🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۲ (کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- از منظر فاکتور نقدشوندگی و میانگین ارزش معاملات روزانه، در روزهای اخیر، رتبه نخست رو به آگاس واگذار کرده؛

- رتبه سوم پورتفو، به صنعت سرمایه‌گذاری اختصاص داده شده (نمادهای وسبحان، وسپه و آریان)؛

🟢 خرید مهم: جم | زاگرس | مبین | سیستم | فارس | فاسمین

🔴 فروش مهم: خزر | البرز | امین | غدیس | هرمز

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (دی ۱۴۰۰)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۱ (کاهش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

⭐️ رتبه دوم بازدهیِ سالانه (از منظر ناو)؛

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- سبدگردان همچنان تمایلی به کاهش درصد نقدینگی و افزودنِ درصدِ سهام نداره! (و البته از این‌منظر، در ردیف مطمئن‌ترین صندوق‌ها، در روزهای منفی، قرار می‌گیره)؛

- نسبت به ماه قبل، شاهد کاهش درصد پتروشیمی‌ها هستیم؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! (بانکی و داروئی، مجموعاً: ۳ درصد؛ و خودروئی و حمل و نقل دریائی، صفر درصد!)؛ به‌رغم تقویت گمانه‌زنی‌های برجامی، همچنان شاهد بی‌توجهیِ آشکارِ سبدگردان، به صنایع برجامی هستیم؛

- وصندوق، کی‌بی‌سی و شدوص، فروخته شده، و تبدیل به حق‌تقدم شده! (بر خلاف لوتوسح که تبدیل به نماد اصلیِ خودش شده)؛

- تداوم خرید، بر روی نماد استانیِ وسکرد، هم از تحرکات جالب سبدگردان، محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: ونفت | آریا | وصندوقح | سغرب | ولبهمن | فاسمین | بنیرو | لوتوس | وسکرد | شدوصح | کی‌بی‌سیح | غمهرا

🔴 فروش مهم: زاگرس | بفجر | چخزر

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺پورتفوی صندوق سهامی مدیر (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۵ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، و شرکت خودکفائی آزادگان (مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از نمادهای پورتفو: خودکفا، غمینو، غشوکو، غپینو، غصینو و قاسم)؛

- پس از مثلث اولیه (آگاس، سرو و اطلس)، در کنار ارزش و کاردان، مثلثِ ثانویۀ صندوق‌های خوش‌معاملۀ بازار رو تشکیل می‌ده؛ با این‌حال از منظر بازارگردانی (حباب منفی دورقمی)، کام سهامداران رو تلخ کرده؛

- از منظر سبدگردانی هم شرایط مناسبی رو رقم نزده (ضعیف‌ترین عملکرد شش‌ماهۀ ناو، در کنار الماس)؛

- سبدگردان به برخی صنایعِ مهم (مثه خودروئی و داروئی) توجهی نداشته؛

- غذائی‌ترین صندوق سهامی؛

🟢 خرید مهم: وغدیر | فاسمین | ملت | فسپا

🔴 فروش مهم: شستا | خودکفا | شاراک

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- تحرکاتِ چندانی رو از سبدگردان شاهد نیستیم؛

⭐️ رتبۀ سوم بازدهیِ سالانۀ ناو؛

- پنجمین صندوق سهامیِ ETF به‌لحاظ خالص ارزش دارائی؛

- با توجه به درصد نقدینگی پائین، در ردیف صندوق‌های پر ریسک قرار می‌گیره؛ با این‌حال، تنوعِ مناسبی از صنایع و نمادها رو شاهد هستیم، که ریسک کلیِ سبد رو پائین می‌آره؛

- در کنار ارزش و مدیر، در ردیف مثلث ثانویۀ صندوق‌های خوش‌معاملۀ بازار قرار می‌گیره؛ اما نسبت به دو رقیب خودش، بازارگردانِ متعهدتری داره!

🟢 خرید مهم: دکیمی

🔴 فروش مهمی: حکشتی | پکویرح

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۷ (کاهش ۲.۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان کاریزما {که مدیریتِ طیف وسیعی از صندوق‌های ETF رو بر عهده داره: کمند (درآمد ثابت)، کهربا (طلا)، کارا (درآمد ثابتِ نوع دوم)، کمان (خصوصی)، اهرم (سهامی) و صنم (فراصندوقِ سهامی)}؛

- چهارمین صندوق سهامیِ ETF، از منظر خالص ارزش دارائی؛

- تحرکاتِ چندانی رو شاهد نیستیم از سبدگردان؛

- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکت‌های یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛

- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛

- وزن مناسبی هم به صنایع برجامی داده شده؛

- رتبه چهارم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: وبصادر | حآفرین

🔴 فروش مهم: وآفری

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

🔺 بازار ۲۶ هزار واحد رشد کرده؛ صندوق‌ها منفی؟! - پارت نخست

یکی از پرسش‌های رایجی که مکرراً برای صندوق‌اولی‌ها پیش می‌آد، اینه که چرا تحرکات شاخص‌کل و صندوق‌ها، بعضاً جهتِ عکس می‌گیره؟

در این‌خصوص توجه داشته باشید که:

1️⃣ شاخص کل، نمایندۀ کلیت مارکت نیست دوستان! شاخص کل، فقط به نمادهای «بازار بورس» (و نه بازار «فرابورس») اشاره داره؛ و بیشتر نمایندۀ شرکت‌های بزرگِ بازارِ بورس هست (تحرکاتِ شرکت‌های سبکِ بورسی، تأثیر کمتری در نوسانات شاخص‌کل داره)؛

2️⃣ پس بهتره برای سنجش تحرکاتِ کلیتِ مارکت، از شاخص هم‌وزن بهره بگیریم (که امروز، فقط ۰.۸ درصد رشد کرد؛ بر خلاف رشد ۲ درصدیِ شاخص کل!)؛

3️⃣ تغییرات شاخص کل و شاخص هم‌وزن، بر اساس قیمت پایانیِ نمادها سنجیده می‌شه، و نه آخرین قیمت! پس در شرایط هیجانیِ بازار (که اختلاف بین قیمت پایانی و آخرین قیمت بیشتر می‌شه)، تغییرات شاخص‌ها با نمادها، تناسب کمتری پیدا می‌کنه.

▫️ مطالعۀ پارت دوم


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 بازار ۲۶ هزار واحد رشد کرده؛ صندوق‌ها منفی؟! - پارت دوم

▫️ مطالعۀ پارت نخست

4️⃣ نوسانات شاخص‌ها رو بهتره با تغییراتِ ناوِ صندوق‌ها ارزیابی کنیم، نه قیمت تابلو (که متأثر از هیجانات لحظه‌ای، و پیش‌خور شدنِ انتظارات صعودی و یا نزولی هست)!

5️⃣ همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، ناوِ اغلبِ صندوق‌ها مثبت هست؛ به‌عنوان مثال، در حالیکه قیمت تابلوی آگاس، منفی ۱.۹۵ درصد رو نشون می‌ده، ناوِ این‌صندوق، نزدیک به شاخص‌هم‌وزن رشد داشته!

6️⃣ برخی صندوق‌های مطرح، به‌واسطۀ ارزش معاملاتِ بالائی که دارن، جولانگه نوسانگیرها شده‌ان؛ در نتیجه، دور از انتظار نیست که تحرکات نامتجانسِ شاخص‌ها و صندوق‌ها رو، بیشتر در این‌صندوق‌ها شاهد باشیم؛

7️⃣ بسته به عملکرد بازارگردانِ صندوق‌ها، حبابِ مثبت و منفیِ ۳ درصد، طبیعی ارزیابی می‌شه؛ صندوق‌هائی که در روزهای مثبت، حباب مثبت بیشتری می‌گیرن، در روزهای منفی هم سریع‌تر اقدام به تخلیۀ حباب می‌کنن.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق اهرم، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

🔺و اینک نخستین پورتفوی صندوق سهامی اهرم! (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۶۴.۹ (البته درصدِ به‌روز تر رو به‌آدرسِ ahrom.charisma.ir می‌تونید چک کنید)؛

- همونطور که پیش‌بینی هم می‌شد، سبدگردان ریسکِ تمرکز چندانی رو ایجاد نکرده، و چینش متنوعی از صنایع و نمادها رو لحاظ کرده؛ در نتیجه بر خلاف ماهیتِ پرریسکِ این‌صندوق، پورتفو، با ریسکِ بالائی بسته نشده؛

- واحدهای عادیِ این‌صندوق هنوز راه نیافتاده؛ پس همچنان خبری از ساختارِ اهرمی در این‌صندوق نیست دوستان!

- رتبه سوم و چهارمِ پورتفو، به صنایعِ کلاسیکِ برجامی (بانکی و خودروئی) اختصاص داده‌شده!

- بر خلاف بسیاری از صندوق‌ها، صنعت پتروشیمی در ردیف سه‌صنعتِ اصلیِ پورتفو، دیده نمی‌شه؛

- توجهی به صنعت داروئی نشده!

- نمادهای استانی (وساغربی، وساشرقی و وسکرمان) هم در پورتفو دیده می‌شن؛

- صندوق دارایکم هم از خریدهای جالبِ سبدگردان محسوب می‌شه؛

- همانند پورتفوی کاریس، توجه ویژه‌ای به صنعت یوتیلیتی شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا، دماوند، بجهرم و بپیوند!)؛

- دومین نماد مهم پورتفو: رمپنا (P/E=۲۶ !)

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «آسام» (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۰.۸ (کاهش ۶.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- سبدگردان در جبهۀ فروش، فعالیت قابل‌توجه از خودش نشون داده!

- بیمه البرز، با فروش‌های سنگین بر روی این‌صندوق، مالکیت خودش رو از ۱۴ درصد، به ۲.۹ درصد تقلیل داده!

- به‌رغم سابقۀ هشت‌ساله، از منظر ارزش معاملاتِ روزانه (فاکتورِ نقدشوندگی)، در برابر رقیب تازه‌تأسیسِ خودش (زیتون)، حرفی برای گفتن نداره؛

- رتبه دومِ پورتفو به صنعت سرمایه‌گذاری و رتبه چهارم، به داروئی اختصاص داده شده؛

🟢 خرید مهم: کروی

🔴 فروش مهم: شپنا | فخوز | فروس | های وب | وبانک | وخارزم | جم پیلن | شاراک | تاپیکو | رمپنا | وسپه | ومعادن | شپدیس | فولاد | هجرت | پارسان | سفارس | شغدیر | نوین | وبملت !

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ وبازار، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی «وبازار» (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۹.۴ (کاهش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان سهم‌آشنا (که مدیریت صندوق درآمد ثابتِ نوع دومِ کامیاب و فراصندوق نماد آشنا رو هم بر عهده داره)؛

- در ردیفِ کم‌صنعت‌ترین صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره؛

- رتبه دومِ پورتفو، به نمادهای معدنی (کچاد، کگل، اپال، ومعادن، کگهر و کنور) اختصاص داده شده؛

🟢 خرید مهم: خودرو | خساپا | وتجارت | کگهر | کنور | وبانک | فولاژ | اخابر

🔴 فروش مهم: تیپیکو | پترول | حکشتی | وپارس | وصندوق | تاصیکو | پاکشو | پارسان | مبین

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): آوا !


- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

▫️شرکت آوای آگاه پس از دو ماه، خریدار آگاس ظاهر شد؛

▫️اطلس همچنان در گارد تدافعی! (خریدارِ اوراق درآمد ثابت)؛

▫️ خرید سنگین نماد وآفری، بر روی نهال؛

▫️ فروش سنگین یک شرکت سبدگردان بر روی صندوق درآمد ثابت سپر (که بیشترین حباب مثبت رو داره)؛

▫️ خرید سنگین بر روی صندوق درآمد ثابت کمند؛

▫️ تداوم حمایت‌های سرو از وسبحان؛

▫️ و همچنان برتری فروشندگان در بازار طلا.

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت کمند، به‌تفکیک درصدِ صنایع (دی ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۰/۱۱/۱۲