🔺 پورتفوی صندوق شاخصی کاردان (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۷ (کاهش ۰.۹ درصدی داشته نسبت به ماه قبل)؛

- بر خلاف رقیب کلاسیک خودش (فیروزه)، سبدگردان، بیشتر در جهت سیو سود فعال بوده؛

⭐️ از منظر عملکردِ ناو: رتبه سوم بازدهی شش‌ماهه | رتبه چهارم بازدهی سالانه؛

- پنجمین صندوق سهامیِ ETF به‌لحاظ خالص ارزش دارائی؛

- با توجه به درصد نقدینگی پائین، در ردیف صندوق‌های پر ریسک محسوب می‌شه؛

- خرید قابل‌توجهی داشته روی نماد تجلیح (در قالب پذیره‌نویسی)؛ از نماد شپدیس هم بطور کامل خارج شده؛

🟢 خرید مهم: تاپیکو | تجلیح

🔴 فروش مهم: شپدیس | تاصیکو | حکشتی

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ داریوش (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی داریوش (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۶۶

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۷.۷ میلیارد تومان؛

- از فعالیتِ این‌صندوق، کمتر از سه ماه می‌گذره؛

- در فهرست سهامدارانِ درصدی این صندوق، نمادهای وزمین و وآفری، جلب‌توجه می‌کنه؛

- در همین ابتدای تأسیس، تبدیل به نخستین صندوق سهامی شد که معاملات آپشن رو فعال کرده؛

- میانگین ارزشِ معاملاتِ روزانه در طی ۲ ماه اخیر: ۴۶۰ میلیون تومان؛

- اختصاص درصد قابل‌توجه از پورتفو به نماد سغدیر (با P/E برابر ۲۰) !

- بیش از یک‌سومِ پورتفو، به صنعت پتروشیمی اختصاص داده شده؛

- سه‌صنعت برجامیِ خودروئی، بانکی و داروئی، مجموعاً کمتر از ۵ درصد پورتفو رو به خودشون اختصاص داده‌ان!

🟢 خرید مهم: وبصادر | سمگا | اتکام

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

🔺 تحرکات مهم سهامدارانِ درصدی

- تحرکات ناهماهنگ در صندوق‌های درآمد ثابت، نشون می‌ده جنگ تحلیل‌ها و ابهام در مارکت، به اوج خودش رسیده!

- صندوق سرو، در حال خروج از فهرست سهامداران درصدیِ خزر.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی افق ملت (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۹.۹ (افزایش ۱.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به بانک ملت (به‌همین دلیل شاهد حضور نمادهای وبملت، تملت و ولملت در پورتفوی این صندوق هستیم)؛

- میانگین ارزش معاملات روزانه در سه ماهه اخیر: ۳۳۰ میلیون تومان (که حکایت از مشکل نقدشوندگیِ این صندوق داره)؛

- در ردیف صندوق‌های برتر قرار می‌گیره از منظر اصول مدیریت سرمایه و ریسک؛

- سبدگردان در جبهه فروش، تحرک خاصی نداشته (البته اگه گزارش کدال رو صحیح در نظر بگیریم؛ چون در ستون فروش، اعدادِ غیرمتعارفی ثبت شده!)؛

- ورود به مارکت زعفران هم از خریدهای جالب سبدگردان محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: كزغال | فملی | شفا | فسازان | واحیا | زعفران0110نگین سحرخیز(پ)

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط «آسام» (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۷.۳ (کاهش ۱.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به بیمه البرز (سهامدار ۱۴ درصدیِ این صندوق، که در پورتفو هم دیده می‌شه)؛

- میانگین ارزش معاملاتِ روزانه‌اش در سه ماهۀ اخیر، ۲۰۰ میلیون تومان بوده، که به‌رغم بازدهی مناسب سالانه (بالاتر از بسیاری از صندوق‌های سهامی)، باعث می‌شه ورود به این صندوق رو همچنان پرریسک بدونیم؛

🟢 خرید مهم: شپدیس | وكادو | فملی | كروی

🔴 فروش مهم: تپكو | فباهنر | شپنا

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی مدیر (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۹ (افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، و شرکت خودکفائی آزادگان (مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تعدادی از نمادهای پورتفو: خودکفا، غمینو، غشوکو، غپینو، غصینو و قاسم)؛

- غذائی‌ترین صندوق سهامی؛

- نقدشوندگی مطلوبی داره؛

- در ردیف بدترین صندوق‌ها از منظر بازارگردانی؛

🟢 خرید مهم: غپینو | وبشهر | واحیا | شستا

🔴 فروش مهم: شاراک

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

🔺 ارزش معاملات صندوق انار در همین نخستین روزهای فعالیت، بالاتر از آگاس و اطلس!

با این‌حال با قوت‌گرفتن احتمالات برجامی، شاهد فشار فروش در این صندوقِ «دلاری» هستیم.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

🔺 و همچنان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامیِ برتر، پیشنهاد کارشناسان همفکران!


- ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ سرو (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۴ (افزایش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- نقدشونده‌ترین صندوق سهامی؛

- سومین صندوق سهامی از منظر خالص ارزش دارائی؛

- با فروش‌های متوالی، از فهرست سهامداران درصدیِ خزر، خارج شد؛ تحرکات سبدگردان بر روی این نماد، با حواشی متعدد، همراه بود؛

- در سایر نمادهائی که سهامدارِ درصدی محسوب می‌شه (غدیس، سرود، حپارسا، کلوند، و وسبحان)، تحرکات خاصی رو شاهد نیستیم!

- سهامدارِ حقیقیِ سه میلیون دلاریِ این‌صندوق، به‌طور کامل خروج زد؛

- سبدگردان توجه ویژه به صنعت سرمایه‌گذاری (نمادهای: وسبحان، وسپه و آریان) داره؛

- از منظر معیارهای مدیریت سرمایه و ریسک، صندوق پر ریسکی محسوب می‌شه؛

- همانند اطلس و آگاس، بخشی از پورتفو رو به مارکتِ طلا اختصاص داده (ورود به فهرستِ سهامداران درصدیِ صندوق طلای کهربا)؛

🟢 خرید مهم: شپدیس | تیپیکو | جم | سپيدار | غکورش | مبین | كهربا | سپید | سيستم

🔴 فروش مهم: خودرو | وبملت | البرز

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ اطلس (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۷۳.۳ (کاهش ۵.۲ درصدی نسبت به ماه قبل!)؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه؛

- رتبه سوم نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- رتبه دوم خالص ارزش دارائی؛

- برترین صندوق سهامی از منظر رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک؛

- در اصلاحِ اخیر مارکت، عملکرد قابل‌قبولی داشت؛

- غیربرجامی‌ترین صندوق سهامی! سبدگردان همچنان، توجه چندانی به صنایع برجامیِ خودروئی، بانکی، داروئی و حمل و نقل دریائی نداره، و حتی خریدهای جدیدِ این صندوق هم بیشتر بر روی نمادهای دلاری بوده؛ ظاهراً سبدگردان تمایلی به ورود به نمادهای برجامی، تا تعیین‌تکلیف نهائی مذاکرات نداره!

- پس از کاریس، نوبت به اطلس می‌رسه تا از ظرفیت نمادهای استانی (وسکرد) بهره ببره؛

- اختصاص ۲ درصد از پورتفو، به سکه طلا، باعث می‌شه تا همچنان اطلس رو طلائی‌ترین صندوقِ سهامی بدونیم!

- فروش بفجر و خرید بفجرح هم از تحرکات جالب سبدگردان محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: وسپه | وتوکا | کپرور | فملی | فسازان | شبهرن | شخارک | واحیا | فاسمین | وسكرد | شدوص | سكه تمام بهار

🔴 فروش مهم: سپید | مدیریت | ولملت | بفجر

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی وبازار (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۱.۶ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان سهم‌آشنا؛

- سبدگردان در نمادهای دلاری، فروشنده بوده، و در نمادهای برجامی، خریدار شده!

- رتبه دومِ پورتفو، به نمادهای معدنی (استخراج کانه‌های فلزی) اختصاص داده‌شده (کچاد، کگل، ومعادن، تاصیکو و اپال)؛

- در ردیفِ کم‌صنعت‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- در کنار دیگر صندوق‌های شاخصی (فیروزه و کاردان)، در ردیف پنج صندوقِ برترِ شش‌ماهۀ اخیر بوده؛

🟢 خرید مهم: تیپیکو | خبهمن | حکشتی | اپال

🔴 فروش مهم: شاراک | شخارک | شیراز | شفنح

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ کاریس (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام در هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۹.۵ ! (افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به سبدگردان کاریزما {که مدیریتِ طیف متنوعی از صندوق‌های ETF رو بر عهده داره: کمند (درآمد ثابت)، کهربا (طلا)، کارا (درآمد ثابتِ نوع دوم)، کمان (خصوصی)، و اهرم (سهامی)}؛

- چهارمین صندوق سهامیِ ETF، از منظر خالص ارزش دارائی؛

- با خریدهای جدیدش، جایگاه خودش رو در ردیف برجامی‌ترین صندوق‌های سهامی، ارتقاء داده؛

- در ردیف معدود صندوق‌های سهامی قرار می‌گیره که تونسته در پذیره‌نویسی بحث‌برانگیزِ «کاریز» شرکت کنه (این نمادِ بیمه‌ای، که وابسته به سبدگردان کاریزما هم هست!، در طی کمتر از دو دقیقه، بطور کامل فروش رفت!)؛

- رتبه چهارم بازدهی سالانه؛

🟢 خرید مهم: غسالم | مادیرا | غمينو | خودرو | كاريز

🔴 فروش مهم: شپاکسا

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آساس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۵ (کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- سهامدار عمده: ونوین

- از منظر عملکرد ناو، در قعر بازدهیِ ۶ ماهه اخیر؛

- «سندروم سهامدار درصدی» هم در این صندوق دیده می‌شه؛ به‌این‌شکل که در نمادهای کهمدا و ولبهمن، سهامدار درصدی شده، ولی تا جائی که سوابق‌اش در سایت tse نشون می‌ده، هیچگاه فروشنده نبوده! این در حالیه که صندوق مشترک آسمان آمید (همون آساسِ غیر ETF)، درست در قلۀ قبلی {یعنی اوایل شهریور}، یک سوم آساس رو به‌فروش رسونده!

- سبدگردان، رتبه نخست پورتفو رو به صعنت کانی غیرفلزی اختصاص داده! یعنی بیش از مجموع نمادهایِ پتروشیمی و فلزیِ موجود در پورتفو!

🟢 خرید مهم: وتوکا | شبندر | فملی | واحیا | كزغال | پكويرح | شرانل | قهکمت

🔴 فروش مهم: اتکام


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی «اوج» (آذر ۱۴۰۰)

- صندوق تازه‌نفس محسوب می‌شه؛ سبدگردان صرفاً ۲۲ درصد از سبد رو به سهام اختصاص داده؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷.۷ میلیارد تومان!

- دومین نماد مورد توجه سبدگردان: فرابورس! (با P/E برابر ۳۷)؛

- وابسته به نماد تماوند.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🟢 دوستان سه ری‌اکشن 👍 ، 😁 و 🤩 برای فیدبک‌دادن به پست‌های کانال فعال شده؛

برای استفاده، باید تلگرام رو آپدیت کنید، و با کلیک روی هر پست، ایموجی دلخواه رو انتخاب کنید؛

فیدبک‌های شما، ما رو در جهت‌دهی صحیح به سلایق مخاطبین، هدایت می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثمین (آذر ۱۴۰۰)؛

- صندوق تازه‌نفس (روزهای معاملاتی‌اش به یک ماه هم نرسیده هنوز)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۷۱ درصد (در حالی‌که اوج، دیگر صندوق سهامیِ تازه‌تأسیس، هنوز کمتر از یک چهارم از سبد رو به سهام اختصاص داده)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۴.۲ میلیارد تومان؛

- با یکی از جالب‌ترین و متفاوت‌ترین پورتفوها مواجه هستیم! سبدگردان حساب ویژه روی حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومنی) باز کرده؛ صنایع داروئی و زراعی، در کانون توجه سبدگردان بوده (مجموعاً ۱۹.۶ درصد از پورتفو)؛

- مهم‌ترین نمادِ پورتفو: تیپیکو!

- سبدگردان، ۷ درصد از پورتفو رو به نمادهای استانی (وساغربی، وساشرقی و وسگیلا) اختصاص داده! و در نتیجه، از این حیث، رکورد دار در بین صندوق‌های سهامی محسوب می‌شه؛

- خبری از صنایع فلزی و بانکی در پورتفو نیست!

- در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذره، نتونسته ارزش معاملاتِ مطلوبی رو به ثبت برسونه؛

- با توجه به تمرکز کمی که بر صنایع شاخص‌ساز داره، انتظار داریم همبستگی بالائی رو با شاخص هم‌وزن نشون بده.


- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ویستا (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۴۹.۵

- در کنار اوج و ثمین، در ردیف صندوق‌های تازه‌تأسیسی قرار می‌گیره که از اواسط آذر، فعالیت خودشون رو شروع کرده‌ان؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱۲.۴ میلیارد تومان؛

- سبدگردان، توجه چندانی به تحولاتِ برجامی نداشته؛

- همانند دیگر صندوق‌های تازه‌تأسیس، با معضل نقدشوندگی و اسپردِ بالا مواجه‌اه؛

- وابسته به سبدگردان ویستا (که مدیریت صندوق درآمد ثابت «ثبات» رو هم بر عهده داره)؛

- در فهرست سهامداران درصدی‌اش، سبدگردان کاریزما جلب‌توجه می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۱۰