تحلیل تکنیکال #ثنام
🔻طی دو روز گذشته برخی نمادهای گروه املاک و مستغلات مورد توجه سهامداران قرار گرفته‌اند و در این بین #ثنام برای دومین روز متوالی با صف خرید همراه شده است.
🔻در نمودار نماد #ثنام و در تایم فریم روزانه، همانطور که مشاهده می‌کنید، به ندرت کندل‌های تشکیل شده بدنه دارند. این بدان معناست که از نظر معیار نقدشوندگی این سهم وضعیت به شدت بد و خطرناکی دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌بایست این ریسک بزرگ را در نظر گیرند.
🔻حال با نگاهی به وضعیت تکنیکالی این نماد می‌بینیم که پس از ورود اندیکاتور RSI این نماد به سطوح پایین 15 واحدی و اشباع فروش، با تقاضای شدید در چند روز اخیر مواجه شده است.
🔻از طرفی مشاهده می‌شود که اندیکاتور MACD هم در جریان معاملات هفته گذشته شاهد کراس صعودی MACD Line و Signal Line بوده است که سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
🔻باتوجه به اینکه این نماد به صورت تاریخی یا در حال معامله در صف خرید است یا فروش، بهتر است سرمایه‌گذاران به محض صدور سیگنال نزولی توسط اندیکاتورهای SAR یا MACD اقدام به خروج نمایند.
#ثنام
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
🔻طی دو روز گذشته برخی نمادهای گروه املاک و مستغلات مورد توجه سهامداران قرار گرفته‌اند و در این بین #ثنام برای دومین روز متوالی با صف خرید همراه شده است.
🔻در نمودار نماد #ثنام و در تایم فریم روزانه، همانطور که مشاهده می‌کنید، به ندرت کندل‌های تشکیل شده بدنه دارند. این بدان معناست که از نظر معیار نقدشوندگی این سهم وضعیت به شدت بد و خطرناکی دارد. بنابراین سرمایه‌گذاران می‌بایست این ریسک بزرگ را در نظر گیرند.
🔻حال با نگاهی به وضعیت تکنیکالی این نماد می‌بینیم که پس از ورود اندیکاتور RSI این نماد به سطوح پایین 15 واحدی و اشباع فروش، با تقاضای شدید در چند روز اخیر مواجه شده است.
🔻از طرفی مشاهده می‌شود که اندیکاتور MACD هم در جریان معاملات هفته گذشته شاهد کراس صعودی MACD Line و Signal Line بوده است که سیگنال صعودی محسوب می‌شود.
🔻باتوجه به اینکه این نماد به صورت تاریخی یا در حال معامله در صف خرید است یا فروش، بهتر است سرمایه‌گذاران به محض صدور سیگنال نزولی توسط اندیکاتورهای SAR یا MACD اقدام به خروج نمایند.
#ثنام
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
تحلیل تکنیکال شاخص گروه خودرو
🔻شاخص خودرو در جریان معاملات این هفته به سطح مقاومت استاتیک خود رسیده است و با توجه به سنتیمنتی که گرفته است اینگونه بنظر می‌رسد که این‌بار توانایی عبور از این سطح را پیدا کرده است.
🔻لازم به ذکر است در صورتی که این سطح شکسته شود اولین ناحیه مقاومتی مهم پیش روی آن که با رنگ سبز رنگ ترسیم شده است با سطح فعلی حدود 12 درصد فاصله دارد.
🔻در اندیکاتور RSI هم مشاهده می‌شود مقاومت داینامیک و خط روند نزولی آن در جریان معاملات امروز به بالا شکسته شده است.
از طرفی هم با توجه به تثبیت این اندیکاتور بالای سطح ۵۰ واحدی می‌توان نسبت روند آتی آن خوشبین بود.
#تحلیل_تکنیکال
#صنعت_خودرو
@Bourseonshows
🔻شاخص خودرو در جریان معاملات این هفته به سطح مقاومت استاتیک خود رسیده است و با توجه به سنتیمنتی که گرفته است اینگونه بنظر می‌رسد که این‌بار توانایی عبور از این سطح را پیدا کرده است.
🔻لازم به ذکر است در صورتی که این سطح شکسته شود اولین ناحیه مقاومتی مهم پیش روی آن که با رنگ سبز رنگ ترسیم شده است با سطح فعلی حدود 12 درصد فاصله دارد.
🔻در اندیکاتور RSI هم مشاهده می‌شود مقاومت داینامیک و خط روند نزولی آن در جریان معاملات امروز به بالا شکسته شده است.
از طرفی هم با توجه به تثبیت این اندیکاتور بالای سطح ۵۰ واحدی می‌توان نسبت روند آتی آن خوشبین بود.
#تحلیل_تکنیکال
#صنعت_خودرو
@Bourseonshows
تحلیل تکنیکال #شستا
🔻سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد #شستا در نمودار تکنیکالی خود توانست از حمایت مناسبی در محدوده 1040 تا 1090 تومان برگردد که هم‌زمانی این اتفاق با خبر تایید افزایش سرمایه می‌تواند این برگشت را مطمئن‌تر کند.
🔻مهم‌ترین مقاومت‌هایی که شستا در کوتاه‌مدت در ادامه مسیر خود دارد حوالی قیمت 1220 تومان، 1270 تومان و 1355 تومان است که همگی می‌توانند باعث واکنش سهم شوند. عبور پرقدرت از تمامی این اهداف می‌تواند ادامه صعود را برای سهم راحت‌تر کند.
🔻اندیکاتور rsi نیز یک خط روند نزولی مهم دارد که احتمال شکست آن به سمت بالا در روزهای آتی بالاست و باعث افزایش قدرت روند در سهم خواهد شد.
🔻با نگاهی به ایچی‌موکو مشخص است که تا زمانی که کندل‌ها زیر ابر کومو قرار دارند، روند صعودی سهم تایید نمی‌شود و سقف و کف این ابر می‌تواند سهم را با افزایش عرضه مواجه کند.
#شستا
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
🔻سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی با نماد #شستا در نمودار تکنیکالی خود توانست از حمایت مناسبی در محدوده 1040 تا 1090 تومان برگردد که هم‌زمانی این اتفاق با خبر تایید افزایش سرمایه می‌تواند این برگشت را مطمئن‌تر کند.
🔻مهم‌ترین مقاومت‌هایی که شستا در کوتاه‌مدت در ادامه مسیر خود دارد حوالی قیمت 1220 تومان، 1270 تومان و 1355 تومان است که همگی می‌توانند باعث واکنش سهم شوند. عبور پرقدرت از تمامی این اهداف می‌تواند ادامه صعود را برای سهم راحت‌تر کند.
🔻اندیکاتور rsi نیز یک خط روند نزولی مهم دارد که احتمال شکست آن به سمت بالا در روزهای آتی بالاست و باعث افزایش قدرت روند در سهم خواهد شد.
🔻با نگاهی به ایچی‌موکو مشخص است که تا زمانی که کندل‌ها زیر ابر کومو قرار دارند، روند صعودی سهم تایید نمی‌شود و سقف و کف این ابر می‌تواند سهم را با افزایش عرضه مواجه کند.
#شستا
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
تحلیل تکنیکال #خبهمن
🔻نماد خبهمن در غیاب خودروسازان لیدری گروه خودرویی را بر عهده گرفته و در این دقایق مورد توجه بازار قرار گرفته و به صف خرید رسیده است.
🔻در نمودار تکنیکال این نماد مشاهده می‌شود که خبهمن خط روند داینامیک خود که مقاومتی برای این نماد محسوب می‌شد را شکسته و پولبک خود به این خط را به اتمام رسانده است؛ این خط در حال حاضر نقش حمایتی را برای این نماد ایفا میکند.
🔻اولین ناحیه مقاومتی پیش روی این نماد حوالی ۲۱۹۰ ریال است و در صورتی که این مقاومت شکسته شود می‌توان چشم‌انداز رشدی مناسبی را از حیث تکنیکالی برای آن متصور بود.
🔻اندیکاتور RSI این نماد هم همانند شاخص قیمت آن خط روند مقاومتی خود را شکسته و با توجه به تثبیت آن بالای سطح ۵۰ واحدی مومنتوم صعودی به خود گرفته است.
🔻در سایر اندیکاتورهای مهم این نماد اعم از MACD هم واگرایی منفی و سایر نشانه‌هایی که خبر از تغییر روند می‌دهند مشاهده نمی‌شود.
#تحلیل_تکنیکال
#خبهمن
@Bourseonshows
🔻نماد خبهمن در غیاب خودروسازان لیدری گروه خودرویی را بر عهده گرفته و در این دقایق مورد توجه بازار قرار گرفته و به صف خرید رسیده است.
🔻در نمودار تکنیکال این نماد مشاهده می‌شود که خبهمن خط روند داینامیک خود که مقاومتی برای این نماد محسوب می‌شد را شکسته و پولبک خود به این خط را به اتمام رسانده است؛ این خط در حال حاضر نقش حمایتی را برای این نماد ایفا میکند.
🔻اولین ناحیه مقاومتی پیش روی این نماد حوالی ۲۱۹۰ ریال است و در صورتی که این مقاومت شکسته شود می‌توان چشم‌انداز رشدی مناسبی را از حیث تکنیکالی برای آن متصور بود.
🔻اندیکاتور RSI این نماد هم همانند شاخص قیمت آن خط روند مقاومتی خود را شکسته و با توجه به تثبیت آن بالای سطح ۵۰ واحدی مومنتوم صعودی به خود گرفته است.
🔻در سایر اندیکاتورهای مهم این نماد اعم از MACD هم واگرایی منفی و سایر نشانه‌هایی که خبر از تغییر روند می‌دهند مشاهده نمی‌شود.
#تحلیل_تکنیکال
#خبهمن
@Bourseonshows
تحلیل تکنیکال شاخص #صنعت_خودرو
🔻شاخص خودرو در جریان معاملات امروز با برخورد به حمایت استاتیک و میانگین متحرک معتبر خود که در ادوار گذشته بارها به آن واکنش داده است، توانست با چرخش قیمتی مواجه شده است.
🔻لازم به ذکر است که RSI این شاخص در مدت اخیر که نمادهای خودروسازان بسته بوده‌اند توانسته است خود را بالای سطح 50 واحدی حفظ کند.
🔻اما باید این نکته را مد نظر داشت که محدوده قرمز رنگ مقاومت سنگینی برای این شاخص محسوب می‌شود و باید دید که با بازگشایی نمادهای خودروساز به موجب افزایش نرخ محصولاتشان باعث عبور از این مقاومت خواهد شد یا خیر؟
🔻در صورتی که محدوده مقاومت استاتیک فوق به بالا شکسته شود اولین ناحیه مقاومتی پیش روی آن محدوده سبز رنگ است که با سطوح فعلی فاصله حدود 13 درصدی دارد.
آخرین اخبار و تحلیل‌های بورس
#تحلیل_تکنیکال
#صنعت_خودرو
@Bourseonshows
🔻شاخص خودرو در جریان معاملات امروز با برخورد به حمایت استاتیک و میانگین متحرک معتبر خود که در ادوار گذشته بارها به آن واکنش داده است، توانست با چرخش قیمتی مواجه شده است.
🔻لازم به ذکر است که RSI این شاخص در مدت اخیر که نمادهای خودروسازان بسته بوده‌اند توانسته است خود را بالای سطح 50 واحدی حفظ کند.
🔻اما باید این نکته را مد نظر داشت که محدوده قرمز رنگ مقاومت سنگینی برای این شاخص محسوب می‌شود و باید دید که با بازگشایی نمادهای خودروساز به موجب افزایش نرخ محصولاتشان باعث عبور از این مقاومت خواهد شد یا خیر؟
🔻در صورتی که محدوده مقاومت استاتیک فوق به بالا شکسته شود اولین ناحیه مقاومتی پیش روی آن محدوده سبز رنگ است که با سطوح فعلی فاصله حدود 13 درصدی دارد.
آخرین اخبار و تحلیل‌های بورس
#تحلیل_تکنیکال
#صنعت_خودرو
@Bourseonshows
تحلیل تکنیکال #وخاور
🔸گروه بانکی به واسطه اخبار مخابره شده از وین مورد توجه قرار گرفته و از میان این گروه نماد وخاور (بانک خاورمیانه) نیز با استقبال نسبی همراه شده است.
🔸از نظر تکنیکالی این نماد در محدوده حمایت استاتیک معتبر خود قرار دارد. به طوری‌که این ناحیه بارها از ریزش بیشتر قیمت در این نماد جلوگیری کرده است و مهم‌ترین ناحیه حمایتی آن محسوب می‌شود.
🔸به موجب واگرایی مثبت تشکیل شده میان شاخص قیمت و اندیکاتورهای این نماد در کف قیمتی شاهد افزایش تقاضا و چرخش قیمتی در این نماد بوده‌ایم.
با توجه به اینکه هنوز شاهد سیگنالی منفی چه در اندیکاتورها و شاخص قیمتی نیستیم، ریسک به بازده سرمایه‌گذاری در این نماد در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
🔸دیگر موضوعی که نمودار تکنیکال این نماد را جذاب میکند، تشکیل الگوی مثلث جمع شونده در انتهای روند نزولی کوتاه‌مدت این شاخص است که الگویی برگشتی محسوب می‌شود.
🔸مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضای پیش روی این نماد در نمودار ذکر شده‌اند.
*تحلیل نموداری وخاور به درخواست یکی از مخاطبان ارائه شده است.
#تحلیل_تکنیکال
#وخاور
@Bourseonshows
🔸گروه بانکی به واسطه اخبار مخابره شده از وین مورد توجه قرار گرفته و از میان این گروه نماد وخاور (بانک خاورمیانه) نیز با استقبال نسبی همراه شده است.
🔸از نظر تکنیکالی این نماد در محدوده حمایت استاتیک معتبر خود قرار دارد. به طوری‌که این ناحیه بارها از ریزش بیشتر قیمت در این نماد جلوگیری کرده است و مهم‌ترین ناحیه حمایتی آن محسوب می‌شود.
🔸به موجب واگرایی مثبت تشکیل شده میان شاخص قیمت و اندیکاتورهای این نماد در کف قیمتی شاهد افزایش تقاضا و چرخش قیمتی در این نماد بوده‌ایم.
با توجه به اینکه هنوز شاهد سیگنالی منفی چه در اندیکاتورها و شاخص قیمتی نیستیم، ریسک به بازده سرمایه‌گذاری در این نماد در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
🔸دیگر موضوعی که نمودار تکنیکال این نماد را جذاب میکند، تشکیل الگوی مثلث جمع شونده در انتهای روند نزولی کوتاه‌مدت این شاخص است که الگویی برگشتی محسوب می‌شود.
🔸مهم‌ترین نواحی عرضه و تقاضای پیش روی این نماد در نمودار ذکر شده‌اند.
*تحلیل نموداری وخاور به درخواست یکی از مخاطبان ارائه شده است.
#تحلیل_تکنیکال
#وخاور
@Bourseonshows
دلار برای سقف‌شکنی آماده می‌شود؟
🔹نرخ دلار در پی رشدی که طی روزهای اخیر داشت، توانسته خط روند و مقاومت داینامیک خود را در هم شکند و از آن عبور کند.
🔹به واسطه این اتفاق و همچنین شکست مقاومت استاتیک حوالی ۲۸۵۰۰ تومان، می‌توان این انتظار را داشت که نرخ دلار برای رسیدن به سقف تاریخی خود مانع خاصی ندارد و صرفا می‌توان به مقاومت استاتیکی که حوالی ۲۹۳۰۰ تومان وجود دارد اشاره کرد.
🔹البته با توجه به ترند صعودی و مومنتومی که در نمودار دلار شکل گرفته، شکست این مقاومت احتمال بالایی دارد.
🔹اندیکااتور RSI در شاخص دلار به ریال نیز مقاومت داینامیک خود را شکسته و پس از این شکست شاهد پولبک به خط روند شکسته شده در این اندیکاتور بودیم که ادامه رشد آن را تضمین کرده است.
🔹لازم به ذکر است که با قرار گیری اندیکاتور RSI بالای سطح 70 واحدی، این شاخص مومنتوم صعودی قدرتمندی به خود گرفته است. هنوز سیگنال و الگوی برگشتی در اندیکاتورهای مطرح و خود شاخص دلار به ریال دیده نمی‌شود.
#دلار
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
🔹نرخ دلار در پی رشدی که طی روزهای اخیر داشت، توانسته خط روند و مقاومت داینامیک خود را در هم شکند و از آن عبور کند.
🔹به واسطه این اتفاق و همچنین شکست مقاومت استاتیک حوالی ۲۸۵۰۰ تومان، می‌توان این انتظار را داشت که نرخ دلار برای رسیدن به سقف تاریخی خود مانع خاصی ندارد و صرفا می‌توان به مقاومت استاتیکی که حوالی ۲۹۳۰۰ تومان وجود دارد اشاره کرد.
🔹البته با توجه به ترند صعودی و مومنتومی که در نمودار دلار شکل گرفته، شکست این مقاومت احتمال بالایی دارد.
🔹اندیکااتور RSI در شاخص دلار به ریال نیز مقاومت داینامیک خود را شکسته و پس از این شکست شاهد پولبک به خط روند شکسته شده در این اندیکاتور بودیم که ادامه رشد آن را تضمین کرده است.
🔹لازم به ذکر است که با قرار گیری اندیکاتور RSI بالای سطح 70 واحدی، این شاخص مومنتوم صعودی قدرتمندی به خود گرفته است. هنوز سیگنال و الگوی برگشتی در اندیکاتورهای مطرح و خود شاخص دلار به ریال دیده نمی‌شود.
#دلار
#تحلیل_تکنیکال
@Bourseonshows
سقف تاریخی شاوان شکست
🔻نماد شاوان در نمای تعدیل شده، سقف تاریخی خود را شکست و در حال حاضر در آستانه صف خرید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این سقف تاریخی و ناکام ماندن این نماد از شکست این سطح در ادوار قبلی، احتمال آن وجود دارد که شاهد پولبک و برگشت قیمتی به این سطح باشیم.
🔻اولین مقاومت پیش روی این نماد حوالی 2800 تومان است که مقاومتی داینامیک محسوب می‌شود و در صورت شکست این مقاومت می‌توان از نظر تکنیکالی اهداف بالاتری را برای آن متصور بود.
🔻لازم به ذکر است که اندیکاتور RSI این نماد پتانسیل تشکیل واگرایی منفی دارد. چراکه در قیمت شاهد دو پیک قیمتی صعودی هستیم اما در اندیکاتور RSI این موضوع مشاهده نمی‌شود. البته هنوز قله‌ای تشکیل نشده است و تنها پتانسیل تحقق این موضوع وجود دارد.
🔻میانگین متحرک‌های معتبر این نماد اعم از DEMA 45 و EMA 34 پایین‌تر از کندل‌های قیمتی قرار گرفته‌اند که نشان دهنده روند صعودی در این نمادها است.
#شاوان
#تحلیل_تکنیکال
@BourseonShows
🔻نماد شاوان در نمای تعدیل شده، سقف تاریخی خود را شکست و در حال حاضر در آستانه صف خرید قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این سقف تاریخی و ناکام ماندن این نماد از شکست این سطح در ادوار قبلی، احتمال آن وجود دارد که شاهد پولبک و برگشت قیمتی به این سطح باشیم.
🔻اولین مقاومت پیش روی این نماد حوالی 2800 تومان است که مقاومتی داینامیک محسوب می‌شود و در صورت شکست این مقاومت می‌توان از نظر تکنیکالی اهداف بالاتری را برای آن متصور بود.
🔻لازم به ذکر است که اندیکاتور RSI این نماد پتانسیل تشکیل واگرایی منفی دارد. چراکه در قیمت شاهد دو پیک قیمتی صعودی هستیم اما در اندیکاتور RSI این موضوع مشاهده نمی‌شود. البته هنوز قله‌ای تشکیل نشده است و تنها پتانسیل تحقق این موضوع وجود دارد.
🔻میانگین متحرک‌های معتبر این نماد اعم از DEMA 45 و EMA 34 پایین‌تر از کندل‌های قیمتی قرار گرفته‌اند که نشان دهنده روند صعودی در این نمادها است.
#شاوان
#تحلیل_تکنیکال
@BourseonShows