✅هشت صبح 1403/07/24

چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که ظاهرا حمله موشکی اسرائیل به ایران قطعی شده است و تنها باید منتظر زمان و نحوه آن بود . خبر استقرار سامانه تاد در اسرائیل تاثیر خود را بر بازار دیروز گذاشت و شاهد افزایش عرضه ها در اکثر ناد ها و تشکیل صفوف فروش متعدد بودیم .

اینکه در مورد بازار امروز خوش بین باشیم و انتظار داشته باشیم که تحرکاتی صورت پذیرد کمی سخت است . اما ظاهرا شرایط کمی تعدیل شده است . دیروز و پس از تماس وزیر امور خارجه با همتای چینی خود، تماسی مشابه بین وزیر امور خارجه چین و اسرائیل برقرار شده است و در پایان ظاهرا این خبر قطعی شده است که اسرائیل تاسیسات نفتی و اتمی ایران را هدف قرار نخواهد داد و هدف ها تنها به بخش های نظامی خواهد بود .

اینکه پاسخ ایران چه باشد و آیا پس از حمله واکنشی صورت گیرد بر ما پوشیده است، اما با توجه به وسعت مناطق نظامی و در دسترس نبودن آنها برای عموم مردم و عدم امکان رصد خسارت های احتمالی وارده، این امکان وجود دارد که ایران حملات اسرائیل را ناموفق و بیهوده اعلام کند و پاسخی به آن ندهد .

از سویی دیگر امروز صبح و در مراسم استقبال از پیکر سردار نیلفروشان در فرودگاه مهرآباد که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد ، سردار قاآنی در انظار عمومی ظاهر شد و تا حدودی پرونده بخشی از شایعات در مورد ایشان بسته شد .

بازار امروز نیز همانطور که روز گذشته با شما در میان گذاشتیم متاثر از شرایط سیاسی خواهد بود و بعید است به این زودی شاهد چرخش بازار باشیم . البته با توجه به صحبت های شب گذشته وزیر اقتصاد، این نکته به فعالان بازار سرمایه منتقل شده است که تیم اقتصادی دولت به بورس به عنوان بچه سر راهی نگاه نمی کند و از ابزار های لازم برای بهبود شرایط بهره خواهد برد . البته ظاهرا واکنش بازار ساز قطعی است اما نه با تعجیل ...

برداشت ما این است که بازار طی روزهای آتی رفته رفته به سوی تعادل پیش خواهد رفت و مجددا شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود . البته هنوز زود است که از برگشت روند کلی بازار سخن بگوییم اما تایم قطعی برگشت بازار قطعا پس از پایان تنش های منطقه ای ....

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/25

در حالی آخرین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که بازار دیروز نیز به مانند روز قبل از آن حرف چندانی برای گفتن نداشت و در اکثر نماد های بازار شاهد تشکیل صفوف فروش بودیم . البته در برخی سهام بزرگ و شاخص ساز شاهد تحرکات حقوقی ها برای فاصله گرفتن قیمت از محدوده صف فروش بودیم .

به واسطه این تحرکات، شاهد افزایش تقاضا در دو صندوق اهرمی #توان #اهرم بودیم که برای ساعتی صفوف خرید آنها جمع شد و یکی دو درصدی از صف فروش فاصله گرفتند . اما همانطور که انتظار می رفت و با شما نیز در #تایم_بازار مطرح کردیم، با افزایش عرضه ها در ساعات پایانی بازار، این دو صندوق نیز مجددا به صف فروش رفتند .
و اما بازار امروز ...

با توجه به جو کلی چهارشنبه ها و همچنین شرایط کلی منطقه نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز داشت . هر چند دیشب خبر مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس در مورد تغییر در ترکیب دارایی های صندوق های درآمد ثابت منتشر شد اما به نظر می رسد در این شرایط این خبر سوخت شود و در حد یک نویز در روند نزولی فعلی عمل کند .

ظاهرا بنا بر این است که سقف سپرده های بانکی این صندوق ها از 40 به 35 درصد و سقف خرید سهام از 10 به 15 درصد از کل دارایی تغییر کند . اما چند نکته در اینجا جای بحث دارد . اول در مورد میزان منابع آزاد شده است .

5 درصد منابع آزاد شده از این محل با محاسبات انجام شده ما بین 35 تا 55 همت خواهد بود . نکته دوم زمان آزاد شدن این منابع است . با توجه به زمان دار بودن سپرده های بانکی صندوق ها احتمالا بین 3 تا 6 ماه زمان خواهد برد تا این منابع از بانک خارج شوند و در مسیر جدید قرار گیرند .

نکته دیگر تاثیر این مبالغ بر بازار سرمایه است . به احتمال زیاد و در شرایط فعلی بازار هیچ مدیر صندوقی تمایل ندارد که سپرده بانکی خود را به سهام تبدیل کند و در بهترین شرایط این مبالغ به سراغ اوراق خواهد رفت و نرخ بهره اوراق را تا حدودی کاهش می دهد .

جمع بندی نهایی اینکه هر چند ممکن است در کوتاه مدت این مصوبه تاثیر چندانی بر روند معاملات سهام نداشته باشد اما در کوتاه مدت تاثیر خود را بر نرخ اوراق خواهد گذاشت و با پایین آمدن نرخ بهره اوراق، احتمالا شاهد افزایش ....

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/28

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که با توجه به تحولات سیاسی در هفته گذشته و سفرهای فشرده وزیر امروز خارجه ایران به کشورهای منطقه، به نظر می رسید تا حدودی شاهد کاهش تنش ها در منطقه باشیم که به یکباره خبر کشته شدن سنوار منتشر شد . با توجه به این شرایط، به نظر بازار سرمایه کار سختی برای برگشت پیش رو دارد و احتمالا مدتی دیگر در گیر حواشی خواهد بود .

تا این مقطع که با شما صحبت میکنیم چند اتفاق مهم و مثبت رخ داده که شاید بازار به آنها خیلی وزن نداده است . اتفاق اول تغییر رئیس سازمان بورس و انتخاب فردی که میتواند رایزنی قویتری با دولت و مجلس جهت اخذ حق و حقوق سهامداران داشته باشد .

گزینه دوم سرعت گرفتن اصلاح نرخ دلار نیما که از همین امروز میتوان آثار آن بر سود شرکتها در نیمه دوم سال را محاسبه کرد .توقف دست درازی دولت به جیب شرکتها و حالا یک اتفاق مثبت دیگر هم رخ داده و آن هم مصوبه مربوط به حد نصاب صندوقهای با درآمد ثابت بوده است لذا اگر از لایحه بودجه هم اخبار مثبتی داشته باشیم و دولت هم تکلیف رئیس بانک مرکزی را روشن ،کند جریان پول با پشتوانه و اعتماد قویتری در مسیر بازار قرار خواهد گرفت و احتمالا به تحولات سیاسی وزن کمتری خواهد داد.

تمام حرف ما این است که باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم و البته کماکان مطالبه گر باشیم تا از این گردنه پُر و پیچ و خم عبور کنیم و بتوانیم بازار را به روزهای خوب خود بازگردانیم. به نکات بالا تعدیل نرخ انرژی مصرفی شرکت ها را نیز اضافه کنید که به سوی منطقی تر شدن پیش می رود و شاهد تعدیل های مثبت شرکت ها در این زمینه هستیم .

موضوع دیگر مربوط به بحث عرضه خودرو در بورس کالا است روز چهارشنبه رئیس سازمان بورس گفت : " پیگیر عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم . یکی از رسالتهای اصلی بورس کالا، حذف واسطه های غیر ضروری در بازار هاست .

وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می شود یعنی با یک هزینه واسطه گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ اینجا کارکرد بورس کالا میتواند کمک کننده باشد تا تولید کننده و مصرف کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند."

به نظر اگر خودرو به بورس کالا بازگردد بازار یک سیگنال بسیاری قوی از تغییر رویکرد سیاستگذار و حاکمیت دریافت خواهد کرد. بدون تعارف همه میدانیم که گروه خودرو موتور محرک بازار است .ضمن اینکه با ورود خودرو به بورس کالا، فضا برای براندازی قیمت گذاری دستوری برخی از صنایع دیگر نیز هموار خواهد شد. البته این موضوع فعلا در حد توئیت و مصاحبه است و از آنجا که بازار در انتظار عملیاتی شدن وعده ها و شعار هاست فعلا به این اظهار نظرها وزن چندانی نمیدهد.

جمع بندی نهایی اینکه ....


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/29

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که انگیزه چندانی برای نوشتن و بررسی شرایط و تحلیل وضعیت پیش روی بازار نداریم . بازار در وضعیت بحرانی قرار دارد و اعتماد فعالان بازار به حداقل رسیده است.

عدم پذیرش بحران توسط دولت یکی از مشکلات اصلی است و باعث شده هیچ بسته نجاتی تعریف نشود. هر چند دیروز صحبت هایی از بیمه سهام اشخاص حقیقی به میان آمد، اما مگر سهامداری در بازار باقی مانده است که بخواهد سهامش را بیمه کند ؟

مدت زیادی است که فعالان بازار سرمایه یک شب آرام و لبخند واقعی را آرزو می‌کنند ولی هر هفته با یک ریسک جدید مواجه می‌شوند. بازار این هفته با توجه به اطلاعیه‌های کدال و رویدادهای سیاسی خاص، چالش‌هایی پیش رو دارد.

اخبار بودجه، نرخ دلار نیما و نرخ بهره نیز تأثیر مهمی بر بازار خواهند داشت. در حال حاضر دو محور اصلی تأثیرگذار بر بازار، نرخ دلار نیما و سیاست‌های دولت است. نرخ دلار نیما با رشد 20 درصدی به محدوده 50 هزار تومان نزدیک تر شده و می‌تواند تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.

سایه سیاست و انتخابات آمریکا نیز بر بازار سنگینی می‌کند و باعث عدم توجه به تحولات بنیادین شده است. این وضعیت باعث شده بازار به اسارت سیاست درآید و نتواند تصمیم‌گیری‌های منطقی انجام دهد. بحران فعلی نیازمند اقداماتی فراتر از نظارت معمول است تا بازار بهبود یابد و از وضعیت برزخی فعلی خارج شود.

با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز داشت . هیچ نشانه ای از کاهش تنش های سیاسی دیده نمی شود و حمله حزب الله به محل اقامت نتانیاهو و همسرش، بر دامنه تنش ها افزوده است .

حوالی ساعت 13 دیروز جلسه شورای عالی بورس برگزار شد که تاکنون خبر رسمی و دقیقی از آن منتشر نشده است . به نظر می رسد مجددا موضوع بیمه سهام سهامداران خرد مطرح شده باشد . برداشت ما این است که اگر اقدام خاص و جامع و چند جانبه ای با پذیرش عمق بحران، صورت نگیرد، هر اقدام دیگری محکوم به شکست خواهد بود . این نکته را در مورد ....



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/30

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که شرایط سیاسی منطقه نسبت به روز قبل تغییر چندانی نداشته و درب همچنان بر همان پاشنه می چرخد اما از منظر بنیادی و همچنین جلب توجه مسئولین به بازار سرمایه شرایط کمی بهبود یافته است .

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش و راهکارهای ارائه‌شده رئیس سازمان بورس، دستورات لازم را به دستگاه‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، صادر کرده است . نکته دیگر در مورد معاملات امروز بازار سرمایه گزارش #شخارک است .

درگزارش #شخارک بخشی به عنوان سایر درآمد ها شناسایی شده و در رشد سود شخارک اثر بسزایی داشته است . گویا این عدد اثر برگشت مصوبه اصلاح و تعدیل نرخ خوراک است . نسبت p.e از محدوده 9.6 به 5.5 با این گزارش کاهش یافت. قیمت هر سهم شخارک حدود 5400 تومان است.

در مورد رفتار این دولت با تولید کننده و صاحبان صنایع چند روز قبل صحبت کردیم . تغییر در رفتار دولت فعلی نسبت به صنایع کاملا مشهود است و پس از کاهش هزینه های برق صنایع ، اکنون شاهد اصلاح نرخ خوراک هستیم .

با این گزارش بازار نیم نگاهی به پتروشیمی ها خواهد داشت و احتمالا در این گروه شاهدافزایش تقاضا خواهیم بود . برداشت شخصی ما این است که بازار امروز بر خلاف چند روز گذشته با افزایش تقاضا همراه خواهد بود و حداقل در دقایقی شاهد جمع شدن صفوف فروش در اهرمی ها خواهیم بود .

اینکه این تقاضا تداوم داشته باشد یا خیر و آیا پس از جمع شدن صفوف فروش، شاهد رنج های مثبت و پایدار در سهام باشیم به عوامل متعددی بستگی دارد اما با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد می توان با خوشبینی بیشتری به بازار امروز نگاه کرد . از گزارش های منتشر شده در کدال گرفته تا دستور رئیس جمهور و تقویت هر روز دلار نیما ... البته سایه تحولات سیاسی کماکان بر سر بازار است و نباید در خرید ها بی گدار به آب زد .

در مورد پالایشی ها نیز گزارش ها آمد و آنقدر ها هم که بازار انتظار داشت گزارش ها بد نبود . به نظر می رسد امروز پالایشی ها نیز آن فشار فروش دو روز گذشته را نداشته باشند و شرایط بهتر از قبل باشد

جمع بندی نهایی اینکه ....


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/01

تحلیل دیروز ما با بازار همسو شد و صفوف اهرمی ها برای مدت زمان محدودی جمع شد . همانطور که انتظار می رفت بازار بهانه ای برای بی گدار به آب زدن ندارد و فعالان فعلی بازار صرفا یا سهامداری می کنند و یا در حال نوسان گیری هستند . نمونه بارز آن جمع شدن صف فروش اکثر نماد های بزرگ و رشد قیمتی تا محدوده صفر تابلو و مواجه با رنج های منفی و بازگشت مجدد به صف فروش بود . #خودرو #وبملت و اکثر نمادهای اهرمی دیروز این شرایط را تجربه کردند .

در این شرایط اگر خبر سیاسی خاصی منتشر نشود شرایط امروز با دیروز تفاوت چندانی نخواهد داشت و احتمالا بازار در سمت تقاضا با ضعف بیشتری نسبت به دیروز مواجه خواهد بود . هرچند بازار فروشنده چندانی ندارد و با جمع شدن چندین باره صفوف فروش در روز گذشته، قدرت فروشندگان کم شده است اما به واسطه نزدیک شدن به آخر هفته احتمالا سمت تقاضا بیشتر تضعیف خواهد شد .

از سویی دیگر پس از مدت ها درگیری وآتش جنگ در منطقه، شنیده ها در مورد توافق و آتش بس هر چند محدود و موقت و مشروط به گوش می رسد . تقویت این اخبار می تواند جو کلی معاملات را تغییر دهد و شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود . دیروز و دیشب تقریبا تمامی گزارش های شش ماهه منتشر شد و انصافا با وجود قطعی برق و دیگر مسائل داخلی، گزارش ها بد نبود و با فاجعه ای که بازار انتظارش را می کشید فاصله داشت . در این بین گزارش های خوب نیز کم نبود .

#وبملت سودسازی ۱۵ همتی بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ . بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ سود خالص ۱۵۱ هزار میلیارد ریالی محقق کرده است. حاشیه سود این بانک یعنی تفاوت سود پراختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان در پایان شهریور ماه امسال ۳۷.۱ همت بوده است که با بانک بورسی دوم اختلاف ۳۶۰ درصدی دارد. کاهش ۳.۳ درصدی سپرده های هزینه زا، مدیریت قیمت بهره ای پول در سطح ۱۴.۶٪، افزایش نرخ موثر تسهیلات تا ۲۰.۱۶٪، رشد ۴۲ درصدی درآمدهای کارمزدی به ویژه ناشی از ضمانتنامه و کنترل نسبت مطالبات (۵.۳٪) در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ از عوامل اصلی موفقیت وبملت در سودآوری است.

#فولاد در تابستان 257 ريال سود ساخت که 23 درصد بیشتر از تابستان سال قبل بود. در نیمه نخست سال نیز 505 ريال ساخته است. در نیمه دوم از یک جهت قطعی گاز خواهیم داشت اما از یک جهت دیگر زیرمجموعه ها در زمستان DPS با اهمیتی پرداخت می کنند. می توان گفت با قیمت 3850 ريال فولاد در موقعیت مناسبی است. با این گزارش p.ettm از 4.5 به 4.2 تنزل یافت.

#طلا همبستگی طلا با نرخ دلار داخلی باعث شده است تا سرمایه گذاران این بخش در بازه محدودی سود خوبی شناسایی کنند . انس جهانی نیز از تمامی سقف های قبلی عبور کرده و همچنان در اوج است . اما با توجه به شرایط کلی منطقه و جو منفی ناشی از خبر عرضه سکه با تاریخ های جدید ( این خبر در اوایل کار فرزین نیز یک بار منتشر شده بود و تا دیروز به فراموشی سپرده شده بود ) به نظر می رسد...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/02

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بار دیگر در معاملات دیروز شاهد نوسان عجیب قیمت ها بودیم . بازار که با خوشبینی از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه کار خود را آغاز کرده بود دیری نپایید که در صندوق اهرمی موج به صف خرید رسید و حجم خوبی نیز در صف خرید معامله شد . اقبال بازار به #فولاد و #وبملت نیز که دیروز در مورد آنها صحبت کردیم خوب بود . هر چند #وبملت نیز برای دقایقی در محدوده صف خرید معامله شد اما با بازگشایی #خودرو روند کلی بازار مجددا تغییر کرد و اکثر بازار با رنج منفی همراه شد .

صندوق های اهرمی خیلی زود از محدوده صف خرید فاصله گرفتند. بازگشایی #شستا نیز تیر خلاص بر پیکر بازار بود و احتمالا تاثیر آن بر بازار امروز نیز مشهود خواهد بود . در این بین برای دقایقی شاهد بودیم که صندوق اهرمی #بیدار با صف فروش چند میلیونی همراه بود و از سوی دیگر صندوق #موج در محدوده صف خرید معامله می شد .

در مورد صندوق های اهرمی و وضعیت آنها پیش تر صحبت کردیم . نکته مهم برای خرید یک صندوق اهرمی در کنار اختلاف قیمت و nav ( حباب مثبت و منفی ) تیم مدیریتی صندوق هاست که می تواند تاثیر بسزایی در تابلوی سهم داشته باشد . عرضه های آبشاری صف سنگین موج در معاملات دیروز چیزی نبود که بتوان بی توجه از کنار آن عبور کرد . حجم مشکوک معاملات این نماد حرف های زیادی برای گفتن دارد که در روزهای آتی به آن خواهیم پرداخت .

و اما بازار امروز ...

با وجود خبر های خوب بودجه ای و همچنین دلار آزاد بالای 66 هزار تومان و دلار نیمای حدود 49 هزار تومانی، اما با توجه به جو کلی چهارشنبه ها و البته بالابودن سطح تنش ها در منطقه، بعید است امروز شاهد حمایت خاصی از بازار باشیم و کاهش حجم معاملات را خواهیم داشت . کاملا طبیعی است که خریداران در چنین روزهایی نظاره گر بازار باشند و خرید را به روزهای ابتدایی هفته موکول کنند .
در سایه یک توافق بلند مدت و از بین رفتن تنش ها، بازار بورس با اختلاف پیشتاز بی رقیب روزهای صلح خواهد بود .

#واچ_لیست_روزانه

معرفی سهم در این روزها بسیار سخت و پر ریسک است . اما به دید میان مدت...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/08

چهارمین روز کاری هفته را درحالی آغاز می کنیم که روند کلی معاملات از اول هفته کاملا مشهود بود و همانطور که پیش تر نیز عرض کردیم در همان راستا پیش می رود . هر چه به پایان هفته نزدیک تر می شویم شاهد افزایش عرضه ها در بازار هستیم و این مهم طی امروز و فردا به اوج خود خواهد رسید . در مورد عرضه های بازار دیروز نیز عرض کردیم که جای نگرانی ندارد و توسط بازار جذب خواهد شد که خوشبختانه تحلیل ما با بازار همسو شد و در اکثر نماد ها شاهد تشکیل مجدد صفوف خرید بودیم .

در اهرمی ها نیز صف صندوق هایی که کماکان حباب منفی دارند باقی مانده است و مدیر امکان عرضه کد های رزرو را ندارد . البته این نکته را نیز در نظر داشته باشید که مدیر صندوق به واسطه عرضه کد های رزرو می تواند نقدینگی جدید برای خرید از بازار را تامین کند و این مهم خود به تقویت سمت تقاضا در بازار کمک خواهد کرد .

نکته دیگر در مورد صفوف خرید خوب #فولاد #فملی #وبلمت و حتی #شستا است . در نظر داشته باشید که بخش عمده ای از این صف ها مربوط به حقوقی ها و صندوق های سرمایه گذاری است تا در این قیمت ها خرید های خود را تکمیل کنند . در نتیجه با کاهش تقاضای حقوقی در این سهام، دیگر از صف های چندصد میلیونی خبری نیست و این سهان نیز به سمت تعادل پیش خواهند رفت .
در مورد بازار امروز و فردا و با توجه به صحبت های انجام شده طرفین در خصوص پاسخ ایران و حتی امکان حمله مجدد اسرائیل، همجنین تقویت قیمت دلار و طلای داخلی و از سوی دیگر کاهش شتاب رشد دلار نیما، به نظر می رسد:

شدت عرضه ها در بازار نسبت به روز گذشته افزایش یابد و احتمالا سهام بیشتری به سمت تعادل و محدوده منفی بروند . همانطور که دیروز هم عرض کردیم چشم بازار به صف #فولاد است و در صورت عرضه و تعادل احتمالا اهرمی های دارای حباب منفی نیز عرضه خواهند شد . به شخصه در صفوف خرید امروز خریدی نخواهم داشت و صرفا نظاره گر خواهم بود و احتمالا در محدوده صف فروش چند سهم خاص بخشی از خرید های خود را انجام خواهم داد .

#طلا پیش تر در مورد صندوق های طلا و وزن آنها در سبد دارایی صحبت کردیم .( اینجا ) دو روز کاری قبل از حمله اسرائیل در مطلب 8 صبح  نیز توصیه کردیم که وزن طلا در سبد دارایی خود را با سیو سود بخشی از آن کاهش دهید .

در شرایط فعلی یادآوری این نکته ضروری است

که در بازار طلای داخل، همواره پس از ریزش های هیجانی، فرصت خروج مجدد به فعالان خود می دهد . در واقع در روزهای بعد از افت های هیجانی، فعالان بزرگ بازار طلا و ارز که نقش تعیین کننده در قیمت ها دارند اقدام به خرید دلار به قیمت های بالاتر می کنند تا از این محل جو کلی را آرام و قیمت ها را به ثبات برسانند . از منظر تکنیکالی نیز شاخص دلار و طلای داخلی و البته سکه به گونه ای رفتار می کند که در حال تلاش مجدد برای شکستن سقف قبلی از دست داده شده است اما معمولا در کوتاه مدت قادر به شکست آن نیست .

این نوبت و پس از حملات اسرائیل مجددا این اتفاق رخ داد . در حالی که در روز کاری اول شاهد فشار فروش شدید در بازار طلا و ارز بودیم، این فشار در دو روز کاری بعد جذب شدو قیمت ها مجددا در حال نزدیک شدن به سقف قبلی هستند . البته باید به یک نکته در مورد این نوبت اشاره کرد و آن...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/08/09

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار داشتیم بازار دیروز با افزایش عرضه ها همراه شد و تقریبا تمام صفوف خرید بازار عرضه شد . فروشندگان از عرضه صفوف خرید پا را فراتر گذاشته و بسیاری از سهام را تا محدوده صف فروش عرضه کردند .

البته در مقاطعی حمایت هایی از بازار شد اما کارساز نبود و شاخص کل هر آنچه در اول وقت به دست آورده بود از دست داد . اولین موج هیجانی خرید در بازار بعد از کاهش نسبی ریسک های سیستماتیک فروکش کرد و در حال حاضر تعداد فروشندگان افزایش یافته است . توصیه ما این است که سبد های خود را در این فرصت اصلاح کنید و نماد های DPS محور را به سبد های خود اضافه کنید . #فولاد #فملی #شپدیس و #مارون گزینه های خوبی هستند.

حقیقتا دیروز و روز قبل از آن که صحبت از افزایش عرضه ها داشتیم این حجم از عرضه را پیشبینی نمی کردیم و انتظار داشتیم موج اصلی عرضه ها امروز اتفاق بیافتد .

اما با توجه به عرضه های پر حجم دیروز، احتمالا کار بازار امروز چندان دشوار نباشد . هر چند به واسطه روز چهارشنبه جو کلی بازار منفی خواهد بود اما برداشت شخصی ما این است که احتمالا در نیمه دوم بازار شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود . خرید سهام بنیادی در محدوده منفی بازار امروز به دید میان مدت و البته نوسان گیری کم ریسک است .

#واچ_لیست_روزانه

#وسدید سهم خاص و نوسانی و پرریسکی است . سهم برای افشای با اهمیت ( ب ) بسته شده است و امروز بازگشایی می شود . اگر ریسک پذیر هستند و تمایل به نوسان گیری دارید خرید سهم در محدوده 1600 تا 1700 ریال کم ریسک است . قیمت فعلی سهم 2000 ریال است و در صورت ادامه اصلاح...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/08/12

در حالی به استقبال اولین روز کاری هفته می رویم که همانطور که انتظار داشتیم و با شما در میان گذاشتیم، بازار روز چهارشنبه با فشار فروش کار خود را آغاز کرد و در اکثر نماد های بزرگ و شاخص ساز و همچین صندوق های سهامی و اهرمی تا محدوده صف فروش پیش رفت . اما در نیمه دوم بازار ورق به کلی برگشت و شاهد افزایش تقاضا در بازار بودیم .

با کاهش چشم گیر حجم عرضه ها در محدوده مثبت و همچین دست بالای خریداران، بسیاری از سهام از محدوده صف فروش تا صف خرید پیش رفتند و در بسیاری از نماد ها شاهد تشکیل صفوف خرید قدرتمند بودیم . البته این پایان ماجرا نبود و در اواخر وقت بازار بسیاری از صفوف خرید عرضه شد و با این وجود حجم قیمت پایانی در بسیاری از سهام پر نشد . در مورد خاصی مثل صندوق موج نیز که با صف خرید به کار خود خاتمه داد، صف خرید به قیمت پایانی امروز نیز تا پایان وقت باقی ماند تا این صندوق اهرمی به احتمال زیاد امروز کار خود را با صف خرید آغاز کند .

البته در پالایشی ها شرایط کمی متفاوت بود و با وجود جمع شدن صفوف فروش سنگین نماد های این گروه و رسیدن قیمت ها به محدوده مثبت، در دقایق پایانی بازار شاهد افزایش عرضه ها در نماد های این گروه بودیم . تشکیل مجدد صفوف فروش در نماد های این گروه در دقایق پایانی بازار چهارشنبه، کار را تا حدودی برای این گروه طی روز جاری سخت خواهد کرد .

و اما باز امروز ...

آنچه از تابلوی معاملات روز چهارشنبه و همچنین جمع بندی شرایط سیاسی منطقه می توان برداشت کرد این است که بازار امروز تا حدودی متفاوت با روز چهارشنبه خواهد بود و احتمالا یک مثبت به منفی کم حجم را در ابتدای بازار تجربه خواهد کرد . مثبت خوشبینانه اول وقت بازار هر گاه با حمایت های قوی حقوقی ها همراه نشده است منجر به افزایش عرضه ها در نیمه اول بازار شده است . از منظر تکنیکالی نیز بازار در آستانه رسیدن به مقاومت 2.100 هزار واحدی است و انتخابات آمریکا را نیز پیش رو داریم .

بازار های جهانی نیز با اندکی اصلاح کار خود را در آخر هفته به پایان رسانده اند. از این رو بر این باور هستیم که اگر خرید های حقوقی ها در بازار امروز همراه موج تقاضای حقوقی ها نباشد، شاهد افزایش عرضه ها در نیمه دوم بازار خواهیم بود .

#واچ_لیست_روزانه

#وارس در گروه برق گزینه پر ریسک و نوسانی این روزهای بازار است . اگر اهل نوسان گیری هستید ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/13

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار داشتیم روند کلی معاملات روز گذشته به گونه ای بود که نتوانست بر فشار عرضه ها غلبه کند و شاخص کل بخشی از رشد ابتدای بازار دیروز را از دست داد . همانطور که دیروز مطرح کردیم بازار برای عبور از این محدوده مقاومتی نیاز به حمایت حقوقی ها دارد که متاسفانه طی این روزها در سمت درست بازار قرار نگرفته اند . بازار دیروز خوب آغاز کرد و خوب ادامه داد اما برای ادامه مسیر نیاز به سوخت مجدد از جنس نقدینگی و اعتماد داشت که متاسفانه این مهم به بازار نرسید .

از سوی دیگر بالاگرفتن مجدد بحث پاسخ ایران به اسرائیل است که بلای جان این روزهای بازار شده است . اینکه حمله ایران قبل از روز پایانی انتخابات آمریکا صورت گیرد و یا پس از آن بر ما پوشیده است اما با توجه به احتمال تقویت آرای ترامپ در صورت حمله ایران به اسرائیل می توان حدس زد که تیم سیاسی پشت پرده در ایران تمایل دارند چه کسی رئیس جمهور بعدی امریکا باشد ...

بازار دیروز تا حدود زیادی وابسته با نماد #خودرو و #فولاد بود و تمام نگاه ها به این دو سهم و علی الخصوص #خودرو بود . اینکه در این شرایط که خبر های خودرویی از عرضه مجد خودرو در بورس کالا و همچین اخبار تجدید ارزیابی خودرویی ها به بازار می رسد خودرو مجددا لیدر بازار شده است، نکته مثبتی است، اما اینکه کلیت بازار خود را به یک رفتار سهم گره بزند اصلا خوب نیست . بازار دیروز تا جایی مقاومت کرد که صف خودرو عرضه نشده بود و پس از آن و با یک نوبت عرضه خودرو، کلیت بازار با چالش مواجه شد . البته صف خرید مجدد خودرو تا حدودی اوضاع بازار را بهبود بخشید اما در نهایت شاهد رنج های منفی در اکثر سهام بازار بودیم .

و اما بازار امروز ...

با توجه به افزایش عرضه ها در دقایق پایانی بازار دیروز و همچنین تقویت احتمال حمله ایران به اسرائیل، نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز داشت . در بسیاری از سهام مثل #حکشتی، صف فروش امروز سهم را نیز در دقایق پایانی دادند تا مشخص شود که امروز روز سختی پیش روی بازار خواهد بود .

از سوی دیگر حمایت های احتمالی بازار ساز را داریم که بعید است در این شرایط جز اتلاف منابع و در اختیار قرار دادن فرصت فروش به نوسان گیران، منفعت دیگری داشته باشد . البته در صورتی که حمایت ها به گونه ای باشد که بتواند با چاشنی خبر جو کلی بازار را بهبود بخشد، می توان به ادامه بازار امیدوار بود که از نظر ما بسیار بعید است . امروز جلسه هیئت دولت نیز برگزار می شود و بازار حوالی 11 صبح نیم نگاهی نیز به اخبار دولت خواهد داشت .

توصیه ما این است تصمیمات خود در مورد معاملات روز پبش رو را قبل از تایم بازار گرفته باشید و در تایم بازار ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/14

در شرایطی سومین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که بازار دیروز حرفی برای گفتن نداشت و همانطور که انتظار داشتیم روز سختی برای بازار بود . حمایت ها در سهام بزرگ و شاخص ساز ، صرفا منابع را به هدر داد و بر شدت عرضه ها افزود .

واقعا نمی دانیم در مورد رفتار برخی حقوقی ها چه باید نوشت . در روزهایی که بازار هیجانی است، نقد شوندگی نباید اولویت اول باشد. در چنین روزهایی بیشترین زیان برای سهامداران سهام بزرگ است که حقوقی ها درآن اقدام به خرید تا محدوده حجم مبنا و بیش از آن می کنند و به خیال باطل خود، از بازار حمایت کرده اند اما در واقع بخشی از بازار را به سمت خروج از بازار هدایت کرده اند .

اینکه بخواهیم سناریوی توطئه را مطرح کنیم و بگوییم قرار است بازار را پایین بیاورند و خرید های خود را در قیمت های پایین تر تکمیل کنند کمی دور از ذهن است . در واقع با این ترکیب صندوق ها و حقوقی های بازار، عملا انتظاری از حقوقی ها و بازار ساز نیست و این بهترین عملکردی است که به ذهنشان می رسد .

و اما بازار امروز ...

با توجه به شرایط کلی بازار طی دو روز گذشته، انتظار داریم بازار امروز با فشار فروش کار خود را آغاز کند و رفته رفته و طی نیمه دوم بازار از فشار عرضه ها کاسته شود . برداشت ما این است که با توجه به طولانی شدن اخبار پیرامون پاسخ ایران به حمله اسرائیل، بازار رفته رفته خود را با این شرایط وفق می دهد و کم کم به روال عادی باز می گردد.

اگر به عادی شدن شرایط منطقه امیدوارید می توانید خرید های خود را با پله های کوچک و در حد اضافه شدن به واچ لیست انجام دهید و منتظر نشانه های برگشت بازار باشید . به هیچ عنوان در این شرایط توصیه به سهامداری بلند مدت نداریم و تا عادی شدن شرایط، به نویان های چند روزه بازار بسنده کنید .

#واچ_لیست_روزانه

#اخابر مجددا به محدوده حمایتی مهمی رسیده است . با توجه به تاخیر زیاد در مشخص شدن وضعیت افزایش سرمایه، سهام وارد فاز فرسایشی شده و عملا سهامداران خسته شده اند . ظاهرا نامه هایی از سمت سازمان بورس به ریاست جدید سازمان خصوصی سازی در خصوص اعلام نظر در مورد افزایش سرمایه اخابر ارسال شده است و احتمالا نتیجه تا پایان این هفته مشخص می شود . اگر از سهامداران قدیمی اخابر هستید محدوده فعلی به دید نوسان گیری و حتی شرکت در افزایش سرمایه برای شروع خرید پله ای مناسب است و اگر از سهامداران قدیمی هستید، فرصت خوبی برای کاهش میانگین خرید است .

در مورد اخابر و وضعیت بنیادی سهم و دارایی های آن و افزایش سرمایه 1500 درصدی از محل تجدید ارزیابی قبلا در این پست توضیحات کامل داده شده است .


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/15

در حالی به استقبال چهارمین روز کاری هفته می رویم که همانطور که انتظار داشتیم جو ناشی از احتمال پاسخ ایران به اسرائیل تا حدود زیادی تعدیل شد و اکثر صفوف فروش بازار در نماد های بزرگ جمع شد . عامل دیگر افزایش تقاضا در نیمه دوم بازار دیروز، انتشار نتیجه چند نظرسنجی معتبر در مورد پیشتازی هریس در انتخابات آمریکا بود که خیلی زود تاثیر خود را بر بازار دیروز گذاشت . در نماد هایی مثل #شبندر که تا پایان در صف فروش بودند نیز پس از چند روز حقوقی دست به کار شد و بیش از 50 درصد سهم توسط یک کد خریداری شد . شرایط در گروه خودرو خاص تر دنبال شد و شاهد رنج های مثبت قوی در نماد #خودرو بودیم .

تقویت احتمال عرضه خودرو در بورس کالا و مهمتر از آن خبرهای تجدید ارزیابی در #خودرو و #خساپا باعث اقبال مجدد خریداران به این گروه است . در دقایق پایانی دیروز صف خرید امروز خودرو را نیز چیدند تا خیال بازار تا حدود زیادی از معاملات اول وقت بازار آسوده باشد .

با این تفاسیر احتمالا در تایم پیش گشایش امروز شاهد صف خرید خودرو باشیم و احتمالا اولین گروهی که به آن می پیوندد صندوق های اهرمی خواهند بود . به شخصه در صفوف خرید احتمالی بازار امروز خریدی نخواهم داشت و نظاره گر خواهم بود .

چند جمله در مورد انتخابات آمریکا و تاثیر نتیجه آن بر یازار پول و سرمایه ایران :

بر خلاف انتظار عمومی و در نقطه مقابل نظر اکثر کارشناسان و تحلیل گران، به شخصه بر این باور هستم که انتخاب ترامپ بیش از هریس به نفع بازار سرمایه ایران است . هر چند در روزهای پس از انتخاب هریس به ریاست جمهوری، احتمالا شاهد تشکیل صفوف خرید قدرتمند در بازار خواهیم بود و دلار نیز اندکی اصلاح خواهد کرد و در صورت انتخاب ترامپ، صفوف فروش رخ نمایی می کنند و دلار با جهش قیمتی همراه خواهد شد، اما پس از چند روز، رویه به کلی تغییر خواهد کرد . پس از فروکش کردن هیجان ناشی از انتخابات آمریکا، بازار مجددا با حقیقت تلخ روند فرسایشی اقتصاد ایران در دوره دموکرات ها رو به رو خواهد شد و مجددا وارد اصلاح خواهد شد .

اوضاع سیاسی منطقه نیز همین روند را ادامه خواهد داد . اما با انتخاب ترامپ تاجر به عنوان رئیس جمهور و شوک آن بر بازار ارز و سرمایه، روند کلی بازار به سوی تعیین تکلیف نهایی خواهد رفت . "جنگ یا صلح " و بعید است که در این شرایط، ایران به سمت جنگ تمام عیار رود . به نظر ما بیش از ما ایرانیان، باید کشورهای اروپایی نگران آینده اقتصاد خود در دوران ترامپ باشند . بازار ما که ریسک انتخاب ترامپ و جنگ را به صورت کامل پیش خور کرده است و عملا بازار سرمایه در محدوده کف تاریخی و دلار در سقف تاریخی در حال معامله است چیزی برای از دست دادن ندارد .

به شخصه در صورت انتخاب ترامپ...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org