Рынки на исторических максимумах, облигации на исторических минимумах, криптовалюта скачет +/- 50%. Куда же инвестировать кровно накопленные деньги?
Как на счет компании Kimberly-Clark Corporation (тикер $KMB )
Kimberly-Clark - международная корпорация, известный производитель инновационных потребительских товаров из натуральных и синтетических волокон: средства личной гигиены, товары для промышленной и профессиональной гигиены. Компания основана в 1872г. в штате Висконсин (США), Дж. Кимберли и Ч. Кларком.
В широкой линейке продукции $KMB выделяются 3 товарные группы, представленные собственными марками, широко известными на региональном и национальном уровне (Северная Америка, США). Также в каждой из групп есть всемирно известные бренды:
✅Бренды средств личной гигиены - Huggies, Pull-up, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Kotex и др.
✅Бумажные и тканые товары для бытового использования - салфетки для лица и ванных комнат, бумажные полотенца, салфетки и сопутствующие товары под марками Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve и др.
✅Профессиональная линия - салфетки, полотенца, одежда, мыло и дезинфицирующие средства под брендами Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech и KleenGuard и др.
Наибольшая доля выручки компании приходится на товарную группу средств личной гигиены (49%), на продукцию для хоз.быта и линию профессиональных средств 33% и 18% соответственно.
Kimberly-Clark располагает производственными мощностями в 35 странах мира и продает продукцию в более чем 175 странах. Около половины продаж (50%) приходится на внешние рынки.
Сильные стороны:
➕ Дивидендный аристократ. Компания непрерывно выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1935г.
➕Повышает дивиденды более 45 лет.
➕Форвардная дивидендная доходность ~3.28%, Payout ratio 61.3%
➕Многолетний опыт работы в отрасли, выстроенная цепочка поставок, отношений с поставщиками сырья.
➕Бизнес-стратегия компании, ставящая в приоритет инновации в создании продукции и налаживание финансовой дисциплины на всех этапах ее создания.
Слабые стороны:
➖ не ждите от компании взрывного роста.
Компания будет интересна, как качественная дивидендная история. Котировки после осеннего падения ещё не выросли и текущая цена может быть интересной для долгосрочных инвесторов, которые ищут тихую гавань.
В октябре компания показала хороший отчёт, не дотянув по ожидаемому EPS.
Следующий отчёт 25.01.2021
Kimberly-Clark Corporation в картинках.
Как на счет компании Kimberly-Clark Corporation (тикер $KMB )
Kimberly-Clark - международная корпорация, известный производитель инновационных потребительских товаров из натуральных и синтетических волокон: средства личной гигиены, товары для промышленной и профессиональной гигиены. Компания основана в 1872г. в штате Висконсин (США), Дж. Кимберли и Ч. Кларком.
В широкой линейке продукции $KMB выделяются 3 товарные группы, представленные собственными марками, широко известными на региональном и национальном уровне (Северная Америка, США). Также в каждой из групп есть всемирно известные бренды:
✅Бренды средств личной гигиены - Huggies, Pull-up, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Kotex и др.
✅Бумажные и тканые товары для бытового использования - салфетки для лица и ванных комнат, бумажные полотенца, салфетки и сопутствующие товары под марками Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve и др.
✅Профессиональная линия - салфетки, полотенца, одежда, мыло и дезинфицирующие средства под брендами Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech и KleenGuard и др.
Наибольшая доля выручки компании приходится на товарную группу средств личной гигиены (49%), на продукцию для хоз.быта и линию профессиональных средств 33% и 18% соответственно.
Kimberly-Clark располагает производственными мощностями в 35 странах мира и продает продукцию в более чем 175 странах. Около половины продаж (50%) приходится на внешние рынки.
Сильные стороны:
➕ Дивидендный аристократ. Компания непрерывно выплачивает ежеквартальные дивиденды с 1935г.
➕Повышает дивиденды более 45 лет.
➕Форвардная дивидендная доходность ~3.28%, Payout ratio 61.3%
➕Многолетний опыт работы в отрасли, выстроенная цепочка поставок, отношений с поставщиками сырья.
➕Бизнес-стратегия компании, ставящая в приоритет инновации в создании продукции и налаживание финансовой дисциплины на всех этапах ее создания.
Слабые стороны:
➖ не ждите от компании взрывного роста.
Компания будет интересна, как качественная дивидендная история. Котировки после осеннего падения ещё не выросли и текущая цена может быть интересной для долгосрочных инвесторов, которые ищут тихую гавань.
В октябре компания показала хороший отчёт, не дотянув по ожидаемому EPS.
Следующий отчёт 25.01.2021
Kimberly-Clark Corporation в картинках.
Яндекс Дзен
Дивидендные аристократы США. Kimberly-Clark Corporation
Давно у нас не было обзоров по компаниях. И вот очередной дивидендный аристократ. Kimberly-Clark $KMB - международная корпорация, известный производитель инновационных потребительских товаров из натуральных и синтетических волокон: средства личной гигиены…
☕️ С Добрым утром , Друзья!
Вчерашний день закончился в индексах США в целом положительно, рост, по устоявшейся за прошедший год традиции, показали акции группы FAANG и другие технологические компании. Меня порадовал взлет $SPCE на положительных прогнозах аналитика CNBC и включении $SPCE в индекс фонда ARK-investment.
Такое ралли не возможно ни в одной стране мира при условии той политической неопределённости, которая царит в США. Действующему президенту второй раз за один срок Палата представителей предъявляетза Твитты импичмент. Далее вопрос об импичменте будет рассмотрен в конгрессе, где для его принятия "за" должно проголосовать не менее 2/3 Сенаторов, что вряд ли произойдёт до 20 января. Но Байден, скорее всего предъявит импичмент задним числом, уже после инаугурации, а всё для того, чтобы Трамп больше никогда не мог претендовать на кресло президента 🤦.
Представители ФРС всё чаще рассуждают о росте инфляции и как следствие - необходимости повысить ставку. Подняв ставку рынок акции станет менее привлекательным для крупных инвесторов.
На фоне этой тотальной неопределённости мировые индексы двигаются разно направленно. Не хватает идей для роста или причин для падения.
Новые идеи ожидаются сегодня во время выступления Дж. Байдена, который озвучит свои экономические планы .
Нефть корректируется под давлением новых локдаунов.
Укрепление рубля последних дней не получило продолжения. Кроме этого минфин РФ вчера обнародовал план операций на валютном рынке с 15 января по 4 февраля. После девяти месяцев продажи валюты ведомство теперь начнет её покупать. Объем ежедневных операций составит 7,1 млрд руб.
Подводя итог, при текущей неопределённости мы смотрим на рынки со стороны без активного участия.
Продажи Инсайдеров:
🧩 Руководители всех уровней $NCNO - $33 млн.
🧩 Марк Цукерберг - $FB - $33 млн.
🧩 Президент $ADPT - $6 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $28млн.
🧩 Директор $CIDM - $9 млн.
🧩 Руководитель направления $AVTR - $11,4 млн.
🧩 Финансовый директор $RING - $8 млн.
🧩 Президент и директор $AMRC - $15 млн.
Покупателей не нашлось
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,51%
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия -0,51%
🇹🇼Тайвань -0,24%
🇯🇵Япония +1,78%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,23%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,28% (3814п.)
Dow +0.40%
NasDaq +0,40%
VIX 😈 -0,24% (22.62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,27% (55,91$)
🏅золото -0,85% (1839,00$)
🥈серебро -1,19% (25.270$)
фьючерсы на $USDRUB 73.747
фьючерсы на $EURRUB 89.562
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Вчерашний день закончился в индексах США в целом положительно, рост, по устоявшейся за прошедший год традиции, показали акции группы FAANG и другие технологические компании. Меня порадовал взлет $SPCE на положительных прогнозах аналитика CNBC и включении $SPCE в индекс фонда ARK-investment.
Такое ралли не возможно ни в одной стране мира при условии той политической неопределённости, которая царит в США. Действующему президенту второй раз за один срок Палата представителей предъявляет
Представители ФРС всё чаще рассуждают о росте инфляции и как следствие - необходимости повысить ставку. Подняв ставку рынок акции станет менее привлекательным для крупных инвесторов.
На фоне этой тотальной неопределённости мировые индексы двигаются разно направленно. Не хватает идей для роста или причин для падения.
Новые идеи ожидаются сегодня во время выступления Дж. Байдена, который озвучит свои экономические планы .
Нефть корректируется под давлением новых локдаунов.
Укрепление рубля последних дней не получило продолжения. Кроме этого минфин РФ вчера обнародовал план операций на валютном рынке с 15 января по 4 февраля. После девяти месяцев продажи валюты ведомство теперь начнет её покупать. Объем ежедневных операций составит 7,1 млрд руб.
Подводя итог, при текущей неопределённости мы смотрим на рынки со стороны без активного участия.
Продажи Инсайдеров:
🧩 Руководители всех уровней $NCNO - $33 млн.
🧩 Марк Цукерберг - $FB - $33 млн.
🧩 Президент $ADPT - $6 млн.
🧩 Акционеры $CVNA - $28млн.
🧩 Директор $CIDM - $9 млн.
🧩 Руководитель направления $AVTR - $11,4 млн.
🧩 Финансовый директор $RING - $8 млн.
🧩 Президент и директор $AMRC - $15 млн.
Покупателей не нашлось
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,51%
🇨🇳Шанхай -0,29%
🇮🇳Индия -0,51%
🇹🇼Тайвань -0,24%
🇯🇵Япония +1,78%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,23%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,28% (3814п.)
Dow +0.40%
NasDaq +0,40%
VIX 😈 -0,24% (22.62п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,27% (55,91$)
🏅золото -0,85% (1839,00$)
🥈серебро -1,19% (25.270$)
фьючерсы на $USDRUB 73.747
фьючерсы на $EURRUB 89.562
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Яндекс Дзен
Утренний обзор рынков: 14 января
☕️C Добрым утром, Друзья, за окном четверг! Продолжаем формат утренних обзоров на Дзене, поддержите лайками! Четырнадцатый день января, 45 день зимы. Карта рынка США
ОТЧЕТ BlackRock $BLK
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10.18 млрд (прогноз $8.66)
🔼Revenue (выручка) = $4.48млрд (прогноз $4.18млрд) +12.6% г/г
$127 млрд свободный денежный поток
11% рост выручки в годовом исчислении отражает более высокие гонорары за производительность и продолжающийся органический рост
13% увеличение скорректированной операционной прибыли на в годовом исчислении включает в себя
EPS увеличение разводненной прибыли на акцию на 12% (скорректированной на 19%)
$3.8 млрд компания вернула акционерам, в том числе $1.5 млрд обратный выкуп акций
🔼EPS (прибыль на акцию) = $10.18 млрд (прогноз $8.66)
🔼Revenue (выручка) = $4.48млрд (прогноз $4.18млрд) +12.6% г/г
$127 млрд свободный денежный поток
11% рост выручки в годовом исчислении отражает более высокие гонорары за производительность и продолжающийся органический рост
13% увеличение скорректированной операционной прибыли на в годовом исчислении включает в себя
EPS увеличение разводненной прибыли на акцию на 12% (скорректированной на 19%)
$3.8 млрд компания вернула акционерам, в том числе $1.5 млрд обратный выкуп акций
Лоуренс Д. Финк, председатель правления и генеральный директор:
“В 2020 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, многие из которых
продолжаются и сегодня. Несмотря на все это, BlackRock оставалась непоколебимой в удовлетворении
потребностей всех наших заинтересованных сторон. Мы остались верны своей цели и использовали
свой голос и ценности, чтобы отстаивать интересы учреждений и
отдельных лиц, которым мы помогаем достичь их инвестиционных и сберегательных целей, а также быть
позитивной силой в сообществах, где мы работаем.
"На протяжении десятилетий мы создали нашу платформу, стратегию и культуру вокруг пребывания
перед потребностями клиентов, и этот подход был доказан в течение 2020 года.
Общий чистый приток BlackRock составил $391 миллиарда, и мы завершили год
с сильным импульсом, о чем свидетельствует рекордный рост органической
базовой платы на 13% в годовом исчислении в четвертом квартале. Кроме того, наша способность предоставлять клиентам
глобальные идеи, стратегические консультации и комплексные решения,
независимо от рыночной конъюнктуры, обеспечила положительные потоки во всех
классах активов, стилях инвестирования и регионах.
“Наши стратегические направления инвестиций процветали в 2020 году, как мы видели, рекордно
клиентский спрос на активные акции, устойчивые денежные средства и альтернативные
инвестиционные стратегии привел к чистому притоку в iShares $185 миллиардов
ETF и превысил $1 миллиард дохода от технологических услуг.
Постоянные инвестиции BlackRock в создание многогранной инвестиционной платформы с
интегрированными технологиями, данными и управлением рисками, масштабом, глобальным охватом и
взаимосвязанностью позволяют нам обеспечивать высокие и стабильные инвестиционные
показатели и более стабильные результаты для наших клиентов.
“Мы начинаем 2021 год с хороших позиций и намерены продолжать инвестировать в нашу компанию.
бизнес должен стимулировать долгосрочный рост и возглавлять эволюцию
отрасли управления активами. При этом мы по-прежнему стремимся помочь миллионам
людей накопить сбережения на протяжении всей их жизни, сделать инвестиции проще и
доступнее, продвигать устойчивое инвестирование и вносить свой вклад в более
устойчивую экономику, приносящую пользу большему числу людей.”
Немного упрощённый перевод. Оригинал тут.
“В 2020 году мир столкнулся с беспрецедентными вызовами, многие из которых
продолжаются и сегодня. Несмотря на все это, BlackRock оставалась непоколебимой в удовлетворении
потребностей всех наших заинтересованных сторон. Мы остались верны своей цели и использовали
свой голос и ценности, чтобы отстаивать интересы учреждений и
отдельных лиц, которым мы помогаем достичь их инвестиционных и сберегательных целей, а также быть
позитивной силой в сообществах, где мы работаем.
"На протяжении десятилетий мы создали нашу платформу, стратегию и культуру вокруг пребывания
перед потребностями клиентов, и этот подход был доказан в течение 2020 года.
Общий чистый приток BlackRock составил $391 миллиарда, и мы завершили год
с сильным импульсом, о чем свидетельствует рекордный рост органической
базовой платы на 13% в годовом исчислении в четвертом квартале. Кроме того, наша способность предоставлять клиентам
глобальные идеи, стратегические консультации и комплексные решения,
независимо от рыночной конъюнктуры, обеспечила положительные потоки во всех
классах активов, стилях инвестирования и регионах.
“Наши стратегические направления инвестиций процветали в 2020 году, как мы видели, рекордно
клиентский спрос на активные акции, устойчивые денежные средства и альтернативные
инвестиционные стратегии привел к чистому притоку в iShares $185 миллиардов
ETF и превысил $1 миллиард дохода от технологических услуг.
Постоянные инвестиции BlackRock в создание многогранной инвестиционной платформы с
интегрированными технологиями, данными и управлением рисками, масштабом, глобальным охватом и
взаимосвязанностью позволяют нам обеспечивать высокие и стабильные инвестиционные
показатели и более стабильные результаты для наших клиентов.
“Мы начинаем 2021 год с хороших позиций и намерены продолжать инвестировать в нашу компанию.
бизнес должен стимулировать долгосрочный рост и возглавлять эволюцию
отрасли управления активами. При этом мы по-прежнему стремимся помочь миллионам
людей накопить сбережения на протяжении всей их жизни, сделать инвестиции проще и
доступнее, продвигать устойчивое инвестирование и вносить свой вклад в более
устойчивую экономику, приносящую пользу большему числу людей.”
Немного упрощённый перевод. Оригинал тут.
🍻 С Пятницей, Друзья!
Дж. Байден планирует одним из первых своих распоряжения на посту президента принять пакет помощи экономике в размере 1,9 триллиона долларов, что может заложить основу для роста числа рабочих мест и увеличения расходов.
Предлагаемый пакет предусматривает целевую помощь, которая, включает:
- увеличение текущего дополнительного еженедельного пособия безработным с 300 до 400 долларов;
- $170 млрд на открытие школ;
- плюс большинству американцев выдадут дополнительные $1400 - деньги, которые можно потратить на аренду жилья или еду для тех, кто в этом нуждается, или потратить на покупку Теслы и AirBNB .
Эта помощь может помочь 6,7% населения, которые на данный момент находятся без работы.
ФРС пообещала не увеличивать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не достигнет и не превысит 2%, а количество безработных не сократится до доквидного уровня.
Азиатские индексы сегодня снижаются поддерживая Американских партнёров. Снижение не значительное, больше похожее на затишье.
Сегодня продолжат отчитываться компании из банковского сектора. Аналитиков интересуют, начнут ли банки сокращать кредитные резервы, возобновлять обратный выкуп и давать сигналы, свидетельствующие об улучшении состояния экономики.
Компании энергетического сектора растут вместе с ценами на нефть, кроме этого по оценкам экспертов, объемы опционов в энергетических компаниях значительно выросли, что говорит о большом интересе розничных инвесторов. Возможно мы увидим хайп в этом секторе, такой же как в БигТех в 2020 году.
ММВБ выигрывает от таких настроений, т.к. в нашей экономике, несмотря на заверения нашего президента, преобладают компании сырьевого сектора.
Рубль укрепляется в рамках локального нисходящего канала. Нижняя граница находится на 72,80.
В целом сегодня фон нейтральных и крупных движений до 21 января не предвидится. Если конечно "наш" Трамп не учудит революцию.
Продажи Инсайдеров в ударе... :
🧩 Президент $TTD - $138 млн.
🧩 Акционеры - $RLAY - $225 млн.
🧩 Президент $PINS - $20 млн.
🧩 Президент $TSLA - $8,3 млн.
🧩 Директор $GME - $17 млн.
🧩 Руководитель $CI - $12,4 млн.
🧩 Председатель $BLNK - $22.1 млн.
🧩 Руководители $KMX - $15 млн.
🧩 Президент $DXCM - $17 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $JEF + $2,5млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,15%
🇨🇳Шанхай -0,53%
🇮🇳Индия -0,57%
🇹🇼Тайвань +0,04%
🇯🇵Япония -0,39%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,25%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,30% (3780п.)
Dow -0,35%
NasDaq -0,10%
VIX 😈 +0,41% (25,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,34% (56,26$)
🏅золото +0,10% (1853,25$)
🥈серебро -0,47% (25,67$)
фьючерсы на $USDRUB 73,318
фьючерсы на $EURRUB 89.040
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Дж. Байден планирует одним из первых своих распоряжения на посту президента принять пакет помощи экономике в размере 1,9 триллиона долларов, что может заложить основу для роста числа рабочих мест и увеличения расходов.
Предлагаемый пакет предусматривает целевую помощь, которая, включает:
- увеличение текущего дополнительного еженедельного пособия безработным с 300 до 400 долларов;
- $170 млрд на открытие школ;
- плюс большинству американцев выдадут дополнительные $1400 - деньги, которые можно потратить на аренду жилья или еду для тех, кто в этом нуждается, или потратить на покупку Теслы и AirBNB .
Эта помощь может помочь 6,7% населения, которые на данный момент находятся без работы.
ФРС пообещала не увеличивать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не достигнет и не превысит 2%, а количество безработных не сократится до доквидного уровня.
Азиатские индексы сегодня снижаются поддерживая Американских партнёров. Снижение не значительное, больше похожее на затишье.
Сегодня продолжат отчитываться компании из банковского сектора. Аналитиков интересуют, начнут ли банки сокращать кредитные резервы, возобновлять обратный выкуп и давать сигналы, свидетельствующие об улучшении состояния экономики.
Компании энергетического сектора растут вместе с ценами на нефть, кроме этого по оценкам экспертов, объемы опционов в энергетических компаниях значительно выросли, что говорит о большом интересе розничных инвесторов. Возможно мы увидим хайп в этом секторе, такой же как в БигТех в 2020 году.
ММВБ выигрывает от таких настроений, т.к. в нашей экономике, несмотря на заверения нашего президента, преобладают компании сырьевого сектора.
Рубль укрепляется в рамках локального нисходящего канала. Нижняя граница находится на 72,80.
В целом сегодня фон нейтральных и крупных движений до 21 января не предвидится. Если конечно "наш" Трамп не учудит революцию.
Продажи Инсайдеров в ударе... :
🧩 Президент $TTD - $138 млн.
🧩 Акционеры - $RLAY - $225 млн.
🧩 Президент $PINS - $20 млн.
🧩 Президент $TSLA - $8,3 млн.
🧩 Директор $GME - $17 млн.
🧩 Руководитель $CI - $12,4 млн.
🧩 Председатель $BLNK - $22.1 млн.
🧩 Руководители $KMX - $15 млн.
🧩 Президент $DXCM - $17 млн.
Покупатели:
🧩 Акционеры $JEF + $2,5млн.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.30 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,15%
🇨🇳Шанхай -0,53%
🇮🇳Индия -0,57%
🇹🇼Тайвань +0,04%
🇯🇵Япония -0,39%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,03%
🇩🇪Dax -0,25%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,30% (3780п.)
Dow -0,35%
NasDaq -0,10%
VIX 😈 +0,41% (25,43п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,34% (56,26$)
🏅золото +0,10% (1853,25$)
🥈серебро -0,47% (25,67$)
фьючерсы на $USDRUB 73,318
фьючерсы на $EURRUB 89.040
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Недавно мы рассмотрели дивидендного аристократа Kimberly-Clark Corporation . Это конечно отличная компания, но перспектив для существенного роста у неё не много.
Этим обзором мы начинаем подборку компаний в дивидендный портфель #DivFinanswer в котором будем рассматривать хорошие дивидендные истории с перспективами роста.
Как и ранее мы не будем расписывать мультипликаторы, т.к. они доступны всем ищущим и страждущим. Отметим только, то что все предложенные компании мы изучили и уверены в их надёжности.
Начнём с сельскохозяйственного гиганта Archer Daniels Midland Company ( тикер $ADM ).
ADM это международная агропромышленная корпорация. Штаб-квартира — в городе Декатур, штат Иллинойс, США. Основными видами деятельности компании ADM является производство растительных масел, производство растительной продукции (в основном это кукуруза), и оказание услуг. Компания Archer Daniels Midland известна тем, что она производит в большом количестве биотопливо (этанол) из кукурузы. Свою деятельность ADM осуществляет как на территории США, так и в других странах. Компания основана в 1902 году в Миннеаполис, США. Основана Джоржем Арчером (George A. Archer) и Джоном Даниельсом (John W. Daniels) как бизнес по производству льняного масла.
Сильные стороны:
➕Компания выплатила более 350 квартальных дивидендов в течении 87 лет.
➕Форвардная дивидендная доходность ~2,78%, Payout ratio 50%
➕Менеджмент компании имеет богатый опыт выхода из кризисов. За счёт трёх инициатив у компании получается увеличивать рентабельность и показывать конкурентоспособность:
1️⃣Акцент на более эффективные операции.
2️⃣Инвестиции в высококачественные специальные ингредиенты.
3️⃣Ликвидация неосновных активов.
➕Высокие цены на сырье также поддерживают доходы компании.
➕ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в пятерку крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции.
Слабые стороны:
➖скучные инвестиции: тут нет одобрения лекарств; новые технологии играют посредственную роль.
➖ риски существуют при международной торговле в виде заградительных пошлин или отдельных геополитических рисков, но т.к. в мире глобально еды на всех не хватает, то компания всегда найдет альтернативных покупателей.
💡Из интересного: у компании есть венчурный фонд, который инвестирует в стартаппы связанные с производством еды. Один из таких стартаппов разрабатывает технологию приготовления белкового экстракта из ВОЗДУХА.
Вложение в сельское хозяйство - хороший стратегический ход. В конце концов, независимо от того, находится ли экономика в рецессии или на подъеме, людям все равно нужно есть. Из-за этого многие инвесторы считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство в целом устойчивыми к рецессии. Кроме того, по мере роста населения мира сельское хозяйство будет играть все более важную роль в поддержании глобальных обществ.
❗️Акции сейчас локально перегреты, мы видим интересные точки входа ниже 50$.
Этим обзором мы начинаем подборку компаний в дивидендный портфель #DivFinanswer в котором будем рассматривать хорошие дивидендные истории с перспективами роста.
Как и ранее мы не будем расписывать мультипликаторы, т.к. они доступны всем ищущим и страждущим. Отметим только, то что все предложенные компании мы изучили и уверены в их надёжности.
Начнём с сельскохозяйственного гиганта Archer Daniels Midland Company ( тикер $ADM ).
ADM это международная агропромышленная корпорация. Штаб-квартира — в городе Декатур, штат Иллинойс, США. Основными видами деятельности компании ADM является производство растительных масел, производство растительной продукции (в основном это кукуруза), и оказание услуг. Компания Archer Daniels Midland известна тем, что она производит в большом количестве биотопливо (этанол) из кукурузы. Свою деятельность ADM осуществляет как на территории США, так и в других странах. Компания основана в 1902 году в Миннеаполис, США. Основана Джоржем Арчером (George A. Archer) и Джоном Даниельсом (John W. Daniels) как бизнес по производству льняного масла.
Сильные стороны:
➕Компания выплатила более 350 квартальных дивидендов в течении 87 лет.
➕Форвардная дивидендная доходность ~2,78%, Payout ratio 50%
➕Менеджмент компании имеет богатый опыт выхода из кризисов. За счёт трёх инициатив у компании получается увеличивать рентабельность и показывать конкурентоспособность:
1️⃣Акцент на более эффективные операции.
2️⃣Инвестиции в высококачественные специальные ингредиенты.
3️⃣Ликвидация неосновных активов.
➕Высокие цены на сырье также поддерживают доходы компании.
➕ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в пятерку крупнейших глобальных продавцов сельхозпродукции.
Слабые стороны:
➖скучные инвестиции: тут нет одобрения лекарств; новые технологии играют посредственную роль.
➖ риски существуют при международной торговле в виде заградительных пошлин или отдельных геополитических рисков, но т.к. в мире глобально еды на всех не хватает, то компания всегда найдет альтернативных покупателей.
💡Из интересного: у компании есть венчурный фонд, который инвестирует в стартаппы связанные с производством еды. Один из таких стартаппов разрабатывает технологию приготовления белкового экстракта из ВОЗДУХА.
Вложение в сельское хозяйство - хороший стратегический ход. В конце концов, независимо от того, находится ли экономика в рецессии или на подъеме, людям все равно нужно есть. Из-за этого многие инвесторы считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство в целом устойчивыми к рецессии. Кроме того, по мере роста населения мира сельское хозяйство будет играть все более важную роль в поддержании глобальных обществ.
❗️Акции сейчас локально перегреты, мы видим интересные точки входа ниже 50$.
Telegram
Finanswer
Рынки на исторических максимумах, облигации на исторических минимумах, криптовалюта скачет +/- 50%. Куда же инвестировать кровно накопленные деньги?
Как на счет компании Kimberly-Clark Corporation (тикер $KMB )
Kimberly-Clark - международная корпорация,…
Как на счет компании Kimberly-Clark Corporation (тикер $KMB )
Kimberly-Clark - международная корпорация,…
Отчёты 19-22 января.
Ссылки на последние обзоры, какие делались, и многие уже устарели🙀 но зачастую дают простую и понятную информацию о компании.
📅 Понедельник 18 Января
Выходной в США - День Мартина Лютера Кинга
Биржа работать не будет
📅 Вторник 19 Января
🧾Bank of America $BAC
🧾Goldman Sachs $GS
🧾Halliburton $HAL
🧾Charles Schwab $SCHW
🧾State Street $STT
🧾Netflix $NFLX
📅 Среда 20 Января
🧾Procter & Gamble $PG
🧾Unitedhealth $UNH
🧾Morgan Stanley $MS
🧾U.S. Bancorp $USB
🧾Bank of New York Mellon $BK
🧾Citizens Financial $CFG
🧾United Airlines $UAL
Четверг 21 Января
🧾Union Pacific $UNP
🧾Baker Hughes $BKR
🧾Intel $INTC
🧾Seagate Tech $STX
Пятница 22 Января
🧾Schlumberger $SLB
Ссылки на последние обзоры, какие делались, и многие уже устарели🙀 но зачастую дают простую и понятную информацию о компании.
📅 Понедельник 18 Января
Выходной в США - День Мартина Лютера Кинга
Биржа работать не будет
📅 Вторник 19 Января
🧾Bank of America $BAC
🧾Goldman Sachs $GS
🧾Halliburton $HAL
🧾Charles Schwab $SCHW
🧾State Street $STT
🧾Netflix $NFLX
📅 Среда 20 Января
🧾Procter & Gamble $PG
🧾Unitedhealth $UNH
🧾Morgan Stanley $MS
🧾U.S. Bancorp $USB
🧾Bank of New York Mellon $BK
🧾Citizens Financial $CFG
🧾United Airlines $UAL
Четверг 21 Января
🧾Union Pacific $UNP
🧾Baker Hughes $BKR
🧾Intel $INTC
🧾Seagate Tech $STX
Пятница 22 Января
🧾Schlumberger $SLB
Друзья, приветствую ✋
Пришла пора обновить информацию по нашему перспективному портфелю. #портфель_finanswer
С прошлого обзора прошёл почти месяц. Итак, изменения с момента добавления в портфель.
🟢The Walt Disney Company $DIS +11%
🟡McDonald's Corporation $MCD 0%
🟢Take-Two Interactive Software $TTWO +9%
🟡Microsoft Corporation $MSFT -2%
🟢NortonLifeLock $NLOK +12%
🟢Hologic $HOLX +12%
🟢Lowe's Companies $LOW +11%
🟢Peloton Interactive $PTON +50%
🔴Alibaba Groupe $BABA -12%
🟢Bank of America Corporation $BAC+23%
🟡Regeneron Pharmaceuticals $REGN -1%
🟢Vale S.A. $VALE +38%
🟡Bristol-Myers Squibb $BMY +4%
🟢Intercontinental Exchange $ICE +14%
🟢InterActiveCorp $IAC +43%
🟡Finex RUB $FXCN 0%
Напомню, что 20% от портфеля мы оставили "про запаса" в cash. С учётом того, что на следующей неделя начинается активная фаза отчётного периода за 4 квартал 2020года новые компании в портфель не добавляются.
Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +13% без учёта дивидендных выплат.
🔔 Безусловным лидером портфеля является компания Peloton Interactive. при текущем росте мы выносим ей диагноз HOLD. Котировки достигли целевых уровней, но мы оставляем компанию в портфеле с целью получить максимум от восходящего движения
🔔 Вторая компания, также заслуживающая внимания InterActiveCorp получает от нас повышение целевого уровня до $220.
По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:
🟢 The Walt Disney Company - $250 46%
🟢 McDonald's Corporation - $250 19%
🟢Take-Two Interactive Software - $250 27%
🟢Microsoft Corporation - $260 22%
🟢NortonLifeLock - $25 22%
🟢Hologic - $100 31%
🟢Lowe's Companies - $205 20%
🟡Peloton Interactive - $160 1%
🟢Alibaba Groupe - $350 44%
🟡Bank of America Corporation - $35 6%
🟢Regeneron Pharmaceuticals - $670 29%
🟢Vale S.A. - $20 13%
🟢Bristol-Myers Squibb - $80 20%
🟢Intercontinental Exchange - $130 13%
🟢InterActiveCorp - $220 11%
🟢Finex RUB - 5900 рублей 41%
Более подробно с графиками, обновлениями по мультипликаторам и некоторыми новостями можно ознакомиться в презентации по ссылке.
Всем хорошего окончания выходных и отличной отчётной недели 😇
Пришла пора обновить информацию по нашему перспективному портфелю. #портфель_finanswer
С прошлого обзора прошёл почти месяц. Итак, изменения с момента добавления в портфель.
🟢The Walt Disney Company $DIS +11%
🟡McDonald's Corporation $MCD 0%
🟢Take-Two Interactive Software $TTWO +9%
🟡Microsoft Corporation $MSFT -2%
🟢NortonLifeLock $NLOK +12%
🟢Hologic $HOLX +12%
🟢Lowe's Companies $LOW +11%
🟢Peloton Interactive $PTON +50%
🔴Alibaba Groupe $BABA -12%
🟢Bank of America Corporation $BAC+23%
🟡Regeneron Pharmaceuticals $REGN -1%
🟢Vale S.A. $VALE +38%
🟡Bristol-Myers Squibb $BMY +4%
🟢Intercontinental Exchange $ICE +14%
🟢InterActiveCorp $IAC +43%
🟡Finex RUB $FXCN 0%
Напомню, что 20% от портфеля мы оставили "про запаса" в cash. С учётом того, что на следующей неделя начинается активная фаза отчётного периода за 4 квартал 2020года новые компании в портфель не добавляются.
Текущая доходность портфеля с учётом равенства первоначальных долей (5% от портфеля) показывает доходность +13% без учёта дивидендных выплат.
🔔 Безусловным лидером портфеля является компания Peloton Interactive. при текущем росте мы выносим ей диагноз HOLD. Котировки достигли целевых уровней, но мы оставляем компанию в портфеле с целью получить максимум от восходящего движения
🔔 Вторая компания, также заслуживающая внимания InterActiveCorp получает от нас повышение целевого уровня до $220.
По остальным компаниям всё без изменений, целевые цены ниже и текущий upside:
🟢 The Walt Disney Company - $250 46%
🟢 McDonald's Corporation - $250 19%
🟢Take-Two Interactive Software - $250 27%
🟢Microsoft Corporation - $260 22%
🟢NortonLifeLock - $25 22%
🟢Hologic - $100 31%
🟢Lowe's Companies - $205 20%
🟡Peloton Interactive - $160 1%
🟢Alibaba Groupe - $350 44%
🟡Bank of America Corporation - $35 6%
🟢Regeneron Pharmaceuticals - $670 29%
🟢Vale S.A. - $20 13%
🟢Bristol-Myers Squibb - $80 20%
🟢Intercontinental Exchange - $130 13%
🟢InterActiveCorp - $220 11%
🟢Finex RUB - 5900 рублей 41%
Более подробно с графиками, обновлениями по мультипликаторам и некоторыми новостями можно ознакомиться в презентации по ссылке.
Всем хорошего окончания выходных и отличной отчётной недели 😇
Yandex.Disk
finanswer 16012021.pdf
View and download from Yandex.Disk
☕️ С Понедельником, Друзья!
Сегодня торги американскими бумагами проводится не будут, т.к. в США федеральный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
В остальном мире, где нет проблем с расизмом, торги проводятся в штатном режиме.
Китайские индексы, начавшие понедельник спадом, быстро отыграли потери на данных о росте ВВП и Промышленном производстве, которые оказались лучше прогнозов:
ВВП (г/г) (4 кв.) Пред.: 4,9%; Прог.: 6,1%; Факт: 6,5%
Объём промышленного производства (г/г) (дек) Пред.: 7,0%; Прог.: 6,9%; Факт: 7,3%
Фьючерсы на индексы США находятся в красной зоне, причинами могут быть и снижение деловой активности, и вероятные вооруженные протесты сторонников Трампа (вчера к Капитолию вышли аж десяток митингующих, которых встретили сотни бойцов нац. гвардии).
Администрация Трампа продолжает вставлять палки в колёса преемникам и в последние дни продолжаются нападки на Китайских производителей и их поставщиков. Так у Intel отзывают лицензию на продажу микросхем для Huawei. Эта новость вызвала умеренную коррекцию в некоторых азиатских акциях полупроводников: Корейский Samsung упал на 1,5%, японский Advantest потерял 1,5%, а Tokyo Electron потерял 0,8%.
В России сегодня тоже будет не простой день.
во-первых ММВБ будет отыгрывать пятничное падение в США.
во-вторых нефть продолжает коррекцию и уже торгуется на уровне 54,59$ , что конечно ещё не 30$ 😁, но тренд на коррекцию уже читается.
в-третьих, после задержания правозащитника и оппозиционера А. Навального, ряд Европейских стран уже заговорили о новых санкциях (справедливости рад это страны Латвии, Эстонии и Литвы 🤦) , фьючерсы на USD/RUB ещё не отреагировали на эти заявления.
Ослабить рубль может начало покупок валюты со стороны Минфина.
Продажи Инсайдеров:
🧩 Руководители $EW - $7 млн.
🧩 Президент - $NET - $10 млн.
🧩 Директор $STX - $41 млн.
🧩 Президент $HZNP - $16,5 млн.
🧩 Генеральный консул $OKTA - $13 млн.
🧩 Руководители $AMRC - $10,4 млн.
Покупателей не нашлось
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,26%
🇨🇳Шанхай +0,70%
🇮🇳Индия -0,54%
🇹🇼Тайвань -0,32%
🇯🇵Япония -1,04%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax -0,19%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,25% (3752п.)
Dow -0,14%
NasDaq -0,31%
VIX 😈 +4,14% (26,36п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,94% (54,58$)
🏅золото -0,14% (1827,25$)
🥈серебро +0,18% (24,913$)
фьючерсы на $USDRUB 73,708
фьючерсы на $EURRUB 88,974
Хорошего дня и удачных сделок🤗
Сегодня торги американскими бумагами проводится не будут, т.к. в США федеральный праздник - День Мартина Лютера Кинга.
В остальном мире, где нет проблем с расизмом, торги проводятся в штатном режиме.
Китайские индексы, начавшие понедельник спадом, быстро отыграли потери на данных о росте ВВП и Промышленном производстве, которые оказались лучше прогнозов:
ВВП (г/г) (4 кв.) Пред.: 4,9%; Прог.: 6,1%; Факт: 6,5%
Объём промышленного производства (г/г) (дек) Пред.: 7,0%; Прог.: 6,9%; Факт: 7,3%
Фьючерсы на индексы США находятся в красной зоне, причинами могут быть и снижение деловой активности, и вероятные вооруженные протесты сторонников Трампа (вчера к Капитолию вышли аж десяток митингующих, которых встретили сотни бойцов нац. гвардии).
Администрация Трампа продолжает вставлять палки в колёса преемникам и в последние дни продолжаются нападки на Китайских производителей и их поставщиков. Так у Intel отзывают лицензию на продажу микросхем для Huawei. Эта новость вызвала умеренную коррекцию в некоторых азиатских акциях полупроводников: Корейский Samsung упал на 1,5%, японский Advantest потерял 1,5%, а Tokyo Electron потерял 0,8%.
В России сегодня тоже будет не простой день.
во-первых ММВБ будет отыгрывать пятничное падение в США.
во-вторых нефть продолжает коррекцию и уже торгуется на уровне 54,59$ , что конечно ещё не 30$ 😁, но тренд на коррекцию уже читается.
в-третьих, после задержания правозащитника и оппозиционера А. Навального, ряд Европейских стран уже заговорили о новых санкциях (справедливости рад это страны Латвии, Эстонии и Литвы 🤦) , фьючерсы на USD/RUB ещё не отреагировали на эти заявления.
Ослабить рубль может начало покупок валюты со стороны Минфина.
Продажи Инсайдеров:
🧩 Руководители $EW - $7 млн.
🧩 Президент - $NET - $10 млн.
🧩 Директор $STX - $41 млн.
🧩 Президент $HZNP - $16,5 млн.
🧩 Генеральный консул $OKTA - $13 млн.
🧩 Руководители $AMRC - $10,4 млн.
Покупателей не нашлось
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +0,26%
🇨🇳Шанхай +0,70%
🇮🇳Индия -0,54%
🇹🇼Тайвань -0,32%
🇯🇵Япония -1,04%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 -0,06%
🇩🇪Dax -0,19%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 -0,25% (3752п.)
Dow -0,14%
NasDaq -0,31%
VIX 😈 +4,14% (26,36п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent -0,94% (54,58$)
🏅золото -0,14% (1827,25$)
🥈серебро +0,18% (24,913$)
фьючерсы на $USDRUB 73,708
фьючерсы на $EURRUB 88,974
Хорошего дня и удачных сделок🤗
☕️ С Добрым утром, Друзья!
"Всё хорошо прекрасная маркиза... "
Дж. Байден заявляет, что в первый же день своего президентства внесёт более сотни поправок и изменений, в частности планируется вернуться в Парижский договор по климату, снова стать главным спонсором ВОЗ, кроме этого будет продлён запрет на передвижение граждан вернувшихся из Европы и Бразилии. Плюс к этому Байден намере поставить "своих людей" в ключевые финансовые агенства: Гэри Генслер станет председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а Рохит Чопра возглавит Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Эти назначения ударят по банковской сфере и повысят "прозрачность" корпоративной информации.
Кроме этого не исчез риск массовых митингов в поддержку Трампа в преддверии инаугурации Байдена. НО несмотря на это, фьючерсы на индексы США растут, индекс доллара DXY укрепляется и составил 90,684 на вечер понедельника, доходность трэжерис сохраняется на уровне 1,1%.
Азиатские индексы растут по своим причинам, основной из которых является рост экономики Китая в кризисный 2020 год. Рост был слабее 2019, но существенно выше всех остальных стран в 2020 году. Китай вышел абсолютным победителем 2020 года. Остальные азиатские страны рассчитывают на то, что рост Китая вытянет и остальной регион за собой.
Понедельник на ММВБ был также растущим, даже коррекция нефти не остановила Российский рынок. Ситуация вокруг Навального и риторика международного сообщества пока ни как не влияют на рубль, Кроме этого США намерены ввести новые санкции в отношении Северного потока-2.
Но рубль непоколебим, что в целом и логично, ведь Россия готовится к санкциям с лета и в рубле уже заложены риски, плюс к этом между риторикой и реальными действиями пройдет значительное время.
Как итог: Рост во всё мире продолжается.
Вчера америка не работала и Инсайдеры ни чего не покупали и не продавали.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +3,16%🚀
🇨🇳Шанхай -0,01%
🇮🇳Индия +0,84%
🇹🇼Тайвань +1,52%
🇯🇵Япония +1,42%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,54%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,73% (3789п.)
Dow +0,52%
NasDaq +1,00%
VIX 😈 -1,13% (25,30п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,42% (54,98$)
🏅золото +0,39% (1837,25$)
🥈серебро +1,48% (25,235$)
фьючерсы на $USDRUB 73,945
фьючерсы на $EURRUB 89,401
bitcoin +4.43% (36 670$) по просьбам торгующих😉
Хорошего дня и удачных сделок🤗
"Всё хорошо прекрасная маркиза... "
Дж. Байден заявляет, что в первый же день своего президентства внесёт более сотни поправок и изменений, в частности планируется вернуться в Парижский договор по климату, снова стать главным спонсором ВОЗ, кроме этого будет продлён запрет на передвижение граждан вернувшихся из Европы и Бразилии. Плюс к этому Байден намере поставить "своих людей" в ключевые финансовые агенства: Гэри Генслер станет председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а Рохит Чопра возглавит Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Эти назначения ударят по банковской сфере и повысят "прозрачность" корпоративной информации.
Кроме этого не исчез риск массовых митингов в поддержку Трампа в преддверии инаугурации Байдена. НО несмотря на это, фьючерсы на индексы США растут, индекс доллара DXY укрепляется и составил 90,684 на вечер понедельника, доходность трэжерис сохраняется на уровне 1,1%.
Азиатские индексы растут по своим причинам, основной из которых является рост экономики Китая в кризисный 2020 год. Рост был слабее 2019, но существенно выше всех остальных стран в 2020 году. Китай вышел абсолютным победителем 2020 года. Остальные азиатские страны рассчитывают на то, что рост Китая вытянет и остальной регион за собой.
Понедельник на ММВБ был также растущим, даже коррекция нефти не остановила Российский рынок. Ситуация вокруг Навального и риторика международного сообщества пока ни как не влияют на рубль, Кроме этого США намерены ввести новые санкции в отношении Северного потока-2.
Но рубль непоколебим, что в целом и логично, ведь Россия готовится к санкциям с лета и в рубле уже заложены риски, плюс к этом между риторикой и реальными действиями пройдет значительное время.
Как итог: Рост во всё мире продолжается.
Вчера америка не работала и Инсайдеры ни чего не покупали и не продавали.
🕢 ситуация на рынках по состоянию на 7.00 утра мск:
Индексы Азии:
🇭🇰 Гонконг +3,16%🚀
🇨🇳Шанхай -0,01%
🇮🇳Индия +0,84%
🇹🇼Тайвань +1,52%
🇯🇵Япония +1,42%
Фьючерсы на Европейские индексы:
🇬🇧FTSI100 +0,54%
🇩🇪Dax +0,36%
Фьючерсы на индексы 🇺🇸:
S&P500 +0,73% (3789п.)
Dow +0,52%
NasDaq +1,00%
VIX 😈 -1,13% (25,30п.)
Сommodities:
🛢Сырая нефть Brent +0,42% (54,98$)
🏅золото +0,39% (1837,25$)
🥈серебро +1,48% (25,235$)
фьючерсы на $USDRUB 73,945
фьючерсы на $EURRUB 89,401
bitcoin +4.43% (36 670$) по просьбам торгующих😉
Хорошего дня и удачных сделок🤗