✅هشت صبح 1403/07/04

در حالی به استقبال آخرین روز کاری هفته می رویم که روز گذشته بازار یک روز به یاد ماندنی را ثبت کرد و شاخص کل یک گام دیگر به محدوده 2200 هزار واحد نزدیک تر شد . ارزش معاملات خرد برای دومین روز پیاپی به بیش از 5 همت رسید و امیدها به آینده بازار بیش از پیش افزایش یافت . تفاوت معاملات دو روز گذشته با یک ماه اخیر در این بود که بازار تا حدودی به سمت سهم های بزرگ تمایل پیدا کرده و شاخص کل همپای شاخص هموزن رشد کرده است . صف #فولاد و #شستا هر چند عرضه شد اما تاثیر خود بر رشد شاخص کل را گذاشت و شاخص کل و هموزن در روزی که دامنه نوسان 3 درصد بود 1.71 درصد رشد را تجربه کردند .

اهرمی ها نیز از رشد بازار بی نصیب نبودند با وجود صف خرید، با افزایش حباب منفی همراه شدند . افزایش nav صندوق های اهرمی در برخی صندوق ها در روز گذشته به بیش از 6 درصد رسید . صندوق #موج روز گذشته و در یک ساعت ابتدایی رشد 7.7 درصدی nav را تجربه کرد . تداوم این رشد در NAV صندوق‌ها و محدود ماندن دامنه نوسان اهرمی‌ها می‌تواند به ایجاد حباب منفی و در نتیجه ارزندگی بیشتر برای سرمایه‌گذاری منجر شود .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد شرایط بازار امروز تا حدودی متفاوت با روز قبل باشد . عرضه اکثر صفوف خرید توسط حقوقی ها در نماد های بزرگ در روز گذشته از یک سو و در پیش بودن آخر هفته و جو کلی چهارشنبه ها از سوی دیگر و همچنین جو ملتهب سیاسی منطقه، احتمال سیو سود سهامداران و در بهترین حالت عدم تمایل به خرید در صوف خرید احتمالی اول وقت بازار، شرایط را برای دست بالای عرضه در روز جاری فراهم کرده است ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/07

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار روز چهارشنبه مطابق انتظار ما رفتار کرد و به واسطه متغیر هایی که از آن نام بردیم در نیمه های بازار با افزایش عرضه همراه شد . بسیاری از نماد ها از محدوده مثبت فاصله گرفتند و در بسیاری دیگر شاهد تشکیل صفوف فروش بودیم . شاید بدبین ترین تحلیل گران و فعالان بازار که در روز چهارشنبه در سمت عرضه ظاهر شدند نیز فکر نمی کردند که شرایط طی 24 ساعت اینگونه متحول شود . سرعت تحولات سیاسی در 24 ساعت گذشته به گونه ای بوده است که حتی باور آن نیز برای بسیاری دشوار است .

در حالی که آخرین ویدئو های وایرال شده در فضای مجازی از مقر سازمان ملل، احتمال از سرگیری مذاکرات رفع تحریم ها را افزایش داده بود به یکباره و پس از سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل و تهدید ایران به پاسخ متقابل، نگاه ها به سمت منطقه چرخید . حملات اسرائیل به لبنان افزایش یافت و خبر ها و شایعات از ترور سید حسن نصرالله و چند فرمانده ارشد نظامی ایران منتشر شد که تاکنون چندین بار تائید و تکذیب شده است . اینجا بود که معلوم شد هدف از گفته های نتانیاهو از پاسخ به حمله ایران چه بوده است .

اخبار و شایعات هر چه باشد بازار بهانه لازم برای اصلاح را پیدا کرده است و در خوشبینانه ترین حالت بازار چند روزی وارد فاز اصلاح خواهد شد . با توجه به تعیین دامنه 1 درصدی برای بازار امروز و احتمال تمدید آن طی روزهای آتی ، اصلاح تند و تیزی نخواهیم داشت و بازار به سمت کم شدن حجم و ارزش معاملات و حالت نیمه تعطیل پیش خواهد رفت .

#بازار_جهانی

تزریق سنگین منابع توسط چین به اقتصاد این کشور، منجر به تقویت با اهمیت کامودیتی ها شد. در چنین فضایی قیمت سنگ آهن در سر رسیدهای مختلف مورد حمایت و رشد قرار گرفت با این حال همچنان تحلیلگران زنجیره آهن را تحت فشار می بینند. بازار نفت تحت تاثیر اخبار مختلفی بود. طوفان ها منجر به تعطیلی سکوهای نفتی و البته گازی در آمریکا شدند ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/08

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که دیروز خبر قطعی شهادت سیدحسن نصرالله منتشر شد و دقایق پایانی بازار دیروز را تحت تاثیر قرار داد . واکنش بازار به تحولات سیاسی 48 ساعت گذشته کاملا طبیعی بود و با توجه به محدودیت یک درصدی دامنه نوسان، می توان گفت تا حدود زیادی عرضه ها کنترل شده روی تابلو آمد . در برخی سهام بنیادی نیز در همان ابتدای بازار صفوف فروش جای خود را به صف های خرید دادند .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد مسیر بازار امروز تا حدودی متفاوت با روز گذشته باشد . جو حاکم بر افکار عمومی و لحن بیانیه های منتشر شده مسئولین در ارتباط با شهادت سید حسن نصرالله به گونه ای بوده است که احتمال درگیری مستقیم ایران در این جریان را تا حدود زیادی کاهش داده است و عملا سخنی از انتقام سخت و مقابله به مثل به میان نیامده است . حتی شهادت یک فرمانده سپاه در سطوح بالا نیز در این بین به حاشیه رفته است و صحبت چندانی از آن نیست .

در این حال احتمالا هر چه از تایم ابتدایی بازار امروز فاصله بگیریم از حجم صفوف فروش کاسته خواهد شد و تعداد سهام بیشتری به سمت تعادل خواهند رفت . اینکه بازار در پایان وقت امروز یا فردا کاملا متعادل شود چندان دور از ذهن نیست اما باید در نظر داشت که با اتفاق پیش آمده، ورود پول های جدیدی که در راه بورس بودند با چالش مواجه شده است و بعید است این منابع به زودی مجددا راهی بازار شوند .

نکته دیگر قابل ذکر این است که در چنین شرایطی باید چه تصمیمی برای سبد سهام خود بگیریم ؟

پاسخ ما این است که منفی های احتمالی امروز و فردای سهام بنیادی و ارزشمند فرصت خوبی برای اصلاح سبد خواهد بود ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/09

همانطور که انتظار می رفت بازار دیروز با فشار فروش آغاز کرد و هر چه گذشت از حجم صفوف فروش کاسته شد و شرکت های بیشتری به سمت تعادل رفتند . در سهام بزرگ و شاخص ساز نیز اکثر صفوف خرید بیش از یک بار جمع شد . اما با توجه به وضعیت نامشخص منطقه و بالا بودن سطح تنش ها، در اواخر بازار مجددا عرضه ها شدت گرفت . هر چند رنج های چند دقیقه آخر بازار در بسیاری از سهام مثل #وبملت #خودرو و چند سهم دیگر عملا قیمت ها را به محدوده مثبت بازگرداندند اما به نظر می سد بازار هنوز برای عادی شدن شرایط به زمان احتیاج دارد .

اواخر تایم بازار دیروز شایعه ای در بازار پیچید و آن انتقال مدیریت ایران خودرو به کروز تحت شرایطی و به مدت 5 سال بود . اگر این خبر صحت داشته باشد احتمالا امروز در گروه خودرو شاهد افزایش تقاضای چشمگیر خواهیم بود و در غیر اینصورت احتمالا شایعه ای بیش نبوده است .

و اما بازار امروز ...

اگر معتقد به بازگشت بازار به روند عادی خود با شتاب ملایم باشیم، احتمالا مسیر در پیش گرفته شده دیروز بازار، امروز نیز ادامه خواهد داشت و بازار رفته رفته به تعادل خواهد رسید . البته نباید از محدودیت دامنه 1 درصدی چشم پوشی کرد . این محدودیت انگیزه را برای خرید سهام کاهش می دهد و عملا نوسان گیران را از جریان بازی خارج می کند .

اما اگر جز آن دسته از فعالان بازار هستید که به عادی شدن شرایط در کوتاه مدت اعتقادی ندارید و ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅ هشت صبح 1403/07/10

در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می رویم که بر خلاف انتظار ها، بازار دیروز نتواست انتظارات را بر آورده کند و با وجود افزایش تقاضا در دقایق ابتدایی بازار، خیلی زود با موج عرضه ها مواجه شد و خریداران پا پس کشیدند . حمایت های انجام شده از بازار در روز یکشنبه، نوید یک دوشنبه خوب را برای بازار می داد . تلاش هایی نیز برای جمع شدن بازار صورت گرفت اما با مشخص شدن ضعف طرف تقاضا، فروشنده ها دست پیش را داشتند و حدود 70 درصد نماد ها را به صف فروش کشاندند .

واقعا درکی از فلسفه فروشندگان با رنج منفی در چنین روزهایی با دامنه محدود 1+- % ندارم . بازار متعادلی که می تواند خیلی زود و با اندک تقاضایی به صف خرید بنشیند، با رنج های منفی همراه می شود و حتی حجم مبنا نیز چه در بازه مثبت و چه منفی پر نمی شود . شاید قرار است اتفاقی رخ دهد و ما از آن بی خبریم . اما این اتفاق هر چیزی جز رویارویی مستقیم ایران و اسرائیل باشد خیلی گذرا و در حد یک نویز در روند کلی بازار خواهد بود و آقای بازار مسیر خود را خواهد رفت .

و اما بازار امروز ...

با توجه به شروع جنگ زمینی لبنان و اسرائیل، به نظر می رسد از احتمال ورود مستقیم ایران به درگیری تا حدود زیادی کاسته شده است . اگر قرار بود ایران حرکتی انجام دهد باید در زمان ترور حنیه اتفاق می افتاد و اکنون اگر واکنشی نشان دهد هم چوب سکوت این مدت را خورده است ( ترور سید حسن نصر الله ) و هم چوب تقابل مستقیم با اسرائیل . از این رو بر این باور هستیم که واکنش ایران صرفا از طریق گروه های نیابتی خواهد بود .

بر مبنای این تحلیل، احتمالا بازار رفته رفته به شرایط عادی باز خواهد گشت و رفته رفته از حجم صفوف فروش کاسته خواهد شد . صحبت های دیشب دکتر همتی نیز می تواند تا حدودی جو کلی بازار را بهبود بخشد . نزدیک شدن بیشتر دلار نیما و بازار آزاد در روزها و ماه های آینده نکته مهمی است که بازار ساز به آن اعتقاد دارد و در حال پیاده سازی آن است . کنترل نرخ ارز در اوج تنش های پیش آمده نشان از دست پر بانک مرکزی چه از منظر استراتژی و چه از منظر ذخایر ارزی دارد .

#واچ_لیست_روزانه

تفاوت دیدگاه دو رئیس سازمان در تابلوی معاملات سهام و صندوق های سرمایه گذاری و اهرمی به طور کامل مشهود است . ادامه محدودیت دامنه نوسان صندوق ها همسو با دیگر سهام در بازار، اقبال به این صندوق ها را تا حدود زیادی کاهش داده است . هر چند هزینه معاملاتی کمتر مزیت این صندوق هاست اما قفل شدن های مکرر در صفوف فروش، از جذابیت آنها کاسته است .

برداشت ما این است که در چنین شرایطی بیشتر به دنبال خرید سهام بنیادی و دی پی اس محور باشید و بازار را با خیال آسوده تری دنبال کنید .

#فروس (فروسیلیس) را به دید بنیادی در نظر داشته باشید ...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب به همراه واچ لیست روزانه

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/11

در حالی آخرین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که از نیمه های بازار دیروز تقریبا مشخص بود که خبری در راه است و تشکیل صفوف فروش سنگین در بسیاری از نماد های بزرگ مثل #فولاد #شستا #ذوب و ...و عدم جمع آوری آنها موید این موضوع بود .

وعده صادق 2 اتفاق افتاد تا مشخص شود ایران حاضر است هم چوب سکوت را بخورد و هم چوب حمله را، ولی حمایت عمومی داخلی و حامیان خارجی خود در محور مقاومت را از دست ندهد . اینکه این تصمیم تا چه حد درست یا اشتباه بوده و آیا در زمان مناسبی اتفاق افتاده است بر همه پوشیده است و تنها زمان مشخص خواهد کرد که این لوپ در چه زمانی به پایان خواهد رسید .

تا لحظه نگارش این متن، هنوز تصمیمی در مورد تعطیلی بازار امروز گرفته نشده است و خروجی جلسه 6 صبح مدیران سازمان مشخص نیست اما به صورت کلی با این شرایط تکلیف بازار سرمایه کاملا مشخص است.

تا زمان مشخص شدن پاسخ اسرائیل بازار در لاک دفاعی خواهد بود و احتمالا دامنه نوسان نیز تا مدتی بدون تغییر باقی بماند . در واقع همه چیز به پاسخ اسرائیل بستگی دارد . اگر رفتار اسرائیل به مانند پاسخ به وعده صادق 1 باشد، بازار با افزایش تقاضا همراه خواهد شد .

هر چند ریسک افزایش تنش ها تا مدتی همراه بازار خواهد بود . اما اگر اسرائیل پاسخ سختی بدهد...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/14

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که امید به بهبود شرایط در بین فعالان بازار وجود دارد اما با وجود دامنه یک درصدی انگیزه چندانی برای خرید وجود ندارد . برداشت ما این است که حتی با جمع شدن صفوف فروش باز هم فشار فروش در بازار ایجاد خواهد شد و احتمالا شاهد تشکیل مجدد صفوف فروش خواهیم بود .

از سوی دیگر دو دسته از سهامداران بیشترین زیان را در این شرایط متحمل شده اند که تا حدود زیادی می توان گفت بخش عمده ای از فعالان قدیمی بازار در این دو گروه قرار دارند . دسته اول خریدران صندوق های اهرمی هستند و گروه دوم خریداران سهام بنیادی و شاخص ساز .

دسته اول حتی فرصت خروج پیدا نکرده اند و دسته دوم درگیر بین عقل و احساس هستند. درست است که روزانه یک درصد افت قابل هضم است اما افت روزانه یک درصد و پر شدن حجم مبنا و تکرار روزانه این روند و مواجه شدن هر روز با آن واقعا اعصاب فولادین می خواهد . اگر جز دسته دوم هستید و اهل خرید نیستید و با توجه به قیمت های سهم و دی پی اس آن فروشنده نیستید، توصیه ما این است که چند روزی به بازار نگاه نکنید و آرامش روانی خود را بیش از پیش به خطر نیاندازید .

از منظر سیاسی نیز به چند جمله از نگاه یکی از تحلیل گران بسنده می کنیم :

"خطبه‌های نماز جمعه دیروز رهبری جمهوری اسلامی در تهران از نگاه من نوعی کمک به کاهش التهاب در منطقه است. اگر اسرائیل دست به اقدام ویرانگری در خاک ایران نزند، به نظرم این خطبه‌ها می‌تواند مسیر خشونت فزاینده در خاورمیانه را به سمت دیپلماسی بچرخاند. مشکل اما این است که هیچ ابتکار دیپلماتیک منصفانه‌ای در دستور کار علنی جامعهٔ جهانی قرار ندارد. امیدوارم به زودی چنین ابتکاری شکل گیرد.هر چه دقت می‌کنم در این فضای بحرانی هیچ تلاش دیپلماتیک جدی بین‌المللی، هیچ ابتکار سیاسی منطقه‌ای، حتی هیچ مساعی جمیله‌ای برای فرونشاندن آتش جنگ بین ایران و اسرائیل نمی‌بینم.

گویی تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها، به تماشا ایستاده‌اند تا بازی بزرگ شروع شود. در این میان فقط آمریکا با ارائۀ مشورت به اسرائیل، در صدد هدایت جنگ به سمت تأمین منافع استراتژیک خود و نه پیشگیری از آن است. هیچ تحرک ملموسی از جانب چین و روسیه و حتی اتحادیۀ اروپا دیده نمی‌شود.

ظاهراً همه به این نتیجه رسیده‌اند که برخورد شدید و مستقیم بین اسرائیل و ایران قابل جلوگیری نیست و هیچ طرح دیپلماتیکی در این مرحله شانسی برای پذیرش از سوی هیچکدام از دو طرف ندارد. شاید هم همگی منافع‌شان را در این رویارویی تاریخی و بی‌سابقه می‌بینند!

به نظرم برخی بحران‌های بشری مانند برخی بحران‌های طبیعی است. پیش از آغازشان، می‌توان برای جلوگیری از وقوع‌شان هزاران پیشنهاد و توصیه ارائه کرد، اما به محض آنکه سربرآورند تا تخلیۀ آخرین قطرۀ انرژی خود به پیش می‌تازند."

و اما بازار امروز ...

همانطور که در روز حمله ایران به اسرائیل شاهد بودیم، ظاهرا بخشی از بازار طی تایم معاملات، از حمله عصر ایران به اسرائیل مطلع بودند و از نیمه های بازار شاهد تقویت فشار فروش و افزایش صفوف فروش در بازار بودیم . با این مقدمه می توان گفت ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/15

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز حرفی برای گفتن نداشت و عملا در اکثر نماد ها در صف فروش قفل بود . نکته ای که دیروز در مورد جمع شدن صفوف فروش مطرح کردیم نیز اتفاق افتاد . با جمع شدن هر یک از صفوف فروش ، شاهد افزایش عرضه ها در آن نماد بودیم و سهم مجددا به سمت صف فروش سوق داده می شد. نمونه بارز آن را در #فولاد شاهد بودیم که طی روزهای گذشته بیشترین افت را داشته است و همپای صندوق های اهرمی هر روز بیشا اط حجم مبنا معامله شده و یک درصد ناقابل را پر کرده است .

البته در نماد های بانکی و برخی دیگر شرایط متفاوت است . نماد هایی که پول خریداران در آنها قفل شده است، لااقل افت قیمتی را تجربه نمی کنند و نمادهایی مثل فولاد که فرصت خروج می دهند، برای سهامداران چاره ای جز فروش و خروج از سهم باقی نگذاشته اند .

فضای فعلی بازار به گونه ای است که نمی توان انتظار خاصی داشت و هر گونه حمایتی در شرایط فعلی محکوم به شکست است و تنها به هدر رفتن منابع منتج می شود . تا مشخص شدن وضعیت پاسخ اسرائیل و سطح و میزان آن و البته پاسخ احتمالی ایران به آن، باید منتظر ماند .

#واچ_لیست_روزانه

با توجه به شرایط فعلی بازار معرفی سهام به عنوان واچ لیست کمی سخت است و بنا داریم امروز و در این بخش چند سهم برای سرخطی معرفی کنیم :

#فروس : هفته گذشته در همین بخش معرفی شد و در تایم بازار همان روز از صف فروش به صف خرید رفت . سهم فرصت ورود خوبی داد و از آن روز قفل در صف خرید است . با توجه حجم مبنای حدود 7.5 میلیونی سهم، شانس قرار گرفتن در ابتدای صف و خرید در این قیمت ها را از دست ندهید ( سهم دیروز مجددا برای افشای الف بسته شده است )

#زشریف : از اوایل شهریور ماه صف خرید خود را حفظ کرده است و رشد چندانی نداشته است . حجم مبنای سهم حدود 3.5 میلیون است و با توجه به عرضه های محدود اما مداوم ارزش سرخطی زدن دارد .

و...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/17

همانطور که انتظار داشتیم و دیروز نیز با شما در میان گذاشتیم ، بازار دیروز یک گام دیگر به تعادل نزدیک تر شد . از سوی دیگر مطابق انتظار ما شاهد خروج پول از صندوق های طلا و شیفت آن به سوی سهام بودیم . هر چند هنوز در ابتدای راه هستیم و عده ای نسبت دیروز شاخص ساز ها و جمع شدن صفوف فروش سنگین فولاد و فملی و شستا و چند شاخص ساز دیگر را به دلیل حضور رئیس سازمان بورس در شرکت بورس می دانستند و هر چند عرضه ها در چند مرحله افزایش یافت و به عنوان مثال شستا مجددا تا صف فروش پیش رفت اما دلیل هر چه بود تقاضای خوبی در بازار شکل گرفت و تا حدودی جو کلی بازار بهتر شد .

گروه بانک نیز دیگر گروه مورد توجه در بازار دیروز بود که با تاخیر زمانی چند ساعته تقاضا در آن شکل گرفت و بخش عمده ای صفوف فروش آن جمع شد . به نظر می رسد در بازار امروز شرایط کمی بهتر باشد و گروه بانک همسو تر با تقاضای شکل گرفته در بازار باشد .موضوع اهرمی ها نیز تا حدود زیادی احساسی است و سیاه و سفید است بعید است از رنگ خاکستری خبری باشد.

#خودرویی :

در این گروه شاید امروز تحرکات در صف فروش خودرو بیشتر شود ولی در کل فشار فروش همچنان روی سر سهم خواهد بود باید یک خبر مهم از خودرو برسد و بدون صرفا جریان پول نمیتوان دل به دریا سهم زد. فعلا امروز هم خودرو را نگاه کردن بهتر است در این گروه ولی فکر میکنیم #خدیزل جای بدی نیست و میتوان در مورد سهم کمی مطمئن تر صحبت کرد.

نکته بعد روی #خگستر است اگر خبر بلوک پارسیان و اپال امروز منتشر شود و درست باشد به نظر خگستر هم کم کم صف فروشش جمع میشود و مثبت میشود امروز شاید خگستر حتی زودتر از خودرو چراغ سبز برگشت را روشن کرد .

در مورد بلوک ، امروز پاکتها باز میشود و شنیده میشود فولاد و بنیاد در یک کنسرسیوم خریدار این بلوک بودند در کوتاه مدت قطعا بیمه پارسیان و در بلند مدت و پارس با جمع و جور کردن بانک و فضای آن و اصلاح ساختار جدی شرایط خوبی را خواهد داشت خیلیها معتقدند و پارس تا ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریال رشد میکند . البته شخصه در این قیمت ها به سهم وارد نمی شوم .در کل امروز...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/18

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که طی دو روز گذشته و با گذر زمان، ریسک های سیاسی در حال کم رنگ شدن بود و با خبر های بازار های جهانی و افت قیمت طلا و نفت در عصر دیروز ، خیال فعالان بازار تا حدود زیادی از بازار امروز راحت شده بود که به یک باره اوضاع تغییر کرد و اسرائیل در حمله ای به اطراف سفارت ایران در سوریه ، خبر از کشته شدن 12 نفر که چند تن از آنها ملیت غیر سوری داشتند را منتشر کرد . هنوز خبر قطعی از افراد حاضر در جلسه ای که اسرائیل هدف قرار داده است منتشر نشده است و بازار تائید و تکذیب ها کماکان داغ است .

با این شرایط، به نظر می رسد بازار امروز بیش از دو روز گذشته تحت تاثیر اخبار سیاسی از خریداران خالی باشد و در خوشبینانه ترین حالت، سهام داران نظاره گر بازار باشند.

دیروز و با اقبال بازار به #فولاد جو کلی بازار بهبود یافت و اکثر صفوف فروش بازار در سهام های بزرگ جمع شد . بانکی ها نیز تا محدوده مثبت معامله شدند و تلاش هایی نیز برای جمع شدن صف #خودرو انجام شد . با وجود جمع شدن چند باره صف فروش خودرو در بازار دیروز ، اما به واسطه در پیش بودن چهارشنبه و البته عدم افت و اصلاح خودرو طی روزهای اخیر به واسطه پر نشدن حجم مبنا ، مجددا شاهد تشکیل صف فروش در خودرو و انتقال جو منفی به کلیت بازار بودیم .تا جایی که اکثر سهام از محدوده مثبت فاصله گرفتند و در محدوده صف فروش به کار خود خاتمه دادند .

به جز در #فولاد که دو روز است به واسطه خبر های بلوک اپال و به دید کنترل ریزش شاخص مورد توجه فعالان بازار و بازار گردان قرار گرفته است، بعید است تقاضای خاص دیگری در مابقی گروه ها شکل بگیرد .

اهرمی ها نیز از این قائده مستثنی نیستند. دیروز از آنها تحت عنوان سیاه یا سفید صحبت کردیم و دیدید که همان شد. صندوق های اهرمی چندی است که یا در صف خرید هستند و یا در صف فروش . حد وسط ( خاکستری ) ندارند . این روزها نیز به واسطه محدودیت دامنه نوسان یک درصدی بازار بدون توجه به پرتفوی و تیم مدیریتی آنها، صرفا به حیاب منفی آنها توجه دارد و انکه حباب منفی بیشتری دارد مورد اقبال است و در صف خرید و آنکه به قیمت nav معامله می شود در صف فروش . با مدیریت جدید سازمان کمی کار اهرمی ها سخت شده و در حال فاصله گرفتن از ماهیت اصلی خود هستند .

اثرات بلوک #اپال بر #وپارس #پارسیان

به نظر میرسد خبر خوبی برای این گروه باشد یعنی و پارس پارسیان و #خگستر به عنوان سهامدار عمده این دو ... براورد برخی این است که بیمه پارسیان حدود ۶۰۰ تومان سود و سالی ۱۰۰ تومان اثر نرخ سود آن را میگیرد و مارکت سهم به زودی به ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان میرسد و این خبر خوبی برای پارسیان است ولی به نظر تحول عمده در خود بانک رخ میدهد جایی که بیش از ۳۵۰۰ ریال اثر سود در #وپارس دارد به نظر این عدد عدد قوی برای سهم است و و پارس را میتواند متحول کند .بین بیمه و بانک در کوتاه مدت شاید بیمه ولی در میان مدت و بلند مدت و پارس را گزینه قوی تری می بینیم البته در ۲۳۵۰ و ۲۴۰۰ چارتیست ها پیش بینی یک عرضه جدی را در سهم دارند .

سهم قرار است امروز با دامنه %۵ بازشود و به نظر صف خوبی برای سهم زده میشود هم برای پارسیان هم و پارس بارها و بارها در این مسیر سهم عرضه شده ولی احتمالا شرایط خوبی را تا محدوده ۲۴۰۰ ۲۵۰۰ ریال میگیرد. تقسیم سودی در کار نیست و این فروش دارایی صرف افزایش سرمایه و اصلاح ساختار بانک میشود و خبر خوبی برای نگهداری و بلند مدت این بانک است

سودی در کار نیست و این فروش دارایی صرف افزایش سرمایه و اصلاح ساختار بانک میشود و خبر خوبی برای نگهداری و بلند مدت این بانک است

#واچ_لیست_روزانه

#تاپیکو
بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - تاپیکو در تاریخ 17 مهر 1403

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 158,390 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 143,295 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس - پتروشيمي نوري - پتروشيمي مارون و پتروشيمي جم.
و...

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/21

در حالی به استقبال اولین روز کاری هفته می رویم که در آخر هفته ای که گذشت شاهد کاهش سطح تنش ها در منطقه بودیم . از صحبت های سه کشور عربی برای عدم اجازه به اسرائیل برای استفاده از حریم هوایی آنها گرفته تا رای منفی کابینه جنگ اسرائیل به پاسخ به ایران ( در کوتاه مدت ) و در نهایت مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو که گفته می شود به ظاهر خوب به پایان رسیده است، همه و همه نشان از افزایش تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش ها در منطقه حکایت دارد.

در سایه آرامش سیاسی و با فرض قطعی شدن عدم پاسخ اسرائیل به ایران ( که بسیار بعید است ) اگر قرار باشد روند جدیدی در بازار شکل بگیرد نیز به ورود جریان نقدینگی جدید در بازار است .البته با توجه به محدودیت دامنه یک درصدی بعید است که پول جدیدی وارد بازار شود و احتمالا پول فعالان بازار در گروه های مختلف خواهد گشت و هر از گاهی یک گروه را سبز خواهد کرد .

از سویی دیگر دلار نیما را داریم که در مسیر صعودی خود در حال نزدیک شدن به کانال 48 هزار تومان است و اگر شرایط سیاسی به سمت کاهش تنش ها پیش برود بهترین محرک برای بازار خواهد بود .

در مورد صنایع و شرکتها معتقدیم این هفته فارغ از دسته بندیهای مختلف هر شرکت و یا صنعتی میتواند با توجه به گزارش میان دورهای مورد توجه بازار قرار گیرد. پس توجه ها به کدال و گزارشهای آن یکی از مهمترین اقدامات این هفته خواهد بود در لابلای این موارد معتقدیم گروه بانک همچنان با محوریت و #بصادر و حالا با رسیدن خبرهای خوب #وپارس و همچنین گزارش خوب احتمالی در #ونوین میتواند تحولات قویتر و بهتری را شاهد باشد .

با دید کمی صبر به نظر این رشد نرخ ارز نیما تحولات خوبی در گروه های دلاری نظیر پتروشیمی، فولاد و فلزات رقم میزند برخی پولهای بزرگ از این هفته حرکت به این سمت را پیش خواهند برد. بازار به دنبال اخبار مهمی از گزارش و وضعیت خودرویی هاست که اگر این هفته اخبار و اطلاعاتی برسد میتواند برای این گروه مهم باشد.

تحولات ویژه در #خگستر احتمالاً تا حدودی روی خودرو نیز موثر خواهد بود. توقف احتمالی #شستا و نزدیکی به مجمع احتمالاً این نماد را نیز از منفی بیشتر دور میکند.

در پالایشی ها تنها نقطه ای که میتواند نقطه اتکای خوشبینی آنها باشد بحث نرخ ارز است چرا که شنیده میشود گزارش ۶ ماهه آنها چندان جذاب نخواهد بود ...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/22

در حالی به استقبال دومین روز کاری هفته می رویم که پس از انتشار مطلب هشت صبح روز گذشته ، خبر تغییر دامنه نوسان از 1 به 3 درصد به بازار رسید و مطابق انتظار ما شک مثبت خوبی به سمت تقاضا وارد کرد . به واسطه این خبر بازار دیروز خوب آغاز کرد و اکثر صفوف فروش در همان دقایق ابتدایی بازار جمع شدند و بر همین اساس، صندوق های اهرمی به صف خرید رسیدند .

افزایش عرضه ها در این صندوق ها باعث شد تا در نیمه های بازار شاهد تعادل در اکثر صندوق ها و فاصله گرفتن قیمت ها از صف خرید باشیم . بازگشایی #فولاد نقطه عطف بازار دیروز بود و صف خرید سنگین آن جان تازه ای به بازار و صندوق های اهرمی داد و مجددا این صندوق ها به صف خرید رسیدند .با این تفاوت که اینبار صف ها عرضه نشد و بازار با حجم خوبی در صفوف خرید به کار خود خاتمه داد .

در گروه بانک اما شرایط کمی متفاوت بود و با وجود تقاضای قوی از سمت حقوقی ها ، عرضه ها نیز کم نبود و کمتر شاهد تشکیل صفوف خرید قوی بودیم . #شستا نیز شرایط مشابهی داشت و با وجود نزدیک شدن چندین باره به صف خرید، اما به لطف عرضه های حقوقی ها از این مهم جا ماند و بدون صف خرید اما در محدوده مثبت کامل به کار خود خاتمه داد .

و اما بازار امروز ...

با توجه به شرایط به نسبت آرام سیاسی طی چند روز اخیر و عدم وجود چالش جدید طی دیروز و امروز، به نظر می رسد شرایط امروز تا حدود زیادی مشابه روز گذشته باشد و شرایط مثبت و متعادلی پیش رو داشته باشیم .

#واچ_لیست_روزانه

تاثیر #دلار_نیما در بازار سرمایه بر کسی پوشیده نیست . در بانکی ها، باعث افزایش نرخ تسعیر می شود و در گروه فلزات و پتروشیمی هم تاثیر مثبت بر درآمد ها دارد . گروه پالایش نیز تاثیر زیادی از نرخ نیمایی می پذیرد . در مجموع این چهار گروه را به دید میان مدت و گزارش های پیش رو در نظر داشته باشید .

#گروه_خودرو

زمزمه هایی از آماه سازی طرحی برای بازگشت بخشی از تولیدات خودروسازان به بورس کالا به گوش می رسد . از این رو #خودرو #خساپا و با کمی صبر #خبهمن را در نظر داشته باشید .
خبرهای تجدید ارزیابی این گروه نیز به تدریج در حال ....


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/23

در حالی سومین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که جو مثبت ناشی از دامنه نوسان 3 درصدی یک روز بیشتر دوام نداشت و سایه تحولات سیاسی مجددا تاثیر خود را بر بازار گذاشت و بازار یک مثبت به منفی بد را تجربه کرد . دیروز از نحوه سفارشات و چیدمان سفارشات خرید و فروش در نماد های بزرگ مثل #فولاد و #شستا و همچنین صندوق های اهرمی کاملا مشخص بود که بازار در سمت تقاضا با ضعف همراه است و خریدار قوی ندارد .

هر چند در ست عرضه نیز سفارشات چندانی روی تابلو نبود، اما نبود سفارش انباشته در سمت خرید باعث می شود تا سهامدارانی که قصد خروج از بازار را دارند امکان فروش راحت سهام را از دست بدهند و به اجبار با رنج های منفی به فروش سهام اقدام کنند . البته عکس این موضوع نیز در بازار دیروز مشاهده می شد . با اندک تقاضایی حتی در سهام بزرگ شاهد رنج های مثبت بودیم اما دیری نپایید که عرضه ها قوت گرفت و در پایان اکثر سهام با کندل قرمز به کار خود پایان دادند .

دیروز در مورد نرخ نیما و تاثیر آن بر گروه های مختلف بازار صحبت کردیم . با نرخ نیمای 48 هزار تومانی و احتمال تداوم این روند افزایشی،پتروشیمی ها را بیشتر در نظر داشته باشید .

#زاگرس #شخارک #شفن #شیراز گزینه های خاص این گروه هستند . #مارون #فارس نیز دو سهم کم ریسک این گروه هستند . دو سهم به اصطلاح پیرمردی بازار که می توان با خیال آسوده آنها را در سبد سهام نگهداری کرد .

و اما بازار امروز ...

به نظر می رسد کماکان سایه تحولات سیاسی و انتقال سامانه تاد آمریکا به اسرائیل ، بیشترین تاثیر را بر معاملات امروز بازار سرمایه داشته باشد و نرخ نیما در حاشیه باشد . از سوی دیگر چشم بازار به شرایط تابلوی #خودرو و صف #وپارس است . چشم از این دو نماد بر ندارید که احتمالا بیشترین تاثیر را بر بازار خواهند داشت و تابلوی آنها چراغ راه دیگر سهام خواهد بود .

#واچ_لیست_روزانه

اگر اهل نوسان گیری روزانه و دی ترید هستید، #شستا را در نظر داشته باشید . با توجه به دامنه نوسان 3 درصدی و نحوه معاملات کد های حقوقی در این نماد...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/24

چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که ظاهرا حمله موشکی اسرائیل به ایران قطعی شده است و تنها باید منتظر زمان و نحوه آن بود . خبر استقرار سامانه تاد در اسرائیل تاثیر خود را بر بازار دیروز گذاشت و شاهد افزایش عرضه ها در اکثر ناد ها و تشکیل صفوف فروش متعدد بودیم .

اینکه در مورد بازار امروز خوش بین باشیم و انتظار داشته باشیم که تحرکاتی صورت پذیرد کمی سخت است . اما ظاهرا شرایط کمی تعدیل شده است . دیروز و پس از تماس وزیر امور خارجه با همتای چینی خود، تماسی مشابه بین وزیر امور خارجه چین و اسرائیل برقرار شده است و در پایان ظاهرا این خبر قطعی شده است که اسرائیل تاسیسات نفتی و اتمی ایران را هدف قرار نخواهد داد و هدف ها تنها به بخش های نظامی خواهد بود .

اینکه پاسخ ایران چه باشد و آیا پس از حمله واکنشی صورت گیرد بر ما پوشیده است، اما با توجه به وسعت مناطق نظامی و در دسترس نبودن آنها برای عموم مردم و عدم امکان رصد خسارت های احتمالی وارده، این امکان وجود دارد که ایران حملات اسرائیل را ناموفق و بیهوده اعلام کند و پاسخی به آن ندهد .

از سویی دیگر امروز صبح و در مراسم استقبال از پیکر سردار نیلفروشان در فرودگاه مهرآباد که به صورت زنده از شبکه خبر پخش می شد ، سردار قاآنی در انظار عمومی ظاهر شد و تا حدودی پرونده بخشی از شایعات در مورد ایشان بسته شد .

بازار امروز نیز همانطور که روز گذشته با شما در میان گذاشتیم متاثر از شرایط سیاسی خواهد بود و بعید است به این زودی شاهد چرخش بازار باشیم . البته با توجه به صحبت های شب گذشته وزیر اقتصاد، این نکته به فعالان بازار سرمایه منتقل شده است که تیم اقتصادی دولت به بورس به عنوان بچه سر راهی نگاه نمی کند و از ابزار های لازم برای بهبود شرایط بهره خواهد برد . البته ظاهرا واکنش بازار ساز قطعی است اما نه با تعجیل ...

برداشت ما این است که بازار طی روزهای آتی رفته رفته به سوی تعادل پیش خواهد رفت و مجددا شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود . البته هنوز زود است که از برگشت روند کلی بازار سخن بگوییم اما تایم قطعی برگشت بازار قطعا پس از پایان تنش های منطقه ای ....

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/25

در حالی آخرین روز کاری هفته را آغاز می کنیم که بازار دیروز نیز به مانند روز قبل از آن حرف چندانی برای گفتن نداشت و در اکثر نماد های بازار شاهد تشکیل صفوف فروش بودیم . البته در برخی سهام بزرگ و شاخص ساز شاهد تحرکات حقوقی ها برای فاصله گرفتن قیمت از محدوده صف فروش بودیم .

به واسطه این تحرکات، شاهد افزایش تقاضا در دو صندوق اهرمی #توان #اهرم بودیم که برای ساعتی صفوف خرید آنها جمع شد و یکی دو درصدی از صف فروش فاصله گرفتند . اما همانطور که انتظار می رفت و با شما نیز در #تایم_بازار مطرح کردیم، با افزایش عرضه ها در ساعات پایانی بازار، این دو صندوق نیز مجددا به صف فروش رفتند .
و اما بازار امروز ...

با توجه به جو کلی چهارشنبه ها و همچنین شرایط کلی منطقه نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز داشت . هر چند دیشب خبر مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس در مورد تغییر در ترکیب دارایی های صندوق های درآمد ثابت منتشر شد اما به نظر می رسد در این شرایط این خبر سوخت شود و در حد یک نویز در روند نزولی فعلی عمل کند .

ظاهرا بنا بر این است که سقف سپرده های بانکی این صندوق ها از 40 به 35 درصد و سقف خرید سهام از 10 به 15 درصد از کل دارایی تغییر کند . اما چند نکته در اینجا جای بحث دارد . اول در مورد میزان منابع آزاد شده است .

5 درصد منابع آزاد شده از این محل با محاسبات انجام شده ما بین 35 تا 55 همت خواهد بود . نکته دوم زمان آزاد شدن این منابع است . با توجه به زمان دار بودن سپرده های بانکی صندوق ها احتمالا بین 3 تا 6 ماه زمان خواهد برد تا این منابع از بانک خارج شوند و در مسیر جدید قرار گیرند .

نکته دیگر تاثیر این مبالغ بر بازار سرمایه است . به احتمال زیاد و در شرایط فعلی بازار هیچ مدیر صندوقی تمایل ندارد که سپرده بانکی خود را به سهام تبدیل کند و در بهترین شرایط این مبالغ به سراغ اوراق خواهد رفت و نرخ بهره اوراق را تا حدودی کاهش می دهد .

جمع بندی نهایی اینکه هر چند ممکن است در کوتاه مدت این مصوبه تاثیر چندانی بر روند معاملات سهام نداشته باشد اما در کوتاه مدت تاثیر خود را بر نرخ اوراق خواهد گذاشت و با پایین آمدن نرخ بهره اوراق، احتمالا شاهد افزایش ....

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/28

اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که با توجه به تحولات سیاسی در هفته گذشته و سفرهای فشرده وزیر امروز خارجه ایران به کشورهای منطقه، به نظر می رسید تا حدودی شاهد کاهش تنش ها در منطقه باشیم که به یکباره خبر کشته شدن سنوار منتشر شد . با توجه به این شرایط، به نظر بازار سرمایه کار سختی برای برگشت پیش رو دارد و احتمالا مدتی دیگر در گیر حواشی خواهد بود .

تا این مقطع که با شما صحبت میکنیم چند اتفاق مهم و مثبت رخ داده که شاید بازار به آنها خیلی وزن نداده است . اتفاق اول تغییر رئیس سازمان بورس و انتخاب فردی که میتواند رایزنی قویتری با دولت و مجلس جهت اخذ حق و حقوق سهامداران داشته باشد .

گزینه دوم سرعت گرفتن اصلاح نرخ دلار نیما که از همین امروز میتوان آثار آن بر سود شرکتها در نیمه دوم سال را محاسبه کرد .توقف دست درازی دولت به جیب شرکتها و حالا یک اتفاق مثبت دیگر هم رخ داده و آن هم مصوبه مربوط به حد نصاب صندوقهای با درآمد ثابت بوده است لذا اگر از لایحه بودجه هم اخبار مثبتی داشته باشیم و دولت هم تکلیف رئیس بانک مرکزی را روشن ،کند جریان پول با پشتوانه و اعتماد قویتری در مسیر بازار قرار خواهد گرفت و احتمالا به تحولات سیاسی وزن کمتری خواهد داد.

تمام حرف ما این است که باید نیمه پر لیوان را هم ببینیم و البته کماکان مطالبه گر باشیم تا از این گردنه پُر و پیچ و خم عبور کنیم و بتوانیم بازار را به روزهای خوب خود بازگردانیم. به نکات بالا تعدیل نرخ انرژی مصرفی شرکت ها را نیز اضافه کنید که به سوی منطقی تر شدن پیش می رود و شاهد تعدیل های مثبت شرکت ها در این زمینه هستیم .

موضوع دیگر مربوط به بحث عرضه خودرو در بورس کالا است روز چهارشنبه رئیس سازمان بورس گفت : " پیگیر عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم . یکی از رسالتهای اصلی بورس کالا، حذف واسطه های غیر ضروری در بازار هاست .

وقتی یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد اما همان خودرو در بازار و برای مصرف کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می شود یعنی با یک هزینه واسطه گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ اینجا کارکرد بورس کالا میتواند کمک کننده باشد تا تولید کننده و مصرف کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند."

به نظر اگر خودرو به بورس کالا بازگردد بازار یک سیگنال بسیاری قوی از تغییر رویکرد سیاستگذار و حاکمیت دریافت خواهد کرد. بدون تعارف همه میدانیم که گروه خودرو موتور محرک بازار است .ضمن اینکه با ورود خودرو به بورس کالا، فضا برای براندازی قیمت گذاری دستوری برخی از صنایع دیگر نیز هموار خواهد شد. البته این موضوع فعلا در حد توئیت و مصاحبه است و از آنجا که بازار در انتظار عملیاتی شدن وعده ها و شعار هاست فعلا به این اظهار نظرها وزن چندانی نمیدهد.

جمع بندی نهایی اینکه ....


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/29

دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که انگیزه چندانی برای نوشتن و بررسی شرایط و تحلیل وضعیت پیش روی بازار نداریم . بازار در وضعیت بحرانی قرار دارد و اعتماد فعالان بازار به حداقل رسیده است.

عدم پذیرش بحران توسط دولت یکی از مشکلات اصلی است و باعث شده هیچ بسته نجاتی تعریف نشود. هر چند دیروز صحبت هایی از بیمه سهام اشخاص حقیقی به میان آمد، اما مگر سهامداری در بازار باقی مانده است که بخواهد سهامش را بیمه کند ؟

مدت زیادی است که فعالان بازار سرمایه یک شب آرام و لبخند واقعی را آرزو می‌کنند ولی هر هفته با یک ریسک جدید مواجه می‌شوند. بازار این هفته با توجه به اطلاعیه‌های کدال و رویدادهای سیاسی خاص، چالش‌هایی پیش رو دارد.

اخبار بودجه، نرخ دلار نیما و نرخ بهره نیز تأثیر مهمی بر بازار خواهند داشت. در حال حاضر دو محور اصلی تأثیرگذار بر بازار، نرخ دلار نیما و سیاست‌های دولت است. نرخ دلار نیما با رشد 20 درصدی به محدوده 50 هزار تومان نزدیک تر شده و می‌تواند تأثیر مثبتی بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.

سایه سیاست و انتخابات آمریکا نیز بر بازار سنگینی می‌کند و باعث عدم توجه به تحولات بنیادین شده است. این وضعیت باعث شده بازار به اسارت سیاست درآید و نتواند تصمیم‌گیری‌های منطقی انجام دهد. بحران فعلی نیازمند اقداماتی فراتر از نظارت معمول است تا بازار بهبود یابد و از وضعیت برزخی فعلی خارج شود.

با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز داشت . هیچ نشانه ای از کاهش تنش های سیاسی دیده نمی شود و حمله حزب الله به محل اقامت نتانیاهو و همسرش، بر دامنه تنش ها افزوده است .

حوالی ساعت 13 دیروز جلسه شورای عالی بورس برگزار شد که تاکنون خبر رسمی و دقیقی از آن منتشر نشده است . به نظر می رسد مجددا موضوع بیمه سهام سهامداران خرد مطرح شده باشد . برداشت ما این است که اگر اقدام خاص و جامع و چند جانبه ای با پذیرش عمق بحران، صورت نگیرد، هر اقدام دیگری محکوم به شکست خواهد بود . این نکته را در مورد ....



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/07/30

سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که شرایط سیاسی منطقه نسبت به روز قبل تغییر چندانی نداشته و درب همچنان بر همان پاشنه می چرخد اما از منظر بنیادی و همچنین جلب توجه مسئولین به بازار سرمایه شرایط کمی بهبود یافته است .

در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت، رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش و راهکارهای ارائه‌شده رئیس سازمان بورس، دستورات لازم را به دستگاه‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، صادر کرده است . نکته دیگر در مورد معاملات امروز بازار سرمایه گزارش #شخارک است .

درگزارش #شخارک بخشی به عنوان سایر درآمد ها شناسایی شده و در رشد سود شخارک اثر بسزایی داشته است . گویا این عدد اثر برگشت مصوبه اصلاح و تعدیل نرخ خوراک است . نسبت p.e از محدوده 9.6 به 5.5 با این گزارش کاهش یافت. قیمت هر سهم شخارک حدود 5400 تومان است.

در مورد رفتار این دولت با تولید کننده و صاحبان صنایع چند روز قبل صحبت کردیم . تغییر در رفتار دولت فعلی نسبت به صنایع کاملا مشهود است و پس از کاهش هزینه های برق صنایع ، اکنون شاهد اصلاح نرخ خوراک هستیم .

با این گزارش بازار نیم نگاهی به پتروشیمی ها خواهد داشت و احتمالا در این گروه شاهدافزایش تقاضا خواهیم بود . برداشت شخصی ما این است که بازار امروز بر خلاف چند روز گذشته با افزایش تقاضا همراه خواهد بود و حداقل در دقایقی شاهد جمع شدن صفوف فروش در اهرمی ها خواهیم بود .

اینکه این تقاضا تداوم داشته باشد یا خیر و آیا پس از جمع شدن صفوف فروش، شاهد رنج های مثبت و پایدار در سهام باشیم به عوامل متعددی بستگی دارد اما با توجه به جمیع جهات به نظر می رسد می توان با خوشبینی بیشتری به بازار امروز نگاه کرد . از گزارش های منتشر شده در کدال گرفته تا دستور رئیس جمهور و تقویت هر روز دلار نیما ... البته سایه تحولات سیاسی کماکان بر سر بازار است و نباید در خرید ها بی گدار به آب زد .

در مورد پالایشی ها نیز گزارش ها آمد و آنقدر ها هم که بازار انتظار داشت گزارش ها بد نبود . به نظر می رسد امروز پالایشی ها نیز آن فشار فروش دو روز گذشته را نداشته باشند و شرایط بهتر از قبل باشد

جمع بندی نهایی اینکه ....


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/01

تحلیل دیروز ما با بازار همسو شد و صفوف اهرمی ها برای مدت زمان محدودی جمع شد . همانطور که انتظار می رفت بازار بهانه ای برای بی گدار به آب زدن ندارد و فعالان فعلی بازار صرفا یا سهامداری می کنند و یا در حال نوسان گیری هستند . نمونه بارز آن جمع شدن صف فروش اکثر نماد های بزرگ و رشد قیمتی تا محدوده صفر تابلو و مواجه با رنج های منفی و بازگشت مجدد به صف فروش بود . #خودرو #وبملت و اکثر نمادهای اهرمی دیروز این شرایط را تجربه کردند .

در این شرایط اگر خبر سیاسی خاصی منتشر نشود شرایط امروز با دیروز تفاوت چندانی نخواهد داشت و احتمالا بازار در سمت تقاضا با ضعف بیشتری نسبت به دیروز مواجه خواهد بود . هرچند بازار فروشنده چندانی ندارد و با جمع شدن چندین باره صفوف فروش در روز گذشته، قدرت فروشندگان کم شده است اما به واسطه نزدیک شدن به آخر هفته احتمالا سمت تقاضا بیشتر تضعیف خواهد شد .

از سویی دیگر پس از مدت ها درگیری وآتش جنگ در منطقه، شنیده ها در مورد توافق و آتش بس هر چند محدود و موقت و مشروط به گوش می رسد . تقویت این اخبار می تواند جو کلی معاملات را تغییر دهد و شاهد افزایش تقاضا در بازار خواهیم بود . دیروز و دیشب تقریبا تمامی گزارش های شش ماهه منتشر شد و انصافا با وجود قطعی برق و دیگر مسائل داخلی، گزارش ها بد نبود و با فاجعه ای که بازار انتظارش را می کشید فاصله داشت . در این بین گزارش های خوب نیز کم نبود .

#وبملت سودسازی ۱۵ همتی بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ . بانک ملت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ سود خالص ۱۵۱ هزار میلیارد ریالی محقق کرده است. حاشیه سود این بانک یعنی تفاوت سود پراختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان در پایان شهریور ماه امسال ۳۷.۱ همت بوده است که با بانک بورسی دوم اختلاف ۳۶۰ درصدی دارد. کاهش ۳.۳ درصدی سپرده های هزینه زا، مدیریت قیمت بهره ای پول در سطح ۱۴.۶٪، افزایش نرخ موثر تسهیلات تا ۲۰.۱۶٪، رشد ۴۲ درصدی درآمدهای کارمزدی به ویژه ناشی از ضمانتنامه و کنترل نسبت مطالبات (۵.۳٪) در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ از عوامل اصلی موفقیت وبملت در سودآوری است.

#فولاد در تابستان 257 ريال سود ساخت که 23 درصد بیشتر از تابستان سال قبل بود. در نیمه نخست سال نیز 505 ريال ساخته است. در نیمه دوم از یک جهت قطعی گاز خواهیم داشت اما از یک جهت دیگر زیرمجموعه ها در زمستان DPS با اهمیتی پرداخت می کنند. می توان گفت با قیمت 3850 ريال فولاد در موقعیت مناسبی است. با این گزارش p.ettm از 4.5 به 4.2 تنزل یافت.

#طلا همبستگی طلا با نرخ دلار داخلی باعث شده است تا سرمایه گذاران این بخش در بازه محدودی سود خوبی شناسایی کنند . انس جهانی نیز از تمامی سقف های قبلی عبور کرده و همچنان در اوج است . اما با توجه به شرایط کلی منطقه و جو منفی ناشی از خبر عرضه سکه با تاریخ های جدید ( این خبر در اوایل کار فرزین نیز یک بار منتشر شده بود و تا دیروز به فراموشی سپرده شده بود ) به نظر می رسد...



#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org

✅هشت صبح 1403/08/02

آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بار دیگر در معاملات دیروز شاهد نوسان عجیب قیمت ها بودیم . بازار که با خوشبینی از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه کار خود را آغاز کرده بود دیری نپایید که در صندوق اهرمی موج به صف خرید رسید و حجم خوبی نیز در صف خرید معامله شد . اقبال بازار به #فولاد و #وبملت نیز که دیروز در مورد آنها صحبت کردیم خوب بود . هر چند #وبملت نیز برای دقایقی در محدوده صف خرید معامله شد اما با بازگشایی #خودرو روند کلی بازار مجددا تغییر کرد و اکثر بازار با رنج منفی همراه شد .

صندوق های اهرمی خیلی زود از محدوده صف خرید فاصله گرفتند. بازگشایی #شستا نیز تیر خلاص بر پیکر بازار بود و احتمالا تاثیر آن بر بازار امروز نیز مشهود خواهد بود . در این بین برای دقایقی شاهد بودیم که صندوق اهرمی #بیدار با صف فروش چند میلیونی همراه بود و از سوی دیگر صندوق #موج در محدوده صف خرید معامله می شد .

در مورد صندوق های اهرمی و وضعیت آنها پیش تر صحبت کردیم . نکته مهم برای خرید یک صندوق اهرمی در کنار اختلاف قیمت و nav ( حباب مثبت و منفی ) تیم مدیریتی صندوق هاست که می تواند تاثیر بسزایی در تابلوی سهم داشته باشد . عرضه های آبشاری صف سنگین موج در معاملات دیروز چیزی نبود که بتوان بی توجه از کنار آن عبور کرد . حجم مشکوک معاملات این نماد حرف های زیادی برای گفتن دارد که در روزهای آتی به آن خواهیم پرداخت .

و اما بازار امروز ...

با وجود خبر های خوب بودجه ای و همچنین دلار آزاد بالای 66 هزار تومان و دلار نیمای حدود 49 هزار تومانی، اما با توجه به جو کلی چهارشنبه ها و البته بالابودن سطح تنش ها در منطقه، بعید است امروز شاهد حمایت خاصی از بازار باشیم و کاهش حجم معاملات را خواهیم داشت . کاملا طبیعی است که خریداران در چنین روزهایی نظاره گر بازار باشند و خرید را به روزهای ابتدایی هفته موکول کنند .
در سایه یک توافق بلند مدت و از بین رفتن تنش ها، بازار بورس با اختلاف پیشتاز بی رقیب روزهای صلح خواهد بود .

#واچ_لیست_روزانه

معرفی سهم در این روزها بسیار سخت و پر ریسک است . اما به دید میان مدت...


#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

📎 مشاهده مطلب

🆔 @farabibourse
🌐 www.kargozari.org