Тонкости М&А сделок. Продажа компаний и стартапов. Кэш, акции, права, ограничения

Порой продажа компании оформляется частично за кеш и частично акциями. Это сделано для того, чтобы облегчить нагрузку на инвесторов, и под лозунгом, что “через N лет стоимость группы будет в Х раз больше, и можно продать выгоднее, либо успешно скинуть на IPO”. Конечно, хочется в это верить, и есть примеры кратного роста и IPO с безусловными выгодами. Однако, история не всегда характеризуется успехом, и не каждая акция может быть продана.

Финансовый анализ

🚀 Хотите быстро понять, что двигает вашу чистую прибыль — и чем вы рискуете, когда меняете цифры в бюджете?

В Системе Финансовый директор опубликовали готовую Excel-модель для сценарного анализа чистой прибыли. С ней вы разложите прибыль по факторам и увидите, к чему компания наиболее чувствительна.

✅ Что покажет модель
- от каких факторов зависит чистая прибыль
- как на прибыль влияет капитал, доходы, расходы
- какие изменения дадут результат быстрее всего

📊 Как устроена модель
Лист 1 — внесите данные управленческого баланса
Лист 2 —ОДР за последний год
Лист 3 — готовый отчет и выводы (сформируется автоматически)

⚡️ Фишка модели — “спидометр”.
Показывает, как изменится прибыль, если:
📈 поднять цену продаж
📦 сократить запасы
💳 уменьшить дебиторку
✂️ снизить отдельные расходы

📥Получить модель можно, оформив доступ подписчика к Системе Финансовый директор.

#реклама
О рекламодателе

Как одна модель финансового анализа, поможет найти прибыль, о которой вы не знали

В современных компаниях, решая задачи улучшения показателей деятельности и поиска больших объёмов прибыли, современные руководители идут путём концентрации усилий в области увеличения объёмов продаж. Однако это не единственный подход, позволяющий существенно улучшить показатели прибыли предприятия.

Финансовый анализ

Крупный, знакомый, пережил все кризисы — у каждого есть такой дебитор. Я - Мария Иванеева, 12+ лет экспертизы в страховании дебиторки и анализе кредитных рисков. 🔍 В новом кейсе показываю, чем для поставщиков заканчиваются такие истории.

Идеальный дебитор и одна небольшая проблема

Представьте идеального дебитора из презентации отдела продаж 💬

Работает на рынке с начала 2000-х, стабильная ежегодная выручка около 70 млрд рублей, топ-4 по доле рынка в своем регионе и имеет развитую сеть с почти 500 торговых точек. А еще – лояльные клиенты, устойчивый к кризисам сектор (да и сами кризисы контрагент уже не раз успешно переживал), узнаваемый бренд и фин. отчетность с показателями в пределах рынка. Поздравляю, вы собрали бинго стабильного партнера!

Но есть небольшая проблема:

- немного растут сроки оплат,
- появились просрочки, но в суммах, «не стоящих внимания»,
- в кулуарах от поставщиков все чаще звучит название именно этого дебитора.

Тизер нового кейса в моем канале – про «идеального» дебитора, описание которого, как и первые тревожные «звоночки», многим покажутся подозрительно знакомыми. Интриги, честно говоря, тут почти нет, ведь вы уже наверняка догадались, что кейс простым не будет.

В понедельник раскрою, кто этот региональный «лидер», что с ним в итоге произошло и по какому сценарию развернулась эта история.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение 🗣

#реклама
О рекламодателе

NPV проекта простыми словами

В этом видео автор детально рассмотрит практику применения ключевого инвестиционного показателя NPV при оценке проектов. Вы разберете все сценарии его применения на конкретных примерах.

00:00 Вступление
00:15 Ключевые характеристики NPV
01:18 Факторы, влияющие на NPV
02:41 Выбор среди проектов с разными IRR и NPV
03:45 Расчет NPV разными методами
09:32 Оценка проектов по замене основных средств
10:47 Профиль NPV
11:24 Кейсы

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/6S-aU8rGUVQ

Финансовый анализ

Комиссия Ozon 51%? Продавай на своём сайте с inSales!

Дополнительный канал продаж без комиссий. Перенесем товары без программистов по API. Управление доставкой, оплатой и заказами в едином окне.

Первые 7 дней 0₽! Создать продающий интернет-магазин — https://tglink.io/e64723d85e2910?erid=2W5zFHQGK8V

3 мощных инструмента анализа данных в Excel

В этом видео автор разберет, как быстро анализировать данные с помощью 3 мощнейших инструментов (описательная статистика, корреляция и регрессия) из Пакета Анализа Excel.

00:32 Активация пакета анализа Excel
01:14 Описательная статистика
05:48 Корреляция
09:21 Регрессия
12:17 Регрессия, статистика и график остатков
12:50 Визуализация прогноза

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/350VrVAHQfc

Финансовый анализ

Как развивать финансовую грамотность: уроки из сериала «Наследники»

Вроде бы мы все работаем и зарабатываем, но не все достигаем финансовой стабильности. Нужно что-то большее, чем умение заработать деньги. Но что это? Навыки предприимчивости, бережливости, умения управлять своими финансами? Навыки обращения с деньгами не появляются сами собой. К счастью, их можно наработать практикой.

Финансовый анализ

Лень разбираться в PowerPoint?

Для вас уже всё сделали.
📌 Канал Секреты презентаций расскажет обо всех приёмах, возможностях и лайфхаках по работе в powerpoint.

Подписывайтесь и прокачивайте свои навыки: @powerpoint

Как просто вести финансовый учет по проектам?

В этом ролике автор расскажет как организовать финансовый учет компании в финансовой таблице и видеть движение денег по каждому проекту или заказу в режиме реального времени. Шаблон финансового учета поможет грамотно вести учет финансов прямо в таблице.

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/RM4V1DNG07k

Финансовый анализ

Финансовый анализ бизнеса на пальцах

В этом видео автор расскажет про основные элементы для оценки финансового состояния компании:
• Бухгалтерский баланс;
• Отчет о финансовых результатах;
• Отчет об изменениях в капитале;
• Отчет о движении денежных средств.

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/wLJvCCrWX-A

Финансовый анализ

Роль финансового анализа в стратегическом управлении компанией

Стратегическое управление – это ключ к успеху для любой компании. Эффективная стратегия позволяет определить цели и направление развития бизнеса, а также выработать планы и методы достижения этих целей. И одним из важнейших инструментов, который помогает компаниям разрабатывать и оценивать свои стратегии, является финансовый анализ.

Финансовый анализ

Как сделать факторный анализ прибыли бизнеса?

В этом ролике автор рассматривает основы факторного анализа прибыли бизнеса, как его можно использовать и что он дает.

00:00 Вступление
00:34 Факторный анализ
01:27 Что влияет на прибыль
05:17 Как сделать факторный анализ
10:44 Микс продаж
16:50 Как используется факторный анализ

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/LtzwvkSL2Aw

Финансовый анализ

📌12 марта в 11:00 приглашаем на бесплатный вебинар «Оптимальная финансовая модель»

Финансовая модель — ключевой инструмент коммуникаций между аналитиками, руководителями компании, инвесторами и кредиторами. Для того, чтобы она была эффективным инструментом, нужно соблюдать определенные и достаточно простые правила.

Вы узнаете:
♦️Какие основные типы финансовых моделей встречаются на практике, чем отличается их структура, используемые данные и сфера применения.
♦️С какими стандартами и требованиями вы можете столкнуться в работе.
♦️Как должна быть организована актуальная и безошибочная профессиональная модель.
Что такое модульность расчетов.
♦️Как представить результаты моделирования и показать возможные сценарии развития бизнеса.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Цифровой рубль: ответы на часто задаваемые вопросы

В этом материале автор дает ответы на самые актуальные вопросы по теме цифрового рубля.

Финансовый анализ

Модель проектного финансирования (часть 2)
часть 1

В этом видеоуроке автор дает необходимые знания по теме проектного финансирования.

00:00 Вступление
00:17 Вкладка Cash Flow Waterfall
06:50 Вкладка Debt
20:36 Вкладка Equity
22:28 Вкладка Construction
26:03 Заключение

Смотреть это видео на youtube: youtu.be/4SfZDmyjMVU

Финансовый анализ

Готовимся к фандрайзингу

И вот это заветное слово «Fundraising» случается в вашей жизни, и вы готовитесь поднять много денег. Но прежде, чем это случится, будет Due Diligence. То, на чем можно посыпаться и попасть на демпинг цены, бремя post‑M&A/Fundraising рисков и в целом лишиться проекта.

Финансовый анализ

Приглашаем на бесплатный вебинар: «Согласование документов внутри Битрикс24 в режиме одного окна»

После вебинара у вас будет чёткое понимание, как автоматизировать согласование, сократить сроки обработки документов, сделать процесс полностью прозрачным и при этом снизить нагрузку на сотрудников.

Ответим на вопросы:

🔹Как выстроить понятную систему согласования документов
🔹Как автоматизировать утверждение приказов, договоров и служебных записок
🔹Как отслеживать статус согласования в одном окне
🔹Как сократить сроки согласования без потери контроля
🔹 Как упростить работу руководителя и сотрудников
🔹 Какие согласования можно настроить в готовом решении

Кому полезен вебинар:

✔️Руководителям — поймете, как оптимизировать согласование документов и держать процессы под контролем
✔️Операционным директорам — разберетесь, как выстроить понятную систему внутренних согласований
✔️Руководителям юридической службы — узнаете, как сократить время обработки документов и избежать потерь файлов

🗓 Дата: 12 марта
⏰ Время: 12:00 (МСК)

👉 Регистрируйтесь по ссылке

Реклама. ООО «Смарт Бизнес Автоматизация». ИНН 5837078210. erid: 2VtzqwCJUm2

Почему финансовый анализ бизнеса не должен ограничиваться бухгалтерской отчетностью

Бухгалтерская отчетность и такие показатели как доходы и расходы безусловно являются наиважнейшими индикаторами здоровья вашей компании, но, при всем уважении к Балансу, ОПиУ и ДДС, они упускают ряд важнейших финансовых метрик, о которых расскажет автор в этой статье.

Финансовый анализ