🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

💵شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا (PPI)
این گزارش نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده‌فروشی چقدر رشد کرده‌اند.
اگر این عدد بالا باشد یعنی تورم هنوز قوی است و فدرال رزرو احتمالاً نرخ بهره را دیرتر کاهش می‌دهد.
این شاخص مستقیماً روی دلار، بورس آمریکا و طلا اثر می‌گذارد.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اگر عدد بالاتر از انتظار باشد = احتمالا دلار رشد می‌کند، طلا و بازار سهام ممکن است افت کنند.
اگر پایین‌تر باشد = احتمال رشد بازار سهام و طلا بیشتر می‌شود.

📊فشار روی سهام هوش مصنوعی بعد از گزارش انویدیا
با اینکه گزارش مالی Nvidia خوب بود، بازار انتظار عملکرد فوق‌العاده‌تری داشت.
سرمایه‌گذاران نگران شده‌اند که رشد انفجاری سهام هوش مصنوعی ممکن است به سقف موقت رسیده باشد و سود شرکت های تکنولوژی با قیمت فعلی متناسب نباشد
این موضوع روی شاخص های نزدک و S&P فشار بیشتری ایجاد کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
احتمال نوسان شدید در سهام تکنولوژی وجود دارد.
در صورت کاهش انتظارات نرخ بهره ای با اعلام کاهش شاخص تورم، ممکن است این صنعت دوباره با افزایش تقاضا همراه شود.

📊انتشار شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا
آمار رشد اقتصادی یا همان GDP کانادا منتشر می‌شود.
این شاخص روی دلار کانادا اثر مستقیم دارد.
با توجه به ارتباط اقتصاد کانادا با نفت، این خبر اهمیت بیشتری دارد.
اثر کوتاه‌مدت:
رشد قوی = تقویت دلار کانادا.
رشد ضعیف = فشار فروش روی دلار کانادا.

🛢قیمت نفت بین تنش و مذاکره
قیمت نفت بین نگرانی از درگیری‌های منطقه‌ای و امید به مذاکرات ایران و آمریکا در نوسان است.
برنت حدود 71 دلار و WTI حدود 65 دلار معامله می‌شود.
ریسک اختلال در عرضه هنوز در قیمت‌ها دیده می‌شود. بیمه نفتکش ها و احتمال مشکلاتی در تنگه هرمز این وضعیت را تشدید کرده است.
ضمن اینکه اوپک پلاس قرار است درباره افزایش تولید تصمیم بگیرد.

تأثیر کوتاه‌مدت:
افزایش تنش = احتمال صعود شارپی قیمت نفت خام و بازار انرژی.
پیشرفت مذاکرات = احتمال کاهش قیمت نفت.
تصمیم اوپک برای افزایش تولید = افزایش عرضه و فشار روی قیمت نفت.

💸بیت‌کوین به زیر 68 هزار دلار بازگشته است
بازار کریپتو همراه با سهام تکنولوژی تحت فشار است.
سرمایه‌گذاران به داده‌های تورمی آمریکا حساس شده‌اند.
ورود سرمایه از ETFها همچنان عامل حمایتی است.
تأثیر کوتاه‌مدت:
اعلام شاخص تورم بالاتر از انتظار= احتمال فشار بر بیتکوین و کاهش بیشتر قیمت
اعلام شاخص تورم پایین تر از انتظار = احتمال بازگشت قیمت به بالای مقاومت های 68 و 70 هزار دلاری

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢تشدید درگیری ایران با آمریکا واسرائیل و نگرانی درباره تنگه هرمز
• گزارش‌ها از حملات متقابل و نگرانی درباره امنیت عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است.
• بازار نگران اختلال در صادرات نفت خاورمیانه است.
• عربستان سعودی هم پالایشگاه نفت رأس تنوره، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های جهان، را پس از حملات ایران تعطیل کرده است.
• این موضوعات باعث جهش شدید قیمت نفت و افت بازارهای سهام شده اند.
اثر کوتاه‌مدت:
• نفت احتمالاً در کوتاه‌مدت نوسانی و صعودی باقی می‌ماند.
• بازار سهام و ارزهای پرریسک تحت فشار خواهند بود تا زمانی که نشانه‌ای از کاهش تنش دیده شود.

📊سقوط معاملات پیش بازار در بازار سهام وال‌استریت
• شاخص‌های آتی داوجونز، S&P 500 و نزدک بیش از 1٪ کاهش نشان داده‌اند.
• سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن حرکت کرده‌اند.
• سهام شرکت‌های هواپیمایی و مسافرتی بیشترین فشار را دارند.
اثر کوتاه‌مدت:
• احتمال ادامه فشار فروش در شروع بازار آمریکا بالاست.
• اگر نفت بالا بماند، شاخص نزدک آسیب‌پذیرتر خواهد بود.

🥇رشد شدید قیمت طلا
• سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت طلا رفته‌اند.
• افزایش تنش نظامی و نگرانی از تورم از طلا حمایت کرده است.
• طلا در نقش پناهگاه امن دوباره فعال شده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• تا زمانی که ریسک جنگ پابرجاست، طلا حمایت می‌شود.
• اما اگر نرخ بهره آمریکا بالا برود، رشد طلا می‌تواند محدود شود.

💵افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا
• با رشد قیمت نفت، نگرانی درباره تورم بالا رفته است.
• بازده اوراق 10 ساله آمریکا نزدیک 4٪ معامله می‌شود.
• بازار احتمال کاهش سریع نرخ بهره را کمتر کرده است.
اثر کوتاه‌مدت:
• دلار آمریکا تقویت می‌شود.
• سهام فناوری و کریپتو تحت فشار باقی می‌مانند.

💸نوسان بازار کریپتو
• بیت‌کوین حدود 66 هزار دلار و اتریوم حدود 1960 دلار معامله می‌شوند.
• با افزایش نرخ بهره و رشد دلار، کریپتو تحت فشار است.
• سرمایه‌گذاران در شرایط بحران، دارایی‌های پرریسک را کاهش می‌دهند.
اثر کوتاه‌مدت:
• اگر بازار سهام افت کند، احتمال فشار بیشتر روی بیت‌کوین وجود دارد.
• در حال حاضر کریپتو بیشتر شبیه سهام فناوری رفتار می‌کند تا طلای دیجیتال.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢افزایش قیمت نفت به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه
قیمت نفت در معاملات امروز افزایش یافت زیرا درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره اختلال در صادرات نفت بالا رفته است.
بازارها به طور خاص نگران تنگه هرمز هستند؛ مسیری که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور می‌کند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد تعداد زیادی کشتی نفتکش در منطقه با اختلال در مسیر حرکت مواجه شده‌اند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• افزایش قیمت نفت معمولاً باعث افزایش تورم جهانی می‌شود.
• این موضوع می‌تواند باعث شود بانک‌های مرکزی کاهش نرخ بهره را به تأخیر بیندازند.
• در کوتاه مدت قیمت در شرایط پولبک و اصلاح در حرکت است، اما در میان مدت همچنان احتمال اول ادامه روند صعودی خواهد بود. در حال حاضر قیمت نفت برنت در محدوده 81 تا 82 دلاری در نوسان است. قیمت نفت WTI هم در محدوده 75 تا 76 دلار حرکت می کند.

🥇نوسان قیمت طلا در محدوده کم دامنه 5100 تا 5200 دلاری
قیمت طلا امروز تا حدودی افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های امن در زمان بحران هستند. هر چند در کوتاه مدت قیمت در یک محدوده کم دامنه در محدوده 5100 تا 5200 دلاری در حرکت است.
با افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی، بسیاری از سرمایه‌گذاران از بازار سهام خارج شده و به سمت طلا حرکت کرده‌اند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر دلار قوی‌تر شود، ممکن است سرعت رشد طلا محدود شود.
• از نظر تکنیکالی احتمال صعود میان مدت قیمت تقویت شده است و عبور از محدوده 5210 دلاری می تواند این احتمال را تقویت کند.

📊کاهش معاملات آتی شاخص‌های بورس آمریکا
معاملات آتی بازار سهام آمریکا امروز کمی کاهش یافت.
شاخص‌های مهم مانند S&P500 و نزدک تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی و رشد بازده اوراق قرضه قرار گرفته‌اند.
سرمایه‌گذاران اکنون با احتیاط بیشتری معامله می‌کنند و منتظر داده‌های اقتصادی مهم هستند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• از نظر فاندامنتالی، احتمال حرکات اصلاحی میان مدت در بازار سهام تقویت شده است.
• از نظر تکنیکالی، همچنان نشانه های صعودی در بازار سهام دیده می شود.

💵تقویت دلار آمریکا در بازارهای جهانی
دلار آمریکا امروز در برابر بسیاری از ارزهای جهان تقویت شد.
در زمان بحران‌های سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً به دلار به عنوان دارایی امن روی می‌آورند.
شاخص دلار آمریکا نزدیک به بالاترین سطح چند ماه اخیر قرار دارد.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• دلار به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسیده و در شرایط اصلاح کوتاه مدت در حرکت است. از نظر فاندامنتالی و تکنیکالی، احتمال اول در میان مدت ادامه روند صعودی خواهد بود.

📊شاخص مهم اشتغال NFP فردا جمعه منتشر خواهد شد
گزارش اشتغال آمریکا NFP فردا منتشر می‌شود که یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی جهان است.
این گزارش نشان می‌دهد چه تعداد شغل در اقتصاد آمریکا ایجاد شده و وضعیت بازار کار چگونه است.
معامله‌گران از این داده برای پیش‌بینی سیاست‌های فدرال رزرو استفاده می‌کنند.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر اشتغال قوی باشد: دلار تقویت و بازار سهام ممکن است تحت فشار قرار گیرد.
• اگر اشتغال ضعیف باشد: احتمال رشد طلا و سهام افزایش می‌یابد.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢جهش قیمت نفت به دلیل نگرانی از اختلال در عرضه
قیمت نفت برنت بیش از 85دلار و قیمت نفت WTI بیش از 82 دلار برای هر بشکه گزارش شده و در مسیر بزرگ‌ترین رشد هفتگی از زمان جنگ اوکراین در سال 2022 قرار دارد.
سرمایه‌گذاران نگران هستند که درگیری‌های منطقه‌ای صادرات نفت از خاورمیانه را مختل کند.
تحلیلگران همچنین هشدار داده‌اند که کشورهایی مانند عراق، کویت و امارات ممکن است مجبور شوند تولید خود را کاهش دهند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• افزایش فشار تورمی در اقتصاد جهانی
• افزایش احتمال سخت‌تر شدن سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی


💵تقویت قابل توجه دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا در این هفته حدود 1.4٪ رشد کرده که است بزرگ‌ترین رشد هفتگی در بیش از یک سال اخیر محسوب می‌شود.
دلیل اصلی این رشد، افزایش ریسک‌های ژئوپولیتیکی و تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن است.
همزمان ارزهایی مانند یورو، پوند و ین ژاپن تحت فشار قرار گرفته‌اند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• فشار نزولی بر طلا و بازار کریپتو
• تضعیف یورو و پوند در برابر دلار
• شاخص دلار در محدوده 99.25 در نوسان

💷کاهش ارزش پوند انگلیس
پوند انگلیس در برابر دلار تضعیف شده است زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دلار به عنوان دارایی امن حرکت کرده‌اند.
همچنین انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلیس کاهش یافته است.
احتمال کاهش نرخ بهره در این ماه از 75٪ به حدود 22٪ سقوط کرده است.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها
• کاهش تقاضا برای پوند در برابر دلار
• افزایش نوسان در بازار ارز

📊انتشار گزارش تغییرات اشتغال آمریکا NFP
امروز گزارش مهم اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (Non-Farm Payrolls) منتشر می‌شود. پیش‌بینی اقتصاددانان نشان می‌دهد حدود 59 هزار شغل جدید در ماه فوریه ایجاد شده باشد و نرخ بیکاری حدود 4.3٪ باقی بماند. معمولا عدد اعلامی با پیش بینی ها فاصله دارد و می تواند دامنه نوسان قیمت را در بازارهای مالی افزایش دهد.
این گزارش یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای بازارهاست، زیرا وضعیت بازار کار آمریکا تأثیر مستقیم بر تصمیمات فدرال رزرو درباره نرخ بهره دارد.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• اگر اعداد اعلامی شاخص قوی تر از انتظارها باشد: دلار و شاخص‌های بهره افزایش می‌یابد
• اگر داده های اعلامی ضعیف تر از انتظارها باشد: احتمال رشد طلا و بازار سهام افزایش می یابد
• قیمت طلا در محدوده 5050 تا 5100 دلار در نوسان است
• شاخص نزدک در محدوده 24900 واحدی است و شاخص داوجونز در محدوده 47780 واحدی حرکت میکند.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢جهش شدید قیمت نفت به دلیل تنش‌های نظامی در خاورمیانه
تنش میان ایران، اسرائیل و آمریکا باعث شده بازار انرژی به شدت نگران اختلال در عرضه نفت شود. به همین دلیل قیمت نفت برنت تا حدود 119.5 دلار افزایش یافت.
کشورها نگران بسته شدن مسیرهای حیاتی انتقال نفت مثل تنگه هرمز هستند که بخش بزرگی از نفت جهان از آن عبور می‌کند. برخی دولت‌ها حتی در حال بررسی آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت هستند.
این اتفاق باعث شده سرمایه‌گذاران دوباره درباره بازگشت تورم جهانی نگران شوند.
اثر کوتاه‌مدت روی بازارها
• افزایش قیمت نفت معمولاً باعث فشار روی بازار سهام و افزایش تورم می‌شود.
• ارز کشورهایی که واردکننده انرژی هستند (مثل اروپا و ژاپن) ممکن است تضعیف شوند.

📈سقوط معاملات آتی بورس آمریکا
با افزایش قیمت نفت و نگرانی از تورم، معاملات آتی بازار سهام آمریکا امروز کاهش یافته‌اند.
شاخص‌های مهم بازار در معاملات پیش‌گشایش:
• داوجونز حدود 1.6٪ کاهش
• شاخص S&P حدود 1.4٪ کاهش
• نزدک حدود 1.5٪ کاهش
سرمایه‌گذاران از این می‌ترسند که افزایش قیمت انرژی باعث کاهش سود شرکت‌ها شود.
اثر کوتاه‌مدت روی بازارها
• احتمال افزایش نوسان در بازار سهام آمریکا
• فشار بیشتر روی شرکت‌های فناوری و مصرفی

💵احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا کمتر شده است
قبل از این بحران، بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند فدرال رزرو در ماه‌های آینده نرخ بهره را کاهش دهد.
اما با افزایش قیمت نفت و نگرانی از تورم، احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در ماه ژوئن به بیش از 51٪ رسیده است.
این تغییر انتظارات برای بازارها بسیار مهم است.
اثر کوتاه‌مدت روی بازارها
• تقویت دلار آمریکا
• فشار روی طلا و بازار سهام

📊افزایش تورم چین
تورم مصرف‌کننده چین در ماه فوریه به 1.3٪ رسیده که بالاترین سطح در بیش از سه سال اخیر است.
با این حال قیمت‌های تولیدکننده هنوز در محدوده منفی قرار دارند، که نشان می‌دهد بخش صنعتی چین هنوز با ضعف تقاضا روبه‌رو است.
بنابراین تصویر اقتصاد چین هنوز کاملاً روشن نیست.
اثر کوتاه‌مدت روی بازارها
• ممکن است کمی به قیمت کالاهای اساسی کمک کند
• اما نگرانی درباره رشد اقتصاد چین همچنان باقی است

📊مهم‌ترین رویداد اقتصادی این هفته: تورم آمریکا
مهم‌ترین داده اقتصادی این هفته گزارش تورم آمریکا (CPI) است.
این گزارش تعیین می‌کند که آیا فدرال رزرو می‌تواند در سال 2026 نرخ بهره را کاهش دهد یا نه.
همچنین در همین هفته چند رویداد مهم دیگر نیز وجود دارد:
• گزارش موجودی نفت آمریکا
• سخنرانی رئیس بانک مرکزی بریتانیا
• گزارش درآمد شرکت Oracle
اثر کوتاه‌مدت روی بازارها
• تورم بالا می‌تواند باعث سقوط بازار سهام شود
• تورم پایین ممکن است باعث رشد موقت بازارها شود

💸بازار کریپتو همچنان وابسته به بازارهای سنتی
• در حال حاضر بیتکوین در حدود 68000 دلار و اتریوم در حدود 2000 دلار معامله می شود
• رفتار بازار کریپتو در روزهای اخیر نشان می‌دهد که این بازار همچنان به شدت به شرایط اقتصاد کلان و بازار سهام آمریکا وابسته است.
وقتی ریسک در بازار جهانی بالا می‌رود، کریپتو نیز تحت فشار قرار می‌گیرد.
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها
• وابستگی شدید بیتکوین به حرکت شاخص نزدک
• احتمال افزایش نوسان در کریپتو

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

🛢کاهش شدید قیمت نفت بعد از صحبت‌های ترامپ درباره احتمال پایان تنش‌ها
دونالد ترامپ اعلام کرده احتمال دارد درگیری‌های خاورمیانه زودتر از انتظار کاهش پیدا کند. همین خبر باعث شد بازار نفت که روز قبل به شدت بالا رفته بود، ناگهان سقوط کند. هر چند این صحبت ها احتمالا بخشی از تاکتیک های دولت آمریکا در شرایط جنگی است اما بازار انرژی و نفت به باز شدن تنگه هرمز یا تغییر سیاست های بیمه ای امیدوار شده است.
قیمت نفت برنت که حتی تا حدود 119 دلار بالا رفته بود، به حدود 90 دلار برگشت. نفت WTI هم به حدود 86 دلار رسید.
بازار نفت در روزهای اخیر به شدت تحت تأثیر نگرانی از اختلال در صادرات نفت خاورمیانه قرار داشت. اما صحبت‌های ترامپ باعث شد معامله‌گران بخشی از این ریسک را از قیمت نفت حذف کنند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• کاهش قیمت نفت معمولاً برای بازار سهام آمریکا و اروپا مثبت است چون هزینه انرژی کاهش می‌یابد.
• اما اگر تنش‌ها دوباره بالا بگیرد، نفت و دلار می‌توانند خیلی سریع دوباره صعود کنند.

🥇افزایش قیمت طلا به دلیل ضعف دلار
قیمت طلا در بازار جهانی حدود 5180 دلار در هر اونس معامله می‌شود.
علت اصلی رشد طلا ضعیف شدن دلار و نگرانی‌های ژئوپلیتیک است.
سرمایه‌گذاران در شرایط نااطمینانی معمولاً به سمت دارایی‌های امن مثل طلا حرکت می‌کنند.
تأثیر کوتاه‌مدت:
• اگر تنش‌های خاورمیانه ادامه پیدا کند، طلا می‌تواند باز هم رشد کند.
• اما اگر تورم آمریکا فردا بالا اعلام شود، افزایش نرخ بهره ممکن است طلا را تحت فشار بگذارد.

📊گزارش مهم پیش بینی درآمد شرکت Oracle
شرکت Oracle قرار است امروز بعد از بسته شدن بازار آمریکا گزارش مالی خود را منتشر کند.
انتظار می‌رود سود هر سهم حدود 1.70 دلار و درآمد حدود 16.9 میلیارد دلار باشد.
سرمایه‌گذاران بیشتر از همه روی رشد بخش هوش مصنوعی و خدمات ابری تمرکز دارند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• گزارش قوی می‌تواند باعث رشد سهام فناوری و شاخص نزدک شود.
• گزارش ضعیف ممکن است فشار فروش روی کل بخش فناوری ایجاد کند.

💸کاهش ارزش دلار و رشد بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال
با کاهش قیمت نفت و کاهش نگرانی‌های فوری بازار، دلار آمریکا کمی تضعیف شد.
شاخص دلار (DXY) به حدود 98.6 رسید.
جفت ارز EUR/USD حدود 1.165 و USD/JPY حدود 157.5 معامله می‌شود.
در همین شرایط، طلا رشد کرده و بیت‌کوین به حدود 71,000 دلار رسیه است.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• تضعیف دلار معمولاً برای طلا، بیت‌کوین و بازارهای نوظهور مثبت است.
• اما اگر دوباره ریسک ژئوپولیتیک بالا برود، دلار می‌تواند سریع تقویت شود.

💵افزایش نگرانی درباره تورم و سیاست‌های بانک‌های مرکزی
افزایش قیمت انرژی به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیک باعث شده اقتصاددانان درباره بازگشت تورم نگران شوند.
تحلیلگران معتقدند اگر قیمت نفت بالا بماند، تورم در اروپا و بریتانیا ممکن است تا 1 درصد بیشتر شود.
این موضوع باعث شده بازارها احتمال دهند که بانک‌های مرکزی مانند بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان نتوانند به سرعت نرخ بهره را کاهش دهند.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• افزایش احتمال نرخ بهره بالا معمولاً برای سهام منفی و برای دلار مثبت است.
• بازار طلا و اوراق قرضه نیز به شدت به این تغییر انتظارات حساس هستند.

📈انتشار شاخص تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI)
گزارش تورم آمریکا مهم‌ترین داده اقتصادی این هفته است.
پیش‌بینی می‌شود تورم سالانه حدود 2.4 درصد و تورم خالص حدود 2.5 درصد باشد.
این گزارش نقش بسیار مهمی در تصمیمات آینده فدرال رزرو درباره نرخ بهره دارد.
اثر کوتاه‌مدت بر بازارها:
• تورم پایین‌تر از انتظار می‌تواند باعث رشد بازار سهام و کاهش دلار شود.
• تورم بالاتر از انتظار احتمال افزایش نرخ بهره و فشار بر بازار سهام را بالا می‌برد.

🔭تحلیل فاندامنتال و تکنیکال روز

💵انتشار شاخص تورمی قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI)
امروز گزارش تورم مصرف‌کننده آمریکا منتشر می‌شود که یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی برای بازارهاست.
پیش‌بینی اقتصاددانان نشان می‌دهد تورم ماهانه حدود 0.3٪ و تورم خالص مصرف کننده، حدود 0.2٪ افزایش داشته باشد.
این گزارش بسیار مهم است چون فدرال رزرو تصمیمات مربوط به کاهش یا افزایش نرخ بهره را بر اساس همین داده‌ها می‌گیرد.
تأثیر کوتاه‌مدت بازار
اگر تورم بالاتر از انتظار باشد:
• دلار قوی‌تر می‌شود
• بازار سهام و ارزهای دیجیتال ممکن است سقوط کنند
اگر تورم پایین‌تر از انتظارها باشد:
• احتمال رشد سهام و بیت‌کوین افزایش می‌یابد
• احتمال اول کاهش تقاضا برای دلار خواهد بود

📊تنش نظامی ایران و خطر اختلال بیشتر در تنگه هرمز
درگیری‌های نظامی بین آمریکا، اسرائیل و ایران همچنان ادامه دارد و نگرانی اصلی بازارها اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز است.
این منطقه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت جهان است و هرگونه اختلال در آن می‌تواند قیمت انرژی را به شدت بالا ببرد. قیمت نفت برنت در حال حاضر در محدوده 91 دلار است و نفت WTI در محدوده 87 دلاری معامله می شود. پس از اصلاح شارپی قیمت، دوباره قیمت در یک موج صعودی در حرکت است.
بازارها همزمان دو سناریو را قیمت‌گذاری می‌کنند:
• احتمال پایان سریع درگیری
• یا تبدیل شدن آن به بحران بلندمدت انرژی
تأثیر کوتاه‌مدت بازار
اگر درگیری تشدید شود:
• نفت و طلا رشد می‌کنند
• بازار سهام تحت فشار قرار می‌گیرد
اگر تنش کاهش یابد:
• نفت ممکن است سقوط کند
• بازار سهام جهانی رشد می‌کند

🛢احتمال آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت جهان
آژانس بین‌المللی انرژی پیشنهاد داده بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر نفت در تاریخ انجام شود.
این اقدام می‌تواند حتی از آزادسازی 182 میلیون بشکه در سال 2022 نیز بزرگ‌تر باشد.
کشورهای گروه هفت از این ایده حمایت کرده‌اند اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
تأثیر کوتاه‌مدت بازار
اگر این طرح اجرا شود:
• قیمت نفت کاهش می‌یابد
• نگرانی تورمی کمتر می‌شود
اگر اجرا نشود:
• نفت ممکن است جهش بیشتری داشته باشد
• تورم جهانی افزایش می‌یابد

📊گزارش مالی قوی شرکت اوراکل و تاثیر احتمالی بر سهام های تکنولوژی و هوش مصنوعی
شرکت Oracle درآمدی بهتر از انتظار منتشر کرده است.
این شرکت پیش‌بینی کرده درآمد آن تا سال 2027 به 90 میلیارد دلار برسد.
همچنین قراردادهای جدید آن در حوزه هوش مصنوعی رشد 325٪ داشته است.
تأثیر کوتاه‌مدت بازار
این خبر برای برای سهام های تکنولوژی و مرتبط با هوش مصنوعی مثبت ارزیابی می شود و در میان مدت می تواند در روند شاخص نزدک تاثیرگذار باشد.
شاخص نزدک در حال حاضر در محدوده 24900 واحدی در نوسان است و داوجونز هم در محدود ه 47550 واحدی حرکت می کند.

📈تغییرات مهم در بازار جفت ارزها
امروز مهم‌ترین نرخ‌های ارز تقریباً در این محدوده قرار داشتند:
• یورو به دلار در حدود 1.16
• پوند به دلار در حدود 1.34
• دلار به ین در حدود 158.4
• شاخص دلار در حدود 99