Инфляция пугает многих инвесторов, а после конкретизации сроков повышения ставок, инфляция стала пугать ещё больше. Поэтому всё чаще начинают рассуждать о том, как спасти свои кровно накопленные, во что инвестировать предвидя "крах" фондового рынка.
Например, Генеральный директор $JPM Джейми Даймон считает, что инфляция сохранится с нами на длительное время, но ставку ФРС поднимет не существенно - не выше обычных "до ковидных" значений.
В связи со своим видением будущего поведения ФРС, банк $JPM пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону понижения и в настоящее время $JPM прогнозирует прибыль в размере 52,5 млрд$ в 2021 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 55 млрд$. Аналитикам и инвесторам обычно не нравятся прогнозы с понижением прибыли, поэтому почитаем, как объясняет это генеральный директор Дж. Даймон:
Банки получают доход от процентов, выплачиваемых по ссудам, и прибыли по ценным бумагам, в которые они инвестируют. Т.о. $JPM пересмотрели инвестиционную стратегию и перестали реинвестировать полученные средства в ценные бумаги с их текущей доходностью. Дж. Даймон полагает, что долгосрочные перспективы значительно перевешивают краткосрочные результаты.
По сути, JPMorgan накапливает наличные, и теперь у них есть 500 млрд$ наличными, которые практически не приносят никакой прибыли. Банк ушёл в ожидание возможности реинвестировать наличные по более выгодным ставкам или выкупать распродажу на фондовом рынке. В JPMorgan подсчитали, что банк получит дополнительный чистый процентный доход в размере 6 млрд$ в течение следующего года, если ФРС повысит базовую ставку на 1%.
Т.о. мы видим, что "умные деньги" умеют ждать, чего и вам желаем.
Например, Генеральный директор $JPM Джейми Даймон считает, что инфляция сохранится с нами на длительное время, но ставку ФРС поднимет не существенно - не выше обычных "до ковидных" значений.
В связи со своим видением будущего поведения ФРС, банк $JPM пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону понижения и в настоящее время $JPM прогнозирует прибыль в размере 52,5 млрд$ в 2021 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 55 млрд$. Аналитикам и инвесторам обычно не нравятся прогнозы с понижением прибыли, поэтому почитаем, как объясняет это генеральный директор Дж. Даймон:
Банки получают доход от процентов, выплачиваемых по ссудам, и прибыли по ценным бумагам, в которые они инвестируют. Т.о. $JPM пересмотрели инвестиционную стратегию и перестали реинвестировать полученные средства в ценные бумаги с их текущей доходностью. Дж. Даймон полагает, что долгосрочные перспективы значительно перевешивают краткосрочные результаты.
По сути, JPMorgan накапливает наличные, и теперь у них есть 500 млрд$ наличными, которые практически не приносят никакой прибыли. Банк ушёл в ожидание возможности реинвестировать наличные по более выгодным ставкам или выкупать распродажу на фондовом рынке. В JPMorgan подсчитали, что банк получит дополнительный чистый процентный доход в размере 6 млрд$ в течение следующего года, если ФРС повысит базовую ставку на 1%.
Т.о. мы видим, что "умные деньги" умеют ждать, чего и вам желаем.
🍻 С Пятницей, Друзья!
После заседания ФРС индекс DXY проснулся и взлетел на многомесячные максимумы, а когда растёт доллар всегда падают commodities, в след за товарами падают акции их производителей. Кроме того более сильный доллар давит на балансы транснациональных корпораций США, делая для них менее выгодным переводить иностранные доходы обратно в доллары.
Однако не стоит исключать временного характера укрепления доллара, т.к. ФРС продолжает покупку казначейских облигаций на сумму 120 млрд$ в месяц.
Начало вчерашней торговой сессии акции из индекса DOW обвалились до 5%, но позже, с выходом данных из США о росте производственной активности и сокращении безработицы удалось частично отыграть потери, итоговое падение DOW составило 0,62%.
Российский рынок вчера также корректировался, наибольшие потери понесли металлурги (-2,5%) на фоне обвала цен на металлы. Частично распродажа в металлах вызвана решением властей КНР начать распродавать государственные запасы металлов, чтобы остудить внутренний рынок и поддержать промышленность, страдающую от рекордного за 12 лет роста издержек. Из китайских резервов на рынок будут выброшены медь, алюминий и цинк. Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям. Объем реализации пока неизвестен.
Золото вновь не подтверждает статус защитного актива, котировки опустились к $1780, потеряв с недавних максимумов уже 7%, показав зависимость от DXY.
Вообще текущая распродажа среди металлургических и золотодобывающих компаний на долгосрочном горизонте является интересной возможностью для формирования длинных позиций.
Кроме этого можно обратить внимание на с/х сектор США. Сегодня с утра наблюдается отскок во фьючерсах на сою и пшеницу, а с учетом засухи, которая шагает по штатам акции $ADM выглядят особенно интересно.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $152 млн.
🧩 Акционеры из $BX продают $CYRX - $12 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Президент $PRAH - $47 млн.
🧩 Исполнительный директор $TW - $21 млн.
🧩 Президент $SNOW - $14.8 млн.
🧩 Руководители $ZS - $8.8 млн.
🧩 Президент $CRM - $9.6 млн.
Покупателей не нашлось вообще 🤷♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,71%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇮🇳Индия -0,18%
🇹🇼Тайвань -0,19%
🇯🇵Япония -0,03%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,11%
🇩🇪Dax -0,08%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,07% (4215п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,21%
VIX 😈 -0,18% (19,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,77% (72,52$)
🛢Сырая нефть WTI -0,70% (70,54$)
🏅золото +0,67% (1786$)
🥈серебро +1,57% (26,262$)
$USDRUB 72,400
$EURRUB 86,297
bitcoin -2,49% (37 870$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После заседания ФРС индекс DXY проснулся и взлетел на многомесячные максимумы, а когда растёт доллар всегда падают commodities, в след за товарами падают акции их производителей. Кроме того более сильный доллар давит на балансы транснациональных корпораций США, делая для них менее выгодным переводить иностранные доходы обратно в доллары.
Однако не стоит исключать временного характера укрепления доллара, т.к. ФРС продолжает покупку казначейских облигаций на сумму 120 млрд$ в месяц.
Начало вчерашней торговой сессии акции из индекса DOW обвалились до 5%, но позже, с выходом данных из США о росте производственной активности и сокращении безработицы удалось частично отыграть потери, итоговое падение DOW составило 0,62%.
Российский рынок вчера также корректировался, наибольшие потери понесли металлурги (-2,5%) на фоне обвала цен на металлы. Частично распродажа в металлах вызвана решением властей КНР начать распродавать государственные запасы металлов, чтобы остудить внутренний рынок и поддержать промышленность, страдающую от рекордного за 12 лет роста издержек. Из китайских резервов на рынок будут выброшены медь, алюминий и цинк. Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям. Объем реализации пока неизвестен.
Золото вновь не подтверждает статус защитного актива, котировки опустились к $1780, потеряв с недавних максимумов уже 7%, показав зависимость от DXY.
Вообще текущая распродажа среди металлургических и золотодобывающих компаний на долгосрочном горизонте является интересной возможностью для формирования длинных позиций.
Кроме этого можно обратить внимание на с/х сектор США. Сегодня с утра наблюдается отскок во фьючерсах на сою и пшеницу, а с учетом засухи, которая шагает по штатам акции $ADM выглядят особенно интересно.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $152 млн.
🧩 Акционеры из $BX продают $CYRX - $12 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Президент $PRAH - $47 млн.
🧩 Исполнительный директор $TW - $21 млн.
🧩 Президент $SNOW - $14.8 млн.
🧩 Руководители $ZS - $8.8 млн.
🧩 Президент $CRM - $9.6 млн.
Покупателей не нашлось вообще 🤷♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,71%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇮🇳Индия -0,18%
🇹🇼Тайвань -0,19%
🇯🇵Япония -0,03%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,11%
🇩🇪Dax -0,08%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,07% (4215п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,21%
VIX 😈 -0,18% (19,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,77% (72,52$)
🛢Сырая нефть WTI -0,70% (70,54$)
🏅золото +0,67% (1786$)
🥈серебро +1,57% (26,262$)
$USDRUB 72,400
$EURRUB 86,297
bitcoin -2,49% (37 870$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После распродажи в драг металлах, и особенно снижения Палладия предлагаем рассмотреть возможность покупки Акций/фьючерса Норникеля.
С текущих с целью восстановления на 27000+.
❗️Риски: ещё одна волна распродажи в металлах
С текущих с целью восстановления на 27000+.
❗️Риски: ещё одна волна распродажи в металлах
Новая компания с участием капитала Сэра Ричарда Брэенсона стала публичной после слияния SPAC с VG Acquisition Corp. Сделка собрала около 592 млн$ валовой выручки.
Фирма по персональному генетическому тестированию 23andMe $ME (пока не доступна для Российских инвесторов) начала торговаться на NASDAQ в четверг и в первый же день акции выросли на 21%.
Выступая на закрытии торгов генеральный директор 23andMe Энн Войчицки заявила, что деньги, полученные от этого листинга, будут направлены на расширение как потребительского, так и терапевтического подразделений. Сейчас компания готова к значительному росту.
В своём потребительском бизнесе компания занимается производством домашних генетических тестов.
Немного о самих тестах:
Тесты 23andMe могут проанализировать вашу Y-хромосомную (у мужчин) и митохондриальную ДНК (у мужчин и женщин), чтобы отследить ваши отцовскую и материнскую линии. Тест происхождения от 23andMe называется Ancestry + Traits Service, из него вы сможете узнать как свои генетически обусловленные характеристики, так и узнать больше о своем происхождении и национальности.
Национальность
В первом разделе отчёт о происхождении 23andMe анализирует региональный и этнический состав предков. Сегодня тест может выявить до 500 географических очагов и с куда большей точностью определяет локации, откуда были родом наши предки.
Временная шкала
В этом разделе указывает сколько поколений назад жил последний из предков той или иной национальности.
Хромосомная схема
Новая уникальная функция: на хромосомной схеме показано, как народности наших предков отражены в 23 парах хромосом.
Тест определяет ещё много параметров и крайне популярен у американцев.
У фирмы также есть терапевтическое подразделение, которое предоставляет данные, собранные в результате тестирования ДНК, третьим сторонам, например разработчикам лекарств.
Надеюсь СПБ в скором времени допустит акции для российских инвесторов😏
Фирма по персональному генетическому тестированию 23andMe $ME (пока не доступна для Российских инвесторов) начала торговаться на NASDAQ в четверг и в первый же день акции выросли на 21%.
Выступая на закрытии торгов генеральный директор 23andMe Энн Войчицки заявила, что деньги, полученные от этого листинга, будут направлены на расширение как потребительского, так и терапевтического подразделений. Сейчас компания готова к значительному росту.
В своём потребительском бизнесе компания занимается производством домашних генетических тестов.
Немного о самих тестах:
Тесты 23andMe могут проанализировать вашу Y-хромосомную (у мужчин) и митохондриальную ДНК (у мужчин и женщин), чтобы отследить ваши отцовскую и материнскую линии. Тест происхождения от 23andMe называется Ancestry + Traits Service, из него вы сможете узнать как свои генетически обусловленные характеристики, так и узнать больше о своем происхождении и национальности.
Национальность
В первом разделе отчёт о происхождении 23andMe анализирует региональный и этнический состав предков. Сегодня тест может выявить до 500 географических очагов и с куда большей точностью определяет локации, откуда были родом наши предки.
Временная шкала
В этом разделе указывает сколько поколений назад жил последний из предков той или иной национальности.
Хромосомная схема
Новая уникальная функция: на хромосомной схеме показано, как народности наших предков отражены в 23 парах хромосом.
Тест определяет ещё много параметров и крайне популярен у американцев.
У фирмы также есть терапевтическое подразделение, которое предоставляет данные, собранные в результате тестирования ДНК, третьим сторонам, например разработчикам лекарств.
Надеюсь СПБ в скором времени допустит акции для российских инвесторов😏
Всем привет!
🔸Неделя была жёсткой. Можно выделить фаворитов прошедшей недели - это в основном акции технологических компаний: NOW +7%, ADBE +5%(хороший отчёт), NVDA +5%, AMZN +4%, PYPL +4%, AAPL +2%.
А аутсайдеров лучше и не перечислять. Потому что их чересчур много.
🔸Что произошло - 🗣 ФРС полунамёками и открытыми данными показали, что собирается повышать ставку в 2023 году, признали инфляцию и повысили нормальный для неё уровень, но указали, что если инфляция будет расти, то предпримут действия раньше 2023 года. Это привело к тому, что подскочил индекс доллара DXY, на этом фоне упали цены на драгоценные металлы и зерновые товары пошли вниз.
🔸Реальный сектор так бурно растущий последние месяцы резко развернулся вниз, к ним дружно присоединился финансовый сектор, при этом индексы ( как средняя температура по больнице существенных потерь не понесли ).
🔸Что делать и куда смотреть? Хочу привести в пример акцию Paypal. Акция падала пока весь рынок рос.
И всё было за Paypal - амбициозные планы, отличная отчётность, крепкое финансовое положение.
Акции потеряли 28%. Причины? Их не было, или я чего-то не знаю.
Сейчас в поиске причин и самокопании аналитики найдут причину тому, что по рынку прокатилась волна распродаж.
Но если вы долгосрочно посмотрите на отдельные бумаги, увидите, что рост шёл месяцы практически без остановок.
RSI загнали под потолок, почему бы и не охладиться немного.
А индекс страха уже 30! Хуже было только в октябре 2020, а до этого в марте 2020ого.
🔸К чему я упоминал Paypal? С тех пор как акции достигли дна акции прибавили 26%.
Выводы: без паники. Покупать надо тогда, когда акции хотя бы стабилизировались, иначе поймаете ножи.
Глобально ничего не изменилось. Денег по-прежнему много. Вакцинация идёт, хотя и с ростом числа заражённых все не очень хорошо.
Хороших вам выходных! ✋
🔸Неделя была жёсткой. Можно выделить фаворитов прошедшей недели - это в основном акции технологических компаний: NOW +7%, ADBE +5%(хороший отчёт), NVDA +5%, AMZN +4%, PYPL +4%, AAPL +2%.
А аутсайдеров лучше и не перечислять. Потому что их чересчур много.
🔸Что произошло - 🗣 ФРС полунамёками и открытыми данными показали, что собирается повышать ставку в 2023 году, признали инфляцию и повысили нормальный для неё уровень, но указали, что если инфляция будет расти, то предпримут действия раньше 2023 года. Это привело к тому, что подскочил индекс доллара DXY, на этом фоне упали цены на драгоценные металлы и зерновые товары пошли вниз.
🔸Реальный сектор так бурно растущий последние месяцы резко развернулся вниз, к ним дружно присоединился финансовый сектор, при этом индексы ( как средняя температура по больнице существенных потерь не понесли ).
🔸Что делать и куда смотреть? Хочу привести в пример акцию Paypal. Акция падала пока весь рынок рос.
И всё было за Paypal - амбициозные планы, отличная отчётность, крепкое финансовое положение.
Акции потеряли 28%. Причины? Их не было, или я чего-то не знаю.
Сейчас в поиске причин и самокопании аналитики найдут причину тому, что по рынку прокатилась волна распродаж.
Но если вы долгосрочно посмотрите на отдельные бумаги, увидите, что рост шёл месяцы практически без остановок.
RSI загнали под потолок, почему бы и не охладиться немного.
А индекс страха уже 30! Хуже было только в октябре 2020, а до этого в марте 2020ого.
🔸К чему я упоминал Paypal? С тех пор как акции достигли дна акции прибавили 26%.
Выводы: без паники. Покупать надо тогда, когда акции хотя бы стабилизировались, иначе поймаете ножи.
Глобально ничего не изменилось. Денег по-прежнему много. Вакцинация идёт, хотя и с ростом числа заражённых все не очень хорошо.
Хороших вам выходных! ✋