После прохождения стресс-тестов топ банки подняли квартальные дивиденды следующим образом:
JPMorgan Chase & Co. $0.9 ➡️ $1
Wells Fargo & Co $0.1 ➡️ $0.2 +100%
Citigroup Inc $0.51 ➡️ $0.51 (заявлено что дивиденд будет как минимум на этом уровне)
Bank of America Corp $0.18 ➡️ $0.21
Morgan Stanley $0.35 ➡️ $0.7 +100%
Goldman Sachs Group Inc $1.25 ➡️ $2
Таким образом форвардная дивидендная доходность составит соответственно:
$JPM 2.60%
$WFC 1.79%
$C 2.93%
$BAC 2.05%
$MS 3.09%
$GS 2.15%
Ниже таблица прогнозов, изменений за год и месяц⬇️⬇️⬇️
JPMorgan Chase & Co. $0.9 ➡️ $1
Wells Fargo & Co $0.1 ➡️ $0.2 +100%
Citigroup Inc $0.51 ➡️ $0.51 (заявлено что дивиденд будет как минимум на этом уровне)
Bank of America Corp $0.18 ➡️ $0.21
Morgan Stanley $0.35 ➡️ $0.7 +100%
Goldman Sachs Group Inc $1.25 ➡️ $2
Таким образом форвардная дивидендная доходность составит соответственно:
$JPM 2.60%
$WFC 1.79%
$C 2.93%
$BAC 2.05%
$MS 3.09%
$GS 2.15%
Ниже таблица прогнозов, изменений за год и месяц⬇️⬇️⬇️
Таким был июнь 2021 года.
Зеленый технологический сектор
⬇️⬇️⬇️ Худшие бумаги S&P500
🔸Spirit Airlines Incorporated $SAVE -17.64%
🔸 Freeport-McMoRan Inc $FCX -16.06%
🔸 Mosaic Co $MOS -15.02%
⬆️⬆️⬆️ Лучшие бумаги S&P500
🔸Biogen Inc $BIIB +29.62%
🔸Etsy Inc $ETSY +25.93%
🔸NRG Energy Inc $NRG +24.88%
🔸NVIDIA Corporation $NVDA +22.98%
#месяц
Зеленый технологический сектор
⬇️⬇️⬇️ Худшие бумаги S&P500
🔸Spirit Airlines Incorporated $SAVE -17.64%
🔸 Freeport-McMoRan Inc $FCX -16.06%
🔸 Mosaic Co $MOS -15.02%
⬆️⬆️⬆️ Лучшие бумаги S&P500
🔸Biogen Inc $BIIB +29.62%
🔸Etsy Inc $ETSY +25.93%
🔸NRG Energy Inc $NRG +24.88%
🔸NVIDIA Corporation $NVDA +22.98%
#месяц
☕️ С Добрым утром, Друзья!
Вчера прошло знаковое событие для России: прямая линия с Путиным. Коротко итоги:
1. Таргет инфляции в РФ 4%, но скорее всего будет около 5%. (Значит будем ждать стремительного повышения ставок).
2. Планов по блокировке иностранных соц. сетей нет, но свою деятельность на территории РФ они должны регулировать согласно законам РФ.
3. Путин: трагических последствий после получения российских вакцин, как это было с рядом зарубежных препаратов, нет.
Вместе с выступлением Путина ММВБ начала расти, хотя в утренние часы показывал незначительную слабость. В итоге торги закрылись около максимумов.
Риском для ММВБ выступает потенциальный рост ставки ЦБ, который снизит дивидендную привлекательность Российских компаний. Кроме этого давление на рисковые активы продолжает оказывать угроза новой волны пандемии на фоне распространения более опасного штамма коронавируса. Дополнительным негативом для рублевых активов выступают появившиеся в западных СМИ сообщения, что Россия якобы стоит за кибератаками на немецкую инфраструктуру и банки.
Вместе с вчерашними заявлениями ЕС о подготовке новых антироссийских санкций это создает негативный информационный фон, особенно для иностранных инвесторов.
Азиатские фондовые индексы сегодня ушли в коррекцию из-за нарастающей угрозы новых локдаунов и сбоев в цепочках поставок. Особенно сильно пострадали Вьетнам и Малайзия. Производственная активность в этих странах снизилась в июне из-за более строгих ограничений на коронавирус. Нехватка полупроводников также нанесла удар по экспортным мощностям Азии, включая Японию, где в июне производственная деятельность росла самыми медленными темпами за четыре месяца.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание министерского комитета ОПЕК+. Картель рассмотрит план дальнейшего увеличения добычи, начиная с августа. Сейчас можно предположить, что с учётом наличия дефицита на рынке нефти члены картеля рассмотрят увеличение добычи. Например, это может быть дополнительно +500 тыс. б/с в августе.
Из США особенно важных новостей вчера не было. Поэтому перейдём к интересному:
Прокуратура Швейцарии проверит трейдера Gunvor на коррупцию, расследование иницировано, после аналогичного процесса в США, где проверяют причастность бывшего сотрудника Gunvor к подкупу эквадорских чиновников. В Швейцарии проверят, были ли совершены такие же преступления на ее территории (напомню, что по мнению западных СМИ Gunvor может быть аффинирована с Российскими элитами).
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $DELL - $17.7 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $57 млн.
🧩 Акционеры $CG - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18 млн.
🧩 Директор $BEAM - $14.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $10.1 млн.
🧩 Директор $OSW - $86.1 млн.
🧩 Директор $CNNE - $186 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $12.3 млн.
🧩 Руководители $PTON - $40.5 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $BHG + $175 млн.🧐 (не успели выйти на биржу, как начали выкупать акции, это как то не по христиански 😁)
🧩 Президент $ASAN + $20.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной день
🇨🇳Шанхай -0,07%
🇮🇳Индия -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,45%
🇯🇵Япония -0,36%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,14%
🇩🇪Dax +0,18%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (4296п.)
Dow +0,19%
NasDaq +0,08%
VIX 😈 -0,41% (17,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,23% (74,79$)
🛢Сырая нефть WTI +0,30% (73,69$)
🏅золото +0,26% (1776$)
🥈серебро +0,67% (26,343$)
$USDRUB 73,115
$EURRUB 86,622
bitcoin -2,41% (34 246$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчера прошло знаковое событие для России: прямая линия с Путиным. Коротко итоги:
1. Таргет инфляции в РФ 4%, но скорее всего будет около 5%. (Значит будем ждать стремительного повышения ставок).
2. Планов по блокировке иностранных соц. сетей нет, но свою деятельность на территории РФ они должны регулировать согласно законам РФ.
3. Путин: трагических последствий после получения российских вакцин, как это было с рядом зарубежных препаратов, нет.
Вместе с выступлением Путина ММВБ начала расти, хотя в утренние часы показывал незначительную слабость. В итоге торги закрылись около максимумов.
Риском для ММВБ выступает потенциальный рост ставки ЦБ, который снизит дивидендную привлекательность Российских компаний. Кроме этого давление на рисковые активы продолжает оказывать угроза новой волны пандемии на фоне распространения более опасного штамма коронавируса. Дополнительным негативом для рублевых активов выступают появившиеся в западных СМИ сообщения, что Россия якобы стоит за кибератаками на немецкую инфраструктуру и банки.
Вместе с вчерашними заявлениями ЕС о подготовке новых антироссийских санкций это создает негативный информационный фон, особенно для иностранных инвесторов.
Азиатские фондовые индексы сегодня ушли в коррекцию из-за нарастающей угрозы новых локдаунов и сбоев в цепочках поставок. Особенно сильно пострадали Вьетнам и Малайзия. Производственная активность в этих странах снизилась в июне из-за более строгих ограничений на коронавирус. Нехватка полупроводников также нанесла удар по экспортным мощностям Азии, включая Японию, где в июне производственная деятельность росла самыми медленными темпами за четыре месяца.
Ключевым событием сегодняшнего дня станет заседание министерского комитета ОПЕК+. Картель рассмотрит план дальнейшего увеличения добычи, начиная с августа. Сейчас можно предположить, что с учётом наличия дефицита на рынке нефти члены картеля рассмотрят увеличение добычи. Например, это может быть дополнительно +500 тыс. б/с в августе.
Из США особенно важных новостей вчера не было. Поэтому перейдём к интересному:
Прокуратура Швейцарии проверит трейдера Gunvor на коррупцию, расследование иницировано, после аналогичного процесса в США, где проверяют причастность бывшего сотрудника Gunvor к подкупу эквадорских чиновников. В Швейцарии проверят, были ли совершены такие же преступления на ее территории (напомню, что по мнению западных СМИ Gunvor может быть аффинирована с Российскими элитами).
Продажи инсайдеров:
🧩 Директор $DELL - $17.7 млн.
🧩 Марк Цукерберг $FB - $57 млн.
🧩 Акционеры $CG - $10.5 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $18 млн.
🧩 Директор $BEAM - $14.5 млн.
🧩 Директор $SNOW - $10.1 млн.
🧩 Директор $OSW - $86.1 млн.
🧩 Директор $CNNE - $186 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $12.3 млн.
🧩 Руководители $PTON - $40.5 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $BHG + $175 млн.🧐 (не успели выйти на биржу, как начали выкупать акции, это как то не по христиански 😁)
🧩 Президент $ASAN + $20.3 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг выходной день
🇨🇳Шанхай -0,07%
🇮🇳Индия -0,02%
🇹🇼Тайвань -0,45%
🇯🇵Япония -0,36%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,14%
🇩🇪Dax +0,18%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,18% (4296п.)
Dow +0,19%
NasDaq +0,08%
VIX 😈 -0,41% (17,83п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,23% (74,79$)
🛢Сырая нефть WTI +0,30% (73,69$)
🏅золото +0,26% (1776$)
🥈серебро +0,67% (26,343$)
$USDRUB 73,115
$EURRUB 86,622
bitcoin -2,41% (34 246$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сегодня ночью вышел интересный отчет USDA (министерство с/х США) с оценкой площадей сева ключевых сельхозкультур и квартальных запасов. Этот отчёт буквально взорвал зерновые биржи США.
Официальные эксперты оценили площади сева кукурузы в США в 92,692 млн. акров, а сои в 87,555 млн. акров, что соответственно на 1,2% и на 1,6% меньше ожиданий рынка (фьючерсы на кукурузы взлетели на 9,5%, а фьючерсы на соевые бобы +7,2%).
Площади сева пшеницы оцениваются в 46,743 млн. акров, что на 1,7% больше ожиданий независимых экспертов, однако посевы яровой пшеницы в ключевых регионах находятся под угрозой из-за крайне жаркой погоды и пересыхания почвы. Кстати, посевам кукурузы также угрожает сильная засуха (фьючерсы на пшеницу выросли на 5,2%).
Квартальные запасы кукурузы в Штатах на 01 июля оцениваются в 4,122 млрд. бушелей – самый низкий уровень запасов с 2014г. Квартальные запасы сои находятся на 6-ти летнем минимуме 767 млн. бушелей, а запасы пшеницы также на 6-ти летнем минимуме 844 млн. бушелей.
Акции основных производителей с/х ( $ADM $ANDE ) продукции в США ещё не отреагировали на этот отчёт .
Также рост с/с продукции коснётся и компаний, работающих в пищевой промышленности. Таких как $TSN .
Отметим, что за последние три недели акции всех трёх компаний остыли и готовы к покорению новых вершин.
Официальные эксперты оценили площади сева кукурузы в США в 92,692 млн. акров, а сои в 87,555 млн. акров, что соответственно на 1,2% и на 1,6% меньше ожиданий рынка (фьючерсы на кукурузы взлетели на 9,5%, а фьючерсы на соевые бобы +7,2%).
Площади сева пшеницы оцениваются в 46,743 млн. акров, что на 1,7% больше ожиданий независимых экспертов, однако посевы яровой пшеницы в ключевых регионах находятся под угрозой из-за крайне жаркой погоды и пересыхания почвы. Кстати, посевам кукурузы также угрожает сильная засуха (фьючерсы на пшеницу выросли на 5,2%).
Квартальные запасы кукурузы в Штатах на 01 июля оцениваются в 4,122 млрд. бушелей – самый низкий уровень запасов с 2014г. Квартальные запасы сои находятся на 6-ти летнем минимуме 767 млн. бушелей, а запасы пшеницы также на 6-ти летнем минимуме 844 млн. бушелей.
Акции основных производителей с/х ( $ADM $ANDE ) продукции в США ещё не отреагировали на этот отчёт .
Также рост с/с продукции коснётся и компаний, работающих в пищевой промышленности. Таких как $TSN .
Отметим, что за последние три недели акции всех трёх компаний остыли и готовы к покорению новых вершин.
30 июня компания Micron $MU , производитель чипов памяти DRAM и NAND, флеш-памяти, SSD-накопителей, а также датчиков CMOS
после закрытия рынка представила отчёт за 3ий фискальный квартал заканчивающийся 3 июня данные GAAP:
🔸 Revenue (выручка) = $7,422 млрд (прогноз $7.2 млрд ) +36.4% г/г
🔸 Операционная прибыль $ 1,799 млрд (2020 год $888 млн) +103% г/г
Операционная маржа 24.2% (2020 год - 16.3%)
🔸 Чистая прибыль $ 1,735 млрд (2020 год $803 млн) +116% г/г
🔸 EPS (прибыль на акцию) = $1.52 (прогноз $1.51) +114% г/г
Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$8,349 млн, за квартал +$1,165 млн. Денежный поток от операционной деятельности $8,584 млн , в 2020 году $6,035 млн.
Прогноз на следующий квартал :
🔺 Revenue (выручка) = $8.2 млрд +/- 200 млн (+35% г/г)
🔺EPS (прибыль на акцию) = $2.23 +/- 0.10 (2020 год $0.87)
📌Резюме
Компания показала сильный отчёт, сохранив высокие прогнозы на следующий квартал.
Относительно форвардного показателя P/E бумаги Микрона выглядят недооценёнными.
Позитивно оцениваем перспективы бумаги.
Консенсус-прогноз аналитиков после отчёта:
Strong Buy - $124. Минимальный прогноз $105. Максимальный $165
Более красочный обзор здесь.
после закрытия рынка представила отчёт за 3ий фискальный квартал заканчивающийся 3 июня данные GAAP:
🔸 Revenue (выручка) = $7,422 млрд (прогноз $7.2 млрд ) +36.4% г/г
🔸 Операционная прибыль $ 1,799 млрд (2020 год $888 млн) +103% г/г
Операционная маржа 24.2% (2020 год - 16.3%)
🔸 Чистая прибыль $ 1,735 млрд (2020 год $803 млн) +116% г/г
🔸 EPS (прибыль на акцию) = $1.52 (прогноз $1.51) +114% г/г
Баланс и отчёт о движении денежных средств: Запас кэша и вложений
$8,349 млн, за квартал +$1,165 млн. Денежный поток от операционной деятельности $8,584 млн , в 2020 году $6,035 млн.
Прогноз на следующий квартал :
🔺 Revenue (выручка) = $8.2 млрд +/- 200 млн (+35% г/г)
🔺EPS (прибыль на акцию) = $2.23 +/- 0.10 (2020 год $0.87)
📌Резюме
Компания показала сильный отчёт, сохранив высокие прогнозы на следующий квартал.
Относительно форвардного показателя P/E бумаги Микрона выглядят недооценёнными.
Позитивно оцениваем перспективы бумаги.
Консенсус-прогноз аналитиков после отчёта:
Strong Buy - $124. Минимальный прогноз $105. Максимальный $165
Более красочный обзор здесь.
🍻 С Пятницей, Друзья!
Индексы Азии ушли в очередную коррекцию, которая также объясняется распространением Covid-19.
Индексам не помогли заверения Johnson & Johnson, о том что их прививка нейтрализует быстро распространяющийся штамм дельта-вируса. Между тем в ВОЗ оценивают риски, того что новый штамм в скором времени захлестнёт Европу. Краткосрочно это новость поддержит рынки в растущем тренде, т.к. ЕЦБ и ФРС не рискнёт сворачивать QE в нынешних условиях.
В США число новых заявок на пособия по безработице составило 364.000 за неделю, ожидалось аналитиками ранее 390.000, что хорошо как тренд, но также не достаточно для повышения ставок, сегодня выйдет отчёт о занятости, который вряд ли покажет позитивные тенденции, т.к. большинство штатов будет выплачивать еженедельные чеки по 300$ до 6 сентября, а значит мотивации выходить на работу у людей не много 😓.
Вчера ОПЕК+ рекомендовал странам альянса нарастить добычу нефти с августа по декабрь включительно на 0,4 млн б/с (прогноз 0,5), в ожидании решения мониторингового комитета цены на нефть росли на 2%. В моменте цена фьючерса на нефть марки Brent достигала 76,71$ за баррель. Эта новость вытянула на новые максимумы индекс ММВБ. Однако окончательное решение ОПЕК+ было перенесено на сегодня, т.к. участники не смогли договориться о сроках продления сделки: до конца 2022 г или оставить текущее соглашение об окончании до середины 2022 г.
Из интересного отмечу сразу две новости:
Первую уже все знают, но я не могу пройти мимо: Ричард Бэнсон полетит в космос 11 июля 🥳.
Вторая: Роскомнадзор вызвал представителей Facebook (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), WhatsApp (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) и Twitter (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ) на составление административных протоколов в связи с тем, что компании не исполнили требований российского законодательства о локализации баз данных российских пользователей на территории России.
Вспомним, что ответчиком по аналогичному делу выступает головное юр. лицо от GOOGLE и в скором времени Роскомнадзор может встретиться с представителями GOOGLE в европейском суде. Посмотрим, может по такому же сценарию пойдут FB и TWTR.
Напоминаю, что в понедельник торги в США проводиться не будут, так как перенесется выходной с 4 июля, Дня независимости. Торгов на Санкт-Петербургской бирже также не будет.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $PINS - $9 млн.
🧩 Президент $AZO - $29 млн.
🧩 Директор $EXPE - $8.3 млн
🧩 Акционеры $JAMF - $42 млн.
🧩 Президент $EL - $20.1 млн.
🧩 Председатель правления $CRM - $9,8 млн.
🧩 Исполнительный Директор $CPRT - $39,5 млн.
🧩 Председатель $KMX - $24 млн.
🧩 Исполнительный Директор $DELL - $221,1 млн. (зачастили ребята из ДЕЛЛ)
🧩 Акционеры $H - $29 млн.
🧩 Руководитель $GOOG - $11 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $ZEV + $6.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,82%
🇨🇳Шанхай -1,58%
🇮🇳Индия -0,19%
🇹🇼Тайвань +0,12%
🇯🇵Япония +0,28%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,35%
🇩🇪Dax -0,03%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,05% (4312п.)
Dow +0,11%
NasDaq -0,15%
VIX 😈 +0,27% (17,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,07% (75,79$)
🛢Сырая нефть WTI +0,01% (75,24$)
🏅золото +0,09% (1778$)
🥈серебро +0,01% (26,168$)
🥉медь +0,17 (4,248$)
$USDRUB 73,398
$EURRUB 86,909
bitcoin -3,49% (32 989$)
Наконец закончилась эта жаркая неделя и можно все выходные лежать на пляже 🏖 и вам того же желаю 🤗.
Индексы Азии ушли в очередную коррекцию, которая также объясняется распространением Covid-19.
Индексам не помогли заверения Johnson & Johnson, о том что их прививка нейтрализует быстро распространяющийся штамм дельта-вируса. Между тем в ВОЗ оценивают риски, того что новый штамм в скором времени захлестнёт Европу. Краткосрочно это новость поддержит рынки в растущем тренде, т.к. ЕЦБ и ФРС не рискнёт сворачивать QE в нынешних условиях.
В США число новых заявок на пособия по безработице составило 364.000 за неделю, ожидалось аналитиками ранее 390.000, что хорошо как тренд, но также не достаточно для повышения ставок, сегодня выйдет отчёт о занятости, который вряд ли покажет позитивные тенденции, т.к. большинство штатов будет выплачивать еженедельные чеки по 300$ до 6 сентября, а значит мотивации выходить на работу у людей не много 😓.
Вчера ОПЕК+ рекомендовал странам альянса нарастить добычу нефти с августа по декабрь включительно на 0,4 млн б/с (прогноз 0,5), в ожидании решения мониторингового комитета цены на нефть росли на 2%. В моменте цена фьючерса на нефть марки Brent достигала 76,71$ за баррель. Эта новость вытянула на новые максимумы индекс ММВБ. Однако окончательное решение ОПЕК+ было перенесено на сегодня, т.к. участники не смогли договориться о сроках продления сделки: до конца 2022 г или оставить текущее соглашение об окончании до середины 2022 г.
Из интересного отмечу сразу две новости:
Первую уже все знают, но я не могу пройти мимо: Ричард Бэнсон полетит в космос 11 июля 🥳.
Вторая: Роскомнадзор вызвал представителей Facebook (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ), WhatsApp (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) и Twitter (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ) на составление административных протоколов в связи с тем, что компании не исполнили требований российского законодательства о локализации баз данных российских пользователей на территории России.
Вспомним, что ответчиком по аналогичному делу выступает головное юр. лицо от GOOGLE и в скором времени Роскомнадзор может встретиться с представителями GOOGLE в европейском суде. Посмотрим, может по такому же сценарию пойдут FB и TWTR.
Напоминаю, что в понедельник торги в США проводиться не будут, так как перенесется выходной с 4 июля, Дня независимости. Торгов на Санкт-Петербургской бирже также не будет.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $PINS - $9 млн.
🧩 Президент $AZO - $29 млн.
🧩 Директор $EXPE - $8.3 млн
🧩 Акционеры $JAMF - $42 млн.
🧩 Президент $EL - $20.1 млн.
🧩 Председатель правления $CRM - $9,8 млн.
🧩 Исполнительный Директор $CPRT - $39,5 млн.
🧩 Председатель $KMX - $24 млн.
🧩 Исполнительный Директор $DELL - $221,1 млн. (зачастили ребята из ДЕЛЛ)
🧩 Акционеры $H - $29 млн.
🧩 Руководитель $GOOG - $11 млн.
Покупатели:
🧩 Директор $ZEV + $6.5 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -1,82%
🇨🇳Шанхай -1,58%
🇮🇳Индия -0,19%
🇹🇼Тайвань +0,12%
🇯🇵Япония +0,28%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,35%
🇩🇪Dax -0,03%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,05% (4312п.)
Dow +0,11%
NasDaq -0,15%
VIX 😈 +0,27% (17,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,07% (75,79$)
🛢Сырая нефть WTI +0,01% (75,24$)
🏅золото +0,09% (1778$)
🥈серебро +0,01% (26,168$)
🥉медь +0,17 (4,248$)
$USDRUB 73,398
$EURRUB 86,909
bitcoin -3,49% (32 989$)
Наконец закончилась эта жаркая неделя и можно все выходные лежать на пляже 🏖 и вам того же желаю 🤗.
Друзья, будет длинная статья ✋
Выбираем лучшую компанию Technology | Software - Infrastructure
В отбор из этого сектора у нас попадают следующие компании
🔸Microsoft Corporation $MSFT - вторая по капитализации компания мира, разработчик Windows, Xbox, офисных программ, облачного сервиса Azure, владелец социальной сети LindkedIn.
🔸Adobe Inc $ADBE - предлагает продукты и услуги, используемые профессионалами, маркетологами, специалистами по информационным технологиям, разработчиками приложений, предприятиями и потребителями для создания, управления, измерения, оптимизации и взаимодействия с привлекательным контентом и опытом.
🔸Oracle Corporation $ORCL - предоставляет продукты и услуги, которые охватывают все аспекты корпоративных сред информационных технологий (ИТ), включая приложения, платформу и инфраструктуру.
🔸Synopsys, Inc. $SNPS- компания поставляет программное обеспечение для автоматизации проектирования электроники (EDA), которое инженеры используют для проектирования и тестирования интегральных схем (микросхем).
🔸Fortinet Inc $FTNT - компания, занимающаяся сетевой безопасностью, предоставляет решения кибербезопасности ряду предприятий, поставщиков услуг и государственных организаций по всему миру.
🔸Verisign, Inc. $VRSN - глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и инфраструктуры Интернета
🔸Akamai Technologies, Inc. $AKAM - занимается предоставлением облачных услуг для доставки, оптимизации и защиты контента и бизнес-приложений через Интернет.
🔸NortonLifeLock Inc $NLOK- занимается кибербезопасностью потребителей.
🔸F5 Networks, Inc. $FFIV- разработчик и поставщик программно-определяемых приложений. Компания занимается разработкой, маркетингом и продажей сетевых продуктов для доставки приложений, которые оптимизируют безопасность, производительность и доступность сетевых приложений, серверов и систем хранения.
Выбираем лучшую компанию Technology | Software - Infrastructure
В отбор из этого сектора у нас попадают следующие компании
🔸Microsoft Corporation $MSFT - вторая по капитализации компания мира, разработчик Windows, Xbox, офисных программ, облачного сервиса Azure, владелец социальной сети LindkedIn.
🔸Adobe Inc $ADBE - предлагает продукты и услуги, используемые профессионалами, маркетологами, специалистами по информационным технологиям, разработчиками приложений, предприятиями и потребителями для создания, управления, измерения, оптимизации и взаимодействия с привлекательным контентом и опытом.
🔸Oracle Corporation $ORCL - предоставляет продукты и услуги, которые охватывают все аспекты корпоративных сред информационных технологий (ИТ), включая приложения, платформу и инфраструктуру.
🔸Synopsys, Inc. $SNPS- компания поставляет программное обеспечение для автоматизации проектирования электроники (EDA), которое инженеры используют для проектирования и тестирования интегральных схем (микросхем).
🔸Fortinet Inc $FTNT - компания, занимающаяся сетевой безопасностью, предоставляет решения кибербезопасности ряду предприятий, поставщиков услуг и государственных организаций по всему миру.
🔸Verisign, Inc. $VRSN - глобальный поставщик услуг регистрации доменных имен и инфраструктуры Интернета
🔸Akamai Technologies, Inc. $AKAM - занимается предоставлением облачных услуг для доставки, оптимизации и защиты контента и бизнес-приложений через Интернет.
🔸NortonLifeLock Inc $NLOK- занимается кибербезопасностью потребителей.
🔸F5 Networks, Inc. $FFIV- разработчик и поставщик программно-определяемых приложений. Компания занимается разработкой, маркетингом и продажей сетевых продуктов для доставки приложений, которые оптимизируют безопасность, производительность и доступность сетевых приложений, серверов и систем хранения.
📌Графики во многом схожи: сильный восходящий тренд. 🚀
📌Численность персонала
Adobe вторая по капитализации компания списка отличается значительно более низким количеством персонала в сравнении с Oracle например.
📌Дивиденды
Из списка платят только NortonLifeLock 1,82% , Oracle 1,61% и Microsoft 0,82%, но они едва ли привлекают инвесторов.
📌Мультипликаторы
Лучшие оценки у Oracle - форвардный P/E , PEG меньше 1, P/S самые низкие среди крупнейших компаний. Также отличные оценки у NortonLifeLock
📌Финансовые оценки
Adobe и Fortinet демонстрируют впечатляющие темпы роста выручки, EBIT. Лучший темпа роста чистой прибыли также у Fortinet и Synopsys.
Вне конкурса и совсем отдельно стоит выделить Microsoft. Компания гигант не может демонстрировать те темпы роста, что другие более мелкие компании. Это было бы по меньшей мере странно. Однако компания сохраняет для своего размера двухзначные темпы роста, а также прекрасные форвардные показатели.
📌Оценки эффективности бизнеса
Результаты Verisign лучше прочих, также прекрасные результаты у Adobe. Стоит отметить, что в этой части и Microsoft показывает прекрасные результаты, не говоря о номинальном показателе денежный поток от основной деятельности, который в разы превосходит суммарные результаты прочих компаний.
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Microsoft (9.72%), Adobe (7.74%), Akamai (8.35%), NortonLifeLock (7.87%)
Максимальный upside у Synopsys, Inc. 15.48% и F5 Networks, Inc. 18.66% с оценками moderate buy.
📌Подведём итоги
Мультипликаторы - Oracle, NortonLifeLock
Финансовые оценки - Adobe, Fortinet, Synopsys
Эффективности бизнеса - Verisign, Adobe
Оценки аналитиков - Microsoft, Adobe , Akamai, NortonLifeLock
Первое, что хочу отметить - 2ой квартал закончился и скоро придёт пора отчётностей. По традиции 2021 года на отчётностях даже на хороших или особенно на хороших начинается коррекция. Поэтому влезать в позиции прямо сейчас рискованно на фоне безудержного роста отрасли за последнее время.
Microsoft - компания которая просто должна быть в портфеле. Это тот редкий пример компании, которая при всей своей громоздкости развивается в разных направлениях и ей по-прежнему удаётся найти точки роста. Главный риск для компании уход клиентов в мобильные приложения и мобильные телефоны. Компания не представлена в этом сегменте.
Что касается прочих компаний, то исходя из оценок лучшей компанией является Adobe 🏆.
Большой обзор с графиками и показателями здесь.
📌Численность персонала
Adobe вторая по капитализации компания списка отличается значительно более низким количеством персонала в сравнении с Oracle например.
📌Дивиденды
Из списка платят только NortonLifeLock 1,82% , Oracle 1,61% и Microsoft 0,82%, но они едва ли привлекают инвесторов.
📌Мультипликаторы
Лучшие оценки у Oracle - форвардный P/E , PEG меньше 1, P/S самые низкие среди крупнейших компаний. Также отличные оценки у NortonLifeLock
📌Финансовые оценки
Adobe и Fortinet демонстрируют впечатляющие темпы роста выручки, EBIT. Лучший темпа роста чистой прибыли также у Fortinet и Synopsys.
Вне конкурса и совсем отдельно стоит выделить Microsoft. Компания гигант не может демонстрировать те темпы роста, что другие более мелкие компании. Это было бы по меньшей мере странно. Однако компания сохраняет для своего размера двухзначные темпы роста, а также прекрасные форвардные показатели.
📌Оценки эффективности бизнеса
Результаты Verisign лучше прочих, также прекрасные результаты у Adobe. Стоит отметить, что в этой части и Microsoft показывает прекрасные результаты, не говоря о номинальном показателе денежный поток от основной деятельности, который в разы превосходит суммарные результаты прочих компаний.
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Microsoft (9.72%), Adobe (7.74%), Akamai (8.35%), NortonLifeLock (7.87%)
Максимальный upside у Synopsys, Inc. 15.48% и F5 Networks, Inc. 18.66% с оценками moderate buy.
📌Подведём итоги
Мультипликаторы - Oracle, NortonLifeLock
Финансовые оценки - Adobe, Fortinet, Synopsys
Эффективности бизнеса - Verisign, Adobe
Оценки аналитиков - Microsoft, Adobe , Akamai, NortonLifeLock
Первое, что хочу отметить - 2ой квартал закончился и скоро придёт пора отчётностей. По традиции 2021 года на отчётностях даже на хороших или особенно на хороших начинается коррекция. Поэтому влезать в позиции прямо сейчас рискованно на фоне безудержного роста отрасли за последнее время.
Microsoft - компания которая просто должна быть в портфеле. Это тот редкий пример компании, которая при всей своей громоздкости развивается в разных направлениях и ей по-прежнему удаётся найти точки роста. Главный риск для компании уход клиентов в мобильные приложения и мобильные телефоны. Компания не представлена в этом сегменте.
Что касается прочих компаний, то исходя из оценок лучшей компанией является Adobe 🏆.
Большой обзор с графиками и показателями здесь.
Всем привет ✋
Предлагаю вашему вниманию таблицу прогнозов по приблизительно 1/2 американского индекса S&P500.
В таблице рабочие фильтры, можно поиграться с ними, и выбрать например лучшие бумаги.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQF4y90qMjjnjTx3dMnYcoULPyasybbOfBgqWq9h8zE/edit?usp=sharing
Upside и изменения с начала года/месяца считается автоматически.
Прогнозы занесены руками. Прочую информацию в таблицу пока не подтягивали.
Для примера, можно отобрать акции с рекомендацией strong buy и max upside, как сделано в приложенной картинке ниже.
📌Оставьте обратную связь, как вам такая таблица, удобно бы было таким пользоваться с учётом регулярных добавлений и появления мультипликаторов, новостей по компаниям и прочего.
Спасибо!
Предлагаю вашему вниманию таблицу прогнозов по приблизительно 1/2 американского индекса S&P500.
В таблице рабочие фильтры, можно поиграться с ними, и выбрать например лучшие бумаги.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IQF4y90qMjjnjTx3dMnYcoULPyasybbOfBgqWq9h8zE/edit?usp=sharing
Upside и изменения с начала года/месяца считается автоматически.
Прогнозы занесены руками. Прочую информацию в таблицу пока не подтягивали.
Для примера, можно отобрать акции с рекомендацией strong buy и max upside, как сделано в приложенной картинке ниже.
📌Оставьте обратную связь, как вам такая таблица, удобно бы было таким пользоваться с учётом регулярных добавлений и появления мультипликаторов, новостей по компаниям и прочего.
Спасибо!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Всем привет 👋
Сделал из таблицы мини приложение 🙂
Если кто-то разбирался с Google Appsheets, напишите в личку 😉
Сделал из таблицы мини приложение 🙂
Если кто-то разбирался с Google Appsheets, напишите в личку 😉
☕️ С Понедельником, Друзья!
Азиатские индексы сегодня в целом продолжают тренд на рост, начатый на прошлой неделе в США, в следствии ожиданий того, что ФРС продолжит свою мягкую ДКП.
Однако, индексы Гонконга ушли в коррекцию, из-за давления на крупнейшего китайского перевозчика DIDI, который совсем недавно провёл отлично IPO. Коммунистическая партия обвиняет компанию в накоплении личных данных клиентов и тем самым угрожает частной жизни клиентов и национальной безопасности🤣. В целях сохранения нац. безопасности ком. партия призывает магазины приложений удалить приложение Didi из своих сервисов. Интернет-регулятор Китая в понедельник объявил, что он также начал расследование платформ, которыми управляют Full Truck Alliance Co. и Kanzhun Ltd. , две другие фирмы, котирующиеся в США.
Эти масштабные репрессии вновь подрывают доверие международных инвесторов к Китайскому фондовому рынку.
Уникальные события происходят на встрече ОПЕК+, где страны не смогли договориться об объёмах добычи. Переговоры продолжаться сегодня. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ, которая планировала увеличить базовую добычу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с.
Несмотря на ожесточённые споры. Цены на нефть бьют локальные максимумы, т.к. практически при любом решении ОПЕК+ дефицит на рынке нефти сохранится и во второй половине 2021 года и цены не чёрное золото могут достичь уровня 80$.
Сложившаяся ситуация на рынке нефти благоприятна для ММВБ. Кроме этого подешевевший рубль также помогает компаниям экспортёрам.
Сегодня в США празднуется День независимости, перенесённый с 4 июля. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 20:00 МСК. В России на Санкт-Петербургской бирже не проводятся торги и расчеты ценными бумагами эмитентов с листингом в США.
Историческая справка.
4 июля - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей независимость США от Великобритании. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии. Ещё через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение напечатать и распространить её среди населения. Поэтому днём рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $XLRN - $13.6 млн.
🧩 ПредседательША $ZLAB - $19.4 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $20.4 млн.
🧩 Президент $LAZR - $220.5 млн.
🧩 Директор $XPO - $384.8 млн.
🧩 Акционеры $EGLE - $87.8 млн.
🧩 Коммерческий директор $TLS - $6.4 млн.
🧩 Акционеры $GSHD - $8.5 млн.
🧩 Экс Президент $TDG - $6.5 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $FTCV + $4.8 млн.
🧩 Директор $LRMR + $6 млн.
🧩 Президент $ASAN + $10.1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,22%
🇨🇳Шанхай +0,16%
🇮🇳Индия +0,53%
🇹🇼Тайвань +1,03%
🇯🇵Япония -0,59%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,14% (4336п.)
Dow -0,17%
NasDaq -0,07%
VIX 😈 +0,28% (17,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,14% (76,06$)
🛢Сырая нефть WTI -0,17% (75,03$)
🏅золото +0,17% (1786$)
🥈серебро +2,01% (26,600$)
🥉медь +1,02% (4,279$)
$USDRUB 73,309
$EURRUB 86,895
bitcoin -1,55% (34 220$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Азиатские индексы сегодня в целом продолжают тренд на рост, начатый на прошлой неделе в США, в следствии ожиданий того, что ФРС продолжит свою мягкую ДКП.
Однако, индексы Гонконга ушли в коррекцию, из-за давления на крупнейшего китайского перевозчика DIDI, который совсем недавно провёл отлично IPO. Коммунистическая партия обвиняет компанию в накоплении личных данных клиентов и тем самым угрожает частной жизни клиентов и национальной безопасности🤣. В целях сохранения нац. безопасности ком. партия призывает магазины приложений удалить приложение Didi из своих сервисов. Интернет-регулятор Китая в понедельник объявил, что он также начал расследование платформ, которыми управляют Full Truck Alliance Co. и Kanzhun Ltd. , две другие фирмы, котирующиеся в США.
Эти масштабные репрессии вновь подрывают доверие международных инвесторов к Китайскому фондовому рынку.
Уникальные события происходят на встрече ОПЕК+, где страны не смогли договориться об объёмах добычи. Переговоры продолжаться сегодня. Камнем преткновения стала позиция ОАЭ, которая планировала увеличить базовую добычу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с.
Несмотря на ожесточённые споры. Цены на нефть бьют локальные максимумы, т.к. практически при любом решении ОПЕК+ дефицит на рынке нефти сохранится и во второй половине 2021 года и цены не чёрное золото могут достичь уровня 80$.
Сложившаяся ситуация на рынке нефти благоприятна для ММВБ. Кроме этого подешевевший рубль также помогает компаниям экспортёрам.
Сегодня в США празднуется День независимости, перенесённый с 4 июля. Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 20:00 МСК. В России на Санкт-Петербургской бирже не проводятся торги и расчеты ценными бумагами эмитентов с листингом в США.
Историческая справка.
4 июля - День независимости США, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей независимость США от Великобритании. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии. Ещё через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение напечатать и распространить её среди населения. Поэтому днём рождения Соединенных Штатов считается 4 июля.
Продажи инсайдеров:
🧩 Президент $XLRN - $13.6 млн.
🧩 ПредседательША $ZLAB - $19.4 млн.
🧩 Акционеры $GDRX - $20.4 млн.
🧩 Президент $LAZR - $220.5 млн.
🧩 Директор $XPO - $384.8 млн.
🧩 Акционеры $EGLE - $87.8 млн.
🧩 Коммерческий директор $TLS - $6.4 млн.
🧩 Акционеры $GSHD - $8.5 млн.
🧩 Экс Президент $TDG - $6.5 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $FTCV + $4.8 млн.
🧩 Директор $LRMR + $6 млн.
🧩 Президент $ASAN + $10.1 млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.10 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг -0,22%
🇨🇳Шанхай +0,16%
🇮🇳Индия +0,53%
🇹🇼Тайвань +1,03%
🇯🇵Япония -0,59%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,13%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,14% (4336п.)
Dow -0,17%
NasDaq -0,07%
VIX 😈 +0,28% (17,52п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,14% (76,06$)
🛢Сырая нефть WTI -0,17% (75,03$)
🏅золото +0,17% (1786$)
🥈серебро +2,01% (26,600$)
🥉медь +1,02% (4,279$)
$USDRUB 73,309
$EURRUB 86,895
bitcoin -1,55% (34 220$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
❤1
Выбираем лучший банк сектора Banks - Diversified
О банках пора задуматься, отчитываются они самые первые и все представят отчёты на следующей неделе
В отбор из этого сектора у нас попадают 4 известных всем инвесторам банки
🔸 JPMorgan Chase & Co. $JPM - финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами
🔸 Wells Fargo & Co $WFC - банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔸Citigroup Inc $С - многопрофильная холдинговая компания, предоставляющая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание и кредитование физических лиц, корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, брокерские операции с ценными бумагами, услуги торговли и ценных бумаг, а также управление капиталом.
🔸Bank of America Corp $BAC - это банковская холдинговая компания и финансовая холдинговая компания, является финансовым учреждением, обслуживающим отдельных потребителей и других лиц, предоставляя широкий спектр банковских, инвестиционных услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками.
📌 У банков схожие графики, однако на последней волне коррекции в % акции Citigroup упали сильнее прочих.
📌Численность персонала не оказывает прямого влияния на капитализацию.
📌 Мы недавно писали о повышение дивидендов банками. На сегодняшний день форвардная дивидендная доходность выше всего у Citibank.
Стоит отметить, что в отличии от конкурентов Ситибанк не однозначно описал перспективы дивидендов: заявлено что дивиденд будет как минимум на текущем уровне.
📌Оценка по мультипликаторам
Банки прошли через череду отчётов, где им пришлось увеличивать резервы под списания долгов, из-за чего результаты были неудовлетворительные. Особенно это касалось WFC.
Лучшие оценки у Citi - p/b меньше 1, Peg forward также меньше 1, как и P/E forward.
📌Финансовые оценки
Финансовые оценки указывают на то, что JPM превосходит конкурентов наращивая выручку, тогда как другие банки её сокращают. В этой связи стоит отметить BAC с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 4%+
📌Оценки эффективности бизнеса
JPM здесь также обходит конкурентов по маржинальности чистой прибыли, ROE , ROA, а также чистой прибыли на сотрудника.
BAC показывает также высокую маржинальность, а C единственный показывает положительный денежный поток от операционной деятельности
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Citibank (25.39%) и Bank of America (11.01%)
У JPMorgan Chase(13.7%) и Wells Fargo(7.3%) оценки Moderate buy.
📌Подведём итоги
Дивиденды - Citigroup
Мультипликаторы - Citigroup
Финансовые оценки - JPMorgan Chase
Эффективность бизнеса - JPMorgan Chase
Оценки аналитиков - Citigroup и Bank of America , с учётом upside - Citigroup и JPMorgan Chase
Хочется отметить, что грядущие отчётности могут сильно изменить картину. Кроме того все последние выходы отчётности приводили к коррекции в акциях банков.
Однако, на сегодняшний день лучшими являются Citibank с учётом перспектив и JPMorgan Chase по текущим результатам.
Большой обзор с графиками, мультипликаторами и прочим здесь.
О банках пора задуматься, отчитываются они самые первые и все представят отчёты на следующей неделе
В отбор из этого сектора у нас попадают 4 известных всем инвесторам банки
🔸 JPMorgan Chase & Co. $JPM - финансовая холдинговая компания, занимается инвестиционным банкингом, финансовыми услугами и управлением активами
🔸 Wells Fargo & Co $WFC - банковская холдинговая диверсифицированная компания в сфере финансовых услуг. Компания предоставляет банковские, инвестиционные и ипотечные продукты и услуги через банковские отделения и офисы, через Интернет и другие каналы распространения физическим лицам, предприятиям и учреждениям в штатах, округе Колумбия и в странах за пределами США.
🔸Citigroup Inc $С - многопрофильная холдинговая компания, предоставляющая широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское обслуживание и кредитование физических лиц, корпоративное и инвестиционное банковское обслуживание, брокерские операции с ценными бумагами, услуги торговли и ценных бумаг, а также управление капиталом.
🔸Bank of America Corp $BAC - это банковская холдинговая компания и финансовая холдинговая компания, является финансовым учреждением, обслуживающим отдельных потребителей и других лиц, предоставляя широкий спектр банковских, инвестиционных услуг, услуг по управлению активами и других финансовых продуктов и услуг по управлению рисками.
📌 У банков схожие графики, однако на последней волне коррекции в % акции Citigroup упали сильнее прочих.
📌Численность персонала не оказывает прямого влияния на капитализацию.
📌 Мы недавно писали о повышение дивидендов банками. На сегодняшний день форвардная дивидендная доходность выше всего у Citibank.
Стоит отметить, что в отличии от конкурентов Ситибанк не однозначно описал перспективы дивидендов: заявлено что дивиденд будет как минимум на текущем уровне.
📌Оценка по мультипликаторам
Банки прошли через череду отчётов, где им пришлось увеличивать резервы под списания долгов, из-за чего результаты были неудовлетворительные. Особенно это касалось WFC.
Лучшие оценки у Citi - p/b меньше 1, Peg forward также меньше 1, как и P/E forward.
📌Финансовые оценки
Финансовые оценки указывают на то, что JPM превосходит конкурентов наращивая выручку, тогда как другие банки её сокращают. В этой связи стоит отметить BAC с ожидаемым ростом прибыли на акцию на 4%+
📌Оценки эффективности бизнеса
JPM здесь также обходит конкурентов по маржинальности чистой прибыли, ROE , ROA, а также чистой прибыли на сотрудника.
BAC показывает также высокую маржинальность, а C единственный показывает положительный денежный поток от операционной деятельности
📌Оценки аналитиков
Лучшие оценки strong buy(upside) у Citibank (25.39%) и Bank of America (11.01%)
У JPMorgan Chase(13.7%) и Wells Fargo(7.3%) оценки Moderate buy.
📌Подведём итоги
Дивиденды - Citigroup
Мультипликаторы - Citigroup
Финансовые оценки - JPMorgan Chase
Эффективность бизнеса - JPMorgan Chase
Оценки аналитиков - Citigroup и Bank of America , с учётом upside - Citigroup и JPMorgan Chase
Хочется отметить, что грядущие отчётности могут сильно изменить картину. Кроме того все последние выходы отчётности приводили к коррекции в акциях банков.
Однако, на сегодняшний день лучшими являются Citibank с учётом перспектив и JPMorgan Chase по текущим результатам.
Большой обзор с графиками, мультипликаторами и прочим здесь.
Друзья, мы открыли доступ в таблицу прогнозов по акциям, чтобы вы оценили её возможности.
Как мы писали таблица заполнена только на 1/2 компаний индекса S&P500 и ей есть ещё куда расти.
В планах добавить дивидендные доходности и мультипликаторы, ссылки на обзоры и последние отчёты, и ещё много чего.
Поддержание таблицы в работоспособном состоянии требует времени и денежных затрат.
Мы предполагаем предоставлять доступ к данным за 300 рублей в месяц или 3000 рублей в год.
Коммерческий запуск этого проекта состоится только в том случае, если мы получим достаточное количество заявок.
Проголосуйте 😇 ⬇️⬇️⬇️
Как мы писали таблица заполнена только на 1/2 компаний индекса S&P500 и ей есть ещё куда расти.
В планах добавить дивидендные доходности и мультипликаторы, ссылки на обзоры и последние отчёты, и ещё много чего.
Поддержание таблицы в работоспособном состоянии требует времени и денежных затрат.
Мы предполагаем предоставлять доступ к данным за 300 рублей в месяц или 3000 рублей в год.
Коммерческий запуск этого проекта состоится только в том случае, если мы получим достаточное количество заявок.
Проголосуйте 😇 ⬇️⬇️⬇️
Google Docs
Прогнозы июль усечённый
ИЮЛЬ
Эмитент,Тикер,сектор,Капитализация $ млрд,цена открытия,динамическая цена USD,Beta,Изменение за день,Консенсус прогноз $,Консенсус рекомендация лучших аналитиков,MAX $,MIN $,BUY,HOLD,SELL,Upside,Цена на 1 января,YTD с начала года,Цена на 1 июля,MTD…
Эмитент,Тикер,сектор,Капитализация $ млрд,цена открытия,динамическая цена USD,Beta,Изменение за день,Консенсус прогноз $,Консенсус рекомендация лучших аналитиков,MAX $,MIN $,BUY,HOLD,SELL,Upside,Цена на 1 января,YTD с начала года,Цена на 1 июля,MTD…