Apple $AAPL
Доходность с даты добавления: 32%
Целевая стоимость: $170
Потенциал роста от текущей стоимости: 6%
Компания сильно отчиталась, и обновила исторические максимумы вернув себе 1 место по капитализации, последние новости крутятся вокруг почти мифического apple car, о котором все слышали, но никто не видел.
Paypal Holdings $PYPL
Доходность с даты добавления: -25%
Целевая стоимость: $310
Потенциал роста от текущей стоимости: 66%
Акции продолжают снижаться, падая вместе с сектором, однако падение значительно сильнее конкурентов.
3 биотеха добавленные по 1/3 от стандартной позиции
🔸Atara Biotherapeutics $ATRA
Доходность с даты добавления: +7%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 69%
🔸Allogene Therapeutics $ALLO
Доходность с даты добавления: -26%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 69%
🔸G1 Therapeutics $GTHX
Доходность с даты добавления: -46%
Целевая стоимость: $35
Потенциал роста от текущей стоимости: 179%
🔸Meta Ptatforms ex-Facebook $FB по цене $330
Доходность с даты добавления: +2%
Целевая стоимость: $500
Потенциал роста от текущей стоимости: 53%
🔸Visa $V по цене $212
Доходность с даты добавления: -7%
Целевая стоимость: $300
Потенциал роста от текущей стоимости: 54%
🔸PolyMetal $POLY
Доходность с даты добавления: 4%
Целевая стоимость: 1800 рублей
Потенциал роста от текущей стоимости: 35%
🔸Фонд Finex RUB $FXCN
Доходность с даты добавления: -25%
Целевая стоимость: 5900 рублей
Потенциал роста от текущей стоимости: 91%
______________________
Текущая доходность портфеля по открытым позициям 6%
Доходность портфеля с учётом закрытых позиций 13%
Кэш в портфеле 9%
Доходность с даты добавления: 32%
Целевая стоимость: $170
Потенциал роста от текущей стоимости: 6%
Компания сильно отчиталась, и обновила исторические максимумы вернув себе 1 место по капитализации, последние новости крутятся вокруг почти мифического apple car, о котором все слышали, но никто не видел.
Paypal Holdings $PYPL
Доходность с даты добавления: -25%
Целевая стоимость: $310
Потенциал роста от текущей стоимости: 66%
Акции продолжают снижаться, падая вместе с сектором, однако падение значительно сильнее конкурентов.
3 биотеха добавленные по 1/3 от стандартной позиции
🔸Atara Biotherapeutics $ATRA
Доходность с даты добавления: +7%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 69%
🔸Allogene Therapeutics $ALLO
Доходность с даты добавления: -26%
Целевая стоимость: $30
Потенциал роста от текущей стоимости: 69%
🔸G1 Therapeutics $GTHX
Доходность с даты добавления: -46%
Целевая стоимость: $35
Потенциал роста от текущей стоимости: 179%
🔸Meta Ptatforms ex-Facebook $FB по цене $330
Доходность с даты добавления: +2%
Целевая стоимость: $500
Потенциал роста от текущей стоимости: 53%
🔸Visa $V по цене $212
Доходность с даты добавления: -7%
Целевая стоимость: $300
Потенциал роста от текущей стоимости: 54%
🔸PolyMetal $POLY
Доходность с даты добавления: 4%
Целевая стоимость: 1800 рублей
Потенциал роста от текущей стоимости: 35%
🔸Фонд Finex RUB $FXCN
Доходность с даты добавления: -25%
Целевая стоимость: 5900 рублей
Потенциал роста от текущей стоимости: 91%
______________________
Текущая доходность портфеля по открытым позициям 6%
Доходность портфеля с учётом закрытых позиций 13%
Кэш в портфеле 9%
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Падение!
Update
После утреннего обзора всё резко изменилось из-за публикации интервью Ген. Директора Moderna Стефана Бансела о том, что обилие мутаций в варианте Омикрона, вероятно, поможет ему избежать защиты, обеспечиваемой существующими вакцинами, что приведет к необходимости разработки новых иммунизаций.
«Фармацевтическим компаниям могут потребоваться месяцы, чтобы разработать и внедрить обновленные вакцины, которые они смогут проводить в больших количествах», - добавил Бансел
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что его компания будет готова к выпуску вакцины против омикрона через 100 дней, если в этом возникнет необходимость.
Почему они не берут интервью у директора института Гамалеи?
🔝Центр Гамалеи заявил, что адаптированная вакцина может быть готова уже через 45 дней! "А сотни миллионов доз обновленной вакцины могут выйти на международный рынок к 20 февраля следующего года, а впоследствии их число увеличат более чем до 3 миллиардов."🔥🚀
Под закрытие азиатской сессии ушли в падение все мировые индексы. Опережает в этом индекс Гонконга, который теряет 1,35% после опубликованных данных об активности в секторе услуг Китая за ноябрь - рост оказался немного медленнее, чем ожидалось (факт:52,3, пред: 52,4).
Сырьевые площадки вчера также показывали восстановление, вместе с ними рос и ММВБ. Снижение геополитических рисков также позитивно для отечественных компаний. В этом плане ожидаемые до конца года переговоры президентов США и России — позитивный фактор.
Перед встречей стран ОПЕК+ нефть дорожает более чем на 2%, при этом Саудовская Аравия и Россия не испытывают беспокойства по поводу нового штамма и страны не видят необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ и скорее всего продолжат повышать добычу нефти ещё на 400 тыс. б/с.
В конце сегодняшнего дня вступят в силу итоги квартальной ребалансировки индексов MSCI. В такие дни наблюдается высокая и не логичная волатильность - будьте осторожны.
Из интересного: сегодня последний день осени и завтра наступит зима, в это время ретейлеры предупреждают о подорожании новогодних ёлок: искусственные ёлки будут дороже на 30%. Живые ёлки подорожают в среднем на 15%, при чём количество вырубленных ёлочек сократится на 22%.
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $AXON - $14 млн.
🧩 Директор $U - $31 млн.
🧩 Президент $NET - $6.4 млн.
🧩 Председатель $CSCO - $9 млн.
Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DNUT + $2.8 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $4.8 млн.
🧩 Директор $EVRG + $1.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,43%
🇨🇳Шанхай +0,23%
🇮🇳Индия +1,09%
🇹🇼Тайвань +0,85%
🇯🇵Япония +0,37%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,30%
🇩🇪Dax -0,05%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,09% (4655п.)
Dow +0,16%
NasDaq +0,06%
Russel +0,24%
VIX 😈 +0,34% (22.27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,55% (73,62$)
🛢Сырая нефть WTI +0,96% (70,62$)
🏅золото +0,29% (1790$)
🥈серебро +1,81% (23,265$)
🥉медь -0,44% (4,336$)
bitcoin -0,31% (57 219$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Падение!
Update
После утреннего обзора всё резко изменилось из-за публикации интервью Ген. Директора Moderna Стефана Бансела о том, что обилие мутаций в варианте Омикрона, вероятно, поможет ему избежать защиты, обеспечиваемой существующими вакцинами, что приведет к необходимости разработки новых иммунизаций.
«Фармацевтическим компаниям могут потребоваться месяцы, чтобы разработать и внедрить обновленные вакцины, которые они смогут проводить в больших количествах», - добавил Бансел
Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сказал, что его компания будет готова к выпуску вакцины против омикрона через 100 дней, если в этом возникнет необходимость.
Почему они не берут интервью у директора института Гамалеи?
🔝Центр Гамалеи заявил, что адаптированная вакцина может быть готова уже через 45 дней! "А сотни миллионов доз обновленной вакцины могут выйти на международный рынок к 20 февраля следующего года, а впоследствии их число увеличат более чем до 3 миллиардов."🔥🚀
Под закрытие азиатской сессии ушли в падение все мировые индексы. Опережает в этом индекс Гонконга, который теряет 1,35% после опубликованных данных об активности в секторе услуг Китая за ноябрь - рост оказался немного медленнее, чем ожидалось (факт:52,3, пред: 52,4).
Сырьевые площадки вчера также показывали восстановление, вместе с ними рос и ММВБ. Снижение геополитических рисков также позитивно для отечественных компаний. В этом плане ожидаемые до конца года переговоры президентов США и России — позитивный фактор.
Перед встречей стран ОПЕК+ нефть дорожает более чем на 2%, при этом Саудовская Аравия и Россия не испытывают беспокойства по поводу нового штамма и страны не видят необходимости в принятии срочных мер ОПЕК+ и скорее всего продолжат повышать добычу нефти ещё на 400 тыс. б/с.
В конце сегодняшнего дня вступят в силу итоги квартальной ребалансировки индексов MSCI. В такие дни наблюдается высокая и не логичная волатильность - будьте осторожны.
Из интересного: сегодня последний день осени и завтра наступит зима, в это время ретейлеры предупреждают о подорожании новогодних ёлок: искусственные ёлки будут дороже на 30%. Живые ёлки подорожают в среднем на 15%, при чём количество вырубленных ёлочек сократится на 22%.
Продажи инсайдеров:
🧩 Исполнительный директор $AXON - $14 млн.
🧩 Директор $U - $31 млн.
🧩 Президент $NET - $6.4 млн.
🧩 Председатель $CSCO - $9 млн.
Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DNUT + $2.8 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $4.8 млн.
🧩 Директор $EVRG + $1.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:50 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,43%
🇨🇳Шанхай +0,23%
🇮🇳Индия +1,09%
🇹🇼Тайвань +0,85%
🇯🇵Япония +0,37%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,30%
🇩🇪Dax -0,05%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,09% (4655п.)
Dow +0,16%
NasDaq +0,06%
Russel +0,24%
VIX 😈 +0,34% (22.27п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,55% (73,62$)
🛢Сырая нефть WTI +0,96% (70,62$)
🏅золото +0,29% (1790$)
🥈серебро +1,81% (23,265$)
🥉медь -0,44% (4,336$)
bitcoin -0,31% (57 219$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Частное мнение
Так случилось, что сегодня по работе общался с инвестиционным менеджером банка Barclays
Его мнение о ситуации на рынках с прошлой пятницы и до текущего дня следующее:
🔸то что мы видим сейчас, эта коррекция, это не более , чем рыночный шум
🔸многие инвестиционные дома и их менеджеры уже неплохо заработали в этом году и готовы фиксировать позиции, чтобы сохранить высокие финансовые результаты по году
🔸в январе, когда нужно будет снова показывать высокие результаты, рынки вернутся к росту
Помните всегда, мнение, это только мнение, ему не нужно доверять, можно попробовать принять или критически оценить
Доброй ночи 👋
Так случилось, что сегодня по работе общался с инвестиционным менеджером банка Barclays
Его мнение о ситуации на рынках с прошлой пятницы и до текущего дня следующее:
🔸то что мы видим сейчас, эта коррекция, это не более , чем рыночный шум
🔸многие инвестиционные дома и их менеджеры уже неплохо заработали в этом году и готовы фиксировать позиции, чтобы сохранить высокие финансовые результаты по году
🔸в январе, когда нужно будет снова показывать высокие результаты, рынки вернутся к росту
Помните всегда, мнение, это только мнение, ему не нужно доверять, можно попробовать принять или критически оценить
Доброй ночи 👋
❄️ C Первым днём зимы, Друзья!
"Спокойствие, только спокойствие" Пауэлл знает толк в веселье 🤪.
Сегодня с утра большинство индексов показывают рост (отскок) после вчерашнего качественного падения.
Падение началось ещё утром по европейскому времени, когда глава Модерны заявил, что компании потребуется несколько месяцев на разработку адаптивной вакцины. После этого уже в ОС выступил Председатель ФРС - Дж. Пауэлл и сказал, что чиновники должны пересмотреть объёмы помощи экономики и более быстрыми темпами начать сворачивать мягкую ДКП, также он предлагает отказаться от слова «временная» применительно к инфляции в США.
В декабре ФРС будет рассматривать вопрос о полном сворачивании программы покупки облигаций на несколько месяцев ранее (по текущему планы это сентябрь 2022 года).
В течении двух недель инвесторам нужно пристально следить за ситуацией с ростом заболевания COVID в США, если будет идти волна роста, то , вероятно, ФРС передумают сворачивать поддержку так быстро.
Также в США вновь возникает проблема подъёма потолка госдолга. Исходя из текущей доходность трэжерис, США исчерпают кредитную способность уже до конца этого года, поэтому впереди снова горячие дебаты.
Индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 1%, при этом Гонконг растёт на 1,4%. Вице-премьер Китая Лю Хэ сказал, что полностью уверен в силе китайской экономике в следующем году и пообещал усилить поддержку бизнеса. (" $BABA на 300$ " Читаю, как молитву 🤞).
Тем не менее, по-прежнему существует большая неопределенность в отношении перспектив COVID, и правительства, ученые и инвесторы пытаются определить, какой уровень защиты от Omicron могут предложить существующие вакцины.
Российский рынок выглядел вчера более устойчиво, чем мировые площадки, хотя и показал снижение ближе к концу сессии, не помешало ММВБ и обвал нефти. Вместе с этим рубль показывает чудеса устойчивости и в день падения нефти на 5,4% курс USD/RUB снижается на 0,7%.
Вероятно, эти чудеса связаны с выступлением В. Путина на мероприятии ВТБ, где президент говорил о силе отечественной экономики, а также предложил:
🔸 выделить из ФНБ 2.5 трлн рублей для вложения в крупнейшие инвестиционные проекты в области инфраструктуры, что позволит привлечь частные инвестиции.
🔸Президент обратил внимание на безопасность инвесторов 😨
🔸Предложил правительству подготовить вычеты по НДФЛ при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги РФ.
Кстати о нефти, вероятно текущее падение это только начало. Есть несколько факторов для слабости чёрного золота:
- риски локдаунов и соответствующего сокращения спроса на сырье
- распечатывание стратегических запасов нефти США и другими странами
- неопределенность по поводу решения ОПЕК+ о наращивании добычи
- рост шансов на снятие санкций с Ирана и последующий быстрый возврат 1–1,5 млн б/с на рынок
- ускоренное ужесточение ДКП мировыми центробанками
В связи с этим появляется вопросы о том, на сколько долго рубль может идти против течения?
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $U - $26 млн.
🧩 Акционеры $PLTR - $13.5 млн.
🧩 Руководители $ANET - $26 млн.
🧩 Исполнительный директор $PANW - $5.1 млн.
🧩 Президент $ETSY - $11.2 млн.
🧩 Нач. отдела кадров $DHR - $16.3млн.
🧩 Акционеры $MA - $29.4 млн.
Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DNUT + $4 млн.
🧩 Директор $SIX + $12.5 млн.
🧩 Директор $NUVB + $3.5 млн.
🧩 Руководители $KD + $1.7 млн.
🧩 Директор $CANO + $1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1,46%
🇨🇳Шанхай +0,11%
🇮🇳Индия +1,05%
🇹🇼Тайвань +0,52%
🇯🇵Япония +0,85%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,59%
🇩🇪Dax +0,70%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,73% (4600п.)
Dow +0,37%
NasDaq +1,16%
Russel +1,34%
VIX 😈 -7,03% (23.90п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +2,51% (70,69$)
🛢Сырая нефть WTI +2,40% (67,81$)
🏅золото +0,23% (1780$)
🥈серебро +0,34% (22,895$)
🥉медь +0,89% (4,348$)
bitcoin +0,15% (57 265$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
"Спокойствие, только спокойствие" Пауэлл знает толк в веселье 🤪.
Сегодня с утра большинство индексов показывают рост (отскок) после вчерашнего качественного падения.
Падение началось ещё утром по европейскому времени, когда глава Модерны заявил, что компании потребуется несколько месяцев на разработку адаптивной вакцины. После этого уже в ОС выступил Председатель ФРС - Дж. Пауэлл и сказал, что чиновники должны пересмотреть объёмы помощи экономики и более быстрыми темпами начать сворачивать мягкую ДКП, также он предлагает отказаться от слова «временная» применительно к инфляции в США.
В декабре ФРС будет рассматривать вопрос о полном сворачивании программы покупки облигаций на несколько месяцев ранее (по текущему планы это сентябрь 2022 года).
В течении двух недель инвесторам нужно пристально следить за ситуацией с ростом заболевания COVID в США, если будет идти волна роста, то , вероятно, ФРС передумают сворачивать поддержку так быстро.
Также в США вновь возникает проблема подъёма потолка госдолга. Исходя из текущей доходность трэжерис, США исчерпают кредитную способность уже до конца этого года, поэтому впереди снова горячие дебаты.
Индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос на 1%, при этом Гонконг растёт на 1,4%. Вице-премьер Китая Лю Хэ сказал, что полностью уверен в силе китайской экономике в следующем году и пообещал усилить поддержку бизнеса. (" $BABA на 300$ " Читаю, как молитву 🤞).
Тем не менее, по-прежнему существует большая неопределенность в отношении перспектив COVID, и правительства, ученые и инвесторы пытаются определить, какой уровень защиты от Omicron могут предложить существующие вакцины.
Российский рынок выглядел вчера более устойчиво, чем мировые площадки, хотя и показал снижение ближе к концу сессии, не помешало ММВБ и обвал нефти. Вместе с этим рубль показывает чудеса устойчивости и в день падения нефти на 5,4% курс USD/RUB снижается на 0,7%.
Вероятно, эти чудеса связаны с выступлением В. Путина на мероприятии ВТБ, где президент говорил о силе отечественной экономики, а также предложил:
🔸 выделить из ФНБ 2.5 трлн рублей для вложения в крупнейшие инвестиционные проекты в области инфраструктуры, что позволит привлечь частные инвестиции.
🔸Президент обратил внимание на безопасность инвесторов 😨
🔸Предложил правительству подготовить вычеты по НДФЛ при долгосрочных инвестициях в ценные бумаги РФ.
Кстати о нефти, вероятно текущее падение это только начало. Есть несколько факторов для слабости чёрного золота:
- риски локдаунов и соответствующего сокращения спроса на сырье
- распечатывание стратегических запасов нефти США и другими странами
- неопределенность по поводу решения ОПЕК+ о наращивании добычи
- рост шансов на снятие санкций с Ирана и последующий быстрый возврат 1–1,5 млн б/с на рынок
- ускоренное ужесточение ДКП мировыми центробанками
В связи с этим появляется вопросы о том, на сколько долго рубль может идти против течения?
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $U - $26 млн.
🧩 Акционеры $PLTR - $13.5 млн.
🧩 Руководители $ANET - $26 млн.
🧩 Исполнительный директор $PANW - $5.1 млн.
🧩 Президент $ETSY - $11.2 млн.
🧩 Нач. отдела кадров $DHR - $16.3млн.
🧩 Акционеры $MA - $29.4 млн.
Покупки инсайдеров:
🧩 Акционеры $DNUT + $4 млн.
🧩 Директор $SIX + $12.5 млн.
🧩 Директор $NUVB + $3.5 млн.
🧩 Руководители $KD + $1.7 млн.
🧩 Директор $CANO + $1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +1,46%
🇨🇳Шанхай +0,11%
🇮🇳Индия +1,05%
🇹🇼Тайвань +0,52%
🇯🇵Япония +0,85%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,59%
🇩🇪Dax +0,70%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,73% (4600п.)
Dow +0,37%
NasDaq +1,16%
Russel +1,34%
VIX 😈 -7,03% (23.90п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +2,51% (70,69$)
🛢Сырая нефть WTI +2,40% (67,81$)
🏅золото +0,23% (1780$)
🥈серебро +0,34% (22,895$)
🥉медь +0,89% (4,348$)
bitcoin +0,15% (57 265$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️ C Добрым утром, Друзья!
Эпиграф от Дж. Пауэлл:
"Я думаю, что, скорее всего, инфляция снизится, но мы совсем не уверены в прогнозе инфляции."
Три дня подряд одна и та же картина: Утро открывается в зелёном цвете, а вечером всё падает в пропасть (не является ИИР). Вчерашнее падение под закрытие ОС уже достигло 4500п S&P500, а это уже 5% коррекция от максимумов и качественный уровень поддержки, следующий сильный уровень это 4300 п. 🧐
Аналитики JPMorgan Chase&Co., считают, что текущие потрясения на рынке, вызванные появлением штамма вируса омикрон, могут предложить инвесторам интересные возможности для Buy The Dip в циклических, сырьевых и вновь открывающихся темах, а также можно занять позиции в дивидендных акциях с более высокой доходностью, а также обратить внимание на повышенную доходность облигаций. Т.к. новый штамм может свидетельствовать о начале конца пандемии.
Технологический сектор Китая и Гонконга под давлением на фоне планов Пекина закрыть лазейку, которую используют технологические компании для листинга за рубежом, тем не менее о делистинге пока говорить рано. Одновременно с этим Индекс застройщиков Гонконга вырос на 2% после того, как поздно вечером в среду стало известно, что китайские девелоперы планируют продать облигации в Китае в общей сложности на 2,83 млрд$, что свидетельствует смягчении позиции Пекина в отношении отрасли.
Фьючерсы в США утром демонстрируют умеренный рост после худшей двухдневной распродажи S&P500 с октября 2020 года. Рынки рухнули из-за первого заражённого омикрон в США🤦, появление которого может создать новые проблемы для открытия экономики.
Ситуация противоречивая и может вызвать повышенную волатильность на финансовых рынках, которая сохранится в течение декабря👆.
Цены на нефть опустились ниже 70$/б в ожидании встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться объем добычи. В базовом сценарии сокращение ожидается увеличение добычи на 400 тыс. б/с. Однако нефтедобывающим странам предстоит рассмотреть вариант изменения плана из-за рисков снижения спроса на фоне новых ограничительных мер из-за пандемии и уже упавших почти на 20% с максимумов котировок нефти. В ОПЕК ждут, что новый штамм коронавируса может вызвать сокращение потребления керосина, особенно в Африке и Европе.
Стоимость бочки нефти в рублях упала до 5000, что является средним значением за последний год, однако я бы не стал ожидать дальнейшего игнорирования рублём ситуации в нефти.
ММВБ вечером уже слабо отреагировал на распродажи за океаном, поэтому, вероятно, сегодня откроется коррекцией. Также негативом является информация Росстата о росте инфляции в России. В период с 23 по 29 ноября показатель вырос на 0,46% против 0,2% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция к 29 ноября подскочила до 8,4%, достигнув самого высокого значения с начала 2016 г. В связи с этим Э. Набиуллина заявила, что члены совета директоров Банка России будут рассматривать изменение ставки в диапазоне от 0 до 100 б.п. Это может вызвать переток капитала из акций в облигации.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Технический Директор $PANW - $6.5 млн.
🧩 Директор $CTLT - $387.9 млн.
🧩 Директор $CURO - $18.1 млн.
🧩 Директор $VCTR - $16 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $160 млн.
🧩 Pichai Sundar $GOOG - $8.6 млн.
🧩 Президент $MRVL - $7.5млн.
🧩 Акционеры и Директор $WMT - $642 млн.🤨
🧩 Директор $IQV - $147.7 млн.
🧩 Руководители $KEYS - $23 млн.
🧩 Исполнительный Директор $FLYW - $3 760 млн.🔥
🧩 Директор $VG - $66.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 CEO $FXLV + $7.2 млн.
🧩 Директор $SGHT + $10 млн.
🧩 Акционеры $DNUT + $3.5 млн.
🧩 Директор $OTLK + $20 млн.
Эпиграф от Дж. Пауэлл:
"Я думаю, что, скорее всего, инфляция снизится, но мы совсем не уверены в прогнозе инфляции."
Три дня подряд одна и та же картина: Утро открывается в зелёном цвете, а вечером всё падает в пропасть (не является ИИР). Вчерашнее падение под закрытие ОС уже достигло 4500п S&P500, а это уже 5% коррекция от максимумов и качественный уровень поддержки, следующий сильный уровень это 4300 п. 🧐
Аналитики JPMorgan Chase&Co., считают, что текущие потрясения на рынке, вызванные появлением штамма вируса омикрон, могут предложить инвесторам интересные возможности для Buy The Dip в циклических, сырьевых и вновь открывающихся темах, а также можно занять позиции в дивидендных акциях с более высокой доходностью, а также обратить внимание на повышенную доходность облигаций. Т.к. новый штамм может свидетельствовать о начале конца пандемии.
Технологический сектор Китая и Гонконга под давлением на фоне планов Пекина закрыть лазейку, которую используют технологические компании для листинга за рубежом, тем не менее о делистинге пока говорить рано. Одновременно с этим Индекс застройщиков Гонконга вырос на 2% после того, как поздно вечером в среду стало известно, что китайские девелоперы планируют продать облигации в Китае в общей сложности на 2,83 млрд$, что свидетельствует смягчении позиции Пекина в отношении отрасли.
Фьючерсы в США утром демонстрируют умеренный рост после худшей двухдневной распродажи S&P500 с октября 2020 года. Рынки рухнули из-за первого заражённого омикрон в США🤦, появление которого может создать новые проблемы для открытия экономики.
Ситуация противоречивая и может вызвать повышенную волатильность на финансовых рынках, которая сохранится в течение декабря👆.
Цены на нефть опустились ниже 70$/б в ожидании встречи ОПЕК+, на которой будет обсуждаться объем добычи. В базовом сценарии сокращение ожидается увеличение добычи на 400 тыс. б/с. Однако нефтедобывающим странам предстоит рассмотреть вариант изменения плана из-за рисков снижения спроса на фоне новых ограничительных мер из-за пандемии и уже упавших почти на 20% с максимумов котировок нефти. В ОПЕК ждут, что новый штамм коронавируса может вызвать сокращение потребления керосина, особенно в Африке и Европе.
Стоимость бочки нефти в рублях упала до 5000, что является средним значением за последний год, однако я бы не стал ожидать дальнейшего игнорирования рублём ситуации в нефти.
ММВБ вечером уже слабо отреагировал на распродажи за океаном, поэтому, вероятно, сегодня откроется коррекцией. Также негативом является информация Росстата о росте инфляции в России. В период с 23 по 29 ноября показатель вырос на 0,46% против 0,2% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция к 29 ноября подскочила до 8,4%, достигнув самого высокого значения с начала 2016 г. В связи с этим Э. Набиуллина заявила, что члены совета директоров Банка России будут рассматривать изменение ставки в диапазоне от 0 до 100 б.п. Это может вызвать переток капитала из акций в облигации.
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Технический Директор $PANW - $6.5 млн.
🧩 Директор $CTLT - $387.9 млн.
🧩 Директор $CURO - $18.1 млн.
🧩 Директор $VCTR - $16 млн.
🧩 Акционеры $ZI - $160 млн.
🧩 Pichai Sundar $GOOG - $8.6 млн.
🧩 Президент $MRVL - $7.5млн.
🧩 Акционеры и Директор $WMT - $642 млн.🤨
🧩 Директор $IQV - $147.7 млн.
🧩 Руководители $KEYS - $23 млн.
🧩 Исполнительный Директор $FLYW - $3 760 млн.🔥
🧩 Директор $VG - $66.6 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 CEO $FXLV + $7.2 млн.
🧩 Директор $SGHT + $10 млн.
🧩 Акционеры $DNUT + $3.5 млн.
🧩 Директор $OTLK + $20 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,15%
🇨🇳Шанхай +0,01%
🇮🇳Индия +0,50%
🇹🇼Тайвань +0,69%
🇯🇵Япония -0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -1,05%
🇩🇪Dax +0,83%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,61% (4536п.)
Dow +0,69%
NasDaq +0,53%
Russel +0,30%
VIX 😈 -7,40% (25.77п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,28% (69,75$)
🛢Сырая нефть WTI +1,33% (66,42$)
🏅золото -0,35% (1778$)
🥈серебро +0,21% (22,387$)
🥉медь +0,93% (4,269$)
bitcoin -1,36% (56 644$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,15%
🇨🇳Шанхай +0,01%
🇮🇳Индия +0,50%
🇹🇼Тайвань +0,69%
🇯🇵Япония -0,32%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 -1,05%
🇩🇪Dax +0,83%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,61% (4536п.)
Dow +0,69%
NasDaq +0,53%
Russel +0,30%
VIX 😈 -7,40% (25.77п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,28% (69,75$)
🛢Сырая нефть WTI +1,33% (66,42$)
🏅золото -0,35% (1778$)
🥈серебро +0,21% (22,387$)
🥉медь +0,93% (4,269$)
bitcoin -1,36% (56 644$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Рынки в последние дни падают. Что вы в основном делаете?
Anonymous Poll
7%
Продаю позиции
25%
Покупаю позиции
34%
Наблюдаю, жду ещё ниже чтобы купить
5%
Наблюдаю, жду ещё ниже чтобы продать, если все будет также плохо
29%
Ничего не делаю и не планирую
🏖 С Пятницей, Друзья!
Мировые индексы с утра показывают разнонаправленную динамику, т.к. ушёл с повестки дня единый враг, и каждый индекс обратил внимание на то что ближе к себе.
В частности Китайские индексы остаются под давлением регулятора, который в очередной раз угрожает гиганту Didi Global Inc. если он не проведёт делистинг с биржи США, это предупреждение относится ко всем фирмам на материке, торгующим в Америке. Также крупный девелопер Kaisa Group Holdings не смогла добиться поддержки по отсрочке платежа по облигациям, что грозит дефолтом компании (застройщик предложил обменять свои 6,5% офшорных облигаций со сроком погашения 7 декабря на новые облигации со сроком погашения 6 июня 2023 года по той же процентной ставке, если не менее 95% держателей согласны).
Вчера Американские индексы показывали стремительный рост на фоне снижения опасений из-за нового штамма, всё больше экспертов утверждает, что новый штамм станет легче для людей, и будет "убийцей" более опасных штаммов. Однако, снижение рисков по новому штамму развязывает руки ФРС по ужесточению QE и повышению ставки. Это не означает падения рынка, но и стремительного роста мы не увидим. Также количество обращений за пособием по безработице оставалось низким, что свидетельствует о дополнительном прогрессе на рынке труда. (факт: 222К; прог: 240K).
ММВБ вчера также торговался разнонаправленно, росли нефтяники, а падали технологические компании. нефтяников поддержали решения ОПЕК+ о сохранении договорённостей о ежемесячном повышении добычи на 400тыс. б/с. (сначала эта новость обвалила котировки брент до 65$, но затем трейдеры переосмыслили ситуацию, взвесили риски омикрон и глобального восстановления экономики и котировки вернулись к 70$/б.) Также поддержку нефти оказывает неспособность некоторых членов ОПЕК быстро нарастить объёмы добычи, что приводит к добыче, меньшей, чем предполагают квоты. На фоне этих событий рубль остаётся тихой гаванью и продолжает торговаться в диапазон 72-73,5 руб/$.
Из интересного отмечу сразу несколько событий:
🔸Алишер Усманов готовится полностью продать свою долю в VKgroup дочерней компании Газпрома, который станет крупнейшим акционером технологичекой компании.
🔸Ситуация на западной границе РФ продолжает быть не спокойной, по крайней мере в сознании наших соседей: главы Литвы, Польши и Украины призвали ужесточить санкции против России, из-за "продолжающейся агрессии против Украины". Страны утверждают, что РФ готовит агрессию против Украины и в своём обращении призывают отвести ВС РФ от границы и вывести подразделения с ДНР, ЛНР и Крыма...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Илон Маск $TSLA - $1 000 млн.
🧩 Директор $QS - $19 млн.
🧩 Исполнительный Директор $NEWR - $5.3 млн.
🧩 Директор $BILL - $16 млн.
🧩 Директор $DLR - $8.4 млн.
🧩 Директор $SGEN - $63 млн.
🧩 Директор $COIN - $22 млн.
🧩 CEO $BATRA - $20 млн.
🧩 Акционеры $TPGY - $10.5 млн.
🧩 Директор по развитию $ANET - $25 млн.
🧩 Председатель $MCHP - $7.9 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Президент $Y + $5.4 млн.
🧩 Директор $OLMA + $7 млн.
🧩 Акционеры $DNUT + $3.9 млн.
🧩 Директор $STGW + $3.2 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $5 млн.
🧩 Директор $CPNG + $16.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,81%
🇨🇳Шанхай +0,58%
🇮🇳Индия -0,13%
🇹🇼Тайвань +0,08%
🇯🇵Япония +0,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,19%
🇩🇪Dax +0,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,09% (4571п.)
Dow +0,03%
NasDaq -0,15%
Russel -0,20%
VIX 😈 +1,70% (26,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,38% (70,63$)
🛢Сырая нефть WTI +1,58% (67,55$)
🏅золото +0,60% (1773$)
🥈серебро +0,39% (22,402$)
🥉медь +0,16% (4,293$)
bitcoin +0,50% (56 635$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Мировые индексы с утра показывают разнонаправленную динамику, т.к. ушёл с повестки дня единый враг, и каждый индекс обратил внимание на то что ближе к себе.
В частности Китайские индексы остаются под давлением регулятора, который в очередной раз угрожает гиганту Didi Global Inc. если он не проведёт делистинг с биржи США, это предупреждение относится ко всем фирмам на материке, торгующим в Америке. Также крупный девелопер Kaisa Group Holdings не смогла добиться поддержки по отсрочке платежа по облигациям, что грозит дефолтом компании (застройщик предложил обменять свои 6,5% офшорных облигаций со сроком погашения 7 декабря на новые облигации со сроком погашения 6 июня 2023 года по той же процентной ставке, если не менее 95% держателей согласны).
Вчера Американские индексы показывали стремительный рост на фоне снижения опасений из-за нового штамма, всё больше экспертов утверждает, что новый штамм станет легче для людей, и будет "убийцей" более опасных штаммов. Однако, снижение рисков по новому штамму развязывает руки ФРС по ужесточению QE и повышению ставки. Это не означает падения рынка, но и стремительного роста мы не увидим. Также количество обращений за пособием по безработице оставалось низким, что свидетельствует о дополнительном прогрессе на рынке труда. (факт: 222К; прог: 240K).
ММВБ вчера также торговался разнонаправленно, росли нефтяники, а падали технологические компании. нефтяников поддержали решения ОПЕК+ о сохранении договорённостей о ежемесячном повышении добычи на 400тыс. б/с. (сначала эта новость обвалила котировки брент до 65$, но затем трейдеры переосмыслили ситуацию, взвесили риски омикрон и глобального восстановления экономики и котировки вернулись к 70$/б.) Также поддержку нефти оказывает неспособность некоторых членов ОПЕК быстро нарастить объёмы добычи, что приводит к добыче, меньшей, чем предполагают квоты. На фоне этих событий рубль остаётся тихой гаванью и продолжает торговаться в диапазон 72-73,5 руб/$.
Из интересного отмечу сразу несколько событий:
🔸Алишер Усманов готовится полностью продать свою долю в VKgroup дочерней компании Газпрома, который станет крупнейшим акционером технологичекой компании.
🔸Ситуация на западной границе РФ продолжает быть не спокойной, по крайней мере в сознании наших соседей: главы Литвы, Польши и Украины призвали ужесточить санкции против России, из-за "продолжающейся агрессии против Украины". Страны утверждают, что РФ готовит агрессию против Украины и в своём обращении призывают отвести ВС РФ от границы и вывести подразделения с ДНР, ЛНР и Крыма...
👤Продажи инсайдеров:
🧩 Илон Маск $TSLA - $1 000 млн.
🧩 Директор $QS - $19 млн.
🧩 Исполнительный Директор $NEWR - $5.3 млн.
🧩 Директор $BILL - $16 млн.
🧩 Директор $DLR - $8.4 млн.
🧩 Директор $SGEN - $63 млн.
🧩 Директор $COIN - $22 млн.
🧩 CEO $BATRA - $20 млн.
🧩 Акционеры $TPGY - $10.5 млн.
🧩 Директор по развитию $ANET - $25 млн.
🧩 Председатель $MCHP - $7.9 млн.
👤Покупки инсайдеров:
🧩 Президент $Y + $5.4 млн.
🧩 Директор $OLMA + $7 млн.
🧩 Акционеры $DNUT + $3.9 млн.
🧩 Директор $STGW + $3.2 млн.
🧩 Акционеры $CRCT + $5 млн.
🧩 Директор $CPNG + $16.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,81%
🇨🇳Шанхай +0,58%
🇮🇳Индия -0,13%
🇹🇼Тайвань +0,08%
🇯🇵Япония +0,28%
Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺:
🇬🇧FTSI100 +0,19%
🇩🇪Dax +0,09%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,09% (4571п.)
Dow +0,03%
NasDaq -0,15%
Russel -0,20%
VIX 😈 +1,70% (26,38п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +1,38% (70,63$)
🛢Сырая нефть WTI +1,58% (67,55$)
🏅золото +0,60% (1773$)
🥈серебро +0,39% (22,402$)
🥉медь +0,16% (4,293$)
bitcoin +0,50% (56 635$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Несколько важных корпоративных событий в Allianz SE.
Сегодня компания объявила о своих стратегических планах на 2022–2024 годы.:
🔸ежегодный рост прибыли на акцию на 5-7%;
🔸минимальная рентабельность капитала на уровне 13%.
Для этого Allianz принимает за основу пять стратегических принципов:
1) Преобразование франшиз в сфере Life & Health и управления активами;
2) Укрепление лидирующей позиции на ключевых рынках недвижимости и страхования от несчастных случаев;
3) ускорение роста за счёт масштабируемых платформ;
4) Углубление глобальной вертикальной интеграции операционных моделей; а также
5) Повышение капиталоемкости и устойчивости.
Так же компания $ALV@DE приняла решение об изменении дивидендной политики:
🔸Регулярные выплаты остаются на уровне 50% от чистой прибыли Allianz Group, однако с поправкой на чрезвычайные и нестабильные статьи.
🔸В интересах привлекательной дивидендной политики дальнейшая цель состоит в выплате дивидендов на акцию в размере как минимум на 5% больше, чем в предыдущем году. Это уже относится к дивидендам за 2021 финансовый год.
🔸Кроме того, Allianz возвращает акционерам избыточный капитал на гибкой основе, например, путем обратного выкупа акций.
🔸Дивидендная политика зависит от устойчивого коэффициента капитализации Solvency II, который с настоящего момента составляет более 150% (без учета переходных мер).
Однако, стоит отметить, что данная дивидендная политика отражает текущие намерения Правления и Наблюдательного совета и может быть пересмотрена в будущем. Кроме того, выплата дивидендов в любом конкретном году зависит от конкретных предложений о выплате дивидендов Правлением и Наблюдательным советом, каждый из которых может принять решение отклониться от этой политики в отношении дивидендов, если это целесообразно в преобладающих на тот момент обстоятельствах, а также в соответствии с принятым решением годового собрания акционеров.
Воодушевляющие планы😏 .
Сегодня компания объявила о своих стратегических планах на 2022–2024 годы.:
🔸ежегодный рост прибыли на акцию на 5-7%;
🔸минимальная рентабельность капитала на уровне 13%.
Для этого Allianz принимает за основу пять стратегических принципов:
1) Преобразование франшиз в сфере Life & Health и управления активами;
2) Укрепление лидирующей позиции на ключевых рынках недвижимости и страхования от несчастных случаев;
3) ускорение роста за счёт масштабируемых платформ;
4) Углубление глобальной вертикальной интеграции операционных моделей; а также
5) Повышение капиталоемкости и устойчивости.
Так же компания $ALV@DE приняла решение об изменении дивидендной политики:
🔸Регулярные выплаты остаются на уровне 50% от чистой прибыли Allianz Group, однако с поправкой на чрезвычайные и нестабильные статьи.
🔸В интересах привлекательной дивидендной политики дальнейшая цель состоит в выплате дивидендов на акцию в размере как минимум на 5% больше, чем в предыдущем году. Это уже относится к дивидендам за 2021 финансовый год.
🔸Кроме того, Allianz возвращает акционерам избыточный капитал на гибкой основе, например, путем обратного выкупа акций.
🔸Дивидендная политика зависит от устойчивого коэффициента капитализации Solvency II, который с настоящего момента составляет более 150% (без учета переходных мер).
Однако, стоит отметить, что данная дивидендная политика отражает текущие намерения Правления и Наблюдательного совета и может быть пересмотрена в будущем. Кроме того, выплата дивидендов в любом конкретном году зависит от конкретных предложений о выплате дивидендов Правлением и Наблюдательным советом, каждый из которых может принять решение отклониться от этой политики в отношении дивидендов, если это целесообразно в преобладающих на тот момент обстоятельствах, а также в соответствии с принятым решением годового собрания акционеров.
Воодушевляющие планы😏 .
Telegram
Finanswer
С первого марта на Санкт Петербургской бирже появятся новые эмитенты из 🇩🇪 Германии, серией постов мы предлагаем ознакомиться в самых общих черта с новыми эмитентами.
Начнём, по традиции, с финансового сектора:
1️⃣ $ALV@DE
Allianz SE - Немецкая страховая…
Начнём, по традиции, с финансового сектора:
1️⃣ $ALV@DE
Allianz SE - Немецкая страховая…
По просьбам трудящихся
$BOX Inc — это компания, представляющая услуги, облачных вычислений, которые обеспечивают возможность обмена файлами, совместное использование и другие инструменты для работы с файлами, которые загружаются на сервера. Пользователи могут определить, как их контент может быть передан другим пользователям.
И если технология могла показаться инновационной годы назад, сегодня этим мало кого модно удивить. Компания маленькая, менее 2 тысяч человек ( это конечно не блокчейн платформа $RIOT, где их всего 8 человек)
Рыночная капитализация менее $4 млрд.
Компания при этом далеко не новая - работает с 2005 года, хотя IPO провела в 2015 году, до этого получив в нескольких раундах приличные деньги от инвестиционных компаний.
‼️Цена публичного размещения на IPO была $14, а в первый день торгов цена закрылась на $23,23. Отличный старт, если бы не текущая котировки была $25,95 . Проще говоря, надо было продать сразу после IPO, но кто знал 🤷♂️
Если развернуть график с IPO будет унылый боковик с просадками.
Дивиденды, понятно, такая компания не платит.
Почему всё так плохо, если выручка за 5 лет в среднем растёт на почти 18%? Всё дело в том, что компания стабильно генерирует убытки и убытки. Даже операционная прибыль - не прибыль вовсе, а убыток. Правда EBITDA положителен был в 2020 году и за последние 12 месяцев тоже больше 0.
Из позитивного - отрицательный чистый долг (денег больше, чем долгов по кредитам)
При этом хотя у компании убытки EPS положителен благодаря тому, что компания использует компенсацию акциями и на эту сумму вычитает расходы для Non-gaap оценки.
Чего ждут аналитики?
Более чем 10% средне годовой темп роста выручки на ближайшую пятилетку.
Рост скорректированного EPS предполагается на уровне 20%+
Средняя оценка на 12 месяцев около $30 upside 14%.
❌ Подводя итог. Компании хочется пожелать успехов и более динамичного развития. Я для себя не увидел ничего привлекательного
Всем удачи.
$BOX Inc — это компания, представляющая услуги, облачных вычислений, которые обеспечивают возможность обмена файлами, совместное использование и другие инструменты для работы с файлами, которые загружаются на сервера. Пользователи могут определить, как их контент может быть передан другим пользователям.
И если технология могла показаться инновационной годы назад, сегодня этим мало кого модно удивить. Компания маленькая, менее 2 тысяч человек ( это конечно не блокчейн платформа $RIOT, где их всего 8 человек)
Рыночная капитализация менее $4 млрд.
Компания при этом далеко не новая - работает с 2005 года, хотя IPO провела в 2015 году, до этого получив в нескольких раундах приличные деньги от инвестиционных компаний.
‼️Цена публичного размещения на IPO была $14, а в первый день торгов цена закрылась на $23,23. Отличный старт, если бы не текущая котировки была $25,95 . Проще говоря, надо было продать сразу после IPO, но кто знал 🤷♂️
Если развернуть график с IPO будет унылый боковик с просадками.
Дивиденды, понятно, такая компания не платит.
Почему всё так плохо, если выручка за 5 лет в среднем растёт на почти 18%? Всё дело в том, что компания стабильно генерирует убытки и убытки. Даже операционная прибыль - не прибыль вовсе, а убыток. Правда EBITDA положителен был в 2020 году и за последние 12 месяцев тоже больше 0.
Из позитивного - отрицательный чистый долг (денег больше, чем долгов по кредитам)
При этом хотя у компании убытки EPS положителен благодаря тому, что компания использует компенсацию акциями и на эту сумму вычитает расходы для Non-gaap оценки.
Чего ждут аналитики?
Более чем 10% средне годовой темп роста выручки на ближайшую пятилетку.
Рост скорректированного EPS предполагается на уровне 20%+
Средняя оценка на 12 месяцев около $30 upside 14%.
❌ Подводя итог. Компании хочется пожелать успехов и более динамичного развития. Я для себя не увидел ничего привлекательного
Всем удачи.
Всем доброго утра ☕️,
на носу новая торговая неделя, а мы еще не разобрались со старой.
🔸Как известно у нас любят искать виноватых, поэтому можно, например, обвинить Пауэлла. Это он на неделе сказал, что надо перестать считать инфляцию временной, то есть перестать считать, что он был прав все прочие месяцы, когда он на этом упрямо настаивал. А раз инфляция, то во-первых надо ускорить сворачивание программы обратного выкупа активов, ну и подумать о том, чтобы поднимать ставки понемногу. Вроде всё логично, что Пауэлл виноват, да вот только мы всё это и так давно знали и про инфляцию и про скорое сворачивание программы.
Более того Пауэлл прямо указал, что экономика США "сильна", а значит зачем ей дополнительная поддержка? На этом фоне ожидания высочайшего с 1980 года Индекса Производственных Цен выступает своеобразным триггером для ФРС для ускорения сворачивания программ помощи.
Интересный факт - нефть 🛢 от максимумов откатилась почти на 25%, и это в тот момент, когда ФРС заговорило о высокой инфляции. А ведь именно нефть-бензин вносит существенный вклад в инфляцию.
❗️А как там было в прошлый раз? А вот как - после комментариев Бена Бернанке в мае 2013 года о сворачивании программы QE акции упали на 5,8% в следующем месяце, но до конца этого года рынок вырос на 17,5%. 🥳 Если опираться на историю картинка выглядит не так печально.
В письме акционерам в далеком 1981 году Баффет выделил две характеристики, которые помогают компаниям процветать в условиях высокой инфляции: способность легко повышать цены и способность расширять бизнеса без необходимости, тратя слишком много.
Top компаний, которые подходят эти характеристики - American Express $AXP, Coca-Cola $KO и Apple $AAPL .
🔸Вторым виновником всего можно назвать Omicron.
"Пока что не похоже, что это серьезная проблема", - сказал в воскресенье Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США Джо Байдена, но предупредил, что еще слишком рано судить об этом.
Иными словами, пока нет никаких доказательств более опасного течения болезни или того, что существующие вакцины не справятся с новым штаммом, но Moderna уже потирает руки, новые вакцины... бла-бла-бла... И рынок падает.
🔸Отдельная история - это акции Китайских компаний и в частности Alibaba $BABA. В который раз мы видим, что американские власти предлагают проводить делистинг Китайских компаний в случае не соответствия из правилам аудита. Так было и при Трампе, но закончилось ничем.
Вероятнее всего китайским компаниям дадут до 3х лет на то, чтобы соответствовать правилам проведения обязательного аудита, а значит риска прямого делистинга тут нет.
С другой стороны делистинг Didi с биржи США вероятнее всего состоится. Компания решила играть в опасную игру против линии партии, напрямую пойдя на конфронтацию, за что и поплатилась.
Ждёт ли такая участь других компаний из Китая? Скорее нет, чем да, просто потому что скажем та же Alibaba уже давно представлена на бирже США.
Отдельно против Alibaba кроме перечисленных 2х факторов играет не впечатляющая последняя отчётность ( выручка оказалась на 2% ниже ожиданий, а EPS(прибыль на акцию) на 10% хуже).
Вся совокупность факторов против Китайского гиганта.
А что за? По текущему уровню P\E компания оценивалась в 2016 году, с тех пор выручка выросла в 8 раз , прибыль на акцию выросла на 66%.
🔸Что день грядущий нам готовит?
Воскресные торги в Абу Даби и в Саудовской Аравии прошли с повышением индексов 1,5-2%.
Из заметных отчётов на неделе:
🔸 Среда 8 декабря - Campbell Soup $CPB
🔸 Четверг 9 декабря - Broadcom $AVGO ,Costco $COST , Oracle $ORCL
🔸6 декабря - годовое собрание акционеров Peloton $PTON
Дни инвестора
🔸8 декабря Southwest Airlines $LUV , ожидается обновление долгосрочных планов. Аналитики считают, что руководство компании должно сосредоточиться на балансе ($3,2B в денежной форме), который рассматривается как ключевое конкурентное преимущество.
🔸9 декабря $CVS Health - обновление прогнозов на FY22 и больше понимания долгосрочных целей роста компании.
Всем хорошего дня и удачных сделок 👋
на носу новая торговая неделя, а мы еще не разобрались со старой.
🔸Как известно у нас любят искать виноватых, поэтому можно, например, обвинить Пауэлла. Это он на неделе сказал, что надо перестать считать инфляцию временной, то есть перестать считать, что он был прав все прочие месяцы, когда он на этом упрямо настаивал. А раз инфляция, то во-первых надо ускорить сворачивание программы обратного выкупа активов, ну и подумать о том, чтобы поднимать ставки понемногу. Вроде всё логично, что Пауэлл виноват, да вот только мы всё это и так давно знали и про инфляцию и про скорое сворачивание программы.
Более того Пауэлл прямо указал, что экономика США "сильна", а значит зачем ей дополнительная поддержка? На этом фоне ожидания высочайшего с 1980 года Индекса Производственных Цен выступает своеобразным триггером для ФРС для ускорения сворачивания программ помощи.
Интересный факт - нефть 🛢 от максимумов откатилась почти на 25%, и это в тот момент, когда ФРС заговорило о высокой инфляции. А ведь именно нефть-бензин вносит существенный вклад в инфляцию.
❗️А как там было в прошлый раз? А вот как - после комментариев Бена Бернанке в мае 2013 года о сворачивании программы QE акции упали на 5,8% в следующем месяце, но до конца этого года рынок вырос на 17,5%. 🥳 Если опираться на историю картинка выглядит не так печально.
В письме акционерам в далеком 1981 году Баффет выделил две характеристики, которые помогают компаниям процветать в условиях высокой инфляции: способность легко повышать цены и способность расширять бизнеса без необходимости, тратя слишком много.
Top компаний, которые подходят эти характеристики - American Express $AXP, Coca-Cola $KO и Apple $AAPL .
🔸Вторым виновником всего можно назвать Omicron.
"Пока что не похоже, что это серьезная проблема", - сказал в воскресенье Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США Джо Байдена, но предупредил, что еще слишком рано судить об этом.
Иными словами, пока нет никаких доказательств более опасного течения болезни или того, что существующие вакцины не справятся с новым штаммом, но Moderna уже потирает руки, новые вакцины... бла-бла-бла... И рынок падает.
🔸Отдельная история - это акции Китайских компаний и в частности Alibaba $BABA. В который раз мы видим, что американские власти предлагают проводить делистинг Китайских компаний в случае не соответствия из правилам аудита. Так было и при Трампе, но закончилось ничем.
Вероятнее всего китайским компаниям дадут до 3х лет на то, чтобы соответствовать правилам проведения обязательного аудита, а значит риска прямого делистинга тут нет.
С другой стороны делистинг Didi с биржи США вероятнее всего состоится. Компания решила играть в опасную игру против линии партии, напрямую пойдя на конфронтацию, за что и поплатилась.
Ждёт ли такая участь других компаний из Китая? Скорее нет, чем да, просто потому что скажем та же Alibaba уже давно представлена на бирже США.
Отдельно против Alibaba кроме перечисленных 2х факторов играет не впечатляющая последняя отчётность ( выручка оказалась на 2% ниже ожиданий, а EPS(прибыль на акцию) на 10% хуже).
Вся совокупность факторов против Китайского гиганта.
А что за? По текущему уровню P\E компания оценивалась в 2016 году, с тех пор выручка выросла в 8 раз , прибыль на акцию выросла на 66%.
🔸Что день грядущий нам готовит?
Воскресные торги в Абу Даби и в Саудовской Аравии прошли с повышением индексов 1,5-2%.
Из заметных отчётов на неделе:
🔸 Среда 8 декабря - Campbell Soup $CPB
🔸 Четверг 9 декабря - Broadcom $AVGO ,Costco $COST , Oracle $ORCL
🔸6 декабря - годовое собрание акционеров Peloton $PTON
Дни инвестора
🔸8 декабря Southwest Airlines $LUV , ожидается обновление долгосрочных планов. Аналитики считают, что руководство компании должно сосредоточиться на балансе ($3,2B в денежной форме), который рассматривается как ключевое конкурентное преимущество.
🔸9 декабря $CVS Health - обновление прогнозов на FY22 и больше понимания долгосрочных целей роста компании.
Всем хорошего дня и удачных сделок 👋