Инфляция пугает многих инвесторов, а после конкретизации сроков повышения ставок, инфляция стала пугать ещё больше. Поэтому всё чаще начинают рассуждать о том, как спасти свои кровно накопленные, во что инвестировать предвидя "крах" фондового рынка.
Например, Генеральный директор $JPM Джейми Даймон считает, что инфляция сохранится с нами на длительное время, но ставку ФРС поднимет не существенно - не выше обычных "до ковидных" значений.
В связи со своим видением будущего поведения ФРС, банк $JPM пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону понижения и в настоящее время $JPM прогнозирует прибыль в размере 52,5 млрд$ в 2021 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 55 млрд$. Аналитикам и инвесторам обычно не нравятся прогнозы с понижением прибыли, поэтому почитаем, как объясняет это генеральный директор Дж. Даймон:
Банки получают доход от процентов, выплачиваемых по ссудам, и прибыли по ценным бумагам, в которые они инвестируют. Т.о. $JPM пересмотрели инвестиционную стратегию и перестали реинвестировать полученные средства в ценные бумаги с их текущей доходностью. Дж. Даймон полагает, что долгосрочные перспективы значительно перевешивают краткосрочные результаты.
По сути, JPMorgan накапливает наличные, и теперь у них есть 500 млрд$ наличными, которые практически не приносят никакой прибыли. Банк ушёл в ожидание возможности реинвестировать наличные по более выгодным ставкам или выкупать распродажу на фондовом рынке. В JPMorgan подсчитали, что банк получит дополнительный чистый процентный доход в размере 6 млрд$ в течение следующего года, если ФРС повысит базовую ставку на 1%.
Т.о. мы видим, что "умные деньги" умеют ждать, чего и вам желаем.
Например, Генеральный директор $JPM Джейми Даймон считает, что инфляция сохранится с нами на длительное время, но ставку ФРС поднимет не существенно - не выше обычных "до ковидных" значений.
В связи со своим видением будущего поведения ФРС, банк $JPM пересмотрел свои прогнозы по прибыли в сторону понижения и в настоящее время $JPM прогнозирует прибыль в размере 52,5 млрд$ в 2021 году по сравнению с первоначальным прогнозом в 55 млрд$. Аналитикам и инвесторам обычно не нравятся прогнозы с понижением прибыли, поэтому почитаем, как объясняет это генеральный директор Дж. Даймон:
Банки получают доход от процентов, выплачиваемых по ссудам, и прибыли по ценным бумагам, в которые они инвестируют. Т.о. $JPM пересмотрели инвестиционную стратегию и перестали реинвестировать полученные средства в ценные бумаги с их текущей доходностью. Дж. Даймон полагает, что долгосрочные перспективы значительно перевешивают краткосрочные результаты.
По сути, JPMorgan накапливает наличные, и теперь у них есть 500 млрд$ наличными, которые практически не приносят никакой прибыли. Банк ушёл в ожидание возможности реинвестировать наличные по более выгодным ставкам или выкупать распродажу на фондовом рынке. В JPMorgan подсчитали, что банк получит дополнительный чистый процентный доход в размере 6 млрд$ в течение следующего года, если ФРС повысит базовую ставку на 1%.
Т.о. мы видим, что "умные деньги" умеют ждать, чего и вам желаем.
🍻 С Пятницей, Друзья!
После заседания ФРС индекс DXY проснулся и взлетел на многомесячные максимумы, а когда растёт доллар всегда падают commodities, в след за товарами падают акции их производителей. Кроме того более сильный доллар давит на балансы транснациональных корпораций США, делая для них менее выгодным переводить иностранные доходы обратно в доллары.
Однако не стоит исключать временного характера укрепления доллара, т.к. ФРС продолжает покупку казначейских облигаций на сумму 120 млрд$ в месяц.
Начало вчерашней торговой сессии акции из индекса DOW обвалились до 5%, но позже, с выходом данных из США о росте производственной активности и сокращении безработицы удалось частично отыграть потери, итоговое падение DOW составило 0,62%.
Российский рынок вчера также корректировался, наибольшие потери понесли металлурги (-2,5%) на фоне обвала цен на металлы. Частично распродажа в металлах вызвана решением властей КНР начать распродавать государственные запасы металлов, чтобы остудить внутренний рынок и поддержать промышленность, страдающую от рекордного за 12 лет роста издержек. Из китайских резервов на рынок будут выброшены медь, алюминий и цинк. Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям. Объем реализации пока неизвестен.
Золото вновь не подтверждает статус защитного актива, котировки опустились к $1780, потеряв с недавних максимумов уже 7%, показав зависимость от DXY.
Вообще текущая распродажа среди металлургических и золотодобывающих компаний на долгосрочном горизонте является интересной возможностью для формирования длинных позиций.
Кроме этого можно обратить внимание на с/х сектор США. Сегодня с утра наблюдается отскок во фьючерсах на сою и пшеницу, а с учетом засухи, которая шагает по штатам акции $ADM выглядят особенно интересно.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $152 млн.
🧩 Акционеры из $BX продают $CYRX - $12 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Президент $PRAH - $47 млн.
🧩 Исполнительный директор $TW - $21 млн.
🧩 Президент $SNOW - $14.8 млн.
🧩 Руководители $ZS - $8.8 млн.
🧩 Президент $CRM - $9.6 млн.
Покупателей не нашлось вообще 🤷♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,71%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇮🇳Индия -0,18%
🇹🇼Тайвань -0,19%
🇯🇵Япония -0,03%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,11%
🇩🇪Dax -0,08%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,07% (4215п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,21%
VIX 😈 -0,18% (19,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,77% (72,52$)
🛢Сырая нефть WTI -0,70% (70,54$)
🏅золото +0,67% (1786$)
🥈серебро +1,57% (26,262$)
$USDRUB 72,400
$EURRUB 86,297
bitcoin -2,49% (37 870$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После заседания ФРС индекс DXY проснулся и взлетел на многомесячные максимумы, а когда растёт доллар всегда падают commodities, в след за товарами падают акции их производителей. Кроме того более сильный доллар давит на балансы транснациональных корпораций США, делая для них менее выгодным переводить иностранные доходы обратно в доллары.
Однако не стоит исключать временного характера укрепления доллара, т.к. ФРС продолжает покупку казначейских облигаций на сумму 120 млрд$ в месяц.
Начало вчерашней торговой сессии акции из индекса DOW обвалились до 5%, но позже, с выходом данных из США о росте производственной активности и сокращении безработицы удалось частично отыграть потери, итоговое падение DOW составило 0,62%.
Российский рынок вчера также корректировался, наибольшие потери понесли металлурги (-2,5%) на фоне обвала цен на металлы. Частично распродажа в металлах вызвана решением властей КНР начать распродавать государственные запасы металлов, чтобы остудить внутренний рынок и поддержать промышленность, страдающую от рекордного за 12 лет роста издержек. Из китайских резервов на рынок будут выброшены медь, алюминий и цинк. Металлы будут продаваться партиями заводам и производителям. Объем реализации пока неизвестен.
Золото вновь не подтверждает статус защитного актива, котировки опустились к $1780, потеряв с недавних максимумов уже 7%, показав зависимость от DXY.
Вообще текущая распродажа среди металлургических и золотодобывающих компаний на долгосрочном горизонте является интересной возможностью для формирования длинных позиций.
Кроме этого можно обратить внимание на с/х сектор США. Сегодня с утра наблюдается отскок во фьючерсах на сою и пшеницу, а с учетом засухи, которая шагает по штатам акции $ADM выглядят особенно интересно.
Продажи инсайдеров:
🧩 Акционеры $BX - $152 млн.
🧩 Акционеры из $BX продают $CYRX - $12 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $27.5 млн.
🧩 Президент $PRAH - $47 млн.
🧩 Исполнительный директор $TW - $21 млн.
🧩 Президент $SNOW - $14.8 млн.
🧩 Руководители $ZS - $8.8 млн.
🧩 Президент $CRM - $9.6 млн.
Покупателей не нашлось вообще 🤷♂️
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,71%
🇨🇳Шанхай -0,49%
🇮🇳Индия -0,18%
🇹🇼Тайвань -0,19%
🇯🇵Япония -0,03%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -1,11%
🇩🇪Dax -0,08%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,07% (4215п.)
Dow +0,06%
NasDaq +0,21%
VIX 😈 -0,18% (19,48п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,77% (72,52$)
🛢Сырая нефть WTI -0,70% (70,54$)
🏅золото +0,67% (1786$)
🥈серебро +1,57% (26,262$)
$USDRUB 72,400
$EURRUB 86,297
bitcoin -2,49% (37 870$)
Хорошего дня и удачных сделок🤗
После распродажи в драг металлах, и особенно снижения Палладия предлагаем рассмотреть возможность покупки Акций/фьючерса Норникеля.
С текущих с целью восстановления на 27000+.
❗️Риски: ещё одна волна распродажи в металлах
С текущих с целью восстановления на 27000+.
❗️Риски: ещё одна волна распродажи в металлах
Новая компания с участием капитала Сэра Ричарда Брэенсона стала публичной после слияния SPAC с VG Acquisition Corp. Сделка собрала около 592 млн$ валовой выручки.
Фирма по персональному генетическому тестированию 23andMe $ME (пока не доступна для Российских инвесторов) начала торговаться на NASDAQ в четверг и в первый же день акции выросли на 21%.
Выступая на закрытии торгов генеральный директор 23andMe Энн Войчицки заявила, что деньги, полученные от этого листинга, будут направлены на расширение как потребительского, так и терапевтического подразделений. Сейчас компания готова к значительному росту.
В своём потребительском бизнесе компания занимается производством домашних генетических тестов.
Немного о самих тестах:
Тесты 23andMe могут проанализировать вашу Y-хромосомную (у мужчин) и митохондриальную ДНК (у мужчин и женщин), чтобы отследить ваши отцовскую и материнскую линии. Тест происхождения от 23andMe называется Ancestry + Traits Service, из него вы сможете узнать как свои генетически обусловленные характеристики, так и узнать больше о своем происхождении и национальности.
Национальность
В первом разделе отчёт о происхождении 23andMe анализирует региональный и этнический состав предков. Сегодня тест может выявить до 500 географических очагов и с куда большей точностью определяет локации, откуда были родом наши предки.
Временная шкала
В этом разделе указывает сколько поколений назад жил последний из предков той или иной национальности.
Хромосомная схема
Новая уникальная функция: на хромосомной схеме показано, как народности наших предков отражены в 23 парах хромосом.
Тест определяет ещё много параметров и крайне популярен у американцев.
У фирмы также есть терапевтическое подразделение, которое предоставляет данные, собранные в результате тестирования ДНК, третьим сторонам, например разработчикам лекарств.
Надеюсь СПБ в скором времени допустит акции для российских инвесторов😏
Фирма по персональному генетическому тестированию 23andMe $ME (пока не доступна для Российских инвесторов) начала торговаться на NASDAQ в четверг и в первый же день акции выросли на 21%.
Выступая на закрытии торгов генеральный директор 23andMe Энн Войчицки заявила, что деньги, полученные от этого листинга, будут направлены на расширение как потребительского, так и терапевтического подразделений. Сейчас компания готова к значительному росту.
В своём потребительском бизнесе компания занимается производством домашних генетических тестов.
Немного о самих тестах:
Тесты 23andMe могут проанализировать вашу Y-хромосомную (у мужчин) и митохондриальную ДНК (у мужчин и женщин), чтобы отследить ваши отцовскую и материнскую линии. Тест происхождения от 23andMe называется Ancestry + Traits Service, из него вы сможете узнать как свои генетически обусловленные характеристики, так и узнать больше о своем происхождении и национальности.
Национальность
В первом разделе отчёт о происхождении 23andMe анализирует региональный и этнический состав предков. Сегодня тест может выявить до 500 географических очагов и с куда большей точностью определяет локации, откуда были родом наши предки.
Временная шкала
В этом разделе указывает сколько поколений назад жил последний из предков той или иной национальности.
Хромосомная схема
Новая уникальная функция: на хромосомной схеме показано, как народности наших предков отражены в 23 парах хромосом.
Тест определяет ещё много параметров и крайне популярен у американцев.
У фирмы также есть терапевтическое подразделение, которое предоставляет данные, собранные в результате тестирования ДНК, третьим сторонам, например разработчикам лекарств.
Надеюсь СПБ в скором времени допустит акции для российских инвесторов😏