», — добавил он.

Мостак сказал, что общая сумма инвестиций, необходимых для ИИ, вероятно, составит $1 триллион долларов, «потому что это важнее, чем 5G, как инфраструктура для знаний», и предположил, что банкам, таким как UBS, придется принять эту технологию, поскольку это «огромный рынок».



Совсем скоро в отчётах крупных компаний мы увидим определенные оценки по инвестициям в ИИ , и спрос на продукцию, которая будет требоваться для развития и внедрения этих технологий.
Я пока несколько скептически отношусь к взлёту IT компаний на волне хайпа с ИИ. Посмотрим в отчёты 🤨

Как обещал в утреннем обзоре посмотрим, какие компании из США имеют потенциал роста в этот сезон отчетов и в целом интересны долгосрочным инвесторам.

Все три выбранные компании из сектора здравоохранения. Этот сектор привлекателен для долгосрочных инвесторов, отчасти из-за стремительного старения населения США.

🏆Ожидается, что в будущем отрасль будет расти темпами, превышающими рост ВВП.

🧫Johnson & Johnson $JNJ — диверсифицированная компания в сфере здравоохранения, лидер в области фармацевтических препаратов (~49% продаж), медицинских устройств (~34% продаж) и потребительских товаров (~17% продаж).

Ожидается, что в этом году выручка компании составит от 98 до 99 млрд$.

В первом квартале 2023 года выручка выросла на 5,6% до 24,7 млрд $, что на 1,1 млрд $ лучше, чем ожидалось.

Скорректированная прибыль на акцию в размере 2,68 $ выгодно отличается от 2,67 $ в предыдущем году и на 0,18 $ больше, чем ожидалось. Исключая неблагоприятный курс доллара, выручка выросла на 9%.

За исключением влияния валютных курсов, все направления бизнеса продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом. Доходы от фармацевтических компаний увеличились на 4,2% по отчетным данным (до 7,2% без учета обмена валюты). Доходы от потребительских товаров увеличились на 7,4% (+ 11,3%), так как акции Skin Health/Beauty и OTC показали очень хорошие результаты, и товары для ухода за детьми немного выросли.

Johnson & Johnson также пересмотрела прогноз на 2023 год. Теперь компания ожидает выручку в диапазоне от 97,9 до 98,9 млрд $ по сравнению с 96,9 до 97,9 млрд $ ранее. Прогнозируется, что скорректированная прибыль на акцию составит от 10,60 до 10,70 $ по сравнению с 10,45 до 10,65 $ ранее.

💪🔥Прибыль Johnson & Johnson за последние 10 лет выросла на 7,0%. Компании удалось увеличить прибыль до, во время и после последней рецессии, показав, что продукция компании пользуется спросом вне зависимости от конъюнктуры рынка.

👑J&J является одной из самых качественных дивидендных акций в S&P 500. В апреле $JNJ увеличила свои квартальные дивиденды на 5,3% до 1,19 $ на акцию, продлив непрерывный рост дивидендов до 61 года подряд.👍

Если откинуть все риски связанные с инфраструктурой, то это отличная долгосрочная история.

To be continued...


Замечания редакции😉:
🔸в феврале 2023 Johnson & Johnson решила выделить $8,9 млрд для урегулирования исков из-за детской присыпки с тальком, предположительно вызывающей рак.

🔸последний год после отчёта компания падала 3 раза, один осталась без изменений

🔸цена долгое время находится в боковике , который виден на недельных свечах.
сам сектор выглядит долгое время хуже рынка

📃p/e fwd компании 15
📃дивидендная доходность почти 3%
📃за год акции упали на 9%

Следующей компанией из 3-ки выигравающей от старения американцев и ещё не выросшей после ралли 1 п.г. 2023 - это Merck .

💊 Merck — одна из крупнейших компаний в области здравоохранения в мире.
Компания производит рецептурные лекарства, вакцины, биологические препараты и товары для здоровья животных.

💰Годовой доход компании составляет около $59 млрд.
Выручка $Mrk в первом квартале снизилась на 8,9% до $14,5 млрд, но превзошла оценки на $0,66 млрд.

💸Скорректированная чистая прибыль в размере $3,56 млрд, или $1,40 на акцию, оказалась на $0,03 больше, чем ожидалось. Курсовая разница сократила выручку на 5% от международных продаж.

🪓Основным виновником снижения выручки стал Lagevrio, продажи которого упали на 88% по сравнению с предыдущим годом.

🤭Если бы бабушки были ... она была бы дедушкой....
так вот: без учёта обменных курсов и влияния Lagevrio выручка Мерк бы выросла на 11%.

🧬Keytruda, которая лечит меланому, которую нельзя удалить хирургическим путем, и немелкоклеточный рак легкого, остается ключевым драйвером роста компании: продажи выросли на 20% до $5,8 млрд. Продукт принес почти $21 млрд в 2022 году по сравнению с $17 млрд в 2021.
📈Keytruda продолжает увеличивать долю рынка по ряду показателей.

🧪Продажи вакцины против ВПЧ Gardasil компании Merck выросли на 35% до $2 млрд.

🚀Компаний представила обновленный прогноз на 2023 год. Мерк ожидает, что продажи составят от $57,7 до $58,9 млрд по сравнению с $57,2 и $58,7 млрд ранее.
EPS прогнозируется в диапазоне от $6,88 до $7,00 по сравнению с $6,80 до $6,95 ранее.

Будущий рост будет осуществляться за счёт новых продуктов.
Keytruda показала очень высокие темпы роста в последние отчетные периоды.
Keytruda имеет патентную защиту в США до 2028 года, в Европейском Союзе до 2030 года и в Японии до 2032 года.
Кроме того, компания недавно объявила, что согласилась приобрести биотехнологическую компанию Prometheus, за 10,8 млрд $.

💰Merck увеличивает дивиденды 12 лет подряд.
В настоящее время доходность акций составляет 2,6%.
📈📈📈За год акции выросли на 14%
Следующий отчёт ожидается в начале августа

Повторюсь: если откинуть все риски связанные с инфраструктурой, то и это отличная долгосрочная история.

To be continued...

Норильский Никель $GMKN кто-то по-тихому затащил на 16 000+ 📈