Давно не писали про Кэти Вуд. Компенсируем упущенное.
5 ноября 2021 года команда ARK Invest полностью закрыли все позиции в Nvidia , с тех пор котировки компании упали на 40% и это стало сигналом для Кэти Вуд вновь открыть позицию в производителе чипов и процессоров.
В целом вчера Ark Invest потратили на покупку акций $NVDA 43,7 млн$.
Дополнительно отметим, что несмотря на позитивный отчет Nvidia, многие аналитики и сама компания понизили свои прогнозы на будущую прибыль компании.
Аналитики Citi понизили целевую цену Nvidia до 315$ за акцию с 350$, а аналитик Morgan Stanley понизил целевую цену до 182 $ за акцию с 217 $.
5 ноября 2021 года команда ARK Invest полностью закрыли все позиции в Nvidia , с тех пор котировки компании упали на 40% и это стало сигналом для Кэти Вуд вновь открыть позицию в производителе чипов и процессоров.
В целом вчера Ark Invest потратили на покупку акций $NVDA 43,7 млн$.
Дополнительно отметим, что несмотря на позитивный отчет Nvidia, многие аналитики и сама компания понизили свои прогнозы на будущую прибыль компании.
Аналитики Citi понизили целевую цену Nvidia до 315$ за акцию с 350$, а аналитик Morgan Stanley понизил целевую цену до 182 $ за акцию с 217 $.
👍2🔥1
Li Auto сокращает план продаж на 2022 год
По данным местного информационного агентства LatePost , компания Li Auto сократила план продаж на этот год на 15% .
Компания не рассчитывает продавать столько автомобилей в сложной макроэкономической ситуации. Он также сократил свои планы по расширению штата на 15%.
Сокращение произошло после того, как компания пересмотрела свои показатели за первый квартал . В первом квартале компания смогла превзойти оценки аналитиков по чистой и выручке, при этом маржа заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом.
В апреле было поставлено всего 4167 автомобилей Li ONE, а в целом за квартал ожидается поставка только от 21 000 до 24 000 автомобилей.
Следовательно, выручка Ли во втором квартале, как ожидается, упадет с $972,3 млн до $1,11 млрд долларов, что значительно ниже консенсус-прогноза в $1,75 млрд долларов.
PE (FWD) 920.79 ‼️
За год котировки прибавили 5%
После выхода новости на премаркете котировки +/- 0.
По данным местного информационного агентства LatePost , компания Li Auto сократила план продаж на этот год на 15% .
Компания не рассчитывает продавать столько автомобилей в сложной макроэкономической ситуации. Он также сократил свои планы по расширению штата на 15%.
Сокращение произошло после того, как компания пересмотрела свои показатели за первый квартал . В первом квартале компания смогла превзойти оценки аналитиков по чистой и выручке, при этом маржа заметно увеличилась по сравнению с прошлым годом.
В апреле было поставлено всего 4167 автомобилей Li ONE, а в целом за квартал ожидается поставка только от 21 000 до 24 000 автомобилей.
Следовательно, выручка Ли во втором квартале, как ожидается, упадет с $972,3 млн до $1,11 млрд долларов, что значительно ниже консенсус-прогноза в $1,75 млрд долларов.
PE (FWD) 920.79 ‼️
За год котировки прибавили 5%
После выхода новости на премаркете котировки +/- 0.
Хорошая неделя
Плохой месяц
Ужасный год
Разные ракурсы 🙂
Причины для роста - отсутствуют 🤔
Плохой месяц
Ужасный год
Разные ракурсы 🙂
Причины для роста - отсутствуют 🤔
👍8
☕️ С Понедельником, Друзья!
После первой недели роста, за более чем 2 месяца снижения сегодня азиатские индексы продолжают отскок. В Китае наблюдается снижение количества заражённых COVID, что побудило правительство ослабить ограничения.
Однако главный вопрос, который беспокоит большинство инвесторов это то, что мы сейчас наблюдаем: это перезагрузка бычьего тренда или отскок дохлой кошки и скоро будет продолжение падения с новыми минимумами.
📌С одной стороны данные о складских запасах в США говорят о переполненности складов, что вместе со снижение покупательской активности вызовет снижение цен и как следствие - снижение инфляции. По тихоньку порты в Китае разгружаются и отправляют долгожданные грузы в США.
📌Также на стороне бычьего тренда выступает необходимость стимулировать покупателей, что ограничивает действия ФРС по повышению ставки.
📌С другой стороны стоит кризис на Украине, который вынуждает ЕС и США согласовывать очередные санкции против РФ, что взвинчивает цены на энергоносители. В частности с августа 2022 года ЕС планирует полностью отказаться от Российского угля (более 50% угля в ЕС из России, и только 22% угля из России поставляется в ЕС).
📌Экономические данные из США продолжают замедляться, пока это не критично, но если тренд продолжиться это вполне может вызвать рецессию и ещё большее падение инвестиционной активности и уход в защитные активы.
📌Крупнейшие корпорации ограничивают найм персонала и оптимизируют расходы, что говорит о негативных будущих ожиданиях.
В общем, всё как обычно туманно и неопределённо 😁.
Сегодня в США торги проводится не будут, т.к. у них День поминовения.
Мы в свою очередь помянем доллар по 55 руб. 😢.
Нефть марки Urals прибавляет в цене и стоит уже более 90$ 🦾, что позитивно для наших нефтяников.
Из интересного отмечу риск остановки промысла крабов на дальнем востоке, из-за ограничений на импорт со стороны США! На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове.
Т.е. для нас требования по качеству крабов выше чем для экспорта? 🤨 (чувствую какой то обман).
Может россиянам запретить есть белужью икру и мраморную говядину - ну чтобы изжоги не было? 🤦
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $TOST - $51 млн.
🧩 BlackStone $CHK - $29.5 млн. "It's Alive"
🧩 Акционеры $ANET - $21 млн.
🧩 Исполнительный директор $CLAR - $10 млн.
🧩 Президент $SCI - $6 млн.
🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $HRT + $3.3 млн.
🧩 Председатель $BBY + $19.9 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,51%
🇹🇼Тайвань +1,49%
🇨🇳Шанхай +0,31%
🇭🇰 Гонконг +2,09%
🇯🇵Япония +2,03%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,25%
🇩🇪Dax +0,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,43% (4 172 п.)
Dow +0,18%
NasDaq +0,78%
Russel +0,52%
VIX 😈 -0,51% (26,73п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,81% (116,00$)
🛢Сырая нефть Urals 90,75$🚀
🏅золото +0,39% (1 858$)
🥈серебро +0,50% (22,208$)
🥉медь +0,30% (4,335$)
bitcoin +4,70% (30 361$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
После первой недели роста, за более чем 2 месяца снижения сегодня азиатские индексы продолжают отскок. В Китае наблюдается снижение количества заражённых COVID, что побудило правительство ослабить ограничения.
Однако главный вопрос, который беспокоит большинство инвесторов это то, что мы сейчас наблюдаем: это перезагрузка бычьего тренда или отскок дохлой кошки и скоро будет продолжение падения с новыми минимумами.
📌С одной стороны данные о складских запасах в США говорят о переполненности складов, что вместе со снижение покупательской активности вызовет снижение цен и как следствие - снижение инфляции. По тихоньку порты в Китае разгружаются и отправляют долгожданные грузы в США.
📌Также на стороне бычьего тренда выступает необходимость стимулировать покупателей, что ограничивает действия ФРС по повышению ставки.
📌С другой стороны стоит кризис на Украине, который вынуждает ЕС и США согласовывать очередные санкции против РФ, что взвинчивает цены на энергоносители. В частности с августа 2022 года ЕС планирует полностью отказаться от Российского угля (более 50% угля в ЕС из России, и только 22% угля из России поставляется в ЕС).
📌Экономические данные из США продолжают замедляться, пока это не критично, но если тренд продолжиться это вполне может вызвать рецессию и ещё большее падение инвестиционной активности и уход в защитные активы.
📌Крупнейшие корпорации ограничивают найм персонала и оптимизируют расходы, что говорит о негативных будущих ожиданиях.
В общем, всё как обычно туманно и неопределённо 😁.
Сегодня в США торги проводится не будут, т.к. у них День поминовения.
Мы в свою очередь помянем доллар по 55 руб. 😢.
Нефть марки Urals прибавляет в цене и стоит уже более 90$ 🦾, что позитивно для наших нефтяников.
Из интересного отмечу риск остановки промысла крабов на дальнем востоке, из-за ограничений на импорт со стороны США! На долю США и ЕС приходилась почти половина экспорта краба. Перенаправить освободившиеся объемы на внутренний рынок компании не могут из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном улове.
Т.е. для нас требования по качеству крабов выше чем для экспорта? 🤨 (чувствую какой то обман).
Может россиянам запретить есть белужью икру и мраморную говядину - ну чтобы изжоги не было? 🤦
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $TOST - $51 млн.
🧩 BlackStone $CHK - $29.5 млн. "It's Alive"
🧩 Акционеры $ANET - $21 млн.
🧩 Исполнительный директор $CLAR - $10 млн.
🧩 Президент $SCI - $6 млн.
🧩 Исполнительный директор $ICE - $9.1 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $HRT + $3.3 млн.
🧩 Председатель $BBY + $19.9 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 08:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия +1,51%
🇹🇼Тайвань +1,49%
🇨🇳Шанхай +0,31%
🇭🇰 Гонконг +2,09%
🇯🇵Япония +2,03%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,25%
🇩🇪Dax +0,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,43% (4 172 п.)
Dow +0,18%
NasDaq +0,78%
Russel +0,52%
VIX 😈 -0,51% (26,73п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,81% (116,00$)
🛢Сырая нефть Urals 90,75$🚀
🏅золото +0,39% (1 858$)
🥈серебро +0,50% (22,208$)
🥉медь +0,30% (4,335$)
bitcoin +4,70% (30 361$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍17
Друзья, нет дня без плохих новостей.
"Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями"
Попробуем проанализировать, о чём эта новость:
- какие акции заблокированы Euroclear: это акции брокеров, против которых были введены санкции, а именно: СБЕР , ВТБ, Альфа, Открытие, ПСБ, Совкомбанк
- что теперь нельзя этим брокерам: совершать сделки с иностранными ценными бумагами
Возвращаемся к новости ЦБ:
"Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей."
Что это значит:
- акции подсанкционных брокеров заблокированы;
- акции прочих брокеров свободны для использования и продажи
Что делает ЦБ:
- распределяет ВСЕ акции пропорционально между ВСЕМИ инвесторами;
- таким образом у ВСЕХ клиентов теперь будет часть акций в блоке(останутся права, но с ними будет нельзя осуществлять сделки).
По оценке биржи - это 14% совокупного объёма акций.
Пока это только мнение, но очень похоже на правду.
"Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями"
Попробуем проанализировать, о чём эта новость:
- какие акции заблокированы Euroclear: это акции брокеров, против которых были введены санкции, а именно: СБЕР , ВТБ, Альфа, Открытие, ПСБ, Совкомбанк
- что теперь нельзя этим брокерам: совершать сделки с иностранными ценными бумагами
Возвращаемся к новости ЦБ:
"Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей."
Что это значит:
- акции подсанкционных брокеров заблокированы;
- акции прочих брокеров свободны для использования и продажи
Что делает ЦБ:
- распределяет ВСЕ акции пропорционально между ВСЕМИ инвесторами;
- таким образом у ВСЕХ клиентов теперь будет часть акций в блоке(останутся права, но с ними будет нельзя осуществлять сделки).
По оценке биржи - это 14% совокупного объёма акций.
Пока это только мнение, но очень похоже на правду.
🤯6👍2
Индекс цен PCE (Ценовой индекс расходов на личное потребление),представляет собой общий для США показатель среднего роста цен на все внутреннее личное потребление.
В пятницу данные по PCE в США совпали с ожиданиями.
На базовом уровне цены выросли на 0,2% м/м, что меньше, чем +0,9%, зафиксированных в марте. Это привело к росту на 6,3% г/г, что ниже мартовского показателя в 6,6%. Базовый показатель, который является предпочтительной мерой инфляции ФРС, вырос на 0,3% м/м и на 4,9% г/г, что на шаг ниже мартовских +5,2%.
Аналитики предполагают, что этот релиз предполагает, что худшее осталось позади, когда речь идет об инфляционном давлении в США.
Тем не менее ФРС скорее всего объявит о двух повышениях процентной ставки на 50 б.п. в июне и июле. Однако после этого перспективы становятся более неопределенными. Если инфляция действительно достигла своего пика и если Китай снимает ограничения по COVID-19, то ФРС может проявить больше терпения.
Многое будет зависеть от динамики заработной платы. Ведь даже если ограничения в цепочке поставок ослабнут и инфляция еще больше замедлится, напряженный рынок труда все равно может подтолкнуть заработную плату к росту. Это, в свою очередь, может заставить ФРС продолжать ужесточение, чтобы избежать спирали цен/зарплаты, которой очень трудно противостоять. В этом отношении важным катализатором станет отчет по занятости на этой неделе (в пятницу), где ожидается, что средний почасовой заработок в мае увеличится на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что на несколько процентов ниже 5,5%, зафиксированных в прошлом месяце.
P.S. высокие ставки ФРС замедляют экономическую активность, повышают доходы банков по кредитам, увеличивают нагрузку на компании, и создают проблемы для компаний-зомби, погрязших в долгах
В пятницу данные по PCE в США совпали с ожиданиями.
На базовом уровне цены выросли на 0,2% м/м, что меньше, чем +0,9%, зафиксированных в марте. Это привело к росту на 6,3% г/г, что ниже мартовского показателя в 6,6%. Базовый показатель, который является предпочтительной мерой инфляции ФРС, вырос на 0,3% м/м и на 4,9% г/г, что на шаг ниже мартовских +5,2%.
Аналитики предполагают, что этот релиз предполагает, что худшее осталось позади, когда речь идет об инфляционном давлении в США.
Тем не менее ФРС скорее всего объявит о двух повышениях процентной ставки на 50 б.п. в июне и июле. Однако после этого перспективы становятся более неопределенными. Если инфляция действительно достигла своего пика и если Китай снимает ограничения по COVID-19, то ФРС может проявить больше терпения.
Многое будет зависеть от динамики заработной платы. Ведь даже если ограничения в цепочке поставок ослабнут и инфляция еще больше замедлится, напряженный рынок труда все равно может подтолкнуть заработную плату к росту. Это, в свою очередь, может заставить ФРС продолжать ужесточение, чтобы избежать спирали цен/зарплаты, которой очень трудно противостоять. В этом отношении важным катализатором станет отчет по занятости на этой неделе (в пятницу), где ожидается, что средний почасовой заработок в мае увеличится на 5,2% по сравнению с прошлым годом, что на несколько процентов ниже 5,5%, зафиксированных в прошлом месяце.
P.S. высокие ставки ФРС замедляют экономическую активность, повышают доходы банков по кредитам, увеличивают нагрузку на компании, и создают проблемы для компаний-зомби, погрязших в долгах
👍6
👨👩👧👦 В продолжении темы игрушек поговорим об ещё одном источнике для формирования инвестиционного портфеля.
В это сложно поверить, но вещи в наших кладовках / балконах / гаражах это целое состояние.
У каждого есть гора детской одежды, сломанный велосипед, подаренный на свадьбу сервиз, покрышки для Нивы 1993 года, соковыжималка из телемагазина, купленная импульсивно... На все эти вещи в своё время мы потратили крупные суммы и сейчас их можно, хоть частично, вернуть.
Многие скажут: «Выкинуть жалко. Кому может быть нужен этот хлам?»
Сразу вспоминаю про акулы в Икеа... казалось бы, кому они нужны...
Нужно понять одну простую вещь: для каждого товара всегда найдется свой покупать!
Самое главное это смириться с мыслью, что в ваших кладовках может появится свободное место и для того, чтобы что-то продать нужно приложить немного усилий:
1. Сделать красивую фотографию, хорошо освещённой вещи, с аккуратным фоном.
Вещи должны быть стираны и глажены, велосипед вымыт, телефон включен.
2. Некоторые вещи можно продать только в сезон: лыжи и снегоуборочную технику сложно будет продать в начале лета.
3. Лучше всего объявления просматривают в пятницу.
4. В Москве и Санкт-Петербурге сложнее продать одежду, т.к. высока конкуренция с магазинами со скидками.
5. Важна цена! Лично я не спешу заработать максимум, часто я смотрю средний ценник на авито и выставляю с 20% скидкой, т.к. для меня первая цель это провести расхламление, а не заработать на старых вещах.
Из интересного есть пара примеров:
✔️В гараже 30 лет лежали 2 б/у покрышки для Нивы, решил избавиться от них и выставил на авито за 1т.р./шт. У меня забрали их через неделю! оказалось, что такие вещи собирают, те кто восстанавливает раритетные машины.
✔️Перед тем как родились дети (двойняшки) купил б/у двойную коляску за 30 т.р., через два года активной эксплуатации продал за те же 30 т.р.
И самая главная идея: все вырученные деньги от продажи вещей на авито мы направляем на детские брокерские счета. Если вещь была одного ребёнка, то сумма идёт к нему на счет, если это была вещь общего пользования, то делится на каждого ребёнка в равной степени. Т.о. за пару лет удалось продать вещей на сумму более 100 тыс. руб. и все эти деньги ушли на детские брокерские счета.
Получается, что мы покупаем акции реальных компаний, которые регулярно платят дивиденды на деньги вырученные из кладовки 😎.
Таким образом мы убиваем двух зайцев: и расхламляем квартиру и формируем финансовое благосостояние детей.
P.S. Текущие сложные условия закаляют нас как инвесторов на многие годы вперёд, те кто пройдут эти трудности и не откажутся от инвестиций, те обречены быть финансово независимыми 🙏🚀
В это сложно поверить, но вещи в наших кладовках / балконах / гаражах это целое состояние.
У каждого есть гора детской одежды, сломанный велосипед, подаренный на свадьбу сервиз, покрышки для Нивы 1993 года, соковыжималка из телемагазина, купленная импульсивно... На все эти вещи в своё время мы потратили крупные суммы и сейчас их можно, хоть частично, вернуть.
Многие скажут: «Выкинуть жалко. Кому может быть нужен этот хлам?»
Сразу вспоминаю про акулы в Икеа... казалось бы, кому они нужны...
Нужно понять одну простую вещь: для каждого товара всегда найдется свой покупать!
Самое главное это смириться с мыслью, что в ваших кладовках может появится свободное место и для того, чтобы что-то продать нужно приложить немного усилий:
1. Сделать красивую фотографию, хорошо освещённой вещи, с аккуратным фоном.
Вещи должны быть стираны и глажены, велосипед вымыт, телефон включен.
2. Некоторые вещи можно продать только в сезон: лыжи и снегоуборочную технику сложно будет продать в начале лета.
3. Лучше всего объявления просматривают в пятницу.
4. В Москве и Санкт-Петербурге сложнее продать одежду, т.к. высока конкуренция с магазинами со скидками.
5. Важна цена! Лично я не спешу заработать максимум, часто я смотрю средний ценник на авито и выставляю с 20% скидкой, т.к. для меня первая цель это провести расхламление, а не заработать на старых вещах.
Из интересного есть пара примеров:
✔️В гараже 30 лет лежали 2 б/у покрышки для Нивы, решил избавиться от них и выставил на авито за 1т.р./шт. У меня забрали их через неделю! оказалось, что такие вещи собирают, те кто восстанавливает раритетные машины.
✔️Перед тем как родились дети (двойняшки) купил б/у двойную коляску за 30 т.р., через два года активной эксплуатации продал за те же 30 т.р.
И самая главная идея: все вырученные деньги от продажи вещей на авито мы направляем на детские брокерские счета. Если вещь была одного ребёнка, то сумма идёт к нему на счет, если это была вещь общего пользования, то делится на каждого ребёнка в равной степени. Т.о. за пару лет удалось продать вещей на сумму более 100 тыс. руб. и все эти деньги ушли на детские брокерские счета.
Получается, что мы покупаем акции реальных компаний, которые регулярно платят дивиденды на деньги вырученные из кладовки 😎.
Таким образом мы убиваем двух зайцев: и расхламляем квартиру и формируем финансовое благосостояние детей.
P.S. Текущие сложные условия закаляют нас как инвесторов на многие годы вперёд, те кто пройдут эти трудности и не откажутся от инвестиций, те обречены быть финансово независимыми 🙏🚀
Telegram
Finanswer
👨👩👧👦 Мы всё о компаниях и о компаниях, давайте немного о детях.
Часто, скупая все игрушки подряд, взрослые ориентируются на свое детство, в котором не было такого разнообразия. Но бывает и так, что взрослые заваливают ребенка подарками в попытке компенсировать…
Часто, скупая все игрушки подряд, взрослые ориентируются на свое детство, в котором не было такого разнообразия. Но бывает и так, что взрослые заваливают ребенка подарками в попытке компенсировать…
❤8👍4
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Утро начинается не с кофе, а с раскулачивания. Примерно 1/4 моего портфеля оказалась под запретом торговли, а это значит, что и уровень маржинального плеча тоже упал (но это может и к лучшему 🤣), кстати, во втором счёте в ТИ у меня заблочили только 2% акций... поэтому справедливостью тут не пахнет.
Похоже государство решило нам показать, что мы все в одной лодке и раз у них заморозили ЗВР, то и остальным инвесторам нужно принять эту боль.
ЕС практически согласовал 6-ой пакет санкций против России. Лидеры ЕС одобрили отключение $SBER от SWIFT. Кроме того, рестрикции затронут еще три российских телеканала. Предусмотрено наложение и индивидуальных санкций на физических лиц.
Помимо этого, Шарль Мишель объявил о намерениях стран ЕС и их партнеров из «Большой семерки» выделить Украине дополнительную финансовую помощь в 9 млрд евро.
И основной удар пришёлся на наши энергоносители: ЕС решились наложить эмбарго на 2/3 импорта российской нефти. До конца 2022 г. ЕС могут отказаться от морских поставок нефти из России, сохраняя часть закупок нефти по трубопроводу «Дружба». В моменте цены на нефть выросли до 120$/баррель и в текущих условиях нет предпосылок для существенного снижения.
В подтверждении силы дорогой нефти выступает снятие антиковидных ограничений в Китае с 1 июня, что позволит промышленности региона вернуться к нормальному режиму работы, что создаст дополнительный спрос на нефть.
На это событие Азиатские индексы ответили ростом, кроме Японии.
Японский Nikkei упал на 0,07%, т.к. в стране растёт безработица (уровень безработицы - 2,5%), а промышленное производство упало на 1,3%. Ранее Toyota объявила, что не выполнила план на 9% в годовом исчислении.
Своими антироссийскими действиями ЕС разгоняет инфляцию, что вынуждает ЕЦБ в срочном порядке от стимулов эпохи кризиса. Через 10 дней пройдёт заседание ЕЦБ, где будет объявлено о завершении крупномасштабных покупок активов и подтвердить планы повышения процентных ставок в июле 2022 года, что станет первым повышением более чем за десятилетие.
В США глава ФРС К. Уоллер заявил, что хочет продолжать повышать процентные ставки с шагом в 50 б.п. до тех пор, пока инфляция не вернётся к цели центрального банка. Сразу несколько президентов ФРБ выступят в среду и выскажут свои т.з. на этот вопрос.
В среду также будет выступление ФРС, где они объявят о начале сокращения своего баланса на 8,9 трлн $ и опубликуют свою Бежевую книгу.
👤Инсайдерские сделки вчера не проводились.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,64%
🇹🇼Тайвань 0,00%
🇨🇳Шанхай +0,75%
🇭🇰 Гонконг +0,53%
🇯🇵Япония -0,01%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,02%
🇩🇪Dax -0,20%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (4 163 п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,50%
Russel +0,31%
VIX 😈 +1,23% (27,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,94% (118,97$)
🛢Сырая нефть Urals 90,75$
🏅золото -0,10% (1 855$)
🥈серебро -0,56% (21,843$)
🥉медь +0,27% (4,345$)
bitcoin +4,52% (31 757$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
Утро начинается не с кофе, а с раскулачивания. Примерно 1/4 моего портфеля оказалась под запретом торговли, а это значит, что и уровень маржинального плеча тоже упал (но это может и к лучшему 🤣), кстати, во втором счёте в ТИ у меня заблочили только 2% акций... поэтому справедливостью тут не пахнет.
Похоже государство решило нам показать, что мы все в одной лодке и раз у них заморозили ЗВР, то и остальным инвесторам нужно принять эту боль.
ЕС практически согласовал 6-ой пакет санкций против России. Лидеры ЕС одобрили отключение $SBER от SWIFT. Кроме того, рестрикции затронут еще три российских телеканала. Предусмотрено наложение и индивидуальных санкций на физических лиц.
Помимо этого, Шарль Мишель объявил о намерениях стран ЕС и их партнеров из «Большой семерки» выделить Украине дополнительную финансовую помощь в 9 млрд евро.
И основной удар пришёлся на наши энергоносители: ЕС решились наложить эмбарго на 2/3 импорта российской нефти. До конца 2022 г. ЕС могут отказаться от морских поставок нефти из России, сохраняя часть закупок нефти по трубопроводу «Дружба». В моменте цены на нефть выросли до 120$/баррель и в текущих условиях нет предпосылок для существенного снижения.
В подтверждении силы дорогой нефти выступает снятие антиковидных ограничений в Китае с 1 июня, что позволит промышленности региона вернуться к нормальному режиму работы, что создаст дополнительный спрос на нефть.
На это событие Азиатские индексы ответили ростом, кроме Японии.
Японский Nikkei упал на 0,07%, т.к. в стране растёт безработица (уровень безработицы - 2,5%), а промышленное производство упало на 1,3%. Ранее Toyota объявила, что не выполнила план на 9% в годовом исчислении.
Своими антироссийскими действиями ЕС разгоняет инфляцию, что вынуждает ЕЦБ в срочном порядке от стимулов эпохи кризиса. Через 10 дней пройдёт заседание ЕЦБ, где будет объявлено о завершении крупномасштабных покупок активов и подтвердить планы повышения процентных ставок в июле 2022 года, что станет первым повышением более чем за десятилетие.
В США глава ФРС К. Уоллер заявил, что хочет продолжать повышать процентные ставки с шагом в 50 б.п. до тех пор, пока инфляция не вернётся к цели центрального банка. Сразу несколько президентов ФРБ выступят в среду и выскажут свои т.з. на этот вопрос.
В среду также будет выступление ФРС, где они объявят о начале сокращения своего баланса на 8,9 трлн $ и опубликуют свою Бежевую книгу.
👤Инсайдерские сделки вчера не проводились.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:00 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,64%
🇹🇼Тайвань 0,00%
🇨🇳Шанхай +0,75%
🇭🇰 Гонконг +0,53%
🇯🇵Япония -0,01%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -0,02%
🇩🇪Dax -0,20%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (4 163 п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,50%
Russel +0,31%
VIX 😈 +1,23% (27,08п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,94% (118,97$)
🛢Сырая нефть Urals 90,75$
🏅золото -0,10% (1 855$)
🥈серебро -0,56% (21,843$)
🥉медь +0,27% (4,345$)
bitcoin +4,52% (31 757$)
Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗
👍8
Новости заставляют руки опускаться, а риски инвестиций только возрастают.
Но мы продолжаем.
Coterra Energy Inc. $CTRA - компания была образована от слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, это независимая нефтегазовая компания, занимается разработкой, разведкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа в Соединенных Штатах.
У компании объекты добычи в сланцах Марцеллус площадью около 177 000 акров штат Пенсильвания. Компания также владеет объектами в Пермском бассейне площадью около 306 000 акров; и в бассейне Анадарко, расположенная в Оклахоме, с чистой площадью около 182 000 акров.
Кроме того, компания управляет системами сбора природного газа и соленой воды в Техасе. Компания продает свой природный газ промышленным потребителям, местным распределительным компаниям, поставщикам нефти и газа, крупным энергетическим компаниям, трубопроводным компаниям и предприятиям по производству электроэнергии.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. его доказанные запасы составляли около 2, 892 582 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 189 429 тыс. баррелей нефти и других жидких углеводородов, 14 895 млрд куб. футов природного газа и 220 615 тыс. баррелей сжиженного природного газа.
Штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Отчётность
В 2021 году при выручке $3,657 млрд компания заработала $2.29 на акцию
В 2022 году ожидается выручке $7,56 млрд компания заработает $4.52 на акцию
В 2023 году выручке $6.74 млрд на акцию $3.57
При это акции стоят на 27 мая 35.52 и за год прибавили 129%.
То есть p/e за 21 год - 15,5,
2022 - 8,
2023 - 10
Что важно и интересно - цена нефти в отчёте за 1 квартал ниже $100 ($93), газ тоже с тех пор подорожал и с учётом общемирового спроса и отказа от газа из РФ также будет дорожать. Как результат компания должна показать рост выручки и прибыли на акцию и оценка $4.52 скорее всего занижена. 1 квартал $1.01.
Долг у компании умеренный, дивиденды платит, обратный выкуп присутствует.
Оценки
Средний таргет аналитиков близок к текущим оценкам, что выглядит странно с учётом оценок роста и прошлых результатов компании, опережающих сектор практически по всем направлениям.
Риски
Резкий разворот рынка нефти и газа - это основной риск для компании. Может ли он произойти сейчас: только в случае роста добычи, а это не быстро, либо снятия ограничений с РФ, что тоже маловероятно.
Если рассмотреть оценку будущих доходов p/e , то текущие значения находятся низком уровне и при средней оценке в 10 цена соответствует $45
Вместо итогов
Риски инвестиций в РФ стали сравнимы с игрой в рулетку.
Сегодня торги есть, завтра нет, вчера ты купил активы, сегодня они в блоке - возможно навсегда.
С учётом вышесказанного прошу учитывать все решения по инвестициям и взвешенно подходить к инвестициям.
Пара картинок в обзоре на Дзене.
Но мы продолжаем.
Coterra Energy Inc. $CTRA - компания была образована от слияния Cimarex Energy и Cabot Oil & Gas, это независимая нефтегазовая компания, занимается разработкой, разведкой и добычей нефти, природного газа и сжиженного природного газа в Соединенных Штатах.
У компании объекты добычи в сланцах Марцеллус площадью около 177 000 акров штат Пенсильвания. Компания также владеет объектами в Пермском бассейне площадью около 306 000 акров; и в бассейне Анадарко, расположенная в Оклахоме, с чистой площадью около 182 000 акров.
Кроме того, компания управляет системами сбора природного газа и соленой воды в Техасе. Компания продает свой природный газ промышленным потребителям, местным распределительным компаниям, поставщикам нефти и газа, крупным энергетическим компаниям, трубопроводным компаниям и предприятиям по производству электроэнергии.
По состоянию на 31 декабря 2021 г. его доказанные запасы составляли около 2, 892 582 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 189 429 тыс. баррелей нефти и других жидких углеводородов, 14 895 млрд куб. футов природного газа и 220 615 тыс. баррелей сжиженного природного газа.
Штаб-квартиру в Хьюстоне, штат Техас.
Отчётность
В 2021 году при выручке $3,657 млрд компания заработала $2.29 на акцию
В 2022 году ожидается выручке $7,56 млрд компания заработает $4.52 на акцию
В 2023 году выручке $6.74 млрд на акцию $3.57
При это акции стоят на 27 мая 35.52 и за год прибавили 129%.
То есть p/e за 21 год - 15,5,
2022 - 8,
2023 - 10
Что важно и интересно - цена нефти в отчёте за 1 квартал ниже $100 ($93), газ тоже с тех пор подорожал и с учётом общемирового спроса и отказа от газа из РФ также будет дорожать. Как результат компания должна показать рост выручки и прибыли на акцию и оценка $4.52 скорее всего занижена. 1 квартал $1.01.
Долг у компании умеренный, дивиденды платит, обратный выкуп присутствует.
Оценки
Средний таргет аналитиков близок к текущим оценкам, что выглядит странно с учётом оценок роста и прошлых результатов компании, опережающих сектор практически по всем направлениям.
Риски
Резкий разворот рынка нефти и газа - это основной риск для компании. Может ли он произойти сейчас: только в случае роста добычи, а это не быстро, либо снятия ограничений с РФ, что тоже маловероятно.
Если рассмотреть оценку будущих доходов p/e , то текущие значения находятся низком уровне и при средней оценке в 10 цена соответствует $45
Вместо итогов
Риски инвестиций в РФ стали сравнимы с игрой в рулетку.
Сегодня торги есть, завтра нет, вчера ты купил активы, сегодня они в блоке - возможно навсегда.
С учётом вышесказанного прошу учитывать все решения по инвестициям и взвешенно подходить к инвестициям.
Пара картинок в обзоре на Дзене.
❤5👍1
👨👩👧👦 С Днём защиты детей и первым днём лета, Друзья!
С Сегодняшнего дня ЦБ разрешит открывать шорты по акциям и покупать валюту с плечом, вместе с этим регулятор предписал брокерам уменьшить кредитное плечо для клиентов.
ЦБ пришёл к этому решению, т.к. ликвидность на ММВБ падала начиная с 24 февраля. Последние полтора месяца ежедневные объемы торгов акциями на ММВБ составляют 20-40 млрд руб., что в 3-10 раз ниже, чем в прошлом году и начале этого года.
Вместе с разрешением шортов возрастёт волатильность и, по мнению аналитиков в скором времени мы можем увидеть ММВБ в моменте на уровне 2000-2100 п.
Локальным позитивом стало заявление Байдена о том, что он против конфискации активов России. Белый дом опасается, что конфискация замороженных активов России может подорвать репутацию США как убежища инвестиций. Ранее стало известно, что после блокировки ЗВР РФ некоторые страны стали сокращать свои инвестиции в США из-за возросших рисков.
Вместе с этим интересная ситуация сложилась в евро, чей курс практически сравнялся с курсом доллара. Это стало результатом крупных продаж европейскими экспортёрами. Текущая ситуация создаёт определённые спекулятивные возможности.
В продолжении темы о США, вчера состоялась всреча Дж. Байдена и Дж. Пауэлла, где обсудили разгон продуктовой и энергетической инфляции, что сильно беспокоит электорат перед предстоящими ноябрьскими выборами. Пауэлл отметил свою решимость по подъёму ставки даже после ещё двух повышений на 50 б.п. в июне и июле (ранее ФРС выражали надежду, что ещё двух повышений будет достаточно).
Эта встреча отразилась на индексах США, которые упали во вторник:
🔸S&P 500 упал на 0,6%
🔸Nasdaq упал на 0,3%
🔸Dow Jones упал на 0,7%.
🔸MSCI World упал на 0,6%.
В Европе инфляция преодолела барьер в 8,1% в мае, что превзошло ожидания рынка и вызвало опасения по поводу повышения ставок не только в Европе, но и во всем мире. Давление на Европейские индексы оказало падение акций Deutsche Bank AG из-за обысков в офисах кредитора и его подразделения по управлению активами во Франкфурте.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $FANG - $5.8 млн.
🧩 Акционеры $BRY - $7.5 млн.
🧩 Директор $TALO - $14 млн.
🧩 Директор $FLYW - $35.4 млн.
🧩 Руководители $METC - $28 млн.
🧩 Директор $MNRL - $11.4 млн.
🧩 CFO $MCK - $9 млн.
🧩 Исполнительный вице президент $CVX - $47.6 млн.🧐
🧩 Исполнительный вице президент $TMO - $16.2 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $KYMR + $4 млн.
🧩 Директор $NSIT + $8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,12%
🇹🇼Тайвань -0,66%
🇨🇳Шанхай -0,02%
🇭🇰 Гонконг -0,61%
🇯🇵Япония +0,55%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,38%
🇩🇪Dax +0,55%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,27% (4 142 п.)
Dow +0,55%
NasDaq +0,14%
Russel -0,17%
VIX 😈 -0,88% (26,18п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,31% (115,02$)
🛢Сырая нефть Urals 92,83$
🏅золото -0,69% (1 835$)
🥈серебро -1,14% (21,440$)
🥉медь -0,42% (4,265$)
bitcoin -0,42% (31 547$)
Хорошего вам дня 🤗 Проведите этот день с семьёй ❤️
С Сегодняшнего дня ЦБ разрешит открывать шорты по акциям и покупать валюту с плечом, вместе с этим регулятор предписал брокерам уменьшить кредитное плечо для клиентов.
ЦБ пришёл к этому решению, т.к. ликвидность на ММВБ падала начиная с 24 февраля. Последние полтора месяца ежедневные объемы торгов акциями на ММВБ составляют 20-40 млрд руб., что в 3-10 раз ниже, чем в прошлом году и начале этого года.
Вместе с разрешением шортов возрастёт волатильность и, по мнению аналитиков в скором времени мы можем увидеть ММВБ в моменте на уровне 2000-2100 п.
Локальным позитивом стало заявление Байдена о том, что он против конфискации активов России. Белый дом опасается, что конфискация замороженных активов России может подорвать репутацию США как убежища инвестиций. Ранее стало известно, что после блокировки ЗВР РФ некоторые страны стали сокращать свои инвестиции в США из-за возросших рисков.
Вместе с этим интересная ситуация сложилась в евро, чей курс практически сравнялся с курсом доллара. Это стало результатом крупных продаж европейскими экспортёрами. Текущая ситуация создаёт определённые спекулятивные возможности.
В продолжении темы о США, вчера состоялась всреча Дж. Байдена и Дж. Пауэлла, где обсудили разгон продуктовой и энергетической инфляции, что сильно беспокоит электорат перед предстоящими ноябрьскими выборами. Пауэлл отметил свою решимость по подъёму ставки даже после ещё двух повышений на 50 б.п. в июне и июле (ранее ФРС выражали надежду, что ещё двух повышений будет достаточно).
Эта встреча отразилась на индексах США, которые упали во вторник:
🔸S&P 500 упал на 0,6%
🔸Nasdaq упал на 0,3%
🔸Dow Jones упал на 0,7%.
🔸MSCI World упал на 0,6%.
В Европе инфляция преодолела барьер в 8,1% в мае, что превзошло ожидания рынка и вызвало опасения по поводу повышения ставок не только в Европе, но и во всем мире. Давление на Европейские индексы оказало падение акций Deutsche Bank AG из-за обысков в офисах кредитора и его подразделения по управлению активами во Франкфурте.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Руководители $FANG - $5.8 млн.
🧩 Акционеры $BRY - $7.5 млн.
🧩 Директор $TALO - $14 млн.
🧩 Директор $FLYW - $35.4 млн.
🧩 Руководители $METC - $28 млн.
🧩 Директор $MNRL - $11.4 млн.
🧩 CFO $MCK - $9 млн.
🧩 Исполнительный вице президент $CVX - $47.6 млн.🧐
🧩 Исполнительный вице президент $TMO - $16.2 млн.
👤Покупатели:
🧩 Директор $KYMR + $4 млн.
🧩 Директор $NSIT + $8 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇮🇳Индия -0,12%
🇹🇼Тайвань -0,66%
🇨🇳Шанхай -0,02%
🇭🇰 Гонконг -0,61%
🇯🇵Япония +0,55%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,38%
🇩🇪Dax +0,55%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,27% (4 142 п.)
Dow +0,55%
NasDaq +0,14%
Russel -0,17%
VIX 😈 -0,88% (26,18п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть WTI +0,31% (115,02$)
🛢Сырая нефть Urals 92,83$
🏅золото -0,69% (1 835$)
🥈серебро -1,14% (21,440$)
🥉медь -0,42% (4,265$)
bitcoin -0,42% (31 547$)
Хорошего вам дня 🤗 Проведите этот день с семьёй ❤️
❤9👍3
Порассуждаем над возможностями и инвестициями.
Да именно сейчас, когда ситуация, мягко сказать не очень.
Откинем риски (ведь если мы будем их учитывать, то зачем вообще думать об инвестициях - просто STOP ⛔️)
Условия инвестиций:
Предположим, и это важно, что мы с Вами долгосрочные инвесторы в полном понимании этого слова.
Это означает, что нам не понадобятся эти средства, что мы вкладываем в течении минимум 2-3 лет, мы инвестируем, а не спекулируем, мы выбираем бумаги не на основании новостей и рекомендаций, а на основании их финансовой оценки, их перспектив, отчётности.
Вопросы:
1️⃣Мы покупаем акции компании А, в надежде на что?
- На то, что они вырастут или будут приносить существенные дивиденды.
(дивиденды к сожалению традиционно не слишком значимое число, чтобы на ни полагаться, либо ваш портфель должен быть велик, тогда суммы дивидендов будет хватать на ваш ужин? ну и сейчас дивиденды для нас с Вами положены только по российским акциям)
2️⃣До какого уровня должна вырасти акция, чтобы её продать?
- Вопрос на миллион баксов: акция выросла на 10%, 20% , 100% когда продавать? или никогда и акция должна достаться Вашим детям?
Смотрим в условия: мы отбираем компании, на основании их фундаментальной оценки, не новостной, на основании перспектив и текущих финансовых показателей. А что это значит? Мы должны продать компанию тогда, когда финансовые-фундаментальные оценки ухудшатся.
3️⃣Что делать, если акции которые мы купили падают в цене?
- Статистика говорит, что акции в среднем колеблются на 50% в течение года.
Это значит, что купив компанию А с хорошими финансовыми показателями (см. условия), через год сможем увидеть её как и весь рынок на 50% дешевле.
Мы не Нострадамусы, у нас нет магического шара и дара предвидения, а значит, рецессия, ураганы, война, могут произойти внезапно.
Так что же делать? Тоже что и всегда - ухудшились ли финансовые показатели компании? Ухудшились ли на столько, чтобы её продать? Зачастую мы видим значимые изменения на рынке акций в моменте, когда акция теряет 5-6% без всяких новостей, а мы в этот момент что-то пытаемся понять, узнать, как так случилась, что "любимая" акция так сильно просела. Но в тоже время не происходит ничего.
Какой-то аналитик что-то сказал, какая-то газета что-то написала, по какой-то компании из смежной сферы вышла не очень хорошая отчётность. Но это не Ваша компания, это просто новость, которая двигает рынок.
Поэтому продавать акцию нужно только в случае ухудшения её фундаментальных оценок, ведь и такое происходит сплошь и рядом.
Вот 3 ответа разумного подхода к инвестициям.
Всем хорошего дня!
Да именно сейчас, когда ситуация, мягко сказать не очень.
Откинем риски (ведь если мы будем их учитывать, то зачем вообще думать об инвестициях - просто STOP ⛔️)
Условия инвестиций:
Предположим, и это важно, что мы с Вами долгосрочные инвесторы в полном понимании этого слова.
Это означает, что нам не понадобятся эти средства, что мы вкладываем в течении минимум 2-3 лет, мы инвестируем, а не спекулируем, мы выбираем бумаги не на основании новостей и рекомендаций, а на основании их финансовой оценки, их перспектив, отчётности.
Вопросы:
1️⃣Мы покупаем акции компании А, в надежде на что?
- На то, что они вырастут или будут приносить существенные дивиденды.
(дивиденды к сожалению традиционно не слишком значимое число, чтобы на ни полагаться, либо ваш портфель должен быть велик, тогда суммы дивидендов будет хватать на ваш ужин? ну и сейчас дивиденды для нас с Вами положены только по российским акциям)
2️⃣До какого уровня должна вырасти акция, чтобы её продать?
- Вопрос на миллион баксов: акция выросла на 10%, 20% , 100% когда продавать? или никогда и акция должна достаться Вашим детям?
Смотрим в условия: мы отбираем компании, на основании их фундаментальной оценки, не новостной, на основании перспектив и текущих финансовых показателей. А что это значит? Мы должны продать компанию тогда, когда финансовые-фундаментальные оценки ухудшатся.
3️⃣Что делать, если акции которые мы купили падают в цене?
- Статистика говорит, что акции в среднем колеблются на 50% в течение года.
Это значит, что купив компанию А с хорошими финансовыми показателями (см. условия), через год сможем увидеть её как и весь рынок на 50% дешевле.
Мы не Нострадамусы, у нас нет магического шара и дара предвидения, а значит, рецессия, ураганы, война, могут произойти внезапно.
Так что же делать? Тоже что и всегда - ухудшились ли финансовые показатели компании? Ухудшились ли на столько, чтобы её продать? Зачастую мы видим значимые изменения на рынке акций в моменте, когда акция теряет 5-6% без всяких новостей, а мы в этот момент что-то пытаемся понять, узнать, как так случилась, что "любимая" акция так сильно просела. Но в тоже время не происходит ничего.
Какой-то аналитик что-то сказал, какая-то газета что-то написала, по какой-то компании из смежной сферы вышла не очень хорошая отчётность. Но это не Ваша компания, это просто новость, которая двигает рынок.
Поэтому продавать акцию нужно только в случае ухудшения её фундаментальных оценок, ведь и такое происходит сплошь и рядом.
Вот 3 ответа разумного подхода к инвестициям.
Всем хорошего дня!
👍9🔥5