Давайте отвлечёмся от текущих событий и поразмышляем над тем, как мы выбираем акции?
Понятно, что мы смотрим на мультипликаторы, бизнес модели или частоту упоминаний у отдельных блогеров.
Питер Линч ещё 40 лет назад говорил:
"Оценивать состояние компании намного легче, если понимаешь существо бизнеса. Вот почему я предпочитаю вкладывать средства в производство колготок и в сети мотелей, а не в производство спутников связи и волоконной оптики. Чем проще компания, тем больше она мне нравится."
"Когда говорят: «Этой лавочкой может управлять любой дурак» — я воспринимаю это как плюс, поскольку нет гарантии, что дурак и в самом деле не окажется у руля."
Мне эта позиция крайне близка.
1️⃣ Приведу примеры. $PayPal - хорошая компания, после просадки на 70%, мультипликатор Р/Е показывает 21, что уже интересно для акции роста. Однако, я не понимаю в чем уникальное предложение этой компании, почему её функции не может выполнять любой банк, как это происходит в России?
На прошлой неделе общался с американцем работающим в финансовой сфере, и спросил его об этом, он мне сказал, что платёжные системы PayPal, Square и прочие дают много привилегий своим клиентам (мили, кэшбэки, бонусы за покупки и пр.) и этим они отличаются от услуг банков. Собственно в России с этим прекрасно справляются банки самостоятельно.
Другой пример это мелкая фарма, чтобы разбираться в актуальности фармацефтических исследований даже медицинского образования часто недостаточно. Поэтому покупая акции этого сегмента вы как будто вытаскиваете лотерейный билетик и надеетесь, что именно Вам повезёт.
2️⃣ У классиков инвестирования есть ещё один принцип:
"Инвестируйте в те компании, продукцией которых вы пользуетесь."
В России нам не доступны большинство иностранных брендов (особенно сейчас) и понять на сколько удобен сервис в Банк оф Америка (спойлер: крайне не удобен) нам сложно, зато у нас есть свои банки, которые представлены на ММВБ (на месте банков, можно рассмотреть магазины, сервисы и прочее).
Есть Тинькоф, которые уже много лет показывает свою клиентоориентированность и высокий уровень сервиса.
А есть ВТБ, где очереди и длительное ожидание уже стали мемом.
Если сравнить мультипликаторы этих банков за 2021 год:
ВТБ:
Р/Е 3,52
Р/В 0,52 (даром!!)
ROE 16.5%
Тинькоф:
Р/Е 19,1
Р/В 6,87
ROE 42,5%
Можно увидеть, что по Р/В ВТБ это золото которое лежит под ногами, но почему то его не хочется поднимать 😂
и чтобы понять причины такой низкой стоимости, достаточно пройтись по отделениям банка или позвонить в ТП.
Итого: инвестируйте в то, что понимаете и чем пользуетесь, тогда временные просадки не будут волновать вас🤗
Понятно, что мы смотрим на мультипликаторы, бизнес модели или частоту упоминаний у отдельных блогеров.
Питер Линч ещё 40 лет назад говорил:
"Оценивать состояние компании намного легче, если понимаешь существо бизнеса. Вот почему я предпочитаю вкладывать средства в производство колготок и в сети мотелей, а не в производство спутников связи и волоконной оптики. Чем проще компания, тем больше она мне нравится."
"Когда говорят: «Этой лавочкой может управлять любой дурак» — я воспринимаю это как плюс, поскольку нет гарантии, что дурак и в самом деле не окажется у руля."
Мне эта позиция крайне близка.
1️⃣ Приведу примеры. $PayPal - хорошая компания, после просадки на 70%, мультипликатор Р/Е показывает 21, что уже интересно для акции роста. Однако, я не понимаю в чем уникальное предложение этой компании, почему её функции не может выполнять любой банк, как это происходит в России?
На прошлой неделе общался с американцем работающим в финансовой сфере, и спросил его об этом, он мне сказал, что платёжные системы PayPal, Square и прочие дают много привилегий своим клиентам (мили, кэшбэки, бонусы за покупки и пр.) и этим они отличаются от услуг банков. Собственно в России с этим прекрасно справляются банки самостоятельно.
Другой пример это мелкая фарма, чтобы разбираться в актуальности фармацефтических исследований даже медицинского образования часто недостаточно. Поэтому покупая акции этого сегмента вы как будто вытаскиваете лотерейный билетик и надеетесь, что именно Вам повезёт.
2️⃣ У классиков инвестирования есть ещё один принцип:
"Инвестируйте в те компании, продукцией которых вы пользуетесь."
В России нам не доступны большинство иностранных брендов (особенно сейчас) и понять на сколько удобен сервис в Банк оф Америка (спойлер: крайне не удобен) нам сложно, зато у нас есть свои банки, которые представлены на ММВБ (на месте банков, можно рассмотреть магазины, сервисы и прочее).
Есть Тинькоф, которые уже много лет показывает свою клиентоориентированность и высокий уровень сервиса.
А есть ВТБ, где очереди и длительное ожидание уже стали мемом.
Если сравнить мультипликаторы этих банков за 2021 год:
ВТБ:
Р/Е 3,52
Р/В 0,52 (даром!!)
ROE 16.5%
Тинькоф:
Р/Е 19,1
Р/В 6,87
ROE 42,5%
Можно увидеть, что по Р/В ВТБ это золото которое лежит под ногами, но почему то его не хочется поднимать 😂
и чтобы понять причины такой низкой стоимости, достаточно пройтись по отделениям банка или позвонить в ТП.
Итого: инвестируйте в то, что понимаете и чем пользуетесь, тогда временные просадки не будут волновать вас🤗
👍13
"СПБ биржа" 12 октября начнет торги еще 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже
Таким образом, их общее количество увеличится с 16 до 58 (всего на СПб бирже будет торговаться 1846 ценных бумаг международных компаний).
"СПБ биржа" предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их число входят ценные бумаги компаний Baidu, Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Bilibili, Geely Automobile Holdings, Li Auto, NIO, XPeng, AIA Group.
В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг: к концу 2022 года - до 200, в течение 2023 года - до 1000.
⚠️ Не забываем, что "СПБ биржа" не раскрывается полную цепочку депозитариев, и если один из депозитариев находится в недружественной стране, то акции с листингом в Гонконге также могу оказаться недоступны для неквалифицированных инвесторов.
Таким образом, их общее количество увеличится с 16 до 58 (всего на СПб бирже будет торговаться 1846 ценных бумаг международных компаний).
"СПБ биржа" предоставит доступ к акциям компаний из 26 отраслей экономики Китая. В их число входят ценные бумаги компаний Baidu, Lenovo Group, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, NetEase, Semiconductor Manufacturing International Corporation, Bilibili, Geely Automobile Holdings, Li Auto, NIO, XPeng, AIA Group.
В рамках развития рынка планируется поэтапное расширение списка гонконгских ценных бумаг: к концу 2022 года - до 200, в течение 2023 года - до 1000.
⚠️ Не забываем, что "СПБ биржа" не раскрывается полную цепочку депозитариев, и если один из депозитариев находится в недружественной стране, то акции с листингом в Гонконге также могу оказаться недоступны для неквалифицированных инвесторов.
👍8
Forwarded from Finanswer_news
🇺🇸Заметные движения перед открытием торгов в США
🔸Ford $F, General Motors $GM – UBS понизил рейтинг обоих автопроизводителей, понизив рейтинг Ford до «продавать» с «нейтрального» и понизив рейтинг GM до «нейтрального» с «покупать».
UBS заявил, что автомобильная промышленность быстро движется к переизбытку автомобилей после трех лет беспрецедентной ценовой политики. На премаркете акции Ford упали на 3,6%, а акции GM упали на 3,5%.
🔸 Rivian $RIVN – упали на 9% на премаркете после того , как компания отозвала почти все свои автомобили для устранения потенциальных проблем с рулевым управлением.
🔸Tesla $TSLA – поставила более 83 000 автомобилей со своего завода в Шанхае в прошлом месяце, что на 8% больше, чем в августе, и это самый высокий месячный показатель для недавно модернизированного завода. Однако Tesla потеряла позиции на премаркете после того, как RBC снизил целевую цену акций до $340 долларов за акцию с $367.
🔸Kraft Heinz $KHC – Акции выросли на 2% на премаркете после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций производителя продуктов питания до «покупать» с «нейтрального». Goldman сказал, что Kraft Heinz является одной из немногих акций потребительских товаров, где перспектива более высокой прибыли еще не полностью заложена в цене.
🔸Procter & Gamble $PG – упали на 1,3% на премаркете после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций гиганта потребительских товаров до «нейтрального» с «покупать». Обновленный взгляд Goldman отражает опасения по поводу оценки и возможные встречные ветры доли рынка.
🔸 Merck $MRK – выросли на 2,7% на премаркете после того, как Guggenheim повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального». Фирма заявила, что производитель лекарств готов превзойти консенсус по прибыли благодаря хорошим перспективам роста ключевых продуктов, среди прочих факторов.
finanswer
🔸Ford $F, General Motors $GM – UBS понизил рейтинг обоих автопроизводителей, понизив рейтинг Ford до «продавать» с «нейтрального» и понизив рейтинг GM до «нейтрального» с «покупать».
UBS заявил, что автомобильная промышленность быстро движется к переизбытку автомобилей после трех лет беспрецедентной ценовой политики. На премаркете акции Ford упали на 3,6%, а акции GM упали на 3,5%.
🔸 Rivian $RIVN – упали на 9% на премаркете после того , как компания отозвала почти все свои автомобили для устранения потенциальных проблем с рулевым управлением.
🔸Tesla $TSLA – поставила более 83 000 автомобилей со своего завода в Шанхае в прошлом месяце, что на 8% больше, чем в августе, и это самый высокий месячный показатель для недавно модернизированного завода. Однако Tesla потеряла позиции на премаркете после того, как RBC снизил целевую цену акций до $340 долларов за акцию с $367.
🔸Kraft Heinz $KHC – Акции выросли на 2% на премаркете после того, как Goldman Sachs повысил рейтинг акций производителя продуктов питания до «покупать» с «нейтрального». Goldman сказал, что Kraft Heinz является одной из немногих акций потребительских товаров, где перспектива более высокой прибыли еще не полностью заложена в цене.
🔸Procter & Gamble $PG – упали на 1,3% на премаркете после того, как Goldman Sachs понизил рейтинг акций гиганта потребительских товаров до «нейтрального» с «покупать». Обновленный взгляд Goldman отражает опасения по поводу оценки и возможные встречные ветры доли рынка.
🔸 Merck $MRK – выросли на 2,7% на премаркете после того, как Guggenheim повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального». Фирма заявила, что производитель лекарств готов превзойти консенсус по прибыли благодаря хорошим перспективам роста ключевых продуктов, среди прочих факторов.
finanswer
👍8
🚁🏆 "Вертолёт Бен" получил Нобелевскую премию по экономике.
Бен Бернанке - бывший председатель Федеральной резервной системы и двое его коллег из США получили Нобелевскую премию по экономике 2022 года за свои исследования банковских и финансовых кризисов.
68-летний Бен Бернанке - фигура мирового значения - хотя бы потому, что с февраля 2006-го до февраля 2014 года он возглавлял ФРС.
Бен Бернанке получил прозвище «Вертолет Бен»: однажды он заявил, что в условиях кризиса «разбрасывать деньги с вертолета» было бы полезно для борьбы с инфляцией. Сам термин, еще в 1969 году сформулированный экономистом Милтоном Фридманом, означает безадресную прямую финансовую поддержку граждан за счёт средств государства.
Широко с понятием вертолётных денег мы с вами столкнулись в 2020ом году, а сейчас мировая экономика это расхлёбывает 💪😁
Интересно, что награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, в реальности не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю. В отличие от остальных номинаций (литература, физика, химия, медицина и премия мира), она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена (в 1969 году) Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия. Выплачивается за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук.
Бен Бернанке - бывший председатель Федеральной резервной системы и двое его коллег из США получили Нобелевскую премию по экономике 2022 года за свои исследования банковских и финансовых кризисов.
68-летний Бен Бернанке - фигура мирового значения - хотя бы потому, что с февраля 2006-го до февраля 2014 года он возглавлял ФРС.
Бен Бернанке получил прозвище «Вертолет Бен»: однажды он заявил, что в условиях кризиса «разбрасывать деньги с вертолета» было бы полезно для борьбы с инфляцией. Сам термин, еще в 1969 году сформулированный экономистом Милтоном Фридманом, означает безадресную прямую финансовую поддержку граждан за счёт средств государства.
Широко с понятием вертолётных денег мы с вами столкнулись в 2020ом году, а сейчас мировая экономика это расхлёбывает 💪😁
Интересно, что награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, в реальности не имеет прямого отношения к Альфреду Нобелю. В отличие от остальных номинаций (литература, физика, химия, медицина и премия мира), она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена (в 1969 году) Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия. Выплачивается за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук.
👍5
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Российский рынок вчера повёл себя на удивление устойчиво, видимо ракетные удары по 🇺🇦 воодушевили российских инвесторов. На открытии ММВб упал на 7,5%, что объяснялось дивгэпами Газпрома и Татнефти, но к закрытию всю просадку в индексе выкупили, оставив краснеть только Газпром и Татнефть. Однако даже дивгэп газпрома оказался не таким бесконечно глубоким как могло оказаться, частично причина в введёных дискретных торгах, когда акции опустились до 137руб., меры мосбиржи остудили пыл продавцов и котировки остановились на уровне -15%, что оправдывает удержание длинных позиций открытых в пятницу.
Однако, глобального позитива на Российском рынке всё равно не наблюдается (кроме рекордных дивидендов того же газпрома, которые скоро окажутся на рынке), новый пакет санкций от ЕС может вновь угрожать НКЦ, т.к. других рычагов влияния уже не остаётся.
Рубль начал стремительно ослабевать и если тренд не сменится в преддверии налогового периода, то 70...80 рублей за доллар мы сможем увидеть уже в этом году.
В отличии от крепкого фондового рынка России, западные площадки продолжают своё падение,
🔸 Dow Jones упал на -0,32%,
🔸 S&P 500 опустился на -0,75%,
🔸 NASDAQ Composite пришёл в 2х годовому минимуму, ослабнув на -1,04%.
Причина та же, что и в пятницу: Компании связанные с полупроводниками (все производители оборудования для IT) , попадают под санкции США в отношении Китая.
Администрация Байдена ограничит доступа Китая к полупроводниковым технологиям США, что уже привело к сокращению рыночной стоимости сектора на более чем 240 млрд$ во всём мире и перетекло на валютный рынок, оказывая давление на корейский вон и тайваньский доллар.
Но стоит отметить, что "ДНО БЛИЗКО" 🥶, всё больше функционеров ФРС рассуждают на тему необходимого смягчения ястреминой риторики, т.к. экономика ещё не оправилась от прошлого повышения ставки на 75 б.п. , возможно нужна пауза...
Глава МВФ и Всемирного банка предупредили о серьезных рисках в зависимых развивающихся странах, которые ориентируются на экономику США и также вынуждены повышать процентные ставки уничтожая свои экономики.
Также настроение Западных инвесторов испортили сотни ракет выпущенных ВС РФ по энергосистеме Украины. 🤷.
⚠️ Далее текст запрещён для чтения членов правительства и депутатам ГД⚠️
Из интересного отмечу интересный налог, который правительство Новой Зеландии решило внести на расмотрение сегодня. ❗️Правительство предложило облагать налогом парниковые газы, которые сельскохозяйственные животные выделяют в результате отрыжки 🐄 и мочеиспускания, в рамках плана по борьбе с изменением климата.
Такой фермерский сбор станет первым в мире, и фермеры должны иметь возможность возместить затраты, взимая более высокую плату за экологически чистые продукты.
Однако фермеры заявили, что скорее засадят свои поля деревьями, чем будут платить такой налог.
Фермеры будут продавать свои фермы «так быстро, что вы даже не услышите, как собаки лают в кузове пикапа, когда они уезжают».😂
В Новой Зеландии всего 5 миллионов человек, но 10 миллионов мясного и молочного скота и 26 миллионов овец.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 09:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,39%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай +0,07%
🇭🇰 Гонконг -1,69%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,02%
🇩🇪Dax -0,29%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,32% (3 613 п.)
Dow -0,35%
NasDaq -0,28%
Russel +0,10%
VIX 😈 +0,54% (32,28п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.40% (90,70$)
🛢Сырая нефть Urals 79,51$
🏅золото -0.06% (1 674$)
🥈серебро -0.71% (19,473$)
🥉медь -0.41% (3,424$)
bitcoin -1.55% (19 097$)
Хорошего вам дня 🤗
Российский рынок вчера повёл себя на удивление устойчиво, видимо ракетные удары по 🇺🇦 воодушевили российских инвесторов. На открытии ММВб упал на 7,5%, что объяснялось дивгэпами Газпрома и Татнефти, но к закрытию всю просадку в индексе выкупили, оставив краснеть только Газпром и Татнефть. Однако даже дивгэп газпрома оказался не таким бесконечно глубоким как могло оказаться, частично причина в введёных дискретных торгах, когда акции опустились до 137руб., меры мосбиржи остудили пыл продавцов и котировки остановились на уровне -15%, что оправдывает удержание длинных позиций открытых в пятницу.
Однако, глобального позитива на Российском рынке всё равно не наблюдается (кроме рекордных дивидендов того же газпрома, которые скоро окажутся на рынке), новый пакет санкций от ЕС может вновь угрожать НКЦ, т.к. других рычагов влияния уже не остаётся.
Рубль начал стремительно ослабевать и если тренд не сменится в преддверии налогового периода, то 70...80 рублей за доллар мы сможем увидеть уже в этом году.
В отличии от крепкого фондового рынка России, западные площадки продолжают своё падение,
🔸 Dow Jones упал на -0,32%,
🔸 S&P 500 опустился на -0,75%,
🔸 NASDAQ Composite пришёл в 2х годовому минимуму, ослабнув на -1,04%.
Причина та же, что и в пятницу: Компании связанные с полупроводниками (все производители оборудования для IT) , попадают под санкции США в отношении Китая.
Администрация Байдена ограничит доступа Китая к полупроводниковым технологиям США, что уже привело к сокращению рыночной стоимости сектора на более чем 240 млрд$ во всём мире и перетекло на валютный рынок, оказывая давление на корейский вон и тайваньский доллар.
Но стоит отметить, что "ДНО БЛИЗКО" 🥶, всё больше функционеров ФРС рассуждают на тему необходимого смягчения ястреминой риторики, т.к. экономика ещё не оправилась от прошлого повышения ставки на 75 б.п. , возможно нужна пауза...
Глава МВФ и Всемирного банка предупредили о серьезных рисках в зависимых развивающихся странах, которые ориентируются на экономику США и также вынуждены повышать процентные ставки уничтожая свои экономики.
Также настроение Западных инвесторов испортили сотни ракет выпущенных ВС РФ по энергосистеме Украины. 🤷.
⚠️ Далее текст запрещён для чтения членов правительства и депутатам ГД⚠️
Из интересного отмечу интересный налог, который правительство Новой Зеландии решило внести на расмотрение сегодня. ❗️Правительство предложило облагать налогом парниковые газы, которые сельскохозяйственные животные выделяют в результате отрыжки 🐄 и мочеиспускания, в рамках плана по борьбе с изменением климата.
Такой фермерский сбор станет первым в мире, и фермеры должны иметь возможность возместить затраты, взимая более высокую плату за экологически чистые продукты.
Однако фермеры заявили, что скорее засадят свои поля деревьями, чем будут платить такой налог.
Фермеры будут продавать свои фермы «так быстро, что вы даже не услышите, как собаки лают в кузове пикапа, когда они уезжают».😂
В Новой Зеландии всего 5 миллионов человек, но 10 миллионов мясного и молочного скота и 26 миллионов овец.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 09:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,39%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай +0,07%
🇭🇰 Гонконг -1,69%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,02%
🇩🇪Dax -0,29%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,32% (3 613 п.)
Dow -0,35%
NasDaq -0,28%
Russel +0,10%
VIX 😈 +0,54% (32,28п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0.40% (90,70$)
🛢Сырая нефть Urals 79,51$
🏅золото -0.06% (1 674$)
🥈серебро -0.71% (19,473$)
🥉медь -0.41% (3,424$)
bitcoin -1.55% (19 097$)
Хорошего вам дня 🤗
Telegram
Finanswer_news
👍11
Обзор от Barclays 🏦🇬🇧 💷
Банк Англии объявил о новых мерах
Банк Англии объявил о новых мерах, направленных на поддержку пенсионных фондов, которые оказались в затруднительном положении после значительных колебаний доходностей британских бумаг на прошлой неделе. Согласно объявлению, Банк Англии запустит временный механизм РЕПО с расширенным обеспечением (TECRF) до 10 ноября. Банк также объявил, что он удвоит размер программы обратного аукциона по покупке облигаций, запущенной 28 сентября, до 10 млрд. фунтов стерлингов в день до 14 октября.
💡Что мы думаем: 26 сентября ставки по 30-летним богдам выросли на 100 б.п. всего за два дня и превысили 5%, прежде чем Банк Англии вмешался в ситуацию с помощью аукционной программы по выкупу бондов и ослабил давление на рынок.
Это произошло всего за несколько недель до запланированного начала продажи облигаций Банка Англии из фонда выкупа активов в рамках стратегии количественного ужесточения. После значительного колебания ставок на прошлой неделе этот план был отложен, но не отменен.
С тех пор многие инвесторы считали, что Банк Англии собирается отменить нормализацию денежно-кредитной политики и, возможно, удерживать доходность длинных облигаций на низком уровне.
Однако обещание покупать долгосрочные облигации имело другое намерение, хотя и было связано с тем же явлением роста доходности. Как сообщалось на прошлой неделе, пенсионные фонды, занимающиеся инвестиционными стратегиями, ориентированными на обязательства (LDI), столкнулись с проблемой нехватки залога, поскольку часть залога (британские облигации) потеряла значительную стоимость за короткий промежуток времени; у пенсионных фондов остался единственный выход - продать часть залога и предотвратить дальнейший ущерб. Это делается с целью сохранить свои позиции по деривативам (стратегии повышения доходности/диверсификации), а не разворачивать их по сниженным ценам.
На прошлой неделе Банк Англии ясно дал понять, что интервенция была принята для решения этой конкретной проблемы, и ее не следует путать с количественным смягчением или ограничением доходности по золотым ценным бумагам (контроль кривой доходности) в целом.
Кредит РЕПО теперь, похоже, лучше отражает это различие. Хорошей новостью является то, что пенсионные фонды, похоже, могут полагаться на механизм и более устойчиво репозиционировать портфели. Отрезвляющая новость заключается в том, что Банк Англии будет делать все, что угодно, только не спасать рынок облигаций.
Таким образом, рынки будут подвержены влиянию инфляции, реакции Банка Англии и, что более важно, дефицита бюджета и текущего счета Великобритании. Давление на длинные позиции сохраняется, поскольку падение доходности на 100 б.п., наблюдавшееся на прошлой неделе после интервенции, уже испарилось за последние торговые дни (сейчас она составляет 4,68%).
Волатильность ставок, вероятно, сохранится. Между тем, рынок ставок прогнозирует базовую ставку на уровне почти 6% к середине следующего года, что кажется натяжкой и открывает возможности для фиксации ставок в краткосрочном и среднесрочном сегменте.
Ежедневный обзор Barclays. 😇
Банк Англии объявил о новых мерах
Банк Англии объявил о новых мерах, направленных на поддержку пенсионных фондов, которые оказались в затруднительном положении после значительных колебаний доходностей британских бумаг на прошлой неделе. Согласно объявлению, Банк Англии запустит временный механизм РЕПО с расширенным обеспечением (TECRF) до 10 ноября. Банк также объявил, что он удвоит размер программы обратного аукциона по покупке облигаций, запущенной 28 сентября, до 10 млрд. фунтов стерлингов в день до 14 октября.
💡Что мы думаем: 26 сентября ставки по 30-летним богдам выросли на 100 б.п. всего за два дня и превысили 5%, прежде чем Банк Англии вмешался в ситуацию с помощью аукционной программы по выкупу бондов и ослабил давление на рынок.
Это произошло всего за несколько недель до запланированного начала продажи облигаций Банка Англии из фонда выкупа активов в рамках стратегии количественного ужесточения. После значительного колебания ставок на прошлой неделе этот план был отложен, но не отменен.
С тех пор многие инвесторы считали, что Банк Англии собирается отменить нормализацию денежно-кредитной политики и, возможно, удерживать доходность длинных облигаций на низком уровне.
Однако обещание покупать долгосрочные облигации имело другое намерение, хотя и было связано с тем же явлением роста доходности. Как сообщалось на прошлой неделе, пенсионные фонды, занимающиеся инвестиционными стратегиями, ориентированными на обязательства (LDI), столкнулись с проблемой нехватки залога, поскольку часть залога (британские облигации) потеряла значительную стоимость за короткий промежуток времени; у пенсионных фондов остался единственный выход - продать часть залога и предотвратить дальнейший ущерб. Это делается с целью сохранить свои позиции по деривативам (стратегии повышения доходности/диверсификации), а не разворачивать их по сниженным ценам.
На прошлой неделе Банк Англии ясно дал понять, что интервенция была принята для решения этой конкретной проблемы, и ее не следует путать с количественным смягчением или ограничением доходности по золотым ценным бумагам (контроль кривой доходности) в целом.
Кредит РЕПО теперь, похоже, лучше отражает это различие. Хорошей новостью является то, что пенсионные фонды, похоже, могут полагаться на механизм и более устойчиво репозиционировать портфели. Отрезвляющая новость заключается в том, что Банк Англии будет делать все, что угодно, только не спасать рынок облигаций.
Таким образом, рынки будут подвержены влиянию инфляции, реакции Банка Англии и, что более важно, дефицита бюджета и текущего счета Великобритании. Давление на длинные позиции сохраняется, поскольку падение доходности на 100 б.п., наблюдавшееся на прошлой неделе после интервенции, уже испарилось за последние торговые дни (сейчас она составляет 4,68%).
Волатильность ставок, вероятно, сохранится. Между тем, рынок ставок прогнозирует базовую ставку на уровне почти 6% к середине следующего года, что кажется натяжкой и открывает возможности для фиксации ставок в краткосрочном и среднесрочном сегменте.
Ежедневный обзор Barclays. 😇
👍7
🇷🇺🇦🇪 Сегодня в Санкт-Петербург прилетел президент ОАЭ Мохаммеда бен Зайда Аль Нахайяна он встретится с Владимиром Путиным.
Есть мнение, что встреча будет касаться Украины 🇺🇦 и посредничества в конфликте. Аль Нахайян может «разумно поговорить» с российским лидером и «остановить дрейф к ядерной конфронтации».
Несмотря на стороннюю тему встречи, визит президента ОАЭ в Россию это крайне негативный сигнал для ЕС и США, которые сами каждый месяц ездят на ближний восток в поисках сочувствия и взаимопонимания по поводу наращивания объёмов добычи нефти, чтобы хоть немного снизить инфляционное давление.
🛢Но у ОПЕК+ свои взгляды на это и на прошлом заседании, объёмы добычи были снижены на 2 млн бр.
Однако, снижение планируемых объёмов добычи нефти всё равно не удержали цены от падения. Нефть снижается две сессии подряд из-за угрозы глобальной рецессии.
Ещё один союзник России - Китай, продолжает придерживаться политики Covid Zero , что потенциально может сдерживать спрос на энергоносители.
Ситуация получается не простая: дорогая нефть вызывает рецессию и инфляцию в мире, что побуждает ФРС повышать ставку, тем самым делая доллар всё более крепким ко всем мировым валютам КРОМЕ РУБЛЯ.
Если же нефть будет дешеветь, то это будет оказывать давление на бюджет РФ, который и без того дефицитный.
"— Я просмотрел 14 миллионов 625 вариантов будущего. И ни в одном нет доллара по 63 руб, однако факт остаётся фактом -рубль - самая крепкая валюта в мире"💪
Есть мнение, что встреча будет касаться Украины 🇺🇦 и посредничества в конфликте. Аль Нахайян может «разумно поговорить» с российским лидером и «остановить дрейф к ядерной конфронтации».
Несмотря на стороннюю тему встречи, визит президента ОАЭ в Россию это крайне негативный сигнал для ЕС и США, которые сами каждый месяц ездят на ближний восток в поисках сочувствия и взаимопонимания по поводу наращивания объёмов добычи нефти, чтобы хоть немного снизить инфляционное давление.
🛢Но у ОПЕК+ свои взгляды на это и на прошлом заседании, объёмы добычи были снижены на 2 млн бр.
Однако, снижение планируемых объёмов добычи нефти всё равно не удержали цены от падения. Нефть снижается две сессии подряд из-за угрозы глобальной рецессии.
Ещё один союзник России - Китай, продолжает придерживаться политики Covid Zero , что потенциально может сдерживать спрос на энергоносители.
Ситуация получается не простая: дорогая нефть вызывает рецессию и инфляцию в мире, что побуждает ФРС повышать ставку, тем самым делая доллар всё более крепким ко всем мировым валютам КРОМЕ РУБЛЯ.
Если же нефть будет дешеветь, то это будет оказывать давление на бюджет РФ, который и без того дефицитный.
"— Я просмотрел 14 миллионов 625 вариантов будущего. И ни в одном нет доллара по 63 руб, однако факт остаётся фактом -рубль - самая крепкая валюта в мире"💪
👍7🤯1
Forwarded from Finanswer_news
🇷🇺 Профицит счета текущих операций России увеличился до $51,9 млрд в третьем квартале 2022 года
По сравнению с $47 млрд в соответствующем периоде предыдущего года, согласно предварительной оценке.
Оставаясь высоким по историческим стандартам, профицит резко снизился по сравнению с пересмотренным в сторону повышения рекордно высоким показателем предыдущего квартала, поскольку прекращение поставок природного газа Москвой и нежелание ЕС покупать российскую нефть сдержали профицит.
Тем не менее из-за широких санкций Запада в отношении Москвы импорт оставался значительно ниже уровня прошлого года.
finanswer
По сравнению с $47 млрд в соответствующем периоде предыдущего года, согласно предварительной оценке.
Оставаясь высоким по историческим стандартам, профицит резко снизился по сравнению с пересмотренным в сторону повышения рекордно высоким показателем предыдущего квартала, поскольку прекращение поставок природного газа Москвой и нежелание ЕС покупать российскую нефть сдержали профицит.
Тем не менее из-за широких санкций Запада в отношении Москвы импорт оставался значительно ниже уровня прошлого года.
finanswer
👍2
☕️ С Добрым утром, Друзья!
ММВБ растёт, рубль падает. Наконец логика вернулась в чат😁
Слабый рубль оказывает поддержку компаниям экспортёрам. На ММВБ растут многие фишки, но обороты торгов падают. Если обороты продолжат снижаться, то вскоре можно вновь увидеть череду "внезапных" ракет в акциях второго и третьего эшелона.
После этого, вероятно,наступит разворот, который будет объясняться снижением спроса на commodities из-за мировой рецессии и нулевой терпимости с Ковид в Китае (из-за чего стоят предприятия и не потребляют сырье).
Рубль продолжает падать, и сегодня почти достиг 65 руб/$, это не удивительно, вот что действительно удивительно так это то, что фьючерс на доллар $SIZ2022 торгуется ниже базового актива. Такая ситуация называется бэквордация и по сути мы видим иррациональность рынка, которая вероятно закладывает риски блокировки НКЦ.
В течении этой неделе несколько Российских банков объявили об изменениях ставок на кредиты и депозиты. Ставки начали расти ещё до изменения ставки ЦБ РФ.
🔥Срочная новость: В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба»
На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, сообщает польский оператор PERN.
🇺🇸Американские индексы торговались разно направлено:
🔸 Dow Jones поднялся на 0,12%,
🔸 S&P 500 опустился на 0,65%,
🔸 NASDAQ Composite упал на 1,10%.
Инвесторы сосредоточены на корпоративной отчётности и макроданных, которые выйдут сегодня.
Из интересного отмечу, что Банк Англии дал заднюю и проинформировал банкиров о том, что программа покупки облигаций, направленная на предотвращение кризиса в пенсионной системе, может продолжаться после крайнего срока, установленного 14 октября (ещё вчера Банк Англии говорил противоположное).
Не может Англия без QE 💁♂️
Если у Англии получится совладать с инфляцией и с QE одновременно, то и остальные последуют их примеру 🚀.
Также любопытно, как США вводят санкции против производителей чипов в Китае, но уже во вторник правительство США разрешило как минимум двум некитайским производителям микросхем, работающим в Китае🤔, получать ограниченные товары и услуги без получения лицензий их поставщиками.
От бремени новых ограничений будут освобождены: SK Hynix и Samsung Electronics Co.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 09:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,49%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай +1,28%
🇭🇰 Гонконг -0,08%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,31%
🇩🇪Dax +0,45%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,76% (3 626 п.)
Dow +0,64%
NasDaq +1,00%
Russel -0,11%
VIX 😈 -2,52% (31,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,48% (89,78$)
🛢Сырая нефть Urals 79,51$
🏅золото -0,30% (1 681$)
🥈серебро -1,05% (19,282$)
🥉медь +0,69% (3,445$)
bitcoin +0,63% (19 173$)
Хорошего вам дня 🤗
ММВБ растёт, рубль падает. Наконец логика вернулась в чат😁
Слабый рубль оказывает поддержку компаниям экспортёрам. На ММВБ растут многие фишки, но обороты торгов падают. Если обороты продолжат снижаться, то вскоре можно вновь увидеть череду "внезапных" ракет в акциях второго и третьего эшелона.
После этого, вероятно,наступит разворот, который будет объясняться снижением спроса на commodities из-за мировой рецессии и нулевой терпимости с Ковид в Китае (из-за чего стоят предприятия и не потребляют сырье).
Рубль продолжает падать, и сегодня почти достиг 65 руб/$, это не удивительно, вот что действительно удивительно так это то, что фьючерс на доллар $SIZ2022 торгуется ниже базового актива. Такая ситуация называется бэквордация и по сути мы видим иррациональность рынка, которая вероятно закладывает риски блокировки НКЦ.
В течении этой неделе несколько Российских банков объявили об изменениях ставок на кредиты и депозиты. Ставки начали расти ещё до изменения ставки ЦБ РФ.
🔥Срочная новость: В Польше сообщили об утечке на нефтепроводе «Дружба»
На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» зафиксирована утечка, сообщает польский оператор PERN.
🇺🇸Американские индексы торговались разно направлено:
🔸 Dow Jones поднялся на 0,12%,
🔸 S&P 500 опустился на 0,65%,
🔸 NASDAQ Composite упал на 1,10%.
Инвесторы сосредоточены на корпоративной отчётности и макроданных, которые выйдут сегодня.
Из интересного отмечу, что Банк Англии дал заднюю и проинформировал банкиров о том, что программа покупки облигаций, направленная на предотвращение кризиса в пенсионной системе, может продолжаться после крайнего срока, установленного 14 октября (ещё вчера Банк Англии говорил противоположное).
Не может Англия без QE 💁♂️
Если у Англии получится совладать с инфляцией и с QE одновременно, то и остальные последуют их примеру 🚀.
Также любопытно, как США вводят санкции против производителей чипов в Китае, но уже во вторник правительство США разрешило как минимум двум некитайским производителям микросхем, работающим в Китае🤔, получать ограниченные товары и услуги без получения лицензий их поставщиками.
От бремени новых ограничений будут освобождены: SK Hynix и Samsung Electronics Co.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 09:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +0,49%
🇹🇼Тайвань выходной
🇨🇳Шанхай +1,28%
🇭🇰 Гонконг -0,08%
🇯🇵Япония выходной
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,31%
🇩🇪Dax +0,45%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,76% (3 626 п.)
Dow +0,64%
NasDaq +1,00%
Russel -0,11%
VIX 😈 -2,52% (31,88п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,48% (89,78$)
🛢Сырая нефть Urals 79,51$
🏅золото -0,30% (1 681$)
🥈серебро -1,05% (19,282$)
🥉медь +0,69% (3,445$)
bitcoin +0,63% (19 173$)
Хорошего вам дня 🤗
👍15
Обзор от Barclays 🏦🇬🇧 💷
Банк Англии прекращает интервенции
Вчера комментарии управляющего Банка Англии Эндрю Бейли вновь оказали давление на рынок британских позолоченных облигаций после того, как он указал на ограниченные временные рамки текущей интервенции по покупке облигаций, цель которой - выиграть время для пенсионных фондов, чтобы перестроиться после того, как они попали в затруднительное положение на фоне недавнего повышения ставок по длинным облигациям.
Что касается текущей программы обратного аукциона, которая была введена после распродажи облигаций в конце сентября, Эндрю Бейли сказал: "Мы закончим к концу этой недели. Мы считаем, что необходимо провести ребалансировку", - сказал он вчера. "Мое послание фондам, участвующим в этом процессе, и всем фирмам, участвующим в управлении этими фондами, таково: у вас осталось три дня. Вы должны сделать это".
💡Что мы думаем: Банк Англии может действовать в качестве последнего средства в условиях роста доходности, но это кажется неуместным. Основной целью нормализации курса Банка Англии, который включает в себя политический курс и сокращение портфеля средств на покупку активов, является повышение ставок вдоль кривой доходности британских бондов, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню инфляции в 2%.
Настойчивое вмешательство противоречило бы этому посланию и поставило бы под угрозу собственную стратегию. В любом случае, введение механизма РЕПО, а также программа аукционов по покупке облигаций с привязкой к инфляции преследовали единственную цель - выиграть время для упорядоченного размещения пенсионных фондов и предотвратить дальнейшие распродажи, которые в противном случае поставили бы под угрозу целостность финансовой стабильности.
Это входит в сферу ответственности Банка Англии. В целом, ситуация до вмешательства Банка Англии остается неизменной, поскольку инвесторы должны учитывать инфляционное давление, динамику ставок, а также давление на фондирование в Великобритании.
Ежедневный обзор Barclays.😇
Банк Англии прекращает интервенции
Вчера комментарии управляющего Банка Англии Эндрю Бейли вновь оказали давление на рынок британских позолоченных облигаций после того, как он указал на ограниченные временные рамки текущей интервенции по покупке облигаций, цель которой - выиграть время для пенсионных фондов, чтобы перестроиться после того, как они попали в затруднительное положение на фоне недавнего повышения ставок по длинным облигациям.
Что касается текущей программы обратного аукциона, которая была введена после распродажи облигаций в конце сентября, Эндрю Бейли сказал: "Мы закончим к концу этой недели. Мы считаем, что необходимо провести ребалансировку", - сказал он вчера. "Мое послание фондам, участвующим в этом процессе, и всем фирмам, участвующим в управлении этими фондами, таково: у вас осталось три дня. Вы должны сделать это".
💡Что мы думаем: Банк Англии может действовать в качестве последнего средства в условиях роста доходности, но это кажется неуместным. Основной целью нормализации курса Банка Англии, который включает в себя политический курс и сокращение портфеля средств на покупку активов, является повышение ставок вдоль кривой доходности британских бондов, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню инфляции в 2%.
Настойчивое вмешательство противоречило бы этому посланию и поставило бы под угрозу собственную стратегию. В любом случае, введение механизма РЕПО, а также программа аукционов по покупке облигаций с привязкой к инфляции преследовали единственную цель - выиграть время для упорядоченного размещения пенсионных фондов и предотвратить дальнейшие распродажи, которые в противном случае поставили бы под угрозу целостность финансовой стабильности.
Это входит в сферу ответственности Банка Англии. В целом, ситуация до вмешательства Банка Англии остается неизменной, поскольку инвесторы должны учитывать инфляционное давление, динамику ставок, а также давление на фондирование в Великобритании.
Ежедневный обзор Barclays.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
🇺🇸 Конфликт интересов ⚡️⚡️⚡️
Каждый пятый американский гос. служащий отметили в своих отчётах о доходах, что были акционерами компаний, для которых их министерства разрабатывали благоприятную экономическую политику.
Это стало известно в результате расследования WSJ, и изучения 72 000 деклараций за 6 лет.
Интересные "открытия":
🛢Высокопоставленный чиновник Агентства по охране окружающей среды сообщил о закупках нефти и газа в запас.
💊Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) неправомерно разрешило чиновникам наполнить склады продуктами питания и лекарствами.
🪖 Чиновник министерства обороны пять раз покупал акции оборонной компании, прежде чем она получила новый заказ от Пентагона.
🤝Более 50 должностных лиц из пяти агентств, включая Федеральную торговую комиссию и Министерство юстиции, сообщили о торговле акциями компаний незадолго до того, как их ведомства объявили выдвинутых обвинениях о недобросовестной коммерческой деятельности.
🛢Чиновники из Агентства по охране окружающей среды в среднем ежегодно в период с 2016 по 2021 год владели акциями нефтегазовых компаний на сумму от 400 тыс до почти 2 млн$.
🪖 В Министерстве обороны чиновники сообщали, что в среднем ежегодно владеют акциями аэрокосмических и оборонных компаний на сумму от $1,2 до $3,4 млн Некоторые держали акции китайских компаний💪, в то время как США рассматривали возможность внесения компаний в черный список.
📉Около 70 федеральных чиновников не брезговали более рискованными финансовых инструментами, такими как шорты и торговля опционами, при этом стоимость некоторых отдельных сделок составляла от 5 до 25 млн$. В целом было выявлено более 90 000 сделок с акциями за рассматриваемый шестилетний период.
🧑⚖️Стоит отметить, что Законодательство США запрещает федеральным чиновникам заниматься любыми вопросами, которые могут повлиять на их личные финансы.
Дополнительные правила, принятые в 1992 году, предписывают федеральным служащим избегать даже видимости конфликта интересов.
Каждый пятый американский гос. служащий отметили в своих отчётах о доходах, что были акционерами компаний, для которых их министерства разрабатывали благоприятную экономическую политику.
Это стало известно в результате расследования WSJ, и изучения 72 000 деклараций за 6 лет.
Интересные "открытия":
🛢Высокопоставленный чиновник Агентства по охране окружающей среды сообщил о закупках нефти и газа в запас.
💊Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) неправомерно разрешило чиновникам наполнить склады продуктами питания и лекарствами.
🪖 Чиновник министерства обороны пять раз покупал акции оборонной компании, прежде чем она получила новый заказ от Пентагона.
🤝Более 50 должностных лиц из пяти агентств, включая Федеральную торговую комиссию и Министерство юстиции, сообщили о торговле акциями компаний незадолго до того, как их ведомства объявили выдвинутых обвинениях о недобросовестной коммерческой деятельности.
🛢Чиновники из Агентства по охране окружающей среды в среднем ежегодно в период с 2016 по 2021 год владели акциями нефтегазовых компаний на сумму от 400 тыс до почти 2 млн$.
🪖 В Министерстве обороны чиновники сообщали, что в среднем ежегодно владеют акциями аэрокосмических и оборонных компаний на сумму от $1,2 до $3,4 млн Некоторые держали акции китайских компаний💪, в то время как США рассматривали возможность внесения компаний в черный список.
📉Около 70 федеральных чиновников не брезговали более рискованными финансовых инструментами, такими как шорты и торговля опционами, при этом стоимость некоторых отдельных сделок составляла от 5 до 25 млн$. В целом было выявлено более 90 000 сделок с акциями за рассматриваемый шестилетний период.
🧑⚖️Стоит отметить, что Законодательство США запрещает федеральным чиновникам заниматься любыми вопросами, которые могут повлиять на их личные финансы.
Дополнительные правила, принятые в 1992 году, предписывают федеральным служащим избегать даже видимости конфликта интересов.
🔥6👍1
Forwarded from Finanswer_news
🇺🇸Заметные движения перед открытием торгов в США
🥤PepsiCo $PEP – Производитель закусок и напитков сообщил о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,97 на акцию, что на 13 центов выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы. PepsiCo смогла успешно поднять цены на свою продукцию и повысить прогноз на год. Акции выросли на 2,4% на премаркете.
💻 Intel $INTC – прибавили 1% на премаркете после сообщения Bloomberg о том, что производитель чипов планирует сократить тысячи рабочих мест, чтобы справиться с падением спроса на персональные компьютеры. По состоянию на июль в Intel работало 113 700 сотрудников.
🛢Diamondback Energy $FANG – объявила о сделке по покупке производителя энергии FireBird Energy за 1,6 миллиарда долларов наличными и акциями. Diamondback упал на 1% на премаркете.
📊CME Group $CME – Акции оператора биржи были повышены до уровня «покупать» в Deutsche Bank, ссылаясь на привлекательную оценку после того, как акции упали на 33% с 52-недельного максимума марта. CME прибавила 1,2% на премаркете.
🛳 Norwegian Cruise Line $NCLH – подскочили на 3,5% на премаркете после повышения рейтинга UBS до «покупать» с нейтрального, что свидетельствует о значительном увеличении количества бронирований круизной линии.
finanswer
🥤PepsiCo $PEP – Производитель закусок и напитков сообщил о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,97 на акцию, что на 13 центов выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы. PepsiCo смогла успешно поднять цены на свою продукцию и повысить прогноз на год. Акции выросли на 2,4% на премаркете.
🛢Diamondback Energy $FANG – объявила о сделке по покупке производителя энергии FireBird Energy за 1,6 миллиарда долларов наличными и акциями. Diamondback упал на 1% на премаркете.
📊CME Group $CME – Акции оператора биржи были повышены до уровня «покупать» в Deutsche Bank, ссылаясь на привлекательную оценку после того, как акции упали на 33% с 52-недельного максимума марта. CME прибавила 1,2% на премаркете.
🛳 Norwegian Cruise Line $NCLH – подскочили на 3,5% на премаркете после повышения рейтинга UBS до «покупать» с нейтрального, что свидетельствует о значительном увеличении количества бронирований круизной линии.
finanswer
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
🇺🇸 Основные идеи из Протокола заседания ФРС:
😀 Участники согласны с тем, что скоро настанет момент, когда нужно будет замедлить процесс повышения ставок
🔹После достижения оптимума в ставке, её нужно будет подержать на этом уровне определённое время
😀 Несколько участников отметили, что было бы крайне важно скорректировать темпы дальнейшего ужесточения, чтобы снизить риск значительных негативных последствий для экономических перспектив
💪 Необходим рост безработицы, для снижения высокой инфляции.
🔻Рост безработицы не будет сигналом к сиюминутной остановке процесса поднятия ставки
♻️ Ужесточение денежно-кредитной политики в других странах может оказать влияние на экономику США через побочные эффекты.
🔹После достижения оптимума в ставке, её нужно будет подержать на этом уровне определённое время
🔻Рост безработицы не будет сигналом к сиюминутной остановке процесса поднятия ставки
♻️ Ужесточение денежно-кредитной политики в других странах может оказать влияние на экономику США через побочные эффекты.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥2
☕️ С Добрым утром, Друзья!
На фоне глобальной рецессии сырье продолжает дешеветь, что мешает расти российским компаниям, тем не менее вчера ММВБ зафиксировал условный рост, но похоже импульс роста заканчивается.
Поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля, но это происходит не теми темпами, которые нужны для экономики, да и прямой зависимости сейчас нет, скорее ослабление нац валюты только компенсирует снижение цен на commodities.
❗️ Между тем условный позитив пришёл из США, где министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке в $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🤔 Вероятно, такая цена окажется даже выше тех, по которым РФ продаёт нефть в Индию, но принятие этого предложения нанесёт репутационный ущерб российской власти, а как мы знаем в РФ "понт, дороже денег".
Попытки США по сдерживанию инфляции выглядят нелепо. Одна дружеская встреча президента ОАЭ и В. Путина чего стоит. США даже угрожают вывести свои базы и ОАЭ и прекратить поставки современных вооружений, если Дубай продолжит идти в одну ногу с Россией.
Индексы США снижаются 6-ую сессию подряд, вчера была попытка отскока, но после публикации минуток ФРС индексы откатились вниз:
🔸 Dow Jones снизился на 0,10%,
🔸 S&P 500 подешевел на 0,33%,
🔸 NASDAQ подешевел на 0,09%.
Сегодня выйдут данные о потребительских ценах в США, которые могут определить, произведёт ли ФРС четвертое подряд повышение процентных ставок на 75 б.п. или смягчится.
В минутках ФРС некоторые чиновники рассматривали возможность снижения темпов повышения ставок, что вызвало кратковременный всплеск на Уолл-стрит, который быстро прекратился.
👩🚀 Из интересного отмечу, что первый в мире космический турист Деннис Тито снова хочет в космос, но на этот раз он планирует облететь Луну на борту ракеты Starship Илона Маска .
SpaceX заявила в среду, что ракета доставит Тито и его жену Акико в пределах 200 км от обратной стороны Луны, не приземляясь на ее поверхность. Даты недельной миссии еще не установлены. Это может быть через годы.
Деннис стал первым коммерческим астронавтом, посетившим Международную космическую станцию в 2001 году.
Тито купил 5ти летний опцион на полёт, т.к. сейчас ему 82 года и есть риск не дожить до полёта.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 СЕО $ONEM - $23.3 млн.
🧩 Исполнительный директор $DBX - $20 млн.
🧩 Акционеры $BX - $11.5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $EVA + $10 млн.
🧩 Директор $MNTV + $5.4 млн.
🧩 Акционеры $INBX + $40 млн.
🧩 Директор $VRE + $9 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,85%
🇹🇼Тайвань -1,55%
🇨🇳Шанхай +0,16%
🇭🇰 Гонконг -1,26%
🇯🇵Япония -0,50%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,08%
🇩🇪Dax -0,40%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (3 592 п.)
Dow +0,10%
NasDaq +0,02%
Russel -0,15%
VIX 😈 -0,07% (32,15п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,08% (87,20$)
🛢Сырая нефть Urals 76,50$
🏅золото -0,07% (1 676$)
🥈серебро +0,10% (18,960$)
🥉медь -0,04% (3,426$)
bitcoin -0,10% (19 077$)
Хорошего вам дня 🤗
На фоне глобальной рецессии сырье продолжает дешеветь, что мешает расти российским компаниям, тем не менее вчера ММВБ зафиксировал условный рост, но похоже импульс роста заканчивается.
Поддержку ММВБ оказывает ослабление рубля, но это происходит не теми темпами, которые нужны для экономики, да и прямой зависимости сейчас нет, скорее ослабление нац валюты только компенсирует снижение цен на commodities.
❗️ Между тем условный позитив пришёл из США, где министр финансов Джанет Йеллен заявила, что предельную цену на нефть из России стоит установить на отметке в $60 за баррель. По ее мнению, это сократит нефтегазовые доходы России, однако все еще позволит стране получать прибыль от добычи и продажи нефти.
🤔 Вероятно, такая цена окажется даже выше тех, по которым РФ продаёт нефть в Индию, но принятие этого предложения нанесёт репутационный ущерб российской власти, а как мы знаем в РФ "понт, дороже денег".
Попытки США по сдерживанию инфляции выглядят нелепо. Одна дружеская встреча президента ОАЭ и В. Путина чего стоит. США даже угрожают вывести свои базы и ОАЭ и прекратить поставки современных вооружений, если Дубай продолжит идти в одну ногу с Россией.
Индексы США снижаются 6-ую сессию подряд, вчера была попытка отскока, но после публикации минуток ФРС индексы откатились вниз:
🔸 Dow Jones снизился на 0,10%,
🔸 S&P 500 подешевел на 0,33%,
🔸 NASDAQ подешевел на 0,09%.
Сегодня выйдут данные о потребительских ценах в США, которые могут определить, произведёт ли ФРС четвертое подряд повышение процентных ставок на 75 б.п. или смягчится.
В минутках ФРС некоторые чиновники рассматривали возможность снижения темпов повышения ставок, что вызвало кратковременный всплеск на Уолл-стрит, который быстро прекратился.
👩🚀 Из интересного отмечу, что первый в мире космический турист Деннис Тито снова хочет в космос, но на этот раз он планирует облететь Луну на борту ракеты Starship Илона Маска .
SpaceX заявила в среду, что ракета доставит Тито и его жену Акико в пределах 200 км от обратной стороны Луны, не приземляясь на ее поверхность. Даты недельной миссии еще не установлены. Это может быть через годы.
Деннис стал первым коммерческим астронавтом, посетившим Международную космическую станцию в 2001 году.
Тито купил 5ти летний опцион на полёт, т.к. сейчас ему 82 года и есть риск не дожить до полёта.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 СЕО $ONEM - $23.3 млн.
🧩 Исполнительный директор $DBX - $20 млн.
🧩 Акционеры $BX - $11.5 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $EVA + $10 млн.
🧩 Директор $MNTV + $5.4 млн.
🧩 Акционеры $INBX + $40 млн.
🧩 Директор $VRE + $9 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,85%
🇹🇼Тайвань -1,55%
🇨🇳Шанхай +0,16%
🇭🇰 Гонконг -1,26%
🇯🇵Япония -0,50%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,08%
🇩🇪Dax -0,40%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,11% (3 592 п.)
Dow +0,10%
NasDaq +0,02%
Russel -0,15%
VIX 😈 -0,07% (32,15п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI -0,08% (87,20$)
🛢Сырая нефть Urals 76,50$
🏅золото -0,07% (1 676$)
🥈серебро +0,10% (18,960$)
🥉медь -0,04% (3,426$)
bitcoin -0,10% (19 077$)
Хорошего вам дня 🤗
👍12