Отчёт $NVDA +23% почему так?
Вышедший отчёт сам по себе сложно назвать удивительным, или сильно отличающимся от результатов прошлого года.
А вот прогноз‼️ Компания ожидает мощного рывка выручки, хотя год назад обвалила свои прогнозы и скатилась к цене $100 , а сейчас идёт на $400 на фоне роста спроса на ускорения вычислений и повсеместное внедрение ИИ.
Текущие оценки в 66 p/e fwd почему-то никого не смущают . Но рынок это море и NVDA сейчас на гребне волны 🌊🏄
Вышедший отчёт сам по себе сложно назвать удивительным, или сильно отличающимся от результатов прошлого года.
А вот прогноз
Текущие оценки в 66 p/e fwd почему-то никого не смущают . Но рынок это море и NVDA сейчас на гребне волны 🌊🏄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
Потеряют ли США свой кредитный рейтинг AAA? 🇺🇸
Переговоры по лимиту долга США💲 «продвигаются вперед», заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти после вчерашней дискуссии в Белом доме. Но представитель Стив Скализ сказал членам, что им не нужно оставаться в Вашингтоне на выходных, чтобы проголосовать за сделку, предполагая, что переговоры продолжатся на следующей неделе.
Последствия уже есть. Агентство Fitch Ratings только что поместило кредитный рейтинг США AAA на негативный уровень. Доходность краткосрочных казначейских облигаций в последнее время резко выросла и приближается к отметке в 6%.
Если США объявят дефолт и рейтинг будет понижен, цены на краткосрочные облигации, которые меняются обратно пропорционально доходности, могут упасть еще более резко. (долгосрочные казначейские облигации, как правило, растут в цене во время кризисов, поскольку инвесторы по-прежнему считают их безопасным активом.)
Падение кредитного рейтинга вызовет рост стоимости заимствований, что создаст дополнительные расходы для бюджета США.🤦 Поэтому самым ожидаемым сценарием будет избежание дефолта любой ценой.
Переговоры по лимиту долга США
Последствия уже есть. Агентство Fitch Ratings только что поместило кредитный рейтинг США AAA на негативный уровень. Доходность краткосрочных казначейских облигаций в последнее время резко выросла и приближается к отметке в 6%.
Если США объявят дефолт и рейтинг будет понижен, цены на краткосрочные облигации, которые меняются обратно пропорционально доходности, могут упасть еще более резко. (долгосрочные казначейские облигации, как правило, растут в цене во время кризисов, поскольку инвесторы по-прежнему считают их безопасным активом.)
Падение кредитного рейтинга вызовет рост стоимости заимствований, что создаст дополнительные расходы для бюджета США.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Всего 20 фирм — в основном акции, связанные с ИИ — поддерживают S&P 500 и выводят его на положительную территорию, сигнализируя о растущем риске на рынке.
Приведенный выше график от Truman Du показывает, какие акции обеспечивают подавляющее большинство доходов S&P 500 на фоне эйфории рынка ИИ и более широких встречных ветров рынка.
Последствия дивергенции рынка
Проблема с сильным ростом, наблюдаемым в нескольких избранных акциях, связанных с ИИ, заключается в том, что он омрачает более широкие показатели фондового рынка .
Без ралли под руководством ИИ S&P 500 вернулся бы на -1,4%. по состоянию на 17 мая 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8
Forwarded from YDEX
Заявление Яндекса о планируемой реструктуризации компании
Яндекс считает необходимым прокомментировать публикации в ряде СМИ о возможной реструктуризации компании.
По итогам прошедшего Совета директоров компания может подтвердить следующее:
1. Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел Совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.
2. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса.
3. Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. Яндекс раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно.
4. Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
5. Все предлагаемые Советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.
После того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, Яндекс анонсирует детали предполагаемой реструктуризации. Разрабатываемые Советом директоров варианты учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании.
Яндекс считает необходимым прокомментировать публикации в ряде СМИ о возможной реструктуризации компании.
По итогам прошедшего Совета директоров компания может подтвердить следующее:
1. Яндекс получил от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании. Все заявки уже рассмотрел Совет директоров. Они также будут проверены на соответствие санкционным ограничениям.
2. Новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Как и при текущей корпоративной структуре, контроль сохранит за собой менеджмент Яндекса.
3. Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. Яндекс раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно.
4. Бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке. Их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.
5. Все предлагаемые Советом директоров изменения должны будут одобрить акционеры Yandex N.V.
После того, как все возможные изменения будут проанализированы и зафиксированы, Яндекс анонсирует детали предполагаемой реструктуризации. Разрабатываемые Советом директоров варианты учитывают интересы всех текущих акционеров, сотрудников и компании.
👍10
🧃 С Пятницей, Друзья!
Медь, нефть, госдолг)
https://youtu.be/DBjIb2ifrVM
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Медь, нефть, госдолг)
https://youtu.be/DBjIb2ifrVM
Хорошего дня и удачных сделок🤗
YouTube
26.05 пятница утренний обзор
госдолг, медь, нефть.
👍12
Отчёт Совкомфлот $FLOT за 1 квартал 2023 года
🔸 Выручка: $626,9млн (+58,4% г/г)
🔸 EBITDA: $452,5млн (+136,8% г/г)
🔸 Операционная прибыль: $351,3 млн
🔸 Прибыль за период: $285,9 млн, против убытка $90,8 млн в прошлом году
🔸 Чистый долг: $646,1 млн (-30,4% г/г)
🔸 Значение NetDebt/EBITDA составило 1,42х против 4,85х годом ранее
Отчёт выглядит отлично☄️ акции растут.
Но, если кто помнит , IPO компания провела где-то в другом мире по цене около 100 🙈 а сейчас 66
🔸 Выручка: $626,9млн (+58,4% г/г)
🔸 EBITDA: $452,5млн (+136,8% г/г)
🔸 Операционная прибыль: $351,3 млн
🔸 Прибыль за период: $285,9 млн, против убытка $90,8 млн в прошлом году
🔸 Чистый долг: $646,1 млн (-30,4% г/г)
🔸 Значение NetDebt/EBITDA составило 1,42х против 4,85х годом ранее
Отчёт выглядит отлично
Но, если кто помнит , IPO компания провела где-то в другом мире по цене около 100 🙈 а сейчас 66
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6👍4
👋 Друзья , всем привет,
сегодня в 17:00 буду участвовать в эфире в Тинькофф Пульс вместе с коллегой с канала PRO Инвестиции ПРОСТО .
Поговорим об итогах недели.
Присоединяйтесь 😇
Тинькофф инвестиции -> Пульс -> Эфиры
сегодня в 17:00 буду участвовать в эфире в Тинькофф Пульс вместе с коллегой с канала PRO Инвестиции ПРОСТО .
Поговорим об итогах недели.
Присоединяйтесь 😇
Тинькофф инвестиции -> Пульс -> Эфиры
👍12
📈🇺🇸 Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти объявил о достигнутой договоренности с Белым домом о предотвращении дефолта.
"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", — написал он в Twitter по итогам телефонного разговора с Джо Байденом
"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", — написал он в Twitter по итогам телефонного разговора с Джо Байденом
👍12👎1
Саудовская Аравия, как сообщается, выразила свой гнев в адрес России за то, что та не сдержала свое предыдущее обещание сократить добычу в ответ на западные санкции, в преддверии важнейшей встречи ОПЕК+, намеченной на 4 июня в Вене.
Ранее на этой неделе министр энергетики Саудовской Аравии выступил с предупреждением для нефтяных спекулянтов, сигнализируя рынку о возможности дальнейшего сокращения добычи, но вице-премьер России вскоре опроверг его, выразив сомнения в дальнейшем сокращении.
В начале апреля Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ заявили о намерении сократить добычу, что, как ожидалось, должно было поддержать цены на нефть; в этом месяце Саудовская Аравия начала сокращать добычу, но последние имеющиеся данные показывают, что Россия продолжает продавать большие объемы нефти на рынок, увеличивая глобальный избыток и снижая цены.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, фактический правитель Саудовской Аравии, приступил к реализации амбициозного плана по использованию огромных доходов от продажи нефти для преобразования экономики королевства, и считается, что на него оказывается давление для поддержания более высоких цен на нефть, поскольку его бюджет требует примерно $81 за баррель для оплаты масштабных проектов развития внутри страны.
После того как ОПЕК+ объявила о неожиданном сокращении добычи, Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на конец года до $95 за баррель и прогноз на следующий год до $100 за баррель; на этой неделе Goldman подтвердил свой "бычий" прогноз по нефти и другим сырьевым товарам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🤔6😁1
🦅Май не повод продавать!
#Pocket_money_Falcon
За время челленджа портфель был пополнен на 27 500 руб.,
Текущее состояние: 31 750 руб. (+15,45% в руб.)
Пришли дивиденды от Паруса и купоны от ВИС в сумме 130 руб. плюс пополнения за две недели позволили купить ещё один лот в 100 штук СП500 $TSPX и купил две Тинькофф Ипотечные облигации. Обе истории выглядят не очень, но пока альтернатив не нашёл.
$TSPX продолжает торговаться не пойми как: выставляешь заявку по стакану 7,504, выполняется по 8,292 🤷 - магия....
Облигации Тинькофф $RU000A103D37 дают доходность в 7,9% - что очень мало, но есть два микро плюса :
1. нет комиссии при покупке;
2. малая стоимость лота (331 руб).
Поэтому как только найду достойную альтернативу в виде коротких (~1 года до погашения) и с купоном от 12% в год, и с нормальным кредитным рейтингом - то сразу поменяю. Если у вас есть достойные облигации - жду в комментариях🤗🤝.
Радует в портфеле Татнефть. Татнефть есть почти во всех моих портфелях и за долгие годы инвестирования ни разу не появлялось мысли от неё избавиться.
Сейчас акции прибавляют 25,2%, и скоро выплатит дивиденды в 6,4%🚀.
💼 Продолжаю стратегию сбалансированного инвестирования:
Reit: факт 21,3% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 14,5% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 16,04% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 24,6% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 8,6% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 16,25% (цель 15%).
Судя по балансу пришло время покупать ОФЗ, но в моих ОФЗ накопился большой НКД, поэтому подожду конца июня, когда пройдёт выплата купонов и тогда уже их куплю.
Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.
#Pocket_money_Falcon
За время челленджа портфель был пополнен на 27 500 руб.,
Текущее состояние: 31 750 руб. (+15,45% в руб.)
Пришли дивиденды от Паруса и купоны от ВИС в сумме 130 руб. плюс пополнения за две недели позволили купить ещё один лот в 100 штук СП500 $TSPX и купил две Тинькофф Ипотечные облигации. Обе истории выглядят не очень, но пока альтернатив не нашёл.
$TSPX продолжает торговаться не пойми как: выставляешь заявку по стакану 7,504, выполняется по 8,292 🤷 - магия....
Облигации Тинькофф $RU000A103D37 дают доходность в 7,9% - что очень мало, но есть два микро плюса :
1. нет комиссии при покупке;
2. малая стоимость лота (331 руб).
Поэтому как только найду достойную альтернативу в виде коротких (~1 года до погашения) и с купоном от 12% в год, и с нормальным кредитным рейтингом - то сразу поменяю. Если у вас есть достойные облигации - жду в комментариях🤗🤝.
Радует в портфеле Татнефть. Татнефть есть почти во всех моих портфелях и за долгие годы инвестирования ни разу не появлялось мысли от неё избавиться.
Сейчас акции прибавляют 25,2%, и скоро выплатит дивиденды в 6,4%🚀.
💼 Продолжаю стратегию сбалансированного инвестирования:
Reit: факт 21,3% (цель 20%);
ОФЗ-ПК: факт 14,5% (цель 15%);
Короткие облигации: факт 16,04% (цель 15%);
ЕТФ на S&P500: факт 24,6% (цель 30%);
ЕТФ на EM: факт 8,6% (цель 5%);
Отдельные акции: факт 16,25% (цель 15%).
Судя по балансу пришло время покупать ОФЗ, но в моих ОФЗ накопился большой НКД, поэтому подожду конца июня, когда пройдёт выплата купонов и тогда уже их куплю.
Желаю и вам баланса в жизни и в портфелях.
👍8
☕️ С Понедельником, Друзья!
🇺🇸Коротко про США: в субботу спикер палаты представителей К. Маккарти и Джо Байден предварительно договорились о повышении потолка гос долга и в среду вынесут законопроект на голосование. Большинство следующих новостей будут касаться этого события.
Продолжаем обзор с рынков ближнего востока:
🇹🇷Завершились выборы в Турции победой Реджепа Тайип Эрдогана, которому во второму туре необходимо было набрать большинство голосов чем. В итоге Эрдоган набрал 53,4% голосов и будет править страной ещё 5 лет.
Для России это значит, что все предыдущие договорённости сохраняются, но гарантий, как обычно, никто не даёт. Пока контакты Эрдогана и Путина приносят Турции пользу - Турция будет вести сотрудничество. Но это сотрудничество ни в коей мере нельзя считать дружбой и т.п. Только бизнес.
🇸🇦 Некоторые фондовые рынки Персидского залива вчера закрылись снижением, так как инвесторы ожидают, что ФРС, после принятия решения о повышении потолка гос долга, на следующем собрании повысит процентные ставки (мнение аналитика из 🇸🇦)
Большинство стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, привязывают свои валюты к доллару и в целом следуют примеру политики ФРС, что делает регион непосредственно затронутым любым ужесточением монетарной политики.
Индекс Саудовской Аравии потерял 0,4%.
Однако нефть поддержала индексы 🇸🇦, своим ростом в пятницу. Рост начался после сообщений о разногласиях России и Саудовской Аравии. Подробнее написано тут.
Негативом также выступили данные о снижении ЗВР страны. ЗВР упали до 410 млрд$ - самого низкого уровня с января 2010 года, несмотря на то, что правительство прогнозирует второй годовой профицит бюджета в этом году.
Снижение запасов наблюдается с 2019 года!
🇪🇬Индекс Египта вырос на 0,5%, что удивительно, т.к. Египет задерживает платежи по крупным закупкам пшеницы, задолженность по некоторым контрактам достигает месяцев! Частично проблема в недостатке долларовой ликвидности, которой будет ещё меньше после повышения гос долга США.
Египет является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы и любые не стыковки в этой теме могут легко поднять волну народного негодования.
🇮🇱 Индексы Израиля меньше зависят от цен на нефть и позитивно отреагировали на новости из США. Индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,7%
🇺🇸Возвращаясь к США. Месяцы переговоров по госдолгу стоили только МинФину США 80 млн$ за выпуск векселей в связи с более ранними предупреждениями Йеллен о нехватке наличных средств.
Кроме того, решение о повышении потолка гос долга это временная передышка, т.к. за этим решением последует массовый выпуск облигаций для пополнения казны, что повлечёт за собой стремительное снижение ликвидности из банковской системы.
⚠️Это будет означать ещё большее давление на банки США ( $KBE ).
🏖 Кстати, в США сегодня выходной - национальный день памяти.
В Англии тоже выходной, но они нам менее интересны. 😁
🇨🇳азиатские площадки также растут на оптимизме от решения по госдолгу. Особенно раллируют технологические компании
🇷🇺 в четверг на ММВБ пройдёт несколько крупных дивотсечек. В частности лукойл сформирует реестр дивидендов и это в моменте потянет вниз индекс. По опыту прошлых гигантов эту просадку ринуться выкупать.
Мне тяжело это говорить, но победа Эрдогана позитивна для газпрома, т.к. проекты по южному потоку и строительству газового хаба продолжаться.
Это локальный позитив, фундаментально это не меняет моего отношения к компании.
Из интересного отмечу рост привлекательности ЗПИФов недвижимости для неквалифицированных инвесторов, их активы выросли за первый квартал 2023 года на 12,7 млрд руб., до отметки 104,5 млрд руб. Это почти вдвое меньше прироста в предшествующий квартал (плюс 23 млрд руб.), но почти в четыре раза больше прироста за аналогичный период 2022 года (плюс 3,3 млрд руб.).
Участники рынка ожидают дальнейшего уменьшения объема наличности в портфелях и увеличения вложений в недвижимость.
Хорошего вам дня и удачных сделок!🤗
🇺🇸Коротко про США: в субботу спикер палаты представителей К. Маккарти и Джо Байден предварительно договорились о повышении потолка гос долга и в среду вынесут законопроект на голосование. Большинство следующих новостей будут касаться этого события.
Продолжаем обзор с рынков ближнего востока:
🇹🇷Завершились выборы в Турции победой Реджепа Тайип Эрдогана, которому во второму туре необходимо было набрать большинство голосов чем. В итоге Эрдоган набрал 53,4% голосов и будет править страной ещё 5 лет.
Для России это значит, что все предыдущие договорённости сохраняются, но гарантий, как обычно, никто не даёт. Пока контакты Эрдогана и Путина приносят Турции пользу - Турция будет вести сотрудничество. Но это сотрудничество ни в коей мере нельзя считать дружбой и т.п. Только бизнес.
🇸🇦 Некоторые фондовые рынки Персидского залива вчера закрылись снижением, так как инвесторы ожидают, что ФРС, после принятия решения о повышении потолка гос долга, на следующем собрании повысит процентные ставки (мнение аналитика из 🇸🇦)
Большинство стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, привязывают свои валюты к доллару и в целом следуют примеру политики ФРС, что делает регион непосредственно затронутым любым ужесточением монетарной политики.
Индекс Саудовской Аравии потерял 0,4%.
Однако нефть поддержала индексы 🇸🇦, своим ростом в пятницу. Рост начался после сообщений о разногласиях России и Саудовской Аравии. Подробнее написано тут.
Негативом также выступили данные о снижении ЗВР страны. ЗВР упали до 410 млрд$ - самого низкого уровня с января 2010 года, несмотря на то, что правительство прогнозирует второй годовой профицит бюджета в этом году.
Снижение запасов наблюдается с 2019 года!
🇪🇬Индекс Египта вырос на 0,5%, что удивительно, т.к. Египет задерживает платежи по крупным закупкам пшеницы, задолженность по некоторым контрактам достигает месяцев! Частично проблема в недостатке долларовой ликвидности, которой будет ещё меньше после повышения гос долга США.
Египет является одним из крупнейших в мире импортеров пшеницы и любые не стыковки в этой теме могут легко поднять волну народного негодования.
🇮🇱 Индексы Израиля меньше зависят от цен на нефть и позитивно отреагировали на новости из США. Индекс Tel Aviv 35 вырос на 0,7%
🇺🇸Возвращаясь к США. Месяцы переговоров по госдолгу стоили только МинФину США 80 млн$ за выпуск векселей в связи с более ранними предупреждениями Йеллен о нехватке наличных средств.
Кроме того, решение о повышении потолка гос долга это временная передышка, т.к. за этим решением последует массовый выпуск облигаций для пополнения казны, что повлечёт за собой стремительное снижение ликвидности из банковской системы.
⚠️Это будет означать ещё большее давление на банки США ( $KBE ).
🏖 Кстати, в США сегодня выходной - национальный день памяти.
В Англии тоже выходной, но они нам менее интересны. 😁
🇨🇳азиатские площадки также растут на оптимизме от решения по госдолгу. Особенно раллируют технологические компании
🇷🇺 в четверг на ММВБ пройдёт несколько крупных дивотсечек. В частности лукойл сформирует реестр дивидендов и это в моменте потянет вниз индекс. По опыту прошлых гигантов эту просадку ринуться выкупать.
Мне тяжело это говорить, но победа Эрдогана позитивна для газпрома, т.к. проекты по южному потоку и строительству газового хаба продолжаться.
Это локальный позитив, фундаментально это не меняет моего отношения к компании.
Из интересного отмечу рост привлекательности ЗПИФов недвижимости для неквалифицированных инвесторов, их активы выросли за первый квартал 2023 года на 12,7 млрд руб., до отметки 104,5 млрд руб. Это почти вдвое меньше прироста в предшествующий квартал (плюс 23 млрд руб.), но почти в четыре раза больше прироста за аналогичный период 2022 года (плюс 3,3 млрд руб.).
Участники рынка ожидают дальнейшего уменьшения объема наличности в портфелях и увеличения вложений в недвижимость.
Хорошего вам дня и удачных сделок!🤗
👍17