☕️ С Понедельником, Друзья!
Вслед за стремительным ростом американских индексов в пятницу, вчера индексы ближнего востока также показали, что способны на подобное:
🇪🇬EGX30 прибавил 2,2%
🇸🇦TADAWUL вырос на 0,3%
🇮🇱TA 35 прибавил 0,8%
Лидерами роста стали сектора сельского хозяйства, пищевой промышленности и страхования.
И это интересно, потому что в США на прошлой неделе росли 9 из 10 компаний из индекса S&P500, хотя рост индекса с начала года по сути обеспечивался дюжиной компаний в основном связанных с развитием ИИ.
Но на прошлой неделе стали выходить макроданные, которые показали, что рецессия всё ещё далеко. И может показаться начавшаяся эйфория закончится только ростом FAANG, но аналитики ожидают, что у компаний с малой капитализацией ( $IWN & $SCHA ) есть все шансы наверстать упущенное. Хотя ожидается, что рост доходов компаний из списка Russell 2000 будет отставать от их более крупных коллег в третьем квартале, он восстановится в течение следующих четырёх периодов, при этом к середине 2024 года прибыль будет увеличиваться более чем в три раза по сравнению с S&P 500.
Конечно, все эти прогнозы теряют свой смысл в случае начала рецессии и более длительного цикла жёсткой ДКП от ФРС.
🏦🇺🇸И в среду ФРС опубликует протокол своего заседания 13-14 июня, на котором ФРС сохранила ставки без изменений после 10 повышений ставок подряд и сообщили о своём намерении поднять ставку в июле.
Но в пятницу вышли данные по инфляции, которые показали, что инфляция ослабевает, подпитывая надежды на то, что ФРС и в июле может не поднимать ставку и вообще закончить так безобразничать.
🇨🇳А сегодня в Китае вышли данные от менеджеров по закупкам, которые показали снижение темпов роста производственного сектора и более слабое восстановление китайской экономики. Эти данные показывают необходимость дополнительного стимулирования экономики.
Сегодня акции азиатских производителей электромобилей и связанных с ними поставщиков выросли после того, как Tesla Inc. поставила рекордное количество автомобилей по всему миру во втором квартале.
🇷🇺Тем временем перспективы для укрепления рубля остаются туманными, но аналитики нас успокаивают и говорят, что трёхзначного курса на этой неделе мы увидеть не должны. При этом сообщают, что из-за "непредсказуемости действий США и Европы, хранить наличную валюту опасно"💁♂️🤦🤣
🚂 и тут же Мосгорсуд нам показал, что хранить наличные рубли вполне безопасно:
Так бывшие гендиректор ОАО "ФПК" и руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» обвиняемые в растрате более 330 млн. руб. были отпущены под домашний арест. Видимо за преданность нац валюте.
Из интересных событий отмечу, что сегодня пройдет прямой листинг CarMoney, акции будут выбрасываться на рынок в широком диапазоне начиная за 2,37 руб. за акцию на старте и конечная стоимость одной акции достигнет 3,16 рублей. Тикер — CARM.
Вы будете участвовать в этом листинге? Пишите, что думаете о компании, в комментариях.
Хорошего Вам дня и Удачных инвестиций🤗
Вслед за стремительным ростом американских индексов в пятницу, вчера индексы ближнего востока также показали, что способны на подобное:
🇪🇬EGX30 прибавил 2,2%
🇸🇦TADAWUL вырос на 0,3%
🇮🇱TA 35 прибавил 0,8%
Лидерами роста стали сектора сельского хозяйства, пищевой промышленности и страхования.
И это интересно, потому что в США на прошлой неделе росли 9 из 10 компаний из индекса S&P500, хотя рост индекса с начала года по сути обеспечивался дюжиной компаний в основном связанных с развитием ИИ.
Но на прошлой неделе стали выходить макроданные, которые показали, что рецессия всё ещё далеко. И может показаться начавшаяся эйфория закончится только ростом FAANG, но аналитики ожидают, что у компаний с малой капитализацией ( $IWN & $SCHA ) есть все шансы наверстать упущенное. Хотя ожидается, что рост доходов компаний из списка Russell 2000 будет отставать от их более крупных коллег в третьем квартале, он восстановится в течение следующих четырёх периодов, при этом к середине 2024 года прибыль будет увеличиваться более чем в три раза по сравнению с S&P 500.
Конечно, все эти прогнозы теряют свой смысл в случае начала рецессии и более длительного цикла жёсткой ДКП от ФРС.
🏦🇺🇸И в среду ФРС опубликует протокол своего заседания 13-14 июня, на котором ФРС сохранила ставки без изменений после 10 повышений ставок подряд и сообщили о своём намерении поднять ставку в июле.
Но в пятницу вышли данные по инфляции, которые показали, что инфляция ослабевает, подпитывая надежды на то, что ФРС и в июле может не поднимать ставку и вообще закончить так безобразничать.
🇨🇳А сегодня в Китае вышли данные от менеджеров по закупкам, которые показали снижение темпов роста производственного сектора и более слабое восстановление китайской экономики. Эти данные показывают необходимость дополнительного стимулирования экономики.
Сегодня акции азиатских производителей электромобилей и связанных с ними поставщиков выросли после того, как Tesla Inc. поставила рекордное количество автомобилей по всему миру во втором квартале.
🇷🇺Тем временем перспективы для укрепления рубля остаются туманными, но аналитики нас успокаивают и говорят, что трёхзначного курса на этой неделе мы увидеть не должны. При этом сообщают, что из-за "непредсказуемости действий США и Европы, хранить наличную валюту опасно"💁♂️🤦🤣
Так бывшие гендиректор ОАО "ФПК" и руководитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» обвиняемые в растрате более 330 млн. руб. были отпущены под домашний арест. Видимо за преданность нац валюте.
Из интересных событий отмечу, что сегодня пройдет прямой листинг CarMoney, акции будут выбрасываться на рынок в широком диапазоне начиная за 2,37 руб. за акцию на старте и конечная стоимость одной акции достигнет 3,16 рублей. Тикер — CARM.
Вы будете участвовать в этом листинге? Пишите, что думаете о компании, в комментариях.
Хорошего Вам дня и Удачных инвестиций🤗
👍16
🚘 Новость сегодняшнего дня в России - это DPO (почти как IPO только напрямую) Carmoney $CARM
Кармани - это компания , которая занимается займами под залог автомобилей. Область интересная и понятное дело рискованная.
Ранее компания была представлена на бирже 2 выпусками облигаций и в своё время я даже к ним присматривался ( за долго до IPO ) . И надо сказать, что отчётность компании была для меня останавливающим фактором - до IPO.
Теперь , ситуация меняется, выход на биржу намекает на то, что завтра "вероятно" компания не попадёт под дефолт. 😄
Доходность по выпускам 12%, что , не так уж и много, как хотелось бы, а за вычетом НДФЛ это около 10%. Можно разнообразить свой облигационный портфель.
Возвращаясь к DPO ( процесс прямого выхода компании на биржу, то есть купить акции компании может любой желающий прямо на бирже сразу после открытия торгов) , компания пошла по пути POSI выбрав прямой листинг и активное взаимодействие не только с брокерами, но и блогерами, чтобы подсветить свой выход на биржу.
В итоге стакан под завязку забит заявками на покупку, в "продажном листе" 😁 пустота. Подписчики пишут, что кто-то что-то успел "ухватить".
Стоит ли напоминать историю IPO наших компаний последних лет: FixPrice, Генетико, Совкомфлот, OZON, БиржаСпб ?
И в тоже время есть Whoosh и Positive. Какая судьба ждёт эту компанию не знаю, но я воздерживаюсь от покупок.
Что думаете? Берёте себе? 🤑🚗 ?
Кармани - это компания , которая занимается займами под залог автомобилей. Область интересная и понятное дело рискованная.
Ранее компания была представлена на бирже 2 выпусками облигаций и в своё время я даже к ним присматривался ( за долго до IPO ) . И надо сказать, что отчётность компании была для меня останавливающим фактором - до IPO.
Теперь , ситуация меняется, выход на биржу намекает на то, что завтра "вероятно" компания не попадёт под дефолт. 😄
Доходность по выпускам 12%, что , не так уж и много, как хотелось бы, а за вычетом НДФЛ это около 10%. Можно разнообразить свой облигационный портфель.
Возвращаясь к DPO ( процесс прямого выхода компании на биржу, то есть купить акции компании может любой желающий прямо на бирже сразу после открытия торгов) , компания пошла по пути POSI выбрав прямой листинг и активное взаимодействие не только с брокерами, но и блогерами, чтобы подсветить свой выход на биржу.
В итоге стакан под завязку забит заявками на покупку, в "продажном листе" 😁 пустота. Подписчики пишут, что кто-то что-то успел "ухватить".
Стоит ли напоминать историю IPO наших компаний последних лет: FixPrice, Генетико, Совкомфлот, OZON, БиржаСпб ?
И в тоже время есть Whoosh и Positive. Какая судьба ждёт эту компанию не знаю, но я воздерживаюсь от покупок.
Что думаете? Берёте себе? 🤑🚗 ?
👍6❤4
В пятницу майские данные по PCE в США подтвердили, что медленный процесс дефляции продолжается. Основной показатель составил +3,8%, что на 50 б.п. ниже апрельского значения, которое было пересмотрено с +4,45% до 4,3%. Базовый показатель снизился до +4,6%, по сравнению с +4,7% в апреле и ниже консенсус-прогноза (+4,7%).
Хотя этот показатель и обнадеживает, он вряд ли изменит позицию ФРС.
Базовый PCE - предпочтительный показатель инфляции ФРС - все еще слишком высок для комфортного восприятия. В результате рынок продолжает оценивать вероятность дополнительного повышения ставки до конца года примерно в 30 б.п. В настоящее время больший риск, по-видимому, связан с ростом экономики.
Действительно, макроэкономические данные США в последнее время преподносят положительные сюрпризы (ВВП 1-го квартала пересмотрен в сторону повышения, а ВВП 2-го квартала ожидается на уровне +2,2%, по данным ФРС Атланты).
Такая устойчивость, наряду с замедляющейся, но все еще высокой инфляцией, может стать сильным стимулом для ФРС продолжать агрессивную политику.
Ждём роста ставки на 25 б.п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
Интересная картина а $ALRS Алроса
Акция в топе обсуждения блогеров и брокеров.
💲 Драйверы роста: оценки роста выручки и предполагаемые дивиденды, которые компания может выплатить по итогам 1 полугодия.
Последний раз дивиденды были в октябре 2021 года.
🚨 📉 Вероятные проблемы:
Министерство финансов РФ допускает возможность рассмотрения повторного увеличения НДПИ для компании АЛРОСА осенью
АЛРОСА в этом году начнет восстанавливать рудник «Мир» (что потребует большого капекса)
У меня Алроса в портфель относительно давно и около 0 по текущим ценам.
Кто ещё верит в алмазы?💎
Акция в топе обсуждения блогеров и брокеров.
Последний раз дивиденды были в октябре 2021 года.
Министерство финансов РФ допускает возможность рассмотрения повторного увеличения НДПИ для компании АЛРОСА осенью
АЛРОСА в этом году начнет восстанавливать рудник «Мир» (что потребует большого капекса)
У меня Алроса в портфель относительно давно и около 0 по текущим ценам.
Кто ещё верит в алмазы?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
Насколько велик рынок сырой нефти? 🛢
В то время как мировая экономика зависит от многих сырьевых товаров, ни один из них не может сравниться по масштабам с рынком сырой нефти.
Помимо того, что нефть является основным источником энергии для транспорта, нефть является ключевым сырьем для многих других отраслей промышленности, таких как пластмассы, удобрения, косметика и медицина. В результате глобальный рынок физической нефти имеет астрономические размеры и оказывает значительное экономическое и геополитическое влияние, при этом несколько стран доминируют в мировой добыче нефти .
Вышеприведенная графика дает представление о размере рынка сырой нефти, сравнивая его с 10 крупнейшими рынками металлов вместе взятыми.
👀 В 2022 году в мире добывалось в среднем 80,75 млн баррелей нефти в сутки (включая конденсаты). Таким образом, годовая добыча сырой нефти составляет около 29,5 млрд баррелей , а размер рынка превышает 2 трлн долларов в текущих ценах.
🥇 🥈 Совокупный размер рынка 10 крупнейших рынков металлов составляет $967 миллиардов , что составляет менее половины рынка нефти.
Это также отражает огромные масштабы глобального потребления нефти ежегодно, поскольку этот ресурс повсеместно присутствует в нашей повседневной жизни.
В то время как мировая экономика зависит от многих сырьевых товаров, ни один из них не может сравниться по масштабам с рынком сырой нефти.
Помимо того, что нефть является основным источником энергии для транспорта, нефть является ключевым сырьем для многих других отраслей промышленности, таких как пластмассы, удобрения, косметика и медицина. В результате глобальный рынок физической нефти имеет астрономические размеры и оказывает значительное экономическое и геополитическое влияние, при этом несколько стран доминируют в мировой добыче нефти .
Вышеприведенная графика дает представление о размере рынка сырой нефти, сравнивая его с 10 крупнейшими рынками металлов вместе взятыми.
Это также отражает огромные масштабы глобального потребления нефти ежегодно, поскольку этот ресурс повсеместно присутствует в нашей повседневной жизни.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
Про тяжеловесов (СБЕР, ЛУК, ВТБ и ГМК) особо нечего сказать.
Мангит - продолжает торговаться с высокимиоборотами, акции растут уже месяц
Кармани - со своим DPO наторговали уже на 3 место 😁 Будто Space X выходит на рынок
МТС - паровозом с моста летит в пропасть после див гэпа, где ловить нож не знаю, и не вижу смысла
Об Алросе уже писали сегодня
В Сургуте продолжается взлёт вероятно на переоценке кубышки , которую никто не видел. Сколько такое движение продлится не ясно - возможно мы уже видим коррекцию.
Еще интересна Сегежа , которая в моменте уже зацепила 6 рублей, высокие объёмы обнадёживают 🙂
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤2
Finanswer
Акции $Li auto продолжают снижаться после майского взлёта с $18 до $43, оставаясь оцененными по p/e fwd 335 На пике оценка капитализации переваливала за 1000 годовых прибылей.
🚗В $Li Auto на фоне данных о продажах электрокаров BYD и Tesla взлёт до небес.
$36.81 1.71 (+4.87%)
PE FWD 54
Вспомните, чем это закончилось в прошлый раз🤨 📉 📉
$36.81 1.71 (+4.87%)
PE FWD 54
Вспомните, чем это закончилось в прошлый раз
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
☕️С Добрым утром, Друзья!
Есть ли конец у падения рубля?
Как нефть помогает РФ?
Германий запрещают экспортировать из Китая.
Макроданные сша и перспективы фрс.
https://youtu.be/wq1ZkZvE9LM
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
Есть ли конец у падения рубля?
Как нефть помогает РФ?
Германий запрещают экспортировать из Китая.
Макроданные сша и перспективы фрс.
https://youtu.be/wq1ZkZvE9LM
Хорошего вам дня и удачных сделок🤗
YouTube
4.07 вторник
рубль, нефть, индексы США, металлурги.
👍8❤3
Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в июне упал до 46,0, не дотянув до консенсус-прогноза (47,0) и достигнув самого низкого уровня с мая 2020 года.
В рамках публикации индекс новых заказов вырос на 3,0 пункта до 45,6, в то время как индекс производства снова упал на территорию сокращения, снизившись на 4,4 пункта до 46,7.
Индекс занятости также снизился с 51,4 до 48,1. Аналогичным образом, индекс цен снизился до 41,8 с 44,2, а индекс запасов упал на 1,8 пункта до 44,0, достигнув отметки "слишком низкий уровень".
На первый взгляд, в производственном секторе США мало поводов для радости, поскольку он продолжает сокращаться. Однако оптимисты обратят внимание на несколько обнадеживающих признаков.
Определенно, в настоящее время рынок идет по очень тонкой грани. Снижение инфляции может означать снижение пика процентных ставок, но это также может означать снижение доходов для многих компаний. К сожалению, учитывая текущую оценку, для поддержания недавнего ралли необходимо, чтобы доходы были на высоте.
Другими словами, путь к "мягкой посадке" для рынков так же узок, как и для ФРС с экономической точки зрения. В результате, по мере того как мы вступаем в сезон отчётности, волатильность будет расти.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Учитывая эти встречные ветры, инвесторы очень внимательно следят за корпоративными фундаментальными показателями. Маржа корпоративной прибыли обеспечивает защиту от более высоких затрат по займам и ценового давления и по многим причинам является ключевым показателем финансового здоровья.
На графике выше американские фирмы с самой высокой годовой прибылью в своем секторе. Данные основаны на финансовом году, закончившемся 31 января 2023 года или ранее, для компаний из списка Fortune 500.
🍏Apple — самая прибыльная компания в Америке. Достигнув почти $100 миллиардов прибыли в 2022 году, она опережает лидеров по прибыли как в энергетическом, так и в финансовом секторах вместе взятых. Кроме того, в конце 2022 года его чистая прибыль составляла почти 25%.
🏦JPMorgan Chase получил самую высокую прибыль в финансовом секторе. Будучи крупнейшим банком страны по размеру активов, он столкнулся с резким спадом в своем инвестиционно-банковском подразделении, поскольку более высокие процентные ставки сделали финансирование слияний и поглощений менее прибыльным. В целом прибыль упала более чем на 22% в год .
Корпоративная прибыль в перспективе
Низкие налоги и процентные ставки способствовали примерно одной трети роста прибыли нефинансовых компаний в S&P 500 за последние 20 лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4