🔺 افت معنی‌دار قدرت خریدار حقیقی در صندوق درآمد ثابت کمند در طی یک‌هفته‌اخیر.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

🔺 لذت سهامداری و پایبندی به استراتژی، در صندوق‌های سهامی

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «آوا»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- طلا و زعفران خریدار داشتن؛

- در روزی که اطلس، خریدار اوراق تأمین مالی بود، سرو، فروشندۀ این اوراق ظاهر شد؛

- سرو همچنان در حال خروج از خزر.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

🔺 وقت‌شناس‌ترین صندوق‌ها!

در دو هفتۀ ابتدائیِ هر ماه، شاهد ترافیک بالای گزارش‌های ماهانۀ پورتفوی صندوق‌ها هستیم؛ به‌رغم این مدتِ دو هفته‌ای، برخی صندوق‌ها در اعلامِ صورت‌وضعیتِ پورتفو، وقت‌شناس‌تر از سایرین هستن؛

اطلاع از زمان‌بندی ارسالِ گزارش‌های ماهانه، در ارتباط با کپی‌تریدینگ از صندوق‌های سهامی هم اهمیت بالائی پیدا می‌کنه.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۳

🔺سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!

▫️ بر اساس داده‌های سایت فیپیران، در حال‌حاضر ۸۰ صندوق‌سهامی، در بازار سهام ایران، فعالیت دارن؛

▫️ از این‌بین، صرفاً ۲۱ صندوق، از نوعِ ETF هستن؛

▫️ پنج صندوق‌ِ ETF، به‌ترتیب ارزش دارائی: آگاس - اطلس - سرو - کاریس - کاردان؛

▫️ پنج صندوق صدور و ابطالی، به ترتیب ارزش دارائی: پیشتاز - پیشرو - امید توسعه - بانک خاورمیانه - ارزش کاوان آینده.

▫️مجموع ارزشِ صندوق‌های سهامی: ۱.۱ میلیارد دلار؛

▫️ نسبت ارزش صندوق‌های سهامی به کل مارکت: ۰.۵ درصد!

▫️ نسبت ارزش صندوق‌های سهامیِ ETF به کل مارکت: ۰.۱ درصد!

▫️ نسبت ارزش صندوق‌های مشترک و ETF در بازار سهام آمریکا: ۲۵ درصد!


✅ نتایج این گزارش، حاکی از اینه که، فرهنگ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم در بازار سهام ایران، همچنان در ابتدای راه خودش قرار داره؛ تجربه موفقیت‌آمیز صندوق‌های سهامیِ برتر در طی یک‌دهه اخیر، و تسهیلِ روزافزونِ ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، نوید رشد چشمگیر استقبال عمومی، از صندوق‌های سهامی (به‌خصوص از نوعِ ETF) در سال‌های پیش‌رو رو می‌ده.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «فیروزه»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثروتم (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۴.۹ (افزایش ۲.۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- همبستگی بالقوۀ بالائی داره با شاخص کل؛

- بازارگردانی بحث‌برانگیزی داشته در طی یک ماه‌ اخیر (تجربه حباب مثبت و منفی دو رقمی!)؛

- اطلاعات مربوط به نماد «ذوب» به‌طور اشتباه درج شده (درج همزمان خرید و فروش، در قیمت و حجم یکسان)؛ همچنان ضعف‌های نظارتی بر عملکرد و گزارش‌های صندوق‌ها، مشهوده؛

🟢 خرید مهم: کاسپین | كزغال | فسبزوار | شنفت

🔴 فروش مهم: توسن | تملت

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷.۹ (کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ سه‌ماهه (که دور از انتظار هم نبود، از برجامی‌ترین صندوقِ سهامی!)؛

- کم‌صنعت‌ترین صندوق سهامی!

- کمترین نقدینگی در بین صندوق‌های سهامی (که از منظر اصول مدیریت سرمایه و ریسک، پوئن منفی محسوب می‌شه)؛

- سبدگردان صرفاً در جبهه فروش فعال بوده (در واقع نقدینگی مناسبی هم نداشته برای خرید!)؛

🔴 فروش مهم: فولاد

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه‌قبل)؛

- بر خلاف ماه‌های گذشته، این‌ماه، در ردیف وقت‌شناس‌ترین صندوق‌های سهامی قرار گرفته!

- دلاری‌ترین و پتروفلزی‌ترین صندوق‌سهامی؛

👑 در صدر بازدهی شش‌ماهه اخیر؛

- وابسته به نماد افق؛

- سبدگردان، تمایلی به کنار گذاشتن نقدینگی برای روزهای منفیِ بازار نداره؛ در نتیجه تحرکاتِ کمی رو هم ازش شاهد هستیم.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق پشتوانه طلای «طلا» (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سکه از پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۳.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- مجموع موجودی سکه‌ها در پورتفو، با افزایش ۶.۴ درصدی همراه بوده؛

- نقدشونده‌ترین صندوقِ طلا.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

🔺در صندوق فراز، با وجود حباب مثبت نزدیک به ۲۰ درصد، شاهد رشد چشمگیر قدرت خریدار حقیقی هستیم!

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۶ (افزایش ۱۳.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۷.۵ میلیارد تومان؛

- اختصاص رتبه سوم و پنجم، به صنایع سرمایه‌گذاری‌ (وسبحان و وسپه) و داروئی (دکیمی و دشیمی)؛ لازم به ذکره که سرو {دیگر صندوقِ تحت مدیریتِ ترنج}، سهامدار ۳.۷ درصدیِ وسبحان محسوب می‌شه.

- با ورود این صندوق به بازار صندوق‌های مختلط، شاهد تحول در فعالیت‌ِ رقبا هم هستیم؛ صنوین که تا پیش از ورودِ زیتون، حباب منفی بیش از ۲۰ درصد رو تجربه می‌کرد، به‌ناگهان اقدام به پر کردن گپ کرد، و حباب منفی خودش رو به سایر رقبا رسوند؛

- در مدت کوتاهی که از فعالیتش می‌گذره، در عملکردِ ناو، تفاوت بارزی با دیگر رقبای خودش نداشته؛

- میانگین ارزش معاملات روزانۀ برابر با یک میلیارد تومانی رو در آذر ماه رقم زده (برتری محسوس نسبت به سایر رقبا)؛

- به‌رغم ماهیت محافظه‌کارانه صندوق‌های مختلط، شاهد توجه سبدگردان، به بازار پایه (جوین) و آپشن هم هستیم؛

🟢 خرید مهم: شبندر | وبملت | فارس | وسبحان | دكيمي | غکورش | ونوین | دشیمی | قرن | شپدیس | جوين

🔴 فروش مهم: وسینا | جم پیلن

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط زیتون (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۷ (افزایش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- انتقادات از عملکرد سبدگردانِ این‌صندوق مؤثر واقع شد، و این صندوق، بطور کامل از لیست سهامداران درصدیِ نماد کلر خارج شد؛

- از جمله صندوق‌هائی که بیشترین همبستگی رو با شاخص هم‌وزن داره؛

- در ردیف صندوق‌های غیردلاری می‌شه تقسیم‌بندی‌اش کرد؛

- در اصلاحِ اخیرِ مارکت، عملکرد قابل‌قبولی رو از خودش نشون نداده؛

- با بیشترین حباب منفی در بین صندوق‌های سهامی، عنوان بدترین بازارگردانی رو همچنان یدک می‌کشه!

- خریدهای جدیدش، بیشتر رنگ و بوی برجام داره؛

🟢 خرید مهم: فولاد | كساوه | بهپاک | دشیمی | وتجارت | دلر | هجرت | دابور | خودرو | زفکا

🔴 فروش مهم: وبانک | فسبزوار | سپید | کلر | شفا

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ ارزش (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آگاس (آذر ۱۴۰۰) به‌تفکیک درصد سهام هر صنعت.

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۸.۲ (افزایش ۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- آگاس هم طلائی شد! پس از اطلس (خرید سکۀ بورسی) و سرو (خرید صندوق طلای کهربا)، آگاس هم راه خودش رو به مارکت طلا پیدا کرد (با خرید صندوق طلای طلا)؛

- بالاترین خالص ارزش دارائی رو داره در بین صندوق‌های سهامیِ ETF؛

- تحرکاتِ سبدگردان، بیشتر در جهت میانگین‌کم‌کردن و یا سیو سود پله‌ای بوده؛

- از جمله صندوق‌های برتر از منظر رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه (نقدینگیِ مناسب در شرایط پرابهامِ بازار، و تنوع در چینش نمادها و صنایع)؛

- در اصلاح اخیر، عملکرد قابل‌قبولی رو از خودش به نمایش‌گذاشت؛

⭐️ از منظر بازدهیِ ناو: رتبه دوم سالانه | رتبه سوم سه‌ماهه؛

- رتبه دومِ نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؛

- شاهد چینش مناسبی از نمادهای دلاری و برجامی هستیم؛

🟢 خرید مهم: سیمرغ | طلا

🔴 فروش مهم: ساراب

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت اعتماد (آذر ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۴.۶ (کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- وابسته به نماد لوتوس (و در نتیجه مرتبط با صندوق سهامیِ ثروتم، و صندوق طلای طلا)؛

- بیش از دو سوم پورتفو، به نمادهای صنعت سرمایه‌گذاری (ومهان و وبهمن) اختصاص داده شده؛

🟢 خرید مهم: خبهمن | سپید

🔴 فروش مهم: کرماشا | رانفور

- ۱۴۰۰/۱۰/۰۵